Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
Istenmezeje Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 06. 01Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Istenmezeje Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Istenmezeje Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Istenmezeje Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Istenmezeje község képviselő testülete 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 281.827.761.-Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 207.477.850.- Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 74.349.911.- Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 365.734.989.- Ft-ban,
- ba) működési költségvetési kiadását 218.529.240.- Ft-ban,
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását 147.205.749.- Ft-ban,
- c) működési költségvetési hiányát 11.051.390.- Ft-ban,
- d) felhalmozási költségvetési hiányát 72.855.838.- Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tervezett működési költségvetési hiány belső finanszírozását 11.051.390 Ft összegben, a felhalmozási hiány belső finanszírozását 72.855.838 Ft összegben az előző évi költségvetési maradvány terhére tervezi.
(3) A Képviselő-testület a 2020. évi általános tartalékot 755.247 Ft, felhalmozási célú tartalékát 6.000.000 Ft összegben hagyja jóvá.”
2. § Az Istenmezeje Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Istenmezeje község képviselő testülete 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatait főbb jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 1. és 2. melléklet, az intézményi működési bevételek intézményi és tevékenységenkénti megoszlását a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.
(2) A működési kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetés mérlegét a 4. melléklet, az összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) Az Istenmezeje Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Istenmezeje község képviselő testülete 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Istenmezeje Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Istenmezeje község képviselő testülete 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Istenmezeje Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Istenmezeje község képviselő testülete 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Istenmezeje Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Istenmezeje község képviselő testülete 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Istenmezeje Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Istenmezeje község képviselő testülete 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Istenmezeje Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Istenmezeje község képviselő testülete 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Istenmezeje Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Istenmezeje község képviselő testülete 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Istenmezeje Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Istenmezeje község képviselő testülete 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Istenmezeje Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Istenmezeje község képviselő testülete 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete a 9. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
(10) Az Istenmezeje Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Istenmezeje község képviselő testülete 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete a 10. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
4. § Hatályát veszti az Istenmezeje Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Istenmezeje község képviselő testülete 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
- a) 5/a. melléklete,
- b) 5/b. melléklete,
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Kimutatás a 2020. évi költségvetés intézményi működési bevételei előirányzatairól
A | B | C | |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||
1 | Bérleti díjak | 400 000 Ft | 400 000 Ft |
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 150 000 Ft | 250 000 Ft |
3 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 490 500 Ft | |
4 | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel | 2 950 000 Ft | |
5 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 796 500 Ft | |
6 | Egyéb működési bevétel | 20 000 Ft | |
Intézményi működési bevétel összesen: | 550 000 Ft | 4 907 000 Ft” |
2. melléklet
„2. melléklet
Kimutatás a 2020. évi költségvetés központi forrásból származó támogatásai előirányzatairól
A | B | C | D | |
1 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||
2 | I. | Települési önkormányzatok működésének támogatása | 82 244 165 Ft | 87 941 261 Ft |
3 | I.1.a | Önkormányzati hivatal működésének | 37 098 000 Ft | 52 466 759 Ft |
4 | I.1.b | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás | 10 897 716 Ft | 10 897 716 Ft |
5 | ba) | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos | 3 989 160 Ft | 3 989 160 Ft |
6 | bb) | Közvilágítás fennatrtásának támogatása | 3 936 000 Ft | 3 936 000 Ft |
7 | bc) | Köztemető fenntartással kapcsolatos | 813 786 Ft | 813 786 Ft |
8 | bd) | Közutak fenntartásának támogatása | 2 158 770 Ft | 2 158 770 Ft |
9 | I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 7 000 000 Ft | 7 000 000 Ft |
10 | I.1. kiegé szítés | I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 26 223 649 Ft | 16 551 986 Ft |
11 | I.6. | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 024 800 Ft | 1 024 800 Ft |
12 | II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 16 867 680 Ft | 19 894 750 Ft |
13 | II.1. | Óvodapedagusok és segítők bértámogatása | 13 765 900 Ft | 15 797 350 Ft |
14 | II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 2 308 380 Ft | 3 700 700 Ft |
15 | II.5. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok | 793 400 Ft | 396 700 Ft |
16 | III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 25 895 548 Ft | 25 055 938 Ft |
17 | III.2. | A települési önkormányzatok szociális | 16 430 000 Ft | 16 430 000 Ft |
18 | III.3. | Szociális étkeztetés | 5 555 600 Ft | 3 785 520 Ft |
19 | III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | 3 366 738 Ft | 4 373 018 Ft |
20 | III.6. | Rászoruló gyermekek szünidei | 543 210 Ft | 467 400 Ft |
21 | IV. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1 800 000 Ft | 2 410 170 Ft |
22 | V. | Kiegészítő támogatás (szoc. tűzifa; lakossági víz-, csatornaszolgáltatás támogatása) | 0 Ft | 11 933 000 Ft |
23 | VI. | Előző évi elszámolásból származó bevétel | 0 Ft | 578 740 Ft |
24 | Központi támogatás összesen | 126 807 393 Ft | 147 813 859 Ft” |
3. melléklet
„3. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi saját bevételeinek és módosított működési kiadási előirányzatainak intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása
4. melléklet
„4. melléklet
Istenmezeje Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege
A | B | C | D | E | F | |
1 | BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||
2 | M E G N E V E Z É S | Eredeti előrányzat | Módosított előirányzat | M E G N E V E Z É S | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
3 | Önkormányzat működési bevételei | 550 000 | 4 907 000 | Önkormányzat működési kiadásai | 52 225 865 | 87 673 577 |
4 | Istenmezejei Tündérkert Óvoda | 15 542 313 | 15 566 710 | Önkormányzat beruházási kiadásai | 8 761 986 | 9 161 986 |
5 | Saját bevétel összesen | 16 092 313 | 20 473 710 | Önkormányzat felújítási kiadásai | 20 504 150 | 135 906 218 |
6 | Helyi adóbevétel | 7 000 000 | 7 000 000 | Istenmezejei Tündérkert Óvoda | 45 162 871 | 46 904 828 |
7 | Átengedett, megosztott bevétel | 3 000 000 | 3 000 000 | Istenmezejei Tündérkert Óvoda beruházási kiadásai | 2 119 900 | |
8 | Egyéb közhatalmi bevétel | Intézményfinanszírozás | 37 098 000 | 52 466 759 | ||
9 | Központi támogatás | 126 807 393 | 147 813 859 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 330 278 | 9 921 102 |
10 | Egyéb központi támogatás (közfoglalkoztatás) | 7 684 846 | 27 000 281 | Átadott pénzeszközök | 1 200 000 | 10 275 500 |
11 | EFOP-3.7.3. | 0 | 0 | Működési célú péneszköz átadás államháztartáson belülre | 4 847 641 | 6 215 178 |
12 | NEAK támogatás | 2 190 000 | 2 190 000 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 17 645 | 17 645 |
13 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 74 349 911 | Egyéb támogatások | |||
14 | Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevétele | 0 | Megelőlegezés visszafizetése | 5 072 296 | 5 072 296 | |
15 | Előző évi jóvá nem hagyott maradvány | 36 915 103 | 90 662 475 | Előző évi elsz.ból származó kiadás | ||
16 | Korábban nyújtott kölcsön visszatérítés | 0 | Általános tartalék | 4 108 923 | 755 247 | |
17 | Céltartalék | 12 360 000 | 6 000 000 | |||
18 | ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 199 689 655 | 372 490 236 | ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 199 689 655 | 372 490 236” |
5. melléklet
„5. melléklet
Istenmezeje Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
1. Istenmezeje Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege
A | B | C | D | E | F | |
1 | BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||
2 | MEGNEVEZÉS | Eredeti | Módosított | MEGNEVEZÉS | Eredeti | Módosított |
3 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 199 689 655 | 298 140 325 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 120 947 874 | 166 817 728 |
4 | ebből | ebből | ||||
5 | I. Intézményi működési bevételek | 16 092 313 | 20 473 710 | I. Személyi juttatások | 42 531 894 | 58 357 618 |
6 | II. Közhatalmi bevételek | II. Munkaadót terhelő járulékok | 6 982 769 | 8 179 950 | ||
7 | 1. Helyi adók | 7 000 000 | 7 000 000 | III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 47 874 073 | 68 040 837 |
8 | 2. Gépjárműadó | 3 000 000 | 3 000 000 | IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 4 847 641 | 6 215 178 |
9 | 3. Egyéb közhatalmi bevételek | V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1 200 000 | 10 275 500 | ||
10 | III. Önkormányzat költségvetési támogatása | 126 807 393 | 147 813 859 | VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 330 278 | 9 921 102 |
11 | IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről | 9 874 846 | 29 190 281 | VII. Működési célú tartalék | 4 108 923 | 755 247 |
12 | V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | VIII. Megelőlegezés visszafizetése | 5 072 296 | 5 072 296 | ||
13 | VI. Működési célú 2019. évi maradvány | 36 915 103 | 90 662 475 | IX. Előző évi elszámolásból származó kiadás | ||
14 | VII. Működési célú hitel | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 41 643 781 | 153 205 749 | ||
15 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 0 | 74 349 911 | I. Beruházás | 8 761 986 | 11 281 886 |
16 | I. Támogatások | 0 | II. Felújítás | 20 504 150 | 135 906 218 | |
17 | II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 72 699 911 | III. Felhalmozás | |||
18 | III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 1 650 000 | IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 17 645 | 17 645 |
19 | IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |||
20 | V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés | 0 | VI. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | |||
21 | VII. Felhalmozási célú hitel | 0 | VII. Felhalmozási célú tartalék | 12 360 000 | 6 000 000 | |
22 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 37 098 000 | 52 466 759 | ||
23 | ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 199 689 655 | 372 490 236 | ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN | 199 689 655 | 372 490 236 |
2. Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetési mérlege
A | B | C | D | E | F | |
1 | BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||
2 | M E G N E V E Z É S | Eredeti | Módosított | M E G N E V E Z É S | Eredeti | Módosított |
3 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 183 861 509 | 282 287 782 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 78 786 500 | 122 914 397 |
4 | ebből | ebből | ||||
5 | I. Intézményi működési bevételek | 550 000 | 4 907 000 | I. Személyi juttatások | 20 510 400 | 36 139 373 |
6 | II. Közhatalmi bevételek | 10 000 000 | 10 000 000 | II. Munkaadót terhelő járulékok | 3 040 620 | 4 432 914 |
7 | 1. Helyi adók | 7 000 000 | 7 000 000 | III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 28 674 845 | 47 101 290 |
8 | 2. Gépjárműadó | 3 000 000 | 3 000 000 | IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 7 849 138 | 9 216 675 |
9 | 3. Egyéb közhatalmi bevételek | V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1 200 000 | 10 275 500 | ||
10 | III. Önkormányzat költségvetési támogatása | 126 807 393 | 147 813 859 | VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 330 278 | 9 921 102 |
11 | IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről | 9 874 846 | 29 190 281 | VII. Működési célú tartalék | 4 108 923 | 755 247 |
12 | V.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | VIII. Megelőlegezés visszafizetése | 5 072 296 | 5 072 296 | ||
13 | VI. 2019. évi maradvány | 36 629 270 | 90 376 642 | IX. Előző évi elszámolásból származó kiadások | ||
14 | VII. Működési célú hitel | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | 41 643 781 | 151 085 849 | ||
15 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 0 | 72 699 911 | I. Beruházás | 8 761 986 | 9 161 986 |
16 | I. Támogatások | II. Felújítás | 20 504 150 | 135 906 218 | ||
17 | II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 72 699 911 | III. Felhalmozás | |||
18 | III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 17 645 | 17 645 | ||
19 | IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | ||||
20 | V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés | VI. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | ||||
21 | VII. Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | VII. Felhalmozási célú tartalék | 12 360 000 | 6 000 000 |
22 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL | 0 | 0 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 63 431 228 | 80 987 447 |
23 | ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 183 861 509 | 354 987 693 | ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN | 183 861 509 | 354 987 693 |
3. Istenmezejei Tündérkert Óvoda költségvetési mérlege
A | B | C | D | E | F | |
1 | BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||
2 | M E G N E V E Z É S | Eredeti | Módosított | M E G N E V E Z É S | Eredeti | Módosított |
3 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 18 829 643 | 18 854 040 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 45 162 871 | 46 904 828 |
4 | ebből | ebből | ||||
5 | I. Intézményi működési bevételek | 15 542 313 | 15 566 710 | I. Személyi juttatások | 22 021 494 | 22 218 245 |
6 | II. Közhatalmi bevételek | II. Munkaadót terhelő járulékok | 3 942 149 | 3 747 036 | ||
7 | 1. Helyi adók | III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 19 199 228 | 20 939 547 | ||
8 | 2. Gépjárműadó | IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | ||||
9 | 3. Egyéb közhatalmi bevételek | V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | ||||
10 | III. Önkormányzat költségvetési támogatása | 3 001 497 | 3 001 497 | VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
11 | IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről | VII. Működési célú tartalék | ||||
12 | V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | - általános tartalék | ||||
13 | VI. 2019. évi maradvány | 285 833 | 285 833 | VIII. Működési hitel törlesztése | ||
14 | VII. Működési célú hitel | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | 2 119 900 | ||
15 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 0 | 1 650 000 | I. Felújítás | ||
16 | I. Támogatások | II. Felhalmozás | 2 119 900 | |||
17 | II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | csoportszoba berendezés | ||||
18 | III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1 650 000 | III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | |||
19 | IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | ||||
20 | V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés | V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | ||||
21 | VII. Felhalmozási célú hitel | VI. Felhalmozási célú tartalék | ||||
22 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL | 26 333 228 | 28 520 688 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
23 | ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 45 162 871 | 49 024 728 | ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN | 45 162 871 | 49 024 728” |
6. melléklet
„6. melléklet
Istenmezeje Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási terve
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
1 | Bevételek | |||||||||||||
2 | Önkormányzatok működési támogatásai | 15 216 887 | 10 144 591 | 13 930 683 | 10 144 591 | 10 144 591 | 12 500 000 | 12 622 085 | 12 622 085 | 12 622 085 | 12 622 085 | 12 622 085 | 12 622 091 | 147 813 859 |
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | |||||||||||||
4 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | |||||||||||||
5 | Közhatalmi bevételek | 10 000 | 10 000 | 2 500 000 | 36 336 | 1 000 000 | 1 013 664 | 10 000 | 20 000 | 2 200 000 | 1 000 000 | 200 000 | 2 000 000 | 10 000 000 |
6 | Működési bevételek | 55 000 | 30 000 | 65 000 | 336 500 | 100 000 | 70 000 | 35 000 | 40 000 | 145 500 | 3 915 000 | 70 000 | 45 000 | 4 907 000 |
7 | Felhalmozási bevételek | 72 699 911 | 72 699 911 | |||||||||||
8 | Működési célú átvett pénzeszköz | 2 250 023 | 2 250 023 | 2 250 023 | 2 250 023 | 2 250 023 | 2 250 023 | 2 250 023 | 2 250 023 | 2 250 023 | 2 250 023 | 2 250 023 | 2 250 028 | 27 000 281 |
9 | Előző évi maradvány | 90 376 642 | 90 376 642 | |||||||||||
10 | Finanszírozási bevételek (NEAK) | 182 500 | 182 500 | 182 500 | 182 500 | 182 500 | 182 500 | 182 500 | 182 500 | 182 500 | 182 500 | 182 500 | 182 500 | 2 190 000 |
11 | Bevételek összesen: | 180 790 963 | 12 617 114 | 18 928 206 | 12 949 950 | 13 677 114 | 16 016 187 | 15 099 608 | 15 114 608 | 17 400 108 | 19 969 608 | 15 324 608 | 17 099 619 | 354 987 693 |
12 | Kiadások | |||||||||||||
13 | Személyi juttatások | 3 448 062 | 3 448 062 | 3 448 062 | 2 866 132 | 2 866 132 | 2 866 132 | 2 866 132 | 2 866 132 | 2 866 132 | 2 866 132 | 2 866 132 | 2 866 131 | 36 139 373 |
14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 422 108 | 422 108 | 422 108 | 351 843 | 351 843 | 351 843 | 351 843 | 351 843 | 351 843 | 351 843 | 351 843 | 351 846 | 4 432 914 |
15 | Dologi kiadások | 3 925 107 | 3 925 107 | 3 925 107 | 3 925 107 | 3 925 107 | 3 925 107 | 3 925 107 | 3 925 107 | 3 925 107 | 3 925 107 | 3 925 107 | 3 925 113 | 47 101 290 |
16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 261 102 | 1 760 000 | 2 510 000 | 3 950 000 | 9 921 102 |
17 | Átadott pénzek | 810 200 | 810 200 | 810 200 | 810 200 | 810 200 | 810 200 | 810 200 | 810 200 | 810 200 | 810 200 | 10 580 000 | 810 175 | 19 492 175 |
18 | Beruházások | 508 000 | 5 000 000 | 2 999 986 | 254 000 | 300 863 | 99 137 | 9 161 986 | ||||||
19 | Felújítások | 25 000 000 | 1 803 400 | 25 000 000 | 2 000 250 | 24 276 480 | 57 826 088 | 135 906 218 | ||||||
20 | Megelőlegezés visszafizetése | 5 072 296 | 5 072 296 | |||||||||||
21 | Egyéb felhalmozási kiadások | 17 645 | 17 645 | |||||||||||
22 | Finanszírozási kiadások | 11 479 780 | 6 318 879 | 6 318 879 | 6 318 879 | 6 318 879 | 6 318 879 | 6 318 879 | 6 318 879 | 6 318 879 | 6 318 879 | 6 318 879 | 6 318 877 | 80 987 447 |
23 | Kiadások összesen: | 25 863 198 | 45 104 356 | 19 907 742 | 14 452 161 | 39 452 161 | 14 706 161 | 16 452 411 | 14 753 024 | 14 533 263 | 16 131 298 | 50 828 441 | 76 048 230 | 348 232 446 |
24 | Egyenleg | 154 927 765 | -32 487 242 | -979 536 | -1 502 211 | -25 775 047 | 1 310 026 | -1 352 803 | 361 584 | 2 866 845 | 3 838 310 | -35 503 833 | -58 948 611 | 6 755 247” |
7. melléklet
„9. melléklet
Település bevételek összesen
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
1 | Fejezet | Cím | Alcím | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Cím | Alcím | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
2 | TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK | 199 689 655 | 372 490 236 | ||||||||
3 | 1 | Működési bevétel | 62 882 262 | 140 326 466 | |||||||
4 | 1 | Folyó működési bevétel | 16 092 313 | 20 473 710 | |||||||
5 | 3 | Működésre átvett pénzeszköz | 9 874 846 | 29 190 281 | |||||||
6 | 5 | Pénzforgalom nélküli működési bevétel | 36 915 103 | 90 662 475 | |||||||
7 | 2 | Felhalmozási bevétel | 0 | 74 349 911 | |||||||
8 | 1 | Folyó felhalmozási bevétel | 0 | ||||||||
9 | 4 | Felhalmozásra átvett pénzeszköz | 0 | 74 349 911 | |||||||
10 | 6 | Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel | 0 | ||||||||
11 | 3 | Állami támogatás | 126 807 393 | 147 813 859 | |||||||
12 | 4 | Átengedett bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
13 | 5 | Helyi adó, pótlék, bírság | 7 000 000 | 7 000 000 | |||||||
14 | 6 | Működési hitel igénybevétele | 0 | ||||||||
15 | 7 | Felhalmozási hitel igénybevétele | 0 | ||||||||
16 | I. | 1 | Istenmezejei Tündérkert Óvoda | 15 828 146 | 17 502 543 | ||||||
17 | 1 | Óvodai nevelés szakmai feladat | 0 | ||||||||
18 | 2 | Óvodai nevelés működtetési feladat | 285 833 | 1 935 833 | |||||||
19 | 1 | Működési bevétel | 285 833 | 285 833 | |||||||
20 | 5 | Pénzforgalom nélküli működési bevétel | 285 833 | 285 833 | |||||||
21 | 2 | Felhalmozási bevétel | 1 650 000 | ||||||||
22 | 4 | Felhalmozásra átvett pénzeszköz | 1 650 000 | ||||||||
23 | 3 | Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése | 0 | 0 | |||||||
24 | 4 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | |||||||
25 | 1 | Működési bevétel | 0 | 0 | |||||||
26 | 1 | Folyó működési bevétel | 0 | 0 | |||||||
27 | 5 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | |||||||
28 | 1 | Működési bevétel | 0 | 0 | |||||||
29 | 1 | Folyó működési bevétel | 0 | 0 | |||||||
30 | 6 | Szociális étkeztetés | 13 499 973 | 13 445 973 | |||||||
31 | 1 | Működési bevétel | 13 499 973 | 13 445 973 | |||||||
32 | 1 | Folyó működési bevétel | 13 499 973 | 13 445 973 | |||||||
33 | 7 | Munkahelyi étkeztetés | 962 342 | 962 342 | |||||||
34 | 1 | Működési bevétel | 962 342 | 962 342 | |||||||
35 | 1 | Folyó működési bevétel | 962 342 | 962 342 | |||||||
36 | 8 | Vendégétkeztetés | 1 079 998 | 1 158 395 | |||||||
37 | 1 | Működési bevétel | 1 079 998 | 1 158 395 | |||||||
38 | 1 | Folyó működési bevétel | 1 079 998 | 1 158 395 | |||||||
39 | II. | 1 | Önkormányzati tevékenységek összes bevétele | 183 861 509 | 354 987 693 | ||||||
40 | 1 | Működési bevétel | 37 179 270 | 95 283 642 | |||||||
41 | 1 | Folyó működési bevétel | 550 000 | 4 907 000 | |||||||
42 | 3 | Működésre átvett pénzeszköz | 0 | ||||||||
43 | 5 | Pénzforgalom nélküli működési bevétel | 36 629 270 | 90 376 642 | |||||||
44 | 2 | Felhalmozási bevétel | 0 | 72 699 911 | |||||||
45 | 2 | Folyó felhalmozási bevétel | 0 | ||||||||
46 | 4 | Felhalmozásra átvett pénzeszköz | 0 | 72 699 911 | |||||||
47 | 6 | Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel | 0 | ||||||||
48 | 3 | Állami támogatás | 126 807 393 | 147 813 859 | |||||||
49 | 4 | Átengedett bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
50 | 5 | Helyi adó | 7 000 000 | 7 000 000 | |||||||
51 | 6 | Egyéb közhatalmi bevétel | 0 | 0 | |||||||
52 | 7 | Felhalmozási hitel igénybevétele | 0 | 0 | |||||||
53 | 1 | Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | |||||||
54 | 2 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 0 | 0 | |||||||
55 | 3 | Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 | |||||||
56 | 1 | Működési bevételek | 0 | 0 | |||||||
57 | 1 | Folyó működési bevétel | 0 | 0 | |||||||
58 | 4 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 400 000 | 4 546 500 | |||||||
59 | 1 | Működési bevételek | 400 000 | 4 546 500 | |||||||
60 | 1 | Folyó működési bevétel | 400 000 | 4 546 500 | |||||||
61 | 2 | Felhalmozási bevételek | 0 | 72 699 911 | |||||||
62 | 4 | Felhalmozásra átvett pénzeszköz | 0 | 72 699 911 | |||||||
63 | 5 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 3 707 433 | 10 574 663 | |||||||
64 | 6 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 3 977 413 | 15 951 633 | |||||||
65 | 7 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | |||||||
66 | 8 | Közvilágítás | 0 | 0 | |||||||
67 | 9 | Zöldterület-kezelés | 150 000 | 150 000 | |||||||
68 | 10 | Város- és községgazdálkodás | 0 | 684 485 | |||||||
69 | 1 | Működési bevételek | 0 | 684 485 | |||||||
70 | 1 | Folyó működési bevétel | 0 | 684 485 | |||||||
71 | 2 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |||||||
72 | 4 | Felhalmozásra átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |||||||
73 | 11 | Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | |||||||
74 | 1 | Működési bevétel | 0 | 0 | |||||||
75 | 3 | Működésre átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |||||||
76 | 12 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | |||||||
77 | 13 | Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 2 190 000 | 2 190 000 | |||||||
78 | 1 | Működési bevételek | 2 190 000 | 2 190 000 | |||||||
79 | 3 | Működésre átvett pénzeszköz | 2 190 000 | 2 190 000 | |||||||
80 | 14 | Szabadidősport tevékenység és támogatása | 0 | 0 | |||||||
81 | 15 | Könyvtári állomány gyarapítása | 0 | 0 | |||||||
82 | 16 | Közművelődési tevékenység | |||||||||
83 | 17 | Óvodai nevelés működtetési feladat | 0 | 0 | |||||||
84 | 20 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | |||||||
85 | 27 | Fejezeti és általános tartalék elszámolása | 0 | 0 | |||||||
86 | 28 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 173 436 663 | 248 190 501 | |||||||
87 | 1 | Működési bevétel | 36 629 270 | 90 376 642 | |||||||
88 | 5 | Pénzforgalom nélküli műk. Bevétel | 36 629 270 | 90 376 642 | |||||||
89 | 2 | Felhalmozási bevétel | 0 | 0 | |||||||
90 | 6 | Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel | 0 | 0 | |||||||
91 | 3 | Állami támogatás | 126 807 393 | 147 813 859 | |||||||
92 | 4 | Átengedett bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
93 | 5 | Helyi adó | 7 000 000 | 7 000 000” |
8. melléklet
„10. melléklet
Település kiadások összesen
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
1 | Fejezet | Cím | Alcím | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Cím | Alcím | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Eredeti | Engedélyezett álláshelyek | Módosított | Engedélyezett álláshelyek |
2 | TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK | 199 689 655 | 372 490 236 | ||||||||||
3 | 1 | Működési kiadás | 111 766 655 | 160 990 185 | |||||||||
4 | 1 | Személyi juttatás | 42 531 894 | 58 357 618 | |||||||||
5 | 2 | Járulékok | 6 982 769 | 8 179 950 | |||||||||
6 | 3 | Dologi kiadás | 47 874 073 | 68 040 837 | |||||||||
7 | 4 | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül | 4 847 641 | 6 215 178 | |||||||||
8 | 5 | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül | 1 200 000 | 10 275 500 | |||||||||
9 | 6 | Ellátottak juttatásai | 8 330 278 | 9 921 102 | |||||||||
10 | 21 | Fejezeti és általános tartalék | 16 468 923 | 6 755 247 | |||||||||
11 | 2 | Felújítás | 20 504 150 | 135 906 218 | |||||||||
12 | 3 | Felhalmozás | 8 779 631 | 11 299 531 | |||||||||
13 | 4 | Finanszírozási kiadások | 42 170 296 | 57 539 055 | |||||||||
14 | I. | 1 | Istenmezejei Tündérkert Óvoda | 45 162 871 | 49 024 728 | ||||||||
15 | 1 | Működési kiadás | 45 162 871 | 49 024 728 | |||||||||
16 | 1 | Személyi juttatás | 22 021 494 | 22 218 245 | |||||||||
17 | 2 | Járulékok | 3 942 149 | 3 747 036 | |||||||||
18 | 3 | Dologi kiadások | 19 199 228 | 23 059 447 | |||||||||
19 | 4 | Finanszírozási kiadások | 0 | ||||||||||
20 | 1 | Óvodai nevelés szakmai feladat | 13 524 245 | 16 030 956 | |||||||||
21 | 1 | Működési kiadás | 13 524 245 | 16 030 956 | |||||||||
22 | 1 | Személyi juttatás | 11 473 230 | 13 771 096 | |||||||||
23 | 2 | Járulékok | 2 051 015 | 2 259 860 | |||||||||
24 | 3 | Dologi kiadások | 0 | ||||||||||
25 | 2 | Óvodai nevelés működtetési feladat | 3 129 228 | 5 471 548 | |||||||||
26 | 1 | Működési kiadás | 3 129 228 | 5 471 548 | |||||||||
27 | 1 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||||
28 | 2 | Járulékok | 0 | 0 | |||||||||
29 | 3 | Dologi kiadások | 3 129 228 | 5 471 548 | |||||||||
30 | 3 | Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése | 0 | 0 | |||||||||
31 | 1 | Működési kiadás | 0 | 0 | |||||||||
32 | 1 | Személyi juttatás | 432 000 | 260 039 | |||||||||
33 | 2 | Járulékok | 68 040 | 68 040 | |||||||||
34 | 4 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 4 201 404 | 4 079 122 | |||||||||
35 | 1 | Működési kiadás | 4 201 404 | 4 079 122 | |||||||||
36 | 1 | Személyi juttatás | 1 517 440 | 1 228 067 | |||||||||
37 | 2 | Járulék | 273 464 | 212 870 | |||||||||
38 | 3 | Dologi kiadás | 2 410 500 | 2 638 185 | |||||||||
39 | 5 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 560 187 | 543 883 | |||||||||
40 | 1 | Működési kiadás | 560 187 | 543 883 | |||||||||
41 | 1 | Személyi juttatás | 202 325 | 163 742 | |||||||||
42 | 2 | Járulék | 36 462 | 28 383 | |||||||||
43 | 3 | Dologi kiadás | 321 400 | 351 758 | |||||||||
44 | 6 | Szociális étkeztetés | 19 606 551 | 19 035 901 | |||||||||
45 | 1 | Működési kiadás | 19 606 551 | 19 035 901 | |||||||||
46 | 1 | Személyi juttatás | 7 081 385 | 5 730 977 | |||||||||
47 | 2 | Járulék | 1 276 166 | 993 395 | |||||||||
48 | 3 | Dologi kiadás | 11 249 000 | 12 311 529 | |||||||||
49 | 7 | Munkahelyi étkeztetés | 1 680 562 | 1 631 648 | |||||||||
50 | 1 | Működési kiadás | 1 680 562 | 1 631 648 | |||||||||
51 | 1 | Személyi juttatás | 606 976 | 491 226 | |||||||||
52 | 2 | Járulék | 109 386 | 85 148 | |||||||||
53 | 3 | Dologi kiadás | 964 200 | 1 055 274 | |||||||||
54 | 8 | Vendégétkeztetés | 1 960 654 | 1 903 591 | |||||||||
55 | 1 | Működési kiadás | 1 960 654 | 1 903 591 | |||||||||
56 | 1 | Személyi juttatás | 708 138 | 573 098 | |||||||||
57 | 2 | Járulék | 127 616 | 99 340 | |||||||||
58 | 3 | Dologi kiadás | 1 124 900 | 1 231 153 | |||||||||
59 | 1 | Önkormányzati tevékenységek összes kiadása | 183 861 509 | 354 987 693 | |||||||||
60 | II. | 1 | Működési kiadás | 167 392 586 | 348 232 446 | ||||||||
61 | 1 | Személyi juttatás | 20 510 400 | 36 139 373 | |||||||||
62 | 2 | Járulékok | 3 040 620 | 4 432 914 | |||||||||
63 | 3 | Dologi kiadások | 28 674 845 | 47 101 290 | |||||||||
64 | 4 | Működési célú pénzeszköz átadás állháztartáson belül | 7 849 138 | 9 216 675 | |||||||||
65 | 5 | Működési célú pénzeszköz átadás állháztartáson kívül | 1 200 000 | 10 275 500 | |||||||||
66 | 6 | Ellátottak juttatásai | 8 330 278 | 9 921 102 | |||||||||
67 | 2 | Felújítás | 20 504 150 | 135 906 218 | |||||||||
68 | 3 | Felhalmozás | 8 779 631 | 9 179 631 | |||||||||
69 | 4 | Finanszírozási kiadások | 68 503 524 | 86 059 743 | |||||||||
70 | 1 | Önkormányzat jogalkotási és államigazgatási tevékenysége | 13 303 765 | 16 279 098 | |||||||||
71 | 1 | Működési kiadás | 12 795 765 | 15 771 098 | |||||||||
72 | 1 | Személyi juttatás | 10 889 247 | 10 889 247 | |||||||||
73 | 2 | Járulék | 1 906 518 | 1 906 518 | |||||||||
74 | 3 | Dologi kiadások | 0 | 375 889 | |||||||||
75 | 4 | Működési célú pénzeszköz átadás állh.belül | 0 | 2 599 444 | |||||||||
76 | 5 | Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül | 0 | 0 | |||||||||
77 | 3 | Felhalmozási kiadások | 508 000 | 508 000 | |||||||||
78 | 2 | Aó-, vám- és jövedéki igazgatás | 0 | 0 | |||||||||
79 | 3 | Köztemető fenntartása, működtetése | 4 657 750 | 657 250 | |||||||||
80 | 1 | Működési kiadás | 403 250 | 403 250 | |||||||||
81 | 1 | Személyi juttatás | 100 000 | 100 000 | |||||||||
82 | 2 | Járulékok | 17 500 | 17 500 | |||||||||
83 | 3 | Dologi kiadások | 285 750 | 285 750 | |||||||||
84 | 3 | Felhalmozás | 4 254 500 | 254 000 | |||||||||
85 | 4 | Önkorm.vagyonnal kapcs. gazd. feladatok | 241 300 | 141 683 522 | |||||||||
86 | 1 | Működési kiadás | 241 300 | 11 489 739 | |||||||||
87 | 3 | Dologi kiadások | 241 300 | 11 489 739 | |||||||||
88 | 3 | Felhalmozási kiadás | 0 | 130 193 783 | |||||||||
89 | 5 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 3 707 433 | 10 610 360 | |||||||||
90 | 1 | Működési kiadás | 3 707 433 | 10 610 360 | |||||||||
91 | 1 | Személyi juttatás | 3 381 045 | 9 729 088 | |||||||||
92 | 2 | Járulék | 326 388 | 881 272 | |||||||||
