Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 06. 02- 2023. 07. 25

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

2021.06.02.

Érsekcsanád Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése (összevont adatok, irányító szervi nélkül)

2. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 678.726 ezer Ft-ban ( tárgyévi bevételek, irányító szervi támogatás nélkül )

b) kiadási főösszegét 549.605 ezer Ft-ban ( tárgyévi kiadások, irányító szervi támogatás nélkül)

állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi teljesített bevételeit jogcímenként, halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített bevételeit jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2020. évi teljesített bevételeit jogcímenként az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2020. évi teljesített bevételeit jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások, létszám

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi teljesített kiadásait halmozottan, irányító szervi támogatás nélkül a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi működési, pénzforgalom nélküli, és finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2020. évi működési kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2020. évi működési kiadásait a 9. melléklet tartalmazza

5. § (1) Az önkormányzat 2020. évi beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásait a 10. melléklet és 11. melléklet tartalmazzák.

(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2020. évi beruházási kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2020. évi beruházási kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzatát és átlagos statisztikai állományi létszámát az 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2020. évi létszám-előirányzatát és átlagos statisztikai állományi létszámát a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2020. évi létszám-előirányzatát és átlagos statisztikai állományi létszámát a 9. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi bevételeit és kiadásait, halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül, közgazdasági tagolásban és mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.

5. A maradvány

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány összegét a képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Érsekcsanád Község Önkormányzata maradványa 128.049 ezer Ft

b) Polgármesteri Hivatal maradványa 573 ezer Ft

c) Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda maradványa 499 ezer Ft

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi tervezett bevételei halmozottan, irányító szervi támogatás nélkül és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Rovat

Megnevezés

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesülés

%

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

62 996

70 466

70 466

100,00%

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

74 732

82 152

82 152

100,00%

B113

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

36 020

38 706

38 706

100,00%

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 690

5 551

5 551

100,00%

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

7 151

7 151

100,00%

B116

Elszámolásból származó bevételek

721

721

100,00%

B11

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

177 438

204 747

204 747

100,00%

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül

11 333

15 589

19 466

124,87%

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

188 771

220 336

224 213

101,76%

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

92 640

169 682

157 603

92,88%

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

92 640

169 682

157 603

92,88%

B311

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja

1198

B34

Építményadó

7 619

7 619

8 672

113,82%

Magánszemélyek kommunális adója

7 525

7 525

7 487

99,50%

B351

Iparűzési adó

51 223

49 919

41 859

83,85%

B354

Gépjárműadó

9 996

9 996

167

1,67%

B355

Idegenforgalmi adó

210

210

59

28,10%

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

186

186

324

174,19%

B3

Közhatalmi bevételek

76 759

75 455

59 766

79,21%

B401

Készletértékesítés ellenértéke

20418

20 418

2 013

9,86%

B402

Szolgáltatások ellenértéke

5381

5 381

2 189

40,68%

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3

B404

Tulajdonosi bevételek

1876

1 876

1 876

100,00%

B405

Ellátási díjak

1253

1 253

1 165

92,98%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8891

8 891

1 835

20,64%

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

214

214

100,00%

B411

Egyéb működési bevételek

787

B4

Működési bevételek

37 819

38 033

10 082

26,51%

B52

Ingatlanok értékesítése

16383

16 383

2950

18,01%

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B5

Felhalmozási bevételek

16 383

16 383

2 950

18,01%

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

21881

21 881

0,00%

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

21080

11 619

36

0,31%

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

42 961

33 500

36

0,11%

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3677

3 677

5936

161,44%

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3677

3677

5936

161,44%

B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

459 010

557 066

460 586

82,68%

B8111

Hosszúlejáratú hitel felvétele

90309

90309

67925

75,21%

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

70000

48522

69,32%

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

90534

93 794

93794

100,00%

B814

ÁHT-n belüli megelőlegezések

7 899

7899

100,00%

B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN

180 843

262 002

218 140

83,26%

B TÁRGYÉVI BEVÉTLEK MINDÖSSZESEN

639 853

819 068

678 726

82,87%

2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi tervezett kiadásai halmozottan, irányító szervi támogatás nélkül és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

A.

Költségvetési kiadások

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesülés

%

K1

Személyi juttatások

171 278

178 755

165 349

92,50%

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 084

31 914

27 923

87,49%

K3

Dologi kiadások

115 157

126 081

78 457

62,23%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 584

19 022

19 021

99,99%

K502

Elvonások, befizetések

400

400

280

70,00%

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülre

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 085

870

80,18%

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre

21 881

879

0,11%

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11 952

4 867

4 795

98,52%

K513

Tartalékok

0

11 387

0,01%

K5

Egyéb működési célú kiadások (K502+K504+K506+K512+K513)

34 233

18 618

5 945

31,93%

K6

Beruházások

135 657

171 590

72 837

42,45%

K7

Felújítások

114 156

152 075

83 460

54,88%

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

74

74

100,00%

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

13 855

13 854

99,99%

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

14 414

14 085

97,72%

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

623 149

726 398

481 005

66,22%

K9111

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

2 502

8 468

5966

70,45%

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

70 000

48522

69,32%

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 098

7 098

7098

100,00%

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

7 104

7 104

7014

98,73%

K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

16 704

92 670

68 600

74,03%

TÁRGYÉVI KIADÁSOK

639 853

819 068

549 605

67,10%

3. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül

Adatok ezer forintban

Bevételek

Kiadások

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

224 213

K1

Személyi juttatások

165 349

B3

Közhatalmi bevételek

59 766

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

27 923

B4

Működési bevételek

10 082

K3

Dologi kiadások

78 457

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

36

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 021

K5

Egyéb működési célú kiadások

5 945

I. Működési bevételek

294 097

I. Működési kiadások

296 695

Működési egyenleg

2 598

Hiány

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

157 603

K6

Beruházások

72 837

B5

Felhalmozási bevételek

2 950

K7

Felújítások

83 460

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 936

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

28 013

II. Felhalmozási bevételek

166 489

II. Felhalmozási kiadások

184 310

Felhalmozási egyenleg

17 821

HIÁNY

Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)

460 586

Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)

481 005

Költségvetési egyenleg

20 419

HIÁNY

FINANSZÍROZÁS

III. Finanszírozási bevételek

III. finanszírozási kiadások

B8111

Hosszúlejáratú hitel felvétele

67925

K9111

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5 966

B8112

Likviditási célú hitel felvétele

48522

K9112

Likviditási célú hitelek törlesztése

48 522

B8131 Előző év költségtvetési maradványának igénybevétele

93 794

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

7 098

B814 Áht-nbelüli megelőlegezések

7 899

K917

Pénzügyi lízing kiadása

7 014

Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.)

678 726

Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.)

549 605

4. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei forrásonként és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Bevételi forrás megnevezése

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

Önkormányzati feladatok

B11

Önkormányzat működési támogatásai

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

62 996

70 466

70 466

100,00%

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

74 732

82 152

82 152

100,00%

B113

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

36 020

38 706

38 706

100,00%

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 690

5 551

5 551

100,00%

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

7 151

7 151

100,00%

B116

Elszámolásból származó bevételek

721

721

100,00%

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül

11 333

15 557

19 406

124,74%

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

92 640

169 682

157 603

92,88%

B3

Közhatalmi bevételek

B311

Termőföld bérbeadásábólszármazó jövedelem után szja

1 198

B34

Építményadó

7 619

7 619

8 672

113,82%

Magánszemélyek kommunális adója

7 525

7 525

7 487

99,50%

B351

Iparűzési adó

51 223

49 919

41 859

83,85%

B354

Gépjárműadó

9 996

9 996

167

1,67%

B355

Idegenforgalmi adó

210

210

59

28,10%

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

186

186

144

77,42%

B4

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

20 418

20 418

2 013

9,86%

B402

Szolgáltatások ellenértéke

4 401

4 401

1 604

36,45%

B403

Közvetített szolgáltatások

B404

Tulajdonosi bevételek

1 876

1 876

1 876

100,00%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 288

8 288

1 460

17,62%

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

214

214

100,00%

B411

Egyéb működési bevételek

120

B5

Felhalmozási bevételek

B52

Ingatlanok értékesítése

16 383

16 383

2 950

18,01%

B53

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

21 881

21 881

0,00%

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

21 080

11 619

0,01%

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 677

3 677

5 936

161,44%

B8

Finanszírozási bevételek

B8111

Hosszú lejáratú hitel felvétele

90 309

90 309

67 925

75,21%

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

70 000

48 522

69,32%

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

90 534

93 159

93 159

100,00%

B814

Áht-n belüli megelőlegezések

7 899

7 899

100,00%

Könyvtári feladatok

B402

Szolgáltatások ellenértéke

25

25

21

84,00%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6

6

6

100,00%

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

Közművelődési feladatok

B4

Működési bevételek

B402

Szolgáltatások ellenértéke

510

510

204

40,00%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

138

138

55

39,86%

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

Gyermekétkeztetési feladatok

Iskolai szervezett étkeztetés

B4

Működési bevételek

B405

Ellátási díjak

1 202

1 202

1 033

85,94%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

324

324

279

86,11%

Óvodai szervezett étkeztetés

B4

Működési bevételek

B405

Ellátási díjak

51

51

132

258,82%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14

14

35

250,00%

Önként vállalt feladatok

B4

Működési bevételek

B411

Egyéb működési bevételek

428

Kulturális Programterv

B402

Szolgáltatások ellenértéke

445

445

0,22%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

121

121

0,83%

MINDÖSSZESEN

639 853

818 401

677 213

82,75%

5. melléklet

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tervezett bevételei forrásonként és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Bevételi forrás megnevezése

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

28

B3

Közhatalmi bevételek

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

180

B4

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

360

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3

B411

Egyéb működési bevételek

6

B8

Finanszírozási bevételek

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

321

321

100,00%

B816

Irányítószervi támogatás

69733

67 613

59 036

87,31%

MINDÖSSZESEN

69 733

67 934

59 934

88,22%

6. melléklet

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2020. évi tervezett bevételei forrásonként és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Bevételi forrás megnevezése

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül

32

32

100%

B4

Működési bevételek

B411

Egyéb működési bevételek

233

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

36

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8

Finanszírozási bevételek

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

314

314

100,00%

B816

Irányítószervi támogatás

76 774

82 331

82 330

100,00%

MINDÖSSZESEN

76 774

82 677

82 945

114,13%

7. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi tervezett működési, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadásai és létszámelőirányzata* és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat

Eredeti előir.

Mód. előir.

Telje-sítés

%

1.

Önkormányzati feladatok

K1

Személyi juttatás

3 978

5 816

4 859

83,55%

K2

Munkaadót terhelő járulék

897

1 179

813

68,96%

K3

Dologi kiadások

46 248

48 772

24 556

50,35%

K3

"Norvég" pályázatban vállalt fenntartás dologi kiadásai

2 383

2 383

0,04%

K502

Elvonások, befizetések

400

400

280

70,00%

K513

Tartalék

11 387

0,01%

Összesen

53 906

69 937

30 508

43,62%

Engedélyezett létszám

1,75 fő

2.

Képviselő-testület működése

K1

Személyi juttatás

16 305

16 305

15 279

93,71%

K2

Munkaadót terhelő járulék

3 112

3 112

2 614

84,00%

K3

Dologi kiadás

1 290

1 290

592

45,89%

Összesen:

20 707

20 707

18 485

89,27%

Engedélyezett létszám

1 fő

1 fő

1 fő

3.

Települési feladatok

K1

Személyi juttatás

10 003

12 544

12 088

96,36%

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 841

2 235

1 974

88,32%

K3

Dologi kiadás

25 964

25 553

15 691

61,41%

Összesen

37 808

40 332

29 753

73,77%

Engedélyezett létszám

4 fő

4 fő

3,625 fő

Diákmunka

1 fő

4.

Közfoglalkoztatás

Személyi juttatás

6 170

6 160

3 742

60,75%

Munkaadót terhelő járulék

540

540

330

61,11%

Dologi kiadás

10

10

100,00%

Összesen

6 710

6 710

4 082

60,83%

Engedélyezett létszám

6 fő

6 fő

4 fő

5.

Önkormányzat által folyósított ellátások

K3

Dologi kiadások

5 768

4923

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21584

19 022

19 021

99,99%

6.

Könyvtári feladatok

K1

Személyi juttatás

2915

2 815

2 810

99,82%

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

493

493

455

92,29%

K3

Dologi kiadás

614

714

714

100,00%

Összesen

4 022

4 022

3 979

98,93%

Engedélyezett létszám:

1 fő

1 fő

1 fő

7.

Közművelődési feladatok

K1

Személyi juttatás

3218

3 218

2 956

91,86%

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

563

563

496

88,10%

K3

Dologi kiadás

4078

4 078

2 202

54,00%

Összesen

7 859

7 859

5 654

71,94%

Engedélyezett létszám:

1 fő

1 fő

1 fő

8.

Gyermekétkeztetési feladatok

K3

Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai

7271

6 991

5 856

83,76%

K3

Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai

8088

8 864

8 856

99,91%

K3

Szünidei étkeztetés dologi kiadásai

182

365

364

99,73%

9.

Önként vállalt feladatok kiadásai

K1

Személyi juttatás

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadás

1820

2 005

2 004

99,95%

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*

1 085

870

80,18%

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre

21881

879

0,11%

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11952

4 867

4 795

98,52%

Összesen

35 653

8 836

7 669

86,79%

Engedélyezett létszám:

10.

Védőnői Szolgálat

Személyi juttatások

8 171

9 270

8 567

92,42%

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 423

1 613

1 496

92,75%

Dologi kiadások

724

724

675

93,23%

Összesen

10 318

11 607

10 738

92,51%

Engedélyezett létszám

2 fő

2 fő

1 fő

11.

Háziorvosi szolgálat

K3

Dologi kiadás

512

512

480

93,75%

12.

Kulturális Programterv

K1

Személyi juttatások

2 166

2 166

0,05%

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

953

953

25

2,62%

K3

Dologi kiadások

5 544

5 544

0,02%

Összesen

8 663

8 663

25

0,29%

13.

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

K1

Személyi juttatások

3 932

3 820

3 675

96,20%

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

714

714

617

86,41%

K3

Dologi kiadások

500

932

932

100,00%

Összesen

5 146

5 466

5 224

95,57%

Engedélyezett létszám

1 fő

1 fő

1 fő

K1

Személyi juttatás

56 858

62 114

53 976

86,90%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

10 536

11 402

8 820

77,35%

K3

Dologi kiadás

105 218

114 505

67 855

59,26%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 584

19 022

19 021

99,99%

K502

Elvonások, befizetések

400

400

280

70,00%

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

1 085

870

80,18%

K508

Működési célú, visszatérítendő támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre

21 881

879

0

0,00%

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11 952

4 867

4 795

98,52%

K513

Tartalék

0

11 387

0

0,00%

Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen

228 429

225 661

155 617

68,96%

K9111

Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

2502

8468

5966

70,45%

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

70000

48522

69,32%

Finanszírozási kiadások

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 098

7 098

7 098

100,00%

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása

146 507

149 944

141 366

94,28%

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

7 104

7 104

7 014

98,73%

* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

8. melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata* és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

Önkormányzati igazgatás

K1

Személyi juttatás

53 038

51 478

46 392

90,12%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

9 872

9 633

8 226

85,39%

K3

Dologi kiadás

5 523

5 523

4 595

83,20%

Összesen

68 433

66 634

59 213

88,86%

Engedélyezett létszám

13 fő

13 fő

12 fő

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai mindösszesen

68 433

66 634

59 213

88,86%

* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

9. melléklet

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2020. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata* és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

Óvodai nevelés

K1

Személyi juttatás

61 382

65 163

64 981

99,72%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

10 676

10 879

10 877

99,98%

K3

Dologi kiadás

4 416

6 053

6 007

99,24%

Összesen

76 474

82 095

81 865

99,72%

Engedélyezett létszám

17 fő

17 fő

18 fő

Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda működési kiadásai mindösszesen

76 474

82 095

81 865

99,72%

* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

10. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási kiadásai és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Beruházási kiadás megnevezés

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesülés

%

Önkormányzati feladatok

K6

Faluközpont megújítása

3 000

2 395

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

200

200

K6

Érsekcsanád 730/8. hrsz. ingatlan megvásárlása

6 000

6 000

6 000

100,00%

K6

TOP-1.4.1-19BK1-2019-00014 sz. pályázat keretében Mini Bölcsőde építése

67 976

67 976

6 604

9,72%

K6

Térfigyelő rendszerhez eszközbeszerzés

392

391

99,74%

Települési feladatok

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

300

300

8

2,67%

K6

Akácos utca építése Magyar Falu Program keretében

36 350

36 350

28 020

77,08%

K6

Akácos u. II. útépítés MFP pályázat keretében

30 000

15 897

52,99%

K6

Szabadidőpark lovasversenyekhez zsűri emelvény építése

7 059

7 059

2 638

37,37%

K6

Közösségi tér kialakítása a 0331hrsz. Ingatlanon (Beni tó)

3 359

3 359

3 359

100,00%

K6

Érsekcsanád közparkjaink fejlesztés ( 3 db játszótér)

2 969

3 009

3 009

100,00%

K6

1275-41/2020. sz. polgármesteri határozat szerint erdőművelés kiadásai (82/B2 jelű erdő

411

274

66,67%

K6

Belterületi csapadékvíz elvezetése II. pályázat tervezési kiadása

405

405

100,00%

K6

Védőnői szolgálat

K6

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése

10

10

100,00%

Közművelődési feladatok

K6

VP6-19.3.1-17 Térségek közötti együttműködés c. pályázat keretében tároló építése a Művelődési Házban

6 844

6 844

521

7,61%

K6

Művelődési Ház felújítása a "Nemzeti és helyi identitástudat erősítése" című MFP-NHI/2019. kódszámú pályázat keretében ( mosdó és szakkör helyiségek) eszközbeszerzés

4 917

4 916

99,98%

Könyvtári feladatok

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

20

20

100,00%

Családsegítő szolgálat

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

61

37

60,66%

MINDÖSSZESEN

134 057

169 708

72 109

42,49%

Közművelődési feladatok

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

74

74

100,00%

Önként vállalt feladatok

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

13 855

13854

99,99%

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

14 414

14085

97,72%

11. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi tervezett felújítási kiadásai és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Felújítási, felhalmozási kiadás megnevezés

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesülés

%

Önkormányzati feladatok

K7

Faluház (Polg.Hiv.) felújítása MFP pályázat keretében

41076

819

1,99%

Települési feladatok

K7

Vízhálózat felújítása

16848

16 848

380

2,26%

K7

Hunyadi u. felújítása BM pályázat keretében

200

200

100,00%

K7

Ipari park II. pályázat keretében tervezési kiadás

1 080

1 080

100,00%

Közművelődési feladatok

K7

Művelődési Ház felújítása a "Nemzeti és helyi identitástudat erősítése" című MFP-NHI/2019. kódszámú pályázat keretében ( mosdó és szakkör helyiségek)

19914

14 997

14 776

98,53%

Könyvtári feladatok

K7

Könyvtár épületének felújítása VP-6-7.4.1.1-16 sz. pályázat keretében

75394

75 394

63 701

84,49%

K7

Könyvtár épületének felújítása saját költségvetés terhére

2000

2 480

2 480

100,00%

Családsegítő Szolgálat

K7

Épületfelújítás

24

MINDÖSSZESEN

114 156

152 075

83 460

54,88%

12. melléklet

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tervezett beruházási kiadásai és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Beruházási kiadás megnevezés

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

1300

1300

148

11,38%

MINDÖSSZESEN

1 300

1 300

148

11,38%

13. melléklet

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2020. évi tervezett beruházási kiadásai és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Beruházási kiadás megnevezés

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

300

582

580

99,66%

MINDÖSSZESEN

300

582

580

99,66%