Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 17- 2021. 06. 17

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében eljáró Kisbér Város Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2021. évi költségvetésről szóló Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Kisbér Város Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2021. évi költségvetését az alábbi bontásban hagyja jóvá:

a) bevételi főösszeg 5 305 952 704 Ft
b) kiadási főösszeg 5 305 952 704 Ft

(2) A költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszege 2 421 490 982 Ft, ezen belül:

a) a működési célú költségvetési bevételek 1 552 920 590 Ft
b) a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek 868 570 392 Ft

(3) A költségvetési bevételek főösszegén belül:

a) az ÁH belülről származó működési célú támogatások összege 850 482 806 Ft
b) az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összege 839 519 192 Ft
c) közhatalmi bevételek összege 294 260 000 Ft
d) működési bevételek összege 350 300 012 Ft
e) felhalmozási bevételek összege 0 Ft
f) működési célra átvett pénzeszközök összege 85 877 772 Ft
g) felhalmozási célra átvett pénzeszközök összege 1 051 200 Ft

(4) A költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszege 2 884 461 722 Ft, ezen belül:

a) a belföldi finanszírozás bevételei 2 884 461 722 Ft
- aa) betétlekötések megszüntetése 0 Ft
- ab) forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft
- ac) maradvány igénybevétel 2 018 942 758 Ft
- ad) irányítószervi támogatás 865 518 864 Ft
b) a külföldi finanszírozás bevételeit 0 Ft
c) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit 0 Ft

(5) A költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszege 4 411 253 254 Ft, ezen belül:

a) a működési jellegű költségvetési kiadások összege 1 967 900 006 Ft, ebből:
- aa) személyi juttatás összege 780 627 649 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok összege 129 842 515 Ft
- ac) dologi kiadások összege 807 420 568 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásának összege 6 270 000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások összege 279 414 053 Ft
- af) működési tartalék összege 13 090 775 Ft
b) a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összege 2 443 353 248 Ft, ebből:
- ba) beruházások összege 1 611 594 169 Ft
- bb) felújítások összege 789 084 300 Ft
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 7 000 000 Ft
- bd) felhalmozási tartalék összege 35 674 779 Ft

(6) A költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszege 894 699 450 Ft, ezen belül:

a) a belföldi finanszírozás kiadásai 894 699 450 Ft
- aa) irányítószervi támogatás 865 518 964 Ft
- ab) ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 29 180 486 Ft
- ac) forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Ft
b) a külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
c) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásai 0 Ft."

"1. §

2. § A 2021. évi költségvetésről szóló Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) „A megállapított forráshiány a működési többlet 74.782.856,-Ft-os és a felhalmozási hiány 74.782.856,- Ft-os összegének különbözete.
c) A 2021. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.989.762.272,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.989.762.272,- Ft-ban határozza meg.”

3. § A 2021. évi költségvetésről szóló Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 865.518.964.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 16.745.000,- Ft felhalmozási célú, 848.773.964,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”

4. § A 2021. évi költségvetésről szóló Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 2. §. (1), (3), (5), (6), (7), (8), (11), (12) (14) és (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.

(3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.

(11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.

(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák.”

(15) Kisbér Város Önkormányzatának maradvány igénybevételét cél szerinti tagolásban a 20. melléklet tartalmazza.

5. § A 2021. évi költségvetésről szóló Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A helyi önkormányzat 2021. évi tartalékát 48.775.554.- Ft-ban, ezen belül

a) az általános gazdálkodási tartalékot 13.090.775.- Ft összegben,
b) működési tartalékot 0,- Ft összegben
c) céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 35.674.779,- Ft összegben