Ligetfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Ligetfalva község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 06. 02

Ligetfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Ligetfalva község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete módosításáról

Ligetfalva község Önkormányzat Polgármestere a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendeletre tekintettel ,a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ligetfalva község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Ligetfalva község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 35494935 forintban,
b) bevételi főösszegét 35494935 forintban állapítja meg.”

2. § A Ligetfalva község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 18687496 forint.”

3. § (1) A Ligetfalva község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Ligetfalva község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 2/a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Ligetfalva község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 2/b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Ligetfalva község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Ligetfalva község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Ligetfalva község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Ligetfalva község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Ligetfalva község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba, és 2021. június 3-án hatályát veszti.

1. melléklet

„2. melléklet

2020. évi tervezett bevételek forrásonként

Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

I.Működési bevételek összesen

1 012 000

1 095 229

1.Intézményi működési bevételek

0

173 513

2.Közhatalmi bevételek

1 012 000

921 716

2.2 Helyi adók

460 000

460 000

2.3 Átengedett központi adó

552 000

461 716

2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek

0

0

2.5 Talajterhelési díj

II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési

14 929 311

15 751 942

támogatása) összesen

1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása

2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások

768 600

768 600

3.Közvilágítás fenntartásának támogatása

480 000

480 000

4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.

287 040

287 040

5.Közutak fenntartásának támogatása

222 460

222 460

6.Polgármester illetmény támogatása

954 500

954 500

7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8.Egyéb önk. Támogatás

5 000 000

5 000 000

9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők

támogatása

10.Óvodaműködtetési támogatás

11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg

12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés

támogatása

13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

1 164 161

1 164 161

14.Falugondnok támogatása

4 250 000

4 250 000

Kiegészítő szociális támogatás

0

229 000

15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 550

2 550

16.Nyilvános könyvtár támogatása

1 800 000

2 000 000

17.Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

18. Szociális ágazati pótlék

279 331

19. Szociális Tüzelőanyag

0

114 300

III.Egyéb működési bevételek

0

15 584 867

1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

Közponosított előirányzat bevételek

0

15 584 867

1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése

1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és

tőke bevételei

2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel

3.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről

15 584 867

0

ÁHT belüli megelőlegezés

646 044

Költségvetési bevételek összesen:

A(I.+II.+III.+IV)

15 941 311

32 432 038

V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

pénzforgalom nélküli bevételek

A. Előző év pénzmaradványának igénybevétele

3 083 183

2 416 853

1.működési célra

543 183

2.felhalmozási célra

2 540 000

B.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

3 083 183

pénzforgalom nélküli bevételek össszesen (V.)

2 416 853

Bevételek összesn: (A+B)

19 024 494

35 494 935

2. melléklet

„2/a. melléklet

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Ft-ban

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Tartósan adott kölcsönök

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó, illeték kiszabása,beszedése

1 012 000

1 012 000

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

8 879 311

3 083 183

11 962 494

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

0

Könyvtári állomány gyarapítása

1 800 000

1 800 000

Falugondnoki szolgálat

4 250 000

4 250 000

ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN

1 012 000

14 929 311

0

0

0

0

0

3 083 183

0

0

19 024 494

Megnevezés

2020. évi módosított előirányzat

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Tartósan adott kölcsönök

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó, illeték kiszabása,beszedése

921 716

921 716

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

152 795

9 868 655

15 584 867

2 416 853

28 023 170

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

20 718

20 718

Könyvtári állomány gyarapítása

2 000 000

2 000 000

Falugondnoki szolgálat

4 529 331

4 529 331

ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN

1 095 229

16 397 986

15 584 867

0

0

0

0

2 416 853

0

0

35 494 935”

3. melléklet

„2/b. melléklet

2020. évi helyi adó bevétel

Ft-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi adók

460 000

460 000

Kommunális adó

460 000

460 000

Átengedett központi adók

552 000

461 716

Gépjárműadó

552 000

461 716

Összesen:

1 012 000

921 716”

4. melléklet

„3. melléklet

Várható kiadások jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Mindösszesen

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

15 131 382

15 131 382

15 771 827

1.

Működési kiadások

14 087 845

14 728 290

1.

Személyi juttatások

5 615 094

5 615 094

6 214 545

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

928 570

928 570

968 394

3.

Dologi kiadások

6 380 020

6 380 020

6 136 950

4.

Egyéb folyó kiadások

15 240

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 164 161

1 164 161

1 393 161

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások

947 661

947 661

823 307

3.

Működési célú pénzeszközátadások

95 876

95 876

220 230

Felhalmozási kiadások

2 857 500

2 857 500

18 687 496

1.

Felújítás

97 767

2.

Beruházás

2 857 500

2 857 500

18 589 729

3.

Felhalmozási célú péneszközátadások

0

0

0

Kölcsönök

1.

Működési célú kölcsönök

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

Tartalék előirányzatok

438 440

438 440

438 440

1.

Általános tartalék

0

0

0

2.

Céltartalék

0

0

0

1.

Működési célú céltartalékok

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

16 166 994

18 427 322

34 897 763

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

2.

Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

3.

Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.

4.

