Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 20- 2021. 11. 25Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti- hatáskörében eljáró Enying Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 4/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésére terjed ki.
2. A költségvetés címrendje, főösszege, hiánya
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat címrendjében a költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.
3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetésének eredeti előirányzatát
- a) 1.603.385.235Ft költségvetési kiadással, melyből
- aa) működési költségvetési kiadás 1.096.828.283 Ft
- ab) felhalmozási költségvetési kiadás 506.556.952 Ft
- ac) finanszírozási kiadás 26.225 eFt
- b) 988.803.359 Ft költségvetési bevétellel, melyből
- ba) működési költségvetési bevétel 976.066.359 Ft
- bb) felhalmozási költségvetési bevétel 12.736.000 Ft
- c) 614.582.876 Ft költségvetési hiánnyal, melyből
- ca) Belső finanszírozású bevétel (maradvány) 596.975.348 Ft
- Működési célú 128.482.348 Ft
- Felhalmozási célú 468.490.000 Ft
cb) Belső finanszírozású kiadás 0 Ft
- Működési célú 0 Ft
- Felhalmozási célú 0 Ft
cc) Külső finanszírozású bevétel (hitel felvétel) 50.000.000 Ft
- Működési célú 0 Ft
- Felhalmozási célú 50.000.000 et
cd) Külső finanszírozású kiadás (hitel törlesztés) 0 Ft
- Működési célú 0 Ft
- Felhalmozási célú 6.453.562eFt
fogadja el.
(2) Az 614.582.876 Ft költségvetési hiány finanszírozása maradványból és hosszútávú felhalmozási célú hitel felvételével történik.
3. A költségvetés mellékletei
4. § A költségvetés mellékletei az alábbiak:
(1) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait címenként (intézményenként) a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat támogatási bevételeit az 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit az 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat támogatási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat tartalékait a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai beruházásonként, felújításonként a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai évek szerinti bontásban 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét (átlagos statisztikai állományi létszám előirányzatát) a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat likviditási-előirányzatfelhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat gördülő tervét a 15. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek hatását évenkénti bontásban a
16. melléklet tartalmazza.
4. Adósságot keletkeztető ügyletek
5. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak az év folyamán nem keletkezik olyan fejlesztési célja mely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(2) A költségvetésben a pályázati források kiegészítésére hosszútávú fejlesztési hitel felvétele került tervezésre, melyhez a kormányzati engedélyt 2020. évben kapta meg az önkormányzat és a hitelszerződést is 2020. évben került aláírásra. A hitel felvétele 2021. évben fog megtörténni.
5. A Környezetvédelmi alapról
6. § (1) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdése rendelkezik a Környezetvédelmi alap létrehozásáról. E rendelet meghatározza, hogy az alap bevételét a talajterhelési díj képezi.
(2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a Ktd. 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, további címek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím tartozik. A könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A polgármester 500 ezer forintig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében
2 millió Ft összeghatárig előirányzatmódosítást hajtson végre. A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat intézményeinek a vezetőit, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében az intézmény bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében 500 ezer Ft összeghatárig előirányzatmódosítást hajtsanak végre.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(5) Az előirányzatok átvezetése érdekében a Képviselő-testület költségvetési rendeletét lehetőség szerint negyedévente, legkésőbb az önkormányzat zárszámadási rendeletét tárgyaló ülését megelőzően kell módosítani.
(6) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitelt
50 millió Ft összeghatárig felhasználja, a költségvetésben tervezett kiadásokra.
8. § (1) Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) az önkormányzat gondoskodik. Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel. A költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása.
(2) Amennyiben az intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére, akkor az intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a képviselő-testületet elé tárja.
(3) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendeletben előírt feltétel teljesül.
(4) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal a jogszabályban, különösen az SzMSz és az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó önkormányzati rendelet, a Nemzeti vagyonról szóló törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályai szerint kell gazdálkodni.
(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzintézetnél rövid lejáratú betétben lekötni.
9. § (1) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet féléves rendszerességgel tájékoztatni kell.
(2) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselőt-testület dönt.
7. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai
10. § (1) A kiadási előirányzatok csak lehetőséget jelentenek, aminek teljesítése a bevételek realizálásától függ. A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetők.
(2) A tartalékok felhasználásáról az önkormányzat SzMSz-ében foglaltak szerint lehet rendelkezni. A polgármesteri tartalék fölött a Polgármester rendelkezik.
(3) A költségvetés főösszegét érintő, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások jelent rendeletben foglaltak szerint történhetnek.
(4) Fejlesztési hitel csak pályázati forrás kiegészítésére vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján.
(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 46.380 Ft-ban állapítja meg, mely a pótlékok mértékének meghatározására is vonatkozik.
(6) A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 2020. évben a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt – a költségvetési és közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével – 231.900 Ft köztisztviselőnkként.
8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
11. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően történik.
9. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
2021. évi költségvetésének címrendje
Megnevezés | |
---|---|
1 | Enying Város Önkormányzat saját |
2 | Enyingi Polgármesteri Hivatal |
3 | Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
4 | Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
5 | Enyingi Szirombontogató Óvoda |
6 | Enyingi Városi Bölcsőde |
7 | Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
2. melléklet
2021. évi összevont költségvetési mérlege
Működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIADÁSOK | 2021. eredeti előirányzat | 2021. módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés | BEVÉTELEK | 2021. eredeti előirányzat | 2021. módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg) | -120 761 924 | 0 | 0 | ||||
Működési kiadások | 1 096 828 283 | Működési bevételek | 976 066 359 | 0 | 0 | ||
Személyi juttatások (K1) | 493 095 382 | Működési célú támogatások államháztartáson bel. (B1) | 711 867 584 | ||||
Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár. adó (K2) | 83 837 438 | Közhatalmi bevételek (B3) | 190 950 000 | ||||
Dologi kiadások (K3) | 316 324 194 | Működési bevételek (B4) | 73 248 775 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 5 050 000 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | ||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 198 521 269 | ||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg) | -493 820 952 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási kiadások | 506 556 952 | Felhalmozási bevételek | 12 736 000 | 0 | 0 | ||
Beruházások (K6) | 453 812 091 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. (B2) | 0 | ||||
Felújítások (K7) | 52 744 861 | Felhalmozási célú bevételek (B5) | 12 236 000 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 500 000 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 603 385 235 | 0 | 0 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 988 802 359 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg) | 614 582 876 | 0 | 0 | ||||
Finanszírozási kiadások | 687 230 654 | 0 | 0 | Finanszírozási bevételek (B8) | 1 301 813 530 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) | 6 453 562 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) | 50 000 000 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9112) | 0 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112) | 0 | ||||
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése (K914) | 25 938 910 | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) | 596 975 348 | ||||
Központi, irányító szervi támogatások foly. (K915) | 654 838 182 | Államháztartáson belüli megelegzés (B814) | 0 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 654 838 182 | ||||||
Halmozódás miatti levonás | -654 838 182 | Halmozódás miatti levonás | -654 838 182 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 635 777 707 | 0 | 0 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 635 777 707 | 0 | 0 |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | |||||
Működési egyenleg: | -120 761 924 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási egyenleg: | -493 820 952 | 0 | 0 | ||||
Finanszírozási egyenleg: | 614 582 876 | 0 | 0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 |
3. melléklet
2021. évi összevont bevételei és kiadásai
Rovat | Cím | Ered. előir. |
---|---|---|
K1 | Személyi juttatások | 493 095 382 |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó | 83 837 438 |
K3 | Dologi kiadások | 316 324 194 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 050 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 198 521 269 |
K6 | Beruházások | 453 812 091 |
K7 | Felújítások | 52 744 861 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadás összesen | 1 603 385 235 |
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 6 453 562 |
K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
K914 | Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése | 25 938 910 |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások foly. | 654 838 182 |
K9 | Finanszírozási kiadás összesen | 687 230 654 |
K1-K9 | Kiadás összesen | 2 290 615 889 |
K1-K9* | Konszolidált kiadások összesen | 1 635 777 707 |
B1 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 711 867 584 |
B2 | Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 190 950 000 |
B4 | Működési bevételek | 73 248 775 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 12 236 000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 500 000 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen | 988 802 359 |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 50 000 000 |
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
B8131 | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | 596 975 348 |
B814 | Államháztartáson belüli megelegzés | 0 |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 654 838 182 |
B8 | Finaszírozási bevételek összesen | 1 301 813 530 |
B1-B8 | Bevételek összesen | 2 290 615 889 |
B1-B8* | Konszolidált bevételek összesen | 1 635 777 707 |
4. melléklet
2021.évi költségvetés összevont előirányzatai intézményenként
Rovat | Rovat megnevezése | 2021. évi | 2021. évi | 2021. évi | 2021. évi | 2021. évi | 2021. évi | 2021. évi | 2021. évi |
Enying Város Önkormányzat | Enying Város Önkormányzat saját | Enyingi Polgármesteri Hivatal | Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága | Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár | Enyingi Szirombontogató Óvoda | Enyingi Városi Bölcsőde | Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ | ||
K1 | Személyi juttatások | 493 095 382 | 49 954 500 | 132 411 538 | 42 636 787 | 23 443 848 | 159 694 138 | 40 792 804 | 44 161 767 |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó | 83 837 438 | 7 822 644 | 25 939 570 | 4 331 429 | 3 666 000 | 28 673 028 | 6 453 334 | 6 951 433 |
K3 | Dologi kiadások | 316 324 194 | 204 168 109 | 30 500 000 | 38 993 000 | 12 304 640 | 16 704 804 | 6 667 641 | 6 986 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 050 000 | 5 050 000 | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 198 521 269 | 197 462 060 | 1 059 209 | |||||
