Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.29.) önkormányzati rendelete
Kékkút Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 30- 2022. 05. 24Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Kékkút Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról1
Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára.
2. § Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere a 2020. évi zárszámadást 194.518.773 Ft bevétellel, 80.147.847 Ft kiadással állapítja meg.
3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Előirányzat (Ft) |
Előirányzat (Ft) módosított |
Teljesítés (Ft) |
Teljesítés %-a a módosított előirányzat |
||
Előirányzatok |
|||||
Működési bevételek összesen: |
82 305 000 |
82 548 682 |
76 970 951 |
93,24% |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 050 000 |
7 090 295 |
7 090 295 |
100,00% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
72 480 000 |
71 944 100 |
66 476 732 |
92,40% |
B4 |
Működési bevételek |
3 775 000 |
3 138 637 |
3 028 274 |
96,48% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
375 650 |
375 650 |
100,00% |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
115 582 833 |
117 547 822 |
101,70% |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
25 989 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1 939 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
111 826 334 |
115 582 833 |
115 582 833 |
100,00% |
BEVÉTELEK összesen: |
194 131 334 |
198 131 515 |
194 518 773 |
98,18% |
|
Működési kiadások összesen: |
131 112 387 |
135 322 263 |
44 293 188 |
32,73% |
|
K1 |
Személyi juttatás |
20 564 256 |
23 532 914 |
18 788 220 |
79,84% |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 171 621 |
3 171 621 |
3 055 508 |
96,34% |
K3 |
Dologi kiadások |
26 092 450 |
26 961 282 |
14 467 673 |
53,66% |
K4 |
Ellátotak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 586 200 |
31,72% |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
76 284 060 |
76 656 446 |
6 395 587 |
8,34% |
Felhalmozási kiadások összesen: |
59 618 947 |
59 995 347 |
33 040 754 |
55,07% |
|
K6 |
Beruházások |
55 643 847 |
55 996 737 |
30 032 943 |
53,63% |
K7 |
Felújítások |
3 975 100 |
3 975 100 |
2 993 771 |
75,31% |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
23 510 |
14 040 |
59,72% |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 400 000 |
2 813 905 |
2 813 905 |
100,00% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
194 131 334 |
198 131 515 |
80 147 847 |
40,45% |
|
2. melléklet
Előirány |
Előirányzat (Ft) |
Teljesítés |
Teljesítés |
|||||
Kiemelt előirányzatok |
||||||||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
300 000 |
300 000 |
195 000 |
65,00% |
||||
B4 |
Működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
195 000 |
65,00% |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) |
300 000 |
300 000 |
195 000 |
65,00% |
|||
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
15 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
||||
B4 |
Működési bevételek |
15 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|||
066010 Zöldterület - kezelés |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 489 200 |
99,97% |
||||
B4 |
Működési bevételek |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 489 200 |
99,97% |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 960 000 |
1 960 000 |
1 960 000 |
100,00% |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
530 000 |
530 000 |
529 200 |
99,85% |
|||
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
895 000 |
271 087 |
271 087 |
100,00% |
||||
B4 |
Működési bevételek |
895 000 |
250 637 |
250 637 |
100,00% |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
705 000 |
197 351 |
197 351 |
100,00% |
|||
Koncesszióból származó bevétel |
705 000 |
197 351 |
197 351 |
100,00% |
||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
190 000 |
53 285 |
53 285 |
100,00% |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 |
1 |
100,00% |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
20 450 |
20 450 |
100,00% |
|||
B65 |
Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
20 450 |
20 450 |
100,00% |
|||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
75 000 |
433 200 |
428 616 |
98,94% |
||||
B4 |
Működési bevételek |
75 000 |
78 000 |
73 416 |
94,12% |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
22 000 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
47 870 |
68,39% |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
115 |
2,30% |
|||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
3 000 |
3 431 |
114,37% |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
355 200 |
355 200 |
100,00% |
|||
B65 |
Egyéb (profitorientált) vállalk. Működ.célú átvett pénzeszköz |
0 |
355 200 |
355 200 |
100,00% |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
111 584 334 |
112 495 933 |
112 495 933 |
100,00% |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
111 584 334 |
112 495 933 |
112 495 933 |
100,00% |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
111 584 334 |
112 495 933 |
112 495 933 |
100,00% |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
111 584 334 |
112 495 933 |
112 495 933 |
100,00% |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
111 584 334 |
112 495 933 |
112 495 933 |
100,00% |
|||
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
72 480 000 |
71 944 100 |
66 476 732 |
92,40% |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
72 480 000 |
71 944 100 |
66 476 732 |
92,40% |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
11 900 000 |
11 900 000 |
11 953 000 |
100,45% |
|||
Építményadó |
11 900 000 |
11 900 000 |
11 953 000 |
100,45% |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
60 580 000 |
60 041 100 |
54 520 834 |
90,81% |
|||
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
60 000 000 |
60 000 000 |
54 479 734 |
90,80% |
|||
Iparűzési adó |
60 000 000 |
60 000 000 |
54 479 734 |
90,80% |
||||
B354 |
Gépjárműadók |
330 000 |
0 |
0 |
||||
Helyi önkormányzatot megillető rész |
330 000 |
0 |
0 |
|||||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
250 000 |
41 100 |
41 100 |
100,00% |
|||
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
250 000 |
41 100 |
41 100 |
100,00% |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
3 000 |
2 898 |
96,60% |
|||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
6 050 000 |
7 090 295 |
7 090 295 |
100,00% |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 050 000 |
7 090 295 |
7 090 295 |
100,00% |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 250 000 |
4 804 095 |
4 804 095 |
100,00% |
|||
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat |
4 250 000 |
4 804 095 |
4 804 095 |
100,00% |
||||
B114 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100,00% |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
286 200 |
286 200 |
100,00% |
|||
018020 Központi költségvetési befizetések |
242 000 |
3 086 900 |
3 086 900 |
100,00% |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
242 000 |
3 086 900 |
3 086 900 |
100,00% |
|||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
242 000 |
3 086 900 |
3 086 900 |
100,00% |
|||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
1 939 009 |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
9 |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
9 |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1 939 000 |
||||
B531 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
1 939 000 |
||||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
12 |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
12 |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
12 |
||||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
25 989 |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
25 989 |
||||
3. melléklet
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
Teljesítés (Ft) 2020.12.31-ig |
Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz |
|||||
Jogcím csoportok |
||||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 050 000 |
7 090 295 |
7 090 295 |
100,00% |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 050 000 |
7 090 295 |
7 090 295 |
100,00% |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 250 000 |
4 804 095 |
4 804 095 |
100,00% |
|||
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat |
4 250 000 |
4 804 095 |
4 804 095 |
100,00% |
||||
B114 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100,00% |
|||
B115 |
Kiegészítő támogatás |
0 |
286 200 |
286 200 |
100,00% |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
25 989 |
||||
B251 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási |
0 |
0 |
25 989 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
72 480 000 |
71 944 100 |
66 476 732 |
92,40% |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
11 900 000 |
11 900 000 |
11 953 000 |
100,45% |
|||
Építményadó |
11 900 000 |
11 900 000 |
11 953 000 |
100,45% |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
60 580 000 |
60 041 100 |
54 520 834 |
90,81% |
|||
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
60 000 000 |
60 000 000 |
54 479 734 |
90,80% |
|||
Iparűzési adó |
60 000 000 |
60 000 000 |
54 479 734 |
90,80% |
||||
B354 |
Gépjárműadók |
330 000 |
0 |
0 |
||||
Helyi önkormányzatot megillető rész |
330 000 |
0 |
0 |
|||||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
250 000 |
41 100 |
41 100 |
100,00% |
|||
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
250 000 |
41 100 |
41 100 |
100,00% |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
3 000 |
2 898 |
96,60% |
|||
B4 |
Működési bevételek |
3 775 000 |
3 138 637 |
3 028 274 |
96,48% |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 275 000 |
2 280 000 |
2 197 000 |
96,36% |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
47 870 |
68,39% |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
705 000 |
197 351 |
197 351 |
100,00% |
|||
B406 |
Kiszámlázott áfa |
720 000 |
583 285 |
582 485 |
99,86% |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
115 |
2,30% |
|||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
3 001 |
3 453 |
115,06% |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1 939 000 |
||||
B531 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
1 939 000 |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
375 650 |
375 650 |
100,00% |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
111 826 334 |
115 582 833 |
115 582 833 |
100,00% |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
111 826 334 |
115 582 833 |
115 582 833 |
100,00% |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
111 584 334 |
112 495 933 |
112 495 933 |
100,00% |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
111 584 334 |
112 495 933 |
112 495 933 |
100,00% |
|||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
242 000 |
3 086 900 |
3 086 900 |
100,00% |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
194 131 334 |
198 131 515 |
194 518 773 |
98,18% |
||||
4. melléklet
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
195 000 |
0 |
0 |
195 000 |
013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
066010 Zöldterület - kezelés |
2 489 200 |
0 |
0 |
2 489 200 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. |
428 616 |
0 |
0 |
428 616 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
112 495 933 |
0 |
0 |
112 495 933 |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei |
66 476 732 |
0 |
0 |
66 476 732 |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
271 087 |
0 |
0 |
271 087 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
7 090 295 |
0 |
0 |
7 090 295 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
3 086 900 |
0 |
0 |
3 086 900 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 939 009 |
0 |
0 |
1 939 009 |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek |
12 |
0 |
0 |
12 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
25 989 |
0 |
0 |
25 989 |
ÖSSZESEN: |
194 518 773 |
0 |
0 |
194 518 773 |
5. melléklet
Lét |
Előirányzat |
Előirányzat |
Teljesítés (Ft) 2020.12.31-ig |
Teljesítés %-a a módosított |
||||||
Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1,00 |
93 740 764 |
93 798 740 |
20 010 131 |
21,33% |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
11 990 894 |
11 990 894 |
7 753 051 |
64,66% |
|||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
11 990 894 |
11 990 894 |
7 753 051 |
64,66% |
|||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
11 990 894 |
11 990 894 |
7 753 051 |
64,66% |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 785 878 |
1 457 374 |
1 289 147 |
88,46% |
|||||
Szociális hozzájárulási adó |
1 785 878 |
1 457 374 |
1 289 147 |
88,46% |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
7 975 300 |
8 177 850 |
6 482 833 |
79,27% |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
500 000 |
500 000 |
498 117 |
99,62% |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
498 117 |
99,62% |
|||||
Irodaszer, nyomtatvány |
50 000 |
50 000 |
||||||||
Nyomtatási feladatokkal összefüggő feladatok |
50 000 |
50 000 |
||||||||
Egyéb anyagbeszerzés |
400 000 |
400 000 |
||||||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
870 000 |
870 000 |
628 131 |
72,20% |
|||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
670 000 |
670 000 |
450 774 |
67,28% |
|||||
Internet díj |
200 000 |
200 000 |
||||||||
Adatrögzítés, adatfeldolgozás |
90 000 |
90 000 |
||||||||
Programozás |
100 000 |
100 000 |
||||||||
Internetes oldalak működtetése |
150 000 |
150 000 |
||||||||
Szoftverek bérlése |
30 000 |
30 000 |
||||||||
Számítógépes rendszerek tervezése, kiépítése |
100 000 |
100 000 |
||||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
177 357 |
88,68% |
|||||
Telefondíj |
200 000 |
200 000 |
||||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 440 000 |
4 640 000 |
4 243 518 |
91,46% |
|||||
K331 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
600 000 |
514 787 |
85,80% |
|||||
Villamosenergia |
200 000 |
200 000 |
||||||||
Gázenergia |
250 000 |
250 000 |
||||||||
Víz- és csatornadíjak |
150 000 |
150 000 |
||||||||
K334 |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
800 000 |
1 000 000 |
848 347 |
84,83% |
|||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
70 000 |
70 000 |
47 849 |
68,36% |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 970 000 |
2 970 000 |
2 832 535 |
95,37% |
|||||
Más egyéb szolgáltatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||
Pénzügyi, befektetési díj |
320 000 |
320 000 |
||||||||
Biztosítási díjak |
150 000 |
150 000 |
||||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 165 300 |
2 167 850 |
1 113 067 |
51,34% |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 617 300 |
1 617 300 |
708 323 |
43,80% |
|||||
K352 |
Fizetendő áfa |
541 000 |
541 000 |
399 000 |
73,75% |
|||||
K353 |
Államháztartáson belüli kamatkiadások |
0 |
2 550 |
2 550 |
100,00% |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
7 000 |
7 000 |
3 194 |
45,63% |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 553 592 |
70 737 522 |
3 050 000 |
4,31% |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
80 000 |
3 080 000 |
3 050 000 |
99,03% |
|||||
K513 |
Tartalékok |
70 473 592 |
67 657 522 |
0 |
0,00% |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||||
K7 |
Felújítá |
1 435 100 |
1 435 100 |
1 435 100 |
100,00% |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
1 130 000 |
1 130 000 |
1 130 000 |
100,00% |
|||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
305 100 |
305 100 |
305 100 |
100,00% |
|||||
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2,00 |
56 926 073 |
60 927 578 |
27 807 391 |
45,64% |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
5 240 700 |
8 408 699 |
8 352 568 |
99,33% |
|||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 240 700 |
8 408 699 |
8 352 568 |
99,33% |
|||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 790 800 |
6 138 555 |
6 138 555 |
100,00% |
|||||
K1103 |
Céljuttatás projektprémium teljesítése |
315 900 |
737 073 |
741 339 |
100,58% |
|||||
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
0 |
350 943 |
350 943 |
100,00% |
|||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
23 000 |
21 960 |
95,48% |
|||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
25 128 |
25 128 |
100,00% |
|||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 134 000 |
1 134 000 |
1 074 643 |
94,77% |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
917 123 |
1 245 627 |
1 275 627 |
102,41% |
|||||
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
917 123 |
1 245 627 |
1 275 627 |
102,41% |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
8 477 250 |
8 982 252 |
2 833 319 |
31,54% |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
1 500 000 |
902 397 |
60,16% |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
1 500 000 |
902 397 |
60,16% |
|||||
Hajtó, és kenőanyagok |
100 000 |
200 000 |
||||||||
Egyéb anyagbeszerzés |
900 000 |
1 300 000 |
||||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 675 000 |
5 675 000 |
1 412 538 |
24,89% |
|||||
K331 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
600 000 |
649 883 |
108,31% |
|||||
Villamosenergia |
240 000 |
240 000 |
||||||||
Gázdíj |
300 000 |
300 000 |
||||||||
Víz- és csatornadíjak |
60 000 |
60 000 |
||||||||
K334 |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
4 000 000 |
4 000 000 |
294 900 |
7,37% |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 075 000 |
1 075 000 |
467 755 |
43,51% |
|||||
Más egyéb szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
||||||||
Biztosítási díjak |
25 000 |
25 000 |
||||||||
Szállítási szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
||||||||
K34 |
K341 |
Kiküldetés |
0 |
5 000 |
1 412 |
28,24% |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 802 250 |
1 802 252 |
516 972 |
28,68% |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 802 250 |
1 802 250 |
516 970 |
28,68% |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
2 |
2 |
100,00% |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás) |
0 |
0 |
||||||||
K6 |
Beruházások |
39 751 000 |
39 751 000 |
13 787 206 |
34,68% |
|||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
30 800 000 |
30 800 000 |
10 393 280 |
33,74% |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
500 000 |
500 000 |
462 788 |
92,56% |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
8 451 000 |
8 451 000 |
2 931 138 |
34,68% |
|||||
K7 |
Felújítások |
2 540 000 |
2 540 000 |
1 558 671 |
61,37% |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 227 300 |
61,37% |
|||||
Játszótér |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 227 300 |
61,37% |
||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
540 000 |
540 000 |
331 371 |
61,37% |
|||||
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
826 000 |
826 000 |
969 325 |
117,35% |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
826 000 |
826 000 |
969 325 |
117,35% |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
650 000 |
650 000 |
763 248 |
117,42% |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
650 000 |
650 000 |
763 248 |
117,42% |
|||||
Más egyéb szolgáltatások |
650 000 |
650 000 |
763 248 |
117,42% |
||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
176 000 |
176 000 |
206 077 |
117,09% |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
176 000 |
176 000 |
206 077 |
117,09% |
|||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
4 817 450 |
4 897 450 |
4 621 123 |
94,36% |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
298 450 |
378 450 |
102 123 |
26,98% |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
10 000 |
60 000 |
47 993 |
79,99% |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 000 |
60 000 |
47 993 |
79,99% |
|||||
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
10 000 |
60 000 |
||||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
125 000 |
155 000 |
32 621 |
21,05% |
|||||
K331 |
Közüzemi díjak |
25 000 |
25 000 |
14 621 |
58,48% |
|||||
Villamosenergia |
5 000 |
5 000 |
||||||||
Víz- és csatornadíjak |
20 000 |
20 000 |
||||||||
K334 |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0 |
30 000 |
18 000 |
60,00% |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
163 450 |
163 450 |
21 509 |
13,16% |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
63 450 |
63 450 |
21 509 |
33,90% |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (bírság) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|||||
K6 |
Beruházások |
4 519 000 |
4 519 000 |
4 519 000 |
100,00% |
|||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
100,00% |
|||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
100,00% |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
945 000 |
945 000 |
945 000 |
100,00% |
|||||
018020 Központi költségvetési befizetések |
3 400 000 |
2 813 905 |
2 813 905 |
100,00% |
||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 400 000 |
2 813 905 |
2 813 905 |
100,00% |
|||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 400 000 |
2 813 905 |
2 813 905 |
100,00% |
|||||
031060 Bűnmegelőzés |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
||||||
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
5 570 468 |
5 403 545 |
2 820 738 |
52,20% |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 570 468 |
5 380 035 |
2 806 698 |
52,17% |
|||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 570 468 |
5 380 035 |
2 806 698 |
52,17% |
|||||
Támogatásértékű működési kiadás óvodának |
228 175 |
228 175 |
||||||||
Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek |
139 051 |
139 051 |
||||||||
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal) |
4 647 052 |
4 456 619 |
||||||||
Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás |
44 190 |
44 190 |
||||||||
Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás) |
52 000 |
52 000 |
||||||||
Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.) |
