Patak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 02. 14Patak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Patak Község Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A polgármester az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi
3. § § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 102 371 631 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 38 761 350 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 8 898 589 forint,
d) B4 Működési bevételek: 541 200 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 224 000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 250 000 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 600 000 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 151 396 770 forint.
(1) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 151 396 770 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ................................................... forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ................................................ forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 112 411 420 forint,
b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 38 985 350 forint.
(3) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) K1. Személyi juttatások: 35 911 537 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 672 210 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 28 206 758 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 168 754 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2 848 618 forint,
f) K6. Beruházások: 3 552 639 forint,
g) K7. Felújítások: 10 301 566 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 89 662 082 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 89 662 082 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: ............................................. forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
a) egyéb települési támogatás 4 168 754 forint.
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege .....…-.............. ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék .......................... ezer forint,
b) a céltartalék ...................................... ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 29 956 700 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza
9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 18 fő.
3. A Pataki Óvoda költségvetési szervének
2020. évi költségvetésének teljesítése
10. § (1) A képviselő-testület a Pataki Óvoda. költségvetési szerv teljesített 2020. évi zárszámadásának
11. § (1) A Pataki Óvoda költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: forint,
d) B4. Működési bevételek: 5 661 927 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 5 661 927 forint.
(2) A Pataki Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 5 661 927 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ................................................... forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ................................................ forint.
(3) A Pataki Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5 661 927 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: .................................... forint.
12. § (1) A Pataki Óvoda költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 23 713 209 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 935 468 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 20 171 054 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: forint,
f) K6. Beruházások: forint,
g) K7. Felújítások: forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 47 819 731 forint.
(2) A Pataki Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 47 819 731 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: .................................................... forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: .................................................. forint.
(3) A Pataki Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 47 819 731 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - forint.
13. § (1) A képviselő-testület a Pataki Óvoda költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.
(2) A Pataki Óvoda . költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma .…- ......... fő.
14. § § (1) A Pataki Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 42 157 804 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - forint többlet/hiány.
(1) A Pataki Óvoda költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2020. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 108 097 forint,
b) külső finanszírozással 42 223 000 forint.
(2) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
4. Adósságot keletkeztető ügylet
15. § § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:
a) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél,
b) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél.
(1) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ....…-.......... ezer forint.
16. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 3. számú melléklet tartalmazza.
5. Egyéb rendelkezések
17. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4.
18. § Az Önkormányzat 2020. évi Mérlegét a 5.számú melléklet tartalmazza.
19. § Az Önkormányzat 2020. évi Vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.