93 | 3 | Dologi kiadások | 0 | 0 | |||||||||
94 | 6 | Közfoglalkoztaási mintaprogram | 3 932 703 | 15 906 923 | |||||||||
95 | 1 | Működési kiadás | 3 932 703 | 15 606 060 | |||||||||
96 | 1 | Személyi juttatás | 3 574 404 | 12 417 759 | |||||||||
97 | 2 | Járulékok | 348 504 | 1 122 304 | |||||||||
98 | 3 | Dologi kiadások | 9 795 | 2 065 997 | |||||||||
99 | 3 | Felhalmozási kiadás | 300 863 | ||||||||||
100 | 7 | Közutak üzemeltetése | 5 054 600 | 5 154 600 | |||||||||
101 | 1 | Működési kiadás | 5 054 600 | 5 154 600 | |||||||||
102 | 3 | Dologi kiadás | 5 054 600 | 5 154 600 | |||||||||
103 | 3 | Felhalmozás | 0 | 0 | |||||||||
104 | 8 | Közvilágítás | 3 936 000 | 3 936 000 | |||||||||
105 | 1 | Működési kiadás | 3 936 000 | 3 936 000 | |||||||||
106 | 3 | Dologi kiadás | 3 936 000 | 3 936 000 | |||||||||
107 | 9 | Településfejlesztési projekt | 2 999 986 | 2 999 986 | |||||||||
108 | 3 | Felhalmozási kiadás | 2 999 986 | 2 999 986 | |||||||||
109 | 10 | Zöldterület kezelés | 3 401 250 | 3 401 250 | |||||||||
110 | 1 | Működési kiadás | 1 401 000 | 1 401 000 | |||||||||
111 | 1 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||||
112 | 2 | Járulék | 0 | 0 | |||||||||
113 | 3 | Dologi kiadás | 1 401 000 | 1 401 000 | |||||||||
114 | 3 | Felhalmozási kiadás | 2 000 250 | 2 000 250 | |||||||||
115 | 11 | Város- és községgazdálkodás | 14 693 300 | 14 886 773 | |||||||||
116 | 1 | Működési kiadás | 9 693 300 | 9 886 773 | |||||||||
117 | 1 | Személyi juttatás | 0 | 410 375 | |||||||||
118 | 2 | Járulék | 0 | 63 610 | |||||||||
119 | 3 | Dologi kiadás | 9 693 300 | 9 886 773 | |||||||||
120 | 4 | Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül | 0 | 0 | |||||||||
121 | 5 | Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül | 0 | 0 | |||||||||
122 | 2 | Felújítás | 0 | 0 | |||||||||
123 | 3 | Felhalmozás | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||||
124 | 12 | Háziorvosi alapellátás | 0 | 1 382 668 | |||||||||
125 | 1 | Működési kiadás | 0 | 1 382 668 | |||||||||
126 | 1 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||||
127 | 2 | Járulék | 0 | 0 | |||||||||
128 | 3 | Dologi kiadás | 0 | 1 382 668 | |||||||||
129 | 3 | Felhalmozás | 0 | 0 | |||||||||
130 | 13 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 2 755 061 | 2 755 061 | |||||||||
131 | 1 | Működési kiadás | 2 737 416 | 2 737 416 | |||||||||
132 | 4 | Műk.célú pénze.átadás államh. belül | 2 737 416 | 2 737 416 | |||||||||
133 | 3 | Felhalmozás | 17 645 | 17 645 | |||||||||
134 | 14 | Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 2 840 686 | 2 867 886 | |||||||||
135 | 1 | Működési kiadás | 2 840 686 | 2 867 886 | |||||||||
136 | 1 | Személyi juttatás | 2 149 520 | 2 176 720 | |||||||||
137 | 2 | Járulék | 376 166 | 376 166 | |||||||||
138 | 3 | Dologi kiadás | 315 000 | 315 000 | |||||||||
139 | 15 | Szabadidősport tev. és támogatása | 1 460 000 | 1 460 000 | |||||||||
140 | 1 | Működési kiadás | 1 460 000 | 1 460 000 | |||||||||
141 | 3 | Dologi kiadás | 660 000 | 660 000 | |||||||||
142 | 4 | Műk.célú pézze.átadás államh.kívül | 800 000 | 800 000 | |||||||||
143 | 16 | Könyvtári állomány gyarapítása | 646 828 | 646 828 | |||||||||
144 | 1 | Működési kiadás | 646 828 | 646 828 | |||||||||
145 | 1 | Személyi juttatás | 416 184 | 416 184 | |||||||||
146 | 2 | Járulék | 65 544 | 65 544 | |||||||||
147 | 3 | Dologi kiadás | 165 100 | 165 100 | |||||||||
148 | 17 | Közművelődési tevékenység | 15 355 000 | 12 272 821 | |||||||||
149 | 1 | Működési kiadás | 2 655 000 | 11 872 821 | |||||||||
150 | 1 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||||
151 | 2 | Járulék | 0 | 0 | |||||||||
152 | 3 | Dologi kiadás | 2 655 000 | 3 265 170 | |||||||||
153 | 4 | Műk.célú pénze.átadás államh. belül | 0 | 8 607 651 | |||||||||
154 | 2 | Felújítás | 12 700 000 | 400 000 | |||||||||
155 | 18 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 0 | |||||||||
156 | 1 | Működési kiadás | 0 | 0 | |||||||||
157 | 4 | Műk.célú pénze.átadás államh. belül | 0 | 0 | |||||||||
158 | 5 | Műk.célú pézze.átadás államh.kívül | 0 | 0 | |||||||||
159 | 19 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 3 073 400 | 3 073 400 | |||||||||
160 | 1 | Működési kiadás | 1 270 000 | 1 270 000 | |||||||||
161 | 3 | Dologi kiadás | 1 270 000 | 1 270 000 | |||||||||
162 | 4 | Műk.célú pénze.átadás államh. belül | 0 | ||||||||||
163 | 3 | Felhalmozás | 1 803 400 | 1 803 400 | |||||||||
164 | 20 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | |||||||||
165 | 1 | Működési kiadás | 0 | 0 | |||||||||
166 | 3 | Dologi Kiadás | 0 | 0 | |||||||||
167 | 3 | Felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |||||||||
168 | 21 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | |||||||||
169 | 1 | Működési kiadás | 0 | 0 | |||||||||
170 | 3 | Dologi Kiadás | 0 | 0 | |||||||||
171 | 22 | Szociális étkeztetés | 5 989 497 | 5 989 497 | |||||||||
172 | 1 | Működési kiadás | 5 989 497 | 5 989 497 | |||||||||
173 | 1 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |||||||||
174 | 2 | Járulék | 0 | 0 | |||||||||
175 | 4 | Műk.célú pénze.átadás államh. belül | 5 989 497 | 5 989 497 | |||||||||
176 | 23 | Egyéb szoc.pénzbeli és természetb.ellátások | 10 440 503 | 15 808 780 | |||||||||
177 | 1 | Működési kiadás | 10 440 503 | 15 808 780 | |||||||||
178 | 3 | Dologi kiadás | 0 | 3 227 453 | |||||||||
179 | 6 | Ellátottak juttatásai | 8 330 278 | 9 921 102 | |||||||||
