Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 02. 23Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Oroszi Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület Oroszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat a 2020. évi 30.183.052 forint eredeti bevételi és kiadási, és 65.356.350 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2020. évi bevételének teljesített főösszegét 65.356.350 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 61.512.597 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 145.689.741 Ft összegben.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 4. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi maradvány-kimutatását a 6. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 3.843.753 Ft összegben.
(6) Az Önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 8. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el 145.689.171 Ft összegben.
(8) Az Önkormányzat 2020. évi részesedéseinek kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(10) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2020. évben bekövetkezett változásokat a 11. melléklet részletezi.
(11) Az Önkormányzat 2020. évi követeléseinek állományát a 12. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2020. évi kötelezettségeinek kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat által 2020. évben adott közvetlen támogatások (átadott pénzeszközök) részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat által 2020. évben adott közvetett támogatások részletezését a 15. melléklet tartalmazza.
(15) A kölcsönök állományát és az adott kölcsönök alakulását a 16. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat nem rendelkezik kölcsön állománnyal.
(16) Az Önkormányzat 2020. évi hitelállományának változását a 17. melléklet mutatja be. Az Önkormányzatnak nincsenek hitelei.
(17) Az Önkormányzat 2020. évi normatív támogatások elszámolásának bemutatását a 18. melléklet tartalmazza.
(18) A többéves kihatású döntések, kötelezettségvállalások bemutatását a 19. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak nincs többéves kihatású döntése.
(19) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 20. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Sorszám | A | B | C |
Megnevezés | 2019.évi | 2020.évi | |
1 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 114 640 510 | 133 411 552 |
2 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 802 195 | 2 139 899 |
3 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 191 250 | 0 |
4 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 116 633 955 | 135 551 451 |
5 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 150 000 | 150 000 |
6 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 150 000 | 150 000 |
7 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 150 000 | 150 000 |
8 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 4 144 096 | 4 042 832 |
9 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 4 144 096 | 4 042 832 |
10 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 4 144 096 | 4 042 832 |
11 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 120 928 051 | 139 744 283 |
12 | C/II/1 Forintpénztár | 43 270 | 26 470 |
13 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 43 270 | 26 470 |
14 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 2 797 848 | 4 365 253 |
15 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 2 797 848 | 4 365 253 |
16 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 2 841 118 | 4 391 723 |
17 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi | 234 466 | 136 936 |
18 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni | 23 495 | 16 334 |
19 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések | 182 675 | 106 473 |
20 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb | 28 296 | 14 129 |
21 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési | 48 947 | 50 955 |
22 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések | 42 973 | 0 |
23 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási | 0 | 31 240 |
24 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb | 5 974 | 19 715 |
25 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 283 413 | 187 891 |
26 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések | 1 028 583 | 1 220 219 |
27 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 4 000 |
28 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések | 1 028 583 | 1 216 219 |
29 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 1 028 583 | 1 220 219 |
30 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 54 887 | 105 625 |
31 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 54 887 | 105 625 |
32 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 40 000 | 40 000 |
33 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 94 887 | 145 625 |
34 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 406 883 | 1 553 735 |
35 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 125 176 052 | 145 689 741 |
36 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 155 231 000 | 155 231 000 |
37 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 6 628 245 | 6 628 245 |
38 | G/IV Felhalmozott eredmény | -34 202 470 | -39 287 330 |
39 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -5 084 860 | 20 396 020 |
40 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 122 571 915 | 142 967 935 |
41 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 684 292 | 722 430 |
42 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezett- ségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 684 292 | 722 430 |
43 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 684 292 | 722 430 |
44 | H/III/1 Kapott előlegek | 607 001 | 693 595 |
45 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 607 001 | 693 595 |
46 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 291 293 | 1 416 025 |
47 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 312 844 | 1 305 781 |
48 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 312 844 | 1 305 781 |
49 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 125 176 052 | 145 689 741 |
2. melléklet
Sorszám | A | B | C | D |
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés (Ft) | |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 7 659 308 | 6 822 805 | 6 822 805 |
2 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 421 200 | 421 200 |
3 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 600 000 | 812 924 | 812 924 |
4 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai(K11) | 8 259 308 | 8 056 929 | 8 056 929 |
5 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 5 435 000 | 5 293 194 | 5 293 194 |
6 | Külső személyi juttatások (K12) | 5 435 000 | 5 293 194 | 5 293 194 |
7 | Személyi juttatások (K1) | 13 694 308 | 13 350 123 | 13 350 123 |
8 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 1 968 467 | 1 956 798 | 1 956 798 |
9 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 1 829 291 |
10 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 96 203 |
11 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 31 304 |
12 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 50 000 | 28 799 | 28 799 |
13 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 837 905 | 2 854 516 | 2 854 516 |
14 | Készletbeszerzés(K31) | 2 887 905 | 2 883 315 | 2 883 315 |
15 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 290 000 | 315 769 | 315 769 |
16 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 102 000 | 163 577 | 163 577 |
17 | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 392 000 | 479 346 | 479 346 |
18 | Közüzemi díjak (K331) | 700 000 | 727 587 | 727 587 |
19 | Vásárolt élelmezés (K332) | 62 000 | 387 211 | 387 211 |
20 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 780 000 | 556 486 | 556 486 |
21 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 750 000 | 740 029 | 740 029 |
22 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 710 000 | 841 748 | 841 748 |
23 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 350 036 |
24 | Szolgáltatási kiadások (K33) | 3 002 000 | 3 253 061 | 3 253 061 |
25 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 12 233 | 12 233 |
26 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34) | 0 | 12 233 | 12 233 |
27 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 696 114 | 1 254 663 | 1 254 663 |
28 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 50 000 | 3 532 | 3 532 |
29 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 1 746 114 | 1 258 195 | 1 258 195 |
30 | Dologi kiadások (K3) | 8 028 019 | 7 886 150 | 7 886 150 |
31 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 2 343 000 | 1 651 500 | 1 651 500 |
32 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 1 131 500 |
33 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben | 0 | 0 | 520 000 |
34 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 2 343 000 | 1 651 500 | 1 651 500 |
35 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 12 000 | 12 000 |
36 | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 12 000 | 12 000 |
37 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 888 444 | 918 444 | 918 444 |
38 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 30 000 |
39 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 888 444 |
40 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 85 000 | 11 467 | 11 467 |
41 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi | 0 | 0 | 11 467 |
42 | Tartalékok (K513) | 1 866 682 | 3 843 753 | 0 |
43 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 840 126 | 4 785 664 | 941 911 |
44 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 440 600 | 440 600 |
45 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 492 000 | 2 641 859 | 2 641 859 |
46 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános | 132 840 | 706 715 | 706 715 |
47 | Beruházások (K6) | 624 840 | 3 789 174 | 3 789 174 |
48 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 23 442 000 | 23 442 000 |
49 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 6 329 340 | 6 329 340 |
50 | Felújítások (K7) | 0 | 29 771 340 | 29 771 340 |
51 | Költségvetési kiadások (K1-K8) | 29 498 760 | 63 190 749 | 59 346 996 |
52 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 684 292 | 2 165 601 | 2 165 601 |
53 | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 684 292 | 2 165 601 | 2 165 601 |
54 | Finanszírozási kiadások (K9) | 684 292 | 2 165 601 | 2 165 601 |
55 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 30 183 052 | 65 356 350 | 61 512 597 |
Sorszám | A | B | C | D |
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
56 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatá-sa (B111) | 8 635 660 | 8 635 660 | 8 635 660 |
57 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermek- jóléti feladatainak támogatása (B1131) | 6 593 000 | 7 212 181 | 7 212 181 |
58 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 78 660 | 85 500 | 85 500 |
59 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és | 6 671 660 | 7 297 681 | 7 297 681 |
60 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támo- gatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
61 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő | 0 | 514 350 | 514 350 |
62 | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 17 107 320 | 18 447 691 | 18 447 691 |
63 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztar-táson belülről (B16) | 7 092 094 | 6 160 454 | 6 160 454 |
64 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 6 160 454 |
65 | Működési célú támogatások államháztartáson belül- ről (B1) | 24 199 414 | 24 608 145 | 24 608 145 |
66 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államház-tartáson belülről (B25) | 0 | 32 595 211 | 32 595 211 |
67 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 32 595 211 |
68 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | 0 | 32 595 211 | 32 595 211 |
69 | Vagyoni tipusú adók(B34) | 134 000 | 146 000 | 146 000 |
70 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 146 000 |
71 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 2 720 000 | 2 730 346 | 2 730 346 |
72 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység | 0 | 0 | 2 730 346 |
73 | Gépjárműadók(B354) | 203 000 | 0 | 0 |
74 | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 2 923 000 | 2 730 346 | 2 730 346 |
75 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 3 962 | 3 962 |
76 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 3 962 |
77 | Közhatalmi bevételek (B3) | 3 057 000 | 2 880 308 | 2 880 308 |
78 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 | 106 748 | 106 748 |
79 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 106 748 |
80 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 238 560 | 238 560 |
81 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 0 | 13 | 13 |
82 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | 13 | 13 |
83 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 251 674 | 251 674 |
84 | Egyéb működési bevételek(B411) | 0 | 142 948 | 142 948 |
85 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 40 812 |
86 | Működési bevételek (B4) | 0 | 739 943 | 739 943 |
87 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 27 256 414 | 60 823 607 | 60 823 607 |
88 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 2 926 638 | 2 329 004 | 2 329 004 |
89 | Maradvány igénybevétele (B813) | 2 926 638 | 2 329 004 | 2 329 004 |
90 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 2 203 739 | 2 203 739 |
91 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 2 926 638 | 4 532 743 | 4 532 743 |
92 | Finanszírozási bevételek (B8) | 2 926 638 | 4 532 743 | 4 532 743 |
93 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 183 052 | 65 356 350 | 65 356 350 |
3. melléklet
Sorszám | A | B | C | D |
1 | Megnevezés | Összeg (Ft) | Megnevezés | Összeg (Ft) |
2 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE | |||
3 | Működési célú támogatások | 24 608 145 | Személyi juttatások | 13 350 123 |
4 | Közhatalmi bevételek | 2 880 308 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 956 798 |
5 | Működési bevételek | 739 943 | Dologi kiadások | 7 886 150 |
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 651 500 | |
7 | Egyéb működési célú kiadások | 941 911 | ||
8 | Összesen | 28 228 396 | Összesen | 25 786 482 |
9 | Többlet | 2 441 914 | ||
10 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE | |||
11 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 32 595 211 | Beruházások | 3 789 174 |
12 | Felhalmozási bevétel | Felújítások | 29 771 340 | |
13 | Összesen | 32 595 211 | Összesen | 33 560 514 |
14 | Többlet | -965 303 | ||
15 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE | |||
16 | Előző évi pénzmaradvány | 2 329 004 | Államháztartási megelőlegezés | 2 165 601 |
17 | Államháztartási megelőlegezés | 2 203 739 | ||
18 | Összesen | 4 532 743 | Összesen | 2 165 601 |
19 | Többlet | 2 367 142 | ||
20 | ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG | |||
21 | Működési bevételek | 28 228 396 | Működési kiadások | 25 786 482 |
22 | Felhalmozási bevételek | 32 595 211 | Felhalmozási kiadások | 33 560 514 |
23 | Finanszírozási bevételek | 4 532 743 | Finanszírozási kiadások | 2 165 601 |
24 | Összes bevétel | 65 356 350 | Összes kiadás | 61 512 597 |
25 | Többlet | 3 843 753 | ||
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
sor-szám | A | B |
Megnevezés | Összeg (Ft) | |
1 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 60 823 607 |
2 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 59 346 996 |
3 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 1 476 611 |
4 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 532 743 |
5 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 2 165 601 |
6 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 2 367 142 |
7 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 3 843 753 |
8 | C) Összes maradvány (=A+B) | 3 843 753 |
9 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 3 843 753 |
7. melléklet
Sor- | A | B | C |
---|---|---|---|
Megnevezés | Előző időszak (Ft) | Tárgyi időszak (Ft) | |
1 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 3 114 558 | 2 928 188 |
2 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó | 122 517 | 333 575 |
3 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 3 237 075 | 3 261 763 |
4 | 06 Központi működési célú támogatások | 17 620 084 | 18 447 691 |
5 | 07 Egyéb működési célú támogatások | 5 571 131 | 6 160 454 |
6 | 08 Felhalmozási célú támogatások | 0 | 32 595 211 |
7 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 5 113 209 | 540 117 |
8 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 28 304 424 | 57 743 473 |
9 | 10 Anyagköltség | 3 445 373 | 2 883 315 |
10 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2 822 564 | 3 744 640 |
11 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 6 267 937 | 6 627 955 |
12 | 14 Bérköltség | 6 414 515 | 7 198 139 |
13 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 482 660 | 6 138 580 |
14 | 16 Bérjárulékok | 2 317 440 | 1 963 139 |
15 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 15 214 615 | 15 299 858 |
16 | VI Értékcsökkenési leírás | 8 145 212 | 7 516 977 |
17 | VII Egyéb ráfordítások | 6 998 600 | 11 164 431 |
18 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -5 084 865 | 20 396 015 |
19 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű | 5 | 5 |
20 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű | 5 | 5 |
21 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 5 | 5 |
22 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -5 084 860 | 20 396 020 |
8. melléklet
9. melléklet
sorszám | A | B | C | D | E |
Megnevezés | Mennyiség (db) | Sorszám | Névérték | Tulajdoni arány | |
1 | Bakonykarszt Zrt. | 15 | 086546-086560 | 10.000.- Ft/db | 25% alatti |
10. melléklet
A | B | C | D | |
Sor | M E G N E V E Z É S | 2020. évi Eredeti ei. (Ft) | 2020..évi | 2020.évi |
1 | B E V É T E L E K | |||
2 | Elkülönített állami pénzalapok (START pr) | 288 290 | 288 290 | 288 290 |
3 | Könyvtári, köz.műv.normatív támogatás | 270 000 | 538 400 | 538 400 |
4 | MFP program orvosi eszköz beszerz.támogatása | 2 912 771 | 2 912 771 | |
5 | MFP programutak felújításának támogatása | 29 682 440 | 29 682 440 | |
6 | Előző évi pénzmaradványból | 66 550 | 138 613 | 138 613 |
7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 624 840 | 33 560 514 | 33 560 514 |
8 | K I A D Á S O K | |||
9 | Beruházások | 624 840 | 3 789 174 | 3 789 174 |
10 | Fűkasza beszerzés(START pr) | 288 290 | ||
11 | FSA56 akkumulátoros szegélyníró | 92 710 | 92 710 | |
12 | MS291 motorfűrész, | 195 580 | 195 580 | |
13 | Fűtőpanel beszerzés | 63 500 | ||
14 | Eszköz beszerzés Műv.Ház | 273 050 | 538 400 | 538 400 |
15 | kerti öntöttvas pumpás kút álvánnyal | 49 722 | 49 722 | |
16 | MFP pályázat/ orvosi laptopok beszerzése | 559 562 | 559 562 | |
17 | MFP pályázat/ orvosi eszköz beszerzése | 2 353 200 | 2 353 200 | |
18 | Felújítások | 0 | 29 771 340 | 29 771 340 |
19 | MFPpályázat/ utak burkolatának felújítása | 29 771 340 | 29 771 340 | |
20 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
21 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 624 840 | 33 560 514 | 33 560 514 |
11. melléklet
12. melléklet
Sorszám | A | B | C |
1 | Megnevezés | Előző időszak(Ft) | Tárgyi időszak(Ft) |
2019.év | 2020.év | ||
2 | Költségvetési évben esedékes követelések | 283 413 | 187 891 |
3 | követelések vagyontípusú adókra | 23 495 | 16 334 |
követelések termékek és szolgáltatások adóira | 182 675 | 106 473 | |
4 | egyéb közhatalmi bevételekre | 28 296 | 14 129 |
5 | ellátási díjakra | 31 240 | |
egyéb működési bevétel | 5 974 | 19 715 | |
6 | víziközmű vagyonkezelési díj | 42 973 | |
7 | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 1 028 583 | 1 220 219 |
követelések vagyontípusú adókra | 4 000 | ||
8 | követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 028 583 | 1 216 219 |
9 | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 94 887 | 145 625 |
foglalkoztatottaknak adott előleg | 54 887 | 105 625 | |
10 | forgótőke elszámolás | 40 000 | 40 000 |
11 | Követelések összesen | 1 406 883 | 1 553 735 |
13. melléklet
sorszám | A | B | C |
Megnevezés | Előző időszak (Ft) | Tárgyi időszak (Ft) | |
2019.év | 2020.év | ||
1 | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 684 292 | 722 430 |
2 | dologi kiadásokra | ||
3 | megelőlegezés | 684 292 | 722 430 |
5 | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 607 001 | 693 595 |
6 | egyéb túlfizetések, téves, visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek | 607 001 | 693 595 |
7 | H. Kötelezettségek összesen | 1 291 293 | 1 416 025 |
14. melléklet
sorszám | A | B |
Megnevezés | Támogatási összeg (Ft) | |
1 | Balaton-felvidéki Vízitársulat támogatása | 11 467 |
2 | Noszlopi Óvoda támogatása | 10 000 |
3 | Devecser Családsegítő Központ támogatása | 20 000 |
4 | Devecseri Központi Háziorvosi Ügyelet Fenntartó Társulás | 216 244 |
5 | Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás | 672 200 |
6 | belső ellenőrzés feladatok támogatása | 70 000 |
7 | házisegítségnyújtás támogatása | 520 000 |
8 | tagdíj támogatása | 82 200 |
9 | Összesen | 929 911 |
15. melléklet
ssz. | A | B | C |
1 | MEGNEVEZÉS | mennyiség (db) | összeg (Ft) |
2 | Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: | ||
3 | a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.törvény | ||
4 | Adómentesség 5. § a.) pontja alapján (költségvetési szerv) | 2 | |
5 | Adómentesség 5. § f.) pontja alapján (mozgáskorlátozott) | 1 | 5 600 |
6 | Adókedvezmény 8. § (1) bek. alapján (20%) | 8 | - |
7 | Adókedvezmény 8. § (2) bek. alapján (30%) | 16 | 21 942 |
8 | 27 | 27 542 | |
9 | Iparűzési adó mentességek, kedvezmények: | ||
10 | a helyi iparűzési adóról szóló 7/2014(XI.28) Ör. | - | - |
Iparűzési adó mentességek, kedvezmények összesen: | - | - | |
11 | ÖSSZESEN: | 27 | 27 542 |
16. melléklet
Sorszám | A | B | C | D | E |
Megnevezés | 2020.01.01. nyitó állomány | Változás törlesztés miatt | Változás kölcsönnyújtás miatt | 2020.12.31 záró állomány | |
1 | Kölcsön állomány | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. melléklet
Sorszám | A | B | C | D | |||
Hitel jellege | Felvétel | Lejárat | Hitelállomány december 31én | ||||
éve | éve | ||||||
összege | összege | 2020 | 2021 | 2022 | 2023.után | ||
1 | Működési célú | - | - | - | - | ||
2 | Felhalmozási célú | - | - | - | - | ||
, | Összesen | - | - | - | - | - | - |
18. melléklet
Sor-szám | A | B | C | D |
Megnevezés | A központi költség-vetésből támoga- tásként rendelkez- ésre bocsátott | Az önkormányzat | Eltérés | |
1 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása | 6 726 760 | 6 726 760 | |
2 | I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi | 257 461 | 257 461 | |
3 | I.5. Polgármesteri illetmény támogatása | 1 908 900 | 1 908 900 | |
4 | I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag | 514 350 | 514 350 | |
5 | III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb | 2 343 000 | 2 343 000 | |
6 | III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - | 4 380 720 | 4 380 720 | |
7 | III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - | 231 000 | 231 000 | |
8 | III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02 | 85 500 | 85 500 | |
9 | IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és | 1 800 000 | 1 800 000 | |
10 | IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és | 200 000 | 200 000 | |
11 | Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 18 447 691 | 18 447 691 | |
19. melléklet
Sorszám | A | B | C | E | F | D |
Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat | Pénzügyi teljesítés 2020.12.31. | 2021. év | 2022. év | 2023. év | |
1. | - | - | - | - | - | |
2. | Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. melléklet
sorszám | A | B |
Megnevezés | Tárgyév (Ft) | |
1. | Helyi adók | 2 876 346 |
2. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
3. | Díjak, pótlékok, bírságok | 3 962 |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | |
6. | Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek | |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
8. | Saját bevételek összesen: | 2 880 308 |
9. | Saját bevételek 50%-a | 1 440 154 |
10. | Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. | |
11. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása | |
12. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása | |
13. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | |
14. | Adott váltó | |
15. | Pénzügyi lízing | |
16. | Halasztott fizetés | |
17. | Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség | |
18. | Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 |
19. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása | |
20. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása | |
21. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | |
22. | Adott váltó | |
23. | Pénzügyi lízing | |
24. | Halasztott fizetés | |
25. | Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség | |
26. | Fizetési kötelezettség összesen: | 0 |
27. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 1 440 154 |
28. | Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7 | 1 008 108 |