Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 09- 2021. 09. 10Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: a Rendelet) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2021. évi I. félévi módosított költségvetését 326.299.760 Ft főösszeggel fogadja el az alábbi részletezés szerint: 213.776.918 Ft költségvetési működési bevétellel,178.769.727 Ft költségvetési működési kiadással, 5.136.490 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 44.302.806 Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 91.617.300 Ft finanszírozási működési bevétellel, 103.227.227 Ft finanszírozási működési kiadással, 15.769.052 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel, 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással állapítja meg.”
2. § A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2021. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet szerint: 178.769.727 Ft működési költségvetéssel ebből: 28.457.000 Ft személyi juttatással, 3.488.000 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 61.436.577 Ft dologi kiadással, 2.182.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 8.259.990 Ft egyéb működési célú kiadással, 57.006.015 Ft egyéb működési célú kiadással az Óvodafenntartó Társulásnak, 17.940.145 Ft általános tartalékkal, 103.227.227 Ft működési finanszírozási kiadással ebből: 60.000.000 Ft Betét elhelyezéssel, 4.792.227 Ft 2021. évi előleg visszakönyvelésével, 38.435.000 Ft költségvetési szerv finanszírozással, 44.302.806 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 16.305.240 Ft beruházási célú kiadással, 6.858.000 Ft felújítási célú kiadással, 18.312.038 Ft céltartalékkal, 2.827.528 Ft egyéb felhalmozási kiadással állapítja meg.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 1. függeléke helyébe jelen rendelet 3. melléklet lép.
(3) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklet lép.
(4) A Rendelet 2. függeléke helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 3. függeléke helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendelet 3. a. függeléke helyébe a jelen rendelet 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 4. függeléke helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.
(11) A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 9-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Pénzforgalmi mérleg - Somberek Község Önkormányzat - I. félévi módosítás
Bevételek | Kiadások | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021. évi mód. | Megnevezés | 2021. évi | 2021. évi | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 119 805 663 | 130 901 345 | Személyi juttatások | 28 457 000 | 28 457 000 | |
Működési célú támogatások | 30 696 000 | 32 228 554 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 488 000 | 3 488 000 | |
Közhatalmi bevételek | 26 037 000 | 34 407 269 | Dologi kiadások | 58 184 500 | 61 436 577 | |
Működési bevételek | 14 197 500 | 14 439 750 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 182 000 | 2 182 000 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 1 700 000 | 1 800 000 | Egyéb működési célú kiadások | 8 449 980 | 8 259 990 | |
Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott | 56 645 000 | 57 006 015 | ||||
Tartalékok Általános | 10 140 960 | 17 940 145 | ||||
Költségvetési bevételek összesen | 192 436 163 | 213 776 918 | Költségvetési kiadások összesen | 167 547 440 | 178 769 727 | |
Hiány belső finanszírozásának bevételei | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 31 617 304 | 31 617 300 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||
Betét beváltásból származó bevétel | 60 000 000 | 60 000 000 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | ÁH belüli előleg vissza | 4 792 227 | 4 792 227 | |||
Kincstárjegy visszaváltása | 0 | 0 | Betét elhelyezése | 60 000 000 | 60 000 000 | |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Költségvetési szervek finanszírozása | 38 435 000 | 38 435 000 | |||
Működési célú finanszírozási bevételek | 91 617 304 | 91 617 300 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen | 103 227 227 | 103 227 227 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 284 053 467 | 305 394 218 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 270 774 667 | 281 996 954 | |
Felhalmozási célú támogatások | 3 127 000 | 3 370 290 | Beruházások | 15 704 000 | 16 305 240 | |
- ebből EU-s támogatás | 2 500 000 | 2 500 000 | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek | 1 216 200 | 1 216 200 | Felújítások | 6 858 000 | 6 858 000 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 550 000 | 550 000 | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | |
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott | 0 | 0 | |||
Felhalmozási céltartalék | 8 582 052 | 18 312 038 | ||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre | 2 797 000 | 2 827 528 | |
Felhalmozási Költségvetési bevételek | 4 893 200 | 5 136 490 | Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: | 33 941 052 | 44 302 806 | |
Hiány belső finanszírozás bevételei | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 15 769 052 | 15 769 052 | Betét elhelyezése | |||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||
Felhalmozási célú finanszírozási | 15 769 052 | 15 769 052 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 20 662 252 | 20 905 542 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 33 941 052 | 44 302 806 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 304 715 719 | 326 299 760 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 304 715 719 | 326 299 760” |
2. melléklet
„2. melléklet
Somberek Község Önkormányzat 2021. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen - I. félévi módosítás
Közös Hivatali összes lakosság szám : 1833 fő, ebből Somberek 1461 fő ,Görcsönydoboka 372 fő (2020. január.1.) | Májusi felmérés | |||||
Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyiségi | Fajlagos | Mutató | eredeti ei/ forint | mód ei/ forint |
I.1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | elismert hivatali létszám | 5 475 000 | 7 | 38 434 500 | 38 553 840 |
I.1.b - I.1.f | Támogatás összesen - beszámítás után | forint | 0 | 0 | 11 340 683 | 11 422 851 |
I.1.ba - I.1.f | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után | forint | 25 200 | 0 | 4 825 800 | 4 825 800 |
I.1.bb - I.1.f | Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után | forint | 0 | 0 | 3 520 000 | 3 520 000 |
I.1.bc - I.1.f | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | forint | 0 | 0 | 663 366 | 663 366 |
I.1.bd - I.1.f | Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után | forint | 0 | 0 | 2 331 517 | 2 413 685 |
I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
I.1.c - I.1.f | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után | forint | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
I.1.d - I.1.f | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | forint | 2550 | 0 | 10 200 | 10 200 |
I.1. - I.1.f | A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után | forint | 0 | 0 | 57 785 383 | 57 986 891 |
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | forint | 0 | 0 | 57 785 383 | 57 986 891 |
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | ||||||
Óvoda napi | ||||||
II.1. (1) | Pedagógusok elismert létszáma | fő | 4861500 | 3,8 | 18 473 700 | 18 473 700 |
II.1. (2) | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját | fő | 2 919 000 | 2,0 | 5 838 000 | 6 636 000 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás | ||||||
II.2. (1) | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 97 400 | 39,0 | 3 798 600 | 3 798 600 |
II.3. Társulás által | ||||||
II.3. | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | fő | 189 000 | 6 | 1 134 000 | 1 134 000 |
II.5. Nemzetiségi pótlék | ||||||
II.5. (1) | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 811600 | 2 | 1 623 200 | 1 623 200 |
II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | forint | 0 | 0 | 30 867 500 | 31 665 500 |
III.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | forint | 0 | 10 512 000 | 10 512 000 | |
III.3. Egyes szociális és | ||||||
III.2.c (1) | szociális étkeztetés | fő | 65360 | 21 | 1 459 920 | 1 486 540 |
III.5. | ||||||
III.5.aa) | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 2 200 000 | 4,77 | 9 931 680 | 10 157 400 |
III.5.ab) | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | forint | 0 | 0 | 6 045 978 | 6 045 978 |
III.5.b) | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | forint | 570 | 64 | 32 832 | 32 832 |
III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési | forint | 0 | 0 | 27 982 410 | 28 234 750 |
IV. A TELEPÜLÉSI | 3 170 370 | 3 222 966 | ||||
IV.b | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak | forint | 3 170 370 | 3 222 966 | ||
9 749 690 | ||||||
47 760 | ||||||
Somberek Község | 119 805 663 | 130 907 557” |
3. melléklet
„1. függelék
Somberek Község 2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása kormányzati funkciók szerinti bontásban
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |||
---|---|---|---|
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
051211 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3 590 000 Ft | 3 590 000 Ft |
Személyi juttatások összesen | 3 590 000 Ft | 3 590 000 Ft | |
0521 | Szociális hozzájárulási adó | 557 000 Ft | 557 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 557 000 Ft | 557 000 Ft | |
053111 | Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat | 183 000 Ft | 183 000 Ft |
053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
053211 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások- pl: ügyvédi díj | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 30 000 Ft | 30 000 Ft |
053411 | Kiküldetések kiadásai- költségtérítés | 360 000 Ft | 360 000 Ft |
053421 | Reklám- és propagandakiadások teljesítése | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 139 000 Ft | 139 000 Ft |
Dologi kiadások | 1 012 000 Ft | 1 012 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 5 159 000 Ft | 5 159 000 Ft | |
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
09361 | Egyéb közhatalmi bevétel | 57 000 Ft | 57 000 Ft |
Közhatalmi bevételek | 57 000 Ft | 57 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 57 000 Ft | 57 000 Ft | |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - egyéb | 30 000 Ft | 30 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - | 40 000 Ft | 40 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 40 000 Ft | 40 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás -szemétszállítás díj | 450 000 Ft | 450 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 187 000 Ft | 187 000 Ft |
Dologi kiadások | 897 000 Ft | 897 000 Ft | |
05711 | Ravatalozó felújítás | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft |
05741 | Ravatalozó felújítás ÁFA | 270 000 Ft | 270 000 Ft |
Felújítások | 1 270 000 Ft | 1 270 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 2 167 000 Ft | 2 167 000 Ft | |
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021. évi terv | 2021. évi mód |
094021 | Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek | 570 000 Ft | 570 000 Ft |
094041 | Tulajdonosi bevételek földbéletek | 1 800 000 Ft | 1 800 000 Ft |
094041 | Tulajdonosi bevételek -Koncesszióból származó | 4 900 000 Ft | 4 900 000 Ft |
0940821 | Egyég kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
Működési bevételek | 7 320 000 Ft | 7 320 000 Ft | |
094111 | Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítései- víziközmű társtulajdonosi | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft |
Egyéb működési bevételek | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | |
09531 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés -ipartelek | 1 216 200 Ft | 1 216 200 Ft |
Felhalmozási bevételek | 1 216 200 Ft | 1 216 200 Ft | |
Bevétel összesen: | 10 036 200 Ft | 10 036 200 Ft | |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás a vagyonban | 975 000 Ft | 1 965 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás - biztosítás, szakhatósági díj, műszaki felülvizsgálat, bankköltség | 1 400 000 Ft | 1 500 000 Ft |
053363 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
053513 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 888 000 Ft | 1 185 000 Ft |
Dologi kiadások | 3 463 000 Ft | 4 850 000 Ft | |
05641 | Edgyéb tárgyi eszköz beszerzés telek visszavásárlás | 600 000 Ft | 600 000 Ft |
05671 | Edgyéb tárgyi eszköz beszerzés telek visszavásárlás ÁFA | 162 000 Ft | 162 000 Ft |
05641 | DRV beruházások- informatikai rendszer kialakítása | 4 271 000 Ft | 4 271 000 Ft |
05671 | DRV beruházások ÁFA | 1 154 000 Ft | 1 154 000 Ft |
Beruházások | 6 187 000 Ft | 6 187 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 9 650 000 Ft | 11 037 000 Ft | |
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
091111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 57 785 383 Ft | 57 986 891 Ft |
091121 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 30 867 500 Ft | 31 665 500 Ft |
0911311 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 11 971 920 Ft | 11 998 540 Ft |
0911321 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 16 010 490 Ft | 16 229 998 Ft |
091141 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 170 370 Ft | 3 222 966 Ft |
091151 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 Ft | 9 749 690 Ft |
091161 | Elszámolásból származó bevételek | 0 Ft | 47 760 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai | 119 805 663 Ft | 130 901 345 Ft | |
094111 | Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítései- viziközmű társtulajdonosi | 0 Ft | 0 Ft |
Egyéb működési bevételek | 0 Ft | 0 Ft | |
Bevétel összesen: | 119 805 663 Ft | 130 901 345 Ft | |
0550211 | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 579 980 Ft | 289 990 Ft |
0550231 | Egyéb elvonások, befizetések | 30 000 Ft | 30 000 Ft |
055131 | Tartalékok - céltartalék DRV ZRT | 8 582 052 | 18 312 038 |
055131 | Tartalékok - saját felhasználású általános | 10 140 960 Ft | 17 940 145 Ft |
Egyéb működési célú kiadás | 19 332 992 Ft | 36 572 173 Ft | |
059141 | Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza | 4 792 227 Ft | 4 792 227 Ft |
Finanszírozási kiadások | 4 792 227 Ft | 4 792 227 Ft | |
Kiadás összesen: | 24 125 219 Ft | 41 364 400 Ft | |
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok- Kiesett iparűzési tev.után fizetett helyi adó 0,8% kompenzáció | 12 500 000 Ft | 12 500 000 Ft |
09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-- GD 2020. évi elszámolás (Társulás-Hivatal) | - Ft | 217 837 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 500 000 Ft | 12 717 837 Ft | |
0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 31 617 304 Ft | 31 617 300 Ft |
0981311 | Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célű DRV Zrt | 15 769 052 Ft | 15 769 052 Ft |
Finanszírozási bevételek | 47 386 356 Ft | 47 386 352 Ft | |
Bevétel összesen: | 59 886 356 Ft | 60 104 189 Ft | |
055061 | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Óvoda összesen | 32 730 000 Ft | 32 730 000 Ft |
055061 | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - konyha- | 23 715 000 Ft | 24 076 015 Ft |
055061 | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Társulási | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
055061 | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - társulások és ktg.vetési szerveik | 530 000 Ft | 530 000 Ft |
055121 | Egyéb működési célú támgoatások ÁH kívülre, KÖSZ, Scneider Lajos, Vöröskereszt stb | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások | 57 275 000 Ft | 57 636 015 Ft | |
059151 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése | 38 435 000 Ft | 38 435 000 Ft |
Finanszírozási kiadások | 38 435 000 Ft | 38 435 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 95 710 000 Ft | 96 071 015 Ft | |
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2020 áthúzódó | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített | 1 706 000 Ft | 1 706 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 706 000 Ft | 1 706 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 1 706 000 Ft | 1 706 000 Ft | |
0511011 | Közfoglalkoztatott bér | 2 590 000 Ft | 2 590 000 Ft |
Személyi juttatások összesen | 2 590 000 Ft | 2 590 000 Ft | |
0521 | Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 200 000 Ft | 200 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 2 790 000 Ft | 2 790 000 Ft | |
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2021 terv | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített | 1 896 000 Ft | 1 896 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 896 000 Ft | 1 896 000 Ft | |
092551 | Elkülönített állami pénzalaptól feljhalmozási célú támogatás | 0 Ft | 243 290 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 Ft | 243 290 Ft | |
Bevétel összesen: | 1 896 000 Ft | 2 139 290 Ft | |
0511011 | Közfoglalkoztatott bér | 2 107 000 Ft | 2 107 000 Ft |
Személyi juttatások összesen | 2 107 000 Ft | 2 107 000 Ft | |
0521 | Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék | 164 000 Ft | 164 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 164 000 Ft | 164 000 Ft | |
05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - | 0 Ft | 191 567 Ft |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - | 0 Ft | 51 723 Ft |
Beruházások | 0 Ft | 243 290 Ft | |
Kiadás összesen: | 2 271 000 Ft | 2 514 290 Ft | |
Cofog: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram START - szociális belterületi közút | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített | 8 966 000 Ft | 8 966 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 8 966 000 Ft | 8 966 000 Ft | |
09251 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített | 627 000 Ft | 627 000 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 627 000 Ft | 627 000 Ft | |
0940821 | Kamatbevételek | 3 000 Ft | 3 000 Ft |
Működési bevételek | 3 000 Ft | 3 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 9 596 000 Ft | 9 596 000 Ft | |
0511011 | Közfoglalkoztatott bér | 6 495 000 Ft | 6 495 000 Ft |
Személyi juttatások összesen | 6 495 000 Ft | 6 495 000 Ft | |
