Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 16- 2023. 09. 01Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Taktaszada Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Taktaszada Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Taktaszada Község Önkormányzata a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 660 488 998 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 528 826 571 Ft költségvetési kiadással,
- c) 131.662.427 Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.
- a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- b) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 7. és a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- c) A költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- d) Az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
Taktaszada Község Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 209 768 621 | 242 508 519 | 242 508 519 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 787 349 | 74 895 110 | 74 895 110 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 58 531 070 | 60 071 530 | 60 071 530 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 81 935 692 | 89 137 507 | 89 137 507 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 514 510 | 3 543 417 | 3 543 417 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 14 860 955 | 14 860 955 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 70 987 135 | 101 433 592 | 101 299 292 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 70 987 135 | 101 433 592 | 101 299 292 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 46 888 886 | 60 347 667 | 58 319 815 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 46 888 886 | 60 347 667 | 58 319 815 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 31 000 000 | 36 270 000 | 20 543 018 |
4.1. | Kommunális adó | 10 000 000 | 11 150 000 | 6 535 156 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 8 000 000 | 16 950 000 | 12 927 411 |
4.4. | Talajterhelési díj | 9 000 000 | 4 900 000 | 493 172 |
4.5. | Gépjárműadó | 3 000 000 | 2 270 000 | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 587 279 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 19 007 650 | 38 148 264 | 28 836 043 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 4 000 000 | 8 100 000 | 7 181 148 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 422 650 | 13 920 650 | 9 923 871 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 000 | 4 000 000 | 1 979 495 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 085 514 | 2 085 514 | |
5.5. | Ellátási díjak | 3 800 000 | 3 800 000 | 2 729 496 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 780 000 | 6 080 000 | 4 808 054 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 5 000 | 5 000 | 99 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 70 000 | 70 000 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 87 100 | 58 366 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 300 000 | 300 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 300 000 | 300 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 10 950 000 | 10 950 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 10 050 000 | 10 050 000 | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 900 000 | 900 000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 5 017 381 | 5 017 381 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 5 017 381 | 5 017 381 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 377 652 292 | 494 975 423 | 467 774 068 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 183 465 107 | 186 634 567 | 183 601 377 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 183 465 107 | 186 634 567 | 183 601 377 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 9 113 553 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9 113 553 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 183 465 107 | 186 634 567 | 192 714 930 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 561 117 399 | 681 609 990 | 660 488 998 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 417 552 275 | 524 217 997 | 417 341 601 |
1.1. | Személyi juttatások | 184 701 140 | 222 064 639 | 210 006 382 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 130 588 | 32 127 442 | 30 287 252 |
1.3. | Dologi kiadások | 97 141 697 | 147 392 647 | 134 348 005 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 656 000 | 28 756 000 | 25 895 082 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 506 000 | 19 300 579 | 16 804 880 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 6 350 000 | 5 600 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 350 000 | 4 350 000 | 4 332 900 |
1.18. | Tartalékok | 60 416 850 | 74 576 690 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 135 174 380 | 149 001 249 | 103 094 226 |
2.1. | Beruházások | 9 205 380 | 31 491 100 | 24 824 793 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 125 969 000 | 117 510 149 | 78 269 433 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 552 726 655 | 673 219 246 | 520 435 827 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 8 390 744 | 8 390 744 | 8 390 744 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 390 744 | 8 390 744 | 8 390 744 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 8 390 744 | 8 390 744 | 8 390 744 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 561 117 399 | 681 609 990 | 528 826 571 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -175 074 363 | -178 243 823 | -52 661 759 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 175 074 363 | 178 243 823 | 184 324 186 |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
