Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2025. 10. 05Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő- testület feladat és hatáskörét gyakorolva a Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következők szerint hagyja jóvá:
- a) 1.122.191.066 Ft Költségvetési bevétellel
- b) 904.570.761 Ft Költségvetési kiadással
- c) 217.620.305 Ft Költségvetési maradvánnyal
- d) 390.660.837 Ft Finanszírozási bevétellel
- e) 17.148.461 Ft Finanszírozási kiadással
- f) 373.512.376 Ft Finanszírozási kiadás bevétellel különbözettel
- g) 1.512.851.903 Ft Összes teljesített bevétellel
- h) 921.719.222 Ft Összes teljesített kiadással
- i) 354.569.997 Ft Maradvánnyal
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet 1. pontban foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok 1. melléklet 2. pontban, önként vállalt feladatok az 1. melléklet 3. pontban, államigazgatási feladatok az 1. melléklet 4. pontban foglaltak szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejelegű bevételek és kiadások mérlegét a 2 melléklet 1. és a 2. melléklet 2. pont szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.
(6) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 5. melléklet szerint fogadja el.
(8) Az önkormányzat, mint költségvetési szerv, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(9) A Tiszalúci Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(10) Az Tiszalúci élelmezési Központ, mint költségvetési szerv, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(11) Az Tiszalúci Önálló Napköziotthonos Óvoda, mint költségvetési szerv, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(14) A 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá a Tájékoztató táblákat.
2. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
3. § A képviselő testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
Turóczi Hajnalka jegyző | Siri Norbert polgármester |
1. melléklet
Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat 2020 évi Zárszámadásának Összevont Pénzügyi Mérlege
1. | ||||
Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata | ||||
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 428 711 547 | 496 819 858 | 496 919 858 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 169 194 684 | 190 384 406 | 190 484 406 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 109 280 500 | 122 180 631 | 122 180 631 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 143 875 028 | 157 814 842 | 157 814 842 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 361 335 | 9 504 525 | 9 504 525 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 13 435 357 | 13 435 357 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 3 500 097 | 3 500 097 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 159 129 259 | 157 554 320 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 159 129 259 | 157 554 320 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 19 208 652 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 476 960 846 | 379 388 742 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 16 943 231 | 16 943 231 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 460 017 615 | 362 445 511 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 350 000 000 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 51 000 000 | 40 523 881 | 42 139 914 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 32 000 000 | 32 000 000 | 34 407 909 |
4.4. | Talajterhelési díj | 730 135 | ||
4.5. | Gépjárműadó | 10 000 000 | ||
4.6. | Telekadó | 4 000 000 | 3 523 881 | 2 112 439 |
4.7. | Kommunális adó | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 889 431 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 31 124 299 | 20 102 697 | 33 788 232 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 114 000 | 4 765 122 | 8 754 149 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 500 000 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 13 500 000 | 10 000 000 | 10 184 332 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 565 000 | 2 889 273 | 3 725 397 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 3 | 302 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 16 579 | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 12 945 299 | 1 948 299 | 11 107 473 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 11 007 444 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 11 007 444 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 14 293 600 | 12 400 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 12 400 000 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 14 293 600 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 536 136 890 | 1 193 536 541 | 1 122 191 066 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 16 000 000 | 16 326 502 | 16 326 502 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 16 000 000 | 16 326 502 | 16 326 502 |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 206 509 494 | 342 278 890 | 354 569 997 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 206 509 494 | 342 278 890 | 354 569 997 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 19 764 338 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 19 764 338 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 222 509 494 | 358 605 392 | 390 660 837 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 758 646 384 | 1 552 141 933 | 1 512 851 903 |
K I A D Á S O K | ||||
Forintban | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 534 001 900 | 911 570 802 | 737 532 736 |
1.1. | Személyi juttatások | 254 085 038 | 374 679 247 | 370 164 034 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 946 183 | 57 043 278 | 56 352 313 |
1.3. | Dologi kiadások | 187 950 012 | 408 436 738 | 244 891 172 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 000 000 | 30 000 000 | 28 070 980 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 020 667 | 41 411 539 | 38 054 237 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 98 045 | 98 045 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 466 737 | 466 737 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 020 667 | 40 642 947 | 37 285 645 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 224 644 484 | 623 422 670 | 167 038 025 |
2.1. | Beruházások | 224 644 484 | 253 379 204 | 147 290 541 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 3 000 000 | ||
2.3. | Felújítások | 370 043 466 | 19 747 484 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 758 646 384 | 1 534 993 472 | 904 570 761 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 17 148 461 | 17 148 461 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 148 461 | 17 148 461 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 17 148 461 | 17 148 461 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 758 646 384 | 1 552 141 933 | 921 719 222 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
Forintban | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -222 509 494 | -341 456 931 | 217 620 305 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 222 509 494 | 341 456 931 | 373 512 376 |
2.
Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
Forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 390 916 244 | 456 541 289 | 456 000 706 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 131 399 381 | 150 105 837 | 149 565 254 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 109 280 500 | 122 180 631 | 122 180 631 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 143 875 028 | 157 814 842 | 157 814 842 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 361 335 | 9 504 525 | 9 504 525 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 13 435 357 | 13 435 357 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 3 500 097 | 3 500 097 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 157 484 285 | 155 909 346 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 157 484 285 | 155 909 346 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 19 208 652 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 476 960 846 | 379 388 742 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 16 943 231 | 16 943 231 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 460 017 615 | 362 445 511 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 350 000 000 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 48 917 000 | 38 440 881 | 40 376 360 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 32 000 000 | 32 000 000 | 34 407 909 |
4.4. | Talajterhelési díj | 730 135 | ||
4.5. | Gépjárműadó | 10 000 000 | ||
4.6. | Telekadó | 4 000 000 | 3 523 881 | 2 112 439 |
4.7. | Kommunális adó | 2 917 000 | 2 917 000 | 3 125 877 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 31 124 299 | 20 102 697 | 33 788 232 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 114 000 | 4 765 122 | 8 754 149 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 500 000 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 13 500 000 | 10 000 000 | 10 184 332 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 565 000 | 2 889 273 | 3 725 397 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 3 | 302 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 16 579 | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 12 945 299 | 1 948 299 | 11 107 473 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 11 007 444 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 11 007 444 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 14 293 600 | 12 400 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 12 400 000 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 14 293 600 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 496 258 587 | 1 149 529 998 | 1 077 863 386 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 16 000 000 | 16 326 502 | 16 326 502 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 16 000 000 | 16 326 502 | 16 326 502 |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 206 509 494 | 342 278 890 | 354 569 997 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 206 509 494 | 342 278 890 | 354 569 997 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 19 764 338 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 19 764 338 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 222 509 494 | 358 605 392 | 390 660 837 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 718 768 081 | 1 508 135 390 | 1 468 524 223 |
K I A D Á S O K | ||||
Forintban | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 494 123 597 | 867 564 259 | 694 351 656 |
1.1. | Személyi juttatások | 225 437 254 | 344 343 220 | 340 030 906 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 997 347 | 51 891 087 | 51 242 213 |
1.3. | Dologi kiadások | 181 668 329 | 399 918 413 | 236 953 320 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 000 000 | 30 000 000 | 28 070 980 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 020 667 | 41 411 539 | 38 054 237 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 98 045 | 98 045 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 466 737 | 466 737 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 020 667 | 40 642 947 | 37 285 645 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 224 644 484 | 623 422 670 | 167 038 025 |
2.1. | Beruházások | 224 644 484 | 253 379 204 | 147 290 541 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 3 000 000 | ||
2.3. | Felújítások | 370 043 466 | 19 747 484 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 718 768 081 | 1 490 986 929 | 861 389 681 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 17 148 461 | 17 148 461 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 148 461 | 17 148 461 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 17 148 461 | 17 148 461 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 718 768 081 | 1 508 135 390 | 878 538 142 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
Forintban | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -222 509 494 | -341 456 931 | 216 473 705 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 222 509 494 | 341 456 931 | 373 512 376 |
3.
Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
Forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 2 083 000 | 2 083 000 | 1 763 554 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | 2 083 000 | 2 083 000 | 1 763 554 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 2 083 000 | 2 083 000 | 1 763 554 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 083 000 | 2 083 000 | 1 763 554 |
K I A D Á S O K | ||||
Forintban | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 2 083 000 | 2 083 000 | 1 763 554 |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | 2 083 000 | 2 083 000 | 1 763 554 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 083 000 | 2 083 000 | 1 763 554 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 083 000 | 2 083 000 | 1 763 554 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
Forintban | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |||
4.
Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
Forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 37 795 303 | 40 278 569 | 40 919 152 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 37 795 303 | 40 278 569 | 40 919 152 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1 644 974 | 1 644 974 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 644 974 | 1 644 974 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 37 795 303 | 41 923 543 | 42 564 126 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltókiadások | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 37 795 303 | 41 923 543 | 42 564 126 |
K I A D Á S O K | ||||
Forintban | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 37 795 303 | 41 923 543 | 41 417 526 |
1.1. | Személyi juttatások | 28 647 784 | 30 336 027 | 30 133 128 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 948 836 | 5 152 191 | 5 110 100 |
1.3. | Dologi kiadások | 4 198 683 | 6 435 325 | 6 174 298 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 37 795 303 | 41 923 543 | 41 417 526 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 37 795 303 | 41 923 543 | 41 417 526 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
Forintban | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 1 146 600 | ||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |||
2. melléklet
Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Önkormányzati összesen
1. | ||||||||
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 428 711 547 | 496 819 858 | 496 919 858 | Személyi juttatások | 254 085 038 | 374 679 247 | 370 164 034 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 159 129 259 | 157 554 320 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 946 183 | 57 043 278 | 56 352 313 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 19 208 652 | Dologi kiadások | 187 950 012 | 408 436 738 | 244 891 172 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 51 000 000 | 40 523 881 | 42 139 914 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 000 000 | 30 000 000 | 28 070 980 |
5. | Működési bevételek | 31 124 299 | 20 102 697 | 33 788 232 | Egyéb működési célú kiadások | 18 020 667 | 41 411 539 | 38 054 237 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 14 293 600 | 12 400 000 | Tartalékok | ||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 525 129 446 | 716 575 695 | 742 802 324 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 534 001 900 | 911 570 802 | 737 532 736 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) | 222 509 494 | 358 605 392 | 370 896 499 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 206 509 494 | 342 278 890 | 354 569 997 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Értékpapírok bevételei | 16 000 000 | 16 326 502 | 16 326 502 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) | 19 764 338 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 19 764 338 | ||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 222 509 494 | 358 605 392 | 390 660 837 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | |||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 747 638 940 | 1 075 181 087 | 1 133 463 161 | 534 001 900 | 911 570 802 | 737 532 736 | |
26. | Költségvetési hiány: | 8 872 454 | 194 995 107 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 5 269 588 |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 213 637 040 | 163 610 285 | 395 930 425 |
2.
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 476 960 846 | 379 388 742 | Beruházások | 224 644 484 | 253 379 204 | 147 290 541 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 350 000 000 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 3 000 000 | ||||
3. | Felhalmozási bevételek | 11 007 444 | Felújítások | 370 043 466 | 19 747 484 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 11 007 444 | 476 960 846 | 379 388 742 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 224 644 484 | 623 422 670 | 167 038 025 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 148 461 | 17 148 461 | ||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 17 148 461 | 17 148 461 | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 11 007 444 | 476 960 846 | 379 388 742 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 224 644 484 | 640 571 131 | 184 186 486 |
27. | Költségvetési hiány: | 213 637 040 | 146 461 824 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 212 350 717 |
28. | Bruttó hiány: | 213 637 040 | 163 610 285 | - | Bruttó többlet: | - | - | 195 202 256 |
3. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
1. | Forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Óvodai udvari játékok vásárlása | 534 000 | 2020 | 534 000 | 534 000 | 534 000 | |
Ingatlan vásárlás (Alkotmány u.5, 102, Hrsz: 535, 631, 647/1, 647/2, 1138/181, 1138/182, 1138/184) | 15 012 000 | 2020 | 64 975 592 | 15 012 000 | 15 012 000 | |
Raktárépület építés ( BM pályázat) | 60 338 042 | 2019-2020 | 60 338 042 | 48 266 100 | 48 266 100 | |
Gépbeszerzés (BM pályázat)) | 106 171 453 | 2019-2020 | 105 661 958 | 61 608 829 | 61 608 829 | |
Rekortnán pálya | 11 067 303 | 2020 | 11 067 303 | 11 067 303 | 11 067 303 | |
Irodabútor | 390 000 | 2020 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | |
Mez.gazd.-i eszközök (szárzúzó, vetőgép, fűkasza, benzinmotoros gép, hólánc, sószóró, gépi sószóró, burgonyakiszedő, fogasborona, öntözőrendszer, Toyota Hilux) közfoglalkoztatás | 9 253 649 | 2020 | 9 253 649 | 9 253 649 | 9 253 649 | |
Fóliázó gép | 500 320 | 2020 | 500 320 | 500 320 | 500 320 | |
Laptop | 434 340 | 2020 | 434 340 | 434 340 | 434 340 | |
Kandalló | 224 000 | 2020 | 224 000 | 224 000 | 224 000 | |
ÖSSZESEN: | 203 925 107 | 253 379 204 | 147 290 541 | 147 290 541 |
4. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
1. | Forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Rákóczi út felújítás (BM) | 19 933 213 | 2020 | 20 043 466 | 19 747 484 | 19 747 484 | |
Csapadékvíz pályázat TOP-2.1.3-16-B01-2019-00066 | 100 000 000 | 2019-2021 | 100 000 000 | |||
Bölcsöde pályázat TOP-1.4.1-19-B01-2019-00031 | 250 000 000 | 2019-2021 | 250 000 000 | |||
ÖSSZESEN: | 369 933 213 | 19 747 484 | 19 747 484 |
5. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (forintban)
1. TOP-1.4.1-19-B01-2019-11131 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Tiszalúcon
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | ||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | ||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | ||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 400 000 | ||||
2. TOP-2.131-16-B01-2019-00066 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Tiszalúcon
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 3 214 999 | 3 214 999 | 3 214 999 | 3 214 999 | ||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | 3 214 999 | 3 214 999 | 3 214 999 | 3 214 999 | ||||
3. TOP-5.3.1-16-B01-2017-00016 Jó itt élni-helyi identitás fejlesztése
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 22 234 600 | 22 234 600 | 22 234 600 | 22 234 600 | ||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 22 234 600 | 22 234 600 | 22 234 600 | 22 234 600 | ||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | ||||||||
