Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Őrtilos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 01 18:00- 2021. 10. 01Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Őrtilos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. §-a, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezései alapján a következőket rendeli el:
1. § Az Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete Őrtilos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Őrtilos Község Önkormányzat Képviselő testülete (a továbbiakban: Képviselő testület) Őrtilos Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)
költségvetési főösszegét 219 562 ezer forintban, költségvetési folyó kiadását 217 164 ezer forintban költségvetési folyó bevételét 181 925 ezer forint állapítja meg, melyből. Működési kiadás 103 411 ezer forint, felhalmozási kiadás 113 753 ezer forint, működési bevétel 93 916 ezer forint, felhalmozási bevétel 88 009 ezer forint. Az önkormányzat hiteltörlesztését 0 ezer forint, a 2021. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetését 2 398 forint összegben állapítja meg. A költségvetési egyenleg összegét 35 239 ezer forint állapítja meg,melynek belső finanszírozására 37 637 ezer forint maradványt,melyből 6 734 ezer forint működési célú költségvetési maradvány, 30 903 ezer forint fejlesztési célú maradvány vesz igénybe. A költségvetési maradvány, az önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése a működési egyenleget 9 495 ezer forint,a felhalmozási egyenleget 25 744 ezer forint,a finanszírozási egyenleget 35 239 ezer forintban állapítja meg
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az 1/1. melléklet, a költségvetési szervek bevételeit forrásonként az 1/2., 1/3., 1/4., 1/5., 1/6., 1/ 6 a., 1/7.,1/8. mellékletek a működési és fenntartási kiadások előirányzatait az 1/9., 1/10., 1/11., 1/11 a, 1/12., 1/17. mellékletek szerint a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 1/14., 1/14 a., 1/16. mellékletek a felújítási előirányzatokat célonként az 1/15. melléklet,az általános és céltartalékot az 1/13. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat
a) előirányzat-felhasználási ütemtervét, a kiadási és bevételi előirányzatokat szervezetkódok szerinti megbontásban a rendelet 2. melléklete,
b) fejlesztéseit, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 3. melléklete
c) több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban szöveges indokolással együtt a rendelet 4. melléklete,
d) közvetett támogatásait azok jellege, összege szerinti részletezettséggel szöveges indokolással együtt a rendelet 5. melléklete
e) állami hozzájárulásának jogcímeit és összegeit a rendelet 6. melléklete
f) szociálpolitikai, egészségügyi feladatainak kiadásait a rendelet 7. melléklete
g) Európai Uniós projektjeit a rendelet 8. melléklete
h) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) szerinti saját bevételeinek kimutatását a rendelet 9. melléklete”
2. § (1) Az Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete Őrtilos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete Őrtilos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete Őrtilos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén 18 órakor lép hatályba, és 2021. október 2-án hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet
Őrtilos Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője
1. Őrtilos Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Feladat jellege szerint | 2021. évi módosított | Feladat jellege szerint | |||||
Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
A. Működési költségvetés bevételei | |||||||||
Költségvetési bevételek (B1-7) | |||||||||
1 | Működési célú támogatások (B1) | 75 806 | 75 806 | 75 207 | 75 207 | ||||
2 | Önkormányzatok költségvetésből kapott tám. | 59 951 | 59 951 | 63 732 | 63 732 | ||||
3 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | ||||||||
4 | Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16) | 15 855 | 15 855 | 11 475 | 11 475 | ||||
5 | Közhatalmi bevételek (B3) | 6 400 | 6 400 | 6 865 | 6 865 | ||||
6 | Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | ||||||||
7 | Vagyoni típusú adók (B34) | 3 300 | 3 300 | 3 700 | 3 700 | ||||
8 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||
9 | Gépjárműadók (B354) | ||||||||
10 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||||
11 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 100 | 100 | 165 | 165 | ||||
12 | Működési bevételek (B4) | 10 661 | 10 661 | 11 108 | 11 108 | ||||
13 | Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6) | 736 | 736 | ||||||
14 | Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről | 736 | 736 | ||||||
15 | A. Működési költségvetés bevételei összesen | 92 867 | 92 867 | 93 916 | 93 916 | ||||
16 | B. Felhalmozási költségvetés bevételei | ||||||||
17 | Felhalmozási célú támogatások (B2) | 63 549 | 63 549 | 78 661 | 78 661 | ||||
18 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 21 013 | 21 013 | 21 013 | 21 013 | ||||
19 | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről | 42 536 | 42 536 | 57 648 | 57 648 | ||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | Felhalmozási bevételek (B5) | 9 645 | 9 645 | 8 988 | 8 988 | ||||
23 | Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (B52- | 9 645 | 9 645 | 8 988 | 8 988 | ||||
24 | Pénzügyi befektetések bevételei | ||||||||
25 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7) | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||
26 | Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||
27 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (75) | ||||||||
28 | B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 73 554 | 73 554 | 88 009 | 88 009 | ||||
29 | KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ BEVÉTELEK | 166 421 | 166 421 | 181 925 | 181 925 | ||||
30 | Finanszírozási bevételek (B8) | ||||||||
31 | Költségvetési hiány belső finanszírozása: | ||||||||
32 | Működési célú költségvetési maradvány | 6 734 | 6 734 | 6 734 | 6 734 | ||||
33 | Fejlesztési célú költségvetési maradvány | 30 903 | 30 903 | 30 903 | 30 903 | ||||
34 | Vállalkozási tevékenység maradványa | ||||||||
35 | Maradvány összesen: | 37 637 | 37 637 | 37 637 | 37 637 | ||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | Költségvetési hiány finanszírozása: | ||||||||
