Tiszatarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.29.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 05. 27Tiszatarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Tiszatarján Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 540 626 130 Ft bevétellel
- b) 494 424 181 Ft kiadással
- c) 46 201 949 Ft bevételi maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el
2. § (1) Az önkormányzati bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) Az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet, 4. melléklet és 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, vagyonkimutatását 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá
(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá
(7) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből és a tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési célok a 11. melléklet szerint hagyja jóvá
(9) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 12. melléklet és 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Tiszatarján község Önkormányzata 4/2020.(II.21.) önkormányzati rendelete .
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek
B E V É T E L E K | ||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 195 375 959 | 213 107 489 | 213 107 489 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 100 768 403 | 99 420 597 | 99 420 597 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38 997 300 | 42 584 970 | 42 584 970 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 33 575 360 | 37 769 849 | 37 769 849 |
1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás | 20 234 896 | 19 811 596 | 19 811 596 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 409 740 | 2 409 740 |
1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 10 451 147 | 10 451 147 | |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 659 590 | 659 590 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 16 331 214 | 94 677 593 | 94 321 989 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 16 331 214 | 94 677 593 | 94 321 989 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 11 958 380 | 42 337 422 | 42 263 294 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 11 958 380 | 42 337 422 | 42 263 294 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 20 434 305 | 17 934 305 | 18 702 954 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 17 684 305 | 17 684 305 | 18 485 801 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 684 305 | 2 684 305 | 2 038 447 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 15 000 000 | 15 000 000 | 16 447 354 |
4.2. | Gépjárműadó | 2 500 000 | 0 | 0 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 000 | 100 000 | 0 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 150 000 | 217 153 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 112 000 | 11 355 441 | 23 098 115 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 7 522 962 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 954 408 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 568 322 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 382 562 |
5.5. | Ellátási díjak | 4 250 000 | 4 493 441 | 4 208 483 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 362 000 | 2 362 000 | 3 392 902 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 68 417 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 59 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | 0 | 0 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 255 211 858 | 381 912 250 | 393 993 841 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 140 292 228 | 140 492 228 | 138 575 065 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 140 292 228 | 140 492 228 | 138 575 065 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 0 | 8 057 224 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 8 057 224 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 140 292 228 | 140 492 228 | 146 632 289 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 395 504 086 | 522 404 478 | 540 626 130 |
2. melléklet
Összes bevétel, kiadás
Költségvetési szerv megnevezése | Tiszatarján Község Önkormányzata | 01 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
A | B | C | D | |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 195 375 959 | 213 107 489 | 213 107 489 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 100 768 403 | 99 420 597 | 99 420 597 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38 997 300 | 42 584 970 | 42 584 970 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 33 575 360 | 37 769 849 | 37 769 849 |
1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás | 20 234 896 | 19 811 596 | 19 811 596 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 409 740 | 2 409 740 |
1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 10 451 147 | 10 451 147 | |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 659 590 | 659 590 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 16 331 214 | 89 944 398 | 89 944 398 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 16 331 214 | 89 944 398 | 89 944 398 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 11 958 380 | 42 337 422 | 42 263 294 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 11 958 380 | 42 337 422 | 42 263 294 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 20 434 305 | 17 934 305 | 18 702 954 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 17 684 305 | 17 684 305 | 18 485 801 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 684 305 | 2 684 305 | 2 038 447 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 15 000 000 | 15 000 000 | 16 447 354 |
