Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 26- 2022. 02. 27Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési kiadási főösszegét 443 120 ezer forintban, melyből:
- a) működési kiadás: 328 624 ezer forint
- b) felhalmozási kiadás: 114 496 ezer forint
(2) bevételi főösszegét 443 120 ezer forintban állapítja meg, melyből:
- a) működési bevétel: 288 408 ezer forint
- b) felhalmozási bevétel: 154 712 ezer forint.”
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá az önkormányzat tartaléka összesen: 65 141 ezer forint, ebből:
- a) általános tartalék: 16 612 ezer forint,
- b) céltartalék: 48 529 ezer forint. (kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére).”
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) kiadási főösszegét 431 293 ezer forintban melyből:
b) működési kiadás: 309 814 ezer forint
c) felhalmozási kiadás: 121 478 ezer forint”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) bevételi főösszegét 431 293 ezer forintban állapítja meg melyből:
a) működési bevétel: 282 808 ezer forint
b) felhalmozási bevétel: 148 485 ezer forint.”
5. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadási főösszegét 84 973 ezer forintban melyből:
- a) működési kiadás: 84 651 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 322 ezer forint.
(2) bevételi főösszegét 84 973 ezer forintban állapítja meg, melyből:
- a) működési bevétel: 80 979 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 3 994 ezer forint.”
6. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) kiadási főösszegét 17 480 ezer forintban, melyből:
- a) működési kiadás: 17 480 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 0 ezer forint.
(2) bevételi főösszegét 17 480 ezer forintban állapítja meg, melyből:
- a) működési bevétel: 17 467 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 13 ezer forint.”
7. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2021. évi költségvetési kiadási főösszegét 72 691 ezer forintban, melyből:
- a) működési kiadás: 72 100 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 591 ezer forint.
(2) bevételi főösszegét 72 691 ezer forintban állapítja meg, melyből:
- a) működési bevétel: 70 471 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 2 220 ezer forint.”
8. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
9. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat.
10. § Ez a rendelet 2021. június 26-án lép hatályba.
1. melléklet
„2. melléklet
Pénzforgalmi mérleg kiemelt előirányzat- és előirányzat-csoportonként
Bevételek | Kiadások | ||||||
összesen | kötelező feladat | önként vállalt feladat | összesen | kötelező feladat | önként vállalt feladat | ||
Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 194 259 | 194 259 | 0 | Személyi juttatások (K1) | 176 236 | 168 840 | 7 396 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16) | 17 167 | 17 167 | 0 | Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) | 28 045 | 26 750 | 1 295 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 39 940 | 39 940 | 0 | Dologi kiadások (K3) | 89 304 | 89 304 | - |
Működési bevételek (B4) | 37 042 | 4 421 | 32 621 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 11 000 | 7 482 | 3 518 |
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6) | 0 | 0 | 0 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502) | 632 | 632 | - |
Központi, irányítószervi támogatás (B816) | 163 316 | 143 590 | 19 726 | Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre (K506) | 10 118 | 10 118 | - |
EU-s programok és hazai társfin. | 0 | 0 | 0 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 165 | - | 165 |
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512) | 5 230 | - | 5 230 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 7 894 | 7 894 | - | ||||
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915) | 163 316 | 163 316 | - | ||||
Tárgyévi működési bevételek | 451 724 | 399 377 | 52 347 | Tárgyévi működési kiadások | 491 940 | 474 335 | 17 604 |
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2) | 0 | 0 | Beruházások (K6) | 21 090 | - | 21 090 | |
Felhalmozási bevételek (B5) | 21 000 | 0 | 21 000 | Felújítások (K7) | 28 266 | 28 266 | - |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 165 | 165 | Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8) | 0 | - | - | |
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7) | 420 | 0 | 420 | Tartalékok (K512) | 65 141 | 48 529 | 16 612 |
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat | 126 631 | 126 631 | 0 | ||||
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda | 2 220 | 2 220 | 0 | ||||
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház | 13 | 13 | 0 | ||||
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal | 3 994 | 3 994 | 0 | ||||
Áht-on belüli megelőlegezés (B814) | 269 | 269 | 0 | ||||
Mindösszesen | 606 437 | 532 236 | 73 932 | Mindösszesen | 606 437 | 551 131 | 55 306 |