K6 | Beruházások | 453 812 091 | 446 857 316 | 2 500 000 | 1 486 700 | 1 470 000 | 917 121 | 580 954 | 0 |
K7 | Felújítások | 52 744 861 | 52 744 861 | 0 | 0 | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||
K1-K8 | Költségvetési kiadás összesen | 1 603 385 235 | 964 059 490 | 191 351 108 | 87 447 916 | 40 884 488 | 205 989 091 | 54 494 733 | 59 158 409 |
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 6 453 562 | 6 453 562 | ||||||
K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | ||||||
K914 | Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése | 25 938 910 | 25 938 910 | ||||||
K915 | Központi, irányító szervi támogatások foly. | 654 838 182 | 654 838 182 | ||||||
K9 | Finanszírozási kiadás összesen | 687 230 654 | 687 230 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-K9 | Kiadás összesen | 2 290 615 889 | 1 651 290 144 | 191 351 108 | 87 447 916 | 40 884 488 | 205 989 091 | 54 494 733 | 59 158 409 |
K1-K9* | Konszolidált kiadások összesen | 1 635 777 707 | 996 451 962 | 191 351 108 | 87 447 916 | 40 884 488 | 205 989 091 | 54 494 733 | 59 158 409 |
B1 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 711 867 584 | 707 067 584 | 4 800 000 | |||||
B2 | Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | ||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 190 950 000 | 190 800 000 | 150 000 | |||||
B4 | Működési bevételek | 73 248 775 | 66 738 000 | 500 000 | 4 463 000 | 630 000 | 50 000 | 867 775 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 12 236 000 | 12 236 000 | ||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 500 000 | ||||||
B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen | 988 802 359 | 977 341 584 | 5 450 000 | 4 463 000 | 630 000 | 50 000 | 867 775 | 0 |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 50 000 000 | 50 000 000 | ||||||
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | ||||||
B8131 | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | 596 975 348 | 596 975 348 | 0 | 0 | 0 | |||
B814 | Államháztartáson belüli megelegzés | 0 | |||||||
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 654 838 182 | 195 108 308 | 89 986 916 | 40 254 488 | 214 443 894 | 53 626 958 | 61 417 618 | |
B8 | Finaszírozási bevételek összesen | 1 301 813 530 | 646 975 348 | 195 108 308 | 89 986 916 | 40 254 488 | 214 443 894 | 53 626 958 | 61 417 618 |
B1-B8 | Bevételek összesen | 2 290 615 889 | 1 624 316 932 | 200 558 308 | 94 449 916 | 40 884 488 | 214 493 894 | 54 494 733 | 61 417 618 |
B1-B8* | Konszolidált bevételek összesen | 1 635 777 707 | 1 624 316 932 | 5 450 000 | 4 463 000 | 630 000 | 50 000 | 867 775 | 0 |
5. melléklet
Bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Rovat | Rovat megnevezése | Enying Város Önkormányzat mindösszesen | |||
Összesen | Igazgatási feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | ||
K1 | Személyi juttatások | 493 095 382 | 132 411 538 | 360 683 844 | |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó | 83 837 438 | 25 939 570 | 57 897 868 | |
K3 | Dologi kiadások | 316 324 194 | 30 500 000 | 285 824 194 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 050 000 | 5 050 000 | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 198 521 269 | 78 549 896 | 119 971 373 | |
K6 | Beruházások | 453 812 091 | 2 500 000 | 451 312 091 | |
K7 | Felújítások | 52 744 861 | 0 | 52 744 861 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | ||
K1-K8 | Költségvetési kiadás összesen | 1 603 385 235 | 191 351 108 | 78 549 896 | 1 333 484 231 |
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 6 453 562 | 6 453 562 | ||
K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | ||
K914 | Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése | 25 938 910 | 25 938 910 | ||
K915 | Központi, irányító szervi támogatások foly. | 654 838 182 | 654 838 182 | ||
K9 | Finanszírozási kiadás összesen | 687 230 654 | 0 | 0 | 687 230 654 |
K1-K9 | Kiadás összesen | 2 290 615 889 | 191 351 108 | 78 549 896 | 2 020 714 885 |
K1-K9* | Konszolidált kiadások összesen | 1 635 777 707 | 191 351 108 | 78 549 896 | 1 365 876 703 |
0 | |||||
B1 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 711 867 584 | 4 800 000 | 67 722 852 | 639 344 732 |
B2 | Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 190 950 000 | 150 000 | 190 800 000 | |
B4 | Működési bevételek | 73 248 775 | 500 000 | 72 748 775 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 12 236 000 | 12 236 000 | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 500 000 | ||
B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen | 988 802 359 | 5 450 000 | 67 722 852 | 915 629 507 |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | ||
B8131 | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | 596 975 348 | 596 975 348 | ||
B814 | Államháztartáson belüli megelegzés | 0 | 0 | ||
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 654 838 182 | 195 108 308 | 459 729 874 | |
B8 | Finaszírozási bevételek összesen | 1 301 813 530 | 195 108 308 | 0 | 1 106 705 222 |
B1-B8 | Bevételek összesen | 2 290 615 889 | 200 558 308 | 67 722 852 | 2 022 334 729 |
B1-B8* | Konszolidált bevételek összesen | 1 635 777 707 | 5 450 000 | 67 722 852 | 1 562 604 855 |
Rovat | Rovat megnevezése | Enying Város Önkormányzat saját | |||
Összesen | Igazgatási feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | ||
K1 | Személyi juttatások | 49 954 500 | 49 954 500 | ||
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó | 7 822 644 | 7 822 644 | ||
K3 | Dologi kiadások | 204 168 109 | 204 168 109 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 050 000 | 5 050 000 | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 197 462 060 | 78 549 896 | 118 912 164 | |
K6 | Beruházások | 446 857 316 | 446 857 316 | ||
K7 | Felújítások | 52 744 861 | 52 744 861 | ||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | ||
K1-K8 | Költségvetési kiadás összesen | 964 059 490 | 78 549 896 | 885 509 594 | |
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 6 453 562 | 6 453 562 | ||
K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | ||
K914 | Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése | 25 938 910 | 25 938 910 | ||
K915 | Központi, irányító szervi támogatások foly. | 654 838 182 | 654 838 182 | ||
