1. § A rendelet hatálya kiterjed Cegléd Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmény), és a támogatásban részesülő jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. § (1) Ez a rendelet tizennyolc mellékletet tartalmaz.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-ában előírt kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege 9.080.725.550 Ft, melyet forrásonként és intézményi bontásban az 1. melléklet állapít meg.

(2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 8.982.939.348 Ft.

(3) A költségvetési egyenleg összege: 97.786.202 Ft. A költségvetési egyenleg többlet. A költségvetési egyenleg tartalmazza a 97.786.202 Ft 2021.évi megelőlegezés összegét.

• a) működési költségvetési egyenleg: 279.565.146 Ft. A működési egyenleg többlet.
• b) felhalmozási költségvetési egyenleg: 181.778.944 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.

(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

• a) bevétel:
  • aa) belföldi finanszírozás bevételei 2.350.003.343 Ft.
• b) kiadás:
  • ba) belföldi finanszírozás kiadásai 2.447.789.545 Ft.

(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 11.430.728.893 Ft, az 1. melléklet szerint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek előirányzata 5.928.187.499 Ft, ebből:

• a) önkormányzatok működési támogatása 2.444.655.060 Ft:
  • aa) kötelező feladat 2.444.655.060 Ft
  • ab) önként vállalt feladat 0 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
• b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 394.751.726 Ft:
  • ba) kötelező feladat 384.931.838 Ft
  • bb) önként vállalt feladat 9.819.888 Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft
• c) termékek és szolgáltatások adói: 1.625.499.176 Ft:
  • ca) kötelező feladat 1.625.499.176 Ft
  • cb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • cc) állami feladat 0 Ft
• d) közhatalmi bevételek 358.581.779 Ft:
  • da) kötelező feladat 346.500.000 Ft
  • db) önként vállalt feladat 12.081.779 Ft
  • dc) állami feladat 0 Ft
• e) működési bevételek 1.015.558.758 Ft:
  • ea) kötelező feladat 1.001.215.474 Ft
  • eb) önként vállalt feladat 14.343.284 Ft
  • ec) állami feladat 0 Ft
• f) működési célú átvett pénzeszközök 89.141.000 Ft:
  • fa) kötelező feladat 0 Ft
  • fb) önként vállalt feladat 89.141.000 Ft
  • fc) állami feladat 0 Ft

(2) Felhalmozási bevételek előirányzata: 3.152.538.051 Ft, ebből:

• a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.336.882.247 Ft:
  • aa) kötelező feladat 1.336.882.247 Ft
  • ab) önként vállalt feladat 0 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
• b) felhalmozási bevételek 1.813.515.760 Ft:
  • ba) kötelező feladat 1.383.941.691 Ft
  • bb) önként vállalt feladat 429.574.069 Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft
• c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.140.044 Ft:
  • ca) kötelező feladat 2.140.044 Ft
  • cb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • cc) állami feladat 0 Ft

(3) Finanszírozási bevételek előirányzata: 2.350.003.343 Ft, ebből:

• a) belföldi finanszírozás bevételei 2.350.003.343 Ft:
  • aa) kötelező feladat 2.350.003.343 Ft
  • ab) önként vállalt feladat 0 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft

5. § (1) Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. Működési kiadások előirányzatai 5.648.622.353 Ft, ebből:

• a) személyi juttatások 1.738.843.822 Ft:
  • aa) kötelező feladat 1.736.803.822 Ft
  • ab) önként vállalt feladat 2.040.000 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
• b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 284.623.329 Ft:
  • ba) kötelező feladat 284.338.749 Ft
  • bb) önként vállalt feladat 284.580 Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft
• c) dologi kiadások 1.991.178.363 Ft:
  • ca) kötelező feladat 1.974.554.185 Ft
  • cb) önként vállalt feladat 16.624.178 Ft
  • cc) állami feladat 0 Ft
• d) ellátottak pénzbeli juttatásai 75.479.680 Ft:
  • da) kötelező feladat 46.739.680 Ft
  • db) önként vállalt feladat 28.740.000 Ft
  • dc) állami feladat 0 Ft
• e) egyéb működési célú kiadások 1.558.497.159 Ft:
  • ea) kötelező feladat 1.498.140.159 Ft
  • eb) önként vállalt feladat 60.357.000 Ft
  • ec) állami feladat 0 Ft
• f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 50.000.000 Ft:
  • fa) kötelező feladat 50.000.000 Ft
  • fb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • fc) állami feladat 0 Ft