4. EFOP-3.9.2-16-2017-00051 Humán Kapacítások fejlesztése térségi szemléletben a Szerencsi járásban
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 5 084 979 | 365 441 | 4 719 538 | 4 719 538 | 5 084 979 | |||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 5 084 979 | 365 441 | 4 719 538 | 4 719 538 | 5 084 979 | |||
Személyi jellegű | 3 627 675 | 3 627 675 | 3 627 675 | 3 627 675 | ||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | 4 627 675 | 4 627 675 | 4 627 675 | 4 627 675 | ||||
6. melléklet
Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata költségvetési szerv bevétele és kiadása
1. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata költségvetési szerv össz bevétel és kiadása
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 428 711 547 | 496 819 858 | 496 919 858 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 169 194 684 | 190 384 406 | 190 484 406 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 109 280 500 | 122 180 631 | 122 180 631 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 143 875 028 | 157 814 842 | 157 814 842 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 361 335 | 9 504 525 | 9 504 525 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 13 435 357 | 13 435 357 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 3 500 097 | 3 500 097 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 157 484 285 | 155 909 346 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 157 484 285 | 155 909 346 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 19 208 652 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 476 960 846 | 379 388 742 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 16 943 231 | 16 943 231 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 460 017 615 | 362 445 511 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 350 000 000 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 51 000 000 | 40 523 881 | 42 139 914 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 32 000 000 | 32 000 000 | 34 407 909 |
4.4. | Talajterhelési díj | 730 135 | ||
4.5. | Gépjárműadó | 10 000 000 | ||
4.6. | Telekadó | 4 000 000 | 3 523 881 | 2 112 439 |
4.7. | Kommunális adó | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 889 431 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 14 124 299 | 4 724 299 | 16 480 549 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 114 000 | 2 114 000 | 5 217 122 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 500 000 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 65 000 | 165 000 | 142 078 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 297 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 16 579 | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 12 945 299 | 1 945 299 | 11 104 473 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 11 007 444 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 11 007 444 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 14 293 600 | 12 400 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 12 400 000 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 14 293 600 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 519 136 890 | 1 176 513 169 | 1 103 238 409 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 16 000 000 | 16 326 502 | 16 326 502 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 16 000 000 | 16 326 502 | 16 326 502 |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 206 509 494 | 341 374 264 | 353 515 872 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 206 509 494 | 341 374 264 | 353 515 872 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 19 764 338 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 19 764 338 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 222 509 494 | 357 700 766 | 389 606 712 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 741 646 384 | 1 534 213 935 | 1 492 845 121 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 247 170 517 | 605 391 066 | 432 526 719 |
1.1. | Személyi juttatások | 71 126 026 | 186 445 188 | 182 399 976 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 343 456 | 24 035 000 | 23 441 535 |
1.3. | Dologi kiadások | 115 680 368 | 323 703 149 | 160 763 801 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 000 000 | 30 000 000 | 28 070 980 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 020 667 | 41 207 729 | 37 850 427 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 98 045 | 98 045 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 466 737 | 466 737 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 020 667 | 40 642 947 | 37 285 645 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 224 644 484 | 622 888 670 | 166 504 025 |
2.1. | Beruházások | 224 644 484 | 252 845 204 | 146 756 541 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 3 000 000 | ||
2.3. | Felújítások | 370 043 466 | 19 747 484 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 471 815 001 | 1 228 279 736 | 599 030 744 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 269 831 383 | 305 934 199 | 305 934 199 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 148 461 | 17 148 461 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 269 831 383 | 288 785 738 | 288 785 738 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 269 831 383 | 305 934 199 | 305 934 199 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 741 646 384 | 1 534 213 935 | 904 964 943 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 29 | |||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 95 | |||
2. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata költségvetési szerv kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 428 711 547 | 496 819 858 | 496 919 858 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 169 194 684 | 190 384 406 | 190 484 406 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 109 280 500 | 122 180 631 | 122 180 631 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 143 875 028 | 157 814 842 | 157 814 842 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 361 335 | 9 504 525 | 9 504 525 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 13 435 357 | 13 435 357 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 3 500 097 | 3 500 097 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 157 484 285 | 155 909 346 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 157 484 285 | 155 909 346 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 19 208 652 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 476 960 846 | 379 388 742 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 16 943 231 | 16 943 231 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 460 017 615 | 362 445 511 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 350 000 000 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 48 917 000 | 38 440 881 | 40 376 360 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 32 000 000 | 32 000 000 | 34 407 909 |
4.4. | Talajterhelési díj | 730 135 | ||
4.5. | Gépjárműadó | 10 000 000 | ||
4.6. | Telekadó | 4 000 000 | 3 523 881 | 2 112 439 |