K9 | Finanszírozási kiadás összesen | 687 230 654 | 0 | 687 230 654 | |
K1-K9 | Kiadás összesen | 1 651 290 144 | 78 549 896 | 1 572 740 248 | |
K1-K9* | Konszolidált kiadások összesen | 996 451 962 | 78 549 896 | 917 902 066 | |
B1 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 707 067 584 | 67 722 852 | 639 344 732 | |
B2 | Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 190 800 000 | 190 800 000 | ||
B4 | Működési bevételek | 66 738 000 | 66 738 000 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | 12 236 000 | 12 236 000 | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 500 000 | ||
B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen | 977 341 584 | 67 722 852 | 909 618 732 | |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | ||
B8131 | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | 596 975 348 | 596 975 348 | ||
B814 | Államháztartáson belüli megelegzés | ||||
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | ||||
B8 | Finaszírozási bevételek összesen | 646 975 348 | 0 | 646 975 348 | |
B1-B8 | Bevételek összesen | 1 624 316 932 | 67 722 852 | 1 556 594 080 | |
B1-B8* | Konszolidált bevételek összesen | 1 624 316 932 | 67 722 852 | 1 556 594 080 |
Rovat | Rovat megnevezése | Enyingi Polgármesteri Hivatal | |||
Összesen | Igazgatási feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | ||
K1 | Személyi juttatások | 132 411 538 | 132 411 538 | ||
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó | 25 939 570 | 25 939 570 | ||
K3 | Dologi kiadások | 30 500 000 | 30 500 000 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
K6 | Beruházások | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | ||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K1-K8 | Költségvetési kiadás összesen | 191 351 108 | 191 351 108 | ||
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
K914 | Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése | ||||
K915 | Központi, irányító szervi támogatások foly. | ||||
K9 | Finanszírozási kiadás összesen | 0 | 0 | ||
K1-K9 | Kiadás összesen | 191 351 108 | 191 351 108 | ||
K1-K9* | Konszolidált kiadások összesen | 191 351 108 | 191 351 108 | ||
B1 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 4 800 000 | 4 800 000 | ||
B2 | Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 150 000 | 150 000 | ||
B4 | Működési bevételek | 500 000 | 500 000 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen | 5 450 000 | 5 450 000 | ||
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
B8131 | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | ||||
B814 | Államháztartáson belüli megelegzés | ||||
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 195 108 308 | 195 108 308 | ||
B8 | Finaszírozási bevételek összesen | 195 108 308 | 195 108 308 | ||
B1-B8 | Bevételek összesen | 200 558 308 | 200 558 308 | ||
B1-B8* | Konszolidált bevételek összesen | 5 450 000 | 5 450 000 |
Rovat | Rovat megnevezése | Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága | |||
Összesen | Igazgatási feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | ||
K1 | Személyi juttatások | 42 636 787 | |||
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó | 4 331 429 | |||
K3 | Dologi kiadások | 38 993 000 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
K6 | Beruházások | 1 486 700 | |||
K7 | Felújítások | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K1-K8 | Költségvetési kiadás összesen | 87 447 916 | |||
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
K914 | Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése | ||||
K915 | Központi, irányító szervi támogatások foly. | ||||
K9 | Finanszírozási kiadás összesen | 0 | |||
K1-K9 | Kiadás összesen | 87 447 916 | |||
K1-K9* | Konszolidált kiadások összesen | 87 447 916 | |||
B1 | Működési célú támogatások áht-on belülről | ||||
B2 | Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | ||||
B4 | Működési bevételek | 4 463 000 | |||
B5 | Felhalmozási bevételek | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen | 4 463 000 | |||
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
B8131 | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | |||
B814 | Államháztartáson belüli megelegzés | ||||
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 89 986 916 | |||
B8 | Finaszírozási bevételek összesen | 89 986 916 | |||
B1-B8 | Bevételek összesen | 94 449 916 | |||
B1-B8* | Konszolidált bevételek összesen | 4 463 000 |
Rovat | Rovat megnevezése | Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár | |||
Összesen | Igazgatási feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | ||
K1 | Személyi juttatások | 23 443 848 | 23 443 848 | ||
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó | 3 666 000 | 3 666 000 | ||
K3 | Dologi kiadások | 12 304 640 | 12 304 640 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
K6 | Beruházások | 1 470 000 | 1 470 000 | ||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | ||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K1-K8 | Költségvetési kiadás összesen | 40 884 488 | 40 884 488 | ||
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
K914 | Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése | ||||
K915 | Központi, irányító szervi támogatások foly. | ||||
K9 | Finanszírozási kiadás összesen | 0 | 0 | ||
K1-K9 | Kiadás összesen | 40 884 488 | 40 884 488 | ||
K1-K9* | Konszolidált kiadások összesen | 40 884 488 | 40 884 488 | ||
B1 | Működési célú támogatások áht-on belülről | ||||
B2 | Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | ||||
B4 | Működési bevételek | 630 000 | 630 000 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen | 630 000 | 630 000 | ||
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
B8131 | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | ||||
B814 | Államháztartáson belüli megelegzés | ||||
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 40 254 488 | 40 254 488 | ||
B8 | Finaszírozási bevételek összesen | 40 254 488 | 40 254 488 | ||
B1-B8 | Bevételek összesen | 40 884 488 | 40 884 488 | ||
B1-B8* | Konszolidált bevételek összesen | 630 000 | 630 000 |
Rovat | Rovat megnevezése | Enyingi Szirombontogató Óvoda | |||
