Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 22- 2024. 12. 30Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira terjed ki.
2. § Az önkormányzat külön alkot egy alcímet és képez önálló címet.
3. § A címrendet ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
4. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének
- a) kiadási főösszegét 261 217 000 Ft-ban,
- b) bevételi főösszegét 439 327 000 Ft-ban,
- c) maradványát 178 110 000 Ft-ban állapítom meg.
3. A költségvetési bevétel
5. § Az Önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet szerint hagyom jóvá.
4. A költségvetési kiadások
6. § Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a következők szerint hagyom jóvá:
- a) működési kiadásokat 194 942 000 Ft-tal hagyom jóvá, melyből:
- aa) személyi jellegű kiadások 32 368 000 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok 5 043 000 Ft
- ac) dologi jellegű kiadások 52 870 000 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 877 000 Ft
- ae) támogatás értékű működési kiadás 31 784 000 Ft
- af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 64 707 000 Ft
- ag) működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft
- ah) állami támogatás visszafizetés 2 030 000 Ft
- ai) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés 2 263 000 Ft
- aj) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft.
- b) Az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyom jóvá.
7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 66 275 000 Ft -ban hagyom jóvá.
(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a) a beruházásokat 9 566 000 Ft-tal
- b) felújításokat 28 263 000 Ft-tal
- c) támogatás értékű felhalmozási kiadást 28 446 000 Ft-tal
- d) felhalmozási célú pénz átadást ÁHT-n kívülre 0 Ft-tal
- e) felhalmozási célú kölcsön nyújtást 0 Ft-tal
- f) pénzügyi részesedést 0 Ft-tal hagyom jóvá.
(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítom meg.
8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
5. Költségvetési kiadások és bevételek
9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel- a 3. melléklet, 4. melléklet és 14. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2020. évi kiegészítő, egyéb kötött felhasználású, általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 17. melléklet, a 2020. évi költségvetési évet követő három évét érintően a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat a 18. melléklet, a 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv megvalósulását a 19. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát a 20. melléklet szerint hagyom jóvá.
6. A költségvetési létszámkeret
12. § Az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 6 főben hagyom jóvá.
7. A maradvány
13. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 178 110 674 Ft-ban hagyom jóvá a 13. melléklet szerint.
8. Önkormányzat vagyona
14. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 648 905 000 Ft-ban állapítom meg a 10. melléklet szerinti mérlegadatok alapján.
(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet szerint hagyom jóvá.
9. Közvetett támogatások
15. § A közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyom jóvá.
10. Hitelállomány
16. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.
11. Szervezetek támogatása
17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak elszámoltak, és azt a 7. melléklet szerint jóváhagyom.
12. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2020. évi beszámoló
ezer | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
Cím | Alcím | 2020. évi beszámoló | |||||||||
Sor- szám | az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei | az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei | Kiadás (1000 Ft) | Bevétel (1000 Ft) | Létszám | ||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a | ||||
1 | Balatonberény Önkormányzat | 501 496 | 522 557 | 261 217 | 49,99% | 501 496 | 522 557 | 439 327 | 84,07% | 6 | |
2 | Balatonberény Önkormányzat mindösszesen | 501 496 | 522 557 | 261 217 | 49,99% | 501 496 | 522 557 | 439 327 | 84,07% | 6 |
2. melléklet
Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2020. évi beszámoló
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- szám | BEVÉTELEK | Sor- szám | KIADÁSOK | ||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a | ||||
Megnevezés | E Ft | E Ft | E Ft | E Ft | Megnevezés | E Ft | E Ft | E Ft | E Ft | ||
