Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete
Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendeletének I. módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 17- 2021. 07. 17Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete
Gyód Község Önkormányzata, Gyód és Keszü Községek Intézményfenntartó Társulása, valamint Gyód-Keszü ÁMK 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendeletének I. módosításáról
Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
Schmidt Ferenc |
Dr. Kislaki-Frank Brigitta |
1. melléklet
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 665 781 |
17 684 731 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
22 573 220 |
23 990 730 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
7 695 000 |
7 695 000 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
7 829 544 |
7 415 022 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
15 524 544 |
15 110 022 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
98 849 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
569 638 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
58 033 545 |
59 723 970 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 790 270 |
4 790 270 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
62 823 815 |
64 514 240 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
18 113 337 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
16 767 654 |
55 934 254 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
16 767 654 |
74 047 591 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 676 743 |
8 676 743 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 102 847 |
4 102 847 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
4 102 847 |
4 102 847 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
211 704 |
211 704 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
12 991 294 |
12 991 294 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
300 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
6 500 000 |
6 500 000 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
5 000 |
5 000 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
5 000 |
5 000 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
9 281 |
19 919 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
6 814 281 |
6 824 919 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 000 000 |
4 000 000 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
4 000 000 |
4 000 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
200 000 |
200 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
200 000 |
200 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
103 597 044 |
162 578 044 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
28 369 956 |
28 369 956 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
28 369 956 |
28 369 956 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
28 369 956 |
28 369 956 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
28 369 956 |
28 369 956 |
Összes bevétel: |
131 967 000 |
190 948 000 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 567 950 |
7 567 950 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
200 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
7 767 950 |
7 767 950 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 393 280 |
2 393 280 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
131 647 |
131 647 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
2 300 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
2 824 927 |
4 824 927 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
10 592 877 |
12 592 877 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 273 180 |
1 273 180 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
150 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 000 000 |
3 000 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 050 000 |
3 150 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
600 000 |
600 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
700 000 |
700 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 000 000 |
2 000 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 934 816 |
1 934 816 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 200 000 |
3 200 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
6 500 000 |
6 500 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 000 000 |
5 000 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 750 000 |
3 000 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
20 384 816 |
21 634 816 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
944 905 |
944 905 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200 000 |
200 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 144 905 |
1 144 905 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 509 378 |
4 509 378 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
4 590 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 509 378 |
6 513 968 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
31 789 099 |
33 143 689 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 493 734 |
5 493 734 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
5 493 734 |
5 493 734 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
31 339 058 |
32 911 684 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 105 000 |
2 105 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
4 266 447 |
18 197 442 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
37 710 505 |
53 214 126 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
200 000 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
236 220 |
236 220 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12 916 615 |
12 916 615 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 551 265 |
3 551 265 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
16 704 100 |
16 904 100 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
19 998 632 |
51 526 379 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5 283 531 |
13 678 573 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
25 282 163 |
65 204 952 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
800 000 |
800 000 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
800 000 |
800 000 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
129 645 658 |
188 626 658 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 321 342 |
2 321 342 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
2 321 342 |
2 321 342 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
2 321 342 |
2 321 342 |
Összes kiadás: |
131 967 000 |
190 948 000” |
2. melléklet
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 665 781 |
17 684 731 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
22 573 220 |
23 990 730 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
7 695 000 |
7 695 000 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
7 829 544 |
7 415 022 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
15 524 544 |
15 110 022 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
98 849 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
569 638 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
58 033 545 |
59 723 970 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 790 270 |
4 790 270 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
62 823 815 |
64 514 240 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
18 113 337 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
16 767 654 |
55 934 254 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
16 767 654 |
74 047 591 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 676 743 |
8 676 743 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 102 847 |
4 102 847 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
4 102 847 |
4 102 847 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
211 704 |
211 704 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
