Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Kazincbarcika Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 26 10:30- 2021. 05. 04 10:30Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Kazincbarcika Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Kazincbarcika Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 6.765.858.150 Ft | Költségvetési bevétellel |
|---|---|
b) 14.487.357.750 Ft | Költségvetési kiadással |
c) 7.721.499.600 Ft | Költségvetési hiánnyal ebből |
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből, vagy az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és fejlesztési célú támogatások kiadásainak beruházásonkénti és a fejlesztési támogatások jogcímenkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.-9.5 mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 100.000.000 Ft általános tartalékot, 896.784.890 Ft céltartalékot állapít meg a 11. melléklet szerint.
(9) Az Önkormányzat által céljelleggel juttatott működési támogatásokat a 12. melléklet szerint határozza meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredetei előirányzatának 12%-áig vállalható kötelezettség.
(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25. napi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig az Önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv vezetője a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a költségvetési szerv mindenkori vezetőjét terheli.
(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) [1]2021. évben az előző évhez hasonlóan illetménykiegészítés sem a felsőfokú iskolai végzettségű, sem az érettségi végzettségű köztisztviselő esetében nem kerül megállapításra. A munkáltatói jogkör gyakorlója a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény vonatkozó rendelkezései értelmében személyi illetményt állapíthat meg, A polgármester, alpolgármester, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria juttatás került betervezésre.
Tartalék felhasználása
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésének 11. mellékletében foglalt vis maior helyzetre képzett tartalék terhére maximálisan annak összege erejéig kötelezettséget vállaljon és azt teljesítse.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésének 11. mellékletében foglalt céltartalék célonként meghatározott összegének erejéig kötelezettséget vállaljon és azt teljesítse.
(3) A Képviselő-testületet a tartalék kiadásokon belül meghatározott vis maior helyzetre képzett tartalék felhasználásáról tájékoztatni kell, és a szükséges költségvetési rendelet-módosításokat folyamatosan el kell végezni.
(4) A 3. § (8) bekezdésében meghatározott 11. melléklet szerinti polgármesteri keretet az év során a polgármester nem használhatja fel lakossági önerő befizetés kiváltására és intézmény működtetésére. A polgármesteri keret felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
(5) A 3. § (8) bekezdésében meghatározott 11. melléklet szerinti „választókerületi céltartalék” kizárólag fejlesztésre használható, amelynek felhasználásáról a polgármester saját hatáskörben jogosult dönteni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Vegyes átmeneti rendelkezések
9. § (1) Szakmai feladatok ellátása érdekében szellemi tevékenységre szolgáltatási szerződés köthető ügyvédi, speciális szakértői, szociális intézményeknél orvosi felügyeleti feladatok ellátására.
(2) A költségvetésben jóváhagyott működési és felhalmozási kiadások finanszírozásának biztosítására a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket a fedezet beérkezése utáni visszapótlási kötelezettséggel.
(3) A Képviselő-testület hozzájárul a hivatali gépjárművek személyes használatához feladat ellátás érdekében. A hivatali gépjárműveket személyenként, magán célra évente összesen 36.000 km-ig használhatják az arra jogosultak.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1.1. melléklet 1.
B E V É T E L E K | ||
|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 747 548 025 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 452 231 389 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 560 778 320 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 432 678 240 |
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkezteési feladatainka támogatása | 242 777 486 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 59 082 590 |
1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 951 351 125 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 951 351 125 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 3 140 000 000 |
4.1. | Építményadó | 510 000 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 2 500 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Magánszemélyek kommunális adója | 125 000 000 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 517 429 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 074 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 14 427 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 202 555 000 |
5.5. | Ellátási díjak | 213 432 450 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 61 070 550 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 10 870 000 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 500 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 352 530 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 352 530 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 27 000 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 27 000 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 30 000 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 30 000 000 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 6 765 858 150 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 7 792 850 981 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 792 850 981 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 7 792 850 981 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 14 558 709 131 |
1.2. melléklet 1.
B E V É T E L E K | ||
|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 747 548 025 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 452 231 389 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 560 778 320 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 432 678 240 |
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 242 777 486 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 59 082 590 |
1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 951 351 125 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 951 351 125 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 2 520 333 829 |
4.1. | Építményadó | 189 366 444 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 2 200 967 385 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Magánszemélyek kommunális adója | 125 000 000 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 435 435 925 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 074 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 14 427 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 202 555 000 |
5.5. | Ellátási díjak | 131 439 375 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 61 070 550 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 10 870 000 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 500 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 352 530 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 352 530 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 27 000 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 27 000 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 30 000 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 30 000 000 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 6 064 198 904 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 7 791 255 114 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 791 255 114 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 7 791 255 114 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 13 855 454 018 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 6 215 108 793 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 624 483 032 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 281 870 640 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 648 219 884 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 775 750 347 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 552 803 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 891 336 090 |
1.8. | - Egyéb elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 199 854 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 874 661 600 |
1.18. | Tartalékok | 884 784 890 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | 884 784 890 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 7 568 993 844 |
2.1. | Beruházások | 4 897 362 449 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 3 516 047 794 |
2.3. | Felújítások | 387 449 315 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 284 182 080 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 9 390 285 |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 274 791 795 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 13 784 102 637 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 71 351 381 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 71 351 381 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 71 351 381 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 13 855 454 018 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -7 719 903 733 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 7 719 903 733 |
1.3. melléklet 1.
B E V É T E L E K | ||
|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 371 026 460 |
4.1. | Építményadó | 262 300 748 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 108 725 712 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Magánszemélyek kommunális adója | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 81 993 075 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 81 993 075 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 453 019 535 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 595 867 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 595 867 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 595 867 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 454 615 402 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 351 814 654 |
1.1. | Személyi juttatások | 127 331 364 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 396 724 |
1.3. | Dologi kiadások | 77 586 566 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 14 500 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Egyéb elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 14 500 000 |
1.18. | Tartalékok | 112 000 000 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 100 000 000 |
1.20. | - Céltartalék | 12 000 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 102 800 748 |
2.1. | Beruházások | 91 497 748 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 50 625 948 |
2.3. | Felújítások | 303 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 11 000 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 11 000 000 |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 454 615 402 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 454 615 402 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -1 595 867 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 1 595 867 |
1.4. melléklet 1.