39 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||||||
40 | Következő évi önkormányzati feladatokra előleg (B814) | ||||||||
41 | TB és CST ellátások megelőlegezése (B814) | ||||||||
42 | Hitelfelvétel (B811) | ||||||||
43 | Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel) | ||||||||
44 | Belföldi értékpapírok (B812) | ||||||||
45 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 37 637 | 37 637 | 37 637 | 37 637 | ||||
46 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 204 058 | 204 058 | 219 562 | 219 562 | ||||
Őrtilos Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Feladat jellege szerint | 2021. évi módosított | Feladat jellege szerint | |||||
Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | ||||
Személyi jellegű kiadások (K1) | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
A. Működési költségvetés kiadásai | |||||||||
Működési kiadások (K1-5) | |||||||||
1 | Személyi jellegű kiadások (K1) | 40 477 | 40 477 | 40 949 | 40 949 | ||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 800 | 5 800 | 5 596 | 5 596 | ||||
3 | Dologi kiadás (K3) | 34 754 | 34 754 | 37 949 | 37 949 | ||||
4 | Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támog.(K4) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||||
5 | |||||||||
6 | Működési célú pénzeszköz átadások (K5) | 13 451 | 13 451 | 11 917 | 11 917 | ||||
7 | |||||||||
8 | Elvonások és befizetések( K502) | 282 | 282 | ||||||
9 | |||||||||
10 | Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K506) | 5 380 | 5 380 | 4 866 | 4 866 | ||||
11 | |||||||||
12 | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512) | 7 871 | 7 871 | 6 569 | 6 569 | ||||
13 | |||||||||
14 | Tartalék (K513) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
15 | A. Működési költségvetés kiadásai összesen | 101 482 | 101 482 | 103 411 | 103 411 | ||||
16 | B. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K68) | ||||||||
17 | Beruházási kiadások (K6) | 1 184 | 1 184 | 14 759 | 14 759 | ||||
18 | Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés (K65-66) | ||||||||
19 | Felújítási kiadások (K7) | 97 994 | 97 994 | 97 994 | 97 994 | ||||
20 | Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
21 | Kölcsönök (K82, K86, K87) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
22 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | ||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 100 178 | 100 178 | 113 753 | 113 753 | ||||
29 | KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ KIADÁSOK | 201 660 | 201 660 | 217 164 | 217 164 | ||||
30 | Finanszírozási kiadások (K9) | ||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | ||||
38 | Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése | ||||||||
39 | TB és CST ellátások | ||||||||
40 | Hiteltörlesztés (K911) | ||||||||
41 | Működési célú hitel visszafizetése (K9111) | ||||||||
42 | Felhalmozási célú hitelek visszafizetése | ||||||||
43 | Belföldi értékpapírok vásárlása (K912) | ||||||||
44 | Kincstárjegy vásárlása (K912) | ||||||||
45 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | ||||
46 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 204 058 | 204 058 | 219 562 | 219 562 | ||||
Őrtilos Község Önkormányzata összevont bevételei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2021.évi eredeti előirányzat | Feladat jellege szerint | 2021. évi módosított | Feladat jellege szerint | ||||||
Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | |||||
A | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
B1-B2 | I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
1 | 1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott | |||||||||
2 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános | 26 052 | 26 052 | 26 052 | 26 052 | ||||
3 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési | 14 603 | 14 603 | 14 603 | 14 603 | ||||
4 | B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 17 026 | 17 026 | 17 026 | 17 026 | ||||
5 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 2 270 | ||||
6 | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 3 693 | 3 693 | ||||||
7 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 88 | 88 | ||||||
8 | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 21 013 | 21 013 | 21 013 | 21 013 | ||||
9 | 1.1. Összesen: | 80 964 | 80 964 | 84 745 | 84 745 | |||||
10 | B12 | 1.2. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||
11 | B16 | 1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet) | 15 855 | 15 855 | 11 475 | 11 475 | ||||
12 | - ebből: OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||||
14 | B25 | 1.4. Felhalmozási célú támogatás | 42 536 | 42 536 | 57 648 | 57 648 | ||||
15 | B1-B2 | I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 139 355 | 139 355 | 153 868 | 153 868 | ||||
B3 | II. Közhatalmi bevételek | |||||||||
B311 | 2.1. Magánszemélyek jövedelemadói | |||||||||
16 | - termőföld bérbeadásból származó | |||||||||
B34 | 2.2. Vagyoni típusú adók | 3300 | 3300 | 3700 | 3700 | |||||
17 | - építményadó | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
B351 | 2.3. Értékesítési és forgalmi adók | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||
18 | - iparűzési adó | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||
19 | B354 | 2.4. Gépjárműadók | ||||||||
B355 | 2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||
20 | - idegenforgalmi adó | |||||||||
B36 | 2.6. Egyéb közhatalmi bevételek | 100 | 100 | 165 | 165 | |||||
21 | - ebrendészeti hozzájárulás | |||||||||
22 | - pótlékok, bírságok | 100 | 100 | 165 | 165 | |||||
23 | - egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság | |||||||||
24 | - talajterhelési díj | |||||||||
25 | - mezőőri hozzájárulás | |||||||||
26 | - igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai | |||||||||
27 | B3 | II. Közhatalmi bevételek összesen: | 6 400 | 6 400 | 6 865 | 6 865 | ||||
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2021.évi eredeti előirányzat | Feladat jellege szerint | 2021. évi módosított | Feladat jellege szerint | ||||||
Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | |||||
A | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
B4 | III. Működési bevételek | |||||||||
