Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 11- 2021. 06. 11

Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.06.11.

Túrkeve Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következőket rendeli el:

1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Túrkeve Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének főösszege: 1.775.721.748 Ft

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1.219.464.784 Ft-ban,

költségvetési működési bevételeit 1.119.883.311 Ft-ban,

költségvetési felhalmozási bevételeit 99.581.473 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 1.757.153.596 Ft-ban,

költségvetési működési kiadásait 1.230.917.941 Ft-ban,

költségvetési felhalmozási kiadásait 526.235.655 Ft-ban,

c) költségvetési hiány összegét 537.688.812 Ft-ban,

költségvetési működési hiányát 111.034.630 Ft-ban,

költségvetési felhalmozási hiányát 426.654.182 Ft-ban állapítja meg.

d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét 556.256.964 Ft-ban,

működési célú maradványát 348.279.782 Ft-ban,

felhalmozási célú maradványát 207.977.182 Ft-ban állapítja meg.

e) A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait 18.568.152 Ft-ban,

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 18.568.152 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A 2. § (1) bekezdés a) pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 1.119.883.311 Ft

a) Önkormányzatok működési támogatása (B11) 464.599.795 Ft,

Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111) 225.060.686 Ft,

Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B 112) 146.259.220 Ft,

Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. (B113) 60.098.199 Ft,

Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B 114) 33.181.690 Ft,

b) Közhatalmi bevételek (B3) 386.700.000 Ft,

Magánszemélyek kommunális adója (B 34) 18.700.000 Ft,

Iparűzési adó (B 351) 368.000.000 Ft,

c) Egyéb közhatalmi bevételek (B 36) 12.150.000 Ft,

Egyéb közhatalmi bevétel (B 361) 10.500.000 Ft,

Helyi adópótlék, adóbírság 1.300.000 Ft,

Talajterhelési díj (B 361) 350.000 Ft,

d) Működési bevételek (B4) 78.235.205 Ft,

Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele (B401-403) 13.892.000 Ft,

Ált. forgalmi adó bevételek (B406-407) 21.418.000 Ft,

Működési célú ÁFA bevétel (B406) 13.411.000 Ft,

Felhalmozási ÁFA bevétel - Ft,

Műk. célú ÁFA visszatér. (B407) 8.007.000 Ft,

Tulajdonosi bevételek (B404) 31.507.000 Ft,

Ellátási díjak (B405) 10.011.000 Ft,

Kamatbevételek (B408) 100.205 Ft,

Egyéb működési bevétel (B411) 1.307.000 Ft,

e) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6) - Ft,

f) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) 178.198.311 Ft, -

Ebből: NEAK-tól átvett: 33.623 .000 Ft,

g) Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről ( B65) - Ft.

KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 99.581.473 Ft

h) Felhalmozási bevételek (B5) - Ft,

Ingatlanok értékesítése (B52) - Ft,

i) ÁFA bevételek (B407) 85.105.473 Ft,

j) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) 1.057.000 Ft.

(2) A 2. § (1) bekezdés d) pontban megállapított maradvány részletezése: - Maradvány igénybevétele (B813) 556.256.964 Ft,

Működési célú 348.279.7820 Ft,

Felhalmozási célú 207.977.182 Ft.”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bevételek gazdálkodónkénti részletezése)

„a) Intézmények bevételei: 17.615.813 Ft
aa) Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde 10.493.813Ft,
Működési bevételek (B4) 384.000 Ft,
Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 88.000 Ft,
Ellátási díjak (B405) 296.000 Ft,
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) 10.109.813 Ft
ab) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 1.747.000 Ft,
Működési bevételek (B4)1.290.000 Ft,
Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 1.290.000 Ft,
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) 457.000 Ft
ac) Finta Múzeum 2.060.000 Ft,
Működési bevételek (B4) 2.060.000 Ft,
Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 2.060.000 Ft
ad) Túrkevei Polgármesteri Hivatal 3.315.000 Ft,
Működési bevételek (B4), Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 3.315.000 Ft,
b) Önkormányzati gazdálkodás bevételei 1.201.848.971 Ft,
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.102.267.498 Ft
ba) Önkormányzatok működ. támogatása 464.599.795 Ft,
Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111) 225.060.686 Ft,
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 146.259.220 Ft,
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása (B113) 60.098.199 Ft,
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B114) 33.181.690 Ft,
bb) Közhatalmi bevételek (B3) 386.700.000 Ft,
Magánszemélyek kommun. adója (B34) 18.700.000 Ft,
Iparűzési adó (B351) 368.000.000 Ft,
bc) Egyéb helyi közhatalmi bevételek (B36) 12.150.000 Ft,
Egyéb közhatalmi bevételek (B361)10.500.000 Ft,
Helyi adópótlék, adóbírság (B361) 1.300.000 Ft,
Talajterhelési díj (B361) 350.000 Ft,
bd) Működési bevételek (B4) 71.186.205Ft,
Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele (B401-403) 7.139.000 Ft,
Általános forgalmi adó bevételek (B406-407) 21.418.000 Ft,
Működési célú ÁFA bevétel (B406) 13.411.000 Ft,
Felhalmozási ÁFA bevétel - Ft,
Műk. célú ÁFA visszatérülés (B407) 8.007.000 Ft,
Tulajdonosi bevételek (B404) 31.507.000 Ft,
Ellátási díjak (B405) 9.715.000 Ft,
Kamatbevétel (B408) 100.205 Ft,
Egyéb működési bevétel (B411)1.307.000 Ft,
be) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6) - Ft,
bf) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) 167.631.498 Ft, Ebből NEAK-tól: 33.623.000 Ft,
bg) Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről ( B65) - Ft.
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 99.581.473 Ft
bh) Felhalmozási bevételek (B5) - Ft,
Ingatlanok értékesítése (B52) - Ft,
bi) ÁFA bevételek (B407) 13.419.000 Ft,
Felhalmozási ÁFA visszatérülés 13.419.000 Ft,
bj) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) 85.105.473 Ft,
bk) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) 1.057.000 Ft,
c) Önkormányzat és intézményei maradványa (B813) 556.256.964 Ft,
ca) Maradvány működési célú igénybev. 348.279.782 Ft,
Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde 7.171.837 Ft,
Madarász K. Művelődési Ház és Könyvtár 5.438.478 Ft,
Finta Múzeum 3.105.800 Ft,
Túrkevei Polgármesteri Hivatal 14.305.667 Ft,
Túrkeve Város Önkormányzata 318.258.000 Ft,
cb) Maradvány felhalm. célú igénybevétele 207.977.182Ft,
Túrkeve Városi Önkormányzat 207.977.182 Ft.”

3. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A 2. § (1) bekezdés b) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése: KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1.230.917.941 Ft,

- személyi juttatások (K1) 551.180.921Ft

- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 85.144.834Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások (K3) 426.193.695 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 17.600.000 Ft

- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) 18.158.720 Ft

- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512) 68.963.000 Ft

- elvonások és befizetések (K502) 61.431.000 Ft

- tartalékok (működési kiadáshoz) (K513) 2.245.771 Ft

- KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 526.235.655Ft

- beruházások (K6) 453.904.473 Ft

- felújítások (K7) 40.184.182 Ft

- felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89) 7.416.000 Ft

- felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84) - Ft

- tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) (K513) 24.731.000 Ft.”

4. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde 218.230.650 Ft, Ebből:

- személyi juttatás (K1) 152.932.869 Ft

- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA (K2) 26.251.944 Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások (K3) 38.745.837 Ft

- beruházás (K6) 300.000 Ft.

(2) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár: 61.028.478 Ft, Ebből:

- személyi juttatás (K1) 33.561.597Ft

- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 5.572.881 Ft

- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 17.032.000 Ft

- beruházás (K6) 4.862.000 Ft.

(3) Finta Múzeum 27.627.800 Ft, Ebből:

- személyi juttatás (K1) 19.637.000 Ft

- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 3.209.800 Ft

- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 4.019.000 Ft

- beruházás (K6) 762.000 Ft.

(4) Túrkevei Polgármesteri Hivatal: 178.585.667Ft, Ebből:

- személyi juttatás (K1) 130.365.000 Ft

- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 22.764.000 Ft

- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 21.386.667 Ft

- beruházás (K6) 4.070.000 Ft.”

5. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, önkormányzati rendezvények, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok 753.193.575 Ft. Ebből:

- személyi juttatás (K1) 214.684.455 Ft

- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 27.346.209 Ft

- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 345.010.191 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 17.600.000 Ft

- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) 18.158.720 Ft

- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512) 68.963.000 Ft

- elvonások és befizetések (K502) 61.431.000 Ft.”

6. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Beruházások: (K6) 443.910.473 Ft.

(2) Felújítások: (K7) 40.184.182 Ft.

(3) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89) 7.416.000 Ft.”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Tartalékok: (K513) 26.976.771 Ft, általános tartalék: 1.302.848 Ft, céltartalék: 25.673.923 Ft

- K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék 18.094.000 Ft

- Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásaira (Működési) 942.923 Ft

- 2020. évi közműv. érdekeltségnövelő pályázat önereje (Felhalmozási) 3.000.000 Ft

- Pályázati fejlesztési céltartalék 3.637.000 Ft.”

7. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A 2. § (1) bekezdés e./ pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése

- Finanszírozási műveletek kiadásai 18.568.152 Ft

- ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: (K91) 18.568.152 Ft.”

8. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Túrkeve Városi Sportegyesület szakosztályai az 1/2021. (I.20.) sz. rendelettel módosított 28/2012. (XII.20.) sz. rendelet 1. melléklete alapján költségvetési tervet készítenek. A kifizetést megelőzően az előző negyedévi támogatás felhasználásáról a szakosztályok kötelesek a pénzügyi elszámolást benyújtani az önkormányzathoz. A pénzügyi elszámolást a támogatási szerződésben előírtak és a fenti rendelet 2. sz. melléklete alapján szükséges elkészíteni. A felhasználás teljesítését minden számlán két aláírással kell ellátni, amelyből az egyik aláírás az érintett szakosztály tagja részéről történik. A negyedévenkénti pénzügyi elszámolást az önkormányzat sportreferensi feladatokkal megbízott munkatársa ellenőrzi. Ellenőrzést követően, írásos záradékának kiadása után történik a következő negyedévi kifizetés a szakosztályok részére.”

9. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1.a. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1.b. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.c. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3.a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3.c. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3.d. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3.i. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

10. § Ez a rendelet 2021. június 11-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez