Sántos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (III.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) számú rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 03. 31- 2021. 03. 31Sántos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) számú rendeletének módosításáról
Sántos Község Polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5 §. (1)-(2) bekezdésében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott képviselő-testületi feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sántos Község Képviselőtestületének 4/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 135.427.954,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 135.427.954,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
· a működési célú bevételt 68.808.809,- Ft-ban
ebből:
- előző évi költségvetési maradványt 20.454.338,- Ft-ban
· a működési célú kiadásokat 68.808.809,- Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 16.951.722,- Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2.438.629,- Ft-ban
- a dologi kiadásokat 43.953.587,- Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.280.000,- Ft-ban
- támogatásértékű működési kiadásait 1.600.000,- Ft-ban
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 650.000,- Ft-ban
- a céltartalékot 200.000,- Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 734.871,- Ft-ban
· a felhalmozási célú bevételt 66.619.145,- Ft-ban
ebből:
- előző évi költségvetési maradványt 0,- Ft-ban
- értékpapír műveletek 0,- Ft-ban
· a felhalmozási célú kiadást 66.619.145,- Ft-ban
ebből:
- intézményi beruházások összegét 45.710.000,- Ft-ban
- felújítások összegét 20.909.145,- Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sántos Község Képviselőtestületének 4/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sántos Község Képviselőtestületének 4/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sántos Község Képviselőtestületének 4/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sántos Község Képviselőtestületének 4/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sántos Község Képviselőtestületének 4/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sántos Község Képviselőtestületének 4/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„4. melléklet
A helyi önkormányzat bevételei
Ft | |||
összesen | ebből kötelező feladat | ebből önként vállalt feladat | |
I. Működési bevételek | 48 354 471 | 47 704 471 | 650 000 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 18 647 686 | 18 647 686 | 0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 353 571 | 9 353 571 | 0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felaatainak támogatása | 6 722 000 | 6 722 000 | 0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 26 190 | 26 190 | 0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 275 925 | 275 925 | 0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 3 912 785 | 3 912 785 | 0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 37 000 | 37 000 | 0 |
elkülönített állami pénzalapból | 3 375 785 | 3 375 785 | 0 |
társulások és költségvetési szerveik | 500 000 | 500 000 | 0 |
3. Közhatalmi bevételek | 22 005 000 | 22 005 000 | 0 |
vagyoni típusú adók | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
értékesítési és forgalmi adók | 19 000 000 | 19 000 000 | 0 |
gépjárműadók | 0 | 0 | 0 |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 |
egyéb közhatalmi bevételek | 1 005 000 | 1 005 000 | 0 |
4. Működési bevétel | 3 789 000 | 3 139 000 | 650 000 |
szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | 0 | 300 000 |
egyéb tulajdonosi bevételek | 700 000 | 700 000 | 0 |
kiszámlázott áfa | 189 000 | 189 000 | 0 |
kamatbevétel | 100 000 | 100 000 | 0 |
egyéb működési bevétel | 2 500 000 | 2 150 000 | 350 000 |
5. Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 |
háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
II. Felhalmozási | 66 619 145 | 66 619 145 | 0 |
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 61 000 000 | 61 000 000 | 0 |
fejezeti kezelésű előirányzatoik EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 61 000 000 | 61 000 000 | 0 |
2. Egyéb tárgyi eszkzök értékesítése | 500 000 | 500 000 | 0 |
3. Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszközök | 5 119 145 | 5 119 145 | 0 |
pe.vállalkozástól | 5 119 145 | 5 119 145 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 114 973 616 | 114 323 616 | 650 000 |
III. Előző évi pénzmaradvány | 20 454 338 | 20 454 338 | 0 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 20 454 338 | 20 454 338 | 0 |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
IV. Hitel felvétele | 0 | 0 | 0 |
működési célú | 0 | 0 | 0 |
felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 135 427 954 | 134 777 954 | 650 000” |
2. melléklet
„5. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai
Ft | ||||
összesen | ebből kötelező feladat | ebből önként vállalt feladat | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 67 873 938 | 67 223 938 | 650 000 | |
Személyi juttatások | 16 951 722 | 16 951 722 | 0 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 2 438 629 | 2 438 629 | 0 | |
Szociális hozzájárulási adó | 2 386 455 | 2 386 455 | 0 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Táppénz | 0 | 0 | 0 | |
SZJA | 52 174 | 52 174 | 0 | |
Dologi kiadások | 43 953 587 | 43 953 587 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 280 000 | 2 280 000 | 0 | |
Támogatásértékű működési kiadás | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | |
helyi önkormányzatnak és ktgv. Szerveinek | 600 000 | 600 000 | 0 | |
társulások és költségvetési sezrveik | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 650 000 | 0 | 650 000 | |
egyházi jogi sezmélyek | 50 000 | 0 | 50 000 | |