1 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 397 613 | 423 026 | 339 796 | 80,33% | 1 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 501 496 | 522 557 | 261 217 | 49,99% |
2 | Pénzforgalmi bevételek | 397 613 | 423 026 | 339 796 | 80,33% | 2 | Pénzforgalmi kiadások | 432 352 | 445 492 | 261 217 | 58,64% |
3 | Működési célú bevételek | 229 996 | 255 409 | 240 636 | 94,22% | 3 | Működési célú kiadások | 239 343 | 252 466 | 194 942 | 77,22% |
4 | Működési bevételek | 141 770 | 145 630 | 138 255 | 94,94% | 4 | Személyi jellegű kiadások | 33 103 | 37 182 | 32 368 | 87,05% |
5 | Intézményi működési bevételek | 16 120 | 16 120 | 22 322 | 138,47% | 5 | Munkaadót terhelő járulékok | 5 853 | 6 351 | 5 043 | 79,40% |
6 | Közhatalmi bevételek | 125 650 | 129 510 | 115 933 | 89,52% | 6 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 83 198 | 87 515 | 52 870 | 60,41% |
7 | Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 1 654 | 1 653 | 99,94% | 7 | Kamatkiadások | ||||
8 | Támogatásértékű bevételek | 31 094 | 36 109 | 28 455 | 78,80% | 8 | Előző évi állami támogatás visszafizetés | 6 050 | 6 061 | 2 030 | 33,49% |
9 | - ebből OEP-től átvett pénzeszköz | 6 552 | 7 140 | 7 828 | 0,00% | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 760 | 4 800 | 3 877 | 80,77% |
10 | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 257 | 0,00% | 10 | Állami támogatás megelőlegezés visszafiz | 2 263 | 2 263 | 2 263 | 100,00% |
11 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 56 563 | 71 447 | 71 447 | 100,00% | 11 | Támogatásértékű működési kiadás | 33 116 | 31 933 | 31 784 | 99,53% |
12 | Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 569 | 569 | 569 | 100,00% | 12 | Működési célú pénzeszközátadás | 71 000 | 76 361 | 64 707 | 84,74% |
13 | 13 | Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | |||||||||
14 | Felhalmozási célú | 167 617 | 167 617 | 99 160 | 59,16% | 14 | Felhalmozási célú | 193 009 | 193 026 | 66 275 | 34,33% |
15 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 454 | 15 | Beruházási kiadások | 131 017 | 132 287 | 9 566 | 7,23% | |
16 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 167 532 | 144 304 | 45 479 | 31,52% | 16 | Felújítások | 33 562 | 32 292 | 28 263 | 87,52% |
17 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 23 228 | 53 227 | 229,15% | 17 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 28 430 | 28 447 | 28 446 | 100,00% |
18 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 18 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | ||||||||
19 | Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 85 | 85 | 0 | 0,00% | 19 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | ||||
20 | 20 | Pénzügyi befektetések kiadásai | |||||||||
21 | 21 | Pénzforgalmi nélküli kiadások | 69 144 | 77 065 | 0 | 0,00% | |||||
Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||||||||||
2020.évi beszámoló | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
Sorszám | BEVÉTELEK | Sor- szám | KIADÁSOK | ||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a | ||||
22 | 22 | Működési célú tartalékok | 3 300 | 3 300 | 0 | 0,00% | |||||
23 | 23 | Általános tartalék | 3 300 | 3 300 | 0 | 0,00% | |||||
24 | 24 | Céltartalékok | 0 | ||||||||
25 | 25 | Felhalmozási célú tartalékok | 65 844 | 73 765 | 0 | 0,00% | |||||
26 | 26 | Fejlesztési céltartalék | 65 844 | 73 765 | 0 | 0,00% | |||||
27 | 27 | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 103 883 | 99 531 | -78 579 | -78,95% | |||||
28 | 28 | Működési többlet | 12 647 | 357 | -45 694 | ||||||
29 | 29 | Felhalmozási hiány | 91 236 | 99 174 | -32 885 | -33,16% | |||||
30 | 30 | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | 31 | Működési célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | 32 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||||||||
33 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 397 613 | 423 026 | 339 796 | 80,33% | 33 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 432 352 | 445 492 | 261 217 | 58,64% |
34 | 34 | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | 99 531 | -78 579 | |||||||
35 | 35 | Működési hiány | 12 647 | 357 | -45 694 | ||||||
36 | 36 | Felhalmozási hiány | 91 236 | 99 174 | -32 885 | ||||||
37 | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | 37 | |||||||||
38 | Belső forrásból | 103 883 | 99 531 | 99 531 | 100,00% | 38 | |||||
39 | I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 39 | |||||||||