28 | 3.1. Intézményi működési bevételek | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |||||
29 | 3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja | |||||||||
30 | 3.3 Tulajdonosi bevételek | 4 961 | 4 961 | 5 408 | 5 408 | |||||
31 | B4 | III. Működési bevételek összesen: | 10 661 | 10 661 | 11 108 | 11 108 | ||||
B5 | IV. Felhalmozási bevételek | |||||||||
32 | B52 | 4.1. Ingatlanok értékesítése | 9 645 | 9 645 | 8 988 | 8 988 | ||||
33 | B52 | 4.2. Lakás bérlemény értékesítése | ||||||||
33 | B52 | 4.2. Földterület értékesítés (1/3. | ||||||||
34 | B53 | 4.3. Gépek,berendezések és felszerelések ért. (1/3. + 1/8. | ||||||||
35 | B53 | 4.4. Járművek értékesítése (1/3. | ||||||||
2.1. Osztalék és hozambevétel | ||||||||||
36 | B54 | 4.5. Részesedések értékesítése | ||||||||
37 | B5 | IV. Felhalmozási bevételek összesen: | 9 645 | 9 645 | 8 988 | 8 988 | ||||
B6-B7 | V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
38 | B65 | 5.1. Működési célú átvett pénzeszköz | 736 | 736 | ||||||
39 | B74 | 5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||
40 | B75 | 5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről | ||||||||
40 | B6-B7 | V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 360 | 360 | 1 096 | 1 096 | ||||
41 | B1-B7 | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 166 421 | 166 421 | 181 925 | 181 925 | ||||
42 | B811 | 6.1. Hitelfelvétel 1/3. melléklet) | ||||||||
43 | B8112 | - Működési célú hitelfelvétel | ||||||||
44 | B8111 | - Hosszú lejáratú hitelfelvétel | ||||||||
45 | B812 | 6.2. Belföldi értékpapírok | ||||||||
46 | 6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
47 | B814 | Következő évi önkormányzati feladatokra előleg | ||||||||
48 | B814 | TB és CST ellátások | ||||||||
megelőlegezése | ||||||||||
49 | B8131 | Költségvetési maradvány | 37 637 | 37 637 | 37 637 | 37 637 | ||||
50 | B8131 | Vállalkozási tevékenység maradványa | ||||||||
51 | 6.4. Összes maradvány: | 37 637 | 37 637 | 37 637 | 37 637 | |||||
52 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | ||||||||
53 | B8 | VI. Finanszírozási bevételek összesen: | 37 637 | 37 637 | 37 637 | 37 637 | ||||
54 | VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 204 058 | 204 058 | 219 562 | 219 562 | |||||
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2021.évi eredeti előirányzat | F | eladat jellege szerint | 2021. évi módosított | F | eladat jellege szerint | ||||
Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | |||||
A | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy bevételei
Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési célra átvett pénzeszközei
Ezer Ft-ban
Sorszá m | Kormányzat i funkció száma | Szervezet kód | Projekt kód | Feladat jellege | Megnevezés | 2021.évi előirányzat | 2021. évi módosított |
A | B | C | államigazgat | E | G | H | |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről | |||||||
1 | 018030 | k | Egyéb átvett működési pénzeszköz( KUBINYI program, | 4 820 | 0 | ||
2 | 041233 | k | hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | 4 551 | 4 551 | ||
3 | 041237 | k | start munkaprogram | 6 484 | 6 104 | ||
4 | 107090 | k | Szoc.föld.program | 820 | |||
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen: | |||||||
5 | kötelezően ellátandó feladatok összesen | 15 855 | 11 475 | ||||
6 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||
7 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||
8 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen | 15 855 | 11 475 | ||||
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről | |||||||
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen: | |||||||
9 | 011130 | k | Államháztartáson kívülről átvett ( 2020.évi víz pályázat támogatás visszautalása-vétele) | 282 | |||
10 | 011130 | k | Háztartásoktól, nonprofit gazd.tár. átvett( könyvekre, támogatások) | 184 | |||
11 | 082092 | k | Falunapi támogatások | 270 | |||
12 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 736 | |||||
13 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||
14 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||
15 | Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen | 736 | |||||
16 | MINDÖSSZESEN | 15 855 | 12 211 | ||||
Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felhalmozási célra átvett pénzeszközei
Ezer Ft-ban
Sorszám | Kormányzati funkció száma | Szervezet kód | Projekt kód | Feladat jellege (Kötelező/ön ként vállalt/ államigazagt ási feladat) | Megnevezés | 2021.évi előirányzat | 2021. évi módosított |
A | B | C | D | E | G | H | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
1 | 018010 | k | VIS MAIOR támogatás | 21 013 | 21 013 | ||
2 | 041237 | k | Start mintaprogram közfoglalkoztatás, közvetlen költségek felhalmozáési célú támogatása | 381 | |||
3 | 045160 | VP6-7.2.1.- | k | Külterületi utak felújítása és munkagépek beszerzése c. pályázat | 42 536 | 42 536 | |
4 | 062020 | k | Falugondnoki busz beszrzési pályázat támogatása | 14 731 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen: | |||||||
4 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 63 549 | 78 661 | ||||
5 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||
6 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||
7 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 63 549 | 78 661 | ||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||||||
8 | 011130 | k | Háztartások kölcsönök vissztérülése | 360 | 360 | ||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen: | |||||||
9 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 360 | 360 | ||||
10 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||
11 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||
12 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen | 360 | 360 | ||||
13 | MINDÖSSZESEN | 63 909 | 79 021 | ||||
Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési bevételei
Ezer Ft-ban
Sorszám | Kormányzati funkció száma | Szervezet kód | Projekt kód | Feladat jellege | Megnevezés | 2021.évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított |
A | B | C | D | E | G | H | |
1 | 011130 | k | tulajdonosi bevételek( bérleti díjak) | 1 550 | 1 590 | ||
2 | 011130 | k | egyéb működési bevételek ( Orsós Tamás kölcsön visszatérítés) | 150 | 500 | ||
3 | 013320 | k | sírhely megváltás | 100 | 100 | ||
4 | 064010 | k | közvilágítás visszatérítés | 411 | 411 | ||
5 | 066020 | k | tulajdonosi bevételek( bérleti díjak), | 2 300 | 2 357 | ||
6 | 072111 | k | működési fenntartási hozzájárulás | 150 | 150 | ||
7 | 082092 | k | terembérleti díj,egyéb működési | 300 | 300 | ||
Működési bevételek feladat jellege szerint összesen: | |||||||
8 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 4 961 | 5 408 | ||||
9 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||
10 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||
11 | Működési bevételek összesen | 4 961 | 5 408 | ||||
Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda működési bevételei
Ezer Ft-ban
Sorszám | Kormányzati funkció száma | Szervezet kód | Projekt kód | Feladat jellege | Megnevezés | 2021.évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | |
A | B | C | D | E | G | H | ||
Igazgatási feladatok | ||||||||
1 | 096025 | k | szolgáltatások ellenértéke | 2 200 | 2 200 | |||
2 | 107051 | k | szolgáltatások ellenértéke | 3 500 | 3 500 | |||
Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen: | ||||||||
3 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 5 700 | 5 700 | |||||
4 | Önként vállalt feladatok összesen | |||||||
5 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | |||||||
6 | Összesen | 5 700 | 5 700 | |||||
Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy tárgyi eszköz értékesítésének bevételei
Ezer Ft-ban
Sorszám | Kormányz | Szervezet kód | Projekt kód | Feladat jellege | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.) | 2021. évi módosított előirányzat | ||||
Bruttó érték | ÁFA | Nettó érték | Bruttó érték | ÁFA | Nettó érték | ||||||
A | B | C | D | E | I | J | K | L | M | N | |
Épületek, építmények, gépjármű értékesítés | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | ||||||||||
4 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||||||
5 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||||||
6 | Épület, építmény értékesítés összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Földterület értékesítés | |||||||||||
7 | 011130 | k | Ingatlan értékesítés | 9 645 | 9 645 | 8 988 | 8 988 | ||||
8 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 9 645 | 9 645 | 8 988 | 8 988 | ||||||
9 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||||||
10 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||||||
11 | Földterület értékesítés összesen | 9 645 | 9 645 | 8 988 | 8 988 | ||||||
12 | MINDÖSSZESEN | 9 645 | 9 645 | 8 988 | 8 988 | ||||||
Intézmény megnevezése | Társadalombiztosítástól (B16), | Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16) | Elevonások és befizetések (B12) | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | |||||
2021 évi eredeti előirányzat (2/2021.) | 2021. évi módosított | 2021 évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | 2021 évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | 2021 évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda | |||||||||
1 | - Kötelező feladatok | ||||||||
2 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||
3 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||
4 | Intézmények összesen (1+2+3) | ||||||||
5 | - Kötelező feladatok | 59 951 | 63 732 | 15 855 | 11 475 | 21 013 | 21 013 | ||
6 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||
7 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||
8 | Önkormányzat összesen(5+6+7) | 59 951 | 63 732 | 15 855 | 11 475 | 21 013 | 21 013 | ||
9 | - Kötelező feladatok | 59 951 | 63 732 | 15 855 | 11 475 | 21 013 | 21 013 | ||
10 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||
11 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||
12 | MINDÖSSZESEN (4+8) | 59 951 | 63 732 | 15 855 | 11 475 | 21 013 | 21 013 | ||
13 | Intézményfinanszírozás miatti korrekció | ||||||||
14 | MINDÖSSZESEN: | 59 951 | 63 732 | 15 855 | 11 475 | 21 013 | 21 013 | ||
Intézmény megnevezése | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25) | Közhatalmi bevétele (B3) | Működési bevételek (B4) | Felhalmozási bevétel (B5) | Működési célú pénzeszközök ÁHTkívülről (B65) | ||||||
2021 évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított | 2021 évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | 2021 évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | ||
A | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda | |||||||||||
1 | - Kötelező feladatok | 5 700 | 5 700 | ||||||||
2 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||
3 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||
4 | Intézmények összesen (1+2+3) | 5 700 | 5 700 | ||||||||
5 | - Kötelező feladatok | 42 536 | 57 648 | 6 400 | 6 865 | 4 961 | 5 408 | 9 645 | 8 988 | 736 | |
6 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||
7 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||
8 | Önkormányzat összesen(5+6+7) | 42 536 | 57 648 | 6 400 | 6 865 | 4 961 | 5 408 | 9 645 | 8 988 | 736 | |
9 | - Kötelező feladatok | 42 536 | 57 648 | 6 400 | 6 865 | 10 661 | 5 408 | 9 645 | 8 988 | 736 | |
10 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||
11 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||
12 | MINDÖSSZESEN (4+8) | 42 536 | 57 648 | 6 400 | 6 865 | 10 661 | 5 408 | 9 645 | 8 988 | 736 | |
14 | MINDÖSSZESEN: | 42 536 | 57 648 | 6 400 | 6 865 | 10 661 | 5 408 | 9 645 | 8 988 | 736 | |
Intézmény megnevezése | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Kölcsönök (B64, B74, Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | Költségvetési maradvány (B8131) | Tárgyévet követő önkormányzati feladatokra kapott előleg ÁHT-n | Központi irányítószervi költségvetésből kapott támogatás | Összes bevétel | |||||||
2021 évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | 2021 évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | 2021 évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | 2021 évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | 2021 évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | 2021 évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | ||
A | T | V | W | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | |
Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda | |||||||||||||