4.7. | Kommunális adó | 2 917 000 | 2 917 000 | 3 125 877 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 14 124 299 | 4 724 299 | 16 480 549 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 114 000 | 2 114 000 | 5 217 122 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 500 000 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 65 000 | 165 000 | 142 078 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 297 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 16 579 | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 12 945 299 | 1 945 299 | 11 104 473 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 11 007 444 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 11 007 444 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 14 293 600 | 12 400 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 12 400 000 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 14 293 600 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 517 053 890 | 1 174 430 169 | 1 101 474 855 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 16 000 000 | 16 326 502 | 16 326 502 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 16 000 000 | 16 326 502 | 16 326 502 |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 206 509 494 | 341 374 264 | 353 515 872 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 206 509 494 | 341 374 264 | 353 515 872 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 19 764 338 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 19 764 338 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 222 509 494 | 357 700 766 | 389 606 712 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 739 563 384 | 1 532 130 935 | 1 491 081 567 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 245 087 517 | 603 308 066 | 430 763 165 |
1.1. | Személyi juttatások | 71 126 026 | 186 445 188 | 182 399 976 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 343 456 | 24 035 000 | 23 441 535 |
1.3. | Dologi kiadások | 113 597 368 | 321 620 149 | 159 000 247 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 000 000 | 30 000 000 | 28 070 980 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 020 667 | 41 207 729 | 37 850 427 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 98 045 | 98 045 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 466 737 | 466 737 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 020 667 | 40 642 947 | 37 285 645 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 224 644 484 | 622 888 670 | 166 504 025 |
2.1. | Beruházások | 224 644 484 | 252 845 204 | 146 756 541 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 3 000 000 | ||
2.3. | Felújítások | 370 043 466 | 19 747 484 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 469 732 001 | 1 226 196 736 | 597 267 190 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 269 831 383 | 305 934 199 | 305 934 199 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 148 461 | 17 148 461 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 269 831 383 | 288 785 738 | 288 785 738 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 269 831 383 | 305 934 199 | 305 934 199 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 739 563 384 | 1 532 130 935 | 903 201 389 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 29 | |||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 95 | |||
3. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata költségvetési szerv önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 2 083 000 | 2 083 000 | 1 763 554 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | 2 083 000 | 2 083 000 | 1 763 554 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 2 083 000 | 2 083 000 | 1 763 554 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 083 000 | 2 083 000 | 1 763 554 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 2 083 000 | 2 083 000 | 1 763 554 |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | 2 083 000 | 2 083 000 | 1 763 554 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 083 000 | 2 083 000 | 1 763 554 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 083 000 | 2 083 000 | 1 763 554 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
7. melléklet
Tiszalúci Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai ( forintban)
1. Tiszalúci Polgármesteri Hivatal összes bevételei, kiadásai
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 606 979 | 606 979 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 579 703 | 579 703 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 24 273 | 24 273 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 3 | 3 | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 3 000 | 3 000 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 644 974 | 1 644 974 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 644 974 | 1 644 974 | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 2 251 953 | 2 251 953 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 85 516 599 | 95 064 536 | 95 064 536 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 278 452 | 278 452 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 85 516 599 | 94 786 084 | 94 786 084 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 85 516 599 | 97 316 489 | 97 316 489 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 85 516 599 | 97 316 489 | 96 144 339 |
1.1. | Személyi juttatások | 65 108 600 | 70 271 084 | 69 801 084 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 247 355 | 11 934 656 | 11 837 156 |
1.3. | Dologi kiadások | 9 160 644 | 14 906 939 | 14 302 289 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 203 810 | 203 810 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 85 516 599 | 97 316 489 | 96 144 339 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 13 | 13 | 13 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |
2. Tiszalúci Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 606 979 | 606 979 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 579 703 | 579 703 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 24 273 | 24 273 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 3 | 3 | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 3 000 | 3 000 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 606 979 | 606 979 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 47 721 296 | 54 785 967 | 54 145 384 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 278 452 | 278 452 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 47 721 296 | 54 507 515 | 53 866 932 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 47 721 296 | 55 392 946 | 54 752 363 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 47 721 296 | 55 392 946 | 54 993 914 |
1.1. | Személyi juttatások | 36 460 816 | 39 935 057 | 39 935 057 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 298 519 | 6 782 465 | 6 727 056 |
1.3. | Dologi kiadások | 4 961 961 | 8 471 614 | 8 127 991 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 203 810 | 203 810 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 47 721 296 | 55 392 946 | 54 993 914 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 | 8 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |
3. Tiszalúci Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 644 974 | 1 644 974 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 644 974 | 1 644 974 | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 1 644 974 | 1 644 974 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 37 795 303 | 40 278 569 | 40 919 152 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 37 795 303 | 40 278 569 | 40 919 152 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 37 795 303 | 41 923 543 | 42 564 126 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 37 795 303 | 41 923 543 | 41 417 526 |
1.1. | Személyi juttatások | 28 647 784 | 30 336 027 | 30 133 128 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 948 836 | 5 152 191 | 5 110 100 |
1.3. | Dologi kiadások | 4 198 683 | 6 435 325 | 6 174 298 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 37 795 303 | 41 923 543 | 41 417 526 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 5 | 5 | 5 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |
8. melléklet
Tiszalúci Élelmezési Központ bevételei, kiadásai (forintban)
1. Tiszalúci Élelmezési Központ összes bevételei, kiadásai
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 17 000 000 | 14 771 419 | 16 700 702 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 071 419 | 2 957 324 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 13 500 000 | 10 000 000 | 10 184 332 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 500 000 | 2 700 000 | 3 559 046 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 17 000 000 | 14 771 419 | 16 700 702 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 57 819 561 | 57 430 975 | 57 430 975 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 626 174 | 626 174 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 57 819 561 | 56 804 801 | 56 804 801 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 74 819 561 | 72 202 394 | 74 131 677 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 74 819 561 | 72 202 394 | 72 202 394 |
1.1. | Személyi juttatások | 17 914 009 | 18 629 183 | 18 629 183 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 105 552 | 3 057 584 | 3 057 584 |
1.3. | Dologi kiadások | 53 800 000 | 50 515 627 | 50 515 627 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 74 819 561 | 72 202 394 | 72 202 394 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 7 | 7 | 7 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |
2. Tiszalúci Élelmezési Központ kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 17 000 000 | 14 771 419 | 16 700 702 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 071 419 | 2 957 324 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 13 500 000 | 10 000 000 | 10 184 332 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 500 000 | 2 700 000 | 3 559 046 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 17 000 000 | 14 771 419 | 16 700 702 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 57 819 561 | 57 430 975 | 57 430 975 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 626 174 | 626 174 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 57 819 561 | 56 804 801 | 56 804 801 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 74 819 561 | 72 202 394 | 74 131 677 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 74 819 561 | 72 202 394 | 72 202 394 |
1.1. | Személyi juttatások | 17 914 009 | 18 629 183 | 18 629 183 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 105 552 | 3 057 584 | 3 057 584 |
1.3. | Dologi kiadások | 53 800 000 | 50 515 627 | 50 515 627 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 74 819 561 | 72 202 394 | 72 202 394 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 7 | 7 | 7 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |
9. melléklet
Tiszalúci Önálló Napköziotthonos Óvoda bevételei, kiadásai (forintban)
1. Tiszalúci Önálló Napköziotthonos Óvoda összes bevételei, kiadásai
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 2 | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 2 | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 2 | ||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 126 495 223 | 137 194 853 | 137 344 352 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 149 499 | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 126 495 223 | 137 194 853 | 137 194 853 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 126 495 223 | 137 194 853 | 137 344 354 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 126 495 223 | 136 660 853 | 136 659 284 |
1.1. | Személyi juttatások | 99 936 403 | 99 333 792 | 99 333 791 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 249 820 | 18 016 038 | 18 016 038 |
1.3. | Dologi kiadások | 9 309 000 | 19 311 023 | 19 309 455 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 534 000 | 534 000 | |
2.1. | Beruházások | 534 000 | 534 000 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 126 495 223 | 137 194 853 | 137 193 284 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 28 | 28 | 28 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |
2. Tiszalúci Önálló Napköziotthonos Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 2 | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 2 | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 2 | ||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 126 495 223 | 137 194 853 | 137 344 352 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 149 499 | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 126 495 223 | 137 194 853 | 137 194 853 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 126 495 223 | 137 194 853 | 137 344 354 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 126 495 223 | 136 660 853 | 136 659 284 |
1.1. | Személyi juttatások | 99 936 403 | 99 333 792 | 99 333 791 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 249 820 | 18 016 038 | 18 016 038 |
1.3. | Dologi kiadások | 9 309 000 | 19 311 023 | 19 309 455 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 534 000 | 534 000 | |
2.1. | Beruházások | 534 000 | 534 000 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 126 495 223 | 137 194 853 | 137 193 284 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 28 | 28 | 28 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |
10. melléklet
MARADVÁNYKIMUTATÁS
1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA ( forintban)
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Tiszalúci Polgármesteri Hivatal | 1 172 150 | 1 172 150 | 1 172 150 | ||
2. | Tiszalúci Élelmezési Közpnt | 1 969 290 | 1 969 290 | 1 969 290 | ||
3. | Tiszalúci Önálló Napközi Otthonos Óvoda | 151 070 | 151 070 | 151 070 | ||
4. | Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata | 587 780 178 | 587 780 178 | 170 119 074 | 417 661 104 | |
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
Összesen: | 591 072 688 | 591 072 688 | 173 411 584 | 417 661 104 | ||
11. melléklet
2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként (forintban)
1. Kimutatás
