Paszab Község Önkormányzat Polgármesterének 8/2021. (V.30.) önkormányzati rendelete

Paszab Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2023. 01. 24

Paszab Község Önkormányzat Polgármesterének 8/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Paszab Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról

Paszab Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel bevezetett különleges jogrendre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

  • a) 508.437.488 Ft költségvetési bevétellel,
  • b) 593.608.585 Ft költségvetési kiadással,
  • c) 137.241.163 Ft finanszírozási bevétellel,
  • d) 9.365.838 Ft finanszírozási kiadással
  • e) 42.704.228 Ft költségvetési maradvánnyal,
  • f) 645.678.651 Ft összes teljesített bevétellel,
  • g) 602.974.423 Ft összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 5. és 6. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az önkormányzat az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat tárgyévi pénzügyi mérlegét a 10. melléklet 1. tájékoztató tábla, a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a 11. melléklet 2. tájékoztató tábla, az adósságállomány alakulását a 12. melléklet 3. tájékoztató tábla, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet 4. tájékoztató tábla, a céljelleggel juttatott támogatásokat a 14. melléklet 5. tájékoztató tábla, a vagyonkimutatást a 15. melléklet és 16. melléklet 6. és 7. tájékoztató tábla, a gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedéseket a 17. melléklet 8. tájékoztató tábla, a tárgyidőszak pénzforgalmát a 18. melléklet 9. tájékoztató tábla mutatja be.

4. § (1) Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. § Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Paszab Község Önkormányzat Képviselő-testületének Paszab Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete.

7. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Paszab Község Önkormányzata összevont pénzügyi mérlege

feladat: kötelező

forintban

Sor-szám

Rovat megnevezése
(bevételek)

Rovat-szám

eredeti
előirányzat feladatonként

módosított
előirányzat feladatonként

Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

283 646 243

342 745 253

342 745 253

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

113 838 737

139 159 534

138 419 534

3

Közhatalmi bevételek

B3

9 948 654

8 869 749

6 602 138

4

Működési bevételek

B4

8 017 133

18 135 838

16 320 563

5

Felhalmozási bevételek

B5

4 350 000

4 350 000

6

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

8

Költségvetési bevételek

B1-B7

415 450 767

513 260 374

508 437 488

9

Finanszírozási bevételek

B8

133 333 966

137 241 163

137 241 163

10

Összes bevétel

B1-B8

548 784 733

650 501 537

645 678 651

Sor-szám

Rovat megnevezése
(kiadások)

Rovat-szám

eredeti
előirányzat feladaton- ként

módosított
előirányzat feladaton- ként

Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

Személyi juttatások összesen

K1

185 009 426

232 558 907

229 583 111

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

24 514 414

26 438 602

25 966 193

3

Dologi kiadások

K3

73 925 005

94 848 257

88 658 381

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

20 035 941

13 285 941

12 548 941

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

25 729 410

41 560 098

10 135 010

6

Beruházások

K6

212 512 550

127 001 554

122 239 379

7

Felújítások

K7

104 717 571

104 361 971

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

124 600

115 599

9

Költségvetési kiadások

K1-K8

541 726 746

640 535 530

593 608 585

10

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

11

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

12

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

7 057 987

9 966 007

9 365 838

13

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

14

Finanszírozási kiadások

K9

7 057 987

9 966 007

9 365 838

15

Összes Kiadás

K1-K9

548 784 733

650 501 537

602 974 423

16

Átlagos statisztikai létszám

106

167

171

17

-ebből közfoglalkoztatottak létszáma

87

137

142

2. melléklet

a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Paszab Község Önkormányzata pénzügyi mérlege


Paszab Község Önkormányzata
pénzügyi mérlege

feladat: kötelező

forintban

Sorszám

Rovat megnevezése
(bevételek)

Rovat-szám

eredeti
előirányzat felada-tonként

módosított
előirányzat felada-
tonként

Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

283 646 243

342 745 253

342 745 253

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

113 838 737

139 159 534

138 419 534

3

Közhatalmi bevételek

B3

9 948 654

8 869 749

6 602 138

4

Működési bevételek

B4

1 900 000

12 015 405

11 918 463

5

Felhalmozási bevételek

B5

4 350 000

4 350 000

6

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

8

Költségvetési bevételek

B1-B7

409 333 634

507 139 941

504 035 388

9

Finanszírozási bevételek

B8

133 296 574

137 203 771

137 203 771

10

Összes bevétel

B1-B8

542 630 208

644 343 712

641 239 159

Sor-szám

Rovat megnevezése
(kiadások)

