Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 12- 2021. 06. 13

Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Röszke Község Önkormányzata polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére tekintettel - a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit 556.381.850 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait 786.804.306 Ft-ban,
c) költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 70.295.732 Ft-ban,
d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 160.126.724 Ft-ban,
e) bevételi főösszegét 1.035.961.728 Ft-ban,
f) kiadási főösszegét 1.035.961.728 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 70.295.732 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.

(3) Az Önkormányzat a 160.126.724 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányát belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.”

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A 2. §-ban megállapított bevételi előirányzatot az 1. melléklet, a működési bevételeket részletesen az 14. melléklet, a közhatalmi bevételeket az 15. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről az 16. melléklet, a felhalmozási bevételeket az 17. melléklet, a működési célú átvett pénzeszközöket, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket, a finanszírozási bevételeket az 18. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat kiadási előirányzatát a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Az ellátottak pénzbeli juttatásait részletesen a 19. melléklet, az egyéb működési célú kiadásokat a 20. melléklet, a beruházásokat, felújításokat a 21. melléklet, az egyéb felhalmozási célú kiadásokat a 22. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat, az önkormányzat által irányított költségvetési szerv, valamint az önkormányzat összevont költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételét, valamint költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 3. melléklete, 24. melléklete, 25. melléklete és 26. melléklete tartalmazza. A bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 23. melléklet tartalmazza.”

3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 11. és 12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. § Az Önkormányzat a 2021. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvényben megállapított illetményalaptól nem tér el.

12. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.

(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete a 7. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete a 8. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete a 9. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete a 10. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete a 11. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete a 12. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete a 13. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete a 14. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.

(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete a 15. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

(16) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete a 16. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.

(17) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete a 17. melléklet szerinti 24. melléklettel egészül ki.

(18) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete a 18. melléklet szerinti 25. melléklettel egészül ki.

(19) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete a 19. melléklet szerinti 26. melléklettel egészül ki.

5. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete

a) 1/A. melléklete,
b) 1/B. melléklete,
c) 1/C. melléklete,
d) 1/D. melléklete,
e) 1/E. melléklete,
f) 2/A. melléklete,
g) 2/B. melléklete,
h) 2/C. melléklete,
i) 2/D. melléklete,
j) 3/A. melléklete,
k) 3/B. melléklete,
l) 3/C. melléklete,
m) 3/D. melléklete.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Röszke Község Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatai intézményenként és összesítve

			(Ft-ban)
Önkormányzati bevételek főösszesítője:		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	269 493 058
B3	Közhatalmi bevételek	195 600 000	195 639 171
B4	Működési bevételek	35 598 399	38 647 396
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000
	*Működési bevételek összesen*	*482 612 360*	*504 779 625*
B5	Felhalmozási bevételek	-	2 188 362
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	49 413 863
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	*Felhalmozási bevételek összesen*	*41 054 893*	*51 602 225*
	Költségvetési bevételek összesen	523 667 253	556 381 850
B8	Finanszírozási bevételek	479 579 878	479 579 878
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 035 961 728


Önkormányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	269 493 058
B3	Közhatalmi bevételek	195 600 000	195 639 171
B4	Működési bevételek	9 258 600	12 307 597
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000
	*Működési bevételek összesen*	*456 272 561*	*478 439 826*
B5	Felhalmozási bevételek	-	2 188 362
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	49 413 863
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	*Felhalmozási bevételek összesen*	*41 054 893*	*51 602 225*
	Költségvetési bevételek összesen	497 327 454	530 042 051
B8	Finanszírozási bevételek	241 124 703	241 124 703
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	738 452 157	771 166 754


Röszkei Polgármesteri Hivatal
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-
B4	Működési bevételek	26 289 699	26 289 699
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
	*Működési bevételek összesen*	*26 289 699*	*26 289 699*
B5	Felhalmozási bevételek	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	26 289 699	26 289 699
B8	Finanszírozási bevételek	120 077 135	120 077 135
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 366 834	146 366 834



Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-
B4	Működési bevételek	50 100	50 100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
	*Működési bevételek összesen*	*50 100*	*50 100*
B5	Felhalmozási bevételek	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100
B8	Finanszírozási bevételek	118 378 040	118 378 040
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 428 140	118 428 140”

2. melléklet

„2. melléklet

Röszke Község Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve

			(Ft-ban)
Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője:		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	214 541 282	214 541 282
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 240 493	33 240 493
K3	Dologi kiadások	198 644 164	201 016 985
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 850 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	118 426 597
	*Működési kiadások összesen*	*542 602 276*	*575 075 357*
K6	Beruházások	80 315 445	80 315 445
K7	Felújítások	123 533 088	123 774 604
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	7 638 900
	*Felhalmozási kiadások összesen*	*211 487 433*	*211 728 949*
	Költségvetési kiadások összesen	754 089 709	786 804 306
K9	Finanszírozási kiadások	249 157 422	249 157 422
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 035 961 728


Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:
Röszke Község Önkormányzata
K1	Személyi juttatások	47 436 148	47 436 148
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 354 286	7 354 286
K3	Dologi kiadások	132 701 731	135 074 552
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 850 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	118 426 597
	*Működési kiadások összesen*	*283 668 502*	*316 141 583*
K6	Beruházások	74 454 245	74 454 245
K7	Felújítások	123 533 088	123 774 604
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	7 638 900
	*Felhalmozási kiadások összesen*	*205 626 233*	*205 867 749*
	Költségvetési kiadások összesen	489 294 735	522 009 332
K9	Finanszírozási kiadások	249 157 422	249 157 422
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	738 452 157	771 166 754


Röszkei Polgármesteri Hivatal
K1	Személyi juttatások	75 834 126	75 834 126
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 871 075	11 871 075
K3	Dologi kiadások	52 950 433	52 950 433
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-
	*Működési kiadások összesen*	*140 655 634*	*140 655 634*
K6	Beruházások	5 711 200	5 711 200
K7	Felújítások	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	*Felhalmozási kiadások összesen*	5 711 200	5 711 200
	Költségvetési kiadások összesen	146 366 834	146 366 834
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 366 834	146 366 834


Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
K1	Személyi juttatások	91 271 008	91 271 008
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 015 132	14 015 132
K3	Dologi kiadások	12 992 000	12 992 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-
	*Működési kiadások összesen*	*118 278 140*	*118 278 140*
K6	Beruházások	150 000	150 000
K7	Felújítások	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	*Felhalmozási kiadások összesen*	*150 000*	*150 000*
	Költségvetési kiadások összesen	118 428 140	118 428 140
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 428 140	118 428 140”

3. melléklet

„3. melléklet

Röszke Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen (összevont)

					(Ft-ban)
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	269 493 058	Személyi juttatások	214 541 282	214 541 282
Közhatalmi bevételek	195 600 000	195 639 171	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 240 493	33 240 493
Működési bevételek	35 598 399	38 647 396	Dologi kiadások	198 644 164	201 016 985
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 850 000
			Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	118 426 597
*Működési bevételek összesen*	*482 612 360*	*504 779 625*	*Működési kiadások összesen*	*542 602 276*	*575 075 357*
Felhalmozási bevételek	-	2 188 362	Beruházások	80 315 445	80 315 445
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	49 413 863	Felújítások	123 533 088	123 774 604
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	7 638 900
*Felhalmozási bevételek összesen*	*41 054 893*	*51 602 225*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*211 487 433*	*211 728 949*
Költségvetési bevételek összesen	523 667 253	556 381 850	Költségvetési kiadások összesen	754 089 709	786 804 306
Finanszírozási bevételek	479 579 878	479 579 878	Finanszírozási kiadások	249 157 422	249 157 422
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 035 961 728	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 035 961 728
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 59 989 916*	*- 70 295 732*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 170 432 540*	*- 160 126 724*
*Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 230 422 456*	*- 230 422 456*
*Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege*	*230 422 456*	*230 422 456*

4. melléklet

„6. melléklet

Röszke Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

															(Ft-ban)
Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2020. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 613 038	25 613 038	25 613 038	21 954 021	21 405 994	21 405 994	21 405 994	21 405 994	21 405 994	21 405 994	21 405 994	20 857 965	269 493 058	269 493 058
2.	Közhatalmi bevételek	745 557	1 996 254	97 704 095	1 004 172	3 500 000	10 000 000	1 000 000	2 000 000	35 000 000	39 689 093	1 000 000	2 000 000	195 639 171	195 639 171
3.	Működési bevételek	3 571 117	3 571 117	3 571 116	3 056 523	2 966 533	2 966 533	2 966 533	2 966 533	2 966 533	2 966 534	2 966 534	4 111 790	38 647 396	38 647 396
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						1 000 000	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000
5.	*Működési bevételek összesen*	*29 929 712*	*31 180 409*	*126 888 249*	*26 014 716*	*27 872 527*	*35 372 527*	*25 372 527*	*26 372 527*	*59 372 527*	*64 061 621*	*25 372 528*	*26 969 755*	*504 779 625*	*504 779 625*
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	2 188 362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 188 362	2 188 362
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		41 054 893	4 486 926									3 872 044	49 413 863	49 413 863
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-	-
9.	*Felhalmozási bevételek összesen*	-	*41 054 893*	*6 675 288*	-	-	-	-	-	-	-	-	*3 872 044*	*51 602 225*	*51 602 225*
10.	Költségvetési bevételek összesen	29 929 712	72 235 302	133 563 537	26 014 716	27 872 527	35 372 527	25 372 527	26 372 527	59 372 527	64 061 621	25 372 528	30 841 799	556 381 850	556 381 850
11.	Finanszírozási bevételek	39 631 301	39 631 301	39 631 301	39 631 301	39 631 301	39 631 302	39 631 302	39 631 302	39 631 302	39 631 302	39 631 302	43 635 561	479 579 878	479 579 878
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 561 013	111 866 603	173 194 838	65 646 017	67 503 828	75 003 829	65 003 829	66 003 829	99 003 829	103 692 923	65 003 830	74 477 360	1 035 961 728	1 035 961 728

															(Ft)
Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2019. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	15 903 120	15 903 120	15 903 119	16 573 246	16 573 246	16 573 246	16 573 246	16 573 246	16 573 246	16 573 246	16 573 246	34 245 955	214 541 282	214 541 282
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 408 002	2 408 002	2 408 003	2 461 831	2 461 831	2 461 831	2 461 831	2 461 831	2 461 831	2 461 831	2 461 831	6 321 838	33 240 493	33 240 493
3.	Dologi kiadások	9 793 347	9 793 347	9 793 347	9 140 374	8 312 124	15 000 000	22 352 406	29 332 040	20 000 000	20 000 000	20 000 000	27 500 000	201 016 985	201 016 985
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	348 443	348 443	348 443	184 210	786 852	786 852	786 852	786 852	786 852	786 851	786 850	1 112 500	7 850 000	7 850 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 124 821	4 124 821	4 124 820	34 683 365	11 943 861	5 943 861	5 943 861	6 443 861	10 943 861	5 943 861	5 943 861	18 261 743	118 426 597	118 426 597
6.	*Működési kiadások összesen*	*32 577 733*	*32 577 733*	*32 577 732*	*63 043 026*	*40 077 914*	*40 765 790*	*48 118 196*	*55 597 830*	*50 765 790*	*45 765 789*	*45 765 788*	*87 442 036*	*575 075 357*	*575 075 357*
7.	Beruházások	285 667	285 667	285 666		4 836 260	5 000 000	15 401 300	450 000	1 000 000	3 800 000	6 350 000	42 620 885	80 315 445	80 315 445
8.	Felújítások				241 516			2 000 000	5 000 000	46 533 088		13 400 000	56 600 000	123 774 604	123 774 604
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						600 000						7 038 900	7 638 900	7 638 900
10.	*Felhalmozási kiadások összesen*	*285 667*	*285 667*	*285 666*	*241 516*	*4 836 260*	*5 600 000*	*17 401 300*	*5 450 000*	*47 533 088*	*3 800 000*	*19 750 000*	*106 259 785*	*211 728 949*	*211 728 949*
11.	Költségvetési kiadások összesen	32 863 400	32 863 400	32 863 398	63 284 542	44 914 174	46 365 790	65 519 496	61 047 830	98 298 878	49 565 789	65 515 788	193 701 821	786 804 306	786 804 306
12.	Finanszírozási kiadások	20 429 430	20 429 430	20 429 430	20 429 430	20 429 430	20 429 430	20 429 430	20 429 430	20 429 430	20 429 430	20 429 430	24 433 692	249 157 422	249 157 422
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 292 830	53 292 830	53 292 828	83 713 972	65 343 604	66 795 220	85 948 926	81 477 260	118 728 308	69 995 219	85 945 218	218 135 513	1 035 961 728	1 035 961 728
	Nyitó pénzkészlet	249 578 131	265 846 314	324 420 087	444 322 097	426 254 142	428 414 366	436 622 975	415 677 878	400 204 447	380 479 968	414 177 672	393 236 284	249 578 131	-
	Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás	265 846 314	324 420 087	444 322 097	426 254 142	428 414 366	436 622 975	415 677 878	400 204 447	380 479 968	414 177 672	393 236 284	249 578 131	249 578 131	-”

5. melléklet

„11. melléklet

Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terh.járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb műk.kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Finansz. kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh. belülről	Közhat. Bevétel	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh. belülről	Felhalmozási bevétel	Finansz. bevétel	Összes forrás
011130	Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.	15 024 948	2 358 167	907 500							18 290 615		17 772 865	381 000				136 750	18 290 615
013320	Köztemető fenntartás és műk.			232 410							232 410	232 410						-	232 410
013350	Önk.vagyonnal való gaz. feladatok			2 702 500			1 000 000	70 000 000	-		73 702 500	355 600		9 348 488		469 863	1 574 803	61 953 746	73 702 500
018010	Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel					133 329				10 702 247	10 835 576							10 835 576	10 835 576
018020	Központi költségvetési befizetések					40 326 337					40 326 337		40 326 337					-	40 326 337
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					26 000 000				238 455 175	264 455 175	190 791 871	73 663 304					-	264 455 175
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 924 720	236 665								3 161 385	1 581 274						1 580 111	3 161 385
045120	Utak, hidak építése							5 000 000			5 000 000							5 000 000	5 000 000
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			17 700 000							17 700 000	15 700 000						2 000 000	17 700 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások								1 200 000		1 200 000							1 200 000	1 200 000
062020	Településfejlesztési projectek és tám.	2 777 125	430 455	10 935 599			60 504 245				74 647 424					48 944 000		25 703 424	74 647 424
063020	Víztermelés, -kezelés, ellátás			317 500			1 000 000	241 516			1 559 016							1 559 016	1 559 016
064010	Közvilágítás			28 288 000							28 288 000	28 288 000						-	28 288 000
066010	Zölterület kezelés			5 418 000							5 418 000	5 418 000						-	5 418 000
066020	Város-, községgazd.egyéb szolg.	14 138 281	2 200 340	45 728 843		39 966 931	5 600 000	2 000 000			109 634 395	19 207 573	63 876 665	2 476 700			613 559	23 459 898	109 634 395
081030	Sportlétesítmény működt. és fejl.	2 831 842	429 816	2 200 000							5 461 658			81 409				5 380 249	5 461 658
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 650 121	538 851								4 188 972	3 251 868						937 104	4 188 972
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 089 111	800 092	4 558 000							10 447 203	4 666 462						5 780 741	10 447 203
086020	Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk.			1 260 000							1 260 000							1 260 000	1 260 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			285 660			5 257 800	38 529 397			44 072 857							44 072 857	44 072 857
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében			59 340			1 092 200	8 003 691			9 155 231							9 155 231	9 155 231
107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám.			1 016 000	7 850 000						8 866 000			20 000				8 846 000	8 866 000
*Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen*		*46 436 148*	*6 994 386*	*121 609 352*	*7 850 000*	*106 426 597*	*74 454 245*	*123 774 604*	*1 200 000*	*249 157 422*	737 902 754	*269 493 058*	*195 639 171*	*12 307 597*	-	*49 413 863*	*2 188 362*	*208 860 703*	*737 902 754*
016080	Kiemelt állami és önk. Rendezvény	1 000 000	359 900	10 600 000							11 959 900							11 959 900	11 959 900
046040	Hírügynökségi, információs szolgáltatás			190 500							190 500							190 500	190 500
083030	Egyéb kiadói tevékenység			1 417 500							1 417 500							1 417 500	1 417 500
083050	Televízió-műsor szolg. és tám.			457 200							457 200							457 200	457 200
084031	Civil szervezetek működési támogatása					12 000 000					12 000 000				1 000 000			11 000 000	12 000 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása								6 438 900		6 438 900				-			6 438 900	6 438 900
084060	Érdekképv., szakszerv.tev. Tám.			800 000							800 000							800 000	800 000
*Önként vállalt feladatok összesen*		*1 000 000*	*359 900*	*13 465 200*	-	*12 000 000*	-	-	*6 438 900*	-	33 264 000	-	-	-	*1 000 000*	-	-	*32 264 000*	*33 264 000*
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		47 436 148	7 354 286	135 074 552	7 850 000	118 426 597	74 454 245	123 774 604	7 638 900	249 157 422	771 166 754	269 493 058	195 639 171	12 307 597	1 000 000	49 413 863	2 188 362	241 124 703	771 166 754

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	57 727 126	9 108 795	12 676 300			5 000 000				84 512 221			2 298 000				82 214 221	84 512 221
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	5 488 118	837 004	11 504 541			219 192				18 048 855			17 248 118				800 737	18 048 855
016030	Állampolgársági ügyek	300 000	46 500	22 700							369 200							369 200	369 200
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	11 189 918	1 706 596	25 996 209			446 918				39 339 641			6 395 449				32 944 192	39 339 641
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	899 254	137 147	2 269 150			35 915				3 341 466			348 132				2 993 334	3 341 466
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	229 710	35 033	481 533			9 175				755 451							755 451	755 451
*Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen*		*75 834 126*	*11 871 075*	*52 950 433*	-	-	*5 711 200*	-	-	-	*146 366 834*	-	-	*26 289 699*	-	-	-	*120 077 135*	*146 366 834*
Hivatal kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		75 834 126	11 871 075	52 950 433	-	-	5 711 200	-	-	-	146 366 834	-	-	26 289 699	-	-	-	120 077 135	146 366 834

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	71 516 100	10 970 346	1 610 000							84 096 446							84 096 446	84 096 446
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		-	7 531 000			100 000				7 631 000			50 100				7 580 900	7 631 000
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	19 754 908	3 044 786	3 851 000			50 000				26 700 694							26 700 694	26 700 694
*Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen*		*91 271 008*	*14 015 132*	*12 992 000*	-	-	*150 000*	-	-	-	*118 428 140*	-	-	*50 100*	-	-	-	*118 378 040*	*118 428 140*
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		91 271 008	14 015 132	12 992 000	-	-	150 000	-	-	-	118 428 140	-	-	50 100	-	-	-	118 378 040	118 428 140
	MINDÖSSZESEN	214 541 282	33 240 493	201 016 985	7 850 000	118 426 597	80 315 445	123 774 604	7 638 900	249 157 422	1 035 961 728	269 493 058	195 639 171	38 647 396	1 000 000	49 413 863	2 188 362	479 579 878	1 035 961 728”

