Szigetcsép Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 17- 2021. 09. 18

Szigetcsép Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét, 879.111 e. Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 171.583 e. Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 707.528 e. Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 879.111 e. Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 171.583 e. Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 707.528 e. Ft. A tárgyévi költségvetési hiány: -185.846 e. Ft, melynek belső fedezete 351.448 e. Ft. pénzmaradvány.”

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A működési bevételi előirányzat összege 476.392 e. Ft, melyből az intézményi finanszírozás 166.241 e. Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 310.151 e. Ft. (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza)

(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 402.719 e. Ft, melyből az intézményi finanszírozás 5.342 e. Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 397.377 e. Ft. (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza)

(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.”

3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési kiadási előirányzatát 647.076 e. Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 166.241 e. Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 480.835 e. Ft. (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza)

(2) A képviselő-testület az intézmények 2021. évi működési kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 232.035 e. Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 5.342 e. Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 226.693 e. Ft. (részleteiben a 3. melléklet tartalmazza)

(2) A képviselő-testület az intézmények 2021. évi kiemelt felhalmozási kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

(4) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.”

4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. § (1) Az önkormányzat 2021. évi összesített tartaléka 165.602 e. Ft., melyből működési tartalék 6.848 e Ft, fejlesztési tartalék 148.160 e. Ft, környezetvédelmi alap 10.594 e. Ft.

(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, intézményenként és kormányzati funkcióként a 4. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.”

5. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Bevételek

Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

I. Intézményi működési bevételek

19 027

19 027

19 027

19 027

20 626

20 626

II. Közhatalmi bevételek

102 800

102 800

0

102 800

102 800

0

109 744

109 744

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni típusú adók

41000

41000

41000

41000

41000

41000

Értékesítési, forgalmi adók

59500

59500

59500

59500

59500

59500

Gépjármű adó

0

0

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

2 300

2 300

2 300

2 300

9 244

9 244

III. Államháztartáson belüli támogatás

203 213

162 976

40 237

203 213

162 976

40 237

223 706

173 640

50 066

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok költségvetési támogatás

150 884

150 884

158 451

158 451

161 444

161 444

Előző évi visszatérítések

Garancia, kezesség vállalás megtérülése

Visszatérítendő támogatás megtérülése

Támogatás értékű bevételek

52 329

12 092

40 237

44 762

4 525

40 237

62 262

12 196

50 066

IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel

1 142

0

1 142

1 142

0

1 142

1 142

0

1 142

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Garancia, kezesség váll. megtérülése

Visszatérítendő tám. megtérülése

1 142

1 142

1 142

1 142

1 142

1 142

Pénzeszköz átvétel (végleges)

V. Támogatás, kölcsön felvétele ÁHB

VI. Hitel, kölcsön ÁHK

VII. Értékpapírok bevétele

- Belföldi

- Külföldi

VIII. Felhalmozási bevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezés

IX. Központi, irányítószervi támogatás

X. Maradvány igénybevétele

358 580

358 580

358 580

358 580

351 448

351 448

Összes bevétel pénzmaradvány nélkül

326 182

284 803

41 379

326 182

284 803

41 379

355 218

304 010

51 208

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összes bevétel

684 762

284 803

399 959

684 762

284 803

399 959

706 666

304 010

402 656

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Polgármesteri Hivatal

93 062

93 017

45

93062

93017

45

93 062

93 017

45

Záhonyi Hugóné Óvoda

79 383

79 365

18

79383

79365

18

79 383

79 365

18

Önkormányzat + Intézmények

857 207

457 185

400 022

857 207

457 185

400 022

879 111

476 392

402 719

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHOF.+PHF)

685 624

290 944

394 680

685 624

290 944

394 680

707 528

310 151

397 377

Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

I. Intézményi működési bevételek

II. Közhatalmi bevételek

- Vagyoni típusú adók

- Értékesítési,forgalmi A17adók

- Gépjármű adó

- Egyéb közhatalmi bevételek

III. Államháztartáson belüli támogatás

- Önkormányzatok költségvetési támogatása

- Előző évi visszatérítések

- Visszatérítendő tám. megtérülése

- Támogatás értékű bevételek

IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel

- Garancia, kezesség vállalás megtérülése

- Visszatérítendő támogatás megtérülése

- Pénzeszköz átvétel (végleges)