4.2. | Gépjárműadó | 2 500 000 | 0 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 000 | 100 000 | 0 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 150 000 | 217 153 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 5 715 000 | 5 715 000 | 17 747 382 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 7 522 962 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 949 408 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 568 322 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 382 562 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 215 000 | 1 215 000 | 2 256 599 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 67 476 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 53 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | 0 | 0 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 500 000 | 2 500 000 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 249 814 858 | 371 538 614 | 384 265 517 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 139 249 052 | 139 249 052 | 137 531 889 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 139 249 052 | 139 249 052 | 137 531 889 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 0 | 8 057 224 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 8 057 224 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 139 249 052 | 139 249 052 | 145 589 113 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 389 063 910 | 510 787 666 | 529 854 630 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 181 086 658 | 224 884 456 | 204 312 205 |
1.1. | Személyi juttatások | 54 260 479 | 77 504 336 | 76 839 417 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 806 504 | 9 173 013 | 9 173 013 |
1.3. | Dologi kiadások | 86 473 185 | 112 032 787 | 92 281 094 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 226 090 | 14 381 095 | 14 381 095 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 320 400 | 11 793 225 | 11 637 586 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 0 | 664 499 | 664 499 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 0 | 664 499 | 664 499 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 7 110 400 | 9 918 726 | 9 918 726 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 210 000 | 1 210 000 | 1 054 361 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 56 351 471 | 125 351 471 | 123 251 851 |
2.1. | Beruházások | 56 351 471 | 98 051 471 | 96 068 977 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 96 068 977 | ||
2.3. | Felújítások | 0 | 27 300 000 | 27 182 874 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 237 438 129 | 350 235 927 | 327 564 056 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 9 458 380 | 9 458 380 | 9 458 380 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 9 458 380 | 9 458 380 | 9 458 380 |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 142 167 401 | 151 093 359 | 149 335 610 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 7 815 038 | 7 815 038 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 142 167 401 | 143 278 321 | 141 520 572 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 151 625 781 | 160 551 739 | 158 793 990 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 389 063 910 | 510 787 666 | 486 358 046 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 | 11 | 11 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 65 | 65 | ||
3. melléklet
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás
Költségvetési szerv megnevezése | Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
A | B | C | D | |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 0 | 0 | 5 685 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 5 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 685 |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 0 | 4 733 195 | 4 377 591 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 4 733 195 | 4 377 591 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 0 | 4 733 195 | 4 383 276 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 63 552 429 | 63 552 429 | 61 946 996 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 009 930 | 1 009 930 | 1 009 930 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 62 542 499 | 62 542 499 | 60 937 066 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 63 552 429 | 68 285 624 | 66 330 272 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 63 552 429 | 68 015 634 | 63 489 078 |
1.1. | Személyi juttatások | 50 777 836 | 51 777 836 | 48 768 642 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 243 596 | 8 243 596 | 7 926 965 |
1.3. | Dologi kiadások | 4 530 997 | 7 994 202 | 6 793 471 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 0 | 269 990 | 269 990 |
2.1. | Beruházások | 0 | 269 990 | 269 990 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 63 552 429 | 68 285 624 | 63 759 068 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 15 | 15 | 15 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||
4. melléklet
Tiszatarjáni Micimackó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Költségvetési szerv megnevezése | Tiszatarjáni Micimackó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde | 03 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
A | B | C | D | |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 0 | 0 | 136 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 134 |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 2 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | 0 | 0 | 0 |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 0 | 0 | 136 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 52 211 448 | 53 522 368 | 53 322 368 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 20 802 | 220 802 | 20 802 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 52 190 646 | 53 301 566 | 53 301 566 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 52 211 448 | 53 522 368 | 53 322 504 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 52 211 448 | 53 500 378 | 53 293 876 |
1.1. | Személyi juttatások | 42 720 840 | 39 001 639 | 38 907 434 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 663 866 | 6 803 056 | 6 803 056 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 826 742 | 7 695 683 | 7 583 386 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 0 | 21 990 | 21 990 |
2.1. | Beruházások | 21 990 | 21 990 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 52 211 448 | 53 522 368 | 53 315 866 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 12 | 12 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||
