Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (III.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 03. 31- 2021. 04. 01Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ásványráró Község Polgármestere figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szó-ló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés)
- „a) kiadási főösszegét 295 404 227 forintban
- b) bevételi főösszegét 295 404 227 forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. március 31-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés BEVÉTELEK
BEVÉTELEK | |||||||
2020. évi | 2020.06.30 | 2020.november | 2020.december 31 | ||||
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | eredeti | módosított | módosított | módosított | |||
Ft | Ft | ||||||
I. Működési bevétel | |||||||
Intézményi működési bevétel | |||||||
Önkormányzat | |||||||
B411 | Egyéb bevételek: | 0 | 83 000 | 2 524 819 | 2 617 551 | ||
B408 | Kamatbevételek | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 7 246 | ||
B405 | intézményi étkeztetési bevétel | 2 659 000 | 2 659 000 | 1 544 302 | 1 200 683 | ||
B406 | kiszámlázott ÁFA | 1 203 000 | 1 203 000 | 1 000 000 | 880 695 | ||
B402 | bérleti díjak, sírhely megváltás, közterület | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 025 000 | 6 626 452 | ||
B402 | Hivatal bérbeadása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |||
B402 | Költségek megtérülései (tornacsarnok, iskola) | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | |||
B403 | közvetitett szolgáltatások (óvoda telefon, stb) | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 100 739 | ||
B407 | ÁFA visszaigénylés | 538 000 | 538 000 | 538 000 | 538 000 | ||
B404 | vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (AQUA) | 10 000 | 10 000 | 8 690 | 8 690 | ||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 9 934 000 | 10 020 000 | 11 142 811 | 11 980 056 | |||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | |||||||
B351 | Helyi iparűzési adó | 29 483 532 | 29 483 532 | 29 483 532 | 24 123 043 | ||
B36 | Pótlékok, bírságok,egyéb | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 104 697 | ||
B34 | Építményadó | 3 091 980 | 3 091 980 | 3 091 980 | 2 636 225 | ||
B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 8 703 132 | 8 703 132 | 8 703 132 | 7 800 839 | ||
B354 | Gépjárműadó (40%) | 6 121 616 | 0 | 0 | 0 | ||
ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | 47 490 260 | 41 368 644 | 41 368 644 | 34 664 804 | |||
II. Támogatások | |||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | |||||||
B111 | önkormányzatok működésének általános támogatása | 32 631 021 | 32 631 021 | 32 631 021 | 32 631 021 | ||
B111 | Bérkompenzáció | 12 400 | 12 400 | 140 750 | 168 118 | ||
B113 | Önk. szoc. feladatainak tám. | 9 253 000 | 9 253 000 | 9 253 000 | 9 253 000 | ||
B113 | Önk. szoc. feladatainak tám. - " Tűzifa pályázat 2020" | 1 581 150 | 1 581 150 | ||||
B113 | gyermekjóléti és gyermekétk. feladatok tám. | 14 289 992 | 14 289 992 | 9 542 393 | 9 686 374 | ||
B113 | szünidei gyermekétk.tám. | 123 120 | 123 120 | 186 960 | 186 960 | ||
B113 | Mini bölcsöde tám. | 6 991 000 | 6 991 000 | 7 188 000 | 7 873 000 | ||
B114 | Kultúrális feladatok támogatása | 2 568 303 | 2 568 303 | 3 451 093 | 3 451 093 | ||
B112 | köznevelési feladatok támogatása | 31 722 300 | 31 722 300 | 34 871 430 | 34 871 430 | ||
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | ||||
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (B11): | 97 591 136 | 97 591 136 | 98 845 797 | 99 702 146 | |||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök | |||||||
Magyar Faluprogram / Közösségi tér ki-átalakítás és foglalkoztatás | 2 969 460 | 2 969 460 | |||||
B16 | Közfoglalkoztatottak támogatása | 0 | 0 | 478 782 | 478 782 | ||
B16 | Egészségbiztosítási Alaptól | 11 654 700 | 11 654 700 | 16 600 000 | 19 504 200 | ||
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK.: | 11 654 700 | 11 654 700 | 20 048 242 | 22 952 442 | |||
B64 | visszatérítendő támogatás ÁHT kívülről | 0 | 0 | 880 000 | 440 000 | ||
B52 | Felhalmozási bevételek /ingatlanok értékesítése | 0 | 16 500 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | ||
B25 | Magyar Faluprogram / Útépítés/felújítás Deák Ferenc utca | 6 350 071 | 6 350 071 | ||||
Magyar Faluprogram / Óvodai játszóudvar fejlesztés | 3 258 035 | 3 258 035 | |||||
B25 | Bike & boat visszaf. | 3 070 000 | 3 070 000 | 3 070 000 | 0 | ||
B25 | Felhalm.célú támogatás | 3 070 000 | 3 070 000 | 12 678 106 | 9 608 106 | ||
B74 | Felhalm.visszatéritendő támogatás ÁHT kívül | 2 570 711 | 1 928 024 | 2 570 711 | 2 570 711 | ||
B813 | pénzmaradvány | 91 526 927 | 91 516 927 | 91 516 927 | 91 038 411 | ||
814 | Megelőlegezések (B814) | 4 565 244 | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 263 837 734 | 273 649 431 | 295 551 238 | 294 021 920” |
2. melléklet
„2. melléklet
ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés KIADÁS
KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2020.06.30 | Módosított előirányzat 2020.11. | Módosított előirányzat 2020.12.31 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 20 438 122 | 20 438 122 | 20 438 122 | 19 194 989 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 | 600 000 | 383 308 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 954 000 | 954 000 | 954 000 | 853 000 |
Közlekedési ktg.térités (K1109) | 62 000 | 62 000 | 82 000 | 59 811 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 402 507 | 502 507 | 1 133 000 | 1 129 971 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 389 327 | 7 389 327 | 8 923 143 | 7 240 743 |
Megbízási dijak (K122) | 1 568 000 | 1 568 000 | 1 668 000 | 1 627 082 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 218 178 |
Személyi juttatások (K1) | 31 083 956 | 31 183 956 | 34 068 265 | 30 707 082 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 050 000 | 6 050 000 | 6 150 000 | 5 707 802 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 30 000 | 30 000 | 60 000 | 68 228 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 10 400 000 | 10 400 000 | 7 203 280 | 7 189 536 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 071 016 | 1 251 016 | 1 251 016 | 1 262 528 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 521 440 | 521 440 | 521 440 | 404 892 |
Közüzemi díjak (K331) | 3 703 000 | 4 003 000 | 3 603 000 | 3 581 730 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 16 401 250 | 16 401 250 | 9 480 000 | 8 659 312 |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 3 000 000 | 3 080 000 | 3 200 000 | 3 261 152 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 156 998 | 2 367 998 | 7 743 729 | 7 129 765 |
Közvetített szolgáltatások (K335) | 96 000 | 96 000 | 140 000 | 109 702 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 462 500 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 11 759 000 | 11 759 000 | 12 959 000 | 12 055 190 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 443 285 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 10 875 071 | 10 900 071 | 9 900 000 | 9 287 610 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 6 377 822 | 7 015 617 | 7 110 557 | 18 211 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 440 944 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 67 241 597 | 69 675 392 | 65 022 022 | 54 374 585 |
Szociális juttatások (K48) | 1 929 624 | 1 929 621 | 3 350 284 | 4 199 568 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 929 624 | 1 929 621 | 3 350 284 | 4 199 568 |
előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 1 179 130 | 1 425 843 | 1 428 280 | 1 428 279 |
működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 4 460 394 | 4 460 394 | 4 560 394 | 4 282 849 |
ebből: Mosonmagyaróvári Térségi Társulás | 3 730 199 | 3 730 199 | 3 535 199 | 3 290 959 |
Nagytérségi Hulladékgazdálkodás | 268 000 | 266 890 | ||
ebből: BURSA ösztöndijak (központi ktgv,sz) | 700 000 | 700 000 | 725 000 | 725 000 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok/Szigetköz Felső Duna-mente | 30 195 | 30 195 | 32 195 | 0 |
Működési célú kölcsön ÁHT kivülre (K508) | 880 000 | 880 000 | ||
működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 8 610 600 | 9 253 287 | 12 894 916 | 11 656 748 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 2 350 000 | 2 992 687 | 2 561 216 | 2 349 448 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 6 260 600 | 6 260 600 | 10 333 700 | 9 307 300 |
Tartalékok | 55 228 495 | |||
működési célú kiadások(K5) | 13 070 994 | 13 713 681 | 18 335 310 | 73 476 371 |
Ingatlanok beruházások (K62) | 38 448 819 | 40 448 819 | 41 021 532 | 29 620 000 |
Informatikai beruházások (K63) | 0 | 166 533 | 167 000 | 19 195 496 |
Egyéb tárgyi eszköz beruházások (K64) | 12 701 825 | 13 701 825 | 24 095 390 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) | 5 980 674 | 6 835 638 | 7 255 931 | 5 350 183 |
Beruházások (K6) | 57 131 318 | 61 152 815 | 72 539 853 | 54 165 679 |
Ingatlanok felújitása (K71) | 34 708 484 | 37 070 689 | 42 751 364 | 23 907 356 |
Informatikai felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 | |
tárgyi eszköz felújítások (K73) | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) | 2 993 468 | 2 993 468 | 3 451 896 | 67 500 |
Felújítások (K7) | 37 701 952 | 40 064 157 | 46 203 260 | 23 974 856 |
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) (MTT) | 241 560 | 246 360 | 246 360 | 246 360 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(K86) | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 241 560 | 246 360 | 246 360 | 246 360 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 3 903 149 | 3 903 149 | 3 903 149 | 3 903 149 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 44 304 457 | 44 304 457 | 44 304 455 | 43 266 468 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 263 837 737 | 273 649 431 | 295 551 238 | 294 021 920” |
3. melléklet
„4. melléklet
ÁSVÁNYRÁRÓI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA , MINI BÖLCSŐDE 2020 évi eredeti előirányzat
Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
(Ft-ban) | 2020.06.30 | 2020.november | 2020.december 31 | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 30 983 485 | 31 233 456 | 31 390 000 | 30 907 919 |
Jutalom (K1103) | 460 000 | 516 093 | ||
Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 296 000 | 1 296 000 | 1 296 000 | 1 296 000 |
Ruházati ktgtérítés (K1108) | 162 406 | 0 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 78 889 | 578 000 | 518 297 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 711 200 | 1 711 200 | 1 182 000 | 1 182 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 58 444 |
Személyi juttatások ) (K1) | 34 010 685 | 34 339 545 | 35 093 406 | 34 478 753 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 200 000 | 6 254 080 | 5 900 000 | 5 790 782 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 120 000 | 120 000 | 300 000 | 249 152 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 580 000 | 400 970 | 600 000 | 508 512 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 39 032 | 69 032 | 90 000 | 51 328 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 134 268 | 104 268 | 150 000 | 97 950 |
Közüzemi díjak (K331) | 1 701 000 | 1 701 000 | 1 500 000 | 1 077 870 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 200 000 | 200 000 | 141 568 | 54 500 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 700 000 | 561 060 | 710 000 | 645 436 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
Reklám (K342) | 29 000 | 29 000 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 864 000 | 800 000 | 700 000 | 586 756 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 3 000 | 3000 | 6 520 | 4 589 |
Dologi kiadások (K3) | 4 361 300 | 3 979 330 | 4 247 088 | 3 305 093 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 200 000 | 200000 | 350 000 | 845 784 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 54 000 | 54000 | 94 500 | 228 363 |
Beruházások (K6) | 254 000 | 254000 | 444 500 | 1 074 147 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 44 825 985 | 44 826 955 | 45 684 994 | 44 648 775 |
Bevételek | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
(Ft-ban) | 2020.06.30 | 2020.november | 2020.december 31 | |
Egyéb működési bevételek (B411) | 970 | 859 011 | 860 801 | |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 50 | 50 | 48 | 26 |
Működési bevételek (B4) | 50 | 1 020 | 859 059 | 860 827 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 521 478 | 521 478 | 521 480 | 521 480 |
irányító szervi támogatás-normativa (B816) | 38 713 300 | 38 713 300 | 42 059 430 | 42 806 380 |
irányító szervi támogatás-önk.kieg.(B816) | 5 591 157 | 5 591 157 | 2 245 025 | 460 088 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 44 825 935 | 44 825 935 | 44 825 935 | 43 787 948 |
0 | ||||
Bevételek összesen: | 44 825 985 | 44 826 955 | 45 684 994 | 44 648 775” |
4. melléklet
„6. melléklet
Ásványráró Község Önkormányzat 2020.évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban-tartalmazza az óvoda adatait
kiadások Ft.-ban | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (2020.dec.31) | Bevételek és pénzmaradvány Ft-ban | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (2020.dec.31) |
működési kiadások összesen | 169 030 432 | 215 943 185 | működési bevételek összesen | 169 030 432 | 215 943 185 |
személyi juttatások | 65 094 641 | 65 185 835 | kapott támogatás | 97 591 136 | 99 702 146 |
munkaadót terh.járulékok | 12 250 000 | 11 498 584 | közhatalmi bevételek | 47 490 260 | 34 664 804 |
dologi kiadások | 71 602 897 | 57 679 678 | intézményi műk.bevétel | 9 934 048 | 12 840 883 |
ellátottak pénzb.juttatásai | 1 929 621 | 4 199 568 | pénzeszköz átvételek | 11 654 700 | 22 952 442 |
elszámolás költségvetéssel | 1 179 130 | 1 428 280 | visszatérítendő műk. tám. ÁHT kivülről | 440 000 | |
pénzeszköz átadások | 13 070 994 | 16 819 596 | előző évi pénzmaradvány | 2 360 288 | 40 777 666 |
tartalékok | 55 228 495 | megelőlegezések | 4 565 244 | ||
finanszírozási előleg visszafiz. | 3 903 149 | 3 903 149 | |||
felhalmozási kiadások összesen | 95 328 830 | 79 461 042 | felhalm.célú bevételek össz. | 95 328 830 | 79 461 042 |
beruházások | 57 385 318 | 55 239 826 | előző évi pénzmaradvány | 89 688 119 | 50 782 225 |
felújítások | 37 701 952 | 23 974 856 | felhalm.c.tám. | 3 070 000 | 9 608 106 |
felhalm.bevételek | 16 500 000 | ||||
egyéb felhalmozási kiadások | 241 560 | 246 360 | visszatérítendő felhalm.támogatás | 2 570 711 | 2 570 711 |
Összesen | 264 359 262 | 295 404 227 | 264 359 262 | 295 404 227” |