Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 29

Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

2021.05.28.

Somogyjád Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2021. évi költségvetését)

„a) 956.867.037 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

b) 1.159.216.795 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

c) 202.349.758 Ft hiánnyal tervezi.

d) Ezen belül:a Működési bevételeket 1.041.294.408 Ft-ban ebből

da) 1.1. Működési saját bevételeket 72.912.277 Ft-ban

db) 1.2. Közhatalmi bevételeket 14.900.000 Ft-ban

dc) 1.3. Önkormányzat működési támogatása 664.386.837 Ft-ban

dd) 1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 200.000 Ft-ban

de) 1.5. Támogatások államháztartáson belülről 85.022.975 Ft-ban

df) 1.6. A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 116.992.891 Ft-ban

dg) 1.7. Intézményfinanszírozást 86.879.428 Ft-ban

e) a Működési kiadásokat 910.914.168 Ft-ban, ebből

ea) 2.1. Személyi juttatások kiadásait 165.735.212 Ft-ban

eb) 2.2. A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 21.414.155 Ft-ban

ec) 2.3. Dologi kiadásokat 117.686.060 Ft-ban

ed) 2.4. Az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.850.000 Ft-ban

ee) 2.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 514.520.144 Ft-ban

ef) 2.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4.787.000 Ft-ban

eg) 2.7. Tartalékot 51.773.588 Ft-ban

eh) 2.8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 22.930.649 Ft-ban

ei) 2.9. Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése 217.360 Ft-ban

f) a Felhalmozási bevételeket 117.922.387 Ft-ban, ebből:

fa) 3.1 A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 85.356.867 Ft-ban

fb) 3.2. Felhalmozási bevételek 400.000 Ft-ban

fc) 3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 32.165.520 Ft-ban

fd) 3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 Ft-ban

g) a Felhalmozási kiadásokat 161.423.199 Ft-ban, ebből:

ga) 4.1 Beruházások összegét 64.588.450 Ft-ban

gb) 4.2 Felújítások összegét 57.673.754 Ft-ban

gc) 4.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 6.349.676 Ft-ban

gd) 4.4 Tartalék 32.811.319 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi tartalékát 84.584.907 Ft-tal, melyből általános tartalék 50.000 Ft, céltartalék 84.534.907 Ft, a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.”

3. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 2.a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 2.b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3.a. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3.b. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba, és 2022. május 29-én hatályát veszti.

1. melléklet

2. melléklet

Somogyjád Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		87 812 277		74 993 161	12 819 116
1.	Működési bevételek		72 912 277	0	62 693 161	10 219 116
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 800 000			1 800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	17 407 876		0	9 426 260	7981616
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 520 000			1 370 000	150000
1.4	tulajdonosi bevételek	6 823 000			6 823 000	0
1.5	ellátási díjak	4 514 656			4 514 656	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 918 057		0	5 830 557	2087500
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	3 117 136		0	3 117 136	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	29 811 552			29 811 552	0
1.10	egyéb műkődési bevételek				0	0
2.	Közhatalmi bevételek		14 900 000		12 300 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	12 000 000		0	12 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó			0	0	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	100 000		0	100 000	0
2.5	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Talajterhelési díj bevétel	100 000		0	100 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		664 386 837	0	664 386 837	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		664 386 837	0	664 386 837	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	110 414 878		0	110 414 878	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 195 930		0	190 195 930	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	264 334 748		0	264 334 748	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	70 133 026			70 133 026	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 445 772		0	3 445 772	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa)			0	0	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 609 261		0	17 609 261	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	8 253 222			8 253 222

III.	Támogatások államháztartáson belülről		117 188 495	0	115 752 824	1 435 671
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		85 022 975	0	83 587 304	1435671
1.1	központi kezelésű előirányzatokból			0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	5 366 164			3 930 493	1 435 671
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	579 625			579 625
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)	1 559 250		0	1 559 250	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	302 313			302 313
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból				0
1.7	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)	9 026 000		0	9 026 000	0
1.8	társulástól	12 583 852			12 583 852
1.9	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	32 675 122			32 675 122
1.10	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg)				0
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2021 évi állami tám. előleg miatt)	22 930 649			22 930 649
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		32 165 520	0	32 165 520	0
2.1	központi kezelésű előirányzatokból
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	2 230 500		0	2 230 500	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől				0
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	27 724 990			27 724 990
2.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	2 210 030			2 210 030
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		200 000	0	200 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		200 000		200 000
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)			0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	200 000
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
V.	Felhalmozási bevételek		400 000		400 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000
VI.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.)		869 987 609	0	855 732 822	14 254 787
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	837 422 089		0	823 167 302	14 254 787
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	32 565 520		0	32 565 520	0
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		316 685 427	0	309 082 007	7 603 420
1.	Személyi juttatások	165 735 212		0	163 760 612	1 974 600
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	21 414 155		0	21 131 835	282 320
3.	Dologi kiadások	117 686 060		0	112 339 560	5 346 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 850 000		0	11 850 000	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		519 524 504	0	519 124 504	400000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		514 379 528	0	514 379 528	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)				0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	140 000			140 000
1.3	- társulásnak	514 139 528			514 139 528
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)				0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
1.6	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000			100 000
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	140 616	140 616		140 616
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 787 000	0	4 387 000	400 000
3.1	-civil szervezetnek	3 450 000		0	3 450 000	0
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak			0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	337 000			337 000
3.5	-egyházaknak	400 000		0	0	400 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	217 360	217 360		217 360	0
IV.	Fejlesztési kiadások		128 611 880	0	125 192 603	0
1.	Felújítási kiadások	57 673 754		0	57 673 754	0
2.	Beruházási kiadások	64 281 110		0	64 281 110	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	307 340		0	307 340	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt	3 419 277
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 930 399			2 930 399
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		84 584 907	0	84 584 907	0
1.	Tartalékok		84 584 907	0	84 584 907	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	84 534 907			84 534 907	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	51 723 588		0	51 723 588	0
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	32 811 319		0	32 811 319	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
					0
VII.	Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		1 049 406 718	0	1 037 984 021	8 003 420
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	887 983 519		0	879 980 099	8 003 420
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	161 423 199		0	158 003 922	0
					0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-179 419 109	0	-182 251 199	6 251 367
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-50 561 430	0	0	-56 812 797	6 251 367
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-128 857 679	0	0	-125 438 402	0
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok ezer Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		202 349 758		202 349 758	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	116 992 891			116 992 891	0
2.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	85 356 867		0	85 356 867	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés				0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		22 930 649		22 930 649
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2021 évi állami előleg)	22 930 649			22 930 649
5.	Értékpapír vásárlás				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		179 419 109	0	179 419 109	0”

2. melléklet

2.a. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		87 812 277		74 993 161	12 819 116
1.	Működési bevételek		72 912 277	0	62 693 161	10 219 116
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 800 000			1 800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	17 407 876		0	9 426 260	7981616
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 520 000			1 370 000	150000
1.4	tulajdonosi bevételek	6 823 000			6 823 000	0
1.5	ellátási díjak	4 514 656			4 514 656	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 918 057		0	5 830 557	2087500
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	3 117 136		0	3 117 136	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	29 811 552			29 811 552	0
1.10	egyéb műkődési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		14 900 000		12 300 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	12 000 000		0	12 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó	0		0	0	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	100 000		0	100 000	0
2.5	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Talajterhelési díj bevétel	100 000		0	100 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		664 386 837	0	664 386 837	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		664 386 837	0	664 386 837	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	110 414 878		0	110 414 878	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 195 930		0	190 195 930	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	264 334 748		0	264 334 748	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	70 133 026			70 133 026	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 445 772		0	3 445 772	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg,tüzifa)	0		0	0	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 609 261		0	17 609 261	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	8 253 222			8 253 222

