„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését, egyenlegét

• a) 1 036 486 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
• b) 2 001 234 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
• c) 964 748 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal”,
• d) 35 152 ezer Ft finanszírozási kiadással,
• e) 999 900 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből
  • ea) belső forrásból 270 035 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 729 865 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
  • eb) külső forrásból 0 ezer Ft az igénybevétel.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) a működési költségvetési bevételeit 841 948 e Ft-ban
• b) a működési költségvetési kiadásait 1 017 492 e Ft-ban ebből
  • ba) a személyi juttatások kiadásait 221 127 e Ft-ban
  • bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 34 088 e Ft-ban
  • bc) a dologi kiadásokat 352 483 e Ft-ban
  • bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9 300 e Ft-ban
  • be) egyéb működési célú kiadásokat 400 494 e Ft-ban, ebből

  a működési célú pénzeszközátadások összegét 388 888 e Ft-ban, a működési célú tartalék összegét 11 606 e Ft-ban

• c) működési költségvetési egyenlegét 175 544 e Ft hiánnyal állapítja meg, melynek finanszírozását az előző évi működési- és felhalmozási célú pénzmaradvány biztosítja.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 194 538 e Ft-ban
• b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 983 742 e Ft-ban ebből
  • ba) beruházások összegét 195 969 e Ft-ban ebből intézményi beruházások összegét 1 000 e Ft-ban
  • bb) felújítások összegét 615 464 e Ft-ban
  • bc) egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 172 309 e Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 172 308 e Ft-ban állapítja meg.
• c) felhalmozási költségvetési egyenlegét 789 204 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását a 2021. évi működési célú többletbevétel, felhalmozási célú pénzmaradvány összege biztosítja.

(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) finanszírozási célú műveletek bevételét 999 900 e Ft-ban ebből
  • aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 270 035 e Ft-ban
  • ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 729 865 e Ft-ban
• b) finanszírozási célú műveletek kiadását 35 152 e Ft-ban ebből
  • ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 14 996 e Ft-ban
  • bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 20 156 e Ft-ban állapítja meg.”