V. Támogatás,kölcsön felvétel ÁH belül

VI. Hitel, kölcsön ÁH kívülről

VII. Értékpapírok bevétele

- Belföldi

- Külföldi

VIII. Felhalmozási bevételek

- Ingatlan,tárgyi eszköz értéke

- Pénzügyi befektetések bevétele

- Egyéb felhalmozási bevételek

IX. Központi, irányítószervi támogatás

93 017

93 017

93 017

93 017

93 017

93 017

X. Maradvány igénybevétele

45

45

45

45

45

45

XI. Függő, kiegyenlítő, átfutó bevétel

Összes bevétel

93 062

93 017

45

93 062

93 017

45

93 062

93 017

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

I. Intézményi működési bevételek

800

800

800

800

800

800

II. Közhatalmi bevételek

- Vagyoni típusú adók

- Értékesítési forgalmi adók

- Gépjármű adó (helyi önk.)

- Egyéb közhatalmi bevételek

III. Államháztartáson belüli támogatás

- Önkormányzatok költségvetési támogatása

- Előző évi visszatérítések

- Garancia kezesség D65váll. megtérülése

- Támogatás értékű bevételek

IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel

- Garancia kezesség vállalás megtérülése

- Visszatérítendő támogatás megtérülése

- Pénzeszköz átvétel (végleges)

V. Támogatás, kölcsön felvétel ÁH belül

VI. Hitel, kölcsön ÁH kívülről

VII. Értékpapírok bevétele

- Belföldi

- Külföldi

VIII. Felhalmozási bevételek

- Tárgyi eszköz, immateriális javak értéke

- Pénzügyi befektetések bevétele

- Egyéb felhalmozási bevétel

IX. Központi, irányítószervi támogatás

78 565

78 565

78 565

78 565

78 565

78 565

X. Maradvány igénybevétele

18

18

18

18

18

18

XI. Függő, kiegyenlítő, átfutó bevétel

Összes bevétel

79 383

79 365

18

79 383

79 365

18

79 383

79 365

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

”

2. melléklet

„2. melléklet

Működési kiadások

Önkormányzat 2021. évi működési kiadások e. Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Személyi juttatások

44 794

44 794

44 834

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

7 220

7 220

7 226

Dologi kiadások

67 301

69 237

70 243

Működési célú támogatások ÁHB

2 829

3 101

3 101

Működési célú támogatások ÁHK

500

500

543

Ellátottak juttatásai

4 000

4 000

4 000

Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése

6 035

6 035

6 035

Előző évi önkormányzati finanszírozás visszatérítése

12 211

12 211

12 211

Önkormányzati intézményi finanszírozás

166 241

166 241

166 241

Tartalékok

144 902

142 650

165 602

Összesen

456 033

455 989

480 036

0

0

0

Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési kiadások e. Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Személyi juttatások

62 962

62 962

62 962

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

9 850

9 850

9 850

Dologi kiadások

15 670

15 670

15 670

Összesen

88 482

88 482

88 482

0

0

0

Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi működési kiadások e. Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Személyi juttatások

48 008

48 008

48 008

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

7 300

7 300

7 300

Dologi kiadások

23 250

23 250

23 250

Összesen:

78 558

78 558

78 558

0

0

0

Intézmények összesen 2021. évi működési kiadások e. Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Személyi juttatások

155 764

155 764

155 804

0

0

0

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

24 370

24 370

24 376

0

0

0

Dologi kiadások

106 221

108 157

109 163

0

0

0

Működési célú támogatások ÁHB

2 829

3 101

3 101

0

0

0

Működési célú támogatások ÁHK

500

500

543

0

0

0

Ellátottak juttatásai

4 000

4 000

4 000

0

0

0

Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése

6 035

6 035

6 035

0

0

0

Előző évi önkormányzati finanszírozás visszatérítése

12 211

12 211

12 211

0

0

0

Önkormányzati intézményi finanszírozás

166 241

166 241

166 241

0

0

0

Tartalékok

144 902

142 650

165 602

0

0

0

Összesen

623 073

623 029

647 076

0

0

0

Finanszírozás nélkül összesen

456 832

456 788

480 835

0

0

0

”