III.	Támogatások államháztartáson belülről		85 222 975	0	83 787 304	1 435 671
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		85 022 975	0	83 587 304	1435671
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0		0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	5 366 164			3 930 493	1 435 671
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	579 625			579 625	0
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)	1 559 250		0	1 559 250	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	302 313			302 313	0
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	0			0	0
1.7	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)	9 026 000		0	9 026 000	0
1.8	társulástól	12 583 852			12 583 852	0
1.9	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	32 675 122			32 675 122
1.10	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg)	0			0
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2021 évi állami tám. előleg miatt)	22 930 649			22 930 649
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		200 000		200 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	0		0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	200 000			200 000
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)		837 422 089	0	823 167 302	14 254 787
A	B	C	D		C
I.	Működési kiadások		316 685 427	0	309 082 007	7 603 420
1.	Személyi juttatások	165 735 212		0	163 760 612	1 974 600
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	21 414 155		0	21 131 835	282 320
3.	Dologi kiadások	117 686 060		0	112 339 560	5 346 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 850 000		0	11 850 000	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		519 524 504	0	519 124 504	400 000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		514 379 528	0	514 379 528	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)	0			0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	140 000			140 000
1.3	- társulásnak	514 139 528			514 139 528
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	0			0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
1.6	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000			100 000
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	140 616	140 616		140 616
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 787 000	0	4 387 000	400 000
3.1	-civil szervezetnek	3 450 000		0	3 450 000	0
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak	0		0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	337 000			337 000
3.5	-egyházaknak	400 000		0	0	400 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése		217 360		217 360	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		84 584 907	0	84 584 907	0
1.	Tartalékok		84 584 907	0	84 584 907	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	84 534 907			84 534 907	0
1.3	ebből - működési tartalék	84 534 907		0	84 534 907	0

IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III)		920 794 838	0	912 791 418	8 003 420

					0
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-83 372 749	0	-89 624 116	6 251 367
					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		116 992 891		116 992 891	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	116 992 891			116 992 891	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		22 930 649		22 930 649
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2021 évi állami előleg)	22 930 649
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		94 062 242	0	94 062 242	0”

3. melléklet

2.b. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		32 165 520		32 165 520
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		32 165 520	0	32 165 520	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0
1.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	2 230 500		0	2 230 500	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0			0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	27 724 990			27 724 990
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	2 210 030			2 210 030
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
III.	Felhalmozási bevételek		400 000		400 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)		32 565 520	0	32 565 520	0

I.	Felhalmozási kiadások		128 611 880	0	128 611 880	0
1.	Felújítási kiadások	57 673 754		0	57 673 754	0
2.	Beruházási kiadások	64 281 110		0	64 281 110	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	307 340		0	307 340	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt	3 419 277			3 419 277
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 930 399			2 930 399
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		32 811 319	0	32 811 319	0
1.	Céltartalék					0
1.1	- fejlesztési céltartalék	32 811 319		0	32 811 319
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)		161 423 199	0	161 423 199	0
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-128 857 679	0	-128 857 679	0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
		adatok Ft-ban
A	B	C	D		C
I.	Tervezett maradvány összesen		85 356 867		85 356 867	0
1.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	85 356 867		0	85 356 867	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés	0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értékpapír vásárlás	0			0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		85 356 867	0	85 356 867	0”

4. melléklet

3. melléklet

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2021. évi költségvetése

	adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások
Sorszám	A	B	E	F	G	H	K	L
1.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	43 100 725	29 811 552	72 912 277	Személyi juttatás	76 776 826	88 958 386	165 735 212
3.	Közhatalmi bevételek	14 900 000		14 900 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7 642 313	13 771 842	21 414 155
4.	Önkormányzat működési támogatása	664 386 837	0	664 386 837	Dologi kiadások	97 187 837	20 498 223	117 686 060
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	200 000	200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 850 000	0	11 850 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	82 884 100	2 138 875	85 022 975	Tartalékok	51 773 588	0	51 773 588
7.	Működési célú maradvány	112 486 955	4 505 936	116 992 891	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre	514 520 144	0	514 520 144
8.	Intézményfinanszírozás		86 879 428	86 879 428	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 787 000	0	4 787 000
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	217 360		217 360
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(állami előleg)	22 930 649		22 930 649
11.	Működési bevételek összesen	917 758 617	123 535 791	1 041 294 408	Működési célú kiadások összesen	787 685 717	123 228 451	910 914 168
12.	Intézményfinanszírozás			-86 879 428
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			954 414 980
14.	Működési bevételek összesen	917 758 617	123 535 791	1 041 294 408
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
16.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	400 000	0	400 000	Beruházások	64 281 110	307 340	64 588 450
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	Felújítások	57 673 754	0	57 673 754
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 165 520	0	32 165 520	Fejlesztési tartalék	32 811 319	0	32 811 319
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	6 349 676	0	6 349 676
21.	Felhalmozási célú maradvány	85 356 867	0	85 356 867	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	0		0	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	117 922 387	0	117 922 387	Felhalmozás kiadások összesen:	161 115 859	307 340	161 423 199
25.	Intézményfinanszírozás
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	117 922 387	0	117 922 387
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	1 035 681 004	36 656 363	1 072 337 367	Kiadások mindösszesen:	948 801 576	123 535 791	1 072 337 367
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	1 035 681 004	123 535 791	1 159 216 795	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	948 801 576	210 415 219	1 159 216 795”

5. melléklet

3.a. melléklet

Somogyjád Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
Sorszám
1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről	Műkődési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett péneszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	Bevételek összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 498 000						*1 498 000*							0	1 498 000
3.	Köztemető-fenntartás és – működés								0							0	0
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		10 254 716						*10 254 716*	400 000	23 495 000					*23 895 000*	34 149 716
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek								0							0	0
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás								0							0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás								0							0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				5 493 676				*5 493 676*							0	5 493 676
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram		2 286 000		27 149 106				*29 435 106*		2 230 500					*2 230 500*	31 665 606
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás		1 016 000						*1 016 000*							0	1 016 000
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0							0	0
12.	Csővezetékes szállítás		8 665 000						*8 665 000*							0	8 665 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása								0							0	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása								0							0	0
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása								0							0	0
16.	Közvilágítás								0							0	0
17.	Zöldterület-kezelés		2 167 000		302 313				*2 469 313*		6 440 020					*6 440 020*	8 909 333
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0							0	0
19.	Háziorvosi alapellátás								0							0	0
20.	Fogorvosi alapellátás								0							0	0
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				6 318 200				*6 318 200*							0	6 318 200
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás				2 707 800				*2 707 800*							0	2 707 800
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		6 267 000						*6 267 000*							0	6 267 000
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása								0							0	0
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0							0	0
26.	Könyvtári szolgáltatások								0							0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása								0							0	0
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								0							0	0
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1 035 000						*1 035 000*							0	1 035 000
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0							0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0							0	0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		8 850 749						*8 850 749*							0	8 850 749
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		1 061 260		32 340				*1 093 600*							0	1 093 600
34.	Idősek nappali ellátása								0							0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása								0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								0							0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								0							0	0
38.	Szociális étkeztetés								0							0	0
39.	Házi segítségnyújtás								0								0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0							0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								0							0	0
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0							0	0
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0							0	0
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)								0							0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk								0							0	0
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	664 386 837			22 930 649				*687 317 486*							0	687 317 486
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				17 950 016		112 486 955		*130 436 971*				85 356 867			*85 356 867*	215 793 838
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről			14 900 000					*14 900 000*							0	14 900 000
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek								0							0	0
54.	Önkormányzat összesen	664 386 837	43 100 725	14 900 000	82 884 100	0	112 486 955	0	*917 758 617*	400 000	32 165 520	0	85 356 867	0	0	*117 922 387*	1 035 681 004
55.	ebből kötelező feladatok:	664 386 837	32 881 609	12 300 000	81 448 429	0	112 486 955	0	903 503 830	400 000	32 165 520	0	85 356 867	0	0	117 922 387	1 021 426 217
56.	ebből önként vállalt feladatok:	0	10 219 116	2 600 000	1 435 671	0	0	0	14 254 787		0		0			0	14 254 787
57.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Sorszám	adatok Ft-ban	KIADÁSOK
Sorszám
1.	Jogcímcsoport	Személyi jutta- tások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2021 évi állami tám.előlege)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási* *kiadások összesen*	Költségvetési kiadások összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 417 593	530 967	6 619 457	48 656 452						*69 224 469*	388 620						32 811 319	33 199 939	102 424 408
3.	Köztemető-fenntartás és – működés	876 000	0	2 097 000							*2 973 000*								0	2 973 000
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 866 957	288 943	6 772 100			10 000				*8 938 000*	45 209 686	40 808 756						86 018 442	94 956 442
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	576 000	80 352	320 000			150 000				*1 126 352*								0	1 126 352
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0								0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás										0								0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 146 910	476 421	578 089							*7 201 420*								0	7 201 420
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	20 600 460	1 623 531	10 829 885							*33 053 876*	2 230 500							2 230 500	35 284 376
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás	840 000	130 200	2 266 000							*3 236 200*								0	3 236 200
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 571 200	242 296	3 383 740							*6 197 236*		5 000 000						5 000 000	11 197 236
12.	Csővezetékes szállítás			1 842 000							*1 842 000*		8 665 000						8 665 000	10 507 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása										0								0	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása			38 000							*38 000*								0	38 000
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása										0								0	0
16.	Közvilágítás			5 953 000							*5 953 000*								0	5 953 000
17.	Zöldterület-kezelés	2 679 800	251 379	7 901 236							*10 832 415*	15 493 504							15 493 504	26 325 919
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										0								0	0
19.	Háziorvosi alapellátás	1 974 600	282 320	356 000			600 000				*3 212 920*								0	3 212 920
20.	Fogorvosi alapellátás			120 000							*120 000*								0	120 000
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 003 441	1 240 533	616 000							*9 859 974*								0	9 859 974
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	3 430 046	531 657	264 000							*4 225 703*								0	4 225 703
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	859 200	0	9 232 000							*10 091 200*								0	10 091 200
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			420 000			3 000 000				*3 420 000*								0	3 420 000
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	955 000	133 223	207 500							*1 295 723*								0	1 295 723
26.	Könyvtári szolgáltatások										0								0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása						400 000				*400 000*								0	400 000
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			635 000			300 000				*935 000*								0	935 000
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 957 260	587 025	6 056 189							*10 600 474*								0	10 600 474
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										0								0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0								0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 400 400	527 062	28 286 172	3 117 136						*35 330 770*								0	35 330 770
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	651 586	100 996	594 000							*1 346 582*								0	1 346 582
34.	Idősek nappali ellátása										0								0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása										0								0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások										0								0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										0								0	0
39.	Házi segítségnyújtás										0								0	0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										0								0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 970 373	615 408	1 265 000							*5 850 781*								0	5 850 781
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									11 850 000	*11 850 000*								0	11 850 000
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			352 080							*352 080*								0	352 080
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)										0								0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			183 389							*183 389*	958 800	3 199 998						4 158 798	4 342 187
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							217 360	22 930 649		*23 148 009*			3 419 277					3 419 277	26 567 286
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					514 520 144	327 000				*514 847 144*			2 930 399					2 930 399	517 777 543
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről										0								0	0
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek										0								0	0
54.	Önkormányzat összesen	76 776 826	7 642 313	97 187 837	51 773 588	514 520 144	4 787 000	217 360	22 930 649	11 850 000	787 685 717	64 281 110	57 673 754	6 349 676	0	0	0	32 811 319	161 115 859	948 801 576
55.	ebből kötelező feladatok:	74 802 226	7 359 993	91 841 337	51 773 588	514 520 144	4 387 000	217 360	22 930 649	11 850 000	779 682 297	64 281 110	57 673 754	6 349 676	0	0	0	32 811 319	161 115 859	940 798 156
56.	ebből önként vállalt feladatok:	1 974 600	282 320	5 346 500	0	0	400 000			0	8 003 420	0	0					0	0	8 003 420
57.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0”

6. melléklet

3.b. melléklet

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

Sorszám	adatok Ft-ban	Bevételek
Sorszám
	Jogcímcsoport	Intézményi bevétel	Intézmény finanszí- rozás	Támogatásértékű működési bev.	Működési célú pénz- eszköz átvétel	Belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány igény- bevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	29 811 552	86 879 428	2 138 875	200 000	4 505 936	123 535 791			123 535 791
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	29 811 552	86 879 428	2 138 875	200 000	4 505 936	123 535 791	0	0	123 535 791
3.	ebből kötelező feladatok:	29 811 552	86 879 428	2 138 875	200 000	4 505 936	123 535 791	0	0	123 535 791
4.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0
5.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0

Sorszám	adatok Ft-ban	Kiadások
Sorszám
	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatásértékű kiadás	Működési célú pénz- eszköz- átadás	Működési kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	88 958 386	13 771 842	20498223				123 228 451	307 340	307 340	123 535 791
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	88 958 386	13 771 842	20 498 223	0	0	0	123 228 451	307 340	307 340	123 535 791
3.	ebből kötelező feladatok:	88 958 386	13 771 842	20 498 223	0	0	0	123 228 451	307 340	307 340	123 535 791
4.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0		0	0”

7. melléklet

5. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021 évi fejlesztési előirányzatai célonként

		adatok Ft-ban
sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	70 280 786	70 280 786	0	0
1.	Beruházási kiadások	63 931 110	63 931 110	0	0
1.1	Kossuth u. park kialakítása	2 935 454	2 935 454	0	0
1.2	Tárgyi eszköz beszerzés 2021 évi START szociális jellegű program	2 032 000	2 032 000	0	0
1.3	Tárgyi eszköz beszerzés 2021 évi START mezőgazdasági program	198 500	198 500
1.4	Ipari park pályázat beruházás	16 705 518	16 705 518	0	0
1.5	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök beszerzése (hirdető táblák)	7 258 050	7 258 050	0	0
1.6	Óvoda fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés	28 504 168	28 504 168
1.7	Magyar Falu-Orvosi eszközök beszerzése	958 800	958 800
1.8	Ingatlanvásárlás Arany J u. 656/1 hrsz	1 650 000	1 650 000
1.9	Kerítés építés Arany J u	400 000	400 000
1.10	Kossuth u. park sporteszközök	1 500 000	1 500 000
1.11	Kossuth u. park pavilon építés	1 200 000	1 200 000
1.12	Kossuth u. park Eon csatlakozás	200 000	200 000
1.13	Laptop beszerzés (polgármester)	388 620	388 620
1.14
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	6 349 676	6 349 676	0	0
2.1	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök (hirdető táblák) beszerzéséhez támogatás megelőlegezés visszautalása önkormányzatoknak	2 930 399	2 930 399	0	0
2.2	Ipari park pályázat támogatás visszafizetés	3 419 277	3 419 277
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	307 340	307 340	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés	307 340	307 340	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 588 126	70 588 126	0	0”

8. melléklet

6. melléklet

2021. évi Tartalékok felosztása

		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	84 534 907	84 534 907	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	51 723 588	51 723 588	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	32 811 319	32 811 319	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	84 584 907	84 584 907	0	0”

9. melléklet

8. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023-2024. évi alakulása

					adatok Ft-ban
	M e g n e v e z é s	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre
1	A	B	C	D	E
2	I. Működési bevételek és kiadások
3	Működési bevételek	72 912 277	75 099 645	77 352 635	79 673 214
4	Közhatalmi bevételek	14 900 000	15 347 000	15 807 410	16 281 632
5	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	664 386 837	684 318 442	704 847 995	725 993 435
6	Támogatások államháztartáson belülről	85 022 975	87 573 664	90 200 874	92 906 900
7	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	200 000	206 000	212 180	218 545
8	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	116 992 891	120 502 678	124 117 758	127 841 291
9	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	954 414 980	983 047 429	1 012 538 852	1 042 915 018
10	Személyi juttatások	165 735 212	170 707 268	175 828 486	181 103 341
11	Munkaadókat terhelő járulékok	21 414 155	22 056 580	22 718 277	23 399 825
12	Dologi kiadások	117 686 060	121 216 642	124 853 141	128 598 735
13	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	514 520 144	529 955 748	545 854 421	562 230 053
14	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 787 000	4 930 610	5 078 528	5 230 884
15	Elvonások és befizetések teljesítése	217 360	223 881	230 597	237 515
16	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 850 000	12 205 500	12 571 665	12 948 815
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 930 649	23 618 568	24 327 126	25 056 939
18	Tartalékok	51 773 588	53 326 796	54 926 600	56 574 397
19	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	910 914 168	938 241 593	966 388 841	995 380 506
20	M e g n e v e z é s	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre
21	A	B	C	D	E
22	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 165 520	33 130 486	34 124 400	35 148 132
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
25	Felhalmozási bevételek	400 000	412 000	424 360	437 091
26	Értékpapír értékesítés	0
27	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	85 356 867	87 917 573	90 555 100	93 271 753
29	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	117 922 387	121 460 059	125 103 860	128 856 976
30	Felújítási kiadások	57 673 754	59 403 967	61 186 086	63 021 668
31	Beruházási kiadások	64 588 450	66 526 104	68 521 887	70 577 543
32	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
33	Értékpapír vásárlás	0	0	0	0
34	Fejlesztési tartalék	32 811 319	33 795 659	34 809 528	35 853 814
35	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre	6 349 676	6 540 166	6 736 371	6 938 462
36	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	161 423 199	166 265 895	171 253 872	176 391 488
37	Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29)	1 072 337 367	1 104 507 488	1 137 642 713	1 171 771 994
38	Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36)	1 072 337 367	1 104 507 488	1 137 642 713	1 171 771 994”

10. melléklet

10. melléklet

Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)
	BEVÉTELEK
1	Működési bevételek	6 076 023	6 076 023	6 076 023	6 076 023	6 076 023	6 076 023	6 076 023	6 076 023	6 076 023	6 076 023	6 076 023	6 076 024	72 912 277
2	Közhatalmi bevételek	1 241 666	1 241 666	1 241 666	1 241 666	1 241 666	1 241 666	1 241 666	1 241 666	1 241 666	1 241 666	1 241 666	1 241 674	14 900 000
2	-ebből helyi adó	1 241 666	1 241 666	1 241 666	1 241 666	1 241 666	1 241 666	1 241 666	1 241 666	1 241 666	1 241 666	1 241 666	1 241 674	14 900 000
3	Felhalmozási bevétel	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	400 000
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	55 365 569	55 365 569	55 365 569	55 365 569	55 365 569	55 365 569	55 365 569	55 365 569	55 365 569	55 365 569	55 365 569	55 365 578	664 386 837
4	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 674	200 000
	- ebből működésre	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 674	200 000
	- ebből fejlesztésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Támogatások államháztartáson belülről	9 765 707	9 765 707	9 765 707	9 765 707	9 765 707	9 765 707	9 765 707	9 765 707	9 765 707	9 765 707	9 765 707	9 765 718	117 188 495
	-ebből működési	7 085 247	7 085 247	7 085 247	7 085 247	7 085 247	7 085 247	7 085 247	7 085 247	7 085 247	7 085 247	7 085 247	7 085 258	85 022 975
	-ebből fejlesztési	2 680 460	2 680 460	2 680 460	2 680 460	2 680 460	2 680 460	2 680 460	2 680 460	2 680 460		2 680 460	5 360 920	32 165 520
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	16 862 479	16 862 480	16 862 480	16 862 480	16 862 480	16 862 480	16 862 480	16 862 480	16 862 480	16 862 480	16 862 480	16 862 481	202 349 758
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 072	7 113 075	85 356 867
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 407	9 749 414	116 992 891
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	89 361 443	89 361 444	89 361 444	89 361 444	89 361 444	89 361 444	89 361 444	89 361 444	89 361 444	89 361 444	89 361 444	89 361 486	1 072 337 367

	KIADÁSOK
10	Személyi juttatás	13 811 267	13 811 268	13 811 268	13 811 268	13 811 268	13 811 268	13 811 268	13 811 268	13 811 268	13 811 268	13 811 268	13 811 268	165 735 212
11	Munkaadókat terhelő járulék	1 784 512	1 784 512	1 784 512	1 784 512	1 784 512	1 784 512	1 784 512	1 784 512	1 784 512	1 784 512	1 784 512	1 784 523	21 414 155
12	Dologi kiadás	9 807 171	9 807 171	9 807 171	9 807 171	9 807 171	9 807 171	9 807 171	9 807 171	9 807 171	9 807 171	9 807 171	9 807 179	117 686 060
13	Szociális kiadás	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	11 850 000
14	Egyéb működési célú kiadás	43 293 708	43 293 708	43 293 708	43 293 708	43 293 708	43 293 708	43 293 708	43 293 708	43 293 708	43 293 708	43 293 708	43 293 716	519 524 504
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	10 717 656	10 717 656	10 717 656	10 717 656	10 717 656	10 717 656	10 717 656	10 717 656	10 717 656	10 717 656	10 717 656	10 717 664	128 611 880
17	Tartalékok	7 048 742	7 048 742	7 048 742	7 048 742	7 048 742	7 048 742	7 048 742	7 048 742	7 048 742	7 048 742	7 048 742	7 048 742	84 584 907
18	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 892	22 930 649
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 930 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 930 649
	-ebből függő kiadás
19	(10+...+18 ) összes kiadások	89 361 443	89 361 444	89 361 444	89 361 444	89 361 444	89 361 444	89 361 444	89 361 444	89 361 444	89 361 444	89 361 444	89 361 484	1 072 337 367”

11. melléklet

14. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	A	B	C	D		A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	72 912 277	Személyi juttatások	165 735 212	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 165 520	Felújítási kiadások	57 673 754
2.	Közhatalmi bevételek	14 900 000	Munkaadókat terhelő járulék	21 414 155	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Beruházási kiadások	64 588 450
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	664 386 837	Dologi kiadások	117 686 060	3.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	85 356 867	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 349 676
4.	Támogatások államháztartáson belülről	85 022 975	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 850 000	4.	Felhalmozási bevételek	400 000	Tartalék	32 811 319
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	200 000	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	514 520 144	5.	ÖSSZESEN:	117 922 387	ÖSSZESEN:	161 423 199
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	116 992 891	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 787 000	6.	Hiány:	43 500 812	Többlet:	----
7.			Elvonások és befizetések	217 360
8.	ÖSSZESEN:	954 414 980	Tartalék	51 773 588
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	887 983 519
			Többlet:	66 431 461



	A				B	C	D
Sorszám	Megnevezés				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen				837 422 089	32 565 520	869 987 609
2.	Tárgyévi kiadások összesen				887 983 519	161 423 199	1 049 406 718
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-50 561 430	-128 857 679	-179 419 109
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				116 992 891	85 356 867	202 349 758
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				22 930 649	0	22 930 649
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				-22 930 649	0	-22 930 649
8.	Kiadások mindösszesen				910 914 168	161 423 199	1 072 337 367
9.	Bevételek mindösszesen				954 414 980	117 922 387	1 072 337 367		”