Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 29

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, Dédestapolcsány Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020.évi költségvetését 944 076 702- Ft bevétellel, ebből 944 076 702- Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 2. § szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1/a. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléket tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(3) Az Önkormányzat 2020.évi költségvetésénének bevételei európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programja, projektjének bevétele az alábbi: TOP" Lázbérci turisztika" pályázat 70 177 000 Ft bevétellel, TOP „Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztése” 234 245 977 Ft bevétellel.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból a költségvetés kiadási főösszegének kiemelt előirányzatonkénti megoszlása

a) személyi juttatások 98 750 943 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok 12 742 090 Ft,
c) működési, fenntartási kiadások 170 205 098 Ft,
d) Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások 11 602 607 Ft,
e) támogatások, pénzbeli juttatások 7 055 040 Ft,
f) beruházási jellegű kiadás 540 240 432 Ft,
g) Finanszírozási kiadások 103 480 492.-Ft

Kiadás összesen 944 076 702 Ft.

(5) A Rendelet 2/a. és 2/b. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 2/c. melléklete pedig kormányzati funkciónkénti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat vállalkozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.

(10) Az önkormányzat 2020. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt tervez 49 000 000 Ft-ot.

(11) Az önkormányzat – az Áht.23. § (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez.

(12) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(13) A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(14) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(15) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(16) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(17) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

(18) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

(19) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha létszámával együtt - 23 főben állapítja meg.

(20) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 33 fő.

(21) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(22) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.”

2. § A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Hatályát veszti a 2018. évi zárszámadásról szóló 5/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet. ”

3. § (1) A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 1.a. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2.a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(3) A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2.b. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(4) A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2.c. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(5) A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(6) A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(7) A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(9) A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(10) A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(11) A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(12) A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § A Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet

a) bevezető részében a „Képviselő-testülete az” szövegrész helyébe a „Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, Dédestapolcsány Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az” szöveg, a „(2)” szövegrész helyébe a „2.” szöveg és a „(1)” szövegrész helyébe az „1.” szöveg,
b) 3. §-ában a „73 304 818 Ft” szövegrészek helyébe a „77 393 162 Ft” szöveg,
c) 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „39 492 672” szövegrész helyébe a „40 460 580” szöveg,
d) 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „6 620 425” szövegrész helyébe a „6 729 903” szöveg,
e) 3. § (3) bekezdés c) pontjában a „26 891 721” szövegrész helyébe a „29 824 916” szöveg,
f) 3. § (3) bekezdés d) pontjában a „300 000” szövegrész helyébe a „377 763” szöveg,
g) 3. § (3) bekezdés záró szövegrészében a „73 304 818” szövegrész helyébe a „77 393 162” szöveg,

lép.

5. § Hatályát veszti a Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben) című 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet bevezető részében a „)” szövegrész.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„4. melléklet

Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek		Kiadások
(Ft)		(Ft)
Egyéb elkülönített elszámolási számla (Top Bölcsőde)	5 024 644	Bölcsőde kialakítása-építés	5 024 644
Magyar Falu Program "Kistelepülések Járda építésének , felújításának támogatása	4 769 796	Magyar Falu Program "Kistelepülések Járda építésének , felújításának beruházási rész	4 769 796
Felhalmozási bevételek	6 952 934	Infra fűtőpanelek Bánvölgye tábor	805 000
Egyéb elkülönített elszámolási számla (Top Helyi identitás )	18 870	Önkormányzati vagyonelem felújítás és eszköz	1 691 154
Leader Tudomka Falvak Fejlesztése	4 624 670	Eszköz beszerzés (TOP pályázat)	18 870
VIS-MAIOR Támogatás EBR. 450485	64 884 000	Eszköz beszerzés Leader Tudomka falvak pályázat	244 165
Költségvetési maradvány iPad beszerzésre	440 000	Vis-Maior Híd, utak helyreállítása	69 269 910
TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00056 "Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztés"	171 185 391	iPad beszerzés (6 db)	440 000
TOP-2.1.3-16-BO1-2015-00022 "Lázbérci Turisztikai Fejlesztés"	68 834 000	TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00056 " Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztés"	171 185 391
Magyar faluprogram Temető Infrastruktúra fejlesztése	4 300 793	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00022 " Lázbérc Turisztika fejlesztés"	68 834 000
Magyar Faluprogram Óvodai Sportterem	29 999 999	Magyar faluprogram Temető Infrastruktúra fejlesztése	4 300 793
Bánvölgye Élménytábor fejlesztése BM/11067-14/2020	176 500 000	Magyar Faluprogram Óvodai Sportterem	29 999 999
Közfoglalkoztatás Felhalmozási célú támogatási rész	3 741 840	Egyéb eszköz beszerzés - Páramentesítő	167 685
		Bánvölgye Élménytábor fejlesztése BM/11067-14/2020	176 500 000
		Ingatlan Vásárlás ( Hunyadi u. 47, Iskola u. 13.)	5 136 600
		Eszköz beszerzés Házi orvosi	134 040
		Eszköz beszerzés gyermekétkeztetés	1 718 385
Összesen:	540 240 432	Összesen:	540 240 432”