460 000 |
460 000 |
||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
23 510 |
14 040 |
59,72% |
|||||
K84 |
Társulásnak és költségvetési szerv.egyéb felhalm.célú támog. |
0 |
23 510 |
14 040 |
59,72% |
|||||
066010 Zöldterület - kezelés |
1 752 600 |
1 752 600 |
726 982 |
41,48% |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
1 752 600 |
1 752 600 |
726 982 |
41,48% |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
850 000 |
850 000 |
555 128 |
65,31% |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
850 000 |
850 000 |
555 128 |
65,31% |
|||||
Hajtó és kenőanyagok |
300 000 |
300 000 |
||||||||
Munka és védőruha |
50 000 |
50 000 |
||||||||
Egyéb anyagbeszerzés |
500 000 |
500 000 |
||||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
530 000 |
530 000 |
17 299 |
3,26% |
|||||
K334 |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
17 299 |
3,46% |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
0 |
0,00% |
|||||
Más egyéb szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
0 |
0,00% |
||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
372 600 |
372 600 |
154 555 |
41,48% |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
372 600 |
372 600 |
154 555 |
41,48% |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
||||||
064010 Közvilágítás |
470 000 |
470 000 |
139 477 |
29,68% |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
470 000 |
470 000 |
139 477 |
29,68% |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
370 000 |
370 000 |
111 304 |
30,08% |
|||||
K331 |
Közüzemi díjak |
120 000 |
120 000 |
86 680 |
72,23% |
|||||
Villamosenergia |
120 000 |
120 000 |
86 680 |
72,23% |
||||||
K334 |
Karbantartási, kis javítási szolgálatatások |
250 000 |
250 000 |
24 624 |
9,85% |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
28 173 |
28,17% |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
100 000 |
100 000 |
28 173 |
28,17% |
|||||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1,00 |
5 390 660 |
5 620 309 |
4 752 888 |
84,57% |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
3 092 902 |
2 893 561 |
2 513 881 |
86,88% |
|||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3 092 902 |
2 893 561 |
2 513 881 |
86,88% |
|||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 703 514 |
2 353 230 |
2 213 730 |
94,07% |
|||||
K1103 |
Céljuttatás projektprémium teljesítése |
189 388 |
189 388 |
185 122 |
97,75% |
|||||
K1104 |
Túlóra díj |
200 000 |
200 000 |
115 029 |
57,51% |
|||||
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
0 |
150 943 |
0 |
0,00% |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
430 858 |
430 858 |
465 679 |
108,08% |
|||||
Szociális hozzájárulási adó |
430 858 |
430 858 |
465 679 |
108,08% |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
1 866 900 |
1 866 900 |
1 344 338 |
72,01% |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
770 000 |
770 000 |
516 591 |
67,09% |
|||||
Hajtó, és kenőanyagok |
550 000 |
550 000 |
||||||||
Munka és védőruha |
20 000 |
20 000 |
||||||||
Egyéb anyagbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
||||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
700 000 |
700 000 |
623 003 |
89,00% |
|||||
K334 |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
124 580 |
24,92% |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
498 423 |
249,21% |
|||||
Más egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||||||
Biztosítási díjak |
100 000 |
100 000 |
||||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
396 900 |
396 900 |
204 744 |
51,59% |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
396 900 |
396 900 |
204 740 |
51,58% |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
4 |
||||||
K6 |
Beruházások |
0 |
428 990 |
428 990 |
100,00% |
|||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
231 488 |
231 488 |
100,00% |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
135 000 |
135 000 |
100,00% |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
62 502 |
62 502 |
100,00% |
|||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
5 000 000 |
5 081 280 |
1 682 720 |
33,12% |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
81 280 |
96 520 |
118,75% |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
64 000 |
64 000 |
100,00% |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
12 000 |
||||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
17 280 |
20 520 |
118,75% |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli támogatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 586 200 |
31,72% |
|||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 586 200 |
31,72% |
|||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
Helyi lakosok lakhatási támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
607 722 |
607 722 |
265 321 |
43,66% |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
239 760 |
239 760 |
168 720 |
70,37% |
|||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
239 760 |
239 760 |
168 720 |
70,37% |
|||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
239 760 |
239 760 |
168 720 |
70,37% |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 762 |
37 762 |
25 055 |
66,35% |
|||||
Szociális hozzájárulási adó |
37 762 |
37 762 |
25 055 |
66,35% |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
330 200 |
330 200 |
71 546 |
21,67% |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
160 000 |
160 000 |
59 871 |
37,42% |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