2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma* | Jogcím | 2020. évi tervezett támogatás összesen | Módisított támogatás összege | Tényleges támogatás összege |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 169194684 | 190384406 | 190484406 | |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 109280500 | 122180631 | 122180631 | |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 143875028 | 157814842 | 157814842 | |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6361335 | 9504525 | 9504525 | |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 13435357 | 13435357 | |
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 3500097 | 3500097 | |
Összesen: | 428 711 547 | 496 819 858 | 496 919 858 |
12. melléklet
TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK
1. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Sor- | Bevételi jogcím | 2019 évi tény | 2020. évi | |
|---|---|---|---|---|
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 428 711 547 | 496 819 858 | 496 919 858 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 169 194 684 | 190 384 406 | 190 484 406 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 109 280 500 | 122 180 631 | 122 180 631 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 143 875 028 | 157 814 842 | 157 814 842 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 361 335 | 9 504 525 | 9 504 525 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 13 435 357 | 13 435 357 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 3 500 097 | 3 500 097 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 159 129 259 | 157 554 320 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 159 129 259 | 157 554 320 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 19 208 652 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 476 960 846 | 379 388 742 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 16 943 231 | 16 943 231 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 460 017 615 | 362 445 511 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 350 000 000 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 51 000 000 | 40 523 881 | 42 139 914 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 32 000 000 | 32 000 000 | 34 407 909 |
4.4. | Talajterhelési díj | 730 135 | ||
4.5. | Gépjárműadó | 10 000 000 | ||
4.6. | Telekadó | 4 000 000 | 3 523 881 | 2 112 439 |
4.7. | Kommunális adó | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 889 431 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 31 124 299 | 20 102 697 | 33 788 232 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 114 000 | 4 765 122 | 8 754 149 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 500 000 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 13 500 000 | 10 000 000 | 10 184 332 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 565 000 | 2 889 273 | 3 725 397 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 3 | 302 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 16 579 | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 12 945 299 | 1 948 299 | 11 107 473 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 11 007 444 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 11 007 444 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 14 293 600 | 12 400 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 12 400 000 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 14 293 600 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 536 136 890 | 1 193 536 541 | 1 122 191 066 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 16 000 000 | 16 326 502 | 16 326 502 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 16 000 000 | 16 326 502 | 16 326 502 |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 206 509 494 | 342 278 890 | 354 569 997 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 206 509 494 | 342 278 890 | 354 569 997 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 19 764 338 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 19 764 338 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 222 509 494 | 358 605 392 | 390 660 837 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 758 646 384 | 1 552 141 933 | 1 512 851 903 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2019 évi tény | 2020. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 534 001 900 | 911 570 802 | 737 532 736 |
1.1. | Személyi juttatások | 254 085 038 | 374 679 247 | 370 164 034 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 946 183 | 57 043 278 | 56 352 313 |
1.3. | Dologi kiadások | 187 950 012 | 408 436 738 | 244 891 172 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 000 000 | 30 000 000 | 28 070 980 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 020 667 | 41 411 539 | 38 054 237 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 98 045 | 98 045 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 466 737 | 466 737 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 020 667 | 40 642 947 | 37 285 645 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 224 644 484 | 623 422 670 | 167 038 025 |
2.1. | Beruházások | 224 644 484 | 253 379 204 | 147 290 541 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 3 000 000 | ||
2.3. | Felújítások | 370 043 466 | 19 747 484 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 758 646 384 | 1 534 993 472 | 904 570 761 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 17 148 461 | 17 148 461 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 148 461 | 17 148 461 | |
6.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 17 148 461 | 17 148 461 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 758 646 384 | 1 552 141 933 | 921 719 222 |
2. Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
Sor-szám | Adósságállomány | Nem lejárt | Lejárt | Összes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon | Összes lejárt tartozás | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H=(D+…+G) | I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | |||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | 19 764 338 | 19 764 338 | 19 764 338 | 39 528 676 | |||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||||
6. | Szállítói tartozás | |||||||
7. | Egyéb adósság | |||||||
Belföldi összesen: | 19 764 338 | 19 764 338 | 19 764 338 | 39 528 676 | ||||
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | |||||||
2. | Egyéb adósság | |||||||
Külföldi összesen: | ||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | 19 764 338 | 19 764 338 | 19 764 338 | 39 528 676 | ||||
3. KIMUTATÁS A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett | Tényleges |
|---|---|---|---|---|
1. | Mesevár alapítvány | Működési támogatás | 135 000 | 135 000 |
2. | Tiszalúci Nonprofit Kft | Működési támogatás | 26 694 947 | 23 337 645 |
3. | Gemma-Med Eü. Szolg. | Működési támogatás | 12 400 000 | 12 400 000 |
4. | Tiszalúci Polgárőr Egyesület | Működési támogatás | 543 000 | 543 000 |
5. | Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány | Versenyek támogatása | 50 000 | 50 000 |
6. | Köröm Rákóczi Hagyományörző Egyesület | Működési támogatás | 100 000 | 100 000 |
7. | BAZ. Megyei Korház Gyermekintenzív osztály | Beteg gyerekek tám. | 20 000 | 20 000 |
8. | Nagyközségi Sportegyesület | Működési támogatás | 500 000 | 500 000 |
9. | XXIII. János Otthon Gizella Ház | Támogatás | 100 000 | 100 000 |