12 991 294 |
12 991 294 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
300 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
6 500 000 |
6 500 000 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
5 000 |
5 000 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
5 000 |
5 000 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
9 281 |
19 919 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
6 814 281 |
6 824 919 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 000 000 |
4 000 000 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
4 000 000 |
4 000 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
200 000 |
200 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
200 000 |
200 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
103 597 044 |
162 578 044 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
28 369 956 |
28 369 956 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
28 369 956 |
28 369 956 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
28 369 956 |
28 369 956 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
28 369 956 |
28 369 956 |
Összes bevétel: |
131 967 000 |
190 948 000 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 567 950 |
7 567 950 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
200 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
7 767 950 |
7 767 950 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 393 280 |
2 393 280 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
131 647 |
131 647 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
2 300 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
2 824 927 |
4 824 927 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
10 592 877 |
12 592 877 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 273 180 |
1 273 180 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
150 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 000 000 |
3 000 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 050 000 |
3 150 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
600 000 |
600 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
700 000 |
700 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 000 000 |
2 000 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 934 816 |
1 934 816 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 200 000 |
3 200 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
6 500 000 |
6 500 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 000 000 |
5 000 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 750 000 |
3 000 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
20 384 816 |
21 634 816 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
944 905 |
944 905 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200 000 |
200 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 144 905 |
1 144 905 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 509 378 |
4 509 378 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
4 590 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 509 378 |
6 513 968 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
31 789 099 |
33 143 689 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 493 734 |
5 493 734 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
5 493 734 |
5 493 734 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
31 339 058 |
32 911 684 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 105 000 |
2 105 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
4 266 447 |
18 197 442 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
37 710 505 |
53 214 126 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
200 000 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
236 220 |
236 220 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12 916 615 |
12 916 615 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 551 265 |
3 551 265 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
16 704 100 |
16 904 100 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
19 998 632 |
51 526 379 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5 283 531 |
13 678 573 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
25 282 163 |
65 204 952 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
800 000 |
800 000 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
800 000 |
800 000 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
129 645 658 |
188 626 658 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 321 342 |
2 321 342 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
2 321 342 |
2 321 342 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
2 321 342 |
2 321 342 |
Összes kiadás: |
131 967 000 |
190 948 000” |
3. melléklet
adatok forintban |
||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
Magyar Falu Program - temető |
2021. |
1 054 100 |
Magyar Falu Program - falugondnoki busz |
2021. |
14 950 000 |
zöldterület karbantartásra eszköz beszerzés |
2021. |
400 000 |
informatikai eszközök beszerzése |
2021. |
300 000 |
I. módosítás során bekerült adatok: |
||
Gyód 011. hrsz erdő teljes tulajdonjogának megszerzése |
2021. |
200 000 |
2021. |
0 |
|
Beruházások előirányzata |
2021. |
16 904 100 |
Felújítások előírányzata felújításonként |
||
adatok forintban |
||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
Önkormányzati fejlesztések 2020. pályázat |
2021. |
19 910 253 |
Magyar Falu Program - játszótér |
2021. |
4 956 810 |
Játszótér kiegészítő felújítása |
2021. |
415 100 |
I. módosítás során bekerült adatok: |
||
Tettye rekonstrukció díja |
2021 |
3 756 189 |
Magyar Falu Program- út 2021 |
2021 |
34 258 493 |
Magyar Falu Program - játszótér 2021. |
2021 |
1 908 107 |
2021. |
||
Felújítások előirányzata |
2021. |
65 204 952” |
4. melléklet
Bank |
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Bankok |
Számlaszám |
Egyenleg |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD BEFEJEZETT VIZIKÖZMŰ |
11731001-15334709-08110000 |
46 340 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD BÍRSÁG SZÁMLA |
11731001-15334709-03610000 |
0 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD CSALÁDTÁMOGATÁSI FOLYÓSZ |
11731001-15334709-10010000 |
183 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD EGYÉB BEVÉTELEK |
11731001-15334709-08800000 |
0 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ |
11731001-15334709-08970000 |
28 840 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI |
11731001-15334709-03540000 |
0 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA |
11731001-15334709-03780000 |
0 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁS |
11731001-15334709 |
27 678 623 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM |
11731001-15334709-10020009 |
251 432 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD KÖZS. IDEGEN BEVÉTEL |
11731001-15334709-04400000 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK |
11731001-15334709-03470000 |
0 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD LETÉTI SZÁMLA |
11731001-15334709-06530000 |
0 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI |
11731001-15334709-02820000 |
0 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD ÖNKORM. KÜLSŐ MBÉR |
11769006-00204455 |
0 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD ÖNKORM. SAJÁT MBÉR |
11769006-00204448 |
0 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD TÁMOP 3.1.11.12/2-2012-0 |
11731001-15334709-10040007 |
260 169 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD TÁMOP 6.1.2.-11/1-2012-1088 |
11731001-15334709-10030008 |
322 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD TÁRS.ÖSSZ. MEGV. KÖZMFEJL.. |
11731001-15334709-00930000 |
5 217 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM. |
11731001-15334709-08660000 |
0 |
Gyód Község Önkormányzata |
Idegen pénzeszközök |
11731001-15334709-10000000 |
0 |
Bank összesen: |
28 271 126 |
||
Pénztár: |
|||
Megnevezés |
Pénztár |
Egyenleg |
|
Gyód Község Önkormányzata |
Főpénztár |
422 205 |
|
Pénztár összsen: |
422 205 |
||
Záró pénzkészlet összesen: |
28 693 331 |
||
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.): |
-323 375 |
||
1. Forgótőke elszámolási számla (+) |
60 000 |
||
2. Folyósított, megelőlegezett TB ellátás (+) |
31 820 |
||
3. Túlfizetések (-) |
-386 355 |
||
4. Letéti összeg (-) |
0 |
||
4. Más szervezetet megillető bevételek (-) |
-28 840 |
||
= Záró maradvány |
28 369 956 |
||
Tartalékképzés 2021 év |
|||
Záró maradvány: |
28 369 956 |
||
Zártkerti pályázat 2019. pályázati támogatása |
2 497 534 |
||
Konzorciumi pályázat támogatása |
14 270 120 |
||
Magyar Falu Program 2020.- játszótér támogatás felhasználása 2021. évben |
-4 956 810 |
||
Magyar Falu Program 2020. - temető pályázat felhasználása 2021. évben |
-1 054 100 |
||
önkormányzati fejlesztések 2020 támogatás felhasználása 2021. évben |
-19 910 253 |
||
Magyar Falu Program 2020. - falugondnoki busz támogatás felhasználása 2021. évben |
-14 950 000 |
||
Céltartalék |
0 |
||
Általános tartalék |
4 266 447 |
||
Tartalék összesen: |
4 266 447 |
||
I. módosítás: céltartalék BM pályázat 2022-es megvalósításra |
18 113 337 |
||
Általános tartalék felhasználása |
-4 182 342 |
||
Tartalék összesen: |
18 197 442” |
5. melléklet
adatok forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. módosítás |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. módosítás |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
58 033 545 |
59 723 970 |
Személyi juttatások |
10 592 877 |
12 592 877 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 790 270 |
4 790 270 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 273 180 |
1 273 180 |
3 |
Működési bevételek |
6 814 281 |
6 824 919 |
Dologi kiadások |
31 789 099 |
33 143 689 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 493 734 |
5 493 734 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
12 991 294 |
12 991 294 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 444 058 |
35 016 684 |
6 |
Tartalékok |
4 266 447 |
84 105 |
|||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
82 829 390 |
84 530 453 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
86 859 395 |
87 604 269 |
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
6 351 347 |
5 395 158 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
2 321 342 |
2 321 342 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
89 180 737 |
89 925 611 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
89 180 737 |
89 925 611 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
4 030 005 |
3 073 816 |
Költségvetési többlet: |
||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
” |
6. melléklet
adatok forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. módosítás |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. módosítás |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
16 767 654 |
74 047 591 |
Beruházások |
16 704 100 |
16 904 100 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
Felújítások |
25 282 163 |
65 204 952 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
800 000 |
800 000 |
4 |
Tartalékok |
0 |
18 113 337 |
|||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
20 767 654 |
78 047 591 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
42 786 263 |
101 022 389 |
II. |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
22 018 609 |
22 974 798 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
42 786 263 |
101 022 389 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
42 786 263 |
101 022 389 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
22 018 609 |
22 974 798 |
Költségvetési többlet: |
||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
” |
7. melléklet
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. módosíttott előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
30 482 764 |
32 055 390 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
30 482 764 |
32 055 390 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
802 |
802 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
802 |
802 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
802 |
802 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
30 483 566 |
32 056 192 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
4 434 |
4 434 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
4 434 |
4 434 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
4 434 |
4 434 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
4 434 |
4 434 |
Összes bevétel: |
30 488 000 |
32 060 626 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. módosíttott előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
0 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
0 |
0 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
0 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
0 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
85 236 |
85 236 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
85 236 |
85 236 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
0 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
0 |
0 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
85 236 |
85 236 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
0 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
0 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
85 236 |
85 236 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
30 402 764 |
31 975 390 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
30 402 764 |
31 975 390 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
30 402 764 |
31 975 390 |
Összes kiadás: |
30 488 000 |
32 060 626” |
8. melléklet
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. módosíttott előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
30 482 764 |
32 055 390 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
30 482 764 |
32 055 390 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
802 |
802 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
802 |
802 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
802 |
802 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
30 483 566 |
32 056 192 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
4 434 |
4 434 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
4 434 |
4 434 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
4 434 |
4 434 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
4 434 |
4 434 |
Összes bevétel: |
30 488 000 |
32 060 626 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. módosíttott előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
0 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
0 |
0 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
0 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
0 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
85 236 |
85 236 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
85 236 |
85 236 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
0 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
0 |
0 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
85 236 |
85 236 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
0 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
0 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
85 236 |
85 236 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
30 402 764 |
31 975 390 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
30 402 764 |
31 975 390 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
30 402 764 |
31 975 390 |
Összes kiadás: |
30 488 000 |
32 060 626” |
9. melléklet
adatok forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. módosított |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. módosított |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 482 764 |
32 055 390 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
802 |
802 |
Dologi kiadások |
85 236 |
85 236 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
6 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
30 483 566 |
32 056 192 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
85 236 |
85 236 |
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
4 434 |
4 434 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
30 402 764 |
31 975 390 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
30 488 000 |
32 060 626 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
30 488 000 |
32 060 626 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
30 398 330 |
31 970 956 |
||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
” |
10. melléklet
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. módosíttott előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 995 805 |
1 995 805 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
100 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
100 |
100 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
8 872 |
8 872 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
2 004 777 |
2 004 777 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
2 004 777 |
2 004 777 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
222 459 |
222 459 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
222 459 |
222 459 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
30 402 764 |
31 975 390 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
30 625 223 |
32 197 849 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
30 625 223 |
32 197 849 |
Összes bevétel: |
32 630 000 |
34 202 626 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 293 555 |
18 293 555 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 315 440 |
1 446 984 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
98 868 |
98 868 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
50 000 |
150 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
19 757 863 |
19 989 407 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
480 000 |
480 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
480 000 |
480 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
20 237 863 |
20 469 407 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 121 544 |
3 121 544 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
33 000 |
100 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
750 000 |
900 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
783 000 |
1 000 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
15 000 |
15 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
15 000 |
15 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
450 000 |
450 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 500 000 |
6 000 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
300 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
500 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
250 000 |
300 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 600 000 |
7 550 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
100 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
100 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 857 593 |
1 896 675 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
15 000 |
50 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 872 593 |
1 946 675 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
9 270 593 |
10 611 675 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
0 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
0 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
32 630 000 |
34 202 626 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
Összes kiadás: |
32 630 000 |
34 202 626” |
11. melléklet
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. módosíttott előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 995 805 |
1 995 805 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
100 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
100 |
100 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
8 872 |
8 872 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
2 004 777 |
2 004 777 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
2 004 777 |
2 004 777 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
222 459 |
222 459 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
222 459 |
222 459 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
30 402 764 |
31 975 390 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
30 625 223 |
32 197 849 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
30 625 223 |
32 197 849 |
Összes bevétel: |
32 630 000 |
34 202 626 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 293 555 |
18 293 555 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 315 440 |
1 446 984 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
98 868 |
98 868 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
50 000 |
150 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
19 757 863 |
19 989 407 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
480 000 |
480 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
480 000 |
480 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
20 237 863 |
20 469 407 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 121 544 |
3 121 544 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
33 000 |
100 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
750 000 |
900 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
783 000 |
1 000 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
15 000 |
15 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
15 000 |
15 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
450 000 |
450 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 500 000 |
6 000 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
300 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
500 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
250 000 |
300 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 600 000 |
7 550 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
100 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
100 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 857 593 |
1 896 675 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
15 000 |
50 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 872 593 |
1 946 675 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
9 270 593 |
10 611 675 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
0 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
0 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
32 630 000 |
34 202 626 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
Összes kiadás: |
32 630 000 |
34 202 626” |
12. melléklet
adatok forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. módosítás |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. módosítás |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
20 237 863 |
20 469 407 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 121 544 |
3 121 544 |
3 |
Működési bevételek |
2 004 777 |
2 004 777 |
Dologi kiadások |
9 270 593 |
10 611 675 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
6 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
2 004 777 |
2 004 777 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
32 630 000 |
34 202 626 |
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
30 625 223 |
32 197 849 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
0 |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
32 630 000 |
34 202 626 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
32 630 000 |
34 202 626 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
30 625 223 |
32 197 849 |
Költségvetési többlet: |
||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
” |