2. melléklet

„11. melléklet

A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	Ft

I. Finanszírozási bevétel	50 917 973
ebből
1.Központi, irányító szerv támogatása	*50 917 973*
1.1. Állami támogatás	49 927 119
a.) Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	21 874 000
b.) Óvodaműködtetési támogatás	3 535 620
c.) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 190 100
d.) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	9 064 000
- üzemeltetési támogatás	6 676 399
e.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 027 360
f.) Szociális étkeztetés támogatása	6 559 640
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	990 854
II. Működési bevétel	23 929 362
1. Térítési díj bevétel ( gyermekétkeztetés, szociális étkezők)	15 981 861
2. Szolgáltatások bevétele ( térítés munkahelyi és vendég étkezők)	2 870 150
3. Kiszámlázott áfa	4 720 004
4. Általános forgalmi adó visszatérítése	356 000
5. Egyéb működési bevételek	1 347
IV. Működési célú átvett pénzeszközök, támogatások	1 788 132
GINOP Bértámogatás	1 000 000
Közfoglalkoztatás	788 132
III. Előző évi költségvetési maradvány	757 695
Költségvetési maradvány	757 695
BEVÉTEL ÖSSZESEN	77 393 162”

3. melléklet

„1.a. melléklet

A z önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	Ft

I. A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 652 422
ebből
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	*29 895 210*
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	12 172 858
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 873 240
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 288 000
- Közutak fenntartásának támogatása	2 049 810
- Köztemető fenntartásának támogatása	1 961 808
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	439 741
f) Kiegészítés	9 234 861
g) Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*24 728 570*
a) Óvodapedagógusok bértámogatása	17 074 000
b) Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	4 800 000
c) Óvodaműködtetési támogatás	3 535 620
d) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 190 100
1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	*29 253 391*
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 587 202
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	9 064 000
- üzemeltetési támogatás	6 676 399
c) Szociális étkeztetés	6 559 640
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 027 360
4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*2 416 190*
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	2 416 190
5. Elszámolásból származó bevételek	*1 101 901*
Önkormányzatok előző évi támogatások elszámolásából származó bevételei	1 101 901
II. Intézményi működési bevételek	27 915 130
Közvetített-Továbbszámlázott szolgáltatások ( telefon, gázdíj óvoda tovább számlázása)	1 500 000
Készlet értékesítés bevétele ( közfoglakoztatás -óvodának átadott)	1 285 275
Bérleti díjak, szolgáltatások ( Garzon, Nyugdíjasház, Vásár, Közterület,- Földterület bérlet)	21 550 033
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	1 171 025
Kapott kamatok bevétele	50
Biztosító által fizetett kártérítés	15 781
Egyéb működési bevételek	2 342 966
III. Közhatalmi bevételek	15 622 050
Vagyonitípusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 180 000
Vagyoni típusú adók (építményadó)	870 000
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	10 000 000
Egyéb áruhasználati adók ( tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	512 050
Gépjárműadó 40%-a	0
Pótlék bevétel	60 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök, támogatások	104 702 847
TB finanszírozás (védőnői szolg., házi orvosi )	33 189 200
Közfoglalkoztatás Mintaprogramok	38 402 671
Közfoglalkoztatás Hosszabbtávú program	5 828 723
MVH területalapú támogatás	3 782 253
Bánvölgye élménytábor fejlesztése BM/11067-14/2020	23 500 000
V. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 733 849
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ( Vis-Maior 2019.)	12 733 849
VI. Felhalmozási célú támogatások	380 010 854
Közfoglalkoztatás Felhalmozási célú támogatási rész	3 741 840
Leader Tudomka Falvak Fejlesztése	6 962 037
VIS-MAIOR Támogatás EBR. 450485	52 150 151
TOP-2.1.3-16-BO1-2015-00022 "Lázbérci Turisztikai Fejlesztés"	70 177 000
TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00056 "Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztés"	234 245 977
Bánvölgye élménytábor fejlesztése BM/11067-14/2020	176 500 000
Magyar Falu Program Temető Infrastruktúra fejlesztés	4 300 793
Magyar Falu Program Óvodai Sportterem	29 999 999
VII. Felhalmozási bevételek	6 952 934
Ingatlan értékesítés	6 952 934
VIII. Előző évi költségvetési maradvány	53 419 673
Egyéb elkülönített elszámolási számla (Top Bölcsőde )	7 099 564
Egyéb elkülönített elszámolási számla (Top Helyi identitás )	19 270 275
Start Szociális program ( igényelt előleg bérre)	4 180 260
Start Mezőgazdaság ( igényelt előleg bérre)	2 459 778
Start Hosszabbtávú közfoglalkoztatás ( igényelt előleg bérre)	670 198
Magyar Falu Program "Kistelepülések Járda építésének , felújításának támogatása	4 929 789
Költségvetési maradvány (6 db iPad beszerzésre)	840 000
2020. évi állami támogatás előlege	3 562 519
Költségvetési maradvány 2019.évi beszámoló visszafizetendő rész	625 888
Bányaipari dolgozók Szakszervezetének támogatása	40 000
Dédestapolcsány Hunyadi J. utca 47 (hrsz. 1163) vásárlás	1 636 600
Csokvaomány Orvosi Ügyelet előző évi	1 612 082
Marin salakos házak elszámolásának visszafizetendő	30 000
Téli rezsi csökkentés támogatás vissza fizetendő	36 001
2019. évi elmaradt cafeteria kifizetése	200 000
Tábor infra panelek felszerelése	805 000
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00006 "Energetika Pályázat" visszafizetendő	1 778 000
Költségvetési maradvány finanszírozásra	3 643 719
IX. Hitel, kölcsön felvétel	49 000 000
Likviditási célú hitel felvétel	49 000 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	694 904 632”