Összesen | Igazgatási feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | ||
K1 | Személyi juttatások | 159 694 138 | 159 694 138 | ||
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó | 28 673 028 | 28 673 028 | ||
K3 | Dologi kiadások | 16 704 804 | 16 704 804 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
K6 | Beruházások | 917 121 | 917 121 | ||
K7 | Felújítások | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K1-K8 | Költségvetési kiadás összesen | 205 989 091 | 205 989 091 | ||
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
K914 | Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése | ||||
K915 | Központi, irányító szervi támogatások foly. | ||||
K9 | Finanszírozási kiadás összesen | 0 | 0 | ||
K1-K9 | Kiadás összesen | 205 989 091 | 205 989 091 | ||
K1-K9* | Konszolidált kiadások összesen | 205 989 091 | 205 989 091 | ||
B1 | Működési célú támogatások áht-on belülről | ||||
B2 | Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | ||||
B4 | Működési bevételek | 50 000 | 50 000 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen | 50 000 | 50 000 | ||
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
B8131 | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | ||||
B814 | Államháztartáson belüli megelegzés | ||||
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 214 443 894 | 214 443 894 | ||
B8 | Finaszírozási bevételek összesen | 214 443 894 | 214 443 894 | ||
B1-B8 | Bevételek összesen | 214 493 894 | 214 493 894 | ||
B1-B8* | Konszolidált bevételek összesen | 50 000 | 50 000 |
Rovat | Rovat megnevezése | Enyingi Városi Bölcsőde | |||
Összesen | Igazgatási feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | ||
K1 | Személyi juttatások | 40 792 804 | 40 792 804 | ||
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó | 6 453 334 | 6 453 334 | ||
K3 | Dologi kiadások | 6 667 641 | 6 667 641 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
K6 | Beruházások | 580 954 | 580 954 | ||
K7 | Felújítások | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K1-K8 | Költségvetési kiadás összesen | 54 494 733 | 54 494 733 | ||
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
K914 | Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése | ||||
K915 | Központi, irányító szervi támogatások foly. | ||||
K9 | Finanszírozási kiadás összesen | 0 | 0 | ||
K1-K9 | Kiadás összesen | 54 494 733 | 54 494 733 | ||
K1-K9* | Konszolidált kiadások összesen | 54 494 733 | 54 494 733 | ||
B1 | Működési célú támogatások áht-on belülről | ||||
B2 | Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | ||||
B4 | Működési bevételek | 867 775 | 867 775 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen | 867 775 | 867 775 | ||
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
B8131 | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 | ||
B814 | Államháztartáson belüli megelegzés | ||||
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 53 626 958 | 53 626 958 | ||
B8 | Finaszírozási bevételek összesen | 53 626 958 | 53 626 958 | ||
B1-B8 | Bevételek összesen | 54 494 733 | 54 494 733 | ||
B1-B8* | Konszolidált bevételek összesen | 867 775 | 867 775 |
Rovat | Rovat megnevezése | Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ | |||
Összesen | Igazgatási feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | ||
K1 | Személyi juttatások | 44 161 767 | 44 161 767 | ||
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó | 6 951 433 | 6 951 433 | ||
K3 | Dologi kiadások | 6 986 000 | 6 986 000 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 059 209 | 1 059 209 | ||
K6 | Beruházások | 0 | 0 | ||
K7 | Felújítások | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | ||
K1-K8 | Költségvetési kiadás összesen | 59 158 409 | 59 158 409 | ||
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
K914 | Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése | ||||
K915 | Központi, irányító szervi támogatások foly. | ||||
K9 | Finanszírozási kiadás összesen | 0 | 0 | ||
K1-K9 | Kiadás összesen | 59 158 409 | 59 158 409 | ||
K1-K9* | Konszolidált kiadások összesen | 59 158 409 | 59 158 409 | ||
B1 | Működési célú támogatások áht-on belülről | ||||
B2 | Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | ||||
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | ||
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
B8131 | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 | ||
B814 | Államháztartáson belüli megelegzés | ||||
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 61 417 618 | 61 417 618 | ||
B8 | Finaszírozási bevételek összesen | 61 417 618 | 61 417 618 | ||
B1-B8 | Bevételek összesen | 61 417 618 | 61 417 618 | ||
B1-B8* | Konszolidált bevételek összesen | 0 | 0 |
6. melléklet
2021. évi támogatási bevételei
Cím, jogcím megnevezése | Eredeti ei. |
---|---|
Enying Város Önkormányzata saját: | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 192 183 294 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 173 815 950 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 196 675 854 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 62 594 523 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 710 430 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevétele: | |
EFOP 3.9.2 Hulán kapacitás bővítés (megelőgzett kiadás megterülése) | 13 867 020 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei | 47 463 600 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei | 5 756 913 |
Enying Város Önkormányzata saját összesen | 707 067 584 |
Enyingi Polgármesteri Hivatal: | |
Társulástól átvett pénzeszközök munkaszervezeti feladatokra | 4 800 000 |
Enyingi Polgármesteri Hivatal összesen | 4 800 000 |
Mindösszesen | 711 867 584 |
7. melléklet
2021. évi közhatalmi bevételei
Feladat megnevezése | Eredeti ei. |
---|---|
Enying Város Önkormányzata saját: | |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei | 28 800 000 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei | 156 100 000 |
Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei | 0 |
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevételei | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése | 1 500 000 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részének bevételei | 0 |