1 | - Kötelező feladatok | 55 | 55 | 26 726 | 26 726 | 32 481 | 32 481 | ||||||
2 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||||
3 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||||
4 | Intézmények összesen (1+2+3) | 55 | 55 | 26 726 | 26 726 | 32 481 | 32 481 | ||||||
5 | - Kötelező feladatok | 360 | 360 | 37 582 | 37 582 | 198 303 | 213 807 | ||||||
6 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||||
7 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||||
8 | Önkormányzat összesen(5+6+7) | 360 | 360 | 37 582 | 37 582 | 198 303 | 213 807 | ||||||
9 | - Kötelező feladatok | 360 | 360 | 37 637 | 37 637 | 26 726 | 26 726 | 230 784 | 246 288 | ||||
10 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||||
11 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||||
12 | MINDÖSSZESEN (4+8) | 360 | 360 | 37 637 | 37 637 | 26 726 | 26 726 | 230 784 -26 726 | 246 288 -26 726 | ||||
14 | MINDÖSSZESEN: | 360 | 360 | 37 637 | 37 637 | 204 058 | 219 562 | ||||||
Őrtilos Község Önkormányzata összevont kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2021.évi eredeti előirányzat | Feladat jellege szerint | 2021. évi módosított | Feladat jellege szerint | ||||||
Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | |||||
A | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
I. Működési kiadások | ||||||||||
1 | K1 | Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet) | 40 477 | 40 477 | 40 949 | 40 949 | ||||
2 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.) | 5 800 | 5 800 | 5 596 | 5 596 | ||||
3 | K3 | Dologi kiadás (1/10 + 1/17. melléklet) | 34 754 | 34 754 | 37 949 | 37 949 | ||||
4 | K4 | Önkorm.által folyósított ellát.(szociálpol. fel | a 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||||
5 | K4 | Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás | ||||||||
6 | K502 | Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás | 282 | 282 | ||||||
7 | K506 | Működési célú támogatás ÁHT-n belülre | 5 380 | 5 380 | 4 866 | 4 866 | ||||
8 | K512 | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 7 871 | 7 871 | 6 569 | 6 569 | ||||
9 | K513 | Tartalékok (1/13. melléklet) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
10 | K5 K1-K5 | Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen | 13 451 | 13 451 | 11 917 | 11 917 | ||||
II. Felhalmozási kiadások | 101 482 | 101 482 | 103 411 | 103 411 | ||||||
12 | K6 | Beruházások kiadásai (1/10. melléklet) | 1 184 | 1 184 | 14 759 | 14 759 | ||||
13 | K6 | Induló beruházások (1/10.+1/17. | ||||||||
14 | K65-66 | Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés | ||||||||
15 | K6 | Beruházások összesen | 1 184 | 1 184 | 14 759 | 14 759 | ||||
16 | K7 | Felújítások kiadásai (1/10+1/17. | 97 994 | 97 994 | 97 994 | 97 994 | ||||
17 | K84 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. melléklet) | ||||||||
18 | K86-87 | Lakás kölcsön | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
19 | K89 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT- | ||||||||
20 | K8 K6-K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
22 | K1-K8 | FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 201 660 | 201 660 | 217 164 | 217 164 | ||||
III. Finanszírozási kiadások | ||||||||||
23 | Hitelek törlesztése | |||||||||
24 | K9111 | Működési hitel törlesztés | ||||||||
25 | K9111 | Fejlesztési hitel törlesztés | ||||||||
26 | Belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
27 | K912 | Kincstárjegy vásárlása | ||||||||
28 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
29 | K914 | önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | ||||
30 | K914 | TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése | ||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | ||||||||||
31 | K915 | Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet) | ||||||||
32 | K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | ||||
35 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 204 058 | 204 058 | 219 562 | 219 562 | |||||
Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy összevont kiadásai
Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési kiadásai kormányzati funkciónként
Ezer Ft-ban
Sor-szám | Feladat | 2021.évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | ||||
COFOG | Szervezet kód | Projekt kód | Feladat jellege | megnevezése | |||
A | B | C | D | E | G | H | |
1 | 011130 | k | Személyi juttatások | 5543 | 5927 | ||
2 | 011130 | k | Járulékok | 1200 | 1200 | ||
3 | 011130 | k | Dologi kiadások | 9 640 | 8 580 | ||
4 | 013320 | k | Dologi kiadások | 645 | 733 | ||
5 | 041233 | k | Személyi juttatások | 4 548 | 4 468 | ||
6 | 041233 | k | Járulékok | 352 | 352 | ||
7 | 041237 | k | Személyi juttatások | 4 467 | 4 546 | ||
8 | 041237 | k | Járulékok | 362 | 362 | ||
9 | 041237 | k | Dologi kiadások | 856 | 856 | ||
10 | 045160 | k | Dologi kiadások | 2 600 | 2 600 | ||
11 | 064010 | k | Dologi kiadások | 4 030 | 4 030 | ||
12 | 062020 | k | Dologi kiadások | 1 245 | 2 537 | ||
13 | 066020 | k | Személyi juttatások | 1 971 | 497 | ||
14 | 066020 | k | Járulékok | 275 | 61 | ||
15 | 066020 | k | Dologi kiadások | 1 700 | 3 941 | ||
16 | 072111 | k | Dologi kiadások | 640 | 630 | ||
17 | 074040 | k | Személyi juttatások | 640 | 2 173 | ||
18 | 074040 | k | Járulékok | 89 | 303 | ||
19 | 082042 | k | Személyi juttatások | 300 | 447 | ||
20 | 082042 | k | Járulékok | 42 | 42 | ||
21 | 082042 | k | Dologi kiadások | 127 | 127 | ||
22 | 082092 | k | Reprezentáció | 300 | 500 | ||
23 | 082092 | k | Járulékok | 123 | 0 | ||
24 | 082092 | k | Dologi kiadások | 1 950 | 2 115 | ||
25 | 107055 | k | Személyi juttatások | 3 049 | 3 049 | ||
26 | 107055 | k | Járulékok | 473 | 473 | ||
27 | 107055 | k | Dologi kiadások | 1 383 | 1 464 | ||
28 | 107060 | k | Települési támogatások, köztemetés, szoc.tüzifa, BURSA | 7 000 | 7 000 | ||
29 | Működési kiadások feladat jellege szerint összesen: | ||||||
30 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 55 550 | 59 013 | ||||
31 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||
32 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||
33 | Működési kiadások összesen | 55 550 | 59 013 | ||||
Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda működési kiadásai kormányzati funkciónként