4. melléklet

„2.a. melléklet

A z önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Beruházások, Felújítások	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 953 482	2 242 032	143 181	0	0	440 000	0	15 778 695
Köztemető fenntartása	0	0	2 021 000	0	0	0	0	2 021 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	11 975 570	0	0	2 340 000	0	14 315 570
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	691 889	0	0	0	3 562 519	4 254 408
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	6 850 012	0	0	50 917 973	57 767 985
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 967 590	522 173	0	0	0	0	0	6 489 763	3
Közfoglalkoztatási mintaprogramok	35 316 935	3 085 898	11 080 813	0	0	0		49 483 646	29
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	3 276 736	0	0	69 269 910	0	72 546 646
Erdőgazdálkodás	2 951 600	486 670	1 643 034	0	0	0	0	5 081 304	1
Zöldterület kezelés	2 796 306	461 490	1 943 370	0	0	0	0	5 201 166	1
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	900 000	139 500	68 280 766	0	0	249 333 739	0	348 654 005	1
Közvilágítás	0	0	3 683 000	0	0	0	0	3 683 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 794 218	643 140	24 222 582	2 835 500	0	10 329 333	0	41 824 773	1
Háziorvosi alapellátás	19 940 412	2 987 335	3 033 301	0	0	134 041	0	26 095 089	4
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 328 666	839 760	817 850	0	0	0	0	6 986 276	1
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 600 000	600 000	15 550 500	1 917 095	0	18 870	0	21 686 465	1
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	4 387 889	612 111	18 500 000	0	0	176 500 000	0	200 000 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	1 718 385	0	1 718 385
Szociális étkeztetés	813 845	121 981	0	0	0	0	0	935 826
Forgatás és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	49 000 000	49 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	3 497 660	0	7 055 040	0	0	10 552 700
Kiadás összesen:	98 750 943	12 742 090	170 205 098	11 602 607	7 055 040	540 240 432	103 480 492	944 076 702	42”

5. melléklet

„2.b. melléklet

A z önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	69 622 619
Normatív jutalmak	3 365 070
Jubileumi jutalom	1 053 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( megbízási díjak saját dolgozók)	4 879 725
Készenléti, ügyeleti díj	74 486
Közlekedési költségtérítés	291 180
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 386 080
Választott tisztségviselők juttatásai	12 753 482
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 307 229
Egyéb külső személyi juttatások	304 152
Külső személyi juttatások	19 364 863
Személyi juttatások	98 750 943
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 742 090
Szakmai anyagok beszerzése	270 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 136 239
Készletbeszerzés	14 406 239
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	216 140
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 125 030
Kommunikációs szolgáltatások	1 341 170
Közüzemi díjak	11 846 123
Bérleti és lízing díjak	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 419 522
Közvetített szolgáltatások	1 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 159 986
Egyéb szolgáltatások	39 918 159
Szolgáltatási kiadások	65 003 790
Kiküldetések kiadásai	1 390 000
Reklám- és propagandakiadások	2 225 796
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 615 796
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 383 982
Fizetendő általános forgalmi adó	48 381 710
Egyéb dologi kiadások	16 380 522
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	85 146 214
Dologi kiadások	169 513 209
Egyéb nem intézményi ellátások	7 055 040
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 055 040
A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	691 889
Elvonások és befizetések	691 889
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 850 012
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 752 595
Egyéb működési célú kiadások	12 294 496
Eszköz beszerzés	17 410 154
Ingatlanok beszerzése, létesítése	336 733 122
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	346 457
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 706 922
Beruházások	401 196 655
Ingatlanok felújítása	109 466 280
Felújítások áfája	29 577 497
Felújítások	139 043 777
Költségvetési kiadások	840 596 210
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 562 519
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	50 917 973
Likvid hitel vissza fizetése	49 000 000
Finanszírozási kiadások	103 480 492
Kiadások összesen:	944 076 702”

6. melléklet

„2.c. melléklet

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

I. Személyi juttatások

12 953 482

I.1. Választott tisztségvelők juttatásai

12 753 482

Polgármester illetménye

4 786 800

Alpolgármester tiszteletdíja

1 440 000

Képviselők tiszteletdíja

2 700 000

Béren kívüli juttatás (Cafeteria-keretösszeg, ruházati kltg.tér., folyószámla
kltg.)

499 262

Költségtérítés

934 020

Jutalom- polgármester ( 6 havi)

2 393 400

I.2. Egyéb külső személyi juttatások

200 000

Reprezentáció ( közös testületi)

200 000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

2 242 032

Szociális hozzájárulási adó

2 136 993

Kifizetői adó (cafeteria, reprezentáció)

105 039

III. Dologi kiadások

143 181

Biztosítási díj 4 hónap (polgármester)

143 181

VI. Beruházások

440 000

iPad beszerzés képviselők (6 db)

316 457

Áfa

93 543

Kormányzati funkció összesen

15 778 695

Köztemető fenntartása

Kiadásnem

III. Dologi kiadások

2 021 000

Közüzemi díjak

20 000

Hulladék szállítási szolgáltatás

1 150 864

Egyéb szolgáltatás ( temető gondnokság 30 e Ft/hó)

360 000

Karbantartási , kisjavítási költségek

138 136

Áfa

352 000

Kormányzati funkció összesen

2 021 000

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Kiadásnem

III. Dologi kiadások

11 819 416

Üzemeltetési anyagok ( tisztítószer, alapanyag, egyéb üzemeltetési anyag)

107 714

Egyéb kommunikáció szolgáltatások ( telefon, internet)

155 130

Közüzemi díjak ( víz, áram, gáz)

7 030 114

Karbantartás, kisjavítások költsége ( felvonó karbant., kémény és kazán
karbantartás)

796 052

Igénybe vett szolgáltatások ( Hulladék szállítás, egyéb szolgáltatások)

863 148

Áfa

2 482 278

Egyéb dologi kiadások

384 980

VI. Beruházások

956 000

Infra fűtőpanelek Bánvölgye tábor, egyéb eszköz nyugdíjasház

784 858

Beruházások áfája

171 142

VII. Felújítások

1 540 154

Beruházások -felújítások

1 212 720

Beruházások áfája

327 434

Kormányzati funkció összesen

14 315 570

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem

IV. Működési célú kiadások

6 850 012

IV.1. Átadott működési támogatás Nappali szociális ellátó intézmény
(2019.évi elszámolás alapján)

612 766

IV.2. Átadott működési támogatás Nappali szociális ellátó intézmény
(1 fő szociális gondozó többlet költség hozzájárulás)

240 000

IV.3. Csokvaomány Orvosi ügyelet

4 049 658

IV.4. Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (belső ell.)

222 361

IV.5. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékk. Társ. (tagdíj)

93 145

IV.5. Csokvaomány Orvosi ügyelet előző évi

1 612 082

IV.6. 2020.évi Bursa Hungarica

20 000

VII. Finanszírozási célú kiadások

50 917 973

VII.1. Intézményfinanszírozás Állami normatíva

49 927 119

Állami támogatás Köznevelésre

26 599 720

Állami támogatás Gyermekétkeztetésre

15 740 399

Állami támogatás Szociális étkezésre

6 559 640

Állami támogatás Intézményen kívüli étkeztetésre

1 027 360

VII.2.Önkormányzat finanszírozási hozzájárulás Óvoda

990 854

Kormányzati funkció összesen

57 767 985

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem

VI. Elvonások és befizetések

691 889

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

691 889

VII.Finanszírozási célú kiadások

3 562 519

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 562 519

Kormányzati funkció összesen

4 254 408

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem

I. Személyi juttatások

5 967 590

Törvény szerinti illetmények

5 880 798

Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai

86 792

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

522 173

Szociális hozzájárulási adó

522 173

Kormányzati funkció összesen:

6 489 763

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem

I. Személyi juttatások

35 316 890

Törvény szerinti illetmények

34 844 143

Közlekedési ktg. (munkába járás Rigó K. saját bevétel terhére)

50 000

Egyéb személyi jell. Juttatások

377 816

Készenléti, ügyeleti díj

44 976

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

3 085 898

Szociális hozzájárulási adó

3 085 898

III. Dologi kiadások

11 080 813

Üzemeltetési anyag beszerzése

7 461 202

Karbantartás (saját bevétel terhére)

109 000

Igénybe vett szolgáltatás

1 033 179

Előzetesen felszámított áfa

2 077 432

Fizetendő áfa

400 000

Kormányzati funkció összesen:

49 483 601

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem

III. Dologi kiadások

3 276 736

Üzemeltetési költségek

500 000

Karbantartási, javítási költségek

300 000

Egyéb szolgáltatások

1 929 780

Áfa

546 956

VII. Felújítások

69 269 910

Vis-maior Híd, utak helyreállítás költségei

54 543 235

Beruházás áfája

14 726 675

Kormányzati funkció összesen

72 545 646

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Kiadásnem

I. Személyi juttatások

900 000

Törvény szerinti illetmények

900 000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

139 500

Szociális hozzájárulási adó

139 500

III. Dologi kiadások

68 280 766

Egyéb szolgáltatások ( Rendezvény bonyolítás ktg. Leader Tudomka
pályázat)

4 303 884

Egyéb szolgáltatások (TOP belvíz pályázat háttér tanulmányok, egyéb
szolgáltatások)

4 688 000

Egyéb szolgáltatások (TOP Lázbérc Turisztika hatósági díjak, terület
előkészítés)

700 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás( projekt menedzsment MFP
Járda felújítás, leader tudomka)

118 105

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás( projekt menedzsment,
közbeszerzés TOP belvíz pályázat)

5 813 928

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás( Közbeszerzés Lázbérc
turisztika pályázat)

400 000

Reklám, propaganda (Kommunikáció, nyilvánosság Leader tudomka
pályázat)

60 000

Reklám, propaganda (Kommunikáció, nyilvánosság Leader TOP belvíz
pályázat)

2 053 326

Előzetesen felszámított áfa

3 923 467

Fizetendő FAD Áfa ( TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00056
" Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztés")

