Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 06. 01- 2022. 12. 30

Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Istenmezeje Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselőtestületének döntésére tekintettel a következőket rendeli el:

1. § Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2020. évi költségvetésének

a) bevételi teljesítési főösszegét 58.339.443 Ft-ban
b) kiadási teljesítési főösszegét 46.266.412 Ft-ban

állapítja meg.

2. § (1) A Közös Hivatal működési kiadásainak teljesítését szakfeladatonkénti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Közös Hivatal 2020. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Közös Hivatal maradványkimutatását a 3. melléklet tartalmazza

3. § (1) A Közös Hivatal bevételei bevételi forrásonként a következők szerint oszlanak meg:

a) támogatás értékű bevételek: 52.466.059 Ft
b) előző évi maradvány: 5.651.379 Ft
c) egyéb működési bevételek: 222.005 Ft

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételeket a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Közös Hivatal az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési kiadások: 45.911.332 Ft
b) felhalmozási kiadások: 355.080 Ft

(2) A kiadásokat az 5. melléklet részletezi.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési kiadásai teljesítésének kimutatása kormányzati funkciónként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Szakfeladat megnevezése	Foglalkoztatotti létszám	Kiadási előirányzat
2			Összesen (1)-(3)			Személyi jellegű kiadások. (1)			Munkaadót terhelő járulékok (2)			Dologi kiadás (3)
3			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
4	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	8	38 907 415	53 334 147	41 763 379	23 846 180	32 598 112	31 086 989	4 254 463	5 622 305	5 092 980	10 806 772	15 113 730	5 583 410
5	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	1	3 632 979	4 575 006	4 503 033	2 911 728	3 752 230	3 720 327	517 251	618 776	618 776	204 000	204 000	163 930
6	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0	0	0
7	ÖSSZESEN	9	42 540 394	57 909 153	46 266 412	26 757 908	36 350 342	34 807 316	4 771 714	6 241 081	5 711 756	11 010 772	15 317 730	5 747 340

2. melléklet

Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal összevont pénzforgalmi mérlege 2020. évben

1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2
3	Működési bevételek	0	0	*222 005*
4	Sajátos működési bevételek	0	0	0
5	Helyi adók	0	0	0
6	Átengedett központi adók	0	0	0
7	Bírság, pótlék, egyéb sajátos	0	0	0
8	Költségvetési támogatás	0	0	0
9	Általános és ágazati feladatok támogatása	0	0	0
10	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	0	0	0
11	Normatív kötött támogatás	0	0	0
12	Helyi önkormányzat és költségvetési szervei	0	0	0
13	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
14	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
15	Pénzeszköz átvétel	*37 098 000*	*52 466 759*	*52 466 059*
16	Működési célú	37 098 000	52 466 759	52 466 059
17	Felhalmozási célú
18	Hitelek, kölcsönök, pénzforgalom nélkül, függő,átfutó	*5 442 394*	*5 442 394*	*5 651 379*
19	Működési célú	0	0	0
20	Felhalmozási célú	0	0	0
21	Kölcsön visszatérítése	0	0	0
22	Előző évi maradvány	5 442 394	5 442 394	5 651 379
23	Összesen	42 540 394	57 909 153	58 339 443

2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	Működési kiadások	*42 540 394*	*57 538 153*	*45 911 332*
3	Személyi juttatások	26 757 908	36 350 342	34 807 316
4	Munkaadókat terhelő jár.	4 771 714	6 241 081	5 711 756
5	Dologi kiadások	11 010 772	14 946 730	5 392 260
6	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
7	Végleges pénzeszköz átadás	0	0	0
8	Működési célú
9	Felhalmozási célú átadás
10	Szociálpolitikai ellátások
11	Felhalmozási kiadások	0	*371 000*	*355 080*
12	Beruházás	0	371 000	355 080
13	Felújítás
14	Hitelek, kölcsönök
15	Hiteltörlesztés
16	Kamatmentes kölcsön
17	Maradvány
18	Összesen	42 540 394	57 909 153	46 266 412

3. melléklet

Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi maradványának kimutatása

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	222 005
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 266 412
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-46 044 407
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 117 438
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	58 117 438
7	A) Alaptevékenység maradványa (=+/-I+/-II)	12 073 031
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+/-III+/-IV)	0
15	C) Összes maradvány A+B	12 073 031
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 073 031
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

4. melléklet

Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek alakulása 2020. évben

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3	B4	Egyéb működési bevételek	0	0	222 005
4	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
5	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 442 394	5 442 394	5 651 379	104%
6	B816	Központi irányító szervi támogatás	37 098 000	52 466 759	52 466 059	100%
7	Bevételek összesen:		42 540 394	57 909 153	58 339 443	101%

5. melléklet

Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak alakulása 2020. évben

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	K1	Személyi juttatások	26 757 908	36 350 342	34 807 316	96%
3	ebből: K1101	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	24 547 000	30 080 340	29 085 862	97%
4	K1102	Normatív jutalmak	0	2 700 000	2 700 000	100%
5	K1104	Helyettesítési díj	0	0	0
6	K1107	Béren kívüli juttatások	1 352 198	1 806 599	1 806 599	100%
7	K1109	Közlekedési költségtérítés	650 000	650 000	467 445	72%
8	K111	Egyéb költségtérítés	208 710	252 338	229 148	91%
9	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	546 578	332 760	61%
10	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	0	0	0
11	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	314 487	185 502	59%
12	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 771 714	6 241 081	5 711 756	92%
13	K3	Dologi kiadások összesen	11 010 772	14 946 730	5 392 260	36%
14	ebből K31	Készletbeszerzés	600 000	1 185 526	815 727	69%
15	K32	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 500 000	1 634 521	1 552 823	95%
16	K33	Szolgáltatási kiadások	1 450 000	1 749 388	1 360 898	78%
17	ebből: K333	Bérleti és lízingdíjak	400 000	400 000	300 942	75%
18	K335	Közvetített szolgáltatások	300 000	300 000	216 021	72%
19	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	18 600	18 600	100%
20	K337	Egyéb szolgáltatások	750 000	1 030 788	825 335	80%
21	*K34*	*Kiküldetések kiadásai*	*1 059 878*	*1 059 878*	*866 882*	*82%*
22	*K35*	*Különféle befizetések és* *egyéb dol*ogi kiadások	*6 400 894*	*9 317 417*	*795 930*	9%
23	ebből: K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	958 500	1 120 500	676 699	60%
24	K355	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	5 442 394	8 196 917	119 231	1%
25	K5	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0%
26	K6	Beruházások	0	371 000	355 080	96%
27	K63	Informatikai eszköz beszerzése	0	192 126	192 125	100%
28	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	100 000	87 465	87%
29	K67	Beruházási célú áfa	0	78 874	75 490	96%
30	Kiadások összesen:		42 540 394	57 909 153	46 266 412	80%