Rovat-szám

eredeti
előirányzat felada-tonként

módosított
előirányzat feladatonként

Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

Személyi juttatások összesen

K1

110 019 831

160 569 312

159 332 906

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

11 452 451

14 276 639

14 246 762

3

Dologi kiadások

K3

40 602 235

57 600 975

54 310 837

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

20 035 941

13 285 941

12 548 941

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

25 729 410

41 560 098

10 135 010

6

Beruházások

K6

212 512 550

124 419 634

119 657 459

7

Felújítások

K7

104 717 571

104 361 971

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

124 600

115 599

9

Költségvetési kiadások

K1-K8

420 352 418

516 554 770

474 709 485

10

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

11

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

12

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

122 277 790

127 788 942

124 154 117

13

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

14

Finanszírozási kiadások

K9

122 277 790

127 788 942

124 154 117

15

Összes Kiadás

K1-K9

542 630 208

644 343 712

598 863 602

16

Átlagos statisztikai létszám (fő)

90

142

147

17

-ebből közfoglalkoztatottak létszáma

87

137

142

3. melléklet

a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Mandula néni Óvodája pénzügyi mérlege


Mandula Néni Óvodája
pénzügyi mérlege

feladat: kötelező

forintban

Sor-szám

Rovat megnevezése
(bevételek)

Rovat-szám

eredeti
előirányzat feladatonként

módosított
előirányzat feladatonként

Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

3

Közhatalmi bevételek

B3

4

Működési bevételek

B4

6 117 133

6 117 133

4 398 800

5

Felhalmozási bevételek

B5

6

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

8

Költségvetési bevételek

B1-B7

6 117 133

6 117 133

4 398 800

9

Finanszírozási bevételek

B8

83 267 233

85 870 365

84 707 022

10

Összes bevétel

B1-B8

89 384 366

91 987 498

89 105 822

Sor-szám

Rovat megnevezése
(kiadások)

Rovat-
szám

eredeti
előirányzat felada-tonként

módosított
előirányzat felada-tonként

Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

Személyi juttatások összesen

K1

49 741 755

46 741 755

46 077 986

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 704 841

7 804 841

7 702 599

3

Dologi kiadások

K3

30 937 770

34 877 372

32 451 533

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

6

Beruházások

K6

2 563 530

2 563 530

7

Felújítások

K7

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

9

Költségvetési kiadások

K1-K8

89 384 366

91 987 498

88 795 648

10

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

11

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

12

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

13

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

14

Finanszírozási kiadások

K9

15

Összes Kiadás

K1-K9

89 384 366

91 987 498

88 795 648

16

Átlagos statisztikai létszám (fő)

16

16

15

17

-ebből közfoglalkoztatottak létszáma

0

0

0

4. melléklet

a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Paszabi Mesekert Bölcsőde pénzügyi mérlege

Paszabi Mesekert Bölcsőde
pénzügyi mérlege

feladat: kötelező

forintban

Sorszám

Rovat megnevezése
(bevételek)

Rovatszám

eredeti
előirányzat felada-
tonként

módosított
előirányzat felada-
tonként

Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

3

Közhatalmi bevételek

B3

4

Működési bevételek

B4

3 300

3 300

5

Felhalmozási bevételek

B5

6

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

8

Költségvetési bevételek

B1-B7

3 300

3 300

9

Finanszírozási bevételek

B8

31 989 962

31 989 962

30 118 649

10

Összes bevétel

B1-B8

31 989 962

31 993 262

30 121 949

Sor-szám

Rovat megnevezése
(kiadások)

Rovat-szám

eredeti
előirányzat feladatonként

módosított
előirányzat feladatonként

Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

Személyi juttatások összesen

K1

25 247 840

25 247 840

24 172 219

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 357 122

4 357 122

4 016 832

3

Dologi kiadások

K3

2 385 000

2 369 910

1 896 011

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

6

Beruházások

K6

18 390

18 390

7

Felújítások

K7

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

9

Költségvetési kiadások

K1-K8

31 989 962

31 993 262

30 103 452

10

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

11

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

12

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

13

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

14

Finanszírozási kiadások

K9

15

Összes Kiadás

K1-K9

31 989 962

31 993 262

30 103 452

16

Átlagos statisztikai létszám (fő)

9

9

9

17

-ebből közfoglalkoztatottak létszáma

0

0

0

5. melléklet

a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzat)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

Teljesítés

1

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Működési célú támogatások államháztar-
táson belülről

283 646 243

342 745 253

342 745 253

Személyi juttatások

185 009 426

232 558 907

229 583 111

2.

2.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 514 414

26 438 602

25 966 193

3.