10. | József Város Református Egyházközösség Budapest | Támogatás | 100 000 | 100 000 |
11. | ||||
| 40 642 947 | 37 285 645 | ||
4. VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült | |
állományi érték | |||||
A | B | C | D | E | |
I. Immateriális javak | 01. | 7 800 | 7 800 | ||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 1 723 431 219 | 1 723 431 219 | ||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 1 646 922 405 | 1 646 922 405 | ||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | ||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | ||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 1 646 922 405 | 1 646 922 405 | ||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | ||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 67 794 402 | 67 794 402 | ||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | ||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | ||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 67 794 402 | 67 794 402 | ||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | ||||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | ||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | ||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | ||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | ||||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | ||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 8 714 412 | 8 714 412 | ||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | ||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | ||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 8 714 412 | 8 714 412 | ||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | ||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | ||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | ||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | ||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | ||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | ||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 10 160 000 | 10 160 000 | ||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 10 160 000 | 10 160 000 | ||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | ||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | ||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 10 160 000 | 10 160 000 | ||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | ||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | ||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | ||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | ||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | ||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | ||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | ||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | ||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | ||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | ||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | ||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 1 104 578 550 | 1 104 578 550 | ||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 2 838 177 569 | 2 838 177 569 | ||
I. Készletek | 46. | 873 288 | 873 288 | ||
II. Értékpapírok | 47. | ||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 873 288 | 873 288 | ||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | ||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | ||||
III. Forintszámlák | 51. | 591 387 980 | 591 387 980 | ||
IV. Devizaszámlák | 52. | ||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 591 387 980 | 591 387 980 | ||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 69 096 707 | 69 096 707 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | ||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 4 678 679 | 4 678 679 | ||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 73 775 386 | 73 775 386 | ||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | ||||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | ||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | ||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | ||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 3 504 214 223 | 3 504 214 223 | ||
5. VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
FORRÁSOK | Sorszám | állományi | |
A | B | C | |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 3 481 087 052 | |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 119 687 582 | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | ||
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -2 277 770 990 | |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | ||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 329 424 864 | |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 1 652 428 508 | |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 1 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 19 764 338 | |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 825 292 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 20 589 631 | |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | ||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 1 831 196 084 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 3 504 214 223 |
6. VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Értéke |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
„0”-ra leírt eszközök | 1. | 213 667 861 | |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | ||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | ||
Készletek | 4. | ||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 5. | 1 104 578 550 | |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | 1 104 578 550 | |
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | ||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | ||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | ||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | 10. | ||
Bérbe vett készletek | 11. | ||
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | ||
Intervenciós készletek | 13. | ||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) | 14. | ||
Közgyűjtemény | 15. | ||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | ||
Régészeti lelet | 17. | ||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | ||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): | 1 318 246 411 | ||
7. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben
Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|---|---|---|---|---|
1. | BORSOD VÍZ ZRT | 1 600 000 | ||
2. | ZHK | 1 880 000 | ||
3. | TiszalúciKözségüzemelési Nonprofit Kft | 100% | 5 000 000 | |
4. | GEMMA MED BT | 10 000 | ||
ÖSSZESEN: | 8 490 000 | |||
8. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Megnevezés | Összeg (Ft ) | |
|---|---|---|
1 | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | |
2 | Bankszámlák egyenlege | 354 809 032 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | |
4 | Bevételek ( + ) | 1 801 577 648 |
5 | Kiadások ( - ) | 1 210 504 960 |
6 | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | 315 292 |
7 | Pénzkészlet 2020. december 31-én | 591 387 980 |
8 | Bankszámlák egyenlege | 591 387 980 |
9 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |