Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (IV.21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 26- 2021. 04. 26

Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cik (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetéséről szóló Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület Üllő Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek együttes 2020. évi költségvetésének (1. sz. melléklet) kiadási főösszegét 3.493.638.965 forintban, bevételi főösszegét 3.493.638.9658 forintban határozza meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetéséről szóló Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetéséről szóló Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetéséről szóló Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetéséről szóló Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetéséről szóló Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetéséről szóló Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetéséről szóló Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetéséről szóló Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetéséről szóló Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetéséről szóló Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetéséről szóló Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. április 26-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez”

					adatok Ft-ban						forint
Rovat	Rovat neve	2020. évi terv	I. számú modosítás		II. számú modosítás		III. számú modosítás		IV. számú modosítás		Módosított Ei
K1	Személyi juttatások	829 000 000	1 000 000	-1 000 000	8 720 000	-8 770 000	24 454 108	-11 957 385	39 098 699	-108 381 898	772 163 524
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	160 000 000	0	0	0	0	1 506 510	0	500 000	-21 906 528	140 099 982
K3	Dologi kiadások	553 000 000	24 681 405	-27 748 174	76 988 924	-10 938 924	46 267 000	-7 267 000	72 616 175	-107 488 978	620 110 428
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 000 000	0	0	0	0	1 900 000	-1 100 000	10 621 966	-11 986 090	36 435 876
K5	Egyéb működési célú kiadások	497 213 000	38 787 537	-19 500 000	12 054	-12 054	75 067 108	-15 330 565	510 671 390	-43 483 296	1 043 425 174
K6	Beruházások	1 224 861 308	40 516 690	-95 516 690	12 000	-66 012 000	37 731 000	-74 800 000	119 393 906	-406 538 289	779 647 925
K7	Felújítások	60 097 340	0	0	0	0	0	0	35 745 035	-15 439 882	80 402 493
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	139 600 000	0	0	0	0	0	0	0	-135 650 000	3 950 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	17 403 563	0	0	0	0	0	0	0	17 403 563
**	Kiadási rovatok összesen	3 500 771 648	122 389 195	-143 764 864	85 732 978	-85 732 978	186 925 726	-110 454 950	788 647 171	-850 874 961	3 493 638 965
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	467 089 065	23 619 046	0	0	0	36 706 264	0	22 340 251	-1 654 368	548 100 258
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	356 500 000	0	0	0	0	32 777 268	0	0	-76 342 455	312 934 813
B3	Közhatalmi bevételek	1 488 000 000	0	-45 000 000	0	0	0	0	76 571 634	-867 106	1 518 704 528
B4	Működési bevételek	158 749 935	0	0	0	0	0	0	34 693 718	-89 477 771	103 965 882
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	6 987 244	0	3 420 000	0	10 407 244
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	0	0	0	0	0	0	400 000	-40 000	960 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	12 678 917	0	12 678 917
B8	Finanszírozási bevételek	1 029 832 648	5 285	0	0	0	0	0	30 634 524	-74 585 134	985 887 323
**	Bevételi rovatok összesen	3 500 771 648	23 624 331	-45 000 000	0	0	76 470 776	0	180 739 044	-242 966 834	3 493 638 965

2. melléklet

„2. melléklet a 3/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelethez”

			adatok Ft-ban
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat
2	Jövedelemadók	B31
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
5	*Vagyoni típusú adók*	*B34*	*404 818 543*
6	ebből a helyi adók:		404 818 543
7	- építményadó		404 818 543
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó
9	- magánszemélyek kommunális adója
10	- telekadó
11	*Értékesítési és forgalmi adók*	*B351*	*1 106 753 091*
12	ebből a helyi adók:		1 106 753 091
13	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		1 106 753 091
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
15	Fogyasztási adók	B352
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
17	Gépjárműadók	B354	0
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
19	ebből a helyi adók:
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
21	*Termékek és szolgáltatások adói*	*B35*	*1 106 753 091*
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 132 894

3. melléklet

„ 6. melléklet a 3/2020.(II.18.) önkormányzati rendelethez”

	adatok Ft-ban
	2020. év
Köztemetés	500 000
Bursa ösztöndíj	400 000
Helyi ösztöndíj	2 900 000
Vírus védelemmel kapcsolatos segély	5 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások	11 635 876
Lakásfenntartási célú támogatás	6 000 000
Ápolási célú támogatás + önkormányzat saját hatáskörű gond. jöv. kieg.	2 000 000
Önkormányzati segély	8 000 000
Összesen	36 435 876

4. melléklet

„ 9. melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez”

			Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	forint
Rovat Neve	Rovat	2020. évi terv	I. számú modosítás		II. számú modosítás		III. számú modosítás		IV. számú modosítás		Módosított Ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 000 000					6 164 400	- 580 435		- 4 815 879	21 768 086
Normatív jutalmak	K1102	-					550 000		700 000		1 250 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-									-
Béren kívüli juttatások	K1107	500 000					30 435				530 435
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 500 000								- 2 500 000	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 500 000								- 2 428 481	71 519
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*K11*	26 500 000	-	-	-	-	6 744 835	- 580 435	700 000	- 9 744 360	23 620 040
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	45 000 000						- 3 000 000		- 5 333 857	36 666 143
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 000 000								- 5 285 090	1 714 910
Egyéb külső személyi juttatások	K123	11 500 000							3 944 281	- 1 704 287	13 739 994
Külső személyi juttatások	K12	63 500 000	-	-	-	-	-	- 3 000 000	3 944 281	- 12 323 234	52 121 047
Személyi juttatások összesen	K1	90 000 000	-	-	-	-	6 744 835	- 3 580 435	4 644 281	- 22 067 594	75 741 087
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 200 000								- 6 028 608	14 171 392
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	100 000	100 000							- 47 781	152 219
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 700 000		- 100 000		- 200 000			95 059	- 3 111 796	11 383 263
Készletbeszerzés	K31	14 800 000	100 000	- 100 000	-	- 200 000	-	-	95 059	- 3 159 577	11 535 482
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 000 000	1 000 000		700 000		917 000		1 422 417	- 493 269	7 546 148
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 500 000					500 000		709 029	- 1 043 858	6 665 171
Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 500 000	1 000 000	-	700 000	-	1 417 000	-	2 131 446	- 1 537 127	14 211 319
Közüzemi díjak	K331	50 000 000							1 290 317	- 8 953 907	42 336 410
Vásárolt élelmezés	K332	95 000 000		- 15 000 000						- 9 872 981	70 127 019
Bérleti és lízing díjak	K333	3 000 000					800 000		767 891	- 2 168 078	2 399 813
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	55 000 000							1 173 986	- 12 081 646	44 092 340
Közvetített szolgáltatások	K335	20 000 000							12 024	- 10 804 697	9 207 327
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	95 000 000				- 10 500 000		- 4 500 000	1 135 000	- 16 847 440	64 287 560
Egyéb szolgáltatások	K337	44 000 000		- 10 000 000	10 000 000		2 300 000	- 17 000	5 610 629	- 2 467 680	49 425 949
Szolgáltatási kiadások	K33	362 000 000	-	- 25 000 000	10 000 000	- 10 500 000	3 100 000	- 4 517 000	9 989 847	- 63 196 429	281 876 418
Kiküldetések kiadásai	K341	3 550 000								- 703 207	2 846 793
Reklám- és propagandakiadások	K342	7 200 000								- 2 454 000	4 746 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 750 000	-	-	-	-	-	-	-	- 3 157 207	7 592 793
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 000 000	11 500 000	- 1 000 000	10 000 000		5 000 000		14 972 277	- 11 493 680	68 978 597
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	25 000 000	12 000 000	- 1 512 054	56 000 000		34 000 000		34 720 054	- 1 205 000	159 003 000
Egyéb dologi kiadások	K355	7 886 000		- 60 000					8 689 742	- 1 602 167	14 913 575
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	72 886 000	23 500 000	- 2 572 054	66 000 000	-	39 000 000	-	58 382 073	- 14 300 847	242 895 172
Dologi kiadások	K3	470 936 000	24 600 000	- 27 672 054	76 700 000	- 10 700 000	43 517 000	- 4 517 000	70 598 425	- 85 351 187	558 111 184
Családi támogatások	K42	2 000 000						- 1 100 000	26 600	- 926 600	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 500 000					800 000			- 322 000	2 978 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	32 500 000					1 100 000		10 595 366	- 10 737 490	33 457 876
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	37 000 000	-	-	-	-	1 900 000	- 1 100 000	10 621 966	- 11 986 090	36 435 876
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	72 054			- 12 054					60 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	250 000			12 054		185 732		757 482	- 7 605	1 197 663
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	403 400 000	-	- 19 500 000	-	-	5 100 000	- 185 732	12 000 000	- 456 157	400 358 111
ebből: egyházi jogi személyek	K512	6 000 000							5 000 000	- 456 157
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	-
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	49 000 000						- 185 732	3 000 000
ebből: háztartások	K512	-
ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	-
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	348 400 000					5 100 000		4 000 000
ebből: egyéb vállalkozások	K512	-
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	-
ebből: egyéb külföldiek	K512	-
Tartalékok	K513	93 563 000	38 715 483				69 781 376	- 15 144 833	497 913 908	- 43 019 534	641 809 400
Egyéb működési célú kiadások	K5	497 213 000	38 787 537	- 19 500 000	12 054	- 12 054	75 067 108	- 15 330 565	510 671 390	- 43 483 296	1 043 425 174
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	190 361 308		- 40 388 435						- 147 932 873	2 040 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	882 900 000	40 388 435	- 10 000 000				- 74 550 000	104 171 435	- 247 438 683	695 471 187
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000 000		- 2 000 000						- 587 486	2 412 514
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 000 000		- 6 000 000			11 550 000		11 446 995	- 167 408	36 829 587
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	98 000 000		- 32 000 000		- 66 000 000	25 200 000		734 074	- 5 546 909	20 387 165
Beruházások	K6	1 196 261 308	40 388 435	- 90 388 435	-	- 66 000 000	36 750 000	- 74 550 000	116 352 504	- 401 673 359	757 140 453
Ingatlanok felújítása	K71	47 097 340							28 709 253	- 12 157 387	63 649 206
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 000 000							7 035 782	- 3 282 495	16 753 287
Felújítások	K7	60 097 340	-	-	-	-	-	-	35 745 035	- 15 439 882	80 402 493
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	82 572 891								- 78 622 891	3 950 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	57 027 109								- 57 027 109	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	139 600 000	-	-	-	-	-	-	-	- 135 650 000	3 950 000
Költségvetési kiadások	K1-8	2 511 307 648	103 775 972	- 137 560 489	76 712 054	- 76 712 054	163 978 943	- 99 078 000	748 633 601	- 721 680 016	2 569 377 659
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	17 403 563								17 403 563
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	951 048 286		- 5 000 000			8 044 833		1 300 000	- 92 521 244	862 871 875
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	951 048 286	17 403 563	- 5 000 000	-	-	8 044 833	-	1 300 000	- 92 521 244	880 275 438
Finanszírozási kiadások	K9	951 048 286	17 403 563	- 5 000 000	-	-	8 044 833	-	1 300 000	- 92 521 244	880 275 438
Kiadások összesen	K oldal	3 462 355 934	121 179 535	- 142 560 489	76 712 054	- 76 712 054	172 023 776	- 99 078 000	749 933 601	- 814 201 260	3 449 653 097
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	-	84 955				16 963 182		50 840		17 098 977
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	302 706 850	12 108 274						9 307 246		324 122 370
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	65 513 280	5 983 950				6 932 518		3 146 748		81 576 496
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	51 614 241	2 064 570							- 757 756	52 921 055
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	15 254 694	928 323				1 367 862		4 948 025		22 498 904
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	-									-
Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	-					737 868				737 868
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	435 089 065	21 170 072	-	-	-	26 001 430	-	17 452 859	- 757 756	498 955 670
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	-	2 448 974				7 179 834		702 792	- 896 612	9 434 988
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	435 089 065	23 619 046	-	-	-	33 181 264	-	18 155 651	- 1 654 368	508 390 658
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	-					32 777 268				32 777 268
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	B25	356 500 000								- 76 342 455	280 157 545
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	B2	356 500 000	-	-	-	-	32 777 268	-	-	- 76 342 455	312 934 813
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	B34	385 000 000							19 818 543		404 818 543
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	B351	1 050 000 000							56 753 091		1 106 753 091
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	B354	45 000 000		- 45 000 000							-
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	B35	1 095 000 000	-	- 45 000 000	-	-	-	-	56 753 091	-	1 106 753 091
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	B36	8 000 000								- 867 106	7 132 894
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	B3	1 488 000 000	-	- 45 000 000	-	-	-	-	76 571 634	- 867 106	1 518 704 528
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	22 999 935							16 551 866	- 21 959 741	17 592 060
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	12 000 000								- 4 630 228	7 369 772
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	18 000 000							13 493 110	- 2 631 865	28 861 245
Ellátási díjak (B405)	B405	20 000 000								- 7 355 337	12 644 663
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	30 000 000							3 753 287	- 13 562 329	20 190 958
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	1 000								- 235	765
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	-							314 236		314 236
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	50 999 000								- 36 711 502	14 287 498
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	153 999 935	-	-	-	-	-	-	34 112 499	- 86 851 237	101 261 197
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	B52	-					6 987 244		3 420 000		10 407 244
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	-	-	-	-	-	6 987 244	-	3 420 000	0	10 407 244
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	-							400 000		400 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-	400 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	-							8 798 814		8 798 814
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	B74	-							3 880 103		3 880 103
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	-	-	-	-	-	-	-	12 678 917	-	12 678 917
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	B1-B7	2 433 589 000	23 619 046	- 45 000 000	-	-	72 945 776	-	145 338 701	- 165 715 166	2 464 777 357
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	1 028 766 934								- 74 524 212	954 242 722
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	1 028 766 934	-	-	-	-	-	-	-	- 74 524 212	954 242 722
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	-							30 633 018		30 633 018
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	-	-	-	-	-	-	-	30 633 018	-	30 633 018
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	1 028 766 934	-	-	-	-	-	-	30 633 018	- 74 524 212	984 875 740
Összes bevétel	B1-8	3 462 355 934	23 619 046	- 45 000 000	-	-	72 945 776	-	175 971 719	- 240 239 378	3 449 653 097

5. melléklet

„ 10. melléklet a 3/2020. (II,18.) önkormányzati rendelethez”

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	6 311 757	6 311 757	6 311 757	6 311 757	6 311 757	6 311 757	6 311 757	6 311 757	6 311 757	6 311 757	6 311 757	6 311 757	75 741 087
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	1 180 949	1 180 949	1 180 949	1 180 949	1 180 949	1 180 949	1 180 949	1 180 949	1 180 949	1 180 949	1 180 949	1 180 949	14 171 392
K3	Dologi kiadások	46 509 265	46 509 265	46 509 265	46 509 265	46 509 265	46 509 265	46 509 265	46 509 265	46 509 265	46 509 265	46 509 265	46 509 265	558 111 184
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 036 323	3 036 323	3 036 323	3 036 323	3 036 323	3 036 323	3 036 323	3 036 323	3 036 323	3 036 323	3 036 323	3 036 323	36 435 876
K5	Egyéb működési célú kiadások	86 952 098	86 952 098	86 952 098	86 952 098	86 952 098	86 952 098	86 952 098	86 952 098	86 952 098	86 952 098	86 952 098	86 952 098	1 043 425 174
K6	Beruházások	63 095 038	63 095 038	63 095 038	63 095 038	63 095 038	63 095 038	63 095 038	63 095 038	63 095 038	63 095 038	63 095 038	63 095 038	757 140 453
K7	Felújítások	6 700 208	6 700 208	6 700 208	6 700 208	6 700 208	6 700 208	6 700 208	6 700 208	6 700 208	6 700 208	6 700 208	6 700 208	80 402 493
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	329 167	329 167	329 167	329 167	329 167	329 167	329 167	329 167	329 167	329 167	329 167	329 167	3 950 000
K9	Finanszírozási kiadások	73 356 287	73 356 287	73 356 287	73 356 287	73 356 287	73 356 287	73 356 287	73 356 287	73 356 287	73 356 287	73 356 287	73 356 287	880 275 438
**	Kiadási rovatok összesen	287 471 091	287 471 091	287 471 091	287 471 091	287 471 091	287 471 091	287 471 091	287 471 091	287 471 091	287 471 091	287 471 091	287 471 091	3 449 653 097
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	42 365 888	42 365 888	42 365 888	42 365 888	42 365 888	42 365 888	42 365 888	42 365 888	42 365 888	42 365 888	42 365 888	42 365 888	508 390 658
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	356 500 000							32 777 268				-76 342 455	312 934 813
B3	Közhatalmi bevételek	126 558 711	126 558 711	126 558 711	126 558 711	126 558 711	126 558 711	126 558 711	126 558 711	126 558 711	126 558 711	126 558 711	126 558 711	1 518 704 528
B4	Működési bevételek	8 438 433	8 438 433	8 438 433	8 438 433	8 438 433	8 438 433	8 438 433	8 438 433	8 438 433	8 438 433	8 438 433	8 438 433	101 261 197
B5	Felhalmozási bevételek	867 270	867 270	867 270	867 270	867 270	867 270	867 270	867 270	867 270	867 270	867 270	867 270	10 407 244
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 056 576	1 056 576	1 056 576	1 056 576	1 056 576	1 056 576	1 056 576	1 056 576	1 056 576	1 056 576	1 056 576	1 056 576	12 678 917
B8	Finanszírozási bevételek	1 028 766 934											-43 891 194	984 875 740
**	Bevételi rovatok összesen	1 564 587 146	179 320 212	179 320 212	179 320 212	179 320 212	179 320 212	179 320 212	212 097 480	179 320 212	179 320 212	179 320 212	59 086 563	3 449 653 097