2.1. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Forintban | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 209 768 621 | 242 508 519 | 242 508 519 | Személyi juttatások | 184 701 140 | 222 064 639 | 210 006 382 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 70 987 135 | 101 433 592 | 101 299 292 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 130 588 | 32 127 442 | 30 287 252 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 97 141 697 | 147 392 647 | 134 348 005 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 31 000 000 | 36 270 000 | 20 543 018 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 656 000 | 28 756 000 | 25 895 082 | |
5. | Működési bevételek | 19 007 650 | 38 148 264 | 28 836 043 | Egyéb működési célú kiadások | 9 506 000 | 19 300 579 | 16 804 880 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 6 761 010 | 10 950 000 | Tartalékok | 60 416 850 | 74 576 690 | |||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 330 763 406 | 425 121 385 | 404 136 872 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 417 552 275 | 524 217 997 | 417 341 601 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) | -138 805 871 | -135 636 411 | -129 556 048 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | -138 805 871 | -135 636 411 | -138 669 601 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9 113 553 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | |||||||
19. | Értékpapírok bevételei | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | |||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 390 744 | 8 390 744 | 8 390 744 | ||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | -138 805 871 | -135 636 411 | -129 556 048 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 8 390 744 | 8 390 744 | 8 390 744 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 191 957 535 | 289 484 974 | 274 580 824 | 425 943 019 | 532 608 741 | 425 732 345 | ||
26. | Költségvetési hiány: | 86 788 869 | 99 096 612 | 13 204 729 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
27. | Bruttó hiány: | 233 985 484 | 243 123 767 | 151 151 521 | Bruttó többlet: | - | - | - | |
3. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Forintban | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 46 888 886 | 60 347 667 | 58 319 815 | Beruházások | 9 205 380 | 31 491 100 | 24 824 793 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
3. | Felhalmozási bevételek | 300 000 | 300 000 | Felújítások | 125 969 000 | 117 510 149 | 78 269 433 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 5 017 381 | 5 017 381 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 4 188 990 | |||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | Tartalékok | ||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 46 888 886 | 69 854 038 | 63 637 196 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 135 174 380 | 149 001 249 | 103 094 226 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 322 270 978 | 322 270 978 | 322 270 978 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 322 270 978 | 322 270 978 | 322 270 978 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 322 270 978 | 322 270 978 | 322 270 978 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 369 159 864 | 392 125 016 | 385 908 174 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 135 174 380 | 149 001 249 | 103 094 226 | |
27. | Költségvetési hiány: | 88 285 494 | 79 147 211 | 39 457 030 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 233 985 484 | 243 123 767 | 282 813 948 | |
4. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
Forintban | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
közmunka beruházás | 2 688 000 | 2 088 000 | 2 085 000 | |||
wifi kiépítse | 5 017 380 | 5 017 380 | 5 017 381 | |||
Ingatlan vásárlás | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||
Óvoda beruházás | 236 900 | 236 900 | ||||
Polgármesteri hivatal beruházás | 637 839 | 637 839 | ||||
Óvoda játszótér kialakítása | 4 998 438 | |||||
MFP közterület karbant.eszköz. | 15 262 543 | 15 262 543 | ||||
Gördülő fejl. terv | 1 750 000 | 1 460 500 | ||||
Irattári polcrendszer (kisértékű) | 124 630 | |||||
ÖSSZESEN: | 9 205 380 | 31 491 100 | 24 824 793 |
5. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
Forintban | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
TOP 009 pályázat | 2 719 000 | 45 934 | ||||
TOP 008 pályázat | 3 009 000 | 45 934 | ||||
Magyar falu pályázat óvoda felújítás | 16 000 000 | 15 614 999 | 14 605 000 | 14 605 000 | ||
Magyar falu pályázat nemzeti ident.Művelődési felújítás | 7 466 000 | 7 466 000 | ||||
TOP Energetikai pályázat felújítás | 91 020 000 | 86 496 768 | 40 893 400 | 40 893 400 | ||
Tetőcsere könyvtár épület | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
Mederlap borítás | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 942 338 | 1 942 338 | ||
Tájház nádfedés | 300 000 | 300 000 | 812 800 | 812 800 | ||
Fekvőrendőr kialakítása | 300 000 | 300 000 | 873 324 | 873 324 | ||
Temetőhöz szónoki emelvény | 155 000 | 155 000 | ||||
Épület felújítás közfogl. | 2 085 514 | 2 421 814 | 2 421 814 | |||
Utcákba vízbekötés | 3 924 602 | |||||
Járda építés felújítás pályázat | 4 990 402 | |||||
Kossuth utca felújítás | 3 605 753 | |||||