160 000 |
160 000 |
59 871 |
37,42% |
|||||
Nyomtatást segítő anyagok |
80 000 |
80 000 |
||||||||
Egyéb anyagbeszerzés |
80 000 |
80 000 |
||||||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||||
Szoftver szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||||
K334 |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
70 200 |
70 200 |
11 675 |
16,63% |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
70 200 |
70 200 |
11 675 |
16,63% |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
||||||
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
4 095 750 |
4 154 650 |
1 760 110 |
42,36% |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
4 095 750 |
4 095 750 |
1 701 210 |
41,54% |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
850 000 |
850 000 |
846 830 |
99,63% |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
800 000 |
850 000 |
846 830 |
99,63% |
|||||
Egyéb anyagbeszerzés |
700 000 |
850 000 |
846 830 |
99,63% |
||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 375 000 |
2 375 000 |
589 359 |
24,82% |
|||||
K331 |
Közüzemi díjak |
5 000 |
5 000 |
0 |
0,00% |
|||||
Gázdíj |
5 000 |
5 000 |
0 |
0,00% |
||||||
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
120 000 |
120 000 |
0 |
0,00% |
|||||
K334 |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
787 |
1,57% |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 200 000 |
2 200 000 |
588 572 |
26,75% |
|||||
Más egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
Szállítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
870 750 |
870 750 |
265 021 |
30,44% |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
870 750 |
870 750 |
265 013 |
30,44% |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
8 |
||||||
K6 |
Beruházások |
0 |
58 900 |
58 900 |
100,00% |
|||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
46 378 |
46 378 |
100,00% |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
12 522 |
12 522 |
100,00% |
|||||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
11 373 847 |
11 238 847 |
11 238 847 |
100,00% |
||||||
K6 |
Beruházások |
11 373 847 |
11 238 847 |
11 238 847 |
100,00% |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
8 984 486 |
8 849 486 |
8 849 486 |
100,00% |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
2 389 361 |
2 389 361 |
2 389 361 |
100,00% |
|||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
378 889 |
378 889 |
100,00% |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
378 889 |
378 889 |
100,00% |
|||||
K502 |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
378 889 |
378 889 |
100,00% |
|||||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
378 889 |
378 889 |
100,00% |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN fő |
4,00 |
194 131 334 |
198 131 515 |
80 147 847 |
40,45% |
|||||
6. melléklet
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező |
önként |
államigazgatási |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|
066010 Zöldterületek kezelése |
726 982 |
0 |
0 |
726 982 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
20 010 131 |
0 |
0 |
20 010 131 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
4 621 123 |
0 |
0 |
4 621 123 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
2 813 905 |
0 |
0 |
2 813 905 |
031060 Bűnmegelőzés |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
064010 Közvilágítási feladatok |
139 477 |
0 |
0 |
139 477 |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
27 807 391 |
0 |
0 |
27 807 391 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, |
969 325 |
0 |
0 |
969 325 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 682 720 |
0 |
0 |
1 682 720 |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
4 752 888 |
0 |
0 |
4 752 888 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
378 889 |
0 |
0 |
378 889 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
11 238 847 |
0 |
0 |
11 238 847 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
265 321 |
0 |
0 |
265 321 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 760 110 |
0 |
0 |
1 760 110 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 820 738 |
0 |
0 |
2 820 738 |
80 147 847 |
0 |
0 |
80 147 847 |
7. melléklet
Megnevezés |
2018. teljesítés |
2019. |
2020. eredeti előirányzat |
2020. módosí |
2020. teljesítés (adatok Ft-ban) |
|---|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 019 369 |
6 720 577 |
6 050 000 |
7 090 295 |
7 090 295 |
Közhatalmi bevételek |
73 348 608 |
79 764 196 |
72 480 000 |
71 944 100 |
66 476 732 |
Működési bevételek |
3 264 092 |
4 671 179 |
3 775 000 |
3 138 637 |
3 028 274 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
12 000 |
23 000 |
0 |
375 650 |
375 650 |
Finanszírozási bevételek |
62 844 798 |
71 746 851 |
111 826 334 |
115 582 833 |
115 582 833 |
Működési célú bevételek összesen |
145 488 867 |
162 925 803 |
194 131 334 |
198 131 515 |
192 553 784 |
Személyi juttatások |
10 803 464 |
15 836 720 |
20 564 256 |
23 532 914 |
18 788 220 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 326 677 |
2 924 146 |
3 171 621 |
3 171 621 |
3 055 508 |
Dologi kiadások |
27 244 114 |
19 661 477 |
26 092 450 |
26 961 282 |
14 467 673 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
927 000 |
6 262 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 586 200 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 553 511 |
4 448 109 |
76 284 060 |
76 656 446 |
6 395 587 |
Finanszírozási kiadások |
10 336 737 |
3 318 000 |
3 400 000 |
2 813 905 |