B E V É T E L E K | ||
|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 248 639 711 |
4.1. | Építményadó | 58 332 808 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 190 306 903 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Magánszemélyek kommunális adója | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 248 639 711 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 248 639 711 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 246 599 711 |
1.1. | Személyi juttatások | 135 036 280 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 930 623 |
1.3. | Dologi kiadások | 33 877 308 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 755 500 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Egyéb elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 040 000 |
2.1. | Beruházások | 2 040 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 248 639 711 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 248 639 711 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |
2.1.. melléklet 2.1.. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
Forintban! | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |
A | B | C | D | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 747 548 025 | Személyi juttatások | 1 886 850 676 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 951 351 125 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 323 197 987 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 1 759 683 758 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 3 140 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 755 500 |
5. | Működési bevételek | 517 429 000 | Egyéb működési célú kiadások | 1 790 250 347 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 27 000 000 | Tartalékok | 996 784 890 |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 6 383 328 150 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 6 813 523 158 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 501 546 389 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 501 546 389 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
22. | Váltóbevételek | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 71 351 381 | |
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 501 546 389 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 71 351 381 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 6 884 874 539 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 6 884 874 539 |
26. | Költségvetési hiány: | 430 195 008 | Költségvetési többlet: | - |
27. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |
2.2. melléklet 2.
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
Forintban! | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
A | B | C | D |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 4 990 900 197 | |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 3 566 673 742 | |
Felhalmozási bevételek | 352 530 000 | Felújítások | 387 752 315 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 30 000 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 295 182 080 | |
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
Tartalékok | |||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 382 530 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 7 673 834 592 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 7 291 304 592 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 291 304 592 | Hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Értékpapírok kibocsátása | |||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 7 291 304 592 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 7 673 834 592 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 7 673 834 592 |
Költségvetési hiány: | 7 291 304 592 | Költségvetési többlet: | - |
Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |
3. melléklet
Kazincbarcika Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Forintban! | |||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2022. | 2023. | 2024. | |||
A | B | C | D | E | |
1. | - | ||||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
4. melléklet
Kazincbarcika Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Forintban! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 3 135 000 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 609 774 850 |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 5 000 000 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 3 749 774 850 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. | ||
5. melléklet
Kazincbarcika Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Forintban! | ||
|---|---|---|
Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása | |
B | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |
6. melléklet
Beruházási, felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként és fejlesztési célonként
Forintban | ||
Beruházás megnevezése | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2021. évi előirányzat |
A | C | E |
Önkormányzat | 4 967 194 154 | |
Uniós pályázatok előkészítésének kiadásai | 2016-2021 | 12 971 800 |
Térfigyelő kamerarendszer kialakítása | 2021 | 25 000 000 |
Közvilágítási hálózat általános bővítése | 2021 | 3 000 000 |
Temető előtti szervizút kétirányú kikötésének engedélyes és kiviteli terv készítése | 2016-2021 | 254 000 |
Bel- és külterületi ingatlanvásárlás | 2020-2021 | 141 400 000 |
Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz, informatikai, számítástechnikai eszközbeszerzés | 2021 | 5 000 000 |
Tervkészítés | 2017-2021 | 136 377 150 |
Csónakázó tó-Herbolya 20 kV-os szabadvezeték földkábelesítése I-II ütem | 2020-2021 | 95 114 097 |
Mátyás király út és környéke parkoló- és közlekedési koncepcióterv alapján engedélyes és kiviteli terv készítése I. ütem | 2016-2021 | 299 720 |
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Kazincbarcikán (TOP-1.2.1.15-BO1-2016-00002) - Szellem Bunker Kazincbarcikán | 2017-2021 | 533 881 441 |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése ( TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00076 támogatása és önrésze) - A kazincbarcikai Csokonai úti Székhely Óvoda, a Százszorszép és a Napsugár Tagóvodák épületeinek energetikai korszerűsítése | 2018-2021 | 10 000 000 |
Közösségi integráció Kazincbarcikán, a Hámán Kató akcióterületen (TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012) | 2017-2021 | 3 361 873 |
Kazincbarcika városközponti barnamezős rehabilitációja (TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006) | 2017-2021 | 1 352 469 498 |
Leromlott városi területek rehabilitációja a kazincbarcikai Hámán Kató akcióterületen (TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00003) | 2018-2021 | 86 467 087 |
Fenntartható települési közlekedés fejlesztés Kazincbarcikán (TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00006) - Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése | 2018-2021 | 186 658 402 |
A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása (Kazincbarcika Városi Sportegyesület felújítás) | 2018-2021 | 20 000 000 |
Környezetvédelmi alap | 2021 | 6 448 087 |
Viziközmű vagyon üzemeltetési joghoz kapcsolódó fejlesztés | 2013-2027 | 434 497 328 |
Építők útja 11.,17-19. sz. társasház és Völgy park területrendezés | 2018-2021 | 185 872 230 |
Energetikei korszerűsítés a kazincbarcikai Mesevár, Nefelejcs Tagóvodák, és az Egressy Béni Művelődési Központ épületein (TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00102) | 2019-2021 | 247 507 175 |
Deák Ferenc Szakképző Iskola és Művészeti Szakgimnázium épületének komplex energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16.BO1-2018-00107) | 2019-2021 | 293 792 228 |
Lázbérci aktív tematikus turisztikai termékcsomagok kialakítása | 2019-2022 | 69 033 100 |
Wifi4EU projekt | 2019-2021 | 4 500 000 |
Kazincbarcikai ipari park fejlesztése (TOP-1.1.1-16-BO1-2018-00011) | 2019-2022 | 212 746 190 |
Kazincbarcikai ipari park elérhetőségének javítása (TOP-1.1.1-16-BO1-2018-00012) | 2019-2022 | 520 130 800 |
LIFE projekt | 2019-2024 | 46 125 948 |
Parkolók létesítése a Jókai és Szabadság téren | 2021 | 76 200 000 |
Tesco körforgalom díszkivilágítás kiépítése | 2021 | 1 900 000 |
Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó beruházások (COVID 19) | 2021 | 25 000 000 |
Bringapálya építéséhez önrész biztosítása | 2020-2021 | 66 964 000 |
KSK Tornacsarnok fűtési szivattyú cseréje valamint a fűtési rendszerbe védelmi berendezések beépítése | 2020-2021 | 1 322 000 |
Tárgyieszköz beszerzés a Rendőrség részére | 2021 | 1 000 000 |
Árpád Fejedelem Tagiskola környezete közlekedési hálózat rendezése | 2021 | 38 000 000 |
LIDL körforgalmi csomópont létesítése, közművek kiváltása, átépítése | 2021 | 88 900 000 |
Herbolya energia ellátásának tervezése és kivitelezése | 2021 | 10 000 000 |
Egressy út-26-os út csatlakozásának tervezése | 2021 | 25 000 000 |
Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal | 7 467 233 | |
Irodai bútorok és irattárolásra alkalmas berendezés beszerzése | 2021 | 1 000 000 |
Kis- és nagyértékű informaitikai és egyéb tárgyieszközök beszerzése | 2020-2021 | 6 467 233 |
Intézmények | 16 238 810 | |
Egressy Béni Városi Könyvtár állomány gyarapítás, egyéb eszköz beszerzés | 2021 | 9 000 000 |
KSZSZK TOP pályázathoz és admányhoz kapcsolódó beruházás | 2019-2021 | 6 603 810 |
KSZSZK egyéb eszközbeszerzéshez kapcsolódó beruházás | 2019-2021 | 635 000 |
Felhalmozási célú támogatások | 2 295 182 080 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | 2 285 791 795 | |
Lakás vásárlási visszafizetendő támogatás | 2020-2021 | 11 000 000 |
Látványcsapat sportágak fejelsztési célú támogatása az infrastrukturális beruházások önerejéhez | 2021 | 2 103 902 500 |
Felhalmozási célú támogatás a Tanker részére kültéri kézilabda pályák kialakításához | 2021 | 43 700 000 |
Felhalmozási célú támogatás a BMSK Zrt.részére | 2019-2021 | 29 000 000 |
Helyi építészeti értékek anyagi támogatása | 2021 | 2 500 000 |
Fejlesztési célú támogatás a Sajóvölgye Focisuli részére 2 db műfüves pálya megépítéséhez | 2021 | 19 689 295 |
Fejlesztési célú támogatás a Barcika Park Nonprofit Kft részére | 2021 | 15 000 000 |
Fejlesztési célú támogatás a Barcika Szolg részére nem lakáscélú helyiség felújításra ( régi COOP-bolt) | 2021 | 21 000 000 |
Fejlesztési célú támogatás a Barcika Centrum Kft részére KolorApp fejlesztésre | 2021 | 5 000 000 |
Aktív Magyarország Program fejlesztési célú támogatás atlétikai pályák kialakításához ( Futókör kialakításának önrésze a Csónakázó tó körül) | 2021 | 30 000 000 |
Fűtéskorszerűsítési program -önrész támogatás társasházak/magánszemélyek részére | 2021 | 5 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 9 390 285 | |
Fejlesztési célú támogatás visszafizetése | 2021 | 9 390 285 |
ÖSSZESEN: | 7 286 082 277 |
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Forintban | |
Felújítás megnevezése | 2021. évi előirányzat |
A | E |
Önkormányzat | 367 007 654 |
Út, járda, parkoló felújítás (általános) | 130 000 000 |
Újkazinci lakótelep belső udvarainak rekonstrukciója | 25 400 |
Köztéri alkotások, szobrok felújítása, értéktár létrehozása | 2 000 000 |
Játszóterek felújítása, új játszóeszközökkel történő bővítése | 10 000 000 |
Hidak felújítása | 7 660 068 |
2013-2021. évi szenyvíz és viziközmű használati díj felújításra | 16 557 115 |
Zárt és nyílt csapadékvíz elvezető rendszer felújítása | 43 630 894 |
Közvilágítási hálózat általános felújítása | 5 000 000 |
Egressy Béni utca DN 400 ÖV. Támogatás és Önrész | 21 831 177 |
Egressy úti körforgalomnál a díszkivilágítás átépítése | 303 000 |
Erdész utcai árok felújítása | 80 000 000 |
TIGÁZ mögötti árok lefedése | 50 000 000 |
Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal | 20 744 661 |
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek elhelyezését szolgáló helyiségek felújítása | 20 744 661 |
Intézmények | 0 |
ÖSSZESEN: | 387 752 315 |
8. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: | Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP-1.2.1.15-BO1-2016-00002) - Szellem Bunker Kazincbarcikán | |||
|---|---|---|---|---|
2017.06.13-2022.10.30 | adatok Ft-ban | |||
Források | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 551 445 541 | 551 445 541 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Maradvány | 533 881 441 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 551 445 541 | 533 881 441 | 0 | 551 445 541 |
Kiadások, költségek | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 11 366 500 | 533 881 441 | 545 247 941 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 6 197 600 | 6 197 600 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 17 564 100 | 533 881 441 | 0 | 551 445 541 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése ( TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00076 támogatása és önrésze) - A kazincbarcikai Csokonai úti Székhely Óvoda, a Százszorszép és a Napsugár Tagóvodák épületeinek energetikai korszerűsítése | |||
2018.01.12-2021.06.30 | adatok Ft-ban | |||
Források | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 379 790 854 | 379 790 854 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 223 194 748 | 223 194 748 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Maradvány | 10 000 000 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 602 985 602 | 10 000 000 | 0 | 602 985 602 |
Kiadások, költségek | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 568 842 056 | 10 000 000 | 0 | 578 842 056 |
Szolgáltatások igénybe vétele | 24 143 546 | 24 143 546 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 592 985 602 | 10 000 000 | 0 | 602 985 602 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Közösségi integráció Kazincbarcikán, a Hámán Kató akcióterületen (TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012) | |||
2017.09.25 - 2021.10.31 | adatok Ft-ban | |||
Források | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 10 993 853 | 10 993 853 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Maradvány | 3 361 873 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 10 993 853 | 3 361 873 | 0 | 10 993 853 |
Kiadások, költségek | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 3 361 873 | 3 361 873 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 1 832 000 | 1 832 000 | ||
Visszafizetés | 5 799 980 | 5 799 980 | ||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 7 631 980 | 3 361 873 | 0 | 10 993 853 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Kazincbarcika városközponti barnamezős terület rehabilitációja (TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006) | |||
2017.10.01-2022.10.30. | adatok Ft-ban | |||
Források | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 1 758 323 614 | 1 758 323 614 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Maradvány | 1 352 469 498 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 1 758 323 614 | 1 352 469 498 | 0 | 1 758 323 614 |
Kiadások, költségek | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 255 191 907 | 1 352 469 498 | 1 607 661 405 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 150 662 209 | 150 662 209 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 405 854 116 | 1 352 469 498 | 0 | 1 758 323 614 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | „Leromlott városi terület rehabilitációja a kazincbarcikai Hámán Kató akcióterületen” (TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00003) | |||
2018.04.19-2021.07.29 | adatok Ft-ban | |||
Források | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 28 600 000 | 28 600 000 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 225 000 000 | 225 000 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Maradvány | 86 467 087 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 253 600 000 | 86 467 087 | 0 | 253 600 000 |
Kiadások, költségek | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 162 713 550 | 86 467 087 | 249 180 637 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 4 419 363 | 4 419 363 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 167 132 913 | 86 467 087 | 0 | 253 600 000 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Fenntartható települési közlekedés fejlesztés Kazincbarcikán (TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00006) - Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése | |||
2018.04.04-2021.01.31 | adatok Ft-ban | |||
Források | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 24 293 380 | 20 000 000 | 44 293 380 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 152 512 251 | 152 512 251 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Maradvány | 166 658 402 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 176 805 631 | 186 658 402 | 0 | 196 805 631 |
Kiadások, költségek | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 10 147 229 | 186 658 402 | 196 805 631 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 10 147 229 | 186 658 402 | 0 | 196 805 631 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00102 Energetikei korszerűsítés a kazincbarcikai Mesevár, Nefelejcs Tagóvodák, és az Egressy Béni Művelődési Központ épületein | |||
2019.02.01 - 2022.10.30 | adatok Ft-ban | |||
Források | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 18 500 000 | 18 500 000 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 240 706 075 | 240 706 075 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Maradvány | 247 507 175 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 259 206 075 | 247 507 175 | 0 | 259 206 075 |
Kiadások, költségek | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 11 417 300 | 247 507 175 | 258 924 475 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 281 600 | 281 600 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 11 698 900 | 247 507 175 | 0 | 259 206 075 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-3.2.1-16.BO1-2018-00107 Deák Ferenc Szakképző Iskola és Művészeti Szakgimnázium épületének komplex energetikai korszerűsítése | |||
2019. - 2022.05.30 | adatok Ft-ban | |||
Források | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 298 733 028 | 298 733 028 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Maradvány | 293 792 228 | 0 | ||
0 | ||||
Források összesen: | 302 733 028 | 293 792 228 | 0 | 302 733 028 |
Kiadások, költségek | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 8 890 000 | 293 792 228 | 0 | 302 682 228 |
Szolgáltatások igénybe vétele | 50 800 | 50 800 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 8 940 800 | 293 792 228 | 0 | 302 733 028 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Lázbérci aktív temeatikus turisztikai termékcsomagok kialakítása TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00022 | |||
2019.06.01-2022.11.27 | adatok Ft-ban | |||
Források | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 69 033 100 | 69 033 100 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Maradvány | 69 033 100 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 69 033 100 | 69 033 100 | 0 | 69 033 100 |
Kiadások, költségek | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 69 033 100 | 69 033 100 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 69 033 100 | 0 | 69 033 100 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Wifi4EU projekt - WiFi hotspotok kialakítása | |||
adatok Ft-ban | ||||
Források | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Maradvány | ||||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
Kiadások, költségek | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Barcikai Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BO1-2018-00011 | |||
2019.08.01-2022.07.31 | adatok Ft-ban | |||
Források | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 212 746 190 | 212 746 190 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Maradvány | 212 746 190 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 212 746 190 | 212 746 190 | 0 | 212 746 190 |
Kiadások, költségek | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 212 746 190 | 212 746 190 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 212 746 190 | 0 | 212 746 190 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Barcikai Ipari Park elérhetőségének javítása TOP-1.1.1-16-BO1-2018-00012 | |||
2019.08.01-2022.10.29 | adatok Ft-ban | |||
Források | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 39 943 800 | 480 187 000 | 520 130 800 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Maradvány | 39 943 800 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 39 943 800 | 520 130 800 | 0 | 520 130 800 |
Kiadások, költségek | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 520 130 800 | 520 130 800 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 520 130 800 | 0 | 520 130 800 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | TO-LIFE-CLIMA/2020/1 | |||
adatok Ft-ban | ||||
Források | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 16 125 948 | 16 125 948 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Maradvány | 46 125 948 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 46 125 948 | 46 125 948 | 0 | 46 125 948 |
Kiadások, költségek | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 46 125 948 | 46 125 948 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 46 125 948 | 0 | 46 125 948 |
9.1. melléklet 9.
Megnevezés | Kazincbarcika Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétele, kiadása | 01 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 747 548 025 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 452 231 389 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 560 778 320 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 432 678 240 |
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 242 777 486 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 59 082 590 |
1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 937 404 125 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 937 404 125 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 3 140 000 000 |
4.1. | Építményadó | 510 000 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 2 500 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Magánszemlyek kommunális adója | 125 000 000 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 363 199 850 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 000 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 202 555 000 |
5.5. | Ellátási díjak | 80 000 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 56 774 850 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 10 870 000 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 500 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 352 530 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 352 530 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 27 000 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 27 000 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 30 000 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 30 000 000 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 6 597 682 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 7 728 142 827 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 728 142 827 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 7 728 142 827 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 14 325 824 827 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 4 430 582 058 |
1.1. | Személyi juttatások | 191 501 044 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 611 150 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 364 679 127 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 755 500 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 790 250 347 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 552 803 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 891 336 090 |
1.8. | - Egyéb elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 199 854 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 889 161 600 |
1.18. | Tartalékok | 996 784 890 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 100 000 000 |
1.20. | - Céltartalék | 896 784 890 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 7 629 383 888 |
2.1. | Beruházások | 4 967 194 154 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 3 566 673 742 |
2.3. | Felújítások | 367 007 654 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 295 182 080 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 9 390 285 |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 11 000 000 |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 274 791 795 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 12 059 965 946 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 2 265 858 881 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 71 351 381 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 2 194 507 500 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 265 858 881 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 14 325 824 827 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 16 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
9.1.1. melléklet 9.1.
Megnevezés | Kazincbarcika Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 747 548 025 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 452 231 389 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 560 778 320 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 432 678 240 |
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 242 777 486 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 59 082 590 |
1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 937 404 125 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 937 404 125 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 2 520 333 829 |
4.1. | Építményadó | 189 366 444 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 2 200 967 385 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Magánszemélyek kommunális adója | 125 000 000 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 363 199 850 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 000 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 202 555 000 |
5.5. | Ellátási díjak | 80 000 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 56 774 850 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 10 870 000 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 500 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 352 530 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 352 530 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 27 000 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 27 000 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 30 000 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 30 000 000 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 5 978 015 829 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 7 728 142 827 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 728 142 827 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 7 728 142 827 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 13 706 158 656 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 4 212 749 250 |
1.1. | Személyi juttatások | 187 501 044 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 611 150 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 335 101 819 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 775 750 347 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 552 803 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 891 336 090 |
1.8. | - Egyéb elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 199 854 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 874 661 600 |
1.18. | Tartalékok | 884 784 890 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | 884 784 890 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 7 526 583 140 |
2.1. | Beruházások | 4 875 696 406 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 3 516 047 794 |
2.3. | Felújítások | 366 704 654 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 284 182 080 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 9 390 285 |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 274 791 795 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 11 739 332 390 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 966 826 266 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 71 351 381 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 1 895 474 885 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 966 826 266 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 13 706 158 656 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 16 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
9.1.2. melléklet 9.1.