Intézmény finanszírozás | -163 316 | -143 590 | -19 726 | Intézmény finanszírozás | -163 316 | - 163 316 | |
Halmozódásmentes főösszeg | 443 120 | 388 645 | 54 206 | Halmozódásmentes főösszeg | 443 120 | 387 815 | 55 306” |
2. melléklet
„3. melléklet
Önkormányzat kiemelt előirányzat- és előirányzat csoportonkénti, illetve kormányzati funkciónkénti kiadás és bevételeit
Sor- szám | Kormányzati funkció | Lét-szám | Int. fin. | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Ft | |||||||||
Műk.tám. | Támog. | Közhat.bev. | Műk.bev. | átvett.pe. | Felh.bev. | Tám.c.felh. bev. | Átv.pe. felhalm-ra | Tám.kölcs. visszat. | Műk.hitel | Fejl.hitel | Pénzforg.n.bev. | ||||
I. Bevételek feladatonként: | |||||||||||||||
1. | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 9 914 077 | |||||||||||||
2. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | ||||||||||||||
3. | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. | 2 230 000 | |||||||||||||
4. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 8 | 17 930 000 | 200 000 | 21 000 000 | 385 100 | |||||||||
5. | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | ||||||||||||||
6. | Közvilágítás | ||||||||||||||
7. | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 2 | 1 000 000 | ||||||||||||
8. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 194 527 705 | |||||||||||||
9. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 126 631 141 | 0 | ||||||||||||
10. | Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | |||||||||||||
11. | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | ||||||||||||||
12. | Óvodai, bölcsődei intézményi étkeztetés | 5 334 000 | |||||||||||||
13. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 | |||||||||||||
14. | Fogorvosi alapellátás | ||||||||||||||
15. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1 | 8 167 200 | ||||||||||||
16. | Ifjúság-egészségügyi gondozás | ||||||||||||||
17. | Idős, demens betegek nappali ellátása | ||||||||||||||
18. | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívüről | 39 939 600 | |||||||||||||
19. | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | ||||||||||||||
20. | Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás | ||||||||||||||
21. | Ápolási díj alanyi jogon | ||||||||||||||
22. | Ápolási díj méltányossági alapon | ||||||||||||||
23. | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | ||||||||||||||
24. | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | ||||||||||||||
25. | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int-ben | 357 000 | |||||||||||||
26. | Helyi eseti lakásfenntartási támogatás | ||||||||||||||
27. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. | ||||||||||||||
28. | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai | ||||||||||||||
29. | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | ||||||||||||||
30. | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 400 000 | |||||||||||||
31. | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | ||||||||||||||
32. | Közgyógyellátás | ||||||||||||||
33. | Köztemetés | ||||||||||||||
34. | Családsegítés | ||||||||||||||
35. | Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás | ||||||||||||||
Sor- szám | Kormányzati funkció | Lét-szám | Int. fin. | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Ft | |||||||||
Műk.tám. | Támog. | Közhat.bev. | Műk.bev. | átvett.pe. | Felh.bev. | Tám.c.felh. bev. | Átv.pe. felhalm-ra | Tám.kölcs. visszat. | Műk.hitel | Fejl.hitel | Pénzforg.n.bev. | ||||
36. | Civil szervezetek működési támogatása | ||||||||||||||
37. | Civil szervezetek program- és egyéb támogatása | ||||||||||||||
38. | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | ||||||||||||||
39. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 4 | 2 500 000 | ||||||||||||
40. | Országos közfoglalkoztatási program | ||||||||||||||
41. | Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása | ||||||||||||||
42. | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | ||||||||||||||
43. | Versenysport-tevékenység és támogatása | ||||||||||||||
44. | Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | ||||||||||||||
45. | Köztemető fenntartás és működtetés | ||||||||||||||
46. | Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde | 777 240 | |||||||||||||
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||||||||||
1. | Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | ||||||||||||||
2. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | ||||||||||||||
3. | Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások | ||||||||||||||
4. | Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | ||||||||||||||
5. | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | ||||||||||||||
6. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 13 | 5 500 000 | 65 564 | |||||||||||
7. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 75 413 160 | 3 994 239 | ||||||||||||
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár | |||||||||||||||
1. | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | ||||||||||||||
2. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 17 434 058 | 13 008 | ||||||||||||
3. | Könyvtári szolgáltatások | ||||||||||||||
4. | Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása | 2 | 33 000 | ||||||||||||
Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-bölcsőde | |||||||||||||||
1. | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 6 | |||||||||||||
2. | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 1 126 | |||||||||||||
3. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 70 469 014 | 2 220 370 | ||||||||||||
4. | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 3 | |||||||||||||
5. | Óvodai intézményi étkeztetés | 1 | |||||||||||||
6. | Bölcsődei ellátás | 4 | |||||||||||||
Összesen: | 45 | 163 316 232 | 206 194 905 | 5 500 000 | 39 939 600 | 163 673 148 | 200 000 | 21 000 000 | 0 | 0 | 385 100 | 0 | 0 | 6 227 617 | |
Bevételek mindösszesen | 606 436 602 | ||||||||||||||
Intézmény finanszírozás | -163 316 232 | ||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg | 443 120 370 | ||||||||||||||
Sor- szám | Kormányzati funkció | Lét-szám | Int. fin. | Működési kiadás | Felhalmozási kiadás | Ft | |||||||||
Személyi jutt. | Járulé- kok | Dologi kiad. | Pénzeszk.átad. | Tám.ért. kiad. | Ellátottak p. jutt. | Felújítás | Beruhá-zás | Felh.átad. pe. | Tám.ért. kiad. | Hitel | Tartalék | ||||
I. Kiadások és bevételek feladatonként: | |||||||||||||||
1. | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 8 695 211 | |||||||||||||
2. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 6 205 000 | |||||||||||||
3. | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. | 2 278 000 | 7 000 000 | ||||||||||||
4. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 8 | 17 141 440 | 2 730 000 | 19 347 800 | 283 100 | 85 470 | 8 922 132 | 65 141 194 | ||||||
5. | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 300 000 | 52 749 | 1 837 000 | |||||||||||
6. | Közvilágítás | 9 010 000 | |||||||||||||
7. | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 2 | 5 450 000 | 880 000 | 6 832 500 | 4 110 000 | 127 000 | 0 | |||||||
8. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 8 526 158 | |||||||||||||
9. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 163 316 338 | 10 000 000 | ||||||||||||
10. | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 800 000 | 150 000 | 2 715 000 | 1 778 000 | ||||||||||
11. | Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | ||||||||||||||
12. | Óvodai intézményi étkeztetés | 5 500 000 | 825 000 | 17 200 000 | |||||||||||
13. | Iskolai intézményi étkeztetés | 1 | |||||||||||||
14. | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali int-ben | 1 524 000 | |||||||||||||
15. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | |||||||||||||
16. | Fogorvosi alapellátás | ||||||||||||||
17. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1 | 7 590 220 | 1 780 000 | 965 000 | 25 400 | |||||||||
18. | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 90 000 | |||||||||||||
19. | Idős, demens betegek nappali ellátása | 0 | |||||||||||||
20. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | ||||||||||||||
21. | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | ||||||||||||||
22. | Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás | ||||||||||||||
23. | Ápolási díj alanyi jogon | ||||||||||||||
24. | Ápolási díj méltányossági alapon | ||||||||||||||
25. | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | ||||||||||||||
26. | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | ||||||||||||||
27. | Óvodáztatási támogatás | ||||||||||||||
28. | Helyi eseti lakásfenntartási támogatás | ||||||||||||||
29. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. | 571 500 | 11 000 000 | ||||||||||||
30. | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai | ||||||||||||||
31. | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | |||||||||||||
32. | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | ||||||||||||||
33. | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | ||||||||||||||
34. | Közgyógyellátás | ||||||||||||||
35. | Köztemetés | ||||||||||||||
36. | Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | 1 | 2 027 000 | 315 000 | |||||||||||
37. | Települési támogatások | ||||||||||||||
38. | Civil szervezetek működési támogatása | 5 230 000 | 0 | ||||||||||||
39. | Civil szervezetek program- és egyéb támogatása | ||||||||||||||
Sor- szám | Kormányzati funkció | Lét-szám | Int. fin. | Működési kiadás | Felhalmozási kiadás | Ft | |||||||||
Személyi jutt. | Járulé- kok | Dologi kiad. | Pénzeszk.átad. | Tám.ért. kiad. | Ellátottak p. jutt. | Felújítás | Beruhá-zás | Felh.átad. pe. | Tám.ért. kiad. | Hitel | Tartalék | ||||
40. | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | ||||||||||||||
41. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 4 | 3 200 000 | 248 000 | |||||||||||
42. | Országos közfoglalkoztatási program | 0 | |||||||||||||
43. | Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása | ||||||||||||||
44. | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | ||||||||||||||
45. | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 429 485 | 1 | 15 375 469 | 2 324 436 | ||||||||||
46. | Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | ||||||||||||||
47. | Köztemető fenntartás és működtetés | 1 080 000 | |||||||||||||
48. | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 278 460 | |||||||||||||
49. | Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde | ||||||||||||||
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||||||||||
1. | Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | ||||||||||||||
2. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | ||||||||||||||
3. | Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások | ||||||||||||||
4. | Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | ||||||||||||||
5. | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | ||||||||||||||
6. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 13 | 69 542 000 | 11 000 000 | 4 108 769 | 322 194 | 0 | ||||||||
7. | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | ||||||||||||||
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár | |||||||||||||||
1. | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 608 500 | |||||||||||||
2. | Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme | ||||||||||||||
3. | Könyvtári szolgáltatások | 720 000 | 95 618 | 0 | |||||||||||
4. | Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása | 2 | 9 029 000 | 1 410 000 | 5 592 566 | ||||||||||
5. | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 24 382 | |||||||||||||
Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-bölcsőde | |||||||||||||||
1. | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 6 | 22 648 000 | 3 511 000 | |||||||||||
2. | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 10 000 | 8 629 960 | 590 550 | |||||||||||
3. | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása | ||||||||||||||
4. | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 3 | 17 110 000 | 2 653 000 | |||||||||||
5. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 | 3 074 000 | 480 000 | |||||||||||
6. | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 4 | 12 104 000 | 1 880 000 | |||||||||||
Összesen: | 46 | 163 316 338 | 176 235 660 | 28 044 749 | 89 303 540 | 5 230 000 | 18 809 259 | 11 000 000 | 28 266 150 | 21 089 712 | 0 | 0 | 0 | 65 141 194 | |
Kiadások mindösszesen | 606 436 602 | ||||||||||||||
Intézmény finanszírozás | -163 316 232 | ||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg | 443 120 370 | ||||||||||||||
3. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Ft | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 667 200 |
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről | 5 500 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 17 167 200 |
Magánszemélyek kommunális adója | 5 500 000 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó | 34 000 000 |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 0 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 100 000 |
Talajterhelési díj | 39 600 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 300 000 |
Közhatalmi bevételek | 39 939 600 |
Szolgáltatások ellenértéke | 712 000 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 1 620 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 8 976 360 |
Tulajdonosi bevételek | 4 883 000 |
Ellátási díjak | 3 480 957 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
Kamatbevételek | 0 |
Működési bevételek | 17 270 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások | 220 000 |
Művelődési Ház működési bevételei | 33 000 |
Közös Hivatal működési bevételei | 65 564 |
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei | 1 126 |
Működési bevételek | 37 262 007 |
Ingatlan értékesítés bevételei | 21 000 000 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei | 0 |
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások | 365 100 |
Felhalmozási bevételek | 21 365 100 |
Összesen: | 115 733 907” |
4. melléklet
„5. melléklet
Önkormányzat működési- és feladatalapú támogatásai
Ft | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 92 593 011 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 55 223 470 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 39 490 318 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 609 858 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tüzifa kieg.támogatás) | 0 |
Önkormányzatok működési támogatása | 192 916 657” |
5. melléklet
„7. melléklet
Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadási előirányzatai
adatok: forintban | |
Beruházások | Ft |
Tér-Háló településrendezési terv | 6 570 000 |
Informatikai eszközök beszerzése | 319 788 |