ÖSSZESEN: | 125 969 000 | 117 510 149 | 65 748 676 | 78 269 433 |
6. melléklet
Taktaszada Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 209 768 621 | 242 508 519 | 242 508 519 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 787 349 | 74 895 110 | 74 895 110 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 58 531 070 | 60 071 530 | 60 071 530 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 81 935 692 | 89 137 507 | 89 137 507 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 514 510 | 3 543 417 | 3 543 417 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 14 860 955 | 14 860 955 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 70 987 135 | 98 358 231 | 98 271 273 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 70 987 135 | 98 358 231 | 98 271 273 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 46 888 886 | 60 347 667 | 58 319 815 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 46 888 886 | 60 347 667 | 58 319 815 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 31 000 000 | 36 270 000 | 20 543 018 |
4.1. | Kommunális adó | 10 000 000 | 11 150 000 | 6 535 156 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 8 000 000 | 16 950 000 | 12 927 411 |
4.4. | Talajterhelési díj | 9 000 000 | 4 900 000 | 493 172 |
4.5. | Gépjárműadó | 3 000 000 | 2 270 000 | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 587 279 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 005 000 | 28 540 514 | 21 351 446 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 4 000 000 | 8 100 000 | 7 181 148 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 900 000 | 6 786 179 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 000 | 4 000 000 | 1 979 495 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 085 514 | 2 085 514 | |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 000 000 | 4 300 000 | 3 227 147 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 5 000 | 5 000 | 98 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 70 000 | 70 000 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 80 000 | 21 865 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 300 000 | 300 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 300 000 | 300 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 10 950 000 | 10 950 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 10 050 000 | 10 050 000 | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 900 000 | 900 000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 5 017 381 | 5 017 381 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 5 017 381 | 5 017 381 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 369 649 642 | 482 292 312 | 457 261 452 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 183 165 503 | 186 334 963 | 183 301 773 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 183 165 503 | 186 334 963 | 183 301 773 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 9 113 553 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9 113 553 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 183 165 503 | 186 334 963 | 192 415 326 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 552 815 145 | 668 627 275 | 649 676 778 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 257 893 314 | 352 291 677 | 253 033 583 |
1.1. | Személyi juttatások | 87 830 000 | 116 904 455 | 106 070 339 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 479 000 | 14 169 963 | 12 381 218 |
1.3. | Dologi kiadások | 51 005 464 | 98 583 990 | 91 882 064 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 656 000 | 28 756 000 | 25 895 082 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 506 000 | 19 300 579 | 16 804 880 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 764 992 | 1 764 992 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 156 000 | 6 835 587 | 5 106 988 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 6 350 000 | 5 600 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 350 000 | 4 350 000 | 4 332 900 |
1.18. | Tartalékok | 60 416 850 | 74 576 690 | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 135 174 380 | 148 126 510 | 102 219 487 |
2.1. | Beruházások | 9 205 380 | 30 616 361 | 23 950 054 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 125 969 000 | 117 510 149 | 78 269 433 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 393 067 694 | 500 418 187 | 355 253 070 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 159 747 451 | 168 209 088 | 164 876 160 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 390 744 | 8 390 744 | 8 390 744 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 151 356 707 | 159 818 344 | 156 485 416 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 159 747 451 | 168 209 088 | 164 876 160 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 552 815 145 | 668 627 275 | 520 129 230 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 85 | 83 | 83 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 75 | 69 | 69 | |
7. melléklet
Polgármesterihivatal, összes bevétel, kiadás