180 | 4 | Műk.célú pénze.átadás államh. belül | 2 110 225 | 2 660 225 | |||||||||
181 | 24 | Fejezeti és általános tartalék elszámolása | 21 541 219 | 11 827 543 | |||||||||
182 | 4 | Finanszírozási kiadások | 21 541 219 | 11 827 543 | |||||||||
183 | 25 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 63 431 228 | 80 987 447 | |||||||||
184 | 26 | Civil szervezetek támogatása | 400 000 | 400 000 | |||||||||
185 | 5 | Műk.célú pézze.átadás államh.kívül | 400 000 | 400 000 | ” |
9. melléklet
„11. melléklet
Istenmezeje Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
A | B | C | |
1 | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(1.+2.) | 26 092 313 | 30 473 710 |
2 | 1. Intézményi működési bevételek | 16 092 313 | 20 473 710 |
3 | 2. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.) | 10 000 000 | 10 000 000 |
4 | 2.1.Illetékek | - | |
5 | 2.2.Helyi adók | 7 000 000 | 7 000 000 |
6 | 2.3.Átengedett központi adók | 3 000 000 | 3 000 000 |
7 | 2.4.Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | - | |
8 | II. TÁMOGATÁSOK | 126 807 393 | 147 813 859 |
9 | 1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | ||
10 | 1.1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 82 244 165 | 87 941 261 |
11 | 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 16 867 680 | 19 894 750 |
12 | 1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 25 895 548 | 25 055 938 |
13 | 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 410 170 |
14 | 1.5. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása | 11 933 000 | |
15 | 1.6. Előző évi elszámolásból származó bevétel | 578 740 | |
16 | III. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL | 9 874 846 | 101 890 192 |
17 | 1.Működési célú támogatásértékű bevétel | 9 874 846 | 29 190 281 |
18 | NEAK támogatás | 2 190 000 | 2 190 000 |
19 | Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz | 7 684 846 | 27 000 281 |
20 | EFOP pályázat | - | |
21 | 2. Felhalmozási célú támogatás | - | 72 699 911 |
22 | Csatornahálózat felújítása KEHOP | 72 699 911 | |
23 | IV. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | 1 650 000 | |
24 | Óvoda támogatása államháztartáson kívülről | 1 650 000 | |
25 | V. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1.+2.+3.) | 36 915 103 | 90 662 475 |
26 | 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 36 915 103 | 90 662 475 |
27 | 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | - | |
28 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+IV.) | 199 689 655 | 372 490 236” |
10. melléklet
„12. melléklet
Istenmezeje Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésiének kiadási előirányzatai
A | B | C | |
1 | I. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK | ||
2 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
3 | 1. Istenmezejei Tündérkert Óvoda | ||
4 | 1.1. személyi jellegű kiadások | 22.021.494,- | 22.218.245,- |
5 | 1.2. munkaadót terhelő járulékok | 3.942.149,- | 3.747.036,- |
6 | 1.3. dologi jellegű kiadások | 19.199.228,- | 20.939.547,- |
7 | 1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,- | 0,- |
8 | 1.5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 0,- | 0,- |
9 | 1.6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 0,- | 0,- |
10 | 2. Önkormányzat szakfeladatai | ||
11 | 2.1. személyi jellegű kiadások | 20.510.400,- | 36.139.373,- |
12 | 2.2. munkaadót terhelő járulékok | 3.040.620,- | 4.432.914,- |
13 | 2.3. dologi jellegű kiadások | 28.674.845,- | 47.101.290,- |
14 | 2.4. ellátottak pénzbeli juttatásai | 8.330.278,- | 9.921.102,- |
15 | 2.5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 7.849.138,- | 9.216.675,- |
16 | 2.6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1.200.000,- | 10.275.500,- |
17 | 2.7. megelőlegezés visszafizetése | 5.072.296,- | 5.072.296,- |
18 | 2.8 intézményfinanszírozási kiadás | 63.431.228,- | 80.987.447,- |
19 | ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK | ||
20 | 1. személyi jellegű kiadások | 42.531.894,- | 58.357.618,- |
21 | 2. munkaadót terhelő járulékok | 6.982.769,- | 8.179.950,- |
22 | 3. dologi jellegű kiadások | 47.874.073,- | 68.040.837,- |
23 | 4. ellátottak pénzbeli ellátásai | 8.330.278,- | 9.921.102,- |
24 | 5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 4.847.641,- | 6.215.178,- |
25 | 6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1.200.000,- | 10.275.500,- |
26 | 7. megelőlegezés visszafizetése | 5.072.296,- | 5.072.296,- |
27 | 8. intézményfinanszírozási kiadás | 37.098.000,- | 52.466.759,- |
28 | MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 153.936.951,- | 218.529.240,- |
29 | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 29.283.781,- | 147.205.749,- |
30 | beruházás (számítógép szociális irodába, irodai székek, | 8.761.986,- | 9.161.986,- |
31 | vadriasztó, orvosi eszközök, hivatali autó) | ||
32 | beruházás óvoda (csoportszobába bútorok) | 0,- | 2.119.900,- |
33 | felújítás (művelődési ház tetőcsere, ravatalozó, vízelvezető árok, | 20.504.150,- | 135.906.218,- |
34 | óvoda kerítés) | ||
35 | felhalmozási célú támogatás (orvosi ügyelet) | 17.645,- | 17.645,- |
36 | III. ÁLTALÁNOS TARTALÉK | 4.108.923,- | 755.247,- |
37 | - önkormányzat | 4.108.923,- | 755.247,- |
38 | IV. CÉLTARTALÉK | 12.360.000,- | 6.000.000,- |
39 | Csatornahálózat felújításához önerő | 12.360.000,- | 6.000.000,- |
40 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+IV.): | 199.689.655,- | 372.490.236,-” |