Megelőlegezés

597 172

597 172

597 172

Finanszírozási kiadások összesen

597 172

597 172

597 172

KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 764 166

19 024 494

35 494 935

1.

Működési célú kiadások

16 166 994

16 166 994

16 807 439

2.

Felhalmozási célú kiadások

2 857 500

2 857 500

18 687 496

KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 024 494

19 024 494

35 494 935”

5. melléklet

„4. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Intézményi működési bevételek

0

173 513

Személyi juttatások

5 615 094

6 214 545

Közhatalmi bevételek

1 012 000

921 716

Munkaadói járulékok

928 570

968 394

Kapott támogatások

14 929 311

15 751 942

Dologi kiadások

6 380 020

6 136 950

Központosított előirányzat

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 164 161

1 393 161

Támogatásértékű támogatások

ÁHT-n kívüli pénze. átadás

95 876

823 307

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel

3 083 183

2 416 853

Támogatásértékű pénze. átadás

947 661

220 230

Tartalék

438 440

438 440

Egyéb folyó kiadás

15 240

Működési bevétel összesen:

19 024 494

Működési költségvetés összesen:

15 569 822

19 264 024

16 210 267

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

Beruházási kiadások

2 857 500

18 589 729

Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n belülről

15 584 867

Felújítások

97 767

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel

Felhalmozási bevétel összesen:

0

15 584 867

Felhalmozási költségvetés összesen:

2 857 500

18 687 496

Finanszírozási bevétel (Megelőlegezés)

0

646 044

Finansz.Kiad.Megelőlegezés:

597 172

597 172

Összesen

19 024 494

35 494 935

Összesen

19 024 494

35 494 935”

6. melléklet

„5. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezése

(adatok Ft-ban)

(adatok Ft-ban)

Energiatámogatás

200 000

429 000

Átmeneti segély

904 161

904 161

Temetési segély

60 000

60 000

Ellátottal pénzbeli juttatásai összesen:

1 164 161

1 393 161”

7. melléklet

„6. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz.:

BEVÉTELEK

Intézményi műk. bevételek

10 000

1 208

66 476

72 530

20 000

3 299

173 513

Közhatalmi bevételek

460 858

460 858

921 716

Kapott támogatás

1 303 137

1 303 137

1 303 137

1 303 137

1 303 137

1 303 137

1 303 137

1 303 137

1 303 137

1 303 137

1 303 137

1 417 435

15 751 942

Műk. Célú tám. Ért. bevételek

0

Pénzmaradvány

201 404

201 405

201 404

201 405

201 404

201 404

201 404

201 405

201 405

201 404

201 404

201 405

2 416 853

Felhalmozási bevételek

13 965 628

1 619 239

15 584 867

ÁHT belüli megelőlegezés

646 044

646 044

Bevételek összesen

1 514 541

1 504 542

1 966 607

1 504 542

1 571 017

1 577 071

1 504 541

1 504 542

1 965 400

1 504 541

3 143 780

1 622 139

35 494 935

KIADÁSOK

Személyi juttatások

517 879

517 879

517 879

517 879

517 878

517 879

517 878

517 878

517 879

517 879

517 879

517 879

6 214 545

Munkaadókat terhelő járulékok

80 699

80 700

80 700

80 700

80 700

80 699

80 699

80 699

80 699

80 700

80 699

80 700

968 394

Dologi kiadások

511 412

511 412

511 412

511 412

511 414

511 412

511 412

511 412

511 414

511 412

511 414

511 412

6 136 950

Beruházás

2 969 500

39 291

120 743

27 046

13 965 628

1 467 521

18 589 729

Felújítás

7 086

36 064

40 079

14 538

97 767

Ellátottak pénzbeni juttatásai

116 097

116 097

116 097

116 097

116 097

116 097

116 097

116 097

116 097

116 097

116 097

116 097

1 393 161

Támogatásértékű kiadás

68 609

68 609

68 609

68 609

68 609

68 609

68 609

68 609

68 609

68 609

68 609

68 609

823 307

ÁHT kívüli pénzeszköz átadás

18 353

18 353

18 353

18 353

18 353

18 353

18 353

18 353

18 353

18 353

18 353

18 353

220 230

Tartalék

438 440

438 440

Egyéb folyó kiadás

15 240

15 240

Feladat finanszírozás

597 172

597 172

Kiadások összesen:

4 886 806

1 313 049

1 328 289

1 352 340

1 469 857

1 313 048

1 313 047

1 313 047

1 380 175

15 278 677

2 780 571

1 766 027

35 494 935”

8. melléklet

„7. melléklet

Felhalmozási kiadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Megnevezés

Önkormányzat

Önkormányzat

1.

Rendezési terv készítés

2 249 996

2 249 996

Áfa

607 504

607 504

2.

2 db mobiltelefon

112 000

3.

Zalavíz felújítás

83 229

4.

Falugondnoki autó

13 965 628

5.

Közösségi tér

1 619 239

6.

Lombfújó

39 291

Lombfújó ÁFA

10 609

2 857 500

18 687 496

Felhalmozási kiadások összesen

2 857 500

18 687 496

Felhalmozási kiadások mindösszesen: