Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 17- 2022. 05. 25Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Királd Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„287.942.036 forint költségvetési bevételi előirányzattal
287.942.036 forint költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
5. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
6. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
7. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
8. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
9. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
10. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
11. § Ez a rendelet 2021. szeptember 17-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
2021. évi bevételek
Királd Község Önkormányzata és intézményei összesen | ||
|---|---|---|
2021. évi módosított bevételek | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Települési önkormányzatok működésének általános támogítása | 109 507 936 | 109 923 591 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 14 978 750 | 15 377 750 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 31 290 600 | 32 383 299 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 3 115 420 | 3 107 769 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 2 239 136 |
Összesen: | 161 162 706 | 165 301 545 |
Helyi adók | ||
Iparűzési adó | 2 630 000 | 2 630 000 |
Építményadó | 1 800 000 | 1 800 000 |
Összesen: | 4 430 000 | 4 430 000 |
Díjbevételek | ||
Szociális étkezés befizetése | 2 745 225 | 2 745 225 |
Kihordós étkezés | 1 940 706 | 1 940 706 |
Lakbér | 400 000 | 400 000 |
Bérleti díj | 9 600 000 | 9 600 000 |
Egyéb bevétel | 200 000 | 200 000 |
Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 200 000 |
Készletértékesítés | 1 000 000 | 1 000 000 |
Egyéb működési bevétel közös | 0 | 187 500 |
ÁFA bevétel | 1 465 201 | 1 465 201 |
Összesen: | 17 551 132 | 17 738 632 |
Felhalmozási bevétel | ||
Magyar Falu Program temető fejlesztés | 0 | 2 364 486 |
Magyar Falu Program kommunális eszk.besz. | 0 | 2 059 588 |
Magyar Falu Program óvoda tető felújítás | 0 | 20 904 207 |
Lakásért. | 400 000 | 400 000 |
Összesen: | 400 000 | 25 728 281 |
Átvett pénzeszközök | ||
Működési célra átvett elkül.alap | 40 791 144 | 40 349 584 |
Összesen: | 40 791 144 | 40 349 584 |
Pénzmaradvány közös hivatal | 554 086 | 554 086 |
Pénzmaradvány óvoda | 545 207 | 545 207 |
Pénzmaradvány önkormányzat | 33 294 701 | 33 294 701 |
Pénzmaradvány összesen: | 34 393 994 | 34 393 994 |
Összes bevétel | 258 728 976 | 287 942 036” |
2. melléklet
„2. melléklet
2021. évi kiadások
Királd Község Önkormányzata és intézményei összesen | ||
|---|---|---|
2021. évi módosított kiadások | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | ||
készletbesz. karb.ag. | 100 000 | 100 000 |
közüzemi díj | 150 000 | 150 000 |
egyéb üz.,fenntart.szolg. | 100 000 | 100 000 |
ÁFA | 95 000 | 95 000 |
Összesen: | 445 000 | 445 000 |
011130 Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Közös hivatal) | ||
béralap | 48 176 974 | 47 924 974 |
jutalom | 10 547 000 | 12 418 600 |
külső személyi juttatás | 7 209 600 | 5 590 000 |
béren kívüli juttatás (cafetéria) | 3 720 000 | 3 278 250 |
közlekedési költségtérítés | 1 300 000 | 1 300 000 |
reprezentáció | 200 000 | 200 000 |
munkaadókat terhelő járulék | 9 058 216 | 9 499 966 |
készletbeszerzés | 4 150 000 | 4 062 237 |
informatikai szolgáltatás igénybevétele | 1 320 000 | 1 320 000 |
egyéb kommunikációs szolgáltatás | 400 000 | 400 000 |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 600 000 | 600 000 |
egyéb szolgáltatás | 370 000 | 370 000 |
ÁFA | 1 477 000 | 1 453 334 |
Összesen: | 88 528 790 | 88 417 361 |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) | ||
polgármester juttatása | 5 984 000 | 5 984 000 |
költségtérítés | 1 042 000 | 1 042 000 |
tiszteletdíj | 3 474 000 | 3 474 000 |
reprezentáció | 200 000 | 200 000 |
szociális hozzájárulási adó | 1 628 000 | 1 628 000 |
cafetéria | 208 000 | 208 000 |
munkáltatói SZJA | 32 000 | 32 000 |
irodaszer, nyomtatvány | 100 000 | 100 000 |
készletbesz. | 100 000 | 100 000 |
egyéb kommunikációs szolgáltatás | 600 000 | 600 000 |
közüzemi díj | 600 000 | 600 000 |
karb. kisjav. | 300 000 | 300 000 |
egyéb üz.szolg. | 1 500 000 | 1 500 000 |
ÁFA befizetés | 500 000 | 984 000 |
ÁFA | 864 000 | 864 000 |
Összesen: | 17 132 000 | 17 616 000 |
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. | ||
Béralap | 2 612 000 | 2 612 000 |
Szociális hozzájárulási adó | 405 000 | 405 000 |
Bérenkívüli juttatás | 100 000 | 100 000 |
Személyi jövedelemadó | 15 000 | 15 000 |
Készletbeszerzés | 200 000 | 200 000 |
Közüzemi díj | 800 000 | 800 000 |
Egyéb üzemeltetési szolg. | 700 000 | 700 000 |
ÁFA | 460 000 | 460 000 |
Összesen: | 5 292 000 | 5 292 000 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | ||
közfoglalkoztatottak illetménye | 27 924 000 | 27 924 000 |
szociális hozzájárulási adó | 2 164 100 | 2 164 100 |
üzemeltetési anyag beszerzés | 6 800 000 | 6 800 000 |
egyéb szolgáltatás | 1 000 000 | 1 000 000 |
építmény | 331 000 | 531 000 |
gép beszerzés | 2 403 000 | 2 403 000 |
ÁFA | 2 106 000 | 2 106 000 |
beruházás ÁFA | 738 000 | 738 000 |
Összesen: | 43 466 100 | 43 666 100 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat | ||
béralap | 5 392 100 | 5 392 100 |
bérenkívüli juttatás | 392 000 | 392 000 |
szociális hozzájárulási adó | 836 000 | 836 000 |
munkáltatói SZJA | 59 000 | 59 000 |
kommunikációs szolgáltatás | 150 000 | 150 000 |
üzemeltetési anyag | 300 000 | 300 000 |
egyéb efizetési kötelezettség | 100 000 | 100 000 |
ÁFA | 122 000 | 122 000 |
Összesen: | 7 351 100 | 7 351 100 |
064010 Közvilágítás | ||
villamos energia | 5 000 000 | 5 000 000 |
ÁFA | 1 350 000 | 1 350 000 |
Összesen: | 6 350 000 | 6 350 000 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | ||
béralap | 3 400 000 | 3 400 000 |
bérenkívüli juttatás | 209 000 | 209 000 |
szociális hozzájárulási adó | 527 000 | 527 000 |
munkáltatói SZJA | 31 000 | 31 000 |
telefon | 150 000 | 150 000 |
benzin | 700 000 | 700 000 |
egyéb befiz.köt. | 300 000 | 300 000 |
karb.szolg. | 300 000 | 300 000 |
ÁFA | 311 000 | 311 000 |
Összesen: | 5 928 000 | 5 928 000 |
072111 Egyéb máshová nem sorolt kieg.eü.szolgáltatás | ||
biztosítás | 70 000 | 70 000 |
távközlési díj | 130 000 | 130 000 |
készletbeszerzés | 20 000 | 20 000 |
közüzemi díjak | 500 000 | 500 000 |
ÁFA | 216 000 | 216 000 |
Összesen: | 936 000 | 936 000 |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése | ||
közüzemi díjak | 220 000 | 220 000 |
ÁFA | 59 000 | 59 000 |
Összesen: | 279 000 | 279 000 |
082092 Közművelődési intézmények működtetése | ||
megbízási díj | 180 000 | 180 000 |
szociális hozzájárulási adó | 27 000 | 27 000 |
készletbeszerzés | 200 000 | 200 000 |
közüzemi díjak | 2 000 000 | 2 000 000 |
egyéb szolgáltatás | 500 000 | 500 000 |
egyéb üz.szolg. | 200 000 | 200 000 |
vagyonbiztosítás | 200 000 | 200 000 |
ÁFA | 790 000 | 790 000 |
Összesen: | 4 097 000 | 4 097 000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | ||
Béralap | 2 611 200 | 2 611 200 |
Szociális hozzájárulási adó | 404 736 | 404 736 |
Béren kívüli juttatás | 100 000 | 100 000 |
Béren kívüli juttatás SZJA | 15 000 | 15 000 |
Szemüveg monitor előtti munkavégzéshez | 20 000 | 20 000 |
Élemiszer 16x220x245 | 862 400 | 862 400 |
Élelmiszer bölcs. 3x230x245 | 169 050 | 169 050 |
Üzemeltetési anyag | 200 000 | 200 000 |
Egyéb szolgáltatások | 50 000 | 50 000 |
Eü. alkalmassági vizsgálat (1fő) | 10 000 | 10 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 60 000 | 60 000 |
ÁFA | 362 190 | 362 190 |
Összesen: | 4 864 576 | 4 864 576 |
107051 Szociális étkeztetés | ||
Élelmiszer 35x249x230 | 2 004 450 | 2 004 450 |
ÁFA | 541 202 | 541 202 |
Összesen: | 2 545 652 | 2 545 652 |
900020 Egyéb vendéglátás | ||
Élelmiszer 18x249x230 | 1 030 860 | 1 030 860 |
ÁFA | 278 332 | 278 332 |
Összesen: | 1 309 192 | 1 309 192 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | ||
Béralap | 14 833 788 | 14 833 788 |
Köt.ill.pótl. | ||
Béren kívüli juttatás | 400 000 | 400 000 |
Béren kívüli juttatás járuléka | 60 000 | 60 000 |
Reprezentáció | 20 000 | 20 000 |
Szociális hozzájárulási adó | 2 299 238 | 2 299 238 |
Közlekedési költs.térítés | 110 000 | 110 000 |
Szemüveg monitor előtti munkavégzéshez | 40 000 | 40 000 |
Munkaruha | 60 000 | 60 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 50 000 | 50 000 |
Egyéb szolgáltatás | 200 000 | 200 000 |
Eü. alkalmassági vizsgálat (4fő) | 40 000 | 40 000 |
Képzés | 314 961 | 314 961 |
ÁFA | 174 140 | 174 140 |
Összesen: | 18 602 127 | 18 602 127 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | ||
Könyv, folyóirat, inf. hord. | 30 000 | 30 000 |
Szakmai anyag | 40 000 | 40 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 150 000 | 150 000 |
Gyógyszer | 15 000 | 15 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 60 000 | 60 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 200 000 | 200 000 |
Gázenergia | 1 200 000 | 1 200 000 |
Vill.energia | 350 000 | 350 000 |
Víz- és csat.díj | 350 000 | 350 000 |
Egyéb szolgáltatás | 201 000 | 201 000 |
Tárgyi eszközök beszerzése | 118 110 | 118 110 |
Beruházási ÁFA | 31 890 | 31 890 |
Fizetendő ÁFA | 301 000 | 301 000 |
ÁFA | 700 920 | 700 920 |
Összesen: | 3 747 920 | 3 747 920 |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | ||
Béralap | 5 599 300 | 5 599 300 |
Szociális hozzájárulási adó | 867 894 | 867 894 |
Béren kívüli juttatás | 200 000 | 200 000 |
Munkáltatói járulék | 30 000 | 30 000 |
Munkaruha | 30 000 | 30 000 |
Közlekedési költségtérítés | 250 000 | 250 000 |
Szemüveg monitor előtti munkavégzéshez | 20 000 | 20 000 |
Eü. alkalmassági vizsgálat | 20 000 | 20 000 |
Szakmai anyag | 20 000 | 20 000 |
Üzemeltetési anyag | 80 000 | 80 000 |
Gyógyszer | 5 000 | 5 000 |
Tárgyieszköz beszerzés | 118 110 | 118 110 |
Képzés | 47 244 | 47 244 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 31 890 | 31 890 |
Működési célú előzetesen elszámított ÁFA | 49 205 | 49 205 |
Összesen: | 7 368 643 | 7 368 643 |
Átadott pénzeszköz: | ||
rendkívüli települési támogatás | 9 819 000 | 9 819 000 |
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 478 800 | 478 800 |
ÉRV-nek átadott pénzeszköz | 0 | 1 521 000 |
társasházak | 100 000 | 100 000 |
társulások | 1 700 000 | 1 700 000 |
Összesen: | 12 097 800 | 13 618 800 |
Óvoda tető felújítása | 0 | 20 904 207 |
Kommunális eszköz beszerzés | 0 | 2 059 588 |
Kegyeleti hűtő | 0 | 2 364 486 |
Immateriális javak közös hiv. | 0 | 119 800 |
Laptop, monitor közös hiv. | 0 | 451 670 |
Laptop csal.segítő | 0 | 235 989 |
Orvosi eszköz beszerzés | 2 197 237 | 2 197 237 |
Falugondnoki busz vásárlás | 14 999 910 | 14 999 910 |
Államháztatáson belüli megelőlegzés visszafizetése | 6 446 508 | 6 446 508 |
Tartalék | 4 744 421 | 5 728 170 |
Összes kiadás | 258 728 976 | 287 942 036” |
3. melléklet
„3. melléklet
Összevont mérleg bevételek
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 161 162 706 | 4 138 839 | 4 138 839 | 165 301 545 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 109 507 936 | 415 655 | 415 655 | 109 923 591 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 14 978 750 | 399 000 | 399 000 | 15 377 750 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 34 406 020 | 1 085 048 | 1 085 048 | 35 491 068 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 239 136 | 2 239 136 | 2 239 136 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 40 791 144 | -441 560 | -441 560 | 40 349 584 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 40 791 144 | -441 560 | -441 560 | 40 349 584 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 25 328 281 | 25 328 281 | 25 328 281 | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 25 328 281 | 25 328 281 | 25 328 281 | ||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 4 430 000 | 4 430 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 2 630 000 | 2 630 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 17 551 132 | 187 500 | 187 500 | 17 738 632 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 12 140 706 | 12 140 706 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 2 745 225 | 2 745 225 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 465 201 | 1 465 201 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 200 000 | 187 500 | 187 500 | 387 500 | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 400 000 | 400 000 | |||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 400 000 | 400 000 | |||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 224 334 982 | 29 213 060 | 29 213 060 | 253 548 042 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 34 393 994 | 34 393 994 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 34 393 994 | 34 393 994 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 34 393 994 | 34 393 994 | |||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 258 728 976 | 29 213 060 | 29 213 060 | 287 942 036 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 231 313 321 | 2 877 320 | 2 877 320 | 234 190 641 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 146 474 962 | -441 750 | -441 750 | 146 033 212 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 459 184 | 441 750 | 441 750 | 18 900 934 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 50 015 754 | 372 571 | 372 571 | 50 388 325 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 819 000 | 9 819 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 800 000 | 1 521 000 | 1 521 000 | 3 321 000 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 700 000 | 1 700 000 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 000 | 1 521 000 | 1 521 000 | 1 621 000 | |||||
1.18. | Tartalékok | 4 744 421 | 983 749 | 983 749 | 5 728 170 | |||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 20 969 147 | 26 335 740 | 26 335 740 | 47 304 887 | |||||
2.1. | Beruházások | 20 969 147 | 5 431 533 | 5 431 533 | 26 400 680 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 20 904 207 | 20 904 207 | 20 904 207 | ||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 252 282 468 | 29 213 060 | 29 213 060 | 281 495 528 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 6 446 508 | 6 446 508 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 446 508 | 6 446 508 | |||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 6 446 508 | 6 446 508 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 258 728 976 | 29 213 060 | 29 213 060 | 287 942 036 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -27 947 486 | -27 947 486 | |||||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 27 947 486 | 27 947 486” | |||||||
4. melléklet
„4. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | 4. melléklet | ||||||
Forintban! | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021szeptember-ig | 2021.I. Módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021szeptember-ig | 2021.I. Módosítás után |
B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
Önkormányzatok működési támogatásai | 161 162 706 | 4 138 839 | 165 301 545 | Személyi juttatások | 146 474 962 | -441 750 | 146 033 212 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 40 791 144 | -441 560 | 40 349 584 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 459 184 | 441 750 | 18 900 934 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 50 015 754 | 372 571 | 50 388 325 | |||
Közhatalmi bevételek | 4 430 000 | 4 430 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 819 000 | 9 819 000 | ||
Működési bevételek | 17 551 132 | 187 500 | 17 738 632 | Egyéb működési célú kiadások | 1 800 000 | 1 521 000 | 3 321 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 4 744 421 | 983 749 | 5 728 170 | |||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 223 934 982 | 3 884 779 | 227 819 761 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 231 313 321 | 2 877 320 | 234 190 641 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 17 196 847 | 17 196 847 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 17 196 847 | 17 196 847 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
Váltóbevételek | Állaháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 6 446 508 | 6 446 508 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 17 196 847 | 17 196 847 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 6 446 508 | 6 446 508 | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 241 131 829 | 3 884 779 | 245 016 608 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 237 759 829 | 2 877 320 | 240 637 149 |
Költségvetési hiány: | 7 378 339 | - | 6 370 880 | Költségvetési többlet: | - | 1 007 459 | - |
Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 3 372 000 | 1 007 459 | 4 379 459” |
5. melléklet
„5. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | 5. melléklet | |||||||
Forintban! | ||||||||
Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021szeptember-ig | 2021.I. Módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021szeptember-ig | 2021.I. Módosítás után | |
B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 25 328 281 | 25 328 281 | Beruházások | 20 969 147 | 5 431 533 | 26 400 680 | ||
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
Felhalmozási bevételek | 400 000 | 400 000 | Felújítások | 20 904 207 | 20 904 207 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||||||
Tartalékok | ||||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 400 000 | 25 328 281 | 25 728 281 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 20 969 147 | 26 335 740 | 47 304 887 | |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 17 197 147 | 17 197 147 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 17 197 147 | 17 197 147 | Hitelek törlesztése | |||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
Értékpapírok kibocsátása | ||||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 17 197 147 | 17 197 147 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 17 597 147 | 25 328 281 | 42 925 428 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 20 969 147 | 26 335 740 | 47 304 887 | |
Költségvetési hiány: | 20 569 147 | 1 007 459 | 21 576 606 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
Bruttó hiány: | 3 372 000 | 1 007 459 | 4 379 459 | Bruttó többlet: | - | - | - |
6. melléklet
„8. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi | Eddigi módosítások összege 2021-ben | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021. szeptember-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Tanyagondnoki gépjármű vásárlás | 14 999 910 | 2021 | 14 999 910 | 14 999 910 | ||||
Lemezgarázs | 420 000 | 2021 | 420 000 | 420 000 | ||||
Orvosi eszköz beszerzés | 2 197 237 | 2021 | 2 197 237 | 2 197 237 | ||||
Traktor hiadraulika | 794 000 | 2021 | 794 000 | 794 000 | ||||
Hűtőszekrény | 99 000 | 2021 | 99 000 | 99 000 | ||||
Traktor fülke | 1 731 000 | 2021 | 1 731 000 | 1 731 000 | ||||
Keltetőgép | 188 000 | 2021 | 188 000 | 188 000 | ||||
Kukoricadaráló | 52 000 | 2021 | 52 000 | 52 000 | ||||
Fagyasztóláda | 95 000 | 2021 | 95 000 | 95 000 | ||||
Fűnyíró | 93 000 | 2021 | 93 000 | 93 000 | ||||
Kisértékű tárgyieszköz óvoda működtetés | 150 000 | 2021 | 150 000 | 150 000 | ||||
Kisértékű tárgyieszköz bölcsőde | 150 000 | 2021 | 150 000 | 150 000 | ||||
Kommunális eszköz beszerzés | 2 059 588 | 2021 | 2 059 588 | 2 059 588 | 2 059 588 | |||
Kegyeleti hűtő beszerzés | 2 364 486 | 2021 | 2 364 486 | 2 364 486 | 2 364 486 | |||
Laptop családsegítés | 235 989 | 2021 | 235 989 | 235 989 | 235 989 | |||
Immateriális javak beszerzése közös hivatal | 119 800 | 2021 | 119 800 | 119 800 | 119 800 | |||
Laptop, monitor beszerzés közös hivatal | 451 670 | 2021 | 451 670 | 451 670 | 451 670 | |||
Ingatlan vásárlás | 200 000 | 2021 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||
ÖSSZESEN: | 26 400 680 | 20 969 147 | 5 431 533 | 26 400 680” | ||||
7. melléklet
„9. melléklet
Összes bevétel, kiadás
Megnevezés | Királd Község Önkormányzata | '01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 161 162 706 | 4 138 839 | 4 138 839 | 165 301 545 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 109 507 936 | 415 655 | 415 655 | 109 923 591 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 14 978 750 | 399 000 | 399 000 | 15 377 750 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 34 406 020 | 1 085 048 | 1 085 048 | 35 491 068 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 239 136 | 2 239 136 | 2 239 136 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 40 791 144 | -441 560 | -441 560 | 40 349 584 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 40 791 144 | -441 560 | -441 560 | 40 349 584 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 25 328 281 | 25 328 281 | 25 328 281 | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 25 328 281 | 25 328 281 | 25 328 281 | ||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 4 430 000 | 4 430 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 2 630 000 | 2 630 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 400 000 | 11 400 000 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 200 000 | 200 000 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 200 000 | 200 000 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 400 000 | 400 000 | |||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 400 000 | 400 000 | |||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 218 183 850 | 29 025 560 | 29 025 560 | 247 209 410 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 33 294 701 | 33 294 701 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 33 294 701 | 33 294 701 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 33 294 701 | 33 294 701 | |||||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 251 478 551 | 29 025 560 | 29 025 560 | 280 504 111 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 104 646 421 | 2 988 749 | 2 988 749 | 107 635 170 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 51 117 100 | 51 117 100 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 724 100 | 5 724 100 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 31 441 800 | 484 000 | 484 000 | 31 925 800 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 819 000 | 9 819 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 800 000 | 1 521 000 | 1 521 000 | 3 321 000 | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 700 000 | 1 700 000 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 000 | 1 521 000 | 1 521 000 | 1 621 000 | |||||
1.18. | Tartalékok | 4 744 421 | 983 749 | 983 749 | 5 728 170 | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 20 669 147 | 25 764 270 | 25 764 270 | 46 433 417 | |||||
2.1. | Beruházások | 20 669 147 | 4 860 063 | 4 860 063 | 25 529 210 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 20 904 207 | 20 904 207 | 20 904 207 | ||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 125 315 568 | 28 753 019 | 28 753 019 | 154 068 587 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 126 162 983 | 272 541 | 272 541 | 126 435 524 | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 446 508 | 6 446 508 | |||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 119 716 475 | 272 541 | 272 541 | 119 989 016 | |||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 126 162 983 | 272 541 | 272 541 | 126 435 524 | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 251 478 551 | 29 025 560 | 29 025 560 | 280 504 111 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 | 5 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 35 | 35” | ||||||||
8. melléklet
„10. melléklet
Királdi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás
Költségvetési szerv megnevezése | Királdi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | #HIV! |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 200 000 | 187 500 | 187 500 | 387 500 | |||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 200 000 | |||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 187 500 | 187 500 | 187 500 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 200 000 | 187 500 | 187 500 | 387 500 | |||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 88 328 790 | 272 541 | 272 541 | 88 601 331 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 554 086 | 554 086 | |||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 87 774 704 | 272 541 | 272 541 | 88 047 245 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 88 528 790 | 460 041 | 460 041 | 88 988 831 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 88 528 790 | -111 429 | -111 429 | 88 417 361 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 71 153 574 | -441750 | -441 750 | 70 711 824 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 058 216 | 441750 | 441 750 | 9 499 966 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 8 317 000 | -111429 | -111 429 | 8 205 571 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 571 470 | 571 470 | 571 470 | ||||||
2.1. | Beruházások | 571470 | 571 470 | 571 470 | ||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 88 528 790 | 460 041 | 460 041 | 88 988 831 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 18 | 18 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
9. melléklet
„12. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi | Eddigi módosítások összege 2021-ben | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021. szeptember-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Óvoda tető felújítása | 20 904 207 | 2021 | 20 904 207 | 20 904 207 | 20 904 207 | |||
ÖSSZESEN: | 20 904 207 | 20 904 207 | 20 904 207” | |||||