Játszótér eszköz beszerzés | 1 830 265 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 320 000 |
Ingatlan beszerzés | 7 000 000 |
Identitás pályázat tárgyi eszköz beszerzés | 1 400 000 |
Eszközbeszerzés (Óvoda) | 465 000 |
Eszközbeszerzés (Közös) | 253 697 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa: | 2 930 962 |
Beruházások összesen | 21 089 712 |
Felújítások | Ft |
Tisztítómű felújítása | 6 846 623 |
Informatikai eszköz felújítása | 67 299 |
Járda felújítás | 10 000 000 |
Urnafal bővítés (Magyar Falu Program) | 2 105 469 |
Olasz ház, Főnyomócső | 3 236 220 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 6 010 539 |
Felújítások összesen | 28 266 150 |
Felhalmozási kiadások összesen | 49 355 862” |
6. melléklet
„8. melléklet
Tartalékok részletezése
eFt | |
16 612 | |
Céltartalék | |
Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat) | 48 529 |
Céltartalék összesen: | 48 529 |
Tartalék összesen: | 65 141” |
7. melléklet
„9. melléklet
Önkormányzat költségvetési, működési és felhalmozási mérlege
I. Működési bevételek és kiadások | ||||
Ssz | Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 |
1. | Működési bevételek | 37 042 | 25 000 | 25 000 |
2. | Közhatalmi bevételek | 39 940 | 100 000 | 100 000 |
3. | Önkormányzatok működési támogatása | 194 259 | 190 000 | 190 000 |
4. | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b. | 17 167 | 25 000 | 25 000 |
5. | Központi, irányítószervi támogatás | 163 316 | 160 000 | 160 000 |
6. | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel | |||
7. | Működési célú tám. államh.-on belülről | 0 | 5 000 | 5 000 |
8. | Rövid lejáratú hitel | |||
9. | Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása | |||
10. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 7 000 | 7 000 | |
11. | Működési célú bevételek összesen | 451 724 | 512 000 | 512 000 |
12. | Személyi juttatások | 176 236 | 175 000 | 175 000 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok | 28 045 | 28 000 | 28 000 |
14. | Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. | 89 304 | 95 000 | 95 000 |
15. | Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre | 10 118 | 10 000 | 10 000 |
16. | Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre | 5 230 | 7 000 | 5 000 |
17. | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | 7 894 | 8 000 | 8 000 |
18. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 11 000 | 9 000 | 9 000 |
19. | Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. | |||
20. | Intézmény finanszírozás | 163 316 | 160 000 | 160 000 |
21. | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 632 | 0 | 0 |
22. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 165 | 0 | 0 |
23. | Tartalékok | 0 | 0 | |
24. | Működési célú kiadások összesen: | 491 940 | 492 000 | 490 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||
Ssz | Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 |
25. | Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. | 21 000 | 30 000 | 30 000 |
26. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | |||
27. | Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről | 0 | 30 000 | 30 000 |
28. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről | 585 | ||
29. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |||
30. | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel | |||
31. | Felhalmozási ÁFA visszatérülése | |||
32. | Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja | |||
33. | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 269 | 8 000 | 8 000 |
34. | Hosszú lejáratú hitel | |||
35. | Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | |||
36. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 132 859 | 65 000 | 65 000 |
37. | Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) | 154 713 | 133 000 | 133 000 |
38. | Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) | 21 090 | 30 000 | 30 000 |
39. | Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) | 28 266 | 50 000 | 20 000 |
40. | Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés | |||
41. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre | |||
42. | Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson | |||
43. | Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás | |||
44. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | ||
45. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | |||
46. | Hosszú lejáratú hitel kamata | |||
47. | Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | |||
48. | Tartalékok | 65 141 | 100 000 | 100 000 |
49. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 114 497 | 180 000 | 150 000 |
50. | Önkormányzat bevételei összesen: | 606 437 | 645 000 | 645 000 |
51. | Önkormányzat kiadásai összesen: | 606 437 | 672 000 | 640 000 |
52. | Intézmény finanszírozás | -163 316 | -160 000 | -160 000 |
53. | Halmozódásmentes főösszeg | 443 120 | 512 000 | 480 000” |
8. melléklet
„10. melléklet
Önkormányzat előirányzat felhasználási terve