Közhatalmi bevételek

9 948 654

8 869 749

6 602 138

Dologi kiadások

73 925 005

94 848 257

88 658 381

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 035 941

13 285 941

12 548 941

5.

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb működési célú kiadások

16 009 557

12 990 057

10 135 010

6.

Egyéb működési bevételek

8 017 133

18 135 838

16 320 563

Tartalékok

6 652 000

28 570 041

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

301 612 030

369 750 840

365 667 954

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

326 146 343

408 691 805

366 891 636

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

36 376 099

40 283 296

40 283 296

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

36 376 099

33 525 822

33 525 822

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

6 757 474

6 757 474

pénzügyi lízing

709 108

709 108

709 108

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Előző évi megelőlegezés visszafizetése

6 348 879

6 348 879

6 348 879

21.

Értékpapírok bevételei

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

36 376 099

40 283 296

40 283 296

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

7 057 987

7 057 987

7 057 987

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

337 988 129

410 034 136

405 951 250

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

333 204 330

415 749 792

373 949 623

24.

Költségvetési hiány:

24 534 313

38 940 965

1 223 682

Költségvetési többlet:

-

-

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

5 715 656

-

Tárgyévi többlet:

4 783 799

-

32 001 627

6. melléklet

8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzat)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

Teljesítés

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztar-
táson belülről

113 838 737

139 159 534

138 419 534

Beruházások

212 512 550

127 001 554

122 239 379

2.

1.-ből EU-s támogatás

109 896 671

113 039 423

1.-ből EU-s forrásból megva-
lósuló beruházás

116 580 459

5 928 360

3.

Felhalmozási bevételek

4 350 000

4 350 000

Felújítások

104 717 571

104 361 971

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megva-
lósuló felújítás

104 717 571

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

124 600

115 599

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek (önkorm.
műk tám-ból B1)

11.

Tartalékok

3 067 853

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

113 838 737

143 509 534

142 769 534

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

215 580 403

231 843 725

226 716 949

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

96 957 867

96 957 867

96 957 867

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

96 957 867

96 957 867

96 957 867

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

2 908 020

2 307 851

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

96 957 867

96 957 867

96 957 867

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

2 908 020

2 307 851

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

210 796 604

240 467 401

239 727 401

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

215 580 403

234 751 745

229 024 800

27.

Költségvetési hiány:

101 741 666

88 334 191

83 947 415

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

4 783 799

-

-

Tárgyévi többlet:

-

5 715 656

10 702 601

7. melléklet

a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások 2020. éves teljesítése

Beruházási (felhalmozási) Kiadások 2020. éves teljesítése

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2019. XII.31-ig

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés


2020. év utáni
szükséglet

1

2

3

4

5

6

7=(2-4-6)

Óvodaudvar eszköz beszerzés MF

4 999 999

2020

4 865 181

4 753 740

Földút építés

102 207 824

2020

Földút eszköz beszerzés

9 372 646

2020

9 372 646

Leader park építés

5 928 360

2020

5 928 360

5 928 360

Park dekoráció

863 600

2020

863 600

863 600

MF Urnafal építés

4 649 816

2020-2021

4 649 816

4 649 816

MF elhagyott ingatlan projekt

2020

3 600 000

3 600 000

Folyóvíz projekt

88 890 015

2019-2020

89 231 021

89 231 020

Konyha eszközbeszerzés

2020

2 563 530

2 563 530

Start pályázat kerítés építés és eszköz

3 942 066

2020

15 000 000

14 999 083

Eszközbeszerzés

3 100 000

2019-2020

300 046

300 046

ÖSSZESEN:

223 954 326

127 001 554

122 239 379

14 022 462

Beruházási és Felújítási Kiadásokból az EU-s projektek 2020. éves teljesítése

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2019. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

Teljesítés


2020. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6

7=(2-4-6)

Földút felújítás

104 717 571

2020

104 717 571

104 361 971

355 600

Leader park építés

5 928 360

2 020

5 928 360

5 928 360

ÖSSZESEN:

110 645 931

110 645 931

110 290 331

355 600

Felújítási (felhalmozási) Kiadások 2020. éves teljesítése

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2019. XII.31-ig

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés


2020. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6

7=(2-4-6)

Földút felújítás

104 717 571

2020

104 717 571

104 361 971

355 600

ÖSSZESEN:

104 717 571

104 717 571

104 361 971

355 600

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0

8. melléklet

a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szervek maradványának alakulása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor-
szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési
maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyottból
működési

Jóváhagyottból
felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Paszab Község Önkormányzata

42 375 557

42 375 557

32 009 908

18 365 849

2.