Ezer Ft-ban | |||||||
Feladat | 2021.évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | |||||
COFOG | Szervezet kód | Projekt kód | Feladat jellege | megnevezése | |||
A | B | C | D | E | G | H | |
091140 | k | Személyi juttatások | 13 537 | 13137 | |||
1 | 091140 | k | Járulékok | 2 100 | 2 020 | ||
2 | 091140 | k | Dologi kiadások | 2 089 | 2 390 | ||
3 | 096015 | k | Személyi juttatások | 1 224 | 1 245 | ||
4 | 096015 | k | Járulékok | 157 | 156 | ||
5 | 096015 | k | Dologi kiadások | 1790 | 1900 | ||
6 | 096025 | k | Személyi juttatások | 1163 | 1184 | ||
7 | 096025 | k | Járulékok | 149 | 149 | ||
8 | 096025 | k | Dologi kiadások | 1450 | 1390 | ||
9 | 107051 | k | Személyi juttatások | 3735 | 3 776 | ||
10 | 107051 | k | Járulékok | 478 | 478 | ||
11 | 107 051 | k | Dologi kiadások | 4510 | 4557 | ||
13 | 104 037 | k | Dologi kiadások | 99 | 99 | ||
Működési kiadások feladat jellege szerint összesen | |||||||
14 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 32481 | 32481 | ||||
15 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||
16 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||
17 | Összesen | 32 481 | 32 481 | ||||
Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési célú pénzeszköz átadásai
Ezer Ft-ban
Sorszám | COFOG | Szervezet kód | Projekt kód | Feladat jellege | Célok és a támogatásban részesülők megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított |
A | B | C | D | E | H | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre | |||||||
1 | 018030 | k | Csurgó Kistérségi tagdíj | 1 185 | 1 185 | ||
2 | k | Csurgó Kistérségi TT jelzőrendszeres hozzájárulás | 225 | 225 | |||
3 | K | Munka és Tűzvédelmi Társulási tagdíj | 100 | 100 | |||
4 | k | Gyékényesi Mikrotérségi Társulási hozzájárulás | 1 398 | 884 | |||
5 | k | Mecsek -Dráva Önkormányzati Társulási tagdíj | 0 | 0 | |||
6 | k | TÖOSZ tagdíj | 12 | 12 | |||
7 | k | Közös Hivatali hozzájárulás | 2 460 | 2 460 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen: | |||||||
8 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 5 380 | 4 866 | ||||
9 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||
10 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||
11 | Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen | 5 380 | 4 866 | ||||
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | |||||||
12 | 018030 | ö | Egyéb civilszervezetek támogatása | 4 700 | 200 | ||
ö | 3 Szelence Hagyományőrző Egyesület( évi 500 e, Kubinyi 4000) | 4 500 | 0 | ||||
13 | 018030 | ö | Csurgói Eü. Centrum járóbeteg szakellátás és orvosi ügyeleti hozzájárulás | 3 171 | 3 171 | ||
018030 | k | Délzalai Vízmű( vízpályázat) | 2 378 | ||||
14 | 107090 | ö | Szoc.föld.programos támogatás háztartásoknak | 820 | |||
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen: | |||||||
14 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 7 871 | 6 569 | ||||
15 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||
16 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | 7 871 | 6 569 | ||||
17 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen | 7 871 | 6 569 | ||||
18 | Működési célú pénzeszköz átadás | 13 251 | 11 435 | ||||
Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy cél- és általános tartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Sorszám | COGOG | Szerveze t kód | Projek t kód | Feladat jellege (Kötelező/ön ként vállalt/ államigazagt ási feladat) | Célok megnevezése | 2021.évi eredeti | 2021. évi módosított |
A | B | C | D | E | G | H | |
Céltartalék működési célra: | |||||||
Céltartalék feladat jellege szerint összesen: | |||||||
1 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | ||||||
2 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||
3 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||
Működési célú céltartalék összesen: | |||||||
4 | 011130 | Ö | Általános tartalék működési célra: | 200 | 200 | ||
5 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 200 | 200 | ||||
6 | Önként vállalt feladatok összesen | 0 | 0 | ||||
7 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | 0 | 0 | ||||
8 | Tartalékok összesen: | 200 | 200 | ||||
Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy beruházási kiadásai
Ezer Ft-ban
Ssz. | COFOG | Szervezet kód | Projekt kód | Feladat jellege | Megnevezés | 2021.évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | ||
Támogatás | Saját forrás | Támogatás | Saját forrás | ||||||
A | B | C | D | E | H | I | J | K | |
Egyéb beruházások: | |||||||||
1 | 011130 | k | Ingatlan vásárlás | 200 | 200 | ||||
2 | 011130 | k | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés,telefon részletek | 303 | 303 | ||||
3 | 041237 | k | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, fűnyírók | 381 | 381 | ||||
4 | 062020 | k | Falugondnoki busz beszerzés | 13 565 | |||||
5 | 066020 | k | Egyéb tárgyieszköz beszerzések, | 300 | 300 | ||||
6 | 072111 | k | baba mérleg orvosi rendelőbe(védőnői helység) | 10 | |||||
Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen | |||||||||
7 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 381 | 803 | 13 946 | 813 | ||||
8 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||||
9 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||||
10 | Egyéb beruházások összesen | 381 | 803 | 13 946 | 813 | ||||
11 | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 1 184 | 14 759 | ||||||
Őrtilos Község Önkormányzata beruházási kiadásai az intézményeknél Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda
Ezer Ft-ban
Ssz. | COFOG | Megnevezés | 2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.) | 2021. évi módosított előirányzat (6/2021.) | ||
| Felújítások |
| Felújítások | |||
A | B | E | F | G | H | |
Induló beruházások: | ||||||
1 | 091140 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése( udvari játék 2017) 2019: számítógép,szék, polcok, mosogatók,szekrények | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 096015 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése( hűtő) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 096025 | Vendég ebéd | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 107051 | Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | I. Intézmények összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felújítási kiadásai