3. melléklet

„3. melléklet

Felhalmozási kiadások

Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Beruházás

204 971

204 971

202 828

Felújítás

18 416

18 415

18 415

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB

45

45

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK

Önkormányzat intézményi finanszírozás

5 342

5 342

5 342

Tartalékok

Összesen

228 729

228 773

226 630

0

0

0

Polgármesteri Hivatal 2021. évi felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Beruházás

4 580

4 580

4 580

Felújítás

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK

Önkormányzat intézményi finanszírozás

Tartalékok

Összesen

4 580

4 580

4 580

0

0

0

Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Beruházás

825

825

825

Felújítás

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK

Önkormányzat intézményi finanszírozás

Tartalékok

Összesen

825

825

825

0

0

0

Intézmények összesen 2021. évi felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Beruházás

210 376

210 376

208 233

0

0

0

Felújítás

18 416

18 415

18 415

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB

0

45

45

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat intézményi finanszírozás

5 342

5 342

5 342

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

Összesen

234 134

234 178

232 035

0

0

0

Finanszírozás nélkül összesen

228 792

228 836

226 693

0

0

0

Költségvetési hiány

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Összes bevétel pénzmaradvány nélkül

326 182

326 182

355 218

Összes kiadás tartalék nélkül

539 860

542 112

541 064

Költségvetési hiány/maradvány

-213 678

-215 930

-185 846

0

0

0

”

4. melléklet

„4. melléklet

Bevétel - kiadási mérleg

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként II. sz. módosítás

Feladat

Bevétel

Kiadás

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Önkormányzat jogalkotó tevékenysége

-

-

32 838 406

-

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

22 692 079

-

49 210 203

-

Önkormányzat elszámolás központi költségvetéssel

161 444 196

-

18 246 084

-

Támogatási finanszírozási műveletek

-

-

-

171 582 613

Polgári honvédelmi feladatok

-

-

315 225

-

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

4 383 313

-

4 330 252

-

Út, autópálya építés

-

-

-

-

Közutak, hidak üzemeltetése

-

-

462 000

-

Közvilágítás

-

-

6 650 000

-

Településfejlesztési projektek

-

-

153 000 710

Víz-szennyvíz üzemeltetés

2 540 000

40 236 648

6 096 000

-

Város és község gazdálkodás

-

-

8 094 000

60 669 940

Család és nővédelem

7 567 200

-

9 327 975

-

Ifjúság egészségügyi gondozás

141 600

-

115 500

-

Fertőző betegségek megelőlegezése

-

-

-

-

Fogorvosi ellátás

-

-

-

43

Szakorvosi ellátás

-

-

170 000

-

Könyvtár

-

-

127 000

-

Közművelődés hagyomány kultúra

317 500

-

10 816 266

-

Nemzetiségi feladatok támogatása

-

-

-

-

Szabadidő-sport

-

-

339 200

-

Civil szervezetek támogatása

-

-

543 000

-

Gyermek étkezés intézményi

5 180 060

-

24 430 008

-

Munkahelyi étkezés

697 250

-

555 892

-

Egyházak támogatása

-

-

-

-

Gyermekjóléti szolgálat

-

-

2 659 168

-

Intézményen kívüli étkezés

-

-

136 017

-

Háziorvosi ellátás

-

-

-

-

Ügyeleti ellátás

-

-

-

-

Gyermekvédelmi támogatás

-

-

-

-

Egyéb szociális pénzbeli, tb. ellátás

-

-

4 300 000

-

Lakáshoz jutottak támogatása

-

1 142 000

-

-

Lakásfenntartással összefüggő tám.