46 220 056

VI. Beruházások

270 263 150

Eszköz beszerzés Leader Tudomka falvak pályázat

193 000

TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00056 " Környezetvédelmi
Infrastruktúra fejlesztés"

171 185 391

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00022 " Lázbérc Turisztika fejlesztés"

54 200 000

Magyar Faluprogram Óvodai Tornaszoba

23 622 046

Beruházás áfája

21 620 713

VII. Felújítások

4 769 796

Magyar Falu Program Járda felújításának támogatása

3 738 737

Magyar Faluprogram Temetői Infrastruktúra fejlesztése

3 386 451

Felújítás áfája

1 945 401

Kormányzati funkció összesen

348 654 005

Erdőgazdálkodás

Kiadásnem

I. Személyi juttatások

2 951 600

Törvény szerinti illetmények

2 347 666

Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai

104 534

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját dolgozó részére fizetett juttatások (megbízási díj)

440 000

Egyéb külső személyi juttatások.

59 400

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

486 670

Szociális hozzájárulási adó

486 670

III. Dologi kiadások

1 643 034

Üzemeltetési anyagok

279 463

Egyéb szolgáltatások

1 081 000

Áfa

282 571

Kormányzati funkció összesen:

5 081 304

Zöldterület kezelés

Kiadásnem

I. Személyi juttatások

2 796 306

Törvény szerinti illetmények

2 239 722

Normatív jutalom

421 200

Készenléti, ügyeleti díj

29 510

Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai

105 874

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

461 490

Szociális hozzájárulási adó

461 490

III. Dologi kiadások

1 943 370

Üzemeltetési anyagok

395 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

50 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

61 000

Egyéb szolgáltatások

1 314 250

ÁFA

123 120

Kormányzati funkció összesen

5 201 166

Közvilágítás

Kiadásnem

III. Dologi kiadások

3 683 000

Villamos energia

2 300 000

Karbantartási szolgáltatások

600 000

Áfa

783 000

Kormányzati funkció összesen

3 683 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem

I. Személyi juttatások

3 794 218

Törvény szerinti illetmények ( 1 fő )

2 511 600

Megbízási díjak ( vásár rendezéshez, R. K. kieg.)

1 136 730

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját dolgozónak fizetett

135 775

Egyéb külső személyi juttatások

10 113

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

643 140

Szociális hozzájárulási adó

627 140

Kifizetői járulék ( telefon magáncélú használat)

16 000

III. Dologi kiadások

24 222 582

Üzemeltetési anyagok (üzemanyag járművek, karbantartási anyag gépek,
javítására anyag)

2 283 451

Informatikai szolgáltatások

5 100

Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)

594 900

Közüzemi díjak (hivatal áram, víz közkifolyók, víz sport öltöző)

2 000 000

Bérleti díjak (terem bérlet rendezvény, mobil wc vásár)

100 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja

2 300 000

Egyéb szolgáltatás(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak , szállítási
szolgáltatás, vásár őrzés, bölcsőde kialakítás, érdekképviselet)

3 306 212

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( szakértői díjak
bölcsőde kialakítás, egyéb )

800 000

Reklám -propaganda ( bölcsőde kialakítás)

112 470

Közvetített szolgáltatás ( telefon számlából, óvoda gázdíj )

1 550 000

ÁFA

4 163 978

Fizetendő áfa (közterület használat, FAD áfa bölcsőde)

1 761 654

Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, végrehajtási és
perköltségek)

5 244 817

IV. Működési célú támogatások

2 835 500

Élmények Völgye

952 000

Sport Egyesület

1 500 000

Heves Megyei Vízmű

343 500

Bányaipari dolgozók Szakszervezetének támogatása

40 000

VI. Beruházások

10 329 333

Bölcsőde kialakítása-építés

5 024 644

Ingatlan vásárlás ( Hunyadi u. 47.)

1 636 600

Ingatlan vásárlás ( Iskola utca 13.)

3 500 000

Egyéb eszköz beszerzés - Páramentesítő

132 035

Áfa

36 054

Kormányzati funkció összesen:

41 824 773

Háziorvosi alapellátás

Kiadásnem

I. Személyi juttatások

19 940 412

Törvény szerinti illetmények

12 988 780

Jutalom Jubileumi ( 1 fő*5 hónap)

1 053 000

Jutalom Normatív ( 2 hónap)

2 943 870

Jutalom COVID-saját döntés alapján

100 000

Egyéb külső személyi juttatások

10 000

Megbízási díj - Foglalkoztatottak egyéb személyi jell.(iskola eü.
ellátás, Covid központi)

1 687 343

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját
foglalkoztatottnak fizetett juttatás

1 157 419

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

2 987 335

Szociális hozzájárulási adó

2 987 335

III. Dologi kiadások

3 033 301

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, orvosi anyagok)

250 000

Informatikai szolgáltatás

211 040

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)

245 000

Közüzemi díjak

254 105

Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer)

554 390

Karbantartási, kisjavítási költségek

123 211

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (helyettesítés)

27 953

Egyéb szolgáltatások ( veszélyes hulladék száll., postaköltség)

152 000

ÁFA

365 602

Utazás,-kiküldetések költsége

850 000

VI. Beruházások

134 041

Egyéb Eszköz beszerzés

105 544

Beruházás áfája

28 497

Kormányzati funkció összesen

26 095 089

Gyermek

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem

I. Személyi juttatások

3 600 000

Törvény szerinti illetmények ( 1 fő TOP pályázat)

