Kokad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII.5.) önkormányzati rendelete
Kokad Községi Önkormányzat Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörben Kokad Községi Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
Hatályos: 2021. 08. 05- 2024. 04. 23Kokad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete
Kokad Községi Önkormányzat Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörben Kokad Községi Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya Kokad Község Képviselő-testületére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) [1] A 2021. évi költségvetés összevont költségvetési főösszege 88.492.276.- Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
68.319.406.- Ft[2] | Költségvetési bevétellel |
|---|---|
83.901.448.- Ft[3] | Költségvetési kiadással |
14.772.042.- Ft | Költségvetési hiánnyal [5] |
állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4.mellékletekszerint állapítja meg.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(6) A működési hiány belső finanszírozási bevétele előző évi működési költségvetési maradvány 16.268.325 Ft.
(7) A felhalmozási hiány finanszírozása belső finanszírozási bevételként előző évi felhalmozási költségvetési maradványból 894.500 Ft igénybevételével történik.
3. § A költségvetés részletezése
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3.melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021 évi fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkéntimegoszlását költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1-9.5mellékletekszerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 2.626.371 Ft tartalékot állapít meg.
(9) A köztisztviselői illetményalapot 58.000 Ft-ban állapítja meg.
(10) A tájékoztató kimutatásokat az 1 – 7. számú tájékoztató táblák mutatják be.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A realizált többletbevételeket, meglévő és a jövőben képződő tartalékokat minden esetben a kötelezettségek rendezésére kell fordítani.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. A képviselőtestület egyedi határozata - az egyes pályázatokat érintő egyidejű döntése - szükséges a hitelfelvétel realizálásához.
5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának, mely alól kivételt képez az egyes kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás, melyet a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben tehet meg.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítását, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat Farkas Lajos belső ellenőr megbízásával látja el.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
- 1. Ez a rendelet 2021.február 16-án lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző hirdetőre történő kifüggesztés útján gondoskodik.
9. § (1) A Kokad Községi Önkormányzat Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörben Kokad Községi Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. című Kokad község képviselő testületének 2/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2021. évi költségvetés összevont költségvetési főösszege 88.619.694.- Ft.”
(2) A Kokad Községi Önkormányzat Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörben Kokad Községi Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. című Kokad község képviselő testületének 2/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 2. §-ban foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezések lépnek:
( 14.772.042.- Ft | Költségvetési hiánnyal ) |
|---|---|
68.446.824.- Ft | Költségvetési bevétellel |
83.218.866.- Ft | Költségvetési kiadással” |
10. § A Kokad Községi Önkormányzat Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörben Kokad Községi Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. című Kokad község képviselő testületének 2/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
11. § (1) A 2021.évi összevont költségvetésről szóló 2/2021.(II.15.)Ör. számú rendelet módosításáról szóló 6/2021. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2021. évi költségvetés összevont költségvetési főösszege 88.619.694- Ft.”
(2) A 2021.évi összevont költségvetésről szóló 2/2021.(II.15.)Ör. számú rendelet módosításáról szóló 6/2021. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. §-ban foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezések lépnek:
68.446.824.- Ft | Költségvetési bevétellel |
|---|---|
83.218.866.- Ft | Költségvetési kiadással |
14.772.042.- Ft | Költségvetési hiánnyal” |
1. melléklet
„2. melléklet
7/2021.(VIII.05.) Ör. költségvetési rendelet módosítása
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | forintban ! | |||
Rovat | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | jelen módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 3 | |
B11 | Önkormányzat működési támogatásai | 27 007 260 | 1 282 283 | 28 289 543 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 592 300 | 11 592 300 | |
B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 12 722 020 | 12 722 020 | |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 422 940 | 422 940 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 280 423 | 1 280 423 | |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 1 860 | 1 860 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 31 020 026 | -1 154 873 | 29 865 153 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |||
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB | |||
B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB | |||
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB | |||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB | 31 020 026 | -1 154 873 | 29 865 153 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB | |||
B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB | |||
B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB | |||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 9 090 000 | 9 090 000 | |
B3 | Helyi adók (B34+B351) | 8 990 000 | 8 990 000 | |
B34 | - Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 590 000 | 0 | 590 000 |
B351 | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 8 400 000 | 8 400 000 | |
B354 | Gépjárműadó | |||
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 | |
5. | Működési bevételek | 1 202 120 | 8 | 1 202 128 |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 127 283 | 0 | 1 127 283 |
B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
B404 | Tulajdonosi bevételek | |||
B405 | Ellátási díjak | 0 | ||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 41 117 | 0 | 41 117 |
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 7 000 | 7 000 | |
B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 8 | 8 | |
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
B411 | Egyéb működési bevételek | 26 720 | 26 720 | |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
B51 | Immateriális javak értékesítése | |||
B52 | Ingatlanok értékesítése | |||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
B54 | Részesedések értékesítése | |||
B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | |||
B73 | Felhalmozási célú visszatérítendő támog. Kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | |||
B74 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 68 319 406 | 127 418 | 68 446 824 |
B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||
B8111 | ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B8112 | - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
B8113 | - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | |||
B813 | Maradvány igénybevétele | 19 004 579 | 19 004 579 | |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 19 004 579 | 19 004 579 | |
B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 168 291 | 1 168 291 | |
B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése | |||
B816 | Központi, irányító szerv támogatás | |||
B817 | Lekötött betétek megszüntetése | |||
B81 | Belföldi finanszírozás bevétele | 20 172 870 | 20 172 870 | |
B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | |||
B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
B84 | Váltóbevételek | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.) | 20 172 870 | 20 172 870 | |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 88 492 276 | 127 418 | 88 619 694 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | forintban ! | |||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | jelen módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 3 | |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 82 196 948 | 127 418 | 82 324 366 |
K1 | Személyi juttatások | 34 880 131 | 125 550 | 35 005 681 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 109 053 | 19 460 | 5 128 513 |
K3 | Dologi kiadások | 27 108 790 | -79 192 | 27 029 598 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 865 000 | 865 000 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 14 233 974 | 61 600 | 14 295 574 |
K501 | ebből: - Nemzetközi kötelezettségek | |||
K502 | - Elvonások és befizetések | 6 080 674 | 61 600 | 6 142 274 |
K503 | - Működési célú gűarancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
K504 | -Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
K505 | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 536 395 | 6 536 395 | |
K507 | - Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
K508 | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
K509 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
K510 | - Kamattámogatások | |||
K511 | - Működési célú támogatások az Európai Uniónak | |||
K512 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 311 052 | 0 | 311 052 |
K513 | - Tartalékok | 1 305 853 | 1 305 853 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 894 500 | 894 500 | |
K6 | Beruházások | 894 500 | 894 500 | |
- ebből Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló beruházás | ||||
K7 | Felújítások | |||
- ebből Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló felújítás | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K81 | ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
K82 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
K85 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
K87 | - Lakástámogatás | |||
K88 | - Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | |||
K89 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 83 091 448 | 127 418 | 83 218 866 |
K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 4 232 537 | 0 | 4 232 537 |
K9111 | ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
K9112 | - Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
K9113 | - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 4 232 537 | 0 | 4 232 537 |
K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 168 291 | 1 168 291 | |
K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | |||
K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 5 400 828 | 5 400 828 | |
K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||
K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
K94 | Váltókiadások | |||
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.) | 5 400 828 | 5 400 828 | |
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 88 492 276 | 127 418 | 88 619 694 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | forintban | forintban | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -14 772 042 | -14 772 042 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 14 772 042 | 14 772 042 | |
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | 2.1. melléklet a 7/2021. (VIII.05) önkormányzati rend | |||||||
forintban ! | ||||||||
Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | jelen módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | jelen módosítás | 2021. évi előirányzat | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 27 007 260 | 1 282 283 | 28 289 543 | Személyi juttatások | 34 880 131 | 125 550 | 35 005 681 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 31 020 026 | -1 154 873 | 29 865 153 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 109 053 | 19 460 | 5 128 513 | |
Közhatalmi bevételek | 9 090 000 | 9 090 000 | Dologi kiadások | 27 108 790 | -79 192 | 27 029 598 | ||
Működési bevételek | 1 202 120 | 8 | 1 202 128 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 865 000 | 865 000 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 14 233 974 | 61 600 | 14 295 574 | ||||
Tartalékok | 1 305 853 | 1 305 853 | ||||||
Költségvetési bevételek összesen: | 68 319 406 | 127 418 | 68 446 824 | Költségvetési kiadások összesen: | 82 196 948 | 127 418 | 82 324 366 | |
Hiány belső finanszírozásának bevételei: | 18 110 079 | 18 110 079 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele | 18 110 079 | 18 110 079 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||||
- Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 4 232 537 | 4 232 537 | |||||
- Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
- Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | |||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei: | 1 168 291 | 1 168 291 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
ebből: - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 168 291 | 1 168 291 | |||||
- Államháztartson belüli megelőlegezés | 1 168 291 | 1 168 291 | ||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen: | 19 278 370 | 19 278 370 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen: | 5 400 828 | 5 400 828 | |||
BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 87 597 776 | 127 418 | 87 725 194 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 87 597 776 | 127 418 | 87 725 194 | |
Költségvetési hiány: | 13 877 542 | - | 13 877 542 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | - | |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | 2.2. melléklet a 7/2021. (VIII.05) önkormányzati rendelethez | ||||||||
forintban ! | forintban ! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | jelen módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | jelen módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 894 500 | 894 500 | |||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
5. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | Tartalékok | ||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 894 500 | 894 500 | |||||
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 894 500 | 894 500 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 894 500 | 894 500 | Hitelek törlesztése | |||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 894 500 | 894 500 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 894 500 | 894 500 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 894 500 | 894 500 | |||
27. | Költségvetési hiány: | 894 500 | - | 894 500 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
28. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | - | |
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||
forintban ! | |||
Beruházás megnevezése | 2021. évi előirányzat | jelen módosítás | 2021. módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 |
Tárgyi eszköz (könyvtár) | 340 500 | 340 500 | |
Kisértékű tárgyi eszköz (házi orvosi szolgálat) | 100 000 | 100 000 | |
Kisértékű tárgyi eszköz (óvoda) | 63 500 | 63 500 | |
Kisértékű tárgyi eszköz (önkormányzat) | 200 000 | 200 000 | |
Vizi közmű | 190 500 | 190 500 | |
összesen: | 894 500 | ||
9.1. melléklet a 7/2021. (VIII.05) önkormányzati rendelethez | ||||
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 | ||
forintban ! | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. előirányzat | jelen módosítás | 2021. módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (B11.) | 27 007 260 | 1 282 283 | 28 289 543 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 592 300 | 11 592 300 | |
B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 12 722 020 | 12 722 020 | |
B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 422 940 | 422 940 | |
B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 280 423 | 1 280 423 | |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 1 860 | 1 860 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.) | 31 020 026 | -1 154 873 | 29 865 153 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |||
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 31 020 026 | -1 154 873 | 29 865 153 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | |||
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
4. | Közhatalmi bevételek (B3.) | 9 090 000 | 9 090 000 | |
B3 | Helyi adók | 8 990 000 | 8 990 000 | |
B34 | - Vagyoni típusú adók | 590 000 | 0 | 590 000 |
B351 | - Termékek és szolgáltatások adói | 8 400 000 | 8 400 000 | |
B354 | Gépjárműadó | 0 | ||
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 0 | 100 000 |
5. | Működési bevételek (B4) | 1 200 120 | 8 | 1 200 128 |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 127 283 | 1 127 283 | |
B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
B404 | Tulajdonosi bevételek | |||
B405 | Ellátási díjak | 41 117 | 41 117 | |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 7 000 | 7 000 | |
B408 | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | 8 | 8 | |
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
B410 | Biztósító által fizetett kártésítés | |||
B411 | Egyéb működési bevételek | 24 720 | 24 720 | |
6. | Felhalmozási bevételek (B5.) | |||
B51 | Immateriális javak értékesítése | |||
B52 | Ingatlanok értékesítése | |||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
B54 | Részesedések értékesítése | |||
B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6.) | |||
B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.) | |||
B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
B74 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 68 317 406 | 127 418 | 68 444 824 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811.) | |||
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812.) | |||
B812 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B812 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
B812 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B812 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (B813.) | 18 921 077 | 18 921 077 | |
B813 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 18 921 077 | 18 921 077 | |
B81321 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817) | 1 168 291 | 1 168 291 | |
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 168 291 | 1 168 291 | |
B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
B817 | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82.) | |||
B82 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B82 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B82 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
B82 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
B84 | Váltóbevételek | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 20 089 368 | 20 089 368 | |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 88 406 774 | 127 418 | 88 534 192 |
Kiadások | 2021. előirányzat | jelen módosítás | 2021. módosított előirányzat | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 66 289 240 | 127 418 | 66 416 658 |
K1 | Személyi juttatások | 22 562 752 | 125 550 | 22 688 302 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 199 859 | 19 460 | 3 219 319 |
K3 | Dologi kiadások | 25 427 655 | -79 192 | 25 348 463 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 865 000 | 865 000 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 14 233 974 | 61 600 | 14 295 574 |
K501 | ebből: - Nemzetköz kötelezettségek | |||
K502 | - Elvonások és befizetések | 6 080 674 | 61 600 | 6 142 274 |
K503 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
K504 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
K505 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 536 395 | 0 | 6 536 395 |
K507 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
K508 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
K509 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
K510 | - Kamattámogatások | |||
K511 | - Működési célú támogatások az Európai Uniónak | |||
K512 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 311 052 | 311 052 | |
K513 | - Tartalékok | 1 305 853 | 1 305 853 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 831 000 | 831 000 | |
K6 | Beruházások | 831 000 | 831 000 | |
K7 | Felújítások | |||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
K81 | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
K82 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
K85 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
K87 | - Lakástámogatás | |||
K88 | - Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | |||
K89 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 67 120 240 | 127 418 | 67 247 658 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 4 232 537 | 4 232 537 | |
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 4 232 537 | 4 232 537 | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
K912 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
K912 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
K912 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
K912 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 17 053 997 | 17 053 997 | |
K912 | Államkötvény vásárlás | |||
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 168 291 | 1 168 291 | |
K915 | Önkormányzati intézményfinanszírozás | 15 885 706 | 15 885 706 | |
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
K92 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
K92 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
K92 | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
K92 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 21 286 534 | 21 286 534 | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 88 406 774 | 127 418 | 88 534 192 |
9.3. melléklet a 7/2021. (VIII.05) önkormányzati rendelethez | ||||
Költségvetési szerv megnevezése | Kokad Napközi Otthonos Óvoda | 03 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
forintban ! | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. Előirányzat | jelen módosítás | 2021. módosított Előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 2 000 | 2 000 | |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |||
B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
B404 | Tulajdonosi bevételek | |||
B405 | Ellátási díjak | |||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
B407 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
B408 | Kamatbevételek | |||
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
B410 | Egyéb működési bevételek | |||
B411 | Egyéb működési bevételek | 2 000 | 2 000 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |||
B13 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
B23 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
B51 | Immateriális javak értékesítése | |||
B52 | Ingatlanok értékesítése | |||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 2 000 | 2 000 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 15 969 208 | 15 969 208 | |
B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 83 502 | 83 502 | |
B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
B816 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 15 885 706 | 15 885 706 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 15 969 208 | 2 000 | 15 971 208 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 15 905 708 | 2 000 | 15 907 708 |
K1 | Személyi juttatások | 12 317 379 | 12 317 379 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 909 194 | 1 909 194 | |
K3 | Dologi kiadások | 1 679 135 | 2 000 | 1 681 135 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 63 500 | 63 500 | |
K6 | Beruházások | 63 500 | 0 | 63 500 |
K7 | Felújítások | |||
K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 15 969 208 | 2 000 | 15 971 208 |
Előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban ! | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 250 605 | 2 250 605 | 2 250 605 | 2 250 605 | 2 250 605 | 2 250 605 | 3 532 888 | 2 250 605 | 2 250 605 | 2 250 605 | 2 250 605 | 2 250 605 | 28 289 543 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 585 002 | 2 585 002 | 2 585 002 | 2 585 002 | 2 585 002 | 2 585 002 | 1 430 129 | 2 585 002 | 2 585 002 | 2 585 002 | 2 585 002 | 2 585 004 | 29 865 153 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 4 545 000 | 4 545 000 | 9 090 000 | ||||||||||
6. | Működési bevételek | 77 625 | 30 000 | 30 000 | 577 625 | 76 620 | 45 000 | 92 633 | 45 000 | 45 000 | 92 625 | 45 000 | 45 000 | 1 202 128 |
7. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 1 055 729 | 112 562 | 19 004 579 | 20 172 870 | |||||||||
11. | Bevételek összesen: | 5 968 961 | 4 978 169 | 9 410 607 | 5 413 232 | 23 916 806 | 4 880 607 | 5 055 650 | 4 880 607 | 9 425 607 | 4 928 232 | 4 880 607 | 4 880 609 | 88 619 694 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 2 906 678 | 2 906 677 | 2 906 678 | 2 906 678 | 2 906 678 | 2 906 678 | 2 906 678 | 3 032 228 | 2 906 678 | 2 906 678 | 2 906 678 | 2 906 677 | 35 005 681 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 425 754 | 425 755 | 425 754 | 425 754 | 425 754 | 425 754 | 425 754 | 445 214 | 425 754 | 425 754 | 425 754 | 425 755 | 5 128 513 |
15. | Dologi kiadások | 2 259 066 | 2 259 066 | 2 259 066 | 2 259 066 | 2 259 066 | 2 259 066 | 2 259 066 | 2 179 874 | 2 259 066 | 2 259 066 | 2 259 065 | 2 259 065 | 27 029 598 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 49 000 | 44 000 | 49 000 | 49 000 | 44 000 | 49 000 | 44 000 | 49 000 | 44 000 | 49 000 | 44 000 | 351 000 | 865 000 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 1 077 360 | 1 077 360 | 1 077 360 | 1 077 360 | 1 077 360 | 1 077 360 | 1 077 360 | 1 138 960 | 1 077 360 | 1 077 360 | 1 077 360 | 1 077 161 | 12 989 721 |
18. | Tartalékok | 1 305 853 | 1 305 853 | |||||||||||
19. | Beruházások | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 63 500 | 190 500 | 340 500 | 894 500 | ||||||
20. | Felújítások | |||||||||||||
21. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
22. | Finanszírozási kiadások | 1 055 729 | 112 562 | 4 232 537 | 5 400 828 | |||||||||
22. | Kiadások összesen: | 7 873 587 | 6 825 420 | 6 717 858 | 6 817 858 | 6 712 858 | 6 817 858 | 6 712 858 | 6 908 776 | 6 712 858 | 6 908 358 | 6 712 857 | 12 898 548 | 88 619 694 |
23. | Egyenleg | -1 904 626 | -1 847 251 | 2 692 749 | -1 404 626 | 17 203 948 | -1 937 251 | -1 657 208 | -2 028 169 | 2 712 749 | -1 980 126 | -1 832 250 | -8 017 939 | ” |