Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 30- 2021. 07. 01Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021(II.17.) önkormányzati rendelete 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) Az önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a képviselő-testület 97.201.563.- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:
Költségvetési bevételek előirányzata: | 54.802.441.- Ft |
Finanszírozási bevételek előirányzata: | 42.399.122.- Ft |
Ebből: belső hiány | 41.692.871.- Ft |
külső hiány | 706.251.- Ft |
Állami támogatás megelőlegezése | 706.251.- Ft |
Költségvetési kiadások előirányzata: | 95.407.178.- Ft |
Finanszírozási kiadások előirányzata: | 1.794.385.- Ft” |
(2) § (3) A bevételek részletezését a 2. melléklet tartalmazza. Az állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2/a melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegeket állapítja meg:
I. Működési kiadások | 64.726.161.- Ft | |
1. Személyi juttatások | 19.685.819.- Ft | |
2. Munkaadót terhelő járulékok | 3.231.587.- Ft | |
3. Dologi kiadások | 26.487.587.- Ft | |
4. Ellátottak pénzbeli | 3.428.000.- Ft | |
5. Egyéb működési kiadások | 11.893.168.- Ft | |
5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 10.839.765.- Ft | |
5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre | 865.000.- Ft | |
5.3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján | 188.403.- Ft | |
6. Tartalék | 6.004.183.-Ft | |
6.1. Általános tartalék | 6.004.183.- Ft | |
6.2. Céltartalék | -- Ft | |
II. Felhalmozási kiadások | 24.676.834.- Ft | |
1. Beruházások | 24.083.767- Ft | |
2. Felújítási kiadások | 0.- Ft | |
3. Egyéb felhalmozási kiadások | 593.067.- Ft | |
3.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n belülre | 133.414.- Ft | |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre | 459.653- Ft | |
III. Finanszírozási kiadások | ||
1.1. Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre | ||
1.2. Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása | ||
1.3. Állami tám. megelőlegezés visszafizetésének kiadása | 1.794.385.- Ft | |
1.4. Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése |
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételt az önkormányzat a 2-7 bekezdésekben meghatározott kiadásokra tervezi fordítani.
(2) Az önkormányzat kiadásait feladatonként az 3.-4. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza 64.726.161.- Ft összegben.
(3) Beruházási feladatokra az önkormányzat 24.083.767.- Ft-ot fordít az 5. melléklet szerinti részletezésben.”
(4) Az önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására nem tervez kiadást.
(5) Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásokra 593.067,- Ft-ot fordít az 5. melléklet szerinti részletezésben.
(6) Az általános tartalék összege: 6 .004.183.- Ft.
(7) Az önkormányzat 2021. évi céltartaléka: - F t.
(8) A képviselő- testület az önkormányzat létszámkeretét 7 főben állapítja meg, a 2. melléklet szerinti bontásban.
(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban – működési és felhalmozási kiadások és bevételek bontásban - a 6. melléklet tartalmazza.
(10) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
(11) Önkormányzati adósságot keletkeztető fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.
(12) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(13) Az bevételek és kiadások előirányzatának havi ütemezését a 8. melléklet tartalmazza.
(14) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei az önkormányzatnak nincsenek.
(15) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a lejárata végéig a 9. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.
(17) Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.
(18) Az önkormányzat 2021-2024 évek tervezett előirányzatainak keretszámait a 14. melléklet tartalmazza.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021(II.17.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.