6. melléklet

„ 11. melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez”

			Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	forint
Rovat Neve	Rovat	2020. évi terv	I. számú modosítás		II. számú modosítás		III. számú modosítás		IV. számú modosítás		Módosított Ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	180 000 000				- 50 000		- 8 374 588		- 17 641 887	153 933 525
	K1102						8 073 000		10 414 000		18 487 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	9 500 000							3 724 092	- 52 544	13 171 548
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 500 000								- 1 640 000	3 860 000
Jubileumi jutalom	K1106	4 000 000								- 393 200	3 606 800
Béren kívüli juttatások	K1107	7 800 000					301 588			- 18 998	8 082 590
Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	K1109	4 500 000							371 429	- 120 713	4 750 716
Egyéb költségtérítések	K1110	1 000 000								- 820 000	180 000
Szociális támogatások	K1112	200 000									200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	15 000 000								- 2 004 681	12 995 319
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*K11*	227 500 000	-	-	-	- 50 000	8 374 588	- 8 374 588	14 509 521	- 22 692 023	219 267 498
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 500 000							171 218		5 671 218
Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 000 000								- 4 011 559	2 988 441
Külső személyi juttatások	K12	12 500 000	-	-	-	-	-	-	171 218	- 4 011 559	8 659 659
Személyi juttatások összesen	K1	240 000 000	-	-	-	- 50 000	8 374 588	- 8 374 588	14 680 739	- 26 703 582	227 927 157
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 000 000								- 7 808 397	39 191 603
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	650 000					1 450 000		45 000	- 5 611	2 139 389
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 350 000								- 270 836	3 079 164
Készletbeszerzés	K31	4 000 000	-	-	-	-	1 450 000	-	45 000	- 276 447	5 218 553
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	11 000 000								- 2 013 382	8 986 618
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 500 000								- 1 343 178	1 156 822
Kommunikációs szolgáltatások	K32	13 500 000	-	-	-	-	-	-	-	- 3 356 560	10 143 440
Bérleti és lízing díjak	K333	500 000								- 13 000	487 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		23 120		6 800		50 000			- 19 760	60 160
Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000						- 1 500 000			-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000 000								- 3 021 908	6 978 092
Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000		- 23 120		- 6 800				- 1 726 761	4 243 319
Szolgáltatási kiadások	K33	18 000 000	23 120	- 23 120	6 800	- 6 800	50 000	- 1 500 000	-	- 4 781 429	11 768 571
Kiküldetések kiadásai	K341	700 000			50 000					- 433 001	316 999
Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000								- 261 500	38 500
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000	-	-	50 000	-	-	-	-	- 694 501	355 499
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 000 000								- 2 112 769	3 887 231
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-	-	-	-	-	-	6 393	-	6 393
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000								- 12 811	187 189
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 200 000	-	-	-	-	-	-	6 393	- 2 125 580	4 080 813
Dologi kiadások	K3	42 700 000	23 120	- 23 120	56 800	- 6 800	1 500 000	- 1 500 000	51 393	- 11 234 517	31 566 876
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	12 000 000		- 5 000 000						- 1 839 240	5 160 760
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000								- 76 603	923 397
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 000 000								- 1 357 274	1 642 726
Beruházások	K6	16 000 000	-	- 5 000 000	-	-	-	-	-	- 3 273 117	7 726 883
Költségvetési kiadások	K1-8	345 700 000	23 120	- 5 023 120	56 800	- 56 800	9 874 588	- 9 874 588	14 732 132	- 49 019 613	306 412 519
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	1 500 000								- 1 453 183	46 817
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	500 000								- 490 427	9 573
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0							3 564	- 1 782	1 782
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	0							3		3
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	0							262 682	- 98 505	164 177
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	2 000 000	-	-	-	-	-	-	266 249	- 2 043 897	222 352
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	349 505								- 60 922	288 583
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	349 505	-	-	-	-	-	-	-	- 60 922	288 583
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	343 350 495	- 5 000 000							- 32 448 911	305 901 584
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	343 350 495	- 5 000 000	-	-	-	-	-	-	- 32 448 911	305 901 584
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	343 700 000	- 5 000 000	-	-	-	-	-	-	- 32 509 833	306 190 167
Összes bevétel	B1-B8	345 700 000	- 5 000 000	-	-	-	-	-	266 249	- 34 553 730	306 412 519

7. melléklet

„12. melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez”

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	18 993 930	18 993 930	18 993 930	18 993 930	18 993 930	18 993 930	18 993 930	18 993 930	18 993 930	18 993 930	18 993 930	18 993 930	227 927 157
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	3 265 967	3 265 967	3 265 967	3 265 967	3 265 967	3 265 967	3 265 967	3 265 967	3 265 967	3 265 967	3 265 967	3 265 967	39 191 603
K3	Dologi kiadások	2 630 573	2 630 573	2 630 573	2 630 573	2 630 573	2 630 573	2 630 573	2 630 573	2 630 573	2 630 573	2 630 573	2 630 573	31 566 876
K6	Beruházások	643 907	643 907	643 907	643 907	643 907	643 907	643 907	643 907	643 907	643 907	643 907	643 907	7 726 883
**	Kiadási rovatok összesen	25 534 377	25 534 377	25 534 377	25 534 377	25 534 377	25 534 377	25 534 377	25 534 377	25 534 377	25 534 377	25 534 377	25 534 377	306 412 519
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	18 529	18 529	18 529	18 529	18 529	18 529	18 529	18 529	18 529	18 529	18 529	18 529	222 352
B8	Finanszírozási bevételek	25 515 847	25 515 847	25 515 847	25 515 847	25 515 847	25 515 847	25 515 847	25 515 847	25 515 847	25 515 847	25 515 847	25 515 847	306 190 167
**	Bevételi rovatok összesen	25 534 377	25 534 377	25 534 377	25 534 377	25 534 377	25 534 377	25 534 377	25 534 377	25 534 377	25 534 377	25 534 377	25 534 377	306 412 519

8. melléklet

„13. melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez”

											forint
		adatok Ft-ban	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Rovat neve	Rovat	2020. évi terv	I. számú modosítás		II. számú modosítás		III. számú modosítás		IV. számú modosítás		Módosított Ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	430 000 000		- 20 000		- 7 000 000	6 332 323			- 38 807 530	390 504 793
Normatív jutalmak	K1102	-			1 000 000					- 592 798	407 202
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-			7 000 000				16 265 278	- 733 728	22 531 550
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 000 000	1 000 000			- 1 000 000			425 571		5 425 571
Végkielégítés	K1105	1 300 000								- 1 300 000	-
Jubileumi jutalom	K1106	5 000 000								- 1 040 005	3 959 995
Béren kívüli juttatások	K1107	12 000 000								- 522 176	11 477 824
Ruházati költségtérítés	K1108	1 500 000								- 1 500 000	-
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 200 000								- 77 684	2 122 316
Egyéb költségtérítések	K1110	2 000 000								- 2 000 000	-
Szociális támogatások	K1112	5 000 000		- 980 000						- 3 770 000	250 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	15 000 000					3 000 000			- 5 215 209	12 784 791
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*K11*	479 000 000	1 000 000	- 1 000 000	8 000 000	- 8 000 000	9 332 323	-	16 690 849	- 55 559 130	449 464 042
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 000 000								- 310 473	3 689 527
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000							176 429	- 1 428 471	747 958
Külső személyi juttatások	K12	6 000 000	-	-	-	-	-	-	176 429	- 1 738 944	4 437 485
Személyi juttatások összesen	K1	485 000 000	1 000 000	- 1 000 000	8 000 000	- 8 000 000	9 332 323	-	16 867 278	- 57 298 074	453 901 527
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	90 000 000					1 506 510			- 7 273 022	84 233 488
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	3 174 000								- 1 125 541	2 048 459
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 280 000							64 200	- 2 382 350	7 961 850
Készletbeszerzés	K31	13 454 000	-	-	-	-	-	-	64 200	- 3 507 891	10 010 309
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 100 000							100 000	- 113 605	2 086 395
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	- 113 605	2 086 395
Bérleti és lízing díjak	K333	-					200 000			- 21 950	178 050
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000					15 000		100 000	- 74 573	240 427
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 300 000						- 630 000	16 257	- 3 150 127	4 536 130
Egyéb szolgáltatások	K337	1 800 000					415 000		110 000	- 47 146	2 277 854
Szolgáltatási kiadások	K33	10 300 000	-	-	-	-	630 000	- 630 000	226 257	- 3 293 796	7 232 461
Kiküldetések kiadásai	K341	5 000 000	5 285							- 1 598 514	3 406 771
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 000 000	5 285	-	-	-	-	-	-	- 1 598 514	3 406 771
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 700 000		- 53 000						- 1 544 241	3 102 759
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000	53 000								58 000
Egyéb dologi kiadások	K355	45 000								- 28 553	16 447
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 750 000	53 000	- 53 000	-	-	-	-	-	- 1 572 794	3 177 206
Dologi kiadások	K3	35 604 000	58 285	- 53 000	-	-	630 000	- 630 000	390 457	- 10 086 600	25 913 142
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	128 255		12 000						140 255
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000		- 128 255			150 000		350 000	- 599 679	1 272 066
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000				- 12 000		- 250 000	2 274 331	- 563	7 011 768
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 000 000					100 000		387 540	- 213 033	2 274 507
Beruházások	K6	8 500 000	128 255	- 128 255	12 000	- 12 000	250 000	- 250 000	3 011 871	- 813 275	10 698 596
Költségvetési kiadások	K1-8	619 104 000	1 186 540	- 1 181 255	8 012 000	- 8 012 000	11 718 833	- 880 000	20 269 606	- 75 470 971	574 746 753
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	32 000 000					3 525 000		4 184 600		39 709 600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	32 000 000	-	-	-	-	3 525 000	-	4 184 600	-	39 709 600
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	50 000								- 50 000	-
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	-							50 552	- 11 811	38 741
Ellátási díjak (B405)	B405	2 400 000								- 275 467	2 124 533
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406								13 648	- 3 189	10 459
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082								1		1
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	-							64 200		64 200
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	-							1 337		1 337
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	2 450 000	-	-	-	-	-	-	129 738	- 340 467	2 239 271
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	600 000								- 40 000	560 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	600 000	-	-	-	-	-	-	-	- 40 000	560 000
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	B1-B7	35 050 000	-	-	-	-	3 525 000	-	4 314 338	- 380 467	42 508 871
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	489 655	5 285						1 257		496 197
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	489 655	5 285	-	-	-	-	-	1 257	-	496 197
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	583 564 345					7 313 833			- 59 136 493	531 741 685
Finanszírozási bevételek	B8	584 054 000	5 285	-	-	-	7 313 833	-	1 257	- 59 136 493	532 237 882
Összes bevétel	Bösszesen	619 104 000	5 285	-	-	-	10 838 833	-	4 315 595	- 59 516 960	574 746 753

9. melléklet

„14. melléklet a 3/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelethez”

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	37 825 127	37 825 127	37 825 127	37 825 127	37 825 127	37 825 127	37 825 127	37 825 127	37 825 127	37 825 127	37 825 127	37 825 127	453 901 527
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	7 019 457	7 019 457	7 019 457	7 019 457	7 019 457	7 019 457	7 019 457	7 019 457	7 019 457	7 019 457	7 019 457	7 019 457	84 233 488
K3	Dologi kiadások	2 159 429	2 159 429	2 159 429	2 159 429	2 159 429	2 159 429	2 159 429	2 159 429	2 159 429	2 159 429	2 159 429	2 159 429	25 913 142
K6	Beruházások	891 550	891 550	891 550	891 550	891 550	891 550	891 550	891 550	891 550	891 550	891 550	891 550	10 698 596
**	Kiadási rovatok összesen	47 895 563	47 895 563	47 895 563	47 895 563	47 895 563	47 895 563	47 895 563	47 895 563	47 895 563	47 895 563	47 895 563	47 895 563	574 746 753
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 309 133	3 309 133	3 309 133	3 309 133	3 309 133	3 309 133	3 309 133	3 309 133	3 309 133	3 309 133	3 309 133	3 309 133	39 709 600
B4	Működési bevételek	186 606	186 606	186 606	186 606	186 606	186 606	186 606	186 606	186 606	186 606	186 606	186 606	2 239 271
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	560 000
B8	Finanszírozási bevételek	44 353 157	44 353 157	44 353 157	44 353 157	44 353 157	44 353 157	44 353 157	44 353 157	44 353 157	44 353 157	44 353 157	44 353 157	532 237 882
**	Bevételi rovatok összesen	47 895 563	47 895 563	47 895 563	47 895 563	47 895 563	47 895 563	47 895 563	47 895 563	47 895 563	47 895 563	47 895 563	47 895 563	574 746 753

10. melléklet

„15. melléklet a 3/2020. (II. 28) önkormányzati rendelethez”

			Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Rovat Neve	Rovat	2020. évi terv	I. számú modosítás		II. számú modosítás		III. számú modosítás		IV. számú modosítás		Módosított Ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 000 000				- 720 000		- 2 362	800 000	- 1 831 338	11 246 300
Normatív jutalom	K1102	-	-	-	720 000				1 080 000		1 800 000
Jubileumi jutalom	K1106	0	-	-					334 600		334 600
Béren kívüli juttatások	K1107	550 000								- 150 000	400 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	-	-							-
Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000								- 121 310	78 690
Egyéb költségtérítések	K1110	150 000								- 120 000	30 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000							691 801	- 90 000	701 801
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 000 000	-	-	720 000	- 720 000	-	- 2 362	2 906 401	- 2 312 648	14 591 391
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-					2 362				2 362
Külső személyi juttatások	K12	-	-	-	-	-	2 362	-	-	-	2 362
Személyi juttatások összesen	K1	14 000 000	-	-	720 000	- 720 000	2 362	- 2 362	2 906 401	- 2 312 648	14 593 753
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 800 000							500 000	- 796 501	2 503 499
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000						- 168 414	139 107		220 693
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000			180 000		320 000		215 195	- 13 300	1 501 895
Készletbeszerzés	K31	1 050 000	-	-	180 000	-	320 000	- 168 414	354 302	- 13 300	1 722 588
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 000			10 000		250 000		457 000		827 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	110 000	-	-	10 000	-	250 000	-	457 000	-	827 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-			32 124				123 354	- 1 110	154 368
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000						- 50 000	50 249	- 139 606	360 643
Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000				- 232 124		- 200 000	122 447	- 453 092	237 231
Szolgáltatási kiadások	K33	1 500 000	-	-	32 124	- 232 124	-	- 250 000	296 050	- 593 808	752 242
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000					50 000		70 000	- 2 340	217 660
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000							350 000		450 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	-	-	-	-	50 000	-	420 000	- 2 340	667 660
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	899 900						- 201 586	48 548	- 201 660	545 202
Egyéb dologi kiadások	K355	100			10 000					- 5 566	4 534
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	900 000	-	-	10 000	-	-	- 201 586	48 548	- 207 226	549 736
Dologi kiadások	K3	3 760 000	-	-	232 124	- 232 124	620 000	- 620 000	1 575 900	- 816 674	4 519 226
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000								- 288 981	211 019
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 300 000					696 000			- 487 720	3 508 280
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	300 000					35 000		29 531	- 1 837	362 694
Beruházások	K6	4 100 000	-	-	-	-	731 000	-	29 531	- 778 538	4 081 993
Költségvetési kiadások	K1-8	24 660 000	-	-	952 124	- 952 124	1 353 362	- 622 362	5 011 832	- 4 704 361	25 698 471
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	100 000							80 000	- 41 920	138 080
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	150 000								- 105 250	44 750
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	50 000							105 232	- 95 000	60 232
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	300 000	-	-	-	-	-	-	185 232	- 242 170	243 062
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	-									-
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	226 554							249		226 803
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	24 133 446					731 000		1 300 000	- 935 840	25 228 606
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	24 360 000	-	-	-	-	731 000	-	1 300 249	- 935 840	25 455 409
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	24 360 000	-	-	-	-	731 000	-	1 300 249	- 935 840	25 455 409
	B1-8	24 660 000	-	-	-	-	731 000	-	1 485 481	- 1 178 010	25 698 471

11. melléklet

„16. melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez”

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	1 216 146	1 216 146	1 216 146	1 216 146	1 216 146	1 216 146	1 216 146	1 216 146	1 216 146	1 216 146	1 216 146	1 216 146	14 593 753
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	208 625	208 625	208 625	208 625	208 625	208 625	208 625	208 625	208 625	208 625	208 625	208 625	2 503 499
K3	Dologi kiadások	376 602	376 602	376 602	376 602	376 602	376 602	376 602	376 602	376 602	376 602	376 602	376 602	4 519 226
K6	Beruházások	340 166	340 166	340 166	340 166	340 166	340 166	340 166	340 166	340 166	340 166	340 166	340 166	4 081 993
**	Kiadási rovatok összesen	2 141 539	2 141 539	2 141 539	2 141 539	2 141 539	2 141 539	2 141 539	2 141 539	2 141 539	2 141 539	2 141 539	2 141 539	25 698 471
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	20 255	20 255	20 255	20 255	20 255	20 255	20 255	20 255	20 255	20 255	20 255	20 255	243 062
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	2 121 284	2 121 284	2 121 284	2 121 284	2 121 284	2 121 284	2 121 284	2 121 284	2 121 284	2 121 284	2 121 284	2 121 284	25 455 409
**	Bevételi rovatok összesen	2 141 539	2 141 539	2 141 539	2 141 539	2 141 539	2 141 539	2 141 539	2 141 539	2 141 539	2 141 539	2 141 539	2 141 539	25 698 471