2 813 905 |
Működési célú kiadások összesen |
66 191 503 |
52 450 452 |
134 512 387 |
138 136 168 |
47 107 093 |
8. melléklet
Megnevezés |
2018. teljesítés (adatok Ft-ban) |
2019. |
2020. eredeti előirányzat |
2020. |
2020. |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
11 008 499 |
0 |
0 |
25 989 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 939 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
11 008 499 |
0 |
0 |
1 964 989 |
|
K6 |
Beruházások |
2 735 713 |
1 739 766 |
55 643 847 |
55 996 737 |
30 032 943 |
K7 |
Felújítások |
8 178 800 |
8 159 750 |
3 975 100 |
3 975 100 |
2 993 771 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
23 510 |
14 040 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
10 914 513 |
9 899 516 |
59 618 947 |
59 995 347 |
33 040 754 |
|
BEVÉTELEK összesen |
145 488 867 |
173 934 302 |
194 131 334 |
198 131 515 |
194 518 773 |
|
KIADÁSOK összesen |
77 106 016 |
62 349 968 |
194 131 334 |
198 131 515 |
80 147 847 |
|
9. melléklet
Előirányzat (Ft) |
Előirányzat (Ft) módosított |
Teljesítés (Ft) |
Teljesítés %-a a módosított |
|
Megnevezés |
||||
Ingatlan beszerzés (járda, ingatlan vásárlás, közvilágítás kiépítés) |
39 116 000 |
39 116 000 |
13 199 466 |
33,74% |
Temető hátsó kapu és kerítés létesítés |
4 445 000 |
4 445 000 |
4 445 000 |
100,00% |
Egyéb eszköz beszerzés |
635 000 |
770 000 |
722 740 |
93,86% |
Falubusz vásárlás (csere) pályázat |
11 373 847 |
11 238 847 |
11 238 847 |
100,00% |
Temető nyilvántartó program |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
100,00% |
Informatikai eszköz beszerzése |
0 |
352 890 |
352 890 |
100,00% |
Összesen |
55 643 847 |
55 996 737 |
30 032 943 |
53,63% |
10. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
Teljesítés (Ft) 2020.12.31-ig |
Teljesítés %-a a módosított |
|
|---|---|---|---|---|---|
Ingatlan felújítás |
hivatal épület |
1 435 100 |
1 435 100 |
1 435 100 |
100,00% |
játszótér |
2 540 000 |
2 540 000 |
1 558 671 |
61,37% |
|
Felújítások összesen: |
3 975 100 |
3 975 100 |
2 993 771 |
75,31% |
|
11. melléklet
Megnevezés |
Bruttó érték |
Nettó érték |
|---|---|---|
I. Immateriális javak |
10 940 447 |
3 502 |
Szellemi termékek |
10 940 447 |
3 502 |
Forgalomképtelen |
0 |
0 |
Korlátozottan forgalomképes |
10 940 447 |
3 502 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök |
375 945 678 |
246 378 248 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
328 064 018 |
234 139 174 |
Törzsvagyon |
318 482 218 |
224 557 374 |
Forgalomképtelen |
189 554 569 |
134 790 739 |
Korlátozottan forgalomképes |
128 927 649 |
89 766 635 |
Üzleti vagyon |
9 581 800 |
9 581 800 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
47 231 660 |
11 589 074 |
Törzsvagyon |
0 |
0 |
Forgalomképtelen |
0 |
0 |
Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
Üzleti vagyon |
47 231 660 |
11 589 074 |
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
650 000 |
650 000 |
Beruházások |
650 000 |
650 000 |
Felújítások |
- |
- |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
10 000 |
10 000 |
1. Tartós részesedések |
10 000 |
10 000 |
Üzleti vagyon |
50 699 542 |
50 699 542 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
84 654 963 |
71 956 713 |
Törzsvagyon |
84 654 963 |
71 956 713 |
Forgalomképtelen |
0 |
0 |
Korlátozottan forgalomképes |
84 654 963 |
71 956 713 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
471 551 088 |
318 348 463 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
114 369 882 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
15 377 511 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
10 000 |
D) KÖVETELÉSEK |
0 |
15 387 511 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI |
0 |
8 816 224 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
471 551 088 |
456 922 080 |
I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
0 |
417 776 418 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
-3 475 527 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
6 673 497 |
IV. Felhalmozott eredmény |
0 |
12 326 397 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
0 |
20 887 366 |
G/ SAJÁT TŐKE |
0 |
454 188 151 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
410 738 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
514 995 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
8 956 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
0 |
934 689 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
1 799 240 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
456 922 080 |
12. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
78 935 940 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
77 333 942 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
1 601 998 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
115 582 833 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 813 905 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
112 768 928 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
114 370 926 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
114 370 926 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
114 370 926 |
13. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
79 592 658 |
66 162 968 |
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 534 069 |
2 244 870 |
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 189 569 |
769 625 |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
83 316 296 |
69 177 463 |
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 720 577 |
7 090 295 |
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 000 |
375 650 |
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 008 499 |
25 989 |
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
26 283 |
2 141 038 |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
17 778 359 |
9 632 972 |
10. Anyagköltség |
3 406 302 |
3 490 927 |
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12 361 591 |
8 660 528 |
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
24 064 |
47 849 |
IV. Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
15 791 957 |
12 199 304 |
14. Bérköltség |
8 930 579 |
10 966 420 |
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 906 141 |
9 394 445 |
16. Bérjárulékok |
2 924 146 |
3 282 103 |
V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
18 760 866 |
23 642 968 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
13 639 640 |
3 781 515 |
VII. Egyéb ráfordítások |
15 436 467 |
18 296 847 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
37 465 725 |
20 889 801 |
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek |
3 374 |
115 |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
3 374 |
115 |
24. Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások |
355 |
2 550 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
355 |
2 550 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
3 019 |
-2 435 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
37 468 744 |
20 887 366 |
14. melléklet
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos |
Törvény |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli jutat |
Költség-térítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségvi |
"A", "B" fizetési osztály |
1 |
2 213 730 |
185 122 |
115 029 |
0 |
150 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZALKALMAZOTTAK |
1 |
2 213 730 |
185 122 |
115 029 |
0 |
150 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél |
2 |
6 138 555 |
741 339 |
0 |
0 |
200 000 |
21 960 |
0 |
25 128 |
0 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
6 138 555 |
741 339 |
0 |
0 |
200 000 |
21 960 |
0 |
25 128 |
0 |
polgármester, |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 279 903 |
helyi önkormányzati |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 615 416 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 857 732 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 753 051 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
6 |
8 352 285 |
926 461 |
115 029 |
0 |
350 943 |
21 960 |
0 |
25 128 |
7 753 051 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszony |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
10. Anyagköltség |
3 406 302 |
3 490 927 |
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12 361 591 |
8 660 528 |
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
24 064 |
47 849 |
IV. Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
15 791 957 |
12 199 304 |
14. Bérköltség |
8 930 579 |
10 966 420 |
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 906 141 |
9 394 445 |
16. Bérjárulékok |
2 924 146 |
3 282 103 |
V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
18 760 866 |
23 642 968 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
13 639 640 |
3 781 515 |
VII. Egyéb ráfordítások |
15 436 467 |
18 296 847 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
37 465 725 |
20 889 801 |
24. Fizetendő kamatok és kamat jellegű |
355 |
2 550 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
355 |
2 550 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
3 019 |
-2 435 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
37 468 744 |
20 887 366 |
16. melléklet
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész- |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró |
10 866 447 |
309 813 438 |
47 723 520 |
0 |
2 650 000 |
84 654 963 |
455 708 368 |
Immateriális javak beszer |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
23 618 420 |
0 |
23 692 420 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 357 300 |
0 |
2 357 300 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
18 250 580 |
9 725 140 |
0 |
0 |
0 |
27 975 720 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
8 907 782 |
0 |
1 227 300 |
0 |
10 135 082 |
Összes növekedés |
74 000 |
18 250 580 |
18 632 922 |
0 |
27 203 020 |
0 |
64 160 522 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
19 124 782 |
0 |
29 203 020 |
0 |
48 327 802 |
Összes csökkenés |
0 |
0 |
19 124 782 |
0 |
29 203 020 |
0 |
48 327 802 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
10 940 447 |
328 064 018 |
47 231 660 |
0 |
650 000 |
84 654 963 |
471 541 088 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
10 747 445 |
86 238 293 |
42 276 772 |
0 |
0 |
10 158 600 |
149 421 110 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
263 500 |
7 686 551 |
3 582 814 |
0 |
0 |
2 539 650 |
14 072 515 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
74 000 |
0 |
10 217 000 |
0 |
0 |
0 |
10 291 000 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
10 936 945 |
93 924 844 |
35 642 586 |
0 |
0 |
12 698 250 |
153 202 625 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
10 936 945 |
93 924 844 |
35 642 586 |
0 |
0 |
12 698 250 |
153 202 625 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
3 502 |
234 139 174 |
11 589 074 |
0 |
650 000 |
71 956 713 |
318 338 463 |
Teljesen (0-ig) leírt |
10 516 447 |
0 |
30 042 489 |
0 |
0 |
0 |
40 558 936 |
Az önkormányzati rendeletet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 25. napjával.