Megnevezés | Kazincbarcika Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 371 026 460 |
4.1. | Építményadó | 262 300 748 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 108 725 712 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Magánszemélyek kommunális adója | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 371 026 460 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 371 026 460 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 159 500 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 4 000 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 000 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 28 000 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 14 500 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Egyéb elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 14 500 000 |
1.18. | Tartalékok | 112 000 000 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 100 000 000 |
1.20. | - Céltartalék | 12 000 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 102 800 748 |
2.1. | Beruházások | 91 497 748 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 50 625 948 |
2.3. | Felújítások | 303 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 11 000 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 11 000 000 |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 262 300 748 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 108 725 712 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 108 725 712 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 108 725 712 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 371 026 460 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.1.3. melléklet 9.1.
Megnevezés | Kazincbarcika Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 248 639 711 |
4.1. | Építményadó | 58 332 808 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 190 306 903 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Magánszemélyek kommunális adója | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 248 639 711 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 248 639 711 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 58 332 808 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | 1 577 308 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 755 500 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Egyéb elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 58 332 808 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 190 306 903 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 190 306 903 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 190 306 903 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 248 639 711 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2. melléklet 9.
Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal | 02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétele, kiadása | |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 5 000 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 000 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 13 947 000 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 13 947 000 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 18 947 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 625 014 686 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 658 489 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 615 356 197 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 643 961 686 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 615 749 792 |
1.1. | Személyi juttatások | 446 593 907 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70 338 851 |
1.3. | Dologi kiadások | 98 817 034 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 28 211 894 |
2.1. | Beruházások | 7 467 233 |
2.2. | Felújítások | 20 744 661 |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 643 961 686 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 118 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
9.2.1. melléklet 9.2.
Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal | 02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 5 000 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 000 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 13 947 000 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 13 947 000 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 18 947 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 434 707 783 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 658 489 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 425 049 294 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 453 654 783 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 427 482 889 |
1.1. | Személyi juttatások | 311 557 627 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 408 228 |
1.3. | Dologi kiadások | 66 517 034 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 26 171 894 |
2.1. | Beruházások | 5 427 233 |
2.2. | Felújítások | 20 744 661 |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 453 654 783 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 83 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
9.2.2. melléklet 9.2.
Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal | 02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2.3. melléklet 9.2.
Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal | 02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 190 306 903 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 190 306 903 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 190 306 903 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 188 266 903 |
1.1. | Személyi juttatások | 135 036 280 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 930 623 |
1.3. | Dologi kiadások | 32 300 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 2 040 000 |
2.1. | Beruházások | 2 040 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 190 306 903 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 35 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
9.3. melléklet 9.
Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 144 582 150 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 074 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 050 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 133 432 450 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 025 700 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 144 582 150 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 917 093 572 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 46 005 157 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 871 088 415 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 061 675 722 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 1 054 436 912 |
1.1. | Személyi juttatások | 700 837 397 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 126 091 261 |
1.3. | Dologi kiadások | 227 508 254 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 7 238 810 |
2.1. | Beruházások | 7 238 810 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 1 061 675 722 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 223 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
9.3.1. melléklet 9.3.
Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 62 589 075 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 074 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 050 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 51 439 375 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 025 700 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 62 589 075 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 806 771 993 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 44 409 290 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 762 362 703 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 869 361 068 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 862 122 258 |
1.1. | Személyi juttatások | 577 506 033 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 106 694 537 |
1.3. | Dologi kiadások | 177 921 688 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 7 238 810 |
2.1. | Beruházások | 7 238 810 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 869 361 068 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 185 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
9.3.2. melléklet 9.3.
Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 81 993 075 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 81 993 075 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 81 993 075 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 110 321 579 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 595 867 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 108 725 712 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 192 314 654 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 192 314 654 |
1.1. | Személyi juttatások | 123 331 364 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 396 724 |
1.3. | Dologi kiadások | 49 586 566 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 192 314 654 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 38 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
9.3.3. melléklet 9.3.
Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.4. melléklet 9.
Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Összevont Óvodák | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 3 377 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 377 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 3 377 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 663 949 119 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 739 231 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 659 209 888 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 667 326 119 |
9.4.1. melléklet 9.4.
Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Összevont Óvodák | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 3 377 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 377 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 3 377 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 663 949 119 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 739 231 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 659 209 888 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 667 326 119 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 667 326 119 |
1.1. | Személyi juttatások | 520 554 762 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 91 573 086 |
1.3. | Dologi kiadások | 55 198 271 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 667 326 119 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 127 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
9.4.2. melléklet 9.4.
Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Összevont Óvodák | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.4.3. melléklet 9.4.
Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Összevont Óvodák | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.5. melléklet 9.
Költségvetési szerv megnevezése | Egressy Béni Városi Könyvtár | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 270 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 270 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 1 270 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 53 158 277 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 305 277 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 48 853 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 54 428 277 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 45 428 277 |
1.1. | Személyi juttatások | 27 363 566 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 583 639 |
1.3. | Dologi kiadások | 13 481 072 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 9 000 000 |
2.1. | Beruházások | 9 000 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 54 428 277 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
9.5.1. melléklet 9.5.
Költségvetési szerv megnevezése | Egressy Béni Városi Könyvtár | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 270 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 270 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 1 270 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 53 158 277 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 305 277 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 48 853 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 54 428 277 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 45 428 277 |
1.1. | Személyi juttatások | 27 363 566 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 583 639 |
1.3. | Dologi kiadások | 13 481 072 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 9 000 000 |
2.1. | Beruházások | 9 000 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 54 428 277 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
9.5.2. melléklet 9.5.
Költségvetési szerv megnevezése | Egressy Béni Városi Könyvtár | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.5.3. melléklet 9.5.
Költségvetési szerv megnevezése | Egressy Béni Városi Könyvtár | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10. melléklet
Adatszolgáltatás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: | ………………………………… | |||||
………………………………… | ||||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft | Forintban | |||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | |||||
11. melléklet
Kazincbarcika Város Önkormányzata 2021. évi tartaléka
Forintban ! | ||
|---|---|---|
Megnevezés | Összeg | |
B | C | |
1. | Választókerületi céltartartalék | 7 000 000 |
2. | Ivóvíz és szennyvíz közművagyon üzemeltetési jog értékesítéséből származó bevételből fejlesztések fedezete | 400 983 211 |
3. | 2013-2020. évi ivóvízközmű és szennyvízközmű használati és bérleti díja | 478 801 679 |
4. | Polgármesteri keret | 5 000 000 |
5. | Vis maior | 5 000 000 |
6. | Céltartalék összesen: | 896 784 890 |
7. | Általános tartalék | 100 000 000 |
8. | Mindösszesen | 996 784 890 |
12. melléklet
K I M U T A T Á S a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
Forintban! | |||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
1. | ÁHT-n kívülre | 889 161 600 | |
2. | Barcika Art Kft | Uszoda működtetése | 85 000 000 |
3. | Barcika Art Kft | Közművelődés és sport támogatása | 153 000 000 |
4. | Statimed Kft | Orvosi ügyelet | 15 000 000 |
5. | Statimed Kft | Ügyeleti feladatelleátáshoz társuló települések támogatása | 9 591 600 |
6. | Volánbusz Zrt. | Helyi közösségi közlekedés | 42 970 000 |
7. | Herbolyai helyi közösségi ház működtetése | Helyi közösségi ház működtetése | 27 000 000 |
8. | Egyházak | Működési célú támogatás | 1 000 000 |
9. | Civil szervezetek | Működési és programok, rendezvények támogatása | 6 000 000 |
10. | Polgárőrség | Működési célú támogatás | 200 000 |
11. | Felsőbarcikáért Alapítvány | Táncsics Művelődési ház működtetése | 300 000 |
12. | Kazincbarcika Város Sportegyesület | Bérleti díj és működés | 7 800 000 |
13. | Egyéb sportszervezetek | Működési célú támogatás | 6 000 000 |
14. | Látványsportágak fejlesztési és működési célú támogatása | Működési célú támogatás | 37 000 000 |
15. | Várkonyi Zoltán alapítvány | Filmkészítés támogatása | 2 500 000 |
16. | Barcika Park Városüzemeltetéshez kapcsolódó működési támogatása | Városüzemeltetési feladatellátás támogatása | 440 000 000 |
17. | Egészségügyi alapellátás | Minimumfeltétel biztosítása | 13 800 000 |
18. | Működési célú támogatás a Barcika Príma Kft részére | Működési célú támogatás | 35 000 000 |
19. | Common Fountain működési célú támogatása jégpálya üzemeltetésre | Működési célú támogatás | 2 000 000 |
20. | Működési célú támogatás a Borsod Állatmentő Alapítvány részére | Működési célú támogatás | 5 000 000 |
23. | ÁHT-n belülre | 901 088 747 | |
24. | Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás | Működési célú támogatás | 3 730 099 |
25. | Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás | Működési célú támogatás | 1 769 755 |
26. | Gyöngyös gyermekek átmeneti ellátása | Működési célú támogatás | 2 700 000 |
27. | Előző évek elszámolásaihoz kapcsolódó elszámolás | 1 552 803 | |
29. | Elvonások, befizetések kiadásai ( szolidaritási adó) | 891 336 090 | |
Összesen: | 1 790 250 347 | ||
1. tájékoztató tábla
B E V É T E L E K | ||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 341 628 318 | 1 354 557 752 | 1 747 548 025 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 376 870 | 3 637 416 | 452 231 389 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 540 302 787 | 545 797 683 | 560 778 320 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 749 385 770 | 584 371 972 | 432 678 240 |
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 40 626 691 | 162 374 900 | 242 777 486 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 955 000 | 50 655 707 | 59 082 590 |
1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 981 200 | 3 929 500 | |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 3 790 574 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 165 368 623 | 418 436 676 | 951 351 125 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 165 368 623 | 418 436 676 | 951 351 125 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 182 933 093 | 152 066 848 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 182 933 093 | 152 066 848 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 1 117 350 041 | 125 102 848 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 640 597 317 | 3 528 084 349 | 3 140 000 000 |
4.1. | Építményadó | 312 842 710 | 519 100 828 | 510 000 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | 7 217 000 | 2 539 100 | |
4.3. | Iparűzési adó | 3 199 937 000 | 2 870 163 507 | 2 500 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Magánszemélyek kommunális adója | 115 288 364 | 127 256 894 | 125 000 000 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 312 243 | 9 024 020 | 5 000 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 503 950 943 | 590 935 591 | 517 429 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 816 000 | 500 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 23 497 215 | 10 531 425 | 11 074 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 27 438 574 | 18 375 922 | 14 427 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 177 659 551 | 217 759 723 | 202 555 000 |
5.5. | Ellátási díjak | 156 560 889 | 224 323 197 | 213 432 450 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 72 765 578 | 95 436 356 | 61 070 550 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 32 078 200 | 16 762 000 | 10 870 000 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 627 089 | 1 481 357 | 1 000 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 4 837 786 | 907 074 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 7 486 061 | 4 542 537 | 2 500 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 88 442 126 | 201 995 816 | 352 530 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 85 750 878 | 201 427 552 | 352 530 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 2 691 248 | 288 874 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | 279 390 | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 19 160 390 | 27 026 573 | 27 000 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 19 160 390 | 27 026 573 | 27 000 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 32 678 901 | 72 499 204 | 30 000 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 32 678 901 | 30 446 005 | 30 000 000 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 42 053 199 | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 6 974 759 711 | 6 345 602 809 | 6 765 858 150 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 10 790 645 525 | 9 553 114 085 | 7 792 850 981 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 10 790 645 525 | 9 553 114 085 | 7 792 850 981 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 47 454 996 | 71 351 381 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 47 454 996 | 71 351 381 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 10 838 100 521 | 9 624 465 466 | 7 792 850 981 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 17 812 860 232 | 15 970 068 275 | 14 558 709 131 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 6 403 821 363 | 5 990 990 103 | 6 813 523 158 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 812 575 302 | 1 845 789 108 | 1 886 850 676 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 364 902 439 | 333 600 855 | 323 197 987 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 965 354 124 | 1 461 836 705 | 1 759 683 758 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 121 405 | 19 786 427 | 56 755 500 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 235 868 093 | 2 329 977 008 | 1 790 250 347 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 27 519 575 | 36 190 | 1 552 803 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 1 112 240 096 | 1 088 190 975 | 891 336 090 |
1.8. | - Egyéb ellvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 39 402 960 | 6 033 516 | 8 199 854 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 056 705 462 | 1 021 190 670 | 889 161 600 |
1.18. | Tartalékok | 996 784 890 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 100 000 000 | ||
1.20. | - Céltartalék | 896 784 890 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 629 751 981 | 1 234 930 664 | 7 673 834 592 |
2.1. | Beruházások | 1 187 073 411 | 550 416 814 | 4 990 900 197 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 873 183 492 | 274 803 336 | 3 566 673 742 |
2.3. | Felújítások | 1 202 409 887 | 512 683 002 | 387 752 315 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 367 732 790 | 137 159 799 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 240 268 683 | 171 830 848 | 2 295 182 080 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 5 914 980 | 128 086 | 9 390 285 |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 17 050 000 | 3 540 000 | 11 000 000 |
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 217 303 703 | 168 162 762 | 2 274 791 795 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 9 033 573 344 | 7 225 920 767 | 14 487 357 750 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 16 070 725 | 47 454 996 | 71 351 381 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 16 070 725 | 47 454 996 | 71 351 381 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 16 070 725 | 47 454 996 | 71 351 381 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 9 049 644 069 | 7 273 375 763 | 14 558 709 131 |
2. tájékoztató tábla
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||||
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2021. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2021. | 2022. | 2023. | 2023. után | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
1. | Dologi kadások összesen | 2016. | 130 166 828 | 36 105 880 | 36 105 880 | 36 105 880 | 108 317 640 | 346 802 108 |
2. | Don Bosco Szalézi Társasága sportcsarnok bérleti díja | 2016 | 110 070 734 | 27 324 508 | 27 324 508 | 27 324 508 | 81 973 524 | 274 017 782 |
3. | Kártérítés | 2016 | 20 096 094 | 6 117 372 | 6 117 372 | 6 117 372 | 18 352 116 | 56 800 326 |
4. | Gyermekek átmeneti otthonának biztosítása | 2019 | 2 800 000 | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 664 000 | 7 992 000 | 18 784 000 |
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | |||||||
8. | ............................ | |||||||
9. | Felújítási kiadások felújításonként | |||||||
10. | ............................ | |||||||
11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
12. | ............................ | |||||||
Összesen (1+7+9+11) | 132 966 828 | 38 769 880 | 38 769 880 | 38 769 880 | 116 309 640 | 365 586 108 | ||
3. tájékoztató tábla
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
Forintban | ||
Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
B | C | D |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 3 161 723 691 | 26 723 691 |
-ebből: Építményadó | 532 103 191 | 22 103 191 |
Telekadó | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 126 810 900 | 1 810 900 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
Idegenforgalmi adó épület után | ||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 2 502 809 600 | 2 809 600 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
Egyéb kedvezmény | ||
Egyéb kölcsön elengedése | ||
Összesen: | 3 161 723 691 | 26 723 691 |
4. tájékoztató tábla
Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre
Forintban! | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 145 629 002 | 145 629 002 | 145 629 002 | 145 629 002 | 145 629 002 | 145 629 002 | 145 629 002 | 145 629 003 | 145 629 002 | 145 629 002 | 145 629 002 | 145 629 002 | 1 747 548 025 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 79 279 260 | 79 279 260 | 79 279 260 | 79 279 260 | 79 279 260 | 79 279 260 | 79 279 260 | 79 279 260 | 79 279 260 | 79 279 265 | 79 279 260 | 79 279 260 | 951 351 125 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 210 200 000 | 12 000 000 | 1 432 631 500 | 13 200 000 | 25 900 000 | 11 200 000 | 10 200 000 | 10 200 000 | 1 312 631 500 | 42 910 000 | 42 721 000 | 16 206 000 | 3 140 000 000 |
6. | Működési bevételek | 43 119 083 | 43 119 083 | 43 119 083 | 43 119 083 | 43 119 083 | 43 119 083 | 43 119 083 | 43 119 083 | 43 119 083 | 43 119 083 | 43 119 083 | 43 119 087 | 517 429 000 |
7. | Felhalmozási bevételek | 29 377 500 | 29 377 500 | 29 377 500 | 29 377 500 | 29 377 500 | 29 377 500 | 29 377 500 | 29 377 500 | 29 377 500 | 29 377 500 | 29 377 500 | 29 377 500 | 352 530 000 |
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 27 000 000 | 27 000 000 | |||||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 30 000 000 |
10. | Finanszírozási bevételek | 7 792 850 981 | 7 792 850 981 | |||||||||||
11. | Bevételek összesen: | 8 302 955 826 | 311 904 845 | 1 732 536 345 | 313 104 845 | 352 804 845 | 311 104 845 | 310 104 845 | 310 104 846 | 1 612 536 345 | 342 814 850 | 342 625 845 | 316 110 849 | 14 558 709 131 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 157 237 560 | 157 237 556 | 157 237 556 | 157 237 556 | 157 237 556 | 157 237 556 | 157 237 556 | 157 237 556 | 157 237 556 | 157 237 556 | 157 237 556 | 157 237 556 | 1 886 850 676 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 933 168 | 26 933 169 | 26 933 165 | 26 933 165 | 26 933 165 | 26 933 165 | 26 933 165 | 26 933 165 | 26 933 165 | 26 933 165 | 26 933 165 | 26 933 165 | 323 197 987 |
15. | Dologi kiadások | 146 640 313 | 146 640 313 | 146 640 313 | 146 640 313 | 146 640 313 | 146 640 313 | 146 640 313 | 146 640 313 | 146 640 313 | 146 640 313 | 146 640 313 | 146 640 315 | 1 759 683 758 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 729 386 | 4 729 386 | 4 732 255 | 4 729 386 | 4 729 386 | 4 729 386 | 4 729 386 | 4 729 386 | 4 729 386 | 4 729 386 | 4 729 386 | 4 729 385 | 56 755 500 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 149 187 529 | 149 187 529 | 149 187 529 | 149 187 529 | 149 187 529 | 149 187 529 | 149 187 529 | 149 187 529 | 149 187 529 | 149 187 529 | 149 187 529 | 149 187 528 | 1 790 250 347 |
18. | Tartalékok | 13 000 000 | 45 000 000 | 560 000 000 | 235 018 209 | 143 766 681 | 996 784 890 | |||||||
19. | Beruházások | 251 253 434 | 400 000 000 | 500 000 000 | 600 000 000 | 622 130 988 | 273 446 521 | 735 417 852 | 354 199 528 | 259 199 528 | 154 199 528 | 394 199 528 | 446 853 290 | 4 990 900 197 |
20. | Felújítások | 18 000 000 | 37 170 000 | 20 000 000 | 35 000 000 | 48 000 000 | 40 000 000 | 35 278 070 | 30 000 000 | 56 000 000 | 38 500 000 | 29 804 245 | 387 752 315 | |
21. | Egyéb felhalmozási kiadások | 208 652 916 | 208 652 916 | 208 652 916 | 208 652 916 | 208 652 916 | 208 652 916 | 208 652 916 | 208 652 916 | 208 652 916 | 208 652 916 | 208 652 920 | 2 295 182 080 | |
22. | Finanszírozási kiadások | 71 351 381 | 71 351 381 | |||||||||||
23. | Kiadások összesen: | 1 015 985 687 | 1 111 380 869 | 1 243 553 734 | 1 358 380 865 | 1 350 511 853 | 1 574 827 386 | 1 468 798 717 | 1 082 858 463 | 982 580 393 | 903 580 393 | 1 361 098 606 | 1 105 152 165 | 14 558 709 131 |
24. | Egyenleg | 7 286 970 139 | 6 487 494 115 | 6 976 476 726 | 5 931 200 706 | 4 933 493 698 | 3 669 771 157 | 2 511 077 285 | 1 738 323 668 | 2 368 279 620 | 1 807 514 077 | 789 041 316 |
5. tájékoztató tábla
Általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
Forintban! | |||
Jogcím | 2020. 01.01. lakosságszám: 27.227 fő | 2021. évi előirányzat | |
1 | 2 | ||
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 452 231 389 | ||
1.1.1.1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | Elismert létszám 50,73 fő | 277 746 750 |
Településüzemeltetés | 100 612 189 | ||
ebből | |||
1.1.1.2. | Zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 22 216 320 | |
1.1.1.3. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 55 880 000 | |
1.1.1.4. | Köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás | 100 000 | |
1.1.1.5. | Közutak fenntartásának támogatása | 22 415 869 | |
1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 73 512 900 | |
1.1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 359 550 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 560 778 320 | ||
1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás | 74 929 820 | |
1.2.2.1. | Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása | 325 720 500 | |
1.2.3.1.1.1.1 | Minősítésből eredő kiegészítő támogatás (ped.II.) | 14 256 000 | |
1.2.3.1.1.1.2. | Minősítésből eredő kiegészítő támogatás (mesterpedagógus) | 9 666 000 | |
1.2.5.1.1. | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 116 760 000 | |
1.2.5.1.2. | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 19 446 000 | |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 432 678 240 | ||
1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléi szolgálat | 13 940 000 | |
1.3.2.2. | Család- és gyermkejóléti központ | 43 070 000 | |
1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés | 7 963 200 | |
1.3.2.4.2. | Szociális segítés | 1 875 000 | |
1.3.2.4.2. | Személyi gondozás | 23 958 000 | |
1.3.2.6.1. | Időskokrúak nappali intézményi ellátása | 2 387 000 | |
1.3.2.7.1. | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 13 176 000 | |
1.3.2.8.1. | Demens személyek nappali intézményi ellátása | 4 392 000 | |
1.3.2.11.1. | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 7 533 000 | |
1.3.2.11.3. | Hajléktalanok nappali intézményi ellátsása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény | 10 065 900 | |
1.3.2.13.3. | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás | 30 067 500 | |
1.3.2.13.4. | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely | 4 810 800 | |
1.3.3.1.1. | Bölcsődei bértámogatás - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 23 460 000 | |
1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 145 692 000 | |
1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 10 517 000 | |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | |||
1.3.4.1. | Bértámogatás | 88 914 840 | |
1.3.4.2 | Intézményüzemeltetési támogatás | 856 000 | |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 242 777 486 | ||
1.4.1.1. | Inttézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 109 652 400 | |
1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 131 314 766 | |
1.4.2. | Szünidei étkeztetés | 1 810 320 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladataink támogatása | 59 082 590 | ||
1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 59 082 590 | |
Összesen | 1 747 548 025 | ||
SZH | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 891 336 090 | |
6. tájékoztató tábla
B E V É T E L E K | ||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 1 799 974 466 | 1 853 973 700 | 1 909 592 911 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 102 309 224 | 105 378 501 | 108 539 856 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 234 200 000 | 3 331 226 000 | 3 431 162 780 |
4.1. | Építményadó | 525 300 000 | 541 059 000 | 557 290 770 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 575 000 000 | 2 652 250 000 | 2 731 817 500 |
4.4. | Magánszemélyek kommunális adója | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Gépjárműadó | 128 750 000 | 132 612 500 | 136 590 875 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 150 000 | 5 304 500 | 5 463 635 |
5. | Működési bevételek | 532 951 870 | 548 940 426 | 565 408 639 |
6. | Felhalmozási bevételek | 363 105 900 | 373 999 077 | 385 219 049 |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 27 810 000 | 28 644 300 | 29 503 629 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 30 900 000 | 31 827 000 | 32 781 810 |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 6 091 251 460 | 6 273 989 004 | 6 462 208 674 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 8 026 636 510 | 8 267 435 606 | 8 515 458 674 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 14 117 887 970 | 14 541 424 610 | 14 977 667 348 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 7 017 928 853 | 7 228 466 718 | 7 445 320 720 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 7 026 467 195 | 7 237 261 212 | 7 454 379 047 |
2.1. | Beruházások | 4 263 044 768 | 4 390 936 112 | 4 522 664 195 |
2.2. | Felújítások | 399 384 884 | 411 366 431 | 423 707 424 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 364 037 542 | 2 434 958 669 | 2 508 007 429 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 14 044 396 048 | 14 465 727 930 | 14 899 699 767 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 73 491 922 | 75 696 680 | 77 967 581 |
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 14 117 887 970 | 14 541 424 610 | 14 977 667 348 |
7. tájékoztató tábla
Kazincbarcika Város Önkormányzata 2021. évi ellátottak juttatásai
Forintban! | ||||
Segély forma | Létszám (fő) | Előirányzat összesen | Saját forrás | Állami támogatás |
Rendszeres települési támogatás (LFT) | 600 | 25 200 000 | 25 200 000 | |
Települési támogatás hátrálék (Adósságkezelés) | 50 | 11 250 000 | 11 250 000 | |
Rendkívüli települési támogatás | 850 | 16 000 000 | 16 000 000 | |
Köztemetés | 30 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | |||
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás | 0 | |||
Téli rezsicsökkentés támogatás | 0 | |||
Összesen: | 1 530 | 55 450 000 | 55 450 000 | 0 |
Postaköltség (dologi) | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Mindösszesen segély: | 1 530 | 56 950 000 | 56 950 000 | 0 |