Mandula Néni Óvodája

310 174

310 174

310 174

3.

Paszabi Mesekert Bölcsőde

18 497

18 497

18 497

Összesen:

42 704 228

42 704 228

32 338 579

18 365 849

9. melléklet

a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím

2020. évi támogatás összesen

1

eredeti

módosított

teljesítés

2

3

4

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

25 909 965

26 238 280

26 238 280

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

49 223 250

52 409 910

52 409 910

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

81 788 750

85 420 606

85 420 606

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 359 430

2 359 430

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

19 442 719

15 832 932

15 832 932

Elszámolásból származó bevételek (B116)

Összesen:

178 164 684

182 261 158

182 261 158

10. melléklet

1. tájékoztató tábla a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Paszab Község Önkormányzat kötelező feladatok összevont pénzügyi mérlege


Paszab Község Önkormányzata
Kötelező feladatok Összevont pénzügyi mérlege

feladat: kötelező

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése
(bevételek)

Rovat-szám

2019. évi teljesítés

eredeti
előirányzat
feladatonként
2020.

módosított
előirányzat
feladatonként
2020.

teljesítés
feladatonként
2020.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

404 650 481

283 646 243

342 745 253

342 745 253

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

158 538 640

113 838 737

139 159 534

138 419 534

3

Közhatalmi bevételek

B3

9 537 360

9 948 654

8 869 749

6 602 138

4

Működési bevételek

B4

7 609 660

8 017 133

18 135 838

16 320 563

5

Felhalmozási bevételek

B5

4 350 000

4 350 000

6

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

8

Költségvetési bevételek

B1-B7

580 336 141

415 450 767

513 260 374

508 437 488

9

Finanszírozási bevételek

B8

66 132 714

133 333 966

137 241 163

137 241 163

10

Összes bevétel

B1-B8

646 468 855

548 784 733

650 501 537

645 678 651

Sor-
szám

Rovat megnevezése
(kiadások)

Rovat-szám

2019. évi teljesítés

eredeti
előirányzat
feladatonként
2020.

módosított
előirányzat
feladatonként
2020.

teljesítés
feladatonként
2020.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

Személyi juttatások összesen

K1

265 596 857

185 009 426

232 558 907

229 583 111

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

32 718 166

24 514 414

26 438 602

25 966 193

3

Dologi kiadások

K3

114 566 602

73 925 005

94 848 257

88 658 381

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

33 933 826

20 035 941

13 285 941

12 548 941

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

15 605 489

25 729 410

41 560 098

10 135 010

6

Beruházások

K6

45 314 746

212 512 550

127 001 554

122 239 379

7

Felújítások

K7

408 432

104 717 571

104 361 971

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

124 600

115 599

9

Költségvetési kiadások

K1-K8

508 144 118

541 726 746

640 535 530

593 608 585

10

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

11

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

12

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

5 477 332

7 057 987

9 966 007

9 365 838

13

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

14

Finanszírozási kiadások

K9

5 477 332

7 057 987

9 966 007

9 365 838

15

Összes Kiadás

K1-K9

513 621 450

548 784 733

650 501 537

602 974 423

16

Létszám

200

106

167

171

17

-ebből közfoglalkoztatottak létszáma

174

87

137

142

11. melléklet

2. tájékoztató tábla a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2020. előtti
kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2020.

2021.

2022.

2023. és
azt követően

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

-

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

-

6.

............................

7.

Beruházási kiadások
beruházásonként

14 022 462

9 372 646

7.1

MF Urnafal építés

2020

4 649 816

4 649 816

7.2

Földút eszköz beszerzés

2020

9 372 646

9 372 646

9.

Felújítási kiadások felújítá-
sonként

104 361 971

355 600

104 717 571

10.

Vp földút felújítás

2020

104 361 971

355 600

104 717 571

11.

Felhalmozási célú finanszí-
rozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír
vásárlás, stb.)

767 160

920 592

920 592

1 994 616

4 602 960

12.

Pénzügyi lízing áfával és
kamattal

2020

767 160

920 592

920 592

1 994 616

4 602 960

Összesen (1+4+7+9+10+11)

105 129 131

15 298 654

920 592

1 994 616

118 693 177

12. melléklet

3. tájékoztató tábla a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Adósságállomány alakulása

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2020. december 31-én

forintban

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

1

2

3

4

5

6

7

8=(4+…+7)

9=(3+8)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló
tartozás

13 271 741

13 271 741

2.1

Előző évi megelőlegezés visszafizetése

6 757 474

6 757 474

2.2

Normatíva visszafizetés

6 514 267

6 514 267

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni
tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány pénzügyi vállalkozások felé

6.

Pénzügyi lízing

2 513 371

2 513 371

7.

Tartozásállomány önkormányzatok és
intézmények felé

8.

Szállítói tartozás

537 390

1 255 486

1 792 876

1 792 876

9.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

15 785 112

537 390

1 255 486

1 792 876

17 577 988

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

15 785 112

537 390

1 255 486

1 792 876

17 577 988

13. melléklet

4. tájékoztató tábla a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

252 000

126 000

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

252 000

126 000

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

27.

Összesen:

252 000

126 000

14. melléklet

5. tájékoztató tábla a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

KIMUTATÁS
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásoktól

5. tájékoztató tábla a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Paszabi Polgárőr Egyesület

működési támogatás

110 000

2.

Nyírségvíz Zrt

lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása

625 500

Összesen:

735 500

15. melléklet

6. tájékoztató tábla a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

V a g y o n k i m u t a t á s

Megnevezés

Sorszám

Könyv Szerinti Érték

Index (%)

Előző év

Tárgyév

A

B

C

D

E

ESZKÖZÖK

adatok forintban

%

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

686 459 633

780 402 527

114

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

374 995

11 995

3

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

374 995

11 995

3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

374 995

11 995

3

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

507 281 876

594 261 608

117

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

465 698 586

465 808 272

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

238 821 989

251 450 257

105

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

47 369 312

47 369 312

100

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

179 507 285

166 988 703

93

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

37 387 177

42 232 443

113

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

22 451 433

22 451 433

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

44 951 648

53 595 017

119

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

-30 015 904

-33 814 007

113

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

4 196 113

86 220 893

2 055

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

4 196 113

86 220 893

2 055

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

14 800 000

14 800 000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

14 800 000

14 800 000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

14 800 000

14 800 000

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

164 002 762

171 328 924

104

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

164 002 762

171 328 924

104

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

164 002 762

171 328 924

104

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

275 145

323 855

118

I. Készletek

B/I

275 145

323 855

118

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

131 319 330

42 517 542

32

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

218 805

144 550

66

III. Forintszámlák

C/III

131 100 525

42 372 992

32

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

18 514 971

21 534 945

116

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

6 520 677

3 680 785

56

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

11 994 294

17 854 160

149

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

502 200

776 594

155

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

606 500

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

837 071 279

846 161 963

101

16. melléklet

7. tájékoztató tábla a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás

V a g y o n k i m u t a t á s

Megnevezés

Sorszám

Könyv Szerinti Érték

Index (%)

Előző év

Tárgyév

A

B

C

D

E

FORRÁSOK

adatok forintban

%

G/ SAJÁT TŐKE

G

779 160 613

792 010 273

102

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

492 133 856

492 133 856

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

11 448 271

11 448 271

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

188 946 204

275 578 486

146

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

86 632 282

12 849 660

15

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

16 396 436

16 949 880

103

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

4 860 874

1 913 876

39

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

7 295 535

10 593 274

145

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

4 240 027

4 442 730

105

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS
ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

41 514 230

37 201 810

90

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

837 071 279

846 161 963

101

Megnevezés

Sorszám

Könyv Szerinti Érték

Index (%)

Előző év

Tárgyév

A

B

C

D

E

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

adatok forintban

%

"0"-ra írt eszközök

L/1

0

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi
eszközök

L/2

2 661 274

2 661 274

100

Használatban lévő készletek

L/3

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n
belüli vagyonkezelésbe adott

L/4

103 374 983

103 374 983

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h)pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

Függő követelések

L/6

-2 433 692

0

Függő kötelezettségek

L/7

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

17. melléklet

8. tájékoztató tábla a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Paszab Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet
megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó
kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

Nyírségvíz Zrt.

0,2%

3 700 000

-

ÖSSZESEN:

3 700 000

18. melléklet

9. tájékoztató tábla a 8/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

1

Megnevezés

Összeg a főkönyvben
szereplő előjelnek
megfelelően Ft-ban

2

3

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

131 319 330

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

218 805

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

131 100 525

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

-88 801 788

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-717 762 702

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

760 466 930

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgy-
időszaki egyenlege [-0981313]

-130 483 689

14

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható álta-
lános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]

-7 928

16

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

20 636

18

Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]

-29 364

21

Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]

50 000

32

Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]

930 000

36

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma
összesen [+/-366]

282 322

37

December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidő-
szaki forgalma [+/-3661]

282 322

42

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása szám-
la tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]

-26 000

43

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki
forgalma [+/-3673]

-176 703

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

42 517 542

54

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki
egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

42 517 542