-

-

-

-

adóbevételek

109 743 813

-

-

Tartalék

142 650 498

-

Pénzmaradvány

351 580 341

-

Összesen:

314 707 011

392 958 989

322 412 694

385 253 306

Mindösszesen:

707 666 000

707 666 000

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként II. sz. módosítás

Feladat

Bevétel

Kiadás

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Önkormányzat jogalkotó tevékenysége

-

-

93 017 335

45 062

OGY, Önkormányzati választás

-

-

-

-

Támogatási finanszírozási művelet

93 017 335

-

-

-

Összesen:

93 017 335

-

93 017 335

45 062

Pénzmaradvány

-

45 062

-

-

Összesen:

93 017 335

45 062

93 017 335

45 062

Mindösszesen:

93 062 397

93 062 397

Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként II. sz. módosítás

Feladat

Bevétel

Kiadás

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Intézményi étkezés

800 000

7 620 000

-

Munkahelyi étkezés

-

-

-

Óvodai nevelés szakmai

-

39 011 000

-

SNI óvodai nevelés

-

-

-

Nemzetiségi óvodai nevelés

-

16 297 140

-

Óvodai nevelés működési

-

15 630 500

825 000

Támogatási finanszírozási műveletek

78 565 278

-

-

Összesen:

79 365 278

78 558 640

-

Pénzmaradvány

18 362

-

Összesen:

79 365 278

18 362

78 558 640

825 000

Mindösszesen:

79 383 640

79 383 640

5. melléklet

„5. melléklet

Állami támogatások

Önkormányzat költségvetési támogatása 2021. évben e. Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

B111

Helyi önkormányzat működési általános támogatása

63 535

63 535

63 535

B112

Köznevelési feladatok támogatása

61 034

61 034

61 034

B113b

Szociális gyermekjóléti, étkezési feladatok támogatása

3 957

3 957

3 957

B1132

Települési Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

16 825

16 825

16 825

B114

Település kulturális feladat támogatása

5 533

5 533

5 533

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

7 567

22

B115

Kiegészítő támogatások

0

0

10 538

Összesen:

150 884

158 451

161 444

0

0

0

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

B16

Egyéb működési támogatások

12 092

4 525

12 196

B21

Felhalmozási célú támogatások (Szőlőtelep csatorna)

40 237

40 237

40 237

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

9 829

Összesen

52 329

44 762

62 262

0

0

0”

6. melléklet

„6. melléklet

Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások-pénzeszköz átadások

2021. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e. Ft.

Szervezet

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Kis-Sziget Tűzoltó Egyesület

300

300

300

Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány

200

200

200

RSD működési támogatás

43

Összesen

500

500

543

0

0

0

2021. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e. Ft.

Szervezet

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Szakorvosi Rendelő Ráckeve

170

170

170

Fogászati ellátás Ráckeve

0

272

272

Családsegítő-gyermekjóléti szolgálat

2 659

2 659

2659

Német Nemzetiségi Önkormányzat

0

0

0

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

0

0

0

Összesen

2 829

3 101

3101

0

0

0

2021. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e. Ft.

Szervezet

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Fogászati ellátás Ráckeve

0

45

45

Összesen

0

45

45

0

0

0”

7. melléklet

„7. melléklet

Felhalmozási kiadások célonként

Felhalmozási kiadások célonként 2021. év e. Ft.

Szigetcsép Községi Önkormányzat

Beruházások

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Orvosi rendelő építése - pályázati támogatás

30 000

30 000

30 000

Orvosi Rendelő Önrész vállalás

110 000

110 000

110 000

STRAND beruházás pályázat

30 000

30 000

30 000

STRAND beruházás önrész vállalás

8 890

8 890

1 203

Temető fejlesztés pályázat

4 993

4 993

4 993

Tárgyi eszköz beszerzés Pályázat - játszótéri eszközök

3 419

3 419

3 419

Ingatlan beszerzése létesítése - Játszótér

1 558

1 558

1 558

Ingatlan beszerzése létesítése - Játszótér önrész vállalás

3 048

3 048

3 048

Kamera rendszer kiépítése

4 445

4 445

9 829

gépjármű beszerzése

4 000

4 000

4 000

utcatáblák beszerzése és telepítése

3 411

3 411

3 411

egyéb tárgyi eszközök

826

826

986

Informatikai eszközök beszerzése

381

381

381

Összesen

204 971

204 971

202 828

0

0

0

Felújítások

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Belterületi utak kátyúzása

9 906

9 906

9 905

Faluház felújítása (Fő utca 84)