(2) Felhalmozási kiadások előirányzatai 3.334.316.995 Ft, ebből:

• a) beruházások 2.085.076.363 Ft:
  • aa) kötelező feladat 2.084.976.363 Ft
  • ab) önként vállalt feladat 100.000 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
• b) felújítások 743.491.349 Ft:
  • ba) kötelező feladat 743.491.349 Ft
  • bb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft
• c) egyéb felhalmozási célú kiadások 505.749.283 Ft:
  • ca) kötelező feladat 432.382.506 Ft
  • cb) önként vállalt feladat 73.366.777 Ft
  • cc) állami feladat 0 Ft

(3) Finanszírozási kiadások előirányzata: 2.447.789.545 Ft, ebből:

• a) belföldi finanszírozás kiadásai 2.447.789.545 Ft:
  • aa) kötelező feladat 2.447.789.545 Ft
  • ab) önként vállalt feladat 0 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft

6. § Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 2.935.552.052 Ft, ebből:

• a) személyi juttatások 107.181.700 Ft:
  • aa) kötelező feladat 105.141.700 Ft
  • ab) önként vállalt feladat 2.040.000 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
• b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.505.864 Ft:
  • ba) kötelező feladat 15.221.284 Ft
  • bb) önként vállalt feladat 284.580 Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft
• c) dologi kiadások 1.178.887.649 Ft:
  • ca) kötelező feladat 1.162.263.471 Ft
  • cb) önként vállalt feladat 16.624.178 Ft
  • cc) állami feladat 0 Ft
• d) ellátottak pénzbeli juttatásai 75.479.680 Ft:
  • da) kötelező feladat 46.739.680 Ft
  • db) önként vállalt feladat 28.740.000 Ft
  • dc) állami feladat 0 Ft
• e) egyéb működési célú kiadások 1.558.497.159 Ft:
  • ea) kötelező feladat 1.498.140.159 Ft
  • eb) önként vállalt feladat 60.357.000 Ft
  • ec) állami feladat 0 Ft
• f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 50.000.000 Ft:
  • fa) kötelező feladat 50.000.000 Ft
  • fb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • fc) állami feladat 0 Ft

7. § Az intézmények működési kiadása a 7. melléklet szerint 2.747.727.301 Ft, ebből:

• a) személyi juttatások 1.631.662.122 Ft:
  • aa) kötelező feladat 1.631.662.122 Ft
  • ab) önként vállalt feladat 0 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
• b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 269.117.465 Ft:
  • ba) kötelező feladat 269.117.465 Ft
  • bb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft
• c) dologi kiadások 812.290.714 Ft:
  • ca) kötelező feladat 812.290.714 Ft
  • cb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • cc) állami feladat 0 Ft
• d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft:
  • da) kötelező feladat 0 Ft
  • db) önként vállalt feladat 0 Ft
  • dc) állami feladat 0 Ft
• e) egyéb működési célú kiadások 0 Ft:
  • ea) kötelező feladat 0 Ft
  • eb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • ec) állami feladat 0 Ft

8. § (1) Az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege 2.085.076.363 Ft a 9. melléklet szerint, ebből:

• a) Önkormányzat 2.057.054.363 Ft:
  • aa) kötelező feladat 2.056.954.363 Ft
  • ab) önként vállalt feladat 100.000 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
• b) Intézmények 28.022.000 Ft:
  • ba) kötelező feladat 28.022.000 Ft
  • bb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft

(2) Az önkormányzati összesített felújítási kiadások összege 742.856.349 Ft, a 10. melléklet szerint, ebből:

• a) Önkormányzat 742.856.349 Ft:
  • aa) kötelező feladat 742.856.349 Ft
  • ab) önként vállalt feladat 0 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
• b) Intézmények 0 Ft:
  • ba) kötelező feladat 0 Ft
  • bb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft

(3) Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 499.749.283 Ft, a 11. melléklet szerint, ebből:

• a) Önkormányzat 499.749.283 Ft:
  • aa) kötelező feladat 463.382.506Ft
  • ab) önként vállalt feladat 36.366.777 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
• b) Intézmények 0 e Ft:
  • ba) kötelező feladat 0 Ft
  • bb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft

9. § A tartalékok összege a 8. melléklet szerint 50.000.000 Ft, ebből:

• a) tartalékok 50.000.000 Ft:
  • aa) kötelező feladat 50.000.000 Ft
  • ab) önként vállalt feladat 0 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft

10. § A több éves kihatással járó feladatok kötelezettségvállalásait éves és feladatonkénti bontásban a 13. és a 14. melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérlegét:

• a) működési és
• b) felhalmozási részletezésben állapítja meg.

12. § (1) Az Önkormányzat költségvetését Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az Áht. és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletalapján hajtja végre, intézményei útján.

(2) A bevételi többletek terhére előirányzatot a Képviselő-testület állapítja meg.

(3) Bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizálódó bevétel.

(4) Amennyiben az intézmény az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott összbevételi és összkiadási előirányzaton túl többletbevételt ér el, az intézményvezető kezdeményezi az előirányzat módosítását.

13. § (1) Az előirányzatok módosításáról szükség szerint, – minimum az alább jelzett időpontokban – de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztését közvetlenül megelőző Képviselő-testületi ülésén, 2021. december 31-i hatállyal kell dönteni. Előirányzatok módosítására vonatkozó kötelező határidők a következők:

• a) 2021. június 30.
• b) 2021. szeptember 30.
• c) 2021. december 31.

(2) Az Önkormányzat és intézményei a kiemelt előirányzatokon belül - év közben szükség szerint bármikor - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Az Önkormányzat az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, költségvetési támogatást a finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházás és felújítás esetén lehet.

(4) Az intézmény működésében évközben mutatkozó bevételkiesést a kiadási előirányzatok csökkentésével kell kompenzálni.

14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy

• a) a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2015. (XII) 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.10. alpontjában meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról;
• b) az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő, átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül kamatozó betétként a pénzintézetnél elhelyezze;

(2) Az (1) bekezdés alapján meghozott döntésről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

15. § (1) Hitel felvételéről a Polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt, a könyvvizsgáló véleményének kikérésével.

(2) Az Önkormányzat a számlavezető banktól, az érvényben lévő keretszerződés alapján, maximum 400.000.000 Ft likvid hitelt vehet igénybe.

16. § Az Önkormányzat az Európai Uniós és nem Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 14. melléklet alapján elkülönítetten kezeli.

17. § (1) A 7. § a) és b) pontjában meghatározott előirányzaton belül, 2021. január 1-jétől a tárgy év végéig terjedő időtartamra

• a) a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 61.800 Ft összegben állapítja meg,
• b) egységesen, valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 30 %-a,
• c) egységesen, valamennyi középiskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(2) A 7. § a) pont aa) alpontjában, és b) pont ba) alpontjában meghatározott előirányzaton belül vezetői illetménypótlékot állapít meg egységesen a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal osztályvezetői szintnek megfelelő vezető munkakörű közszolgálati tisztviselője részére, melynek mértéke az irodavezető alapilletményének 10 %-a.

18. § Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében intézkedéseket tesz a kiadások csökkentésére. Felhalmozási feladatokhoz pályázati forrásokat keres. Új beruházást a fedezet rendelkezésre állásakor indít el.

19. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítésére - melyekhez támogatás nem kapcsolódik - a felhalmozási jellegű bevételek teljesüléseinek ütemében kerül sor.

(2) A beruházások megvalósulását a Képviselő-testület kiemelten kezeli.

20. § A Képviselő-testület és a bizottságok tagjai részére a tiszteletdíj számfejtése és kifizetése a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtési rendszerében történik.

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2019. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 25/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet.

(3) Ez a rendelet a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 47. § (3) bekezdése szerint kerül kihirdetésre.