egyéb civil szervezetek | 600 000 | 0 | 600 000 | |
vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 66 619 145 | 66 619 145 | 0 | |
Intézményi beruházások | 45 710 000 | 45 710 000 | 0 | |
Felújítások | 20 909 145 | 20 909 145 | 0 | |
TARTALÉKOK | 200 000 | 200 000 | 0 | |
Céltartalék | 200 000 | 200 000 | 0 | |
Működési célú | 200 000 | 200 000 | 0 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 134 693 083 | 134 043 083 | 650 000 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 734 871 | 734 871 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 734 871 | 734 871 | 0 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 135 427 954 | 134 777 954 | 650 000” | |
3. melléklet
„7. melléklet
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként
Ft | |||
felújítási cél megnevezése | Előirányzat nettó értéke | Előirányzat Áfa értéke | Felújítás összesen |
KAVÍZ felújítás | 715 862 | 193 283 | 909 145 |
Belterületi út felújítás | 15 748 031 | 4 251 969 | 20 000 000 |
Összesen | 16 463 893 | 4 445 252 | 20 909 145” |
4. melléklet
„12. melléklet
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft | |||||
Saját bevételek | 2021 | ||||
a helyi adóból származó bevétel, | 21 000 000 | ||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | 300 000 | ||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | 700 000 | ||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | 0 | ||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | 1 005 000 | ||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | 0 | ||||
Összesen: | 23 005 000 | ||||
Ft | |||||
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0” |
5. melléklet
„13. melléklet
Az önkormányzat költségvetési mérlege
Ft | |||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||
Megnevezés | Megnevezés | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||
Pénzforgalmi bevételek | 114 973 616 | Pénzforgalmi kiadások | 134 493 083 |
Működési célú | 48 354 471 | Működési célú | 67 873 938 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 18 647 686 | Személyi jellegű kiadások | 16 951 722 |
Működési célú támogatásértékű bevétel | 3 912 785 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 438 629 |
Közhatalmi bevételek | 22 005 000 | Dologi kiadások | 43 953 587 |
Intézményi működési bevétel | 3 789 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 280 000 |
Működési célú visszatéritendő támogatások | 0 | Támogatásértékű működési kiadás | 1 600 000 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 650 000 | ||
Felhalmozási célú | 66 619 145 | Felhalmozási célú | 66 619 145 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 61 000 000 | Intézményi beruházások | 45 710 000 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 500 000 | Felújítások | 20 909 145 |
Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszközök | 5 119 145 | ||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 934 871 | ||
Működési célú céltartalék | 200 000 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 734 871 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 20 454 338 | ||
Működési hiány | 20 454 338 | ||
Felhalmozási hiány | 0 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 114 973 616 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 135 427 954 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | 0 | |
Belső forrásból | 20 454 338 | Működési hiány | 0 |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 20 454 338 | Felhalmozási hiány | 0 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | ||
Finanszírozási műveletek | 0 | ||
Működési célú hitelfelvétel | 0 | ||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 135 427 954 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 135 427 954 |
Működési célú bevételek összesen | 68 808 809 | Működési célú kiadások összesen | 68 808 809 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 66 619 145 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 66 619 145” |
6. melléklet
„16. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen | |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI | 1 553 973 | 1 553 973 | 1 553 974 | 1 553 974 | 1 553 974 | 1 553 974 | 1 553 974 | 1 553 974 | 1 553 974 | 1 553 974 | 1 553 974 | 1 553 974 | 18 647 686 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL | 264 370 | 264 371 | 511 150 | 511 150 | 511 150 | 264 371 | 264 370 | 264 371 | 264 370 | 264 371 | 264 370 | 264 371 | 3 912 785 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 100 000 | 100 000 | 15 000 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 6 000 000 | 100 000 | 100 000 | 105 000 | 22 005 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 3 789 000 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 210 000 | 909 145 | 5 119 145 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 000 000 | 0 | 61 000 000 |
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 20 454 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 454 338 |
Összesen: | 22 688 431 | 2 234 094 | 17 380 874 | 2 480 874 | 2 480 874 | 2 234 095 | 2 234 094 | 2 234 095 | 8 134 094 | 2 234 095 | 67 944 094 | 3 148 240 | 135 427 954 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 4 861 133 | 4 861 133 | 14 107 913 | 5 107 913 | 5 107 913 | 4 861 133 | 4 861 133 | 4 861 134 | 4 861 133 | 4 861 133 | 4 861 133 | 4 861 134 | 68 073 938 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 145 | 0 | 0 | 0 | 65 710 000 | 0 | 0 | 66 619 145 |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS | 734 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 871 |
Összesen: | 5 596 004 | 4 861 133 | 14 107 913 | 5 107 913 | 5 107 913 | 5 770 278 | 4 861 133 | 4 861 134 | 4 861 133 | 70 571 133 | 4 861 133 | 4 861 134 | 135 427 954” |