5 970

5 970

5 970

Tárgyi eszköz felújítása (DAKÖV)

2 540

2 540

2 540

Összesen

18 416

18 416

18 415

0

0

0

Mindösszesen (beruházás+felújítás)

223 387

223 387

221 243

0

0

0

Záhonyi Hugóné Óvoda

Beruházások

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Számítástechnikai eszközök

150

150

150

Egyéb kis értékű eszközök beszerzése

500

500

500

Beruházás áfa

175

175

175

Összesen

825

825

825

0

0

0

Felújítások

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Tárgyi eszköz felújítás

0

0

0

Felújítás áfa

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen (beruházás+felújítás)

825

825

825

0

0

0

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal

Beruházások

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Immateriális javak (szoftver, vírusirtó)

200

200

200

Tárgyi eszköz beszerzés

2 880

2 880

2 880

Informatikai eszköz beszerzés

500

500

500

Tárgyi eszköz áfa

1 000

1 000

1 000

Mindösszesen (beruházás+felújítás)

4 580

4 580

4850

0

0

0”

8. melléklet

„8. melléklet

Tartalékok

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi tartalékainak bemutatása e. Ft.

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Maradvány

Működési tartalék

10 000

6 848

6 848

Fejlesztési Tartalék

128 713

128 713

148 160

Környezetvédelmi alap

6 189

7 089

10 594

Összesen

144 902

142 650

165 602

0

0

0”

9. melléklet

„9. melléklet

Intézmény finanszírozás

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei

2021. évben e. Ft.

Önkormányzati finanszírozás
KIADÁS II. módosítás

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Működési

166 241

166 241

166 241

Felhalmozási

5 342

5 342

5 342

Összesen

171 583

171 583

171 583

0

0

0

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
BEVÉTEL II. módosítás

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Működési

88 483

88 483

88 483

Felhalmozási

4 535

4 535

4 535

Összesen

93 018

93 018

93 018

0

0

0

Záhonyi Hugóné Óvoda
BEVÉTEL II. módosítás

Eredeti EI

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

Teljesítés

Működési

77 758

77 758

77 758

Felhalmozási

807

807

807

Összesen

78 565

78 565

78 565

0

0

0

”

10. melléklet

„10. melléklet

Likviditási mérleg

Likviditási terv 2021.

Szigetcsép Községi Önkormányzat

Bevétel

Kiadás

Záró

01 hó

100000

57063

42937

02 hó

57063

57063

42937

03 hó

57063

57063

42937

04 hó

57063

57063

42937

05 hó

57063

80000

20000

06 hó

57063

57063

20000

07 hó

100000

57063

62937

08 hó

57063

57063

62937

09 hó

57063

57063

62937

10 hó

57063

57063

62937

11 hó

36 030

78 967

20000

12 hó

14 132

34 132

-

összesen:

706 666

706 666

-

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal

Bevétel

Kiadás

Záró

01 hó

8500

6500

2000

02 hó

7900

7900

2000

03 hó

7900

7900

2000

04 hó

7900

7900

2000

05 hó

7900

7900

2000

06 hó

7900

7900

2000

07 hó

7900

7900

2000

08 hó

7900

7900

2000

09 hó

7900

7900

2000

10 hó

7900

7900

2000

11 hó

5485

5485

2000

12 hó

7 977

9 977

-

összesen:

93 062

93 062

-

Záhonyi Húgóné Óvoda

Bevétel

Kiadás

Záró

01 hó

7100

6107

993

02 hó

6107

6107

993

03 hó

6107

6107

993

04 hó

6107

6107

993

05 hó

6107

6107

993

06 hó

6107

6107

993

07 hó

6107

6107

993

08 hó

6107

6107

993

09 hó

6107

6107

993

10 hó

6107

6107

993

11 hó

6107

6107

993

12 hó

11 213

12 206

-

összesen:

79 383

79 383

-”