3 600 000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

600 000

Szociális hozzájárulási adó ( TOP pályázat)

600 000

III. Dologi kiadások

15 550 500

Rendezvények költségei - Szolgáltatás (Idősek estje, Községi Karácsony,
rendezvények)

347 992

Anyag Költség saját rendezvény

76 886

ÁFA (saját költségek áfája)

74 217

Anyag Költség (TOP pályázat)

151 180

Postaköltség, dokumentáció költsége (egyéb szolgálatás) TOP
pályázat)

1 844 000

Utazás-Kiküldetés költsége ( TOP pályázat)

300 000

Marketing, disszemináció (TOP pályázat)

1 506 000

ÁFA (TOP pályázat költségeihez)

499 500

Egyéb dologi kiadás ( TOP pályázat következő évi költségeire)

10 750 725

IV. Működési célú támogatások

1 917 095

Átadott működési támogatás ( Finanszírozásból)

1 917 095

VI. Beruházások

18 870

Eszköz beszerzés ( TOP pályázat)

14 858

Eszköz beszerzés

4 012

Kormányzati funkció összesen

21 686 465

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem

I. Személyi juttatások

5 328 666

Törvény szerinti illetmény

4 309 910

Foglalkoztatottak egyéb személi jell juttatásai

566 791

Közlekedési költségtérítés

241 180

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját dolgozónak
(helyettesítés)

186 146

Egyéb külső személyi juttatások

24 639

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

839 760

Szociális hozzájárulási adó

839 760

III. Dologi kiadások

817 850

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, méhnyakrák-szűrés)

20 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer)

16 953

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon ktg.)

80 000

Közüzemi díjak

241 904

Karbantartási szolgáltatások

2 123

Egyéb szolgáltatások ( veszélyes hulladék szállítása, postaköltség)

94 020

Áfa

122 850

Utazás,- kiküldetések költsége

240 000

Kormányzati funkció összesen:

6 986 276

Forgatás és befektetési célú finanszírozási műveletek
Kiadásnem	Ft
VIII. Finanszírozási kiadások	49 000 000
Likvid hitel vissza fizetése	49 000 000
Kormányzati funkció összesen	49 000 000

	Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben
	Kiadásnem	Ft
	VI. Beruházások	1 718 385
	Egyéb tárgyieszköz beszerzés	1 353 059
	Beruházás áfája	365 326
	Kormányzati funkció összesen	1 718 385
Szociális étkeztetés
Kiadásnem		Ft
I. Személyi juttatások		813 845
Megbízási díj (étel kihordás )		813 845
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó		121 981
Szociális hozzájárulási adó		121 981
Kormányzati funkció összesen		935 826
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
Kiadásnem			Ft
III. Dologi kiadások			3 497 660
Üzemeltetési anyagok beszerzése (szoc. tűzifa)			2 310 000
Egyéb szolgáltatások (szállítás szoc. tűzifa)			533 720
Áfa			653 940
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai			7 055 040
Temetési támogatás			0
Egyéb nem intézményi települési támogatás			7 055 040
Kormányzati funkció összesen			10 552 700”

7. melléklet

„3. melléklet

Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek		Kiadások
(Ft)		(Ft)
Önkormányzatok működésének általános támogatása	95 652 422	Személyi juttatások	98 750 943
Intézményi működési bevételek	27 915 130	Munkaadót terhelő járulékok	12 742 090
Közhatalmi bevételek	15 622 050	Működési, fenntartási kiadások	170 205 098
Működési célú átvett pénzeszközök	104 702 847	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	11 602 607
Leader Tudomka falvak Fejlesztése	6 962 037	Támogatások, Pénzbeli juttatások	7 055 040
Finanszírozási bevételek	49 000 000	Finanszírozási kiadások	103 480 492
TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00056 "Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztés"	63 060 586
TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00022 " Lázbérc Turisztika fejlesztés"	1 343 000
Bánvölgye Tábor fejlesztése BM/11067-14/2020.	23 500 000
Költségvetési maradvány	16 078 198
Összesen:	403 836 270	Összesen:	403 836 270”

8. melléklet

„6. melléklet

Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól

Bevétel		Kiadás
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege
I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	29 895 210
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 172 858	Önkormányzatok és Önkormányzati hivatali igazgatási tevékenysége	14 753 895
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 873 240	Zöldterület kezelés	5 201 166
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 288 000	Közvilágítás	3 683 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 961 808	Köztemető fenntartása	2 021 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 049 810	Közutak üzemeltetése, fenntartása	20 396 495
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	22 950
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	439 741	Város- és községgazdálkodás-átadott működési támogatás Élmények-Völgye	952 000
I.6.Polgármesgteri illetmény támogatása	1 024 800	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 024 800
V.I.1. I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	9 234 861	Város- és községgazdálkodás	28 659 940
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	Civil szervezetek műk. tám, Város- és községgazdálkodás	1 540 000
II.1.-II.2) Köznevelés támogatása	26 599 720	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladataira Irányítószervi támogatás	26 599 720
III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 587 202	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások)	7 055 040
		Átadott működési támogatás Nappali szociális ellátó intézmény	852 766
			852 766
III.3.c.) Szociális étkeztetés	6 559 640	Szociális étkeztetésre Irányítószervi támogatás	6 559 640
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása	15 740 399	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Irányítószervi támogatás	15 740 399
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 027 360	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Irányítószervi támogatás	1 027 360
IV.1.d.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 416 190	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 416 190
Összesen:	89 825 721	Összesen:	138 483 411	”