5. melléklet
Tiszatarjáni Élelmezési és Gondozási Központ
Költségvetési szerv megnevezése | Tiszatarjáni Élelmezési és Gondozási Központ | 04 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
A | B | C | D | |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 5 397 000 | 5 640 441 | 5 344 912 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 4 250 000 | 4 493 441 | 4 208 483 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 147 000 | 1 147 000 | 1 136 303 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 122 |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 4 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 5 397 000 | 5 640 441 | 5 344 912 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 27 446 700 | 27 446 700 | 27 294 384 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 12 444 | 12 444 | 12 444 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 27 434 256 | 27 434 256 | 27 281 940 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 32 843 700 | 33 087 141 | 32 639 296 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 32 843 700 | 33 087 141 | 32 511 773 |
1.1. | Személyi juttatások | 15 979 200 | 15 233 090 | 14 950 124 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 888 610 | 2 312 650 | 2 312 650 |
1.3. | Dologi kiadások | 13 975 890 | 15 541 401 | 15 248 999 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 32 843 700 | 33 087 141 | 32 511 773 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | 6 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||
6. melléklet
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Állományi érték | |
|---|---|---|
1 | A/I. Immateriális javak | 0 |
2 | A/II. Tárgyi eszközök | 1 459 946 810 |
3 | A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | 13 028 500 |
4 | A/IV. Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök | 341 586 299 |
5 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 1 814 561 609 |
6 | B/I. Készletek | 1 331 642 |
7 | B/II. Értéklpapírok | 0 |
8 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 1 331 642 |
9 | C/I. Hosszú lejáratú betétek | 0 |
10 | C/II. Pénztárak, csekkek | |
11 | C/III. Forintszámlák, devizaszámlák | 46 031 949 |
12 | C/VI. Idegen pénzeszközök | 0 |
13 | C) PÉNZESZKÖZÖK | 46 031 949 |
14 | D/I. Költségvetési évben esedékes követelések | 23 296 285 |
15 | D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 |
16 | D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 170 000 |
17 | D) KÖVETELÉSEK | 23 466 285 |
18 | E) EGYÉB SAJÉTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | |
19 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 |
20 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 885 391 485 |
21 | G/I. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 186 243 028 |
22 | G/II. Nemzeti vagyon változásai | 0 |
23 | G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 33 691 870 |
24 | G/IV. Felhalmozott eredmény | 643 485 436 |
25 | G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 |
26 | G/VI. Mérleg szerinti eredmény | -10 530 195 |
27 | G) SAJÁT TŐKE | 1 852 890 139 |
28 | H/I. költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 3 497 077 |
29 | H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 8 057 224 |
30 | H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | |
31 | H) KÖTELEZETTSÉGEK | 11 554 301 |
32 | I) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZODALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 |
33 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 20 947 045 |
34 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 885 391 485 |
7. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 195 375 959 | 213 107 489 | 213 107 489 | Személyi juttatások | 163 738 355 | 183 516 901 | 179 465 617 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 48 195 208 | 29 289 746 | 53 587 288 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30 602 576 | 26 532 315 | 26 215 684 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 91 901 601 | 143 264 073 | 121 906 950 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 20 434 305 | 17 934 305 | 18 702 954 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 226 090 | 14 381 095 | 14 381 095 |
5. | Működési bevételek | 11 112 000 | 11 355 441 | 23 098 115 | Egyéb működési célú kiadások | 22 225 613 | 11 793 225 | 11 637 586 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 16648903 | 11 786 219 | Tartalékok | ||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1..+…+12.) | 291 766 375 | 271 686 981 | 320 282 065 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 329 694 235 | 379 487 609 | 353 606 932 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 140 292 228 | 140 492 228 | 138 575 065 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 140 292 228 | 140 492 228 | 138 575 065 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | 0 | 0 | 0 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | ÁH-n belüli megelőlegezések vissazfizetése | 0 | 7 815 038 | 7 815 038 | |||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Intézmény finanszírozása | ||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 140 292 228 | 140 492 228 | 138 575 065 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 0 | 7815038 | 7815038 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 432 058 603 | 412 179 209 | 458 857 130 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 329 694 235 | 387 302 647 | 361 421 970 |
26. | Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | ||||||
27. | Tárgyévi hiány: | Tárgyévi többlet: | ||||||
8. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
A | B | C | D | E | E | F | ||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 56 351 471 | 98 343 451 | 96 360 957 | |||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 39 950 000 | 98 343 451 | 96 068 977 | |||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 27 300 000 | 27 300 000 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 2 500 000 | 2 500 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+…+11.) | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 56 351 471 | 125 643 451 | 123 660 957 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 8 057 224 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 9 458 380 | 9 458 380 | 9 458 380 | |||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 8 057 224 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 0 | 0 | 8 057 224 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 9 458 380 | 9 458 380 | 9 458 380 |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 0 | 2 500 000 | 10 557 224 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 65809851 | 135 101 831 | 133 119 337 |
27. | Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | ||||||
28. | Tárgyévi hiány: | Tárgyévi többlet: | ||||||
9. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Tiszatarján Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2018. | 2019. | 2020. | |||
A | B | C | D | E | F |
1. | |||||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
10. melléklet
Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Tiszatarján Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||||
|---|---|---|---|---|
forintban | ||||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 20 184 305 | 17 684 305 | 18 485 801 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |||
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |||
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |||
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 250 000 | 250 000 | 217 153 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 20 434 305 | 17 934 305 | 18 702 954 | |
11. melléklet
Adósságot keletkeztető fejlesztési célok
forintban | ||
|---|---|---|
Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása | |
B | C | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |
12. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E | F |
Géppályázat | 3 502 660 | 2020 | 3 502 660 | 3 502 660 | 3 502 660 |
Jármű vásárlás | 15 675 000 | 2020 | 11 578 699 | 15 675 000 | 15 675 000 |
Orvosi eszköz beszerzés (Magyar Falu Program) | 1 933 706 | 2020 | 1 933 706 | 1 933 706 | 1 933 706 |
Lif pályázat | 39 336 406 | 2020 | 39 336 406 | 39 336 406 | 39 336 406 |
Részesedé (Zselyke Kft) | 3 000 000 | 2020 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Napelem | 27 961 590 | 2020 | 27 961 590 | 27 961 590 | |
Raktár vásárlás | 4 000 000 | 2020 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
Egyéb kisértékű eszközök beszerzése | 951 595 | 2020 | 2 934 089 | 951 595 | |
ÖSSZESEN: | 96 360 957 | 56 351 471 | 98 343 451 | 96 360 957 | |
13. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E | F |
Kultúr felújítás (Magyar Falu Program) | 20 732 874 | 2020 | 20 850 000 | 20 732 874 | |
Sportpálya felújítás | 6 450 000 | 2020 | 6 450 000 | 6 450 000 | |
ÖSSZESEN: | 27 182 874 | 0 | 27 300 000 | 27 182 874 | |
14. melléklet
Maradványkimutatás
Megnevezés | Összeg | |
|---|---|---|
1 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 393 993 841 |
2 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 477 267 889 |
3 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -83 274 048 |
4 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 146 632 289 |
5 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 17 273 418 |
6 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 129 358 871 |
7 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 46 084 823 |
8 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
9 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 46 084 823 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 46 084 823 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
15. melléklet
Eredménykimutatás
Megnevezés | Összeg | |
|---|---|---|
1 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 15 850 253 |
2 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 19 052 324 |
3 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 705 397 |
4 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 35 607 974 |
5 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 |
6 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 |
7 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 0 |
8 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 354 628 061 |
9 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 91 860 850 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 44 763 294 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 5 059 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 491 257 264 |
13 | 10 Anyagköltség | 46 234 496 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 43 120 966 |
15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 2 923 984 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 92 279 446 |
18 | 14 Bérköltség | 158 739 024 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 21 914 799 |
20 | 16 Bérjárulékok | 26 099 455 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 206 753 278 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 22 627 226 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 215 628 870 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -10 423 582 |
25 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 |
26 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 |
27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 68 417 |
29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | |
30 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 68 417 |
31 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 |
32 | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 |
33 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | |
34 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 |
35 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 175 030 |
36 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 175 030 |
37 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -106 613 |
38 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -10 530 195 |