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 32 000 | 32 000 | 19 140 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 32 000 | 30 000 | 12 080 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 1 | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 2 000 | 7 059 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 879 329 | 831 987 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 879 329 | 831 987 | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 32 000 | 911 329 | 851 127 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 48 768 674 | 48 991 362 | 46 619 124 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 222 729 | 222 729 | 222 729 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 48 545 945 | 48 768 633 | 46 396 395 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 48 800 674 | 49 902 691 | 47 470 251 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 48 800 674 | 49 264 852 | 45 830 392 |
1.1. | Személyi juttatások | 32 565 700 | 35 124 788 | 34 598 033 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 567 673 | 5 680 516 | 5 636 302 |
1.3. | Dologi kiadások | 10 667 301 | 8 459 548 | 5 596 057 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 637 839 | 637 839 | |
2.1. | Beruházások | 637 839 | 637 839 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 48 800 674 | 49 902 691 | 46 468 231 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 | 8 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |
8. melléklet
Taktaszadai Micimackó Óvoda - Bölcsőde - Konyha, összes bevétel, kiadás
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 7 970 650 | 9 575 750 | 7 465 457 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 390 650 | 3 990 650 | 3 125 612 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 3 800 000 | 3 800 000 | 2 729 496 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 580 907 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 5 100 | 29 442 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 2 196 032 | 2 196 032 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 196 032 | 2 196 032 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 7 970 650 | 11 771 782 | 9 661 489 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 102 887 637 | 111 126 586 | 110 165 896 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 76 875 | 76 875 | 76 875 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 102 810 762 | 111 049 711 | 110 089 021 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 110 858 287 | 122 898 368 | 119 827 385 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 110 858 287 | 122 661 468 | 118 477 626 |
1.1. | Személyi juttatások | 64 305 440 | 70 035 396 | 69 338 010 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 083 915 | 12 276 963 | 12 269 732 |
1.3. | Dologi kiadások | 35 468 932 | 40 349 109 | 36 869 884 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 236 900 | 236 900 | |
2.1. | Beruházások | 236 900 | 236 900 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 110 858 287 | 122 898 368 | 118 714 526 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 19 | 18 | 18 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |
9. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA
Forintban | ||||||
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Taktaszada Község Önkormányzat | 129 547 548 | 129 547 548 | |||
2. | Polgármesteri Hivatal | 1 002 020 | 1 002 020 | |||
3. | Taktaszadai Micimackó Óvoda Bölcsőde | 1 112 859 | 1 112 859 | |||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
Összesen: | 131 662 427 | 131 662 427 | ||||
10. melléklet
2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
Forintban | |||||
2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma* | Jogcím | 2020. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás összege | Tényleges támogatás összege | |
A | B | C | D | E | |
I.1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 27 480 000 | 48 545 945 | 48 545 945 | |
I.1.ba | A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 3 850 560 | 3 850 560 | 3 850 560 | |
I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 3 840 000 | 3 840 000 | 3 840 000 | |
I.1.bc | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
I.1.bd | Közutak fenntartásának támogatása | 2 288 160 | 2 288 160 | 2 288 160 | |
I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | |
I.1.f | I.1.jogcímhez kapcsolódó kiegészítés | 21 377 629 | 8 196 757 | 21 105 128 | |
I.1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
I.6 | Polgármester illetmény támogatása | 840 800 | 840 800 | 840 800 | |
II.1(1)1 | Pedagógusok elismert létszáma | 34 534 850 | 34 097 700 | 34 097 700 | |
II.1(2)1 | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma | 12 000 000 | 11 280 000 | 11 280 000 | |
II.2.(1)1 | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 8 308 220 | 8 249 780 | 8 249 780 | |
II.4.a | Alapfokú végzettségű ped.kiegészítő támogatás | 793 400 | 793 400 | 793 400 | |
II.4.a | Alapfokú végzettségű mesterped.kiegészítő támogatás | 2 894 600 | 1 447 300 | 1 447 300 | |
III.2 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 37 656 000 | 37 656 000 | 37 656 000 | |
III.3.c(1) | Szociális étkezés | 1 699 360 | 1 830 080 | 1 830 080 | |
III.3.a | Bölcsőde elismert dolgozók | 5 986 000 | 5 986 000 | 5 986 000 | |
III.3.b | bölcsőde üzemeltetés | 651 000 | 592 000 | 592 000 | |
III.5.a | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 12 672 000 | 13 464 000 | 13 464 000 | |
III.5.ab | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 17 724 092 | 19 549 430 | 19 549 430 | |
III.5.b | A rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása | 5 547 240 | 5 770 110 | 5 770 110 | |
IV.1.d | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása | 2 514 510 | 2 514 510 | 2 514 510 | |
Összesen: | 209 768 621 | 217 902 732 | 230 811 103 | ||