Önkormányzat előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
adatok: ezer Ft-ban | |||||||||||||
Bevételek | Előirányzat összesen | 2021. évi várható bevételek havi forgalma | |||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | ||
Önkormányzatok működési támogatása | 194 259 | 16 188 | 16 188 | 16 188 | 16 188 | 16 188 | 16 188 | 16 188 | 16 188 | 16 188 | 16 188 | 16 189 | 16 190 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről | 17 167 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 433 | 1 434 |
Műk. c. támog. államh.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | 39 940 | 0 | 0 | 20 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 940 | 5 000 | 0 | 0 |
Működési bevételek | 37 042 | 3 086 | 3 086 | 3 086 | 3 086 | 3 086 | 3 086 | 3 086 | 3 086 | 3 086 | 3 086 | 3 091 | 3 091 |
Felhalmozási bevételek | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 5 159 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 10 841 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm. c. átvett pénzeszközök | 585 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 52 | 53 |
EU-s támog. Identitás pály. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányítószervi támogatás | 163 316 | 13 609 | 13 609 | 13 609 | 13 609 | 13 609 | 13 609 | 13 609 | 13 609 | 13 609 | 13 609 | 13 613 | 13 613 |
Maradvány igénybevétele | 133 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 128 |
Bevételek összesen | 606 437 | 34 361 | 34 361 | 54 361 | 49 520 | 34 361 | 34 361 | 39 361 | 34 361 | 50 142 | 39 361 | 34 378 | 167 509 |
Intézmény finanszírozás | -163 316 | -13 609 | -13 609 | -13 609 | -13 609 | -13 609 | -13 609 | -13 609 | -13 609 | -13 609 | -13 609 | -13 613 | -13 613 |
Halmozódás mentes főösszeg | 443 120 | 20 752 | 20 752 | 40 752 | 35 911 | 20 752 | 20 752 | 25 752 | 20 752 | 36 533 | 25 752 | 20 765 | 153 896 |
Kiadások | Előirányzat összesen | 2021. évi várható kiadások havi forgalma | |||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | ||
Személyi juttatások | 176 236 | 14 686 | 14 686 | 14 686 | 14 686 | 14 686 | 14 686 | 14 686 | 14 686 | 14 686 | 14 686 | 14 688 | 14 688 |
Munkaadót terh. járulékok | 28 045 | 2 337 | 2 337 | 2 337 | 2 337 | 2 337 | 2 337 | 2 337 | 2 337 | 2 337 | 2 337 | 2 337 | 2 338 |
Dologi kiadások | 89 304 | 7 442 | 7 442 | 7 442 | 7 442 | 7 442 | 7 442 | 7 442 | 7 442 | 7 442 | 7 442 | 7 442 | 7 442 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 000 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 920 | 920 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre | 10 118 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 844 | 844 |
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre | 5 230 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 440 | 440 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | 7 894 | 7 894 | |||||||||||
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása | 163 316 | 13 609 | 13 609 | 13 609 | 13 609 | 13 609 | 13 609 | 13 609 | 13 609 | 13 609 | 13 609 | 13 613 | 13 613 |
Beruházások | 21 090 | 2 000 | 1 000 | 10 000 | 8 090 | ||||||||
Felújítások | 28 266 | 23 000 | 5 266 | ||||||||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 632 | 632 | |||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 165 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 18 |
Tartalékok | 65 141 | 65 141 | |||||||||||
Kiadások összesen | 606 437 | 48 175 | 65 281 | 41 913 | 40 281 | 40 281 | 55 547 | 40 281 | 40 281 | 48 371 | 40 281 | 40 301 | 105 445 |
Intézmény finanszírozás | -163 316 | -13 609 | -13 609 | -13 609 | -13 609 | -13 609 | -13 609 | -13 609 | -13 609 | -13 609 | -13 609 | -13 613 | -13 613 |
Halmozódás mentes főösszeg | 443 120 | 34 566 | 51 672 | 28 304 | 26 672 | 26 672 | 41 938 | 26 672 | 26 672 | 34 762 | 26 672 | 26 688 | 91 832” |
9. melléklet
„11. melléklet
Önkormányzat közvetett támogatásai
jogcím | eFt |
Visszanem térítendő lakás építási tám. | |
Helyi adónál biztosított kedvezmények | 652 |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény | |
Egyéb nyújtott kedvezmény | |
Összesen | 652 |
” |
10. melléklet
„12. melléklet”
11. melléklet
„13. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek kimutatása
Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 |
Saját bevétel | 39 940 | 50 300 | 50 300 |
Helyi adókból származó bevétel | 39 640 | 50 000 | 50 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |||
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel | |||
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 300 | 300 | 300 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |||
Hitelfelvételi korlát | |||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
Hitelekből eredő aktuális tőketartozás | 0 | 0 | 0 |
Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész | 0 | 0 | 0 |
Visszavásárlási kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés | 0 | 0 | 0 |
Fedezeti betét összege | 0 | 0 | 0” |