9. melléklet

„8. melléklet

Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz

	Bevételi előirányzatok
1.	Állami hozzájárulás	7 971 035	7 971 035	7 971 035	7 971 035	7 971 035	7 971 035	7 971 035	7 971 035	7 971 035	7 971 035	7 971 035	7 971 035	95 652 422
2.	Intézményi működési bev.	2 326 261	2 326 261	2 326 261	2 326 261	2 326 261	2 326 261	2 326 261	2 326 261	2 326 261	2 326 261	2 326 261	2 326 261	27 915 130
3.	Közhatalmi bevételek	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	950 000	900 000	1 500 000	1 000 000	2 097 140	1 752 050	2 622 860	15 622 050
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	30 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 500 000	7 671 353	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 531 494	104 702 847
5.	Felhalmozásra átvett	0	0	0	2 500 000	6 962 037	0	350 548 817	0	196 500 792	0	34 300 000	0	590 811 646
6.	Előző évi pénzmaradvány	0	43 002 383	0	0	10 417 290	0	0	0	0	0	0	0	53 419 673
7.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000 000	0	0	0	49 000 000
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 952 934	0	6 952 934
	Bevételi előirányzat összesen:	16 197 296	59 299 679	41 297 296	20 797 296	35 576 623	18 247 296	369 246 113	19 468 649	263 798 088	19 394 436	60 302 280	20 451 650	944 076 702
	Kiadások
1.	Személyi juttatás	8 500 000	8 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	8 000 000	8 750 943	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	98 750 943
2.	Járulékok	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 442 090	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 742 090
3.	Dologi kiadások	14 126 101	12 451 000	14 251 000	14 251 000	14 251 000	14 251 000	14 251 000	14 251 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	13 930 108	169 513 209
4.	Pénzeszköz átadás működési	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 292 012	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 002 484	12 294 496
5.	Támogatás és egyéb jut.	587 920	587 920	587 920	587 920	587 920	587 920	587 920	587 920	587 920	587 920	587 920	587 920	7 055 040
7.	Felhalmozási kiadás	805 000	6 000 000	0	10 000 000	7 053 634	10 000 000	10 000 000	0	200 000 000	220 000 000	76 381 798	0	540 240 432
8.	Finanszírozási kiadások	7 722 519	4 168 000	4 243 000	4 243 000	4 243 000	4 243 000	4 243 000	4 243 000	4 243 000	4 243 000	4 243 000	53 402 973	103 480 492
	Kiadási előirányzat összesen:	33 641 540	33 606 920	28 481 920	38 381 920	35 435 554	39 373 932	40 474 953	29 781 920	230 030 920	250 030 920	106 412 718	78 423 485	944 076 702”

10. melléklet

„9. melléklet

KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2020. év

Megnevezés
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	53 013 118
Összes bevétel tervezett összege	944 076 702
Összes kiadás tervezett összege	944 076 702
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	53 013 118”

11. melléklet

„10. melléklet

Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

*Megnevezés*	2020. évre	2021. évre	2022. évre	2023.évre
Állami hozzájárulás	95 652 422	110 000 285	117 700 305	118 877 308
Intézményi működési bevételek	27 915 130	32 102 400	34 349 567	34 693 063
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	15 622 050	17 965 358	19 222 933	19 415 162
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel	104 702 847	125 643 416	138 207 758	139 589 836
		0	0	0
Fejlesztési támogatások dologi kiadás része	94 865 623
Rövid lejáratú hitel	49 000 000	0	0	0
Működési célú célú előző évi pénzmaradvány	16 078 198	22 783 406	8 000 000	8 080 000
Müködési célú bevételek összesen	403 836 270	308 494 865	317 480 563	320 655 369
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	13 841 475	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei, saját bevételek	6 952 934	4 000 000	4 120 000	4 161 200
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel		10 000 000	10 300 000	10 403 000
Fejlesztési célú támogatások	519 446 023	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	540 240 432	14 000 000	14 420 000	14 564 200
*Önkormányzat bevételei összesen*	*944 076 702*	*322 494 865*	*331 900 563*	*335 219 569*
Személyi juttatások	98 750 943	100 725 962	103 747 741	104 785 218
Munkaadókat terhelő járulékok	12 742 090	12 996 932	13 386 840	13 520 708
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	170 205 098	116 477 915	114 846 973	115 995 443
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	11 602 607	12 182 737	12 548 219	12 673 702
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 055 040	7 407 792	5 897 421	5 956 395
Finanszírozási kiadások	103 480 492	58 703 527	67 053 369	67 723 903
Tartalékok		0	0	0
Működési célú kiadások összesen	403 836 270	308 494 865	317 480 563	320 655 369
Felhalmozási kiadások	401 196 655	11 000 000	11 330 000	11 443 300
Felújítási kiadások	139 043 777	3 000 000	3 090 000	3 120 900
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	540 240 432	14 000 000	14 420 000	14 564 200
*Önkormányzat kiadásai összesen*	*944 076 702*	*322 494 865*	*331 900 563*	*335 219 569*”