6. melléklet

„13. melléklet

Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2021. évi bevétele-kiadása

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján


2021. évre bevételek (Ft-ban)

1.	Pénzmaradvány (2020. december 31-i záró bankszámla egyenleg)	5 350 402
	ÖSSZES BEVÉTEL	5 350 402



2021. évre tervezett kiadások (Ft-ban)

1.	Vízelvezetés rekonstrukció	1 000 000
2.	Tartalék	4 350 402
	ÖSSZES KIADÁS	1 000 000”

7. melléklet

„14. melléklet

Működési bevételek

			(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
*B401*	Készletértékesítés ellenértéke	0	-
	Önk.lakások lakbérbev.(szolg.lak.)	1 200 000	1 200 000
	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Műv.ház., Konf.terem., iroda, tornaterem)	1 740 000	1 740 000
	Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem)	350 000	350 000
	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(földterület)	1 300 000	1 300 000
	Esküvői többletszolgáltatás díja	300 000	300 000
*B402*	*Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen*	*4 890 000*	*4 890 000*
	ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	1 300 000	1 300 000
	ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	2 160 000	2 460 000
*B403*	*Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen*	*3 460 000*	*3 760 000*
	Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz)	400 000	400 000
	Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel	-	-
	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	-	-
*B404*	*Tulajdonosi bevételek összesen*	*400 000*	*400 000*
	Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj)	18 891 101	18 891 101
	Egyéb ellátási díjak	-	-
*B405*	*Ellátási díjak összesen*	*18 891 101*	*18 891 101*
	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	7 328 098	7 409 098
	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	27 000	461 917
*B406*	*Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen*	*7 355 098*	*7 871 015*
*B407*	*Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.*	-	*1 962 000*
	ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel	1 200	1 200
*B408*	*Kamatbevételek összesen*	*1 200*	*1 200*
*B409*	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*	-	-
*B410*	*Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel*	-	-
	Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	-	-
	Egyéb kártérítési bevételek	-	20 101
	Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése	-	-
	Egyéb költség-visszatérítés	-	20 000
	Követk.évek szem.juttatás visszatérítése	-	-
	Késedelmi kamat,kötbér bevétel	-	-
	Kezességhez,garanc.kapcs.díjbevétel	-	-
	Közbeszerz.ajánlati biztosíték	-	-
	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	-	-
	Egyéb különféle működési bevételek	600 000	830 979
*B411*	*Egyéb működési bevételek összesen*	*600 000*	*871 080*
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 597 399	38 646 396”

8. melléklet

„15. melléklet

Közhatalmi bevételek

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Építményadó	9 500 000	9 500 000
	Idegenforgalmi adó épület után	-	-
	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	5 500 000	5 500 000
	Egyéb vagyoni tipusú helyi adók	-	-
B34	Vagyoni típusú adók összesen	15 000 000	15 000 000
	Állandó jell. végzett tevék.ut.iparűzési adó	180 000 000	180 000 000
	Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparűzési adó	-	-
	*Értékesítési és forgalmi adók összesen*	*180 000 000*	*180 000 000*
	Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó	-	-
	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	-	-
	*Gépjárműadók összesen*	-	-
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	250 000	250 000
	Helyi környezetterhelési díj	-	-
	*Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók összesen*	*250 000*	*250 000*
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	180 250 000	180 250 000
	Igazgatási szolgáltatási díj	150 000	150 000
	Eljárási illeték	-	-
	Környezetvédelmi bírság	-	-
	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	-	-
	Egyéb bírság	-	-
	Helyi adópótlék, adóbírság	200 000	239 171
	Egyéb helyi közhat.bevétel	-	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	350 000	389 171
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195 600 000	195 639 171”

9. melléklet

„16. melléklet

Működési célú támogatások Áh-on belül, Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül

			(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	124 848 757	124 848 757
	Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása	84 919 030	84 919 030
	Telep.önk.egyes szoc.és gyermekjól.fel.tám.	22 432 000	22 432 000
	Telep.önk.gyermekétkeztetési.fel.tám.	-	27 438 067
	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	7 918 330	7 918 330
	Működési célú kv-i tám. és kieg.tám.	-	-
	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	-	-
	Egyéb központi működ.c.tám. (2020. évi elszámolás után még megillető rész)	-	-
*B11*	*Önkormányzatok működési támogatásai összesen*	*240 118 117*	*267 556 184*
	Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz.	-	-
	Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés	-	-
	Önk.alr.egyéb befiz,miatti bevételek	-	-
*B12*	*Elvonások és befizetések összesen*	-	-
*B13*	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről*	-	-
	Társaulástól műk.vissz.tám.kölcs.vtérítés	-	-
*B14*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről*	-	-
*B15*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről*	-	-
	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás bevétel	-	-
	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok működ. célú támogatási bevétele	8 714 570	355 600
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működ.célú támogatási bevétele	-	-
	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása)	1 581 274	1 581 274
	Helyi önkormányzati kv.sz.működ.c.támogatás bev.	-	-
	Társulástól működési célú támogatás bevétele	-	-
*B16*	*Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen*	*10 295 844*	*1 936 874*
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	250 413 961	269 493 058

B21	Felhalmozási célú központ.támogatások	-	-
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-
	Vis maior támogatások	-	-
	Egyéb központi felhalmozási célú támogatás	-	-
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-
	Társul.felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatér.	-	-
B23	*Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.vissz. ÁH belül összesen*	-	-
B24	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről*	-	-
	Kp.kv-i sz.felhalm. c.támogatás bev.(közfoglalk.)	-	-
	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	41 054 893	49 413 863
	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	-	-
	Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.	-	-
B25	*Egyéb felhalm.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen*	*41 054 893*	*49 413 863*
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	41 054 893	49 413 863”

10. melléklet

„17. melléklet

Felhalmozási bevételek

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Egyéb immateriális javak értékesítése	-	-
B51	*Immateriális javak értékesítése összesen*	-	-
B52	*Ingatlanok értékesítése*	-	-
	Informatikai eszközök értékesítése	-	-
	Egyéb gép, berend.értékesítése	-	-
	Jármű értékesítése	-	-
B53	*Egyéb tárgyi eszközök értékesítése*	-	-
	Áll.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-	-
	Önk.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-	-
	Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-	-
B54	*Részesedések értékesítése*	-	-
B55	*Részesedés.megszűnés.kapcs.bevételek*	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-”

11. melléklet

„18. melléklet

Működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek

			(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
*B61*	*Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.ÁH.kiv.*	-	-
*B62*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól*	-	-
*B63*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől*	-	-
	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít.	1 000 000	1 000 000
	Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér.	-	-
*B64*	*Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen*	*1 000 000*	*1 000 000*
	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	-	-
	Önk.többs.tul.nem pü.v.műk.átvett.pe.	-	-
	Civil szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	-	-
	Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzszköz	-	-
*B65*	*Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen*	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 000 000	1 000 000

*B71*	*Felh.c.gar.és kezess.váll.szárm.megt. ÁH kívül összesen*	-	-
*B72*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól*	-	-
*B73*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől*	-	-
*B74*	*Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁH kívül*	-	-
	Korm.és nemz.sz.felh.c.átvett pénzeszk.	-	-
	Egyéb különféle felh.c.átvett pénzeszközök	-	-
*B75*	*Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök*	-	-
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-

	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
*B811*	*Hitelek bevételei*	-	-
	Forg.c.belf.nem tart.részesed.beváltása	-	-
	Bef.c.vás.belf.értékp.kapcs.fedez.ügylet	-	-
*B812*	*Belföldi értékpapírok bevételei összesen*	-	-
	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	241 124 703	241 124 703
*B813*	*Maradvány igénybevétele összesen*	*241 124 703*	*241 124 703*
*B814*	*ÁH-on belüli megelőlegezések*	-	-
*B815*	*ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése*	-	-
	Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások	-	-
	Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások (intézményfinanszírozás)	238 455 175	238 455 175
*B816*	*Központi, irányító szervi támogatás összesen*	*238 455 175*	*238 455 175*
*B817*	*Betétek megszüntetése*	-	-
*B818*	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei*	-	-
*B819*	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei*	-	-
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	479 579 878	479 579 878
B82	Külföldi finanszírozási bevételek	-	-
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-
B84	Váltóbevételek	-	-
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	479 579 878	479 579 878”

12. melléklet

„19. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
*K41*	*Társadalombiztosítási ellátások*	-	-
	Egyéb önk.pénzbeli családi támog. (nyári szociális gyerm.étk., tábor)	-	-
*K42*	*Családi támogatások összesen*	-	-
*K43*	*Pénzbeli kárpótlások, kártérítések*	-	-
*K44*	*Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások*	-	-
*K45*	*Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások*	-	-
*K46*	*Lakhatással kapcsolatos ellátások*	-	-
*K47*	*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai*	-	-
	Köztemetés	300 000	300 000
	Települési támogatás: lakhatáshoz	1 500 000	1 500 000
	Települési támogatás: ápolás	1 500 000	1 500 000
	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	1 700 000	1 700 000
	Települési támogatás: rendkívüli	1 200 000	1 200 000
	Települési támogaás: temetés	150 000	150 000
	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	1 000 000	1 000 000
	Települési támogatás: karácsonyi	500 000	500 000
*K48*	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*	7 850 000	7 850 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	7 850 000	7 850 000”

13. melléklet

„20. melléklet

Egyéb működési célú kiadások

			(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
*K501*	*Nemzetközi kötelezettségek*	-	-
	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	*40 326 337*	40 326 337
	Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz.kötelezettség)	-	133 329
*K502*	*Elvonások és befizetések összesen*	*40 326 337*	*40 459 666*
*K503*	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre*	-	-
*K504*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*	-	-
*K505*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre*	-	-
	Kp.Kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)	1 000 000	1 000 000
	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása	-	-
	Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	25 000 000	25 000 000
*K506*	*Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen*	*26 000 000*	*26 000 000*
*K507*	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre*	-	-
*K508*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*	*1 000 000*	*1 000 000*
*K509*	*Árkiegészítések, ártámogatások*	-	-
*K510*	*Kamattámogatások*	-	-
*K511*	*Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak*	-	-
	Vállalkozások működ.c.támogatása	-	-
	Civil szer.működ.c.támogatása	11 000 000	11 000 000
	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása	-	-
	Egyházak működ.c.támogatása	-	-
*K512*	*Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen*	*11 000 000*	*11 000 000*
	Tartalékok előirányzata	10 000 000	39 966 931
	Zárolt kiadási előirányzat	-	-
*K513*	*Tartalékok*	*10 000 000*	*39 966 931*
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 326 337	118 426 597”

14. melléklet

„21. melléklet

Beruházások, felújítások

			(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Vagyoni értékű jogok beszerzése	260 000	260 000
	Szellemi termékek beszerzése	-	-
*K61*	*Immateriális javak beszerzése, létesítése*	*260 000*	*260 000*
	Termőföld beszerzése	-	-
	Lakótelkek beszerzése	8 190 000	8 190 000
	Egyéb célú telkek beszerzése	-	-
	Lakóépület beszerzése	-	-
	Egyéb épület beszerzése	-	-
	Egyéb építmény beszerzése	41 876 401	41 876 401
	Ingat.kapcs. Vagyoni értékű jog beszerzés	-	-
*K62*	*Ingatlanok beszerzése, létesítése*	*50 066 401*	*50 066 401*
	Informatikai gép, berendezés beszerzése	29 709	29 709
	Kisért.inform.eszközök beszerzése	895 750	895 750
*K63*	*Informatikai eszközök beszerzése,létes.*	*925 459*	*925 459*
	Egyéb gép, berendezés beszerzése	5 826 770	5 826 770
	Kulturális javak beszerzése	-	-
	Jármű beszerzése	-	-
	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	6 161 878	6 161 878
*K64*	*Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése*	*11 988 648*	*11 988 648*
*K65*	*Részesedések beszerzése*	-	-
*K66*	*Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás*	-	-
	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	-	-
	Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA	17 074 937	17 074 937
*K67*	*Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA*	*17 074 937*	*17 074 937*
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZSEN	80 315 445	80 315 445

	Egyéb épület felújítása	91 977 314	91 977 314
	Egyéb építmény felújítása	5 511 811	5 701 981
*K71*	*Ingatlanok felújítása összesen*	*97 489 125*	*97 679 295*
*K72*	*Informatikai eszközök felújítása*	-	-
	Egyéb gép, berendezés felújítása	-	-
	Jármű felújítása	-	-
*K73*	*Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen*	-	-
	Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA	-	-
	Felújít.célú előz.felszám.le nem vonható ÁFA	26 043 963	26 095 309
*K74*	*Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen*	*26 043 963*	*26 095 309*
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	123 533 088	123 774 604”

15. melléklet

„22. melléklet

Egyéb felhalmozási célú kiadások

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
*K81*	*Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre*	-	-
	Társul.kv.sz.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyúj.	-	-
*K82*	*Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH belül összesen*	-	-
*K83*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre*	-	-
	Fejezeti kezelésű ei. EU-s program felhalm.célú tám.	-	-
	Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás	-	-
	Társulásnak felhalmozási célú támogatás	-	-
*K84*	*Egyéb felhalm.c.támogatások ÁH belül összesen*	-	-
*K85*	*Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre*	-	-
	Pü.váll.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-	-
	Háztartások felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-	-
	Civil szerv.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-	-
	Nonpr.szer.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-	-
*K86*	*Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁK kívül összesen*	-	-
	Helyi önk.lakásépítés támogatása	1 200 000	1 200 000
*K87*	*Lakástámogatás összesen*	*1 200 000*	*1 200 000*
*K88*	*Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak*	-	-
	Civil szervezeteknek felhalmozási célú támogatás (sportkör, programtám.)	6 438 900	6 438 900
*K89*	*Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh kívül*	*6 438 900*	*6 438 900*
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 638 900	7 638 900”

16. melléklet

„23. melléklet

Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)

							(Ft-ban)
Megnevezés	2019. évi tény	2020. tény	2021. terv	Megnevezés	2019. évi tény	2020. tény	2021. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 289 510	223 658 958	269 493 058	Személyi juttatások	189 414 260	201 576 562	214 541 282
Közhatalmi bevételek	251 304 660	213 508 297	195 639 171	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 019 388	32 263 866	33 240 493
Működési bevételek	25 506 084	26 022 872	38 647 396	Dologi kiadások	155 573 737	121 976 001	201 016 985
Működési célú átvett pénzeszközök	1 080 000	1 400 000	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 908 733	6 136 820	7 850 000
				Egyéb működési célú kiadások	33 742 304	31 004 205	118 426 597
*Működési bevételek összesen*	*483 180 254*	*464 590 127*	*504 779 625*	*Működési kiadások összesen*	*422 658 422*	*392 957 454*	*575 075 357*
Felhalmozási bevételek	217 000	1 275 591	2 188 362	Beruházások	34 699 014	7 156 789	80 315 445
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 708 176	56 677 304	49 413 863	Felújítások	29 531 583	62 652 267	123 774 604
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	805 001	4 897 984	7 638 900
*Felhalmozási bevételek összesen*	*42 025 176*	*57 952 895*	*51 602 225*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*65 035 598*	*74 707 040*	*211 728 949*
Költségvetési bevételek összesen	525 205 430	522 543 022	556 381 850	Költségvetési kiadások összesen	487 694 020	467 664 494	786 804 306
Finanszírozási bevételek	343 824 402	415 308 805	479 579 878	Finanszírozási kiadások	200 576 598	227 984 293	249 157 422
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	869 029 832	937 851 827	1 035 961 728	KIADÁSOK ÖSSZESEN	688 270 618	695 648 787	1 035 961 728”

17. melléklet

„24. melléklet

Röszke Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

					(Ft-ban)
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	269 493 058	Személyi juttatások	47 436 148	47 436 148
Közhatalmi bevételek	195 600 000	195 639 171	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 354 286	7 354 286
Működési bevételek	9 258 600	12 307 597	Dologi kiadások	132 701 731	135 074 552
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 850 000
			Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	118 426 597
*Működési bevételek összesen*	*456 272 561*	*478 439 826*	*Működési kiadások összesen*	*283 668 502*	*316 141 583*
Felhalmozási bevételek	-	2 188 362	Beruházások	74 454 245	74 454 245
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	49 413 863	Felújítások	123 533 088	123 774 604
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	7 638 900
*Felhalmozási bevételek összesen*	*41 054 893*	*51 602 225*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*205 626 233*	*205 867 749*
Költségvetési bevételek összesen	497 327 454	530 042 051	Költségvetési kiadások összesen	489 294 735	522 009 332
Finanszírozási bevételek	241 124 703	241 124 703	Finanszírozási kiadások	249 157 422	249 157 422
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	738 452 157	771 166 754	KIADÁSOK ÖSSZESEN	738 452 157	771 166 754
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*172 604 059*	*162 298 243*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 164 571 340*	*- 154 265 524*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	8 032 719	8 032 719
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	- 8 032 719	- 8 032 719

18. melléklet

„25. melléklet

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

					(Ft-ban)
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Személyi juttatások	75 834 126	75 834 126
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 871 075	11 871 075
Működési bevételek	26 289 699	26 289 699	Dologi kiadások	52 950 433	52 950 433
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
*Működési bevételek összesen*	*26 289 699*	*26 289 699*	*Működési kiadások összesen*	*140 655 634*	*140 655 634*
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	5 711 200	5 711 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*5 711 200*	*5 711 200*
Költségvetési bevételek összesen	26 289 699	26 289 699	Költségvetési kiadások összesen	146 366 834	146 366 834
Finanszírozási bevételek	120 077 135	120 077 135	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 366 834	146 366 834	KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 366 834	146 366 834
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 114 365 935*	*- 114 365 935*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 5 711 200*	*- 5 711 200*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 120 077 135	- 120 077 135
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	120 077 135	120 077 135

19. melléklet

„26. melléklet

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

					(Ft-ban)
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-		Személyi juttatások	91 271 008	91 271 008
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 015 132	14 015 132
Működési bevételek	50 100	50 100	Dologi kiadások	12 992 000	12 992 000
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
*Működési bevételek összesen*	*50 100*	*50 100*	*Működési kiadások összesen*	*118 278 140*	*118 278 140*
Felhalmozási bevételek	-		Beruházások	150 000	150 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-		Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*150 000*	*150 000*
Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100	Költségvetési kiadások összesen	118 428 140	118 428 140
Finanszírozási bevételek	118 378 040	118 378 040	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 428 140	118 428 140	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 428 140	118 428 140
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 118 228 040*	*- 118 228 040*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 150 000*	*- 150 000*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 118 378 040	- 118 378 040
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	118 378 040	118 378 040