0521 | Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék | 504 000 Ft | 504 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 504 000 Ft | 504 000 Ft | |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - egyéb - zúzott kő | 1 247 000 Ft | 1 247 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha | 305 000 Ft | 305 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás - bankköltség, szállítás | 30 000 Ft | 30 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 420 500 Ft | 420 500 Ft |
Dologi kiadások | 2 002 500 Ft | 2 002 500 Ft | |
05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - fűkasza pályázathoz | 493 000 Ft | 493 000 Ft |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - fűkasza pályázathoz | 134 000 Ft | 134 000 Ft |
Beruházások | 627 000 Ft | 627 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 9 628 500 Ft | 9 628 500 Ft | |
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
094021 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 400 000 Ft | 2 400 000 Ft |
Működési bevételek | 2 400 000 Ft | 2 400 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 2 400 000 Ft | 2 400 000 Ft | |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag | 600 000 Ft | 600 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - egyéb | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 400 000 Ft | 400 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatások | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 240 000 Ft | 240 000 Ft |
053551 | Egyéb dologi kiadás - kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) | 300 000 Ft | 300 000 Ft |
Dologi kiadások | 1 940 000 Ft | 1 940 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 1 940 000 Ft | 1 940 000 Ft | |
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
053121 | Üzemeltetési anyag költség | 400 000 Ft | 400 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 400 000 Ft | 400 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 108 000 Ft | 143 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 0 Ft | 120 000 Ft |
Dologi kiadások | 908 000 Ft | 1 063 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 908 000 Ft | 1 063 000 Ft | |
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
09741 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 550 000 Ft | 550 000 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 550 000 Ft | 550 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 550 000 Ft | 550 000 Ft | |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 50 000 Ft | 0 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatások | 0 Ft | 50 000 Ft |
Dologi kiadások | 50 000 Ft | 50 000 Ft | |
05891 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások | 1 400 000 Ft | 1 400 000 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 1 400 000 Ft | 1 400 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 1 450 000 Ft | 1 450 000 Ft | |
Cofog: 062020 - Településfejlesztési Projektek és támogatásuk | |||
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 400 000 Ft | 400 000 Ft |
Dologi kiadások | 400 000 Ft | 400 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 400 000 Ft | 400 000 Ft | |
09251 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről - Zártkert | 2 500 000 Ft | 2 500 000 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 2 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | |
Cofog: 064010 - Közvilágítás | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
053311 | Közüzemi díjak - Villamos energia | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 810 000 Ft | 810 000 Ft |
Dologi kiadások | 3 810 000 Ft | 3 810 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 3 810 000 Ft | 3 810 000 Ft | |
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - egyéb | 500 000 Ft | 500 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Villamos energia, víz díj | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjav. szolgáltatások -fűnyírók, árokkarbantartás Dózsa u. | 3 700 000 Ft | 3 700 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 400 000 Ft | 400 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 568 000 Ft | 1 568 000 Ft |
053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
Dologi kiadások | 7 868 000 Ft | 7 868 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 7 868 000 Ft | 7 868 000 Ft | |
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
094111 | Kiadások visszatérítései | 0 Ft | 0 Ft |
Működési bevételek | 0 Ft | 0 Ft | |
Bevétel összesen: | 0 Ft | 0 Ft | |
0511011 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 2 880 000 Ft | 2 880 000 Ft |
0511031 | Céljuttatás , projektprémium | 27 000 Ft | 27 000 Ft |
0511071 | Béren kívüli juttatások | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
0511101 | Egyéb költségtérítések | 12 000 Ft | 12 000 Ft |
0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai- | 31 000 Ft | 31 000 Ft |
Személyi juttatások összesen | 3 100 000 Ft | 3 100 000 Ft | |
0521 | Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék | 481 000 Ft | 481 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 481 000 Ft | 481 000 Ft | |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag | 500 000 Ft | 500 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Munkaruha | 15 000 Ft | 15 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak | 30 000 Ft | 30 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 100 000 Ft | 1 000 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás - szemétszállítás, érintésvédelem | 11 100 000 Ft | 11 030 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 380 000 Ft | 3 335 000 Ft |
053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 400 000 Ft | 400 000 Ft |
Dologi kiadások | 16 525 000 Ft | 16 310 000 Ft | |
05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - Szabadtéri edzőpark | 5 000 000 Ft | 5 000 000 Ft |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark | 1 350 000 Ft | 1 350 000 Ft |
05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés -játszótér | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -játszótér ÁFA | 540 000 Ft | 540 000 Ft |
Beruházások | 8 890 000 Ft | 8 890 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 28 996 000 Ft | 28 781 000 Ft | |
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 5 428 000 Ft | 5 428 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 428 000 Ft | 5 428 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 5 428 000 Ft | 5 428 000 Ft | |
0511011 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 4 976 000 Ft | 4 976 000 Ft |
0511031 | Céljuttatás , projektprémium | 27 000 Ft | 27 000 Ft |
0511071 | Béren kívüli juttatások | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
0511091 | Közlekedési költségtérítés | 70 000 Ft | 70 000 Ft |
0511101 | Egyéb költségtérítések | 12 000 Ft | 12 000 Ft |
0511131 | Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai | 33 000 Ft | 33 000 Ft |
Személyi juttatások összesen | 5 268 000 Ft | 5 268 000 Ft | |
0521 | Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói kifizetés | 830 000 Ft | 830 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 830 000 Ft | 830 000 Ft | |
053111 | Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése | 70 000 Ft | 70 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer | 25 000 Ft | 25 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha | 15 000 Ft | 15 000 Ft |
053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
053211 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Villamos energia | 40 000 Ft | 40 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Gáz | 160 000 Ft | 160 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj | 40 000 Ft | 40 000 Ft |
053341 | Karbantartás | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 70 000 Ft | 70 000 Ft |
053411 | Kiküldetések kiadásai | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 188 000 Ft | 188 000 Ft |
053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
Dologi kiadások | 898 000 Ft | 898 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 6 996 000 Ft | 6 996 000 Ft | |
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
094021 | Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet | 1 800 000 Ft | 1 800 000 Ft |
Működési bevételek | 1 800 000 Ft | 1 800 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 1 800 000 Ft | 1 800 000 Ft | |
055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági | 6 800 000 Ft | 6 800 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadás | 6 800 000 Ft | 6 800 000 Ft | |
05891 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - nonprofit társaság TAO - Sport öltöző felújítás - önerő | 1 397 000 Ft | 1 427 528 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 1 397 000 Ft | 1 427 528 Ft | |
Kiadás összesen: | 8 197 000 Ft | 8 227 528 Ft | |
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem- Panzió | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
053111 | Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - egyéb | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Villamos energia, gáz, víz | 610 000 Ft | 610 000 Ft |
053341 | Karabantartás | 40 000 Ft | 40 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 30 000 Ft | 30 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 181 000 Ft | 181 000 Ft |
Dologi kiadások | 931 000 Ft | 931 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 931 000 Ft | 931 000 Ft | |
Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) - zenekar | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 200 000 Ft | 200 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 200 000 Ft | 200 000 Ft | |
051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások | 1 620 000 Ft | 1 620 000 Ft |
Személyi juttatások összesen | 1 620 000 Ft | 1 620 000 Ft | |
0521 | Más járulékfizetési kötelezettségek | 180 000 Ft | 180 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 180 000 Ft | 180 000 Ft | |
053111 | Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - egyéb | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 240 000 Ft | 240 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 484 000 Ft | 484 000 Ft |
Dologi kiadások | 2 274 000 Ft | 2 274 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 4 074 000 Ft | 4 074 000 Ft | |
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - egyéb | 40 000 Ft | 40 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Villamos energia | 330 000 Ft | 330 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Gáz | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj | 80 000 Ft | 80 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 192 000 Ft | 192 000 Ft |
053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 10 000 Ft | 10 000 Ft |
Dologi kiadások | 902 000 Ft | 902 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 902 000 Ft | 902 000 Ft | |
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
094021 | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 Ft | 600 000 Ft |
094031 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 250 000 Ft | 250 000 Ft |
Működési bevételek | 850 000 Ft | 850 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 850 000 Ft | 850 000 Ft | |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - egyéb | 400 000 Ft | 400 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Villamos energia | 500 000 Ft | 500 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Gáz | 900 000 Ft | 900 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 220 000 Ft | 220 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 625 000 Ft | 625 000 Ft |
053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
Dologi kiadások | 2 995 000 Ft | 2 995 000 Ft | |
05711 | Ingatlan felújítás - Granárium nyílászáró csere | 2 650 000 Ft | 2 650 000 Ft |
05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium nyílászáró csere | 715 500 Ft | 715 500 Ft |
05711 | Ingatlan felújítás - Granárium homlokzat | 1 750 000 Ft | 1 750 000 Ft |
05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium homlokzat | 472 500 Ft | 472 500 Ft |
Felújítások | 5 588 000 Ft | 5 588 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 8 583 000 Ft | 8 583 000 Ft | |
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
09651 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszköz | 200 000 Ft | 200 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 200 000 Ft | 200 000 Ft | |
0511011 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 2 628 000 Ft | 2 628 000 Ft |
0511031 | Céljuttatás , projektprémium | 27 000 Ft | 27 000 Ft |
0511071 | Béren kívüli juttatások | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
0511101 | Egyéb költségtérítések | 12 000 Ft | 12 000 Ft |
0511131 | Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai | 30 000 Ft | 30 000 Ft |
051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások | 840 000 Ft | 840 000 Ft |
Személyi juttatások összesen | 3 687 000 Ft | 3 687 000 Ft | |
0521 | Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék | 572 000 Ft | 572 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 572 000 Ft | 572 000 Ft | |
053111 | Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha | 15 000 Ft | 15 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - egyéb | 235 000 Ft | 235 000 Ft |
053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 60 000 Ft | 60 000 Ft |
053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 250 000 Ft | 250 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Villamos energia | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Gáz | 900 000 Ft | 900 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj | 170 000 Ft | 170 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 3 100 000 Ft | 3 100 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás - szállítás | 500 000 Ft | 500 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 250 000 Ft | 250 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 872 000 Ft | 1 872 000 Ft |
053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 800 000 Ft | 800 000 Ft |
Dologi kiadások | 9 602 000 Ft | 9 602 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 13 861 000 Ft | 13 861 000 Ft | |
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
055121 | Egyéb műköködési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek | 230 000 Ft | 230 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások | 230 000 Ft | 230 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 230 000 Ft | 230 000 Ft | |
Cofog: 095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés EFOP óvoda pályázat | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok- | 0 Ft | 1 314 717 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 Ft | 1 314 717 Ft | |
Bevétel összesen: | 0 Ft | 1 314 717 Ft | |
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 180 000 Ft | 1 035 655 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatások | 0 Ft | 2 984 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 49 000 Ft | 49 806 Ft |
Dologi kiadások | 229 000 Ft | 1 088 445 Ft | |
05631 | Informatikai eszköz beszerzés, létesítés - projektor, vászon | 0 Ft | 166 126 Ft |
05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés futó bicikli | 0 Ft | 115 725 Ft |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - | 0 Ft | 76 099 Ft |
Beruházások | 0 Ft | 357 950 Ft | |
Kiadás összesen: | 229 000 Ft | 1 446 395 Ft | |
Cofog: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
053321 | Vásárolt élelmezés | 46 000 Ft | 0 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 13 000 Ft | 0 Ft |
Dologi kiadások | 59 000 Ft | 0 Ft | |
Kiadás összesen: | 59 000 Ft | 0 Ft | |
Cofog :106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
094021 | Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek | 60 000 Ft | 60 000 Ft |
094031 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke - rezsi | 300 000 Ft | 300 000 Ft |
Működési bevételek | 360 000 Ft | 360 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 360 000 Ft | 360 000 Ft | |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - egyéb | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Villamos energia | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Gáz | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj | 40 000 Ft | 40 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 430 000 Ft | 430 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 249 000 Ft | 249 000 Ft |
Dologi kiadások | 1 319 000 Ft | 1 319 000 Ft | |
05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - beltéri felújítás szolgálati lakás | ||
Felújítások | 0 Ft | 0 Ft | |
Kiadás összesen: | 1 319 000 Ft | 1 319 000 Ft | |
Cofog: 107051 - Szociális étkeztetés konyhán | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
094031 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 Ft | 242 250 Ft |
Működési bevételek | 0 Ft | 242 250 Ft | |
Bevétel összesen: | 0 Ft | 242 250 Ft | |
053321 | Vásárolt élelmezés | 0 Ft | 416 246 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 Ft | 100 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 0 Ft | 70 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 Ft | 157 386 Ft |
Dologi kiadások | 0 Ft | 743 632 Ft | |
Kiadás összesen: | 0 Ft | 743 632 Ft | |
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
094031 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés | 650 000 Ft | 650 000 Ft |
Működési bevételek | 650 000 Ft | 650 000 Ft | |
09641 | Háztartásoknak működési célú kölcsönök visszafizetése | 0 Ft | 100 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszköz | 0 Ft | 100 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 650 000 Ft | 750 000 Ft | |
053371 | Egyéb szolgáltatás - faszállítás | 0 Ft | 300 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 Ft | 81 000 Ft |
Dologi kiadások | 0 Ft | 381 000 Ft | |
05481 | Egyéb nem intézményi ellátások - szülési | 300 000 Ft | 300 000 Ft |
05481 | Egyéb nem intézményi ellátások - temetési | 300 000 Ft | 300 000 Ft |
05481 | Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- lakásfenntartási | 432 000 Ft | 432 000 Ft |
05481 | Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- eseti, átmeneti segély | 500 000 Ft | 500 000 Ft |
05481 | Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai | 650 000 Ft | 650 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 182 000 Ft | 2 182 000 Ft | |
055061 | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa | 180 000 Ft | 180 000 Ft |
055081 | Egyéb működési célúvisszatérítendő támogatások ÁH belülre - működési | 0 Ft | 100 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások | 180 000 Ft | 280 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 2 362 000 Ft | 2 843 000 Ft | |
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
093111 | Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA | 80 000 Ft | 60 269 Ft |
09341 | Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója | 13 400 000 Ft | 13 400 000 Ft |
09351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó 0,8% | 12 500 000 Ft | 20 800 000 Ft |
09361 | Egyéb közhatalmi bevétel | 0 Ft | 90 000 Ft |
Közhatalmi bevételek | 25 980 000 Ft | 34 350 269 Ft | |
Bevétel összesen: | 25 980 000 Ft | 34 350 269 Ft | |
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finaszírozási műveletek | |||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv | 2021 évi mód |
0940811 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat | 814 500 Ft | 814 500 Ft |
Működési bevételek | 814 500 Ft | 814 500 Ft | |
0981211 | Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése - lekötött betét | 60 000 000 Ft | 60 000 000 Ft |
Finanszírozási bevételek | 60 000 000 Ft | 60 000 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 60 814 500 Ft | 60 814 500 Ft | |
053371 | Egyéb szolgáltatás Pénzügyi, befektetési díj, bankköltség | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
Dologi kiadások | 100 000 Ft | 100 000 Ft | |
059161 | Pézeszközök betétként elhelyezése | 60 000 000 Ft | 60 000 000 Ft |
Finanszírozási kiadások | 60 000 000 Ft | 60 000 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 60 100 000 Ft | 60 100 000 Ft | |
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 304 715 719 Ft | 326 299 760 Ft | |
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN | 304 715 719 Ft | 326 299 760 Ft | |
K1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 28 457 000 Ft | 28 457 000 Ft |
K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 488 000 Ft | 3 488 000 Ft |
K3 | Dologi kiadás | 58 184 500 Ft | 61 436 577 Ft |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 182 000 Ft | 2 182 000 Ft |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 83 817 992 Ft | 101 518 188 Ft |
K6 | Beruházások | 15 704 000 Ft | 16 305 240 Ft |
K7 | Felújítások | 6 858 000 Ft | 6 858 000 Ft |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 797 000 Ft | 2 827 528 Ft |
K9 | Finanszírozási kiadások | 103 227 227 Ft | 103 227 227 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN | 304 715 719 Ft | 326 299 760 Ft | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 150 501 663 Ft | 163 129 899 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai | 119 805 663 Ft | 130 901 345 Ft | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 127 000 Ft | 3 370 290 Ft |
B3 | Közhatalmi bevételek | 26 037 000 Ft | 34 407 269 Ft |
B4 | Működési bevételek | 14 197 500 Ft | 14 439 750 Ft |
B5 | Felhalmozási bevételek | 1 216 200 Ft | 1 216 200 Ft |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 1 700 000 Ft | 1 800 000 Ft |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 550 000 Ft | 550 000 Ft |
B8 | Finanszírozási bevételek | 107 386 356 Ft | 107 386 352 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 304 715 719 Ft | 326 299 760 Ft | |
Bevétel-Kiadás | 0 Ft | 0 Ft” |
4. melléklet
„2. függelék
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása - bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||
---|---|---|---|
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2021. évi eredeti ei. | 2021. I. fél évi mód. ei. |
0941132 | Kiadások visszatérítései | 0 Ft | 10 000 Ft |
Működési bevételek | 0 Ft | 10 000 Ft | |
0981313 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 000 000 Ft | 2 616 661 Ft |
098163 | Központi, irányító szervi támogatás | 38 435 000 Ft | 38 435 000 Ft |
Finanszírozási bevételek | 39 435 000 Ft | 41 051 661 Ft | |
0550233 | Egyéb elvonások, befizetések teljesítése | 0 Ft | 10 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások | 0 Ft | 10 000 Ft | |
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2021. évi eredeti ei. | 2021. I. fél évi mód. ei. |
09363 | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
Közhatalmi bevételek | 20 000 Ft | 20 000 Ft | |
094021 | Szolgáltatások ellenértéke | 35 000 Ft | 95 000 Ft |
0940821 | Kamatbevételek | 1 000 Ft | 1 000 Ft |
0941132 | Kiadások visszatérítései | 10 000 Ft | 0 Ft |
Működési bevételek | 46 000 Ft | 96 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 39 501 000 Ft | 41 177 661 Ft | |
0511011 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 22 758 000 Ft | 22 758 000 Ft |
0511011 | Céljuttatás , projektprémium | 460 000 Ft | 460 000 Ft |
511011 | MT alapján bére - hivatalsegéd | 1 674 000 Ft | 1 674 000 Ft |
0511063 | Jubileumi | 1 630 000 Ft | 1 630 000 Ft |
0511071 | Béren kívüli juttatások | 1 392 000 Ft | 1 392 000 Ft |
0511083 | Ruházati költségtérítés | 140 000 Ft | 140 000 Ft |
0511093 | Közlekedési költségtérítés | 477 000 Ft | 477 000 Ft |
0511101 | Egyéb költségtérítések | 72 000 Ft | 72 000 Ft |
51131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 450 000 Ft | 510 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 29 053 000 Ft | 29 113 000 Ft | |
05213 | Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok | 4 256 000 Ft | 4 265 300 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 4 256 000 Ft | 4 256 000 Ft | |
0531123 | Szakmai anyag -Könyv, folyóirat, informatikai eszközök | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
0531223 | Üzemeltetési anyag - Irodaszer | 600 000 Ft | 600 000 Ft |
0531263 | Üzemeletési anyag - Egyéb anyag | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
53211 | Informatikai szolg igénybevétele internet | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
0532213 | Egyéb kommunikáció - Telefonszámla | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
0533113 | Közüzemi díjak - Villamos energia -gázdíj- víz és csatornadíj | 840 000 Ft | 840 000 Ft |
053343 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 700 000 Ft | 700 000 Ft |
053363 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -postaköltség- egyéb | 400 000 Ft | 400 000 Ft |
053373 | Egyéb szolgáltatások - bank költség | 700 000 Ft | 700 000 Ft |
053413 | Kiküldetések kiadásai | 110 000 Ft | 110 000 Ft |
053513 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 972 000 Ft | 972 000 Ft |
Dologi kiadás | 4 922 000 Ft | 4 922 000 Ft | |
05643 | Eszközbeszerzés - nyomtató, polcok | 1 000 000 Ft | 2 606 661 Ft |
05673 | Eszközbeszerzés ÁFA | 270 000 Ft | 270 000 Ft |
Beruházások | 1 270 000 Ft | 2 876 661 Ft | |
Kiadás összesen: | 39 501 000 Ft | 41 177 661 Ft | |
K1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 29 053 000 Ft | 29 113 000 Ft |
K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 4 256 000 Ft | 4 256 000 Ft |
K3 | Dologi kiadás | 4 922 000 Ft | 4 922 000 Ft |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 Ft | 0 Ft |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 Ft | 10 000 Ft |
K6 | Beruházások | 1 270 000 Ft | 2 876 661 Ft |
K7 | Felújítások | 0 Ft | 0 Ft |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 Ft | 0 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN | 39 501 000 Ft | 41 177 661 Ft | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 Ft | 0 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai | 0 Ft | 0 Ft | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 Ft | 0 Ft |
B3 | Közhatalmi bevételek | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
B4 | Működési bevételek | 46 000 Ft | 106 000 Ft |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
B8 | Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás | 39 435 000 Ft | 41 051 661 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 39 501 000 Ft | 41 177 661 Ft” |
5. melléklet
„3. melléklet
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása - pénzforgalmi mérleg
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2021. évi | 2021. évi | Megnevezés | 2021. évi | 2021. évi | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | Személyi juttatások | 29 053 000 | 29 113 000 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | 20 000 | 20 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | 4 256 000 | 4 256 000 |
3. | Működési bevételek | 46 000 | 106 000 | Dologi kiadások | 4 922 000 | 4 922 000 |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 10 000 | ||||
6. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+5.) | 66 000 | 126 000 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) | 38 231 000 | 38 301 000 |
7. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (8.+…+11. ) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
8. | Költségvetési maradvány igénybevétele 2016.évi | 1 000 000 | 2 616 661 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
9. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
10. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
11. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
12. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.) | 38 435 000 | 38 435 000 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
13. | Központi irányító szervi támogatás | 38 435 000 | 38 435 000 | Betét elhelyezése | ||
14. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7.+12.) | 39 435 000 | 41 051 661 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen | ||
15. | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6.+14.) | 39 501 000 | 41 177 661 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) | 38 231 000 | 38 301 000 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | Beruházások | 1 270 000 | 2 876 661 | ||
17. | - ebből EU-s támogatás | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
18. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | ||||
19. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
20. | - ebből EU-s támogatás (közvetlen) | Felhalmozási céltartalék | ||||
21. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre | ||||
22. | Költségvetési bevételek összesen: (16.+18.+19.+21.) | Költségvetési kiadások összesen: (16.+18.+20.+21.) | 1 270 000 | 2 876 661 | ||
23. | Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 24.+25.) | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
24. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Betét elhelyezése | ||||
25. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
26. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (27.+28. ) | |||||
27. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
28. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
29. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
30. | FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (22.+29.) | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22.+29.) | 1 270 000 | 2 876 661 | ||
31. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+30.) | 39 501 000 | 41 177 661 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+30.) | 39 501 000 | 41 177 661” |
6. melléklet
„4. melléklet
Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása - pénzforgalmi mérleg
Bevételek | Kiadások | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Somberek | Konyha | 2021. évi | Somberek Óvoda | Konyha | 2021. évi | Megnevezés | Somberek | Konyha | 2021. évi | Somberek Óvoda | Konyha | 2021. évi I. |
Óvoda működési | Személyi juttatások | 23 965 000 | 13 969 000 | 37 934 000 | 23 965 000 | 13 969 000 | 37 934 000 | ||||||
Működési célú | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 670 000 | 2 169 000 | 5 839 000 | 3 670 000 | 2 169 000 | 5 839 000 | ||||||
Működési | 60 000 | 11 177 000 | 11 237 000 | 70 000 | 11 177 000 | 11 247 000 | Dologi kiadások | 4 858 000 | 18 118 000 | 22 976 000 | 4 858 000 | 18 649 844 | 23 507 844 |
Működési célú | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||
Irányítószervtől | 30 868 000 | 20 343 000 | 51 211 000 | 30 868 000 | 20 422 423 | 51 290 423 | Egyéb működési célú kiadások | 10 000 | 10 000 | ||||
Irányítószervtől | 1 862 000 | 3 372 000 | 5 234 000 | 1 330 156 | 4 185 436 | 5 515 592 | Tartalékok | ||||||
Költségvetési szervek finanszírozása | |||||||||||||
Költségvetési | 32 790 000 | 34 892 000 | 67 682 000 | 32 268 156 | 35 784 859 | 68 053 015 | Költségvetési kiadások | 32 493 000 | 34 256 000 | 32 493 000 | 32 503 000 | 34 787 844 | 32 503 000 |
Hiány belső | Értékpapír vásárlása, | ||||||||||||
Költségvetési | 531 844 | 531 844 | Likviditási célú hitelek | ||||||||||
Vállalkozási | Rövid lejáratú hitelek | ||||||||||||
Betét | Hosszú lejáratú hitelek | ||||||||||||
Egyéb belső | Kölcsön törlesztése | ||||||||||||
Hiány külső | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||||
Likviditási célú | Betét elhelyezése | ||||||||||||
Értékpapírok | |||||||||||||
Működési célú | 531 844 | 531 844 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||||||
MŰKÖDÉSI | 32 790 000 | 34 892 000 | 67 682 000 | 32 800 000 | 35 784 859 | 68 584 859 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 32 493 000 | 34 256 000 | 32 493 000 | 32 503 000 | 34 787 844 | 32 503 000 |
Felhalmozási célú | Beruházások | 297 000 | 636 000 | 933 000 | 297 000 | 636 000 | 933 000 | ||||||
- ebből EU-s | - ebből EU-s forrásból | ||||||||||||
Felhalmozási | Felújítások | 361 015 | 361 015 | ||||||||||
Irányítószervtől | - ebből EU-s forrásból | ||||||||||||
Irányítószervtől | Felhalmozási céltartalék | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||||||
Költségvetési | Költségvetési kiadások | 297 000 | 636 000 | 933 000 | 297 000 | 997 015 | 1 294 015 | ||||||
Hiány belső | Rövid lejáratú hitelek | ||||||||||||
Költségvetési | Betét elhelyezése | ||||||||||||
Egyéb belső | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||||||
Hiány külső | |||||||||||||
Rövid lejáratú | |||||||||||||
Egyéb külső | |||||||||||||
Felhalmozási | Felhalmozási célú | ||||||||||||
FELHALMOZÁSI | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 297 000 | 636 000 | 933 000 | 297 000 | 997 015 | 1 294 015 | ||||||
BEVÉTELEK | 32 790 000 | 34 892 000 | 67 682 000 | ######## | 35 784 859 | 68 584 859 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 32 790 000 | 34 892 000 | 67 682 000 | 32 800 000 | 35 784 859 | 68 584 859” |
7. melléklet
„3. függelék
Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
ÓVODA TERVEZETT FORGALMA | |||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2021. évi előirányzat | 2021. I. félévi előirányzat |
0981311 | Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele | 0 Ft | 531 844 Ft |
098161 | Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás | 30 868 000 Ft | 30 868 000 Ft |
098161 | Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás | 1 862 000 Ft | 1 862 000 Ft |
Finanszírozási bevételek | 32 730 000 Ft | 33 261 844 Ft | |
094111 | Egyéb működési bevételek - Kiadások visszatérítései | 60 000 Ft | 70 000 Ft |
Működési bevételek | 60 000 Ft | 70 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 32 790 000 Ft | 33 341 844 Ft | |
055023 | egyéb elvonások | 0 Ft | 10 000 Ft |
Egyég müködési kiadások | 0 Ft | 10 000 Ft | |
Kiadás összesen : | 0 Ft | 10 000 Ft | |
091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2021. évi előirányzat | 2021.I. félévi előirányzat |
0511011 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 9 126 000 Ft | 9 126 000 Ft |
0511031 | Céljutattás, projektprémium | 107 000 Ft | 107 000 Ft |
0511071 | Béren kívüli juttatások | 360 000 Ft | 360 000 Ft |
0511101 | Egyéb költségtérítések | 36 000 Ft | 36 000 Ft |
0511131 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 350 000 Ft | 350 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 9 979 000 Ft | 9 979 000 Ft | |
0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | |
Kiadás összesen : | 11 479 000 Ft | 11 479 000 Ft | |
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2021. évi előirányzat | 2021.I. félévi előirányzat |
051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 Ft | 0 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 Ft | 0 Ft | |
0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 Ft | 0 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 Ft | 0 Ft | |
Kiadás összesen : | 0 Ft | 0 Ft | |
091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2021. évi előirányzat | 2021.I. félévi előirányzat |
0511011 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 13 196 000 Ft | 13 196 000 Ft |
0511031 | Céljutattás, projektprémium | 94 000 Ft | 94 000 Ft |
0511071 | Béren kívüli juttatások | 420 000 Ft | 420 000 Ft |
0511101 | Egyéb költségtérítések | 36 000 Ft | 36 000 Ft |
0511131 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 240 000 Ft | 240 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13 986 000 Ft | 13 986 000 Ft | |
0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 170 000 Ft | 2 170 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 2 170 000 Ft | 2 170 000 Ft | |
Kiadás összesen : | 16 156 000 Ft | 16 156 000 Ft | |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2021. évi előirányzat | 2021.I. félévi előirányzat |
053111 | Szakmai anyagok - gyógyszer | 10 000 Ft | 10 000 Ft |
053111 | Szakmai anyagok - könyv-folyóirat | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
053111 | Szakmai anyag egyéb - pl: játékok, rajzeszközök, ragasztók, kartonok | 240 000 Ft | 240 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer, papír, toner | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha | 90 000 Ft | 90 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - pl: tisztitószerek, papírtörlő, fertőtlenítő | 460 000 Ft | 460 000 Ft |
053211 | Informatikai szolg . Igénybevétele - internet előfizetés | 110 000 Ft | 110 000 Ft |
053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj | 70 000 Ft | 70 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Villamos energia | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Gázdíj | 800 000 Ft | 800 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatások - Pénzügyi, befektetési díj | 75 000 Ft | 75 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatások- gyermekutaztatás | 1 300 000 Ft | 1 300 000 Ft |
053411 | Kiküldetések kiadásai | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 713 000 Ft | 713 000 Ft |
053551 | Egyéb dologi jellegű kiadások | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
Dologi kiadás | 4 858 000 Ft | 4 858 000 Ft | |
05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés- laptop | 210 000 Ft | 210 000 Ft |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 57 000 Ft | 57 000 Ft |
05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés- létra | 23 000 Ft | 23 000 Ft |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 7 000 Ft | 7 000 Ft |
Beruházások | 297 000 Ft | 297 000 Ft | |
Kiadás összesen : | 5 155 000 Ft | 5 155 000 Ft | |
ÓVODA BEVÉTEL ÖSSZESEN | 32 790 000 Ft | 33 341 844 Ft | |
ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN | 32 790 000 Ft | 32 800 000 Ft | |
K1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 23 965 000 Ft | 23 965 000 Ft |
K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 670 000 Ft | 3 670 000 Ft |
K3 | Dologi kiadás | 4 858 000 Ft | 4 858 000 Ft |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 Ft | 10 000 Ft |
K6 | Beruházások | 297 000 Ft | 297 000 Ft |
K7 | Felújítások | ||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | ||
ÓVODÁK KIADÁS ÖSSZESEN | 32 790 000 Ft | 32 800 000 Ft | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 Ft | 0 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | ||
B4 | Működési bevételek | 60 000 Ft | 70 000 Ft |
B5 | Felhalmozási bevételek | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 32 730 000 Ft | 33 261 844 Ft |
ÓVODÁK BEVÉTEL ÖSSZESEN | 32 790 000 Ft | 33 331 844 Ft” |
8. melléklet
„3. a. függelék
Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
KONYHA TERVEZETT FORGALMA | |||
096015 - Intézményi gyermekétkezés étkeztetés | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2021. évi előirányzat | 2021. évi mód. előirányzat |
094051 | Ellátási díjak | 4 100 000 Ft | 4 100 000 Ft |
094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 107 000 Ft | 1 107 000 Ft |
Működési bevételek | 5 207 000 Ft | 5 207 000 Ft | |
098161 | Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás | 15 978 000 Ft | 15 978 000 Ft |
098161 | Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás | 1 802 000 Ft | 2 575 724 Ft |
Finanszírozási bevételek | 17 780 000 Ft | 18 553 724 Ft | |
Bevétel összesen: | 22 987 000 Ft | 23 760 724 Ft | |
0511011 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 8 550 000 Ft | 8 550 000 Ft |
0511031 | Céljutattás, projektprémium | 90 000 Ft | 90 000 Ft |
0511071 | Béren kívüli juttatások | 402 000 Ft | 402 000 Ft |
0511091 | Közlekedési költségtérítés | 82 000 Ft | 82 000 Ft |
0511101 | Egyéb költségtérítések | 40 000 Ft | 40 000 Ft |
0511131 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 205 000 Ft | 205 000 Ft |
Személyi juttatások összesen | 9 369 000 Ft | 9 369 000 Ft | |
0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 1 455 000 Ft | 1 455 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 1 455 000 Ft | 1 455 000 Ft | |
053111 | Szakmai anyagok | 34 000 Ft | 34 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyagok | 7 370 000 Ft | 7 370 000 Ft |
EBBŐL Élelmiszer | 6 950 000 Ft | 6 950 000 Ft | |
053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 101 000 Ft | 101 000 Ft |
053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 41 000 Ft | 41 000 Ft |
053311 | Közüzemi díj | 536 000 Ft | 536 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 402 000 Ft | 823 000 Ft |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 121 000 Ft | 121 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatások | 168 000 Ft | 168 000 Ft |
053411 | Kiküldetések kiadásai | 27 000 Ft | 27 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános | 2 200 000 Ft | 2 310 844 Ft |
053521 | Fizetendő általános forgalmi adó | 670 000 Ft | 670 000 Ft |
053551 | Egyéb dologi jellegű kiadások | 67 000 Ft | 67 000 Ft |
Dologi kiadások | 11 737 000 Ft | 12 268 844 Ft | |
05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés | 335 000 Ft | 335 000 Ft |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 91 000 Ft | 91 000 Ft |
Beruházások | 426 000 Ft | 426 000 Ft | |
05711 | Ingatlanok felújítása | 0 Ft | 190 457 Ft |
05741 | Ingatlanok felújítása előzetesen felszámított ÁFA | 0 Ft | 51 423 Ft |
Felújítások | 0 Ft | 241 880 Ft | |
Kiadás összesen: | 22 987 000 Ft | 23 760 724 Ft | |
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2021. évi előirányzat | 2021. évi mód. előirányzat |
094051 | Ellátási díjak | 2 500 000 Ft | 2 500 000 Ft |
094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 676 000 Ft | 676 000 Ft |
Működési bevételek | 3 176 000 Ft | 3 176 000 Ft | |
098161 | Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás | 4 365 000 Ft | 4 444 423 Ft |
Finanszírozási bevételek | 4 365 000 Ft | 4 444 423 Ft | |
Bevétel összesen: | 7 541 000 Ft | 7 620 423 Ft | |
0511011 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 2 807 000 Ft | 2 807 000 Ft |
0511031 | Céljutattás, projektprémium | 0 Ft | 0 Ft |
0511071 | Béren kívüli juttatások | 132 000 Ft | 132 000 Ft |
0511091 | Közlekedési költségtérítés | 27 000 Ft | 27 000 Ft |
0511101 | Egyéb költségtérítések | 13 000 Ft | 13 000 Ft |
0511131 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
Személyi juttatások összesen | 3 029 000 Ft | 3 029 000 Ft | |
0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 470 000 Ft | 470 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 470 000 Ft | 470 000 Ft | |
053111 | Szakmai anyagok | 11 000 Ft | 11 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyagok | 2 420 000 Ft | 2 420 000 Ft |
EBBŐL Élelmiszer | 2 282 000 Ft | 2 282 000 Ft | |
053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 33 000 Ft | 33 000 Ft |
053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 13 200 Ft | 13 200 Ft |
053311 | Közüzemi díj | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 132 000 Ft | 132 000 Ft |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 40 000 Ft | 40 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatások | 55 000 Ft | 55 000 Ft |
053411 | Kiküldetések kiadásai | 8 800 Ft | 8 800 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános | 747 000 Ft | 747 000 Ft |
053521 | Fizetendő általános forgalmi adó | 220 000 Ft | 220 000 Ft |
053551 | Egyéb dologi jellegű kiadások | 22 000 Ft | 22 000 Ft |
Dologi kiadások | 3 902 000 Ft | 3 902 000 Ft | |
05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés | 110 000 Ft | 110 000 Ft |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 30 000 Ft | 30 000 Ft |
Beruházások | 140 000 Ft | 140 000 Ft | |
05711 | Ingatlanok felújítása | 0 Ft | 62 538 Ft |
05741 | Ingatlanok felújítása előzetesen felszámított ÁFA | 0 Ft | 16 885 Ft |
Felújítások | 0 Ft | 79 423 Ft | |
Kiadás összesen: | 7 541 000 Ft | 7 620 423 Ft | |
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2021. évi előirányzat | 2021. évi mód. előirányzat |
094051 | Ellátási díjak | 2 200 000 Ft | 2 200 000 Ft |
094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 594 000 Ft | 594 000 Ft |
Működési bevételek | 2 794 000 Ft | 2 794 000 Ft | |
098161 | Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás | 1 570 000 Ft | 1 609 712 Ft |
Finanszírozási bevételek | 1 570 000 Ft | 1 609 712 Ft | |
Bevétel összesen: | 4 364 000 Ft | 4 403 712 Ft | |
0511011 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 1 404 000 Ft | 1 404 000 Ft |
0511031 | Céljutattás, projektprémium | 0 Ft | 0 Ft |
0511071 | Béren kívüli juttatások | 66 000 Ft | 66 000 Ft |
0511091 | Közlekedési költségtérítés | 14 000 Ft | 14 000 Ft |
0511101 | Egyéb költségtérítések | 7 000 Ft | 7 000 Ft |
0511131 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 80 000 Ft | 80 000 Ft |
Személyi juttatások összesen | 1 571 000 Ft | 1 571 000 Ft | |
0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 244 000 Ft | 244 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 244 000 Ft | 244 000 Ft | |
053111 | Szakmai anyagok | 6 000 Ft | 6 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyagok | 1 210 000 Ft | 1 210 000 Ft |
EBBŐL Élelmiszer | 1 141 000 Ft | 1 141 000 Ft | |
053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 17 000 Ft | 17 000 Ft |
053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 7 000 Ft | 7 000 Ft |
053311 | Közüzemi díj | 88 000 Ft | 88 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 66 000 Ft | 66 000 Ft |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatások | 28 000 Ft | 28 000 Ft |
053411 | Kiküldetések kiadásai | 5 000 Ft | 5 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános | 900 000 Ft | 900 000 Ft |
053521 | Fizetendő általános forgalmi adó | 121 000 Ft | 121 000 Ft |
053551 | Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű | 11 000 Ft | 11 000 Ft |
Dologi kiadások | 2 479 000 Ft | 2 479 000 Ft | |
05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés | 55 000 Ft | 55 000 Ft |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 15 000 Ft | 15 000 Ft |
Beruházások | 70 000 Ft | 70 000 Ft | |
05711 | Ingatlanok felújítása | 0 Ft | 31 269 Ft |
05741 | Ingatlanok felújítása előzetesen felszámított ÁFA | 0 Ft | 8 443 Ft |
Felújítások | 0 Ft | 39 712 Ft | |
Kiadás összesen: | 4 364 000 Ft | 4 403 712 Ft | |
KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN | 34 892 000 Ft | 35 784 859 Ft | |
KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN | 34 892 000 Ft | 35 784 859 Ft | |
Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai | |||
K1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13 969 000 Ft | 13 969 000 Ft |
K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 169 000 Ft | 2 169 000 Ft |
K3 | Dologi kiadás | 18 118 000 Ft | 18 649 844 Ft |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 Ft | 0 Ft |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
K6 | Beruházások | 636 000 Ft | 636 000 Ft |
K7 | Felújítások | 0 Ft | 361 015 Ft |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | ||
KIADÁS ÖSSZESEN | 34 892 000 Ft | 35 784 859 Ft | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | ||
B4 | Működési bevételek | 11 177 000 Ft | 11 177 000 Ft |
B5 | Felhalmozási bevételek | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
B8 | Finanszírozási bevételek - felhalmozási | ||
B8 | Finanszírozási bevételek - működési | 23 715 000 Ft | 24 607 859 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 34 892 000 Ft | 35 784 859 Ft” |
9. melléklet
„5. melléklet
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2021. évi költségvetésének 2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása - pénzforgalmi mérleg
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi | 2021. | Megnevezés | 2021. évi előirányzat összesen | 2021. | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | Személyi juttatások | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson | 56 645 000 | 57 006 015 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
3. | Működési bevételek | Dologi kiadások | 259 622 | 259 622 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
5. | Irányítószervtől kapott támogatás | Egyéb működési célú kiadások | ||||
6. | Önkormányzati támogatás | Tartalékok | ||||
7. | Költségvetési szervek finanszírozása | 56 445 000 | 56 806 015 | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 56 645 000 | 57 006 015 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) | 56 704 622 | 57 065 637 |
9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 59 622 | 59 622 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
12. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||
16. | Értékpapírok bevételei | |||||
17. | Működési célú finanszírozási bevételek | 59 622 | 59 622 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) | ||
18. | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) | 56 704 622 | 57 065 637 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) | 56 704 622 | 57 065 637 |
19. | Felhalmozási célú támogatások | Beruházások | ||||
20. | ebből EU-s támogatás | ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
21. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | ||||
22. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
23. | ebből EU-s támogatás (közvetlen) | Tartalékok Céltartalék felhalmozási | ||||
24. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Költségvetési szervek finanszírozása | ||||
25. | Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) | Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.) | ||||
26. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.) | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
27. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Betét elhelyezése | ||||
28. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
29. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) | |||||
30. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
31. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
32. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+…+28.) | ||||
33. | FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.) | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.) | ||||
34. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) | 56 704 622 | 57 065 637 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) | 56 704 622 | 57 065 637” |
10. melléklet
„4. függelék
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2021. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban - I. félévi módosítása
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |||
---|---|---|---|
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2021. évi előirányzat | 2021. évi mód. ei. |
09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
094823 | Egyéb kapott kamatok és kamat jell bev. | 0 Ft | 0 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 200 000 Ft | 200 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 200 000 Ft | 200 000 Ft | |
053371 | Pénzügyi, befektetési díj | 259 622 Ft | 259 622 Ft |
Dologi kiadás | 259 622 Ft | 259 622 Ft | |
Kiadás összesen: | 259 622 Ft | 259 622 Ft | |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2021. évi előirányzat | 2021. évi mód. ei. |
09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 56 445 000 Ft | 56 806 015 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 56 445 000 Ft | 56 806 015 Ft | |
0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 59 622 Ft | 59 622 Ft |
Finanszírozási bevételek | 59 622 Ft | 59 622 Ft | |
Bevétel összesen: | 56 504 622 Ft | 56 865 637 Ft | |
059151 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - Sombereki Ó. | 32 730 000 Ft | 32 730 000 Ft |
059151 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - Konyha | 23 715 000 Ft | 24 076 015 Ft |
Finanszírozási kiadások | 56 445 000 Ft | 56 806 015 Ft | |
Kiadás összesen: | 56 445 000 Ft | 56 806 015 Ft | |
K1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||
K2 | Munkaadókat terhelő járulék | ||
K3 | Dologi kiadás | 259 622 Ft | 259 622 Ft |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
K6 | Beruházások | ||
K7 | Felújítások | ||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | 56 445 000 Ft | 56 806 015 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN | 56 704 622 Ft | 57 065 637 Ft | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 56 645 000 Ft | 57 006 015 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | ||
B4 | Működési bevételek | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 59 622 Ft | 59 622 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 56 704 622 Ft | 57 065 637 Ft | |
0 Ft | 0 Ft” |
11. melléklet
„7. melléklet
Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása, felhalmozási bevételek - kiadások
BEVÉTEL | KIADÁS | KIADÁS | |||
---|---|---|---|---|---|
előző években | EU forrásból 2021 | egyéb támogatás | |||
eredeti | eredeti | eredeti | módosított | ||
Ravatalozó felújítás | - Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | ||
ÁFA | 270 000 Ft | 270 000 Ft | |||
Granárium felújítás - nyilászáró csere | - Ft | 2 650 000 Ft | 2 650 000 Ft | ||
ÁFA | 715 500 Ft | 715 500 Ft | |||
Granárium felújítás - homlokzat | - Ft | 1 750 000 Ft | 1 750 000 Ft | ||
ÁFA | 472 500 Ft | 472 500 Ft | |||
Zártkert közutak feljesztése 2020. évi | 2 500 000 Ft | ||||
FELÚJÍTÁSOK: | - Ft | 2 500 000 Ft | - Ft | 6 858 000 Ft | 6 858 000 Ft |
DRV beruházások informatikai rendszer kialakítás | - Ft | - Ft | 4 271 000 Ft | 4 271 000 Ft | |
Áfa | 15 769 052 Ft | 1 154 000 Ft | 1 154 000 Ft | ||
HT kisértékű tárgyi eszközök + permetező | - Ft | 243 290 Ft | 0 Ft | 191 567 Ft | |
ÁFA | 0 Ft | 51 723 Ft | |||
Közmunka fűkasza, bontókalapács, áramfejlesztő | - Ft | 627 000 Ft | 493 000 Ft | 493 000 Ft | |
ÁFA | 134 000 Ft | 134 000 Ft | |||
Szabadtéri edzőpark | - Ft | 5 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | ||
ÁFA | 1 350 000 Ft | 1 350 000 Ft | |||
Önkormányzati játszótérbővítés -Boráros tér | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | |||
ÁFA | 540 000 Ft | 540 000 Ft | |||
Iparterület földterület visszavásárlás (Vogl J.) | - Ft | 600 000 Ft | 600 000 Ft | ||
ÁFA | 162 000 Ft | 162 000 Ft | |||
Informatikai eszköz beszerzés, létesítés - projektor, | - Ft | 210 980 Ft | 0 Ft | 166 126 Ft | |
ÁFA | 0 Ft | 44 854 Ft | |||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - futó bicikli | - Ft | 146 971 Ft | 0 Ft | 115 725 Ft | |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - | 0 Ft | 31 246 Ft | |||
BERUHÁZÁSOK: | 15 769 052 Ft | - Ft | 1 228 241 Ft | 15 704 000 Ft | 16 305 241 Ft |
Összes bevétel /kiadás | 15 769 052 Ft | 2 500 000 Ft | 1 228 241 Ft | 22 562 000 Ft | 23 163 241 Ft |
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. | |||||
Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása felhalmozási célú támogatások bevételek - kiadások | |||||
Támogatás | Visszatérülés | Kiadás | Kiadás | ||
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás | --- | 550 000 | 1 400 000 Ft | 1 400 000 Ft | |
TAO Sport öltöző felújítás 2020 belső felújítás önerő | - | 1 397 000 Ft | 1 427 528 Ft | ||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.: | --- | 550 000 | 2 797 000 Ft | 2 827 528 Ft | |
eredeti | mód | ||||
Tartalék tervezett alakulása 2021. évi Összes | 78 723 012 | 78 723 012 | |||
Céltartalék 2021. évi alakulása DRV Zrt | 8 582 052 | 18 312 038 | |||
Szabad felhasználású Tartalék | 10 140 960 | 17 940 145 | |||
Lekötött betét | 60 000 000 | 60 000 000 | |||
Összesen tervezett szabad felhasználású tartalék 2021. évi alakulása | 70 140 960 | 77 940 145 | ” |