Egyéb bírság bevételei | 0 |
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | 4 400 000 |
Enying Város Önkormányzata saját össz. | 190 800 000 |
Enyingi Polgármesteri Hivatal: | |
Igazgatási díjak | 150 000 |
Enyingi Polgármesteri Hivatal össz. | 150 000 |
Mindösszesen | 190 950 000 |
8. melléklet
2021. évi támogatási kiadásai
Cím, feladat megnevezése | Eredeti ei. |
---|---|
Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök: | |
Helyi önk.-nak, társulásnak átadatott pénzeszköz: | |
EMSZGYIT int.társ. (állami átadás) | 114 152 168 |
EMSZGYIT int.társ. (közös feladatra saját hjár.) | 6 195 669 |
EMSZGYIT int.társ. (saját feladat nappali hjár) | 6 066 263 |
EMSZGYIT int.társ. (saját feladat bentlakás hjár.) | 10 827 054 |
Civil szervezeteknek átadott | 5 700 000 |
Háztartásonak átadott | 550 000 |
Alsótekeres vizdij kompenzáció (átadott) | 1 200 000 |
Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök összesen | 144 691 154 |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ: | |
EFOP 3.2.9 visszafizetés | 1 059 209 |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen | 1 059 209 |
Tartalékok | 52770906 |
Technikai mindösszesen | 198 521 269 |
9. melléklet
2021. évi tartalékai
Eredeti ei. | ||
Tartalék összesen | 52 770 906 | |
Általános tartalék | 4 000 000 | |
Céltartalék | 48 770 906 | |
Víziközmű eszközhasználati díj | 25 098 790 | beruházáson tervezve |
Kincstári számlák: | ||
TOP-5.1.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ENYING JÁRÁSBAN (PAKTUM) maradvány | 531 844 | |
TOP-2.1.2-15 ZÖLD VÁROS ENYING maradvány | 0 | beruházáson tervezve |
TOP-5.3.1. HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE ENYING TÉRSÉGBEN maradvány | 2 737 676 | |
28571 számla: | ||
Földtulajdonosok | 6 910 350 | |
Külterületi utak pályázati pénz | 0 | beruházáson tervezve |
Belterületi utak pályázati pénz | 0 | beruházáson tervezve |
Műv. Ház érdekeltségnövelő tám. | 0 | beruházáson tervezve |
Illegális hulladék pályázat | 5 000 000 | |
Talajterhelési díj számla egyenlege | 1 492 246 | beruházáson tervezve |
Pályázati tartalékok: | ||
VP6 pályázatok | 2 000 000 | |
Óvadék | 1 000 000 | |
Városnap | 4 000 000 |
10. melléklet
2021. évi felhalmozási kiadásai beruházásonként, felújításonként
Cím, megnevezés | Rovat | Teljes költség | Beruházás kezdete | 2021 előtt felhasznált | 2021. terv | 2021. után felhasználandó | Beruházás | Felújítás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enying Város Önkormányzata: | ||||||||
Rendezési terv módosítás | K61 | 4 699 000 | 2021 | 4 699 000 | 4 699 000 | |||
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése | K71 | 23 874 269 | 2021 | 0 | 23 375 692 | 0 | 23 375 692 | |
TOP-2.1.2-15-FE1-00004 azonosítószámú „Zöld város, Enying” (opció nélkül tervezve) | K62 | 582 508 330 | 2019 | 144 192 320 | 438 316 010 | 0 | 438 316 010 | |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (BM-utak) | K71 | 23 874 269 | 2021 | 0 | 24 369 169 | 0 | 24 369 169 | |
VP6-19.2.1-62-8.1.6-17 számú Települési közbiztonság növelése, új térségi kamerarendszerek kialakítása, meglévők fejlesztése | K63 | 2021 | 884 598 | 884 598 | ||||
VP6-19.2.1-62-8.1.3-17 számú Szabadidő eltöltésére alkalmas terek, rehabilitációs terek kialakítása, meglévők fejlesztése | K62 | 2021 | 1 957 708 | 1 957 708 | ||||
Vas Gereben utcai buszmegállók 'felújítása' | K62 | 2021 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
Gyalogátkelőhely (Balatonbozsok) | K62 | 2021 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
Enying Város Önkormányzata összesen | 446 857 316 | 52 744 861 | ||||||
Enyingi Polgármesteri Hivatal: | ||||||||
Szoftver (vírusirtó, office 2019) | K61 | 2021 | 1 032 500 | 1 032 500 | ||||
Informatikai eszköz (szünetmentes, ssd, táp) | K63 | 2021 | 467 500 | 467 500 | ||||
Egyéb tárgyi eszköz (hűtő, klíma, iratmegesemmisítő, szék, kisbútor, irattári polcok) | K64 | 2021 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
Enyingi Polgármesteri Hivatal összesen | 2 500 000 | 0 | ||||||
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága: | K64 | |||||||
Fűnyirók 3db | K64 | 2021 | 266 700 | 266 700 | ||||
2db 160 l-es gázbojler (sport) | K64 | 2021 | 420 000 | 420 000 | ||||
Egyéb tárgyi eszköz (irodabutor, szék, mobiltelefon) | 2021 | 800 000 | 800 000 | |||||
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága összesen | 1 486 700 | 0 | ||||||
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár: | ||||||||
Könyvtári beszerzés | K64 | 2021 | 1 470 000 | 1 470 000 | ||||
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz. | 1 470 000 | 0 | ||||||
Enyingi Szirombontogató Óvoda: | ||||||||
Informatikai eszköz (KIRA rendszerhez) | K62 | 2021 | 342 900 | 342 900 | ||||
Egybéb eszköz (bojler, porszivo, ruhaszárito, kultéri játék, laphinta) | K63 | 2021 | 574 221 | 574 221 | ||||
Enyingi Szirombontogató Óvoda összesen | 917 121 | 0 | ||||||
Enyingi Városi Bölcsőde | ||||||||
Egyéb eszköz (porszivó, mosógép, vasaló, konyhai kisértékű eszközök) | 580 954 | 580 954 | ||||||
Enyingi Városi Bölcsőde összesen | 580 954 | 0 | ||||||
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ: | ||||||||
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen | 0 | 0 | ||||||
Mindösszesen | 453 812 091 | 52 744 861 |
11. melléklet
Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai évek szerinti bontásban
Azonosító, megnevezés | Teljes költség | Beuházás kezdete | 2019 | 2020 | 2021. előtt felhasznált összesen | 2021. terv | 2021. után felhasználandó |
TOP-2.1.2-15-FE1-00004 azonosítószámú „Zöld város, Enying” (opció nélkül tervezve) | 582 508 330 | 2019 | 144 192 320 | 582 508 330 | 0 | ||
VP6-19.2.1-62-8.1.6-17 számú Települési közbiztonság növelése, új térségi kamerarendszerek kialakítása, meglévők fejlesztése (beadott) | 2021 | 0 | 884 598 | 0 | |||
VP6-19.2.1-62-8.1.3-17 számú Szabadidő eltöltésére alkalmas terek, rehabilitációs terek kialakítása, meglévők fejlesztése (beadott) | 2021 | 0 | 1 957 708 | 0 |
12. melléklet
Engedélyezett létszámkeret
Megnevezés | Engedélyzett létszám | Engedélyzett létszám | Engedélyzett létszám |
---|---|---|---|
Önkormányzat | |||
Polgármester | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Védőnők | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Háziorvosi aszisztens | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Házi gyermekorvosi aszisztens(1) | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
Pályázatok (2) | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Önkormányzat össz. | 8,0 | 7,0 | 6,0 |
Polgármestei Hivatal | |||
köztisztviselő (3,4) | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
mt hatálya alá tartozó | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Polgármestei Hivatal össz. | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
Enyingi Szirombontogató Óvoda | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
Enyingi Város Bölcsőde | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Enyingi Család- és Gyermjóléti Központ | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Önkormányzat össz. | 126,0 | 125,0 | 124,0 |
Közfoglalkoztatott össz | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
Önkormányzat mindössz. | 185,0 | 184,0 | 183,0 |
(1) 2021.03.31-ig 2 fő 2021.04.01-től 1fő | |||
(2) 2020. 03-ig 8 órás TOP-3.5.1. 1 fő | |||
(3) 30 főből 1 fő határozott idejű létszám 2020. november 1-től 2020. március 31-ig | |||
(4) 30 főből 1 fő határozott idejű idejű létszám 2020. április 1-től határozatlan |
13. melléklet
2021. évi közvetett támogatásai
Megnevezés | Terv | ||
---|---|---|---|
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: | 0 | ||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: | 0 | ||
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | |||
kommunális adó | 500 000 | ||
iparűzési adó | 0 | ||
pótlék, bírság | 500 000 | ||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | ||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||
Összesen | 1 000 000 |
14. melléklet
2021. évi likviditási-előirányzatfelhasználási ütemterve
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen | |
Bevételek | ||||||||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 59 322 298 | 59 322 298 | 59 322 298 | 59 322 298 | 59 322 298 | 59 322 298 | 59 322 298 | 59 322 298 | 59 322 298 | 59 322 298 | 59 322 298 | 59 322 306 | 711 867 584 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht.-onbelülről | 0 | ||||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 25 000 000 | 10 000 000 | 25 000 000 | 40 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 45 950 000 | 15 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 190 950 000 | ||
B4 | Működési bevételek | 6 104 065 | 6 104 065 | 6 104 065 | 6 104 065 | 6 104 065 | 6 104 065 | 6 104 065 | 6 104 065 | 6 104 065 | 6 104 065 | 6 104 065 | 6 104 060 | 73 248 775 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 236 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 236 000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 50 000 000 | ||||||||||||
B8131 | Maradvány igénybevétele | 596 975 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 975 348 |
Bevételek összesen | 662 401 711 | 65 426 363 | 90 426 363 | 75 926 363 | 102 662 363 | 155 426 363 | 75 426 363 | 70 426 363 | 111 376 363 | 80 426 363 | 75 426 363 | 70 426 366 | 1 635 777 707 | |
Kiadások | ||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 41 091 282 | 41 091 282 | 41 091 282 | 41 091 282 | 41 091 282 | 41 091 282 | 41 091 282 | 41 091 282 | 41 091 282 | 41 091 282 | 41 091 282 | 41 091 280 | 493 095 382 |
K2 | Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó | 6 986 463 | 6 986 463 | 6 986 463 | 6 986 463 | 6 986 463 | 6 986 463 | 6 986 463 | 6 986 463 | 6 986 463 | 6 986 463 | 6 986 463 | 6 986 345 | 83 837 438 |
K3 | Dologi kiadások | 26 360 350 | 26 360 350 | 26 360 350 | 26 360 350 | 26 360 350 | 26 360 350 | 26 360 350 | 26 360 350 | 26 360 350 | 26 360 350 | 26 360 350 | 26 360 344 | 316 324 194 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 420 833 | 420 833 | 420 833 | 420 833 | 420 833 | 420 833 | 420 833 | 420 833 | 420 833 | 420 833 | 420 833 | 420 837 | 5 050 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások és tartalék | 16 543 439 | 16 543 439 | 16 543 439 | 16 543 439 | 16 543 439 | 16 543 439 | 16 543 439 | 16 543 439 | 16 543 439 | 16 543 439 | 16 543 439 | 16 543 440 | 198 521 269 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 100 000 000 | 100 000 000 | 10 000 000 | 135 316 000 | 15 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 33 496 091 | 0 | 0 | 453 812 091 |
K7 | Felújítások | 30 000 000 | 10 000 000 | 12 744 861 | 52 744 861 | |||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 3 226 781 | 3 226 781 | 6 453 562 | ||||||||||
K914 | Államháztartáson belüli megel. visszafizetése | 25 938 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 938 910 |
Kiadások összesen | 117 341 277 | 91 402 367 | 194 629 148 | 221 402 367 | 111 402 367 | 226 718 367 | 106 402 367 | 134 147 228 | 124 629 148 | 124 898 458 | 91 402 367 | 91 402 246 | 1 635 777 707 | |
Likviditás: | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
Havi egyenleg: | 545 060 434 | -25 976 004 | -104 202 785 | -145 476 004 | -8 740 004 | -71 292 004 | -30 976 004 | -63 720 865 | -13 252 785 | -44 472 095 | -15 976 004 | -20 975 880 | ||
Halmozott egyenleg: | 545 060 434 | 519 084 430 | 414 881 645 | 269 405 641 | 260 665 637 | 189 373 633 | 158 397 629 | 94 676 764 | 81 423 979 | 36 951 884 | 20 975 880 | 0 | ||
Likviditás minősége: | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | gyenge |
15. melléklet
Gördülő tervezése 2021-2023
Rovat | Cím | Terv | Terv | Terv |
---|---|---|---|---|
K1 | Személyi juttatások | 493 095 382 | 448 223 000 | 452 705 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó | 83 837 438 | 76 208 000 | 76 970 000 |
K3 | Dologi kiadások | 316 324 194 | 287 539 000 | 290 414 390 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 050 000 | 5 050 000 | 5 050 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 198 521 269 | 125 160 000 | 125 934 610 |
K6 | Beruházások | 453 812 091 | 50 000 000 | 50 000 000 |
K7 | Felújítások | 52 744 861 | 0 | 0 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadás összesen | 1 603 385 235 | 992 180 000 | 1 001 074 000 |
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 6 453 562 | 13 988 000 | 13 024 000 |
K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
K914 | Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése | 25 938 910 | 25 939 000 | 25 939 000 |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások foly. | 654 838 182 | 595 248 000 | 601 200 000 |
K9 | Finanszírozási kiadás összesen | 687 230 654 | 635 175 000 | 640 163 000 |
K1-K9 | Kiadás összesen | 2 290 615 889 | 1 627 355 000 | 1 641 237 000 |
K1-K9* | Konszolidált kiadások összesen | 1 635 777 707 | 1 032 107 000 | 1 040 037 000 |
B1 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 711 867 584 | 718 986 000 | 726 176 000 |
B2 | Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről | 0 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 190 950 000 | 229 140 000 | 229 140 000 |
B4 | Működési bevételek | 73 248 775 | 73 981 000 | 74 721 000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 12 236 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen | 988 802 359 | 1 032 107 000 | 1 040 037 000 |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 50 000 000 | 0 | 0 |
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
B8131 | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | 596 975 348 | 0 | 0 |
B814 | Államháztartáson belüli megelegzés | 0 | ||
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 654 838 182 | 595 248 000 | 601 200 000 |
B8 | Finaszírozási bevételek összesen | 1 301 813 530 | 595 248 000 | 601 200 000 |
B1-B8 | Bevételek összesen | 2 290 615 889 | 1 627 355 000 | 1 641 237 000 |
B1-B8* | Konszolidált bevételek összesen | 1 635 777 707 | 1 032 107 000 | 1 040 037 000 |
16. melléklet
Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban
Hitel megnevezése: | Fejlesztési hitel 2019 | |||||
Fejlesztési | Hitelösszeg | 50 000 000 | ||||
hitel | Kamatbázis (negyedévente változik) | 0,0015 | 2020. 08.06-áén érvényes 3M BUBOR | |||
Kamatfelár | 0,0240 | |||||
Lehívás | Hitelállomány | Tőketörlesztés | Kamatfizetés+folyósítási jutalék | Negyedéves adósságszolgálat | Évenkénti adósságszolgálat | |
2020.03.01 | 50 000 000 | 50 000 000 | ||||
2020.09.30 | 47 368 500 | 2 631 500 | 754 375 | 3 385 875 | 3 385 875 | |
2021.03.31 | 44 737 000 | 2 631 500 | 610 659 | 3 242 159 | ||
2021.09.30 | 42 105 500 | 2 631 500 | 579 903 | 3 211 403 | 6 453 562 | |
2022.03.31 | 39 474 000 | 2 631 500 | 542 810 | 3 174 310 | ||
2022.09.30 | 36 842 500 | 2 631 500 | 511 682 | 3 143 182 | 6 317 492 | |
2023.03.31 | 34 211 000 | 2 631 500 | 474 961 | 3 106 461 | ||
2023.09.30 | 31 579 500 | 2 631 500 | 443 460 | 3 074 960 | 6 181 421 | |
2024.03.31 | 28 948 000 | 2 631 500 | 409 349 | 3 040 849 | ||
2024.09.30 | 26 316 500 | 2 631 500 | 375 238 | 3 006 738 | 6 047 588 | |
2025.03.31 | 23 685 000 | 2 631 500 | 339 264 | 2 970 764 | ||
2025.09.30 | 21 053 500 | 2 631 500 | 307 017 | 2 938 517 | 5 909 280 | |
2026.03.31 | 18 422 000 | 2 631 500 | 271 415 | 2 902 915 | ||
2026.09.30 | 15 790 500 | 2 631 500 | 238 795 | 2 870 295 | 5 773 210 | |
2027.03.31 | 13 159 000 | 2 631 500 | 203 566 | 2 835 066 | ||
2027.09.30 | 10 527 500 | 2 631 500 | 170 574 | 2 802 074 | 5 637 139 | |
2028.03.31 | 7 896 000 | 2 631 500 | 136 463 | 2 767 963 | ||
2028.09.30 | 5 264 500 | 2 631 500 | 102 352 | 2 733 852 | 5 501 815 | |
2029.03.31 | 2 633 000 | 2 631 500 | 67 868 | 2 699 368 | ||
2029.09.30 | 0 | 2 633 000 | 34 130 | 2 667 130 | 5 366 498 | |
Összesen: | 50 000 000 | 6 573 881 | 56 573 881 | 56 573 881 | ||
Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban | ||||||
Hitel megnevezése: | Fejlesztési hitel 2020 | |||||
Fejlesztési | Hitelösszeg | 50 000 000 | ||||
hitel | Kamatbázis (negyedévente változik) | 0,0074 | 2020. 08.03-án érvényes 3M BUBOR | |||
Kamatfelár | 0,0190 | |||||
Lehívás | Hitelállomány | Tőketörlesztés | Kamatfizetés+folyósítási jutalék | Negyedéves adósságszolgálat | Évenkénti adósságszolgálat | |
2021.06.30 | 50 000 000 | 50 000 000 | ||||
2022.03.31 | 48 571 000 | 1 429 000 | 1 004 667 | 2 433 667 | 7 671 259 | |
2022.06.30 | 47 142 000 | 1 429 000 | 324 130 | 1 753 130 | ||
2022.09.30 | 45 713 000 | 1 429 000 | 318 051 | 1 747 051 | ||
2022.12.31 | 44 284 000 | 1 429 000 | 308 410 | 1 737 410 | ||
2023.03.31 | 42 855 000 | 1 429 000 | 292 274 | 1 721 274 | 6 843 594 | |
2023.06.30 | 41 426 000 | 1 429 000 | 285 986 | 1 714 986 | ||
2023.09.30 | 39 997 000 | 1 429 000 | 279 487 | 1 708 487 | ||
2023.12.31 | 38 568 000 | 1 429 000 | 269 846 | 1 698 846 | ||
2024.03.31 | 37 139 000 | 1 429 000 | 257 377 | 1 686 377 | 6 693 424 | |
2024.06.30 | 35 710 000 | 1 429 000 | 247 841 | 1 676 841 | ||
2024.09.30 | 34 281 000 | 1 429 000 | 240 923 | 1 669 923 | ||
2024.12.31 | 32 852 000 | 1 429 000 | 231 282 | 1 660 282 | ||
2025.03.31 | 31 423 000 | 1 429 000 | 216 823 | 1 645 823 | 6 537 597 | |
2025.06.30 | 29 994 000 | 1 429 000 | 209 696 | 1 638 696 | ||
2025.09.30 | 28 565 000 | 1 429 000 | 202 360 | 1 631 360 | ||
2025.12.31 | 27 136 000 | 1 429 000 | 192 719 | 1 621 719 | ||
2026.03.31 | 25 707 000 | 1 429 000 | 179 098 | 1 608 098 | 6 384 599 | |
2026.06.30 | 24 278 000 | 1 429 000 | 171 551 | 1 600 551 | ||
2026.09.30 | 22 849 000 | 1 429 000 | 163 796 | 1 592 796 | ||
2026.12.31 | 21 420 000 | 1 429 000 | 154 155 | 1 583 155 | ||
2027.03.31 | 19 991 000 | 1 429 000 | 141 372 | 1 570 372 | 6 231 601 | |
2027.06.30 | 18 562 000 | 1 429 000 | 133 407 | 1 562 407 | ||
2027.09.30 | 17 133 000 | 1 429 000 | 125 232 | 1 554 232 | ||
2027.12.31 | 15 704 000 | 1 429 000 | 115 591 | 1 544 591 | ||
2028.03.31 | 14 275 000 | 1 429 000 | 104 798 | 1 533 798 | 6 079 754 | |
2028.06.30 | 12 846 000 | 1 429 000 | 95 262 | 1 524 262 | ||
2028.09.30 | 11 417 000 | 1 429 000 | 86 668 | 1 515 668 | ||
2028.12.31 | 9 988 000 | 1 429 000 | 77 027 | 1 506 027 | ||
2029.03.31 | 8 559 000 | 1 429 000 | 65 921 | 1 494 921 | 5 925 604 | |
2029.06.30 | 7 130 000 | 1 429 000 | 57 117 | 1 486 117 | ||
2029.09.30 | 5 701 000 | 1 429 000 | 48 104 | 1 477 104 | ||
2029.12.31 | 4 272 000 | 1 429 000 | 38 463 | 1 467 463 | ||
2030.03.31 | 2 843 000 | 1 429 000 | 28 195 | 1 457 195 | 4 328 707 | |
2030.06.30 | 1 414 000 | 1 429 000 | 18 972 | 1 447 972 | ||
2030.09.30 | 0 | 1 414 000 | 9 540 | 1 423 540 | ||
Összesen | 50 000 000 | 6 696 140 |