Ezer Ft-ban
S. sz. | COFOG | Szervezet kód | Projekt kód | Feladat jellege | Célok megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |||
Támogatás | Saját forrás | Támogatás | Saját forrás | |||||||
A | B | C | D | E | H | I | J | K | ||
Felújítások | ||||||||||
2 | 041237 | k | Start mintaprogramon keresztül útfelújítás | 419 | 419 | |||||
3 | 045160 | k | Utak felújítása( külterületi utak VP6-7.2.1.- | 48 500 | 48 500 | |||||
3 | 045160 | k | Utak felújítása (VIS MAIOR) | 21 013 | 2 336 | 21 013 | 2 336 | |||
4 | 062020 | k | Faluház felújítás ( Művelődési ház) | 24 726 | 24 726 | |||||
4 | 082092 | k | I.világhánorús emlékmű, filagória | 1 000 | 1 000 | |||||
Felújítások feladat jellege szerint összesen: | ||||||||||
5 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 95 658 | 2 336 | 95 658 | 2 336 | |||||
6 | Önként vállalt feladatok összesen | |||||||||
7 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | |||||||||
8 | Összesen | 95 658 | 2 336 | 95 658 | 2 336 | |||||
9 | 97 994 | 97 994 | ||||||||
Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felhalmozási célú pénzeszköz átadásai
Ezer Ft-ban
Sorszám | COFOG | Szervezet kód | Projekt kód | Feladat jellege | Átvevők és célok megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított |
A | B | C | D | E | G | H | |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | |||||||
1 | 011130 | ö | Lakáskölcsön támogatás vissza térítendő | 700 | 700 | ||
2 | 011130 | ö | Lakáskölcsön, vissza nem térítendő | 300 | 300 | ||
Felhalmozási célű pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen: | |||||||
3 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | ||||||
4 | Önként vállalt feladatok összesen | 1 000 | 1 000 | ||||
5 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||
6 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen | 1 000 | 1 000 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen: | |||||||
7 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | ||||||
8 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||
9 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||
10 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen | ||||||
11 | Felhalmozási célú támogatások összesen | 1 000 | 1 000 | ||||
ŐRTILOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Intézmény megnevezése | Álláshely | Álláshely | 2021. év | 2021. év | Működési kiadások | ||||||||||
Munkadókat terhelő járulékok Személyi juttatások (K1) és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások (K3) | ||||||||||||||
2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.) | 2021. évi módosított előirányzat (6/2021.) | 2021.évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021.évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021.évi eredeti | 2021. évi módosított | ||||||||
Szakmai | Nem szakma | Összesen | Szakmai | Nem szakma | Összesen | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
Intézmény: | |||||||||||||||
1 | Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda | ||||||||||||||
2 | - Kötelező feladatok | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 19 659 | 19 342 | 2 884 | 2 803 | 9 938 | 10 336 | ||
3 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
4 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||||||
5 | Intézmények összesen | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 19 659 | 19 342 | 2 884 | 2 803 | 9 938 | 10 336 | ||
6 | - Kötelező feladatok | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 9,00 | 9,00 | 20 818 | 21 607 | 2 916 | 2 793 | 24 816 | 27 613 |
7 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
8 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||||||
9 | Önkormányzat összesen 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 9,00 | 9,00 | 20 818 | 21 607 | 2 916 | 2 793 | 24 816 | 27 613 | |
10 | - Kötelező feladatok | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 40 477 | 40 949 | 5 800 | 5 596 | 34 754 | 37 949 |
11 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
12 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||||||
13 | MINDÖSSZESEN 4,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 40 477 | 40 949 | 5 800 | 5 596 | 34 754 | 37 949 | |
15 | MINDÖSSZESEN: | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 9,00 | 9,00 | 40477 | 40949 | 5800 | 5596 | 34754 | 37949 |
ŐRTILOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ŐRTILOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Intézmény megnevezése | Működési kiadások | Működési kiadások | |||||||||||
Társadalom szoc.pol.juttatások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Elvonások és befizetések(K502) | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre ( K506) | Máködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre(K512) | Működési célú tartalék(K513) | ||||||||
2021.évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021.évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021.évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021.évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021.évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021.évi eredeti | 2021. évi módosított | ||
A | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | AA | AB | AC | |
Intézmény: | |||||||||||||
1 | Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda | ||||||||||||
2 | - Kötelező feladatok | ||||||||||||
3 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||||
4 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||||
5 | Intézmények összesen | ||||||||||||
6 | - Kötelező feladatok | 7 000 | 7 000 | 282 | 5380 4866 | 7 871 | 6 569 | 200 | 200 | ||||
7 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||||
8 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||||
9 | Önkormányzat összesen | 7 000 | 7 000 | 282 | 5 380 | 4 866 | 7 871 | 6 569 | 200 | 200 | |||
10 | - Kötelező feladatok | 7 000 | 7 000 | 282 | 5 380 | 4 866 | 7 871 | 6 569 | 200 | 200 | |||
11 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||||
12 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||||
13 | MINDÖSSZESEN | i | 7 000 | 7 000 | 282 | 5 380 | 4 866 | 7 871 | 6 569 | 200 | 200 | ||
15 | MINDÖSSZESEN: | 7000 | 7000 | 282 | 5380 | 4866 | 7871 | 6569 | 200 | 200 | |||
ŐRTILOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ŐRTILOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése | Felhalmozási kiadások | Finanszíozási kiadások | Kiaadások összesen | |||||||||||||||||
Intézményi beruházások (6) | Intézményi Felújítások (K7) | Egyéb pénzügyi befektetések | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (84) | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (89) | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | Hiteltörlesztés (K911) | Irányítószervi támogatás (K915) | |||||||||||||
2021.évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021.évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021.évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021.évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021.évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021.évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021.évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021.évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021.évi eredeti | 2021. évi módosított | |||
A | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AV | ||
Intézmény: | ||||||||||||||||||||
1 | Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda | |||||||||||||||||||
2 | - Kötelező feladatok | 32 481 | 32 481 | |||||||||||||||||
3 | - Önként vállalt feladatok | |||||||||||||||||||
4 | - Állami (államigazgatási) feladatok | |||||||||||||||||||
5 | Intézmények összesen | 32 481 | 32 481 | |||||||||||||||||
6 | - Kötelező feladatok | 1 184 | 14 759 | 97 994 | 97 994 | 1 000 | 1 000 | 2 398 | 2 398 | 26 726 | 26 726 | 198 303 | 213 807 | |||||||
7 | - Önként vállalt feladatok | |||||||||||||||||||
8 | - Állami (államigazgatási) feladatok | |||||||||||||||||||
9 | Önkormányzat összesen | 1 184 | 14 759 | 97 994 | 97 994 | 1 000 | 1 000 | 2 398 | 2 398 | 26 726 | 26 726 | 198 303 | 213 807 | |||||||
10 | - Kötelező feladatok | 1 184 | 14 759 | 97 994 | 97 994 | 1 000 | 1 000 | 2 398 | 2 398 | 26 726 | 26 726 | 230 784 | 246 288 | |||||||
11 | - Önként vállalt feladatok | |||||||||||||||||||
12 | - Állami (államigazgatási) feladatok | |||||||||||||||||||
13 | MINDÖSSZESEN | i | 1 184 | 14 759 | 97 994 | 97 994 | 1 000 | 1 000 | 2 398 | 2 398 | 26 726 | 26 726 | 230 784 -26 726 | 246 288 -26 726 | ||||||
15 | MINDÖSSZESEN: | 1184 | 14759 | 97994 | 97994 | 1000 | 1000 | 2398 | 2398 | 204058 | 219562” | |||||||||
2. melléklet
„2. melléklet
ŐRTILOS Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése konszolidált
1. ŐRTILOS Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése konszolidált
Előirányzat felhasználási terv (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése | Rovat szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | TERV ÖSSZESEN | MÓDOSÍTOTT |
Személyi juttatások | K1 | 1 510 | 1 510 | 3 745 | 3 745 | 3 745 | 3 745 | 3 745 | 3 745 | 3 745 | 3 745 | 3 745 | 3 752 | 40 477 | 40949 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | K2 | 234 | 234 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 535 | 5 800 | 5596 |
Dologi kiadások | K3 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 898 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 34 754 | 37949 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 620 | 100 | 100 | 1 580 | 100 | 100 | 100 | 1 500 | 100 | 100 | 100 | 1 500 | 7 000 | 7000 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 732 | 205 | 205 | 3 693 | 205 | 205 | 205 | 3 693 | 205 | 205 | 205 | 3 693 | 13 451 | 11917 |
Beruházások | K6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 404 | 23 | 23 | 550 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 184 | 14759 |
Felújítások | K7 | 29 303 | 0 | 0 | 42 546 | 0 | 0 | 0 | 26 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 994 | 97994 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1000 |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 36 318 | 4 968 | 7 502 | 55 016 | 7 883 | 7 502 | 7 502 | 40 064 | 7 502 | 7 502 | 7 502 | 12 399 | 201 660 | 217 164 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 2 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 398 | 2 398 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 38 716 | 4 968 | 7 502 | 55 016 | 7 883 | 7 502 | 7 502 | 40 064 | 7 502 | 7 502 | 7 502 | 12 399 | 204 058 | 219 562 | |
Rovat megnevezése | Rovat szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | ÖSSZESEN | MÓDOSÍTOTT |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 319 | 75 806 | 75207 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 21 013 | 0 | 42 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 549 | 78661 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 6 400 | 6865 |
Működési bevételek | B4 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 786 | 1 975 | 10 661 | 11108 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 2 000 | 0 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 5 645 | 0 | 0 | 9 645 | 8988 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 240 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 360 | 360 |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 28 360 | 7 127 | 54 853 | 7 117 | 7 117 | 7 117 | 9 117 | 7 117 | 10 317 | 12 762 | 7 113 | 8 304 | 166 421 | 181925 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 37 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 637 | 37637 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 65997 | 7127 | 54853 | 7117 | 7117 | 7117 | 9117 | 7117 | 10317 | 12762 | 7113 | 8304 | 204058 | 219562” | |
3. melléklet
„9. melléklet
Őrtilos Község Önkormányzata saját bevételei
1. Őrtilos Község Önkormányzata saját bevételei
A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.évi módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|
A | B | C | |
1 | Helyi adóból származó bevételek | 6 300 | 6 700 |
2 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 9 645 | 8 988 |
3 | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 0 | 0 |
4 | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés és vállalat értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 |
5 | Bírság, pótlék és díjbevétel | 100 | 165 |
6 | Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 |
7 | Összesen | 16 045 | 15853” |