12. melléklet

„12. melléklet

A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Hosszútávú közmunkaprogram	1 356 813	59 381	0	0	1 416 194	1
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	22 875 872	3 952 627	337 967	77 763	27 244 229	7
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 916 370	1 053 862	11 905 741	300 000	20 175 973	3
Munkahelyi étkeztetés	1 219 066	216 038	2 411 337	0	3 846 441
Szociális étkeztetés	7 956 511	1 423 991	14 870 578		24 251 080	3
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	135 948	24 004	299 293		459 245
Kiadás összesen:	40 460 580	6 729 903	29 824 916	377 763	77 939 162	14

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	22 875 872
Illetmény	21 213 420
Megbízási díj ( 1 fő 4 hónap)	302 868
GINOP támogatással foglalkoztatott bére ( 5 hónapra)	1 053 000
foglalkoztatottak egyéb személyi jell. hozzájár.	212 984
Közlekedési költség térítés ( 1 fő 4 hó* 3 000 Ft)	93 600
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 952 624
Szociális hozzájárulási adó	3 789 412
GINOP támogatással foglalkoztatott szoc.hj.adó	163 215
III. Dologi kiadások	337 967
Üzemeltetési anyagok (munkaruha 6 fő)	87 510
Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, fejlesztő játékok)	33 830
Egyéb szolgáltatás	29 000
Kiküldetés ( Logopédus útiköltség)	23 300
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Logopédus)	90 000
ÁFA	74 327
VI. Beruházások	77 763
Tárgyieszköz beszerzés	61 230
Áfa	16 533
Kormányzati funkció összesen:	27 244 229

Munkahelyi, vendég étkeztetés köznevelési intézményben
Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	1 219 066
Illetmény (étkezést igénybevevők arányában)	1 182 485
Munkavégzésre irányuló egyéb jog. Fiz. juttatások ( megbízási díj)	12 413
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Jutt.	24 168
Egyéb külső személyi juttatások	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	216 038
Szociális hozzájárulási adó	216 038
III. Dologi kiadások	2 411 337
Élelmiszer beszerzés, üzemeltetési anyagok	1 760 102
Szakmai anyagok	0
Informatikai, kommunikációs szolgáltatás	4 806
Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	169 078
Karbantartási szolgáltatás	16 920
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 700
Egyéb szolgáltatás	69 883
ÁFA ( előzetesen felszámított, fizetendő)	387 896
Egyéb dologi kiadások	0
Kormányzati funkció összesen	3 846 441
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	6 916 370
Illetmény (étkezést igénybe vevők arányában)	4 992 715
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Juttatások( megbízási díj)	141 000
Jutalom Gyermekétkeztetésre	904 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai	817 045
Egyéb külső személyi juttatások	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 053 862
Szociális hozzájárulási adó	1 053 862
III. Dologi kiadások	11 905 741
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés iskolai, óvodai gyermek)	7 667 544
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer, munkaruha)	356 730
Vásárolt élelmezés	483 826
Informatikai, kommunikációs szolgáltatás	21 800
Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	713 884
Karbantartási szolgáltatás	71 439
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	11 400
Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás, postaköltség, ANTSZ engedély)	303 870
ÁFA (előzetesen levont, fizetendő)	2 274 446
Egyéb dologi kiadások	802
VI. Beruházások	300 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Porszívó, mosógép)	236 250
Áfa	63 750
Kormányzati funkció összesen:	20 175 973

Hosszútávú közfoglalkoztatás
Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	1 356 813
Illetmény	1 345 399
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai	11 414
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	59 381
Szociális hozzájárulási adó	59 381
Kormányzati funkció összesen:	1 416 194

Szociális étkeztetés
Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	7 863 886
Illetmény (étkezést igénybe vevők arányában)	7 578 036
Munkavégzésre irányuló egyéb jog. Fiz. juttatások ( megbízási díj)	171 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Jutt.	204 625
Egyéb külső személyi juttatás	2 850
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 423 991
Szociális hozzájárulási adó	1 423 991
III. Dologi kiadások	13 136 757
Élelmiszer beszerzés , üzemeltetési anyagok	10 204 641
Szakmai anyagok	0
Informatikai, kommunikációs szolgáltatás	28 000
Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	976 893
Karbantartási szolgáltatás	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20 000
Egyéb szolgáltatás	403 774
ÁFA ( előzetesen felszámított, fizetendő)	2 772 423
Egyéb dologi kiadások	8 847
Fizetendő áfa	356 000
Kormányzati funkció összesen	24 251 080

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	135 948
Illetmény (étkezést igénybe vevők arányában)	131 387
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai	2 686
Munkavégzésre irányuló egyéb jog. Fiz. juttatások ( megbízási díj)	1 875
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	24 004
Szociális hozzájárulási adó	24 004
III. Dologi kiadások	299 293
Élelmiszer beszerzés , üzemelzetési anyagok	207 000
Szakmai anyagok	500
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	800
Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	20 000
Karbantartási szolgáltatás	3 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	600
Egyéb szolgáltatás	7 765
ÁFA ( előzetesen felszámított, fizetendő)	59 607
Egyéb dologi kiadások	21
Kormányzati funkció összesen	459 245”