Mecseknádasd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Mecseknádasd Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2025. 10. 22

Mecseknádasd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Mecseknádasd Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

2021.05.28.

Mecseknádasd Község Polgármestere a 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett és a 2021. évi I. törvénnyel meghosszabbított veszélyhelyzetben, Mecseknádasd Község Önkormányzat Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban Kat.tv.) 46. § (4) bekezdésnek felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában Mecseknádasd Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a.) bevételét
338.723.678 Ft eredeti előirányzattal
310.866.371 Ft módosított előirányzattal
439.692.135 Ft teljesített bevétellel,
b.) kiadását
338.723.678 Ft eredeti előirányzattal
310.866.371 Ft módosított előirányzattal
294.812.402 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a
a.) a költségvetési bevételt
338.723.678 Ft eredeti előirányzattal
299.826.019 Ft módosított előirányzattal
413.651.783 Ft teljesített bevétellel,
b.) a költségvetési kiadást
296.116.018 Ft eredeti előirányzattal
261.427.324 Ft módosított előirányzattal
247.897.452 Ft teljesített kiadással,
c.) a finanszírozási bevételt
0 Ft eredeti előirányzattal
11.040.352 Ft módosított előirányzattal
26.040.352 Ft teljesített bevétellel,
d.) a finanszírozási kiadást
43.906.500 Ft eredeti előirányzattal
50.760.106 Ft módosított előirányzattal
46.914.950 Ft teljesített bevétellel.
Ezen belül
d.) a rövidlejáratú hitel bevételét
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal
0 Ft teljesített bevétellel,
e.) a hosszú lejáratú hitel bevételét
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal
0 Ft teljesített bevétellel,
f.) belföldi finanszírozás bevételét 43.906.500 Ft eredeti előirányzattal
50.760.106 Ft módosított előirányzattal
46.914.950 Ft teljesített bevétellel
a) finanszírozás kiadását 43.906.500 Ft eredeti előirányzattal
50.760.106 Ft módosított előirányzattal
46.914.950 Ft teljesített kiadással
Ezen belül
h.) a felhalmozási hitel kiadásait
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal
0 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(3) Mecseknádasd Önkormányzata működési bevételeit és kiadásait a 2.1. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés
a.) Költségvetési bevételek: 261.503.440 294.972.485 338.141.049
Finanszírozási bevételek 0 0 0
Bevételek összesen: 261.503.440 294.972.485 338.141.049
b.) Költségvetési kiadások: 218.895.780 237.685.156 224.361.490
Finanszírozási kiadások 42.607.660 49.439.047 129.431.387
Kiadások összesen: 261.503.440 287.124.203 353.792.877
(4) Mecseknádasd Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
- Költségvetési bevételek: 77.220.238 4.853.534 75.510.734
Finanszírozási bevételek 0 11.040.352 26.040.352
Bevételek összesen: 77.220.238 15.893.886 101.551.086
- Költségvetési kiadások: 77.2202.38 23.742.168 23.535.962
Finanszírozási kiadások 0 0 0
Kiadások összesen: 77.220.238 23.742.168 23.535.962
(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
a.) - Személyi juttatások kiadásai 26.823.907 30.889.861 29.152.949
b.) - Munkaadókat terh.járulékok 4.044.033 4.722.000 4.722.000
c.) - Dologi kiadásokat 47.141.015 60.643.496 53.510.583
d.) - Ellátottak juttatásai 8.172.940 8.270.740 3.816.899
e.) - Egyéb műk. célú kiad. 132.713.885 133.159.059 133.159.059
f.) - Beruházások összegét 0 14.900.000 14.693.794
g.) - Felújítások összegét 77.220.238 8.842.168 8.842.168
h.) - Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0
i.) - Tartalékok összegét 31.255.605 0 0
j.) - Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait - - -
Ebből:
ja.) Likvid hitel törlesztését - - 0
jb.) Hosszú lejáratú hitel törleszt. - - 0
(6) A Képviselő-testület
a.) Mecseknádasd Önkormányzata 2020. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1.1. melléklete szerint;
(7) A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzata könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2020. évi alakulását bemutató
a) az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1.a. illetve 1.b. melléklete
b.) vagyon kimutatását a Rendelet 5/a, 5/b illetve 5/c melléklete
c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;
d.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete;
szerint jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzata
a.) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
b.) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklete;
c.) a közvetett támogatásokról szóló 7. melléklete;
d.) Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklete;
e.) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9. melléklete;
f.) a beruházások és felújítások alakulása 10., 11. melléklete;
g.) részesedéseit a 12. sz. melléklete;
h.) egyszerűsített mérlegét a 13. sz. melléklete;
szerint tudomásul veszi.

2. § (1) A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 20 főben (Polgármesterrel, Képviselőkkel és közfoglalkoztatottakkal), a 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 20 főben jóváhagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely

a.) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
b.) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
c.) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2020. évi beszámolóját jóváhagyja.
II. Fejezet

Az önkormányzat és intézményei

2020. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

3. § A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzata 2020. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 62.363.296 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. melléklet

üres cím