40 | II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 103 883 | 99 531 | 99 531 | 100,00% | 40 | |||||
41 | Külső forrásból | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||||
42 | Működési célú hitelfelvétel | 0 | 42 | ||||||||
43 | Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||||
44 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 501 496 | 522 557 | 439 327 | 84,07% | 44 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 501 496 | 522 557 | 261 217 | 49,99% |
45 | Működési célú bevételek összesen | 229 996 | 255 409 | 240 636 | 94,22% | 45 | Működési célú kiadások összesen | 242 643 | 255 766 | 194 942 | 76,22% |
46 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 271 500 | 267 148 | 198 691 | 74,37% | 46 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 258 853 | 266 791 | 66 275 | 24,84% |
3. melléklet
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA
ezer Ft-ban | |||||
A | B | C | D | E | |
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a |
1 | I. Működési költségvetés | 229 996 | 255 409 | 240 636 | 94,22% |
2 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
3 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
4 | Önkormányzat működési költségvetési bevételei | 229 996 | 255 409 | 240 636 | 94,22% |
5 | Önkormányzat közhatalmi bevételei | 125 650 | 129 510 | 115 933 | 89,52% |
6 | Helyi adók | 122 300 | 129 509 | 115 933 | 89,52% |
7 | - Építményadó | 48 000 | 47 404 | 43 778 | 92,35% |
8 | - Telekadó | 22 000 | 37 381 | 36 040 | 96,41% |
9 | - Magánszemélyek kommunális adója | 5 700 | 7 128 | 6 399 | 89,77% |
10 | - Iparűzési adó | 29 000 | 30 476 | 26 875 | 88,18% |
11 | - Idegenforgalmi adó | 16 000 | 1 032 | 930 | 90,12% |
12 | - Pótlék, bírság | 1 600 | 6 088 | 1 911 | 31,39% |
13 | Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek | 50 | 1 | 0 | 0,00% |
14 | - Egyéb bírságok, pótlékok | ||||
15 | - Igazgatási szolgáltatási díj | ||||
16 | - Talajterhelési díj | 50 | 1 | 0 | 0,00% |
17 | - Egyéb sajátos bevétel | ||||
18 | Átengedett központi adók | 3 300 | 0 | 0 | |
19 | - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem | 0 | 0 | 0 | |
20 | - Gépjárműadó | 3 300 | 0 | 0 | |
21 | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 16 689 | 18 343 | 24 544 | 133,81% |
22 | Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 16 689 | 18 343 | 24 544 | 133,81% |
23 | - Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) | 14 520 | 14 520 | 16 693 | 114,97% |
24 | - Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 1 654 | 1 653 | 99,94% |
25 | - Működési kölcsön visszatérülés | 569 | 569 | 569 | 100,00% |
26 | - Osztalék | 0 | 0 | 0 | |
27 | - Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 1 600 | 1 600 | 5 575 | 348,44% |
28 | - Kamatbevételek | 0 | 0 | 54 | |
A | B | C | D | E | |
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a |
29 | II. Támogatások | ||||
30 | Önkormányzat támogatásai | 56 563 | 71 447 | 71 447 | 100,00% |
31 | Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 56 563 | 71 447 | 71 447 | 100,00% |
32 | - Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 44 532 | 34 026 | 34 026 | 100,00% |
33 | - Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 10 231 | 11 664 | 11 664 | 100,00% |
34 | - Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása | 1 800 | 2 710 | 2 710 | 100,00% |
35 | - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 23 047 | 23 047 | 100,00% |
36 | III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 85 | 85 | 454 | 534,12% |
37 | Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 85 | 85 | 454 | 534,12% |
38 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 454 | |
39 | - Ingatlan értékesítés | 0 | 0 | 0 | |
40 | - Önkormányzati vagyon működtetéséből származó | 0 | 0 | 0 | |
41 | - Gép, berendezés értékesítés | 0 | 0 | 454 | |
42 | Lakáshitel visszafizetés | 0 | 0 | 0 | |
43 | Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | |
44 | Támogatási kölcsön visszatérülés | 85 | 85 | 0 | 0,00% |
45 | IV. Támogatás értékű bevétel | 198 626 | 180 413 | 73 934 | 40,98% |
46 | Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei | 0 | 0 | 0 | |
47 | Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | |
48 | - Elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 | |
49 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | |
50 | - Egyéb önkormányzattól | 0 | 0 | 0 | |
51 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | |
52 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | |
53 | Önkormányzat támogatás értékű bevételei | 198 626 | 180 413 | 73 934 | 40,98% |
54 | Támogatásértékű működési bevétel | 31 094 | 36 109 | 28 455 | 78,80% |
55 | - Többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 1 066 | |
56 | - Egyéb önkormányzattól | 5 187 | 5 187 | 5 187 | 100,00% |
57 | - Társadalombiztosítási Alaptól | 6 552 | 7 140 | 7 828 | 109,64% |
58 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól | 16 456 | 16 048 | 8 038 | 50,09% |
59 | - Elkülönített állami pénzalaptól | 2 899 | 7 734 | 6 336 | 81,92% |
60 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 167 532 | 144 304 | 45 479 | 31,52% |
61 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb támogatásértékű bevétel | 28 218 | 4 990 | 4 988 | 99,96% |
62 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási, beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra | 139 314 | 139 314 | 11 115 | 7,98% |
63 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel Magyar Falu program | 0 | 0 | 29 376 | |
A | B | C | D | E | |
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a |
64 | V. Véglegesen átvett pénzeszközök | 0 | 23 228 | 53 484 | 230,26% |
65 | Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei | 0 | 0 | 257 | |
66 | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 257 | |
67 | - Vállalkozástól átvett pénz | 0 | 0 | 227 | |
68 | - Háztartástól | 0 | 0 | 30 | |
69 | - Civil szervezettől átvett pénz | 0 | 0 | 0 | |
70 | Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei | 0 | 0 | 0 | |
71 | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
72 | - Non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 | |
73 | Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei | 0 | 23 228 | 53 227 | 229,15% |
74 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 23 228 | 53 227 | 229,15% |
75 | - Vállalkozástól átvett pénz | 0 | 0 | 0 | |
76 | - Non-profit gazdasági társaságtól átvett pénz | 0 | 23 228 | 53 227 | 229,15% |
77 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
78 | Önkormányzat költségvetési bevételei | 397 613 | 423 026 | 339 796 | 80,33% |
79 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 397 613 | 423 026 | 339 796 | 80,33% |
80 | VI. Maradvány | 103 883 | 99 531 | 99 531 | 100,00% |
81 | Önkormányzat maradványa | 103 883 | 99 531 | 99 531 | 100,00% |
82 | Önkormányzat működési célú maradvány | 0 | 0 | 0 | |
83 | Önkormányzat fejlesztési célú maradvány | 103 883 | 99 531 | 99 531 | 100,00% |
84 | VII. Finanszírozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | |
85 | Folyószámla hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | |
86 | Éven belüli hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | |
87 | Fejlesztési hitel | 0 | 0 | 0 | |
88 | Működési célú hitel | 0 | 0 | 0 | |
89 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 501 496 | 522 557 | 439 327 | 84,07% |
4. melléklet
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020.ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA
ezer Ft-ban | |||||
A | B | C | D | E | |
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a |
1 | I. Működési költségvetés | 242 643 | 255 766 | 194 942 | 76,22% |
2 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
3 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
4 | - Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
5 | - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | |
6 | - Dologi jellegű kiadások | 0 | 0 | 0 | |
7 | - Ellátottak pénzbeni juttatása | 0 | 0 | 0 | |
8 | - Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | |
9 | Önkormányzat kiadásai | 242 643 | 255 766 | 194 942 | 76,22% |
10 | - Személyi juttatás | 33 103 | 37 182 | 32 368 | 87,05% |
11 | - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 853 | 6 351 | 5 043 | 79,40% |
12 | - Dologi kiadás | 83 198 | 87 515 | 52 870 | 60,41% |
13 | - Ellátottak pénzbeni juttatása | 4 760 | 4 800 | 3 877 | 80,77% |
14 | - Működési kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | |
15 | - Önkormányzat egyéb működési kiadásai | 112 429 | 116 618 | 100 784 | 86,42% |
16 | - Általános tartalék | 3 300 | 3 300 | 0 | 0,00% |
17 | II. Felhalmozási költségvetés | 258 853 | 266 791 | 66 275 | 24,84% |
18 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai | 0 | 0 | 0 | |
19 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
20 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | |
21 | Önkormányzati beruházási kiadás | 131 017 | 132 287 | 9 566 | 7,23% |
22 | Önkormányzati felújítási kiadások | 33 562 | 32 292 | 28 263 | 87,52% |
23 | Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás | 28 430 | 28 447 | 28 446 | 100,00% |
24 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | |
25 | Pénzügyi részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | |
26 | Felhalmozási tartalék | 65 844 | 73 765 | 0 | 0,00% |
27 | Fejlesztési hitel kamata | ||||
28 | Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: | 258 853 | 266 791 | 66 275 | 24,84% |
29 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: | 501 496 | 522 557 | 261 217 | 49,99% |
A | B | C | D | E | |
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a |
30 | III. Finanszírozási célú kiadás | 0 | 0 | 0 | |
31 | Folyószámlahitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | |
32 | Éven belüli hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | |
33 | KIADÁS ÖSSZESEN | 501 496 | 522 557 | 261 217 | 49,99% |
5. melléklet
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Sor-szám | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
Megnevezés | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | ||||||||||||
Saját bevétel | Önkor- mányzati támogatás | Közhatalmi bevételek | Támog. értékű bevétel | Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről | Működési célú maradvány | Működési költségvet. bevételek összesen | Tárgyi eszköz értékes. | Támog. értékű bevétel | Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről | Felhal- mozási célú pénz- maradv. | Felhalm. költségvetési bevételek összesen | BEVÉTEL ÖSSZESEN | ||
1 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek | |||||||||||||
2 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek | |||||||||||||
3 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek | |||||||||||||
4 | Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | Tényleges teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Teljesítés %-a | |||||||||||||
8 | Balatonberény Önkormányzat | |||||||||||||
9 | Eredeti előirányzat | 16 120 | 56 563 | 125 650 | 31 094 | 569 | 229 996 | 0 | 167 532 | 85 | 103 883 | 271 500 | 501 496 | |
10 | Módosított előirányzat | 16 120 | 71 447 | 129 510 | 37 763 | 569 | 0 | 255 409 | 0 | 144 304 | 23 313 | 99 531 | 267 148 | 522 557 |
11 | Tényleges teljesítés | 22 322 | 71 447 | 115 933 | 30 108 | 826 | 0 | 240 636 | 454 | 45 479 | 53 227 | 99 531 | 198 691 | 439 327 |
12 | Teljesítés %-a | 138,47% | 100,00% | 89,52% | 79,73% | 145,17% | 94,22% | 31,52% | 228,31% | 100,00% | 74,37% | 84,07% | ||
13 | ÖSSZES BEVÉTEL | |||||||||||||
14 | Eredeti előirányzat | 16 120 | 56 563 | 125 650 | 31 094 | 569 | 0 | 229 996 | 0 | 167 532 | 85 | 103 883 | 271 500 | 501 496 |
15 | Módosított előirányzat | 16 120 | 71 447 | 129 510 | 37 763 | 569 | 0 | 255 409 | 0 | 144 304 | 23 313 | 99 531 | 267 148 | 522 557 |
16 | Tényleges teljesítés | 22 322 | 71 447 | 115 933 | 30 108 | 826 | 0 | 240 636 | 454 | 45 479 | 53 227 | 99 531 | 198 691 | 439 327 |
17 | Teljesítés %-a | 138,47% | 100,00% | 89,52% | 79,73% | 145,17% | 94,22% | 31,52% | 228,31% | 100,00% | 74,37% | 84,07% |
6. melléklet
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Sor-szám | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
Megnevezés | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | KIADÁS ÖSSZESEN | |||||||||||
Személyi jellegű kiadások | Munka- adót terhelő járulékok | Dologi kiadás | Működési tartalék | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | Működési költség-vetési kiadások összesen | Felújítás | Beruházás | Felhalm. tartalék | Egyéb felhal- mozási kiadások | Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen | |||
1 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek | |||||||||||||
2 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek | |||||||||||||
3 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek | |||||||||||||
4 | Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tényleges teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Teljesítés %-a | |||||||||||||
8 | Balatonberény Önkormányzat | |||||||||||||
9 | Eredeti előirányzat | 33 103 | 5 853 | 83 198 | 3 300 | 4 760 | 112 429 | 242 643 | 33 562 | 131 017 | 65 844 | 28 430 | 258 853 | 501 496 |
10 | Módosított előirányzat | 37 182 | 6 351 | 87 515 | 3 300 | 4 800 | 116 618 | 255 766 | 32 292 | 132 287 | 73 765 | 28 447 | 266 791 | 522 557 |
11 | Tényleges teljesítés | 32 368 | 5 043 | 52 870 | 0 | 3 877 | 100 784 | 194 942 | 28 263 | 9 566 | 0 | 28 446 | 66 275 | 261 217 |
12 | Teljesítés %-a | 87,05% | 79,40% | 60,41% | 0,00% | 80,77% | 86,42% | 76,22% | 87,52% | 7,23% | 0,00% | 100,00% | 24,84% | 49,99% |
13 | ÖSSZES KIADÁS | |||||||||||||
14 | Eredeti előirányzat | 33 103 | 5 853 | 83 198 | 3 300 | 4 760 | 112 429 | 242 643 | 33 562 | 131 017 | 65 844 | 28 430 | 258 853 | 501 496 |
15 | Módosított előirányzat | 37 182 | 6 351 | 87 515 | 3 300 | 4 800 | 116 618 | 255 766 | 32 292 | 132 287 | 73 765 | 28 447 | 266 791 | 522 557 |
16 | Tényleges teljesítés | 32 368 | 5 043 | 52 870 | 0 | 3 877 | 100 784 | 194 942 | 28 263 | 9 566 | 0 | 28 446 | 66 275 | 261 217 |
17 | Teljesítés %-a | 87,05% | 79,40% | 60,41% | 0,00% | 80,77% | 86,42% | 76,22% | 87,52% | 7,23% | 0,00% | 100,00% | 24,84% | 49,99% |
7. melléklet
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
ezer Ft-ban | |||||
A | B | C | D | E | |
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a |
1 | Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai | 104 116 | 108 294 | 96 491 | 89,10% |
2 | Támogatásértékű működési kiadás | 33 116 | 31 933 | 31 784 | 99,53% |
3 | Közös Hivatal támogatás | 21 227 | 20 530 | 20 530 | 100,00% |
4 | Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre | 2 057 | 510 | 510 | 100,00% |
5 | Tagdíj Marcali kistérség | 12 | 12 | 12 | 100,00% |
6 | Orvosi ügyelet társulási díj | 958 | 958 | 859 | 89,67% |
7 | Hatósági igazgatás támogatás | 211 | 211 | 211 | 100,00% |
8 | Család és gyermekjóléti szolgálat | 235 | 235 | 235 | 100,00% |
9 | Vagyonbiztosítás Marcali kistérség | 16 | 16 | 16 | 100,00% |
10 | Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 100,00% |
11 | Jelzőrendszerre pénz átadás | 100 | 100 | 50 | 50,00% |
12 | Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ támogatás | 0 | 1 061 | 1 061 | 100,00% |
13 | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 71 000 | 76 361 | 64 707 | 84,74% |
14 | Polgármesteri támogatási keret | 270 | 270 | 73 | 27,04% |
15 | Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz | 58 100 | 58 100 | 48 416 | 83,33% |
16 | Víz és csatorna támogatás DRV-nek | 0 | 5 361 | 5 361 | 100,00% |
17 | Hulladékgazdálkodási Társulás pénz átadás | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
18 | Polgárőrség támogatás | 150 | 150 | 150 | 100,00% |
19 | Katasztrófavédelem támogatás | 150 | 150 | 142 | 94,67% |
20 | Balatoni Szövetség tagdíj | 70 | 70 | 63 | 90,00% |
21 | TÖOSZ tagdíj | 30 | 30 | 29 | 96,67% |
22 | Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás | 90 | 90 | 47 | 52,22% |
23 | Mozdulj Balaton Társulás | 100 | 100 | 100 | 100,00% |
24 | Vöröskereszt támogatás | 200 | 200 | 30 | 15,00% |
25 | Berényi települések tagdíj | 30 | 30 | 0 | 0,00% |
26 | Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás | 50 | 50 | 0 | 0,00% |
27 | Plébániahivatal támogatás | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
28 | Balatonberényért Egyesület támogatás | 600 | 600 | 200 | 33,33% |
29 | Vasutas Települések Szövetsége | 15 | 15 | 6 | 40,00% |
30 | Nyugdíjas Klub támogatás | 350 | 350 | 350 | 100,00% |
31 | Borút Egyesület tagdíj | 15 | 15 | 12 | 80,00% |
32 | Egyéb támogatás | 50 | 50 | 50 | 100,00% |
33 | B.szentgyörgy Iskolaszék Alapítvány támogatás | 50 | 50 | 100 | 200,00% |
34 | Szülői Munkaközösség támogatás | 30 | 30 | 0 | 0,00% |
35 | Turisztikai Egyesület működési támogatás | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 100,00% |
36 | Rabten-Béke Alapítvány tám. (veszélyhelyzet karanténban levők ell.) | 0 | 0 | 78 | |
37 | Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás | 50 | 50 | 50 | 100,00% |
38 | 120/2020.(X.29.) Kt.hat.Polgárőr és Önk.Tűzoltóegy.támogatás | 0 | 0 | 350 | |
39 | Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre | 500 | 500 | 500 | 100,00% |
40 | Sport Egyesület támogatás | 4 600 | 4 600 | 4 100 | 89,13% |
41 | Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: | 104 116 | 108 294 | 96 491 | 89,10% |
42 | Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai | 28 430 | 28 447 | 28 446 | 100,00% |
43 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 28 430 | 28 447 | 28 446 | 100,00% |
44 | Magyar Falu program Erkel Ferenc u.felújítás pályázat visszafizetés | 0 | 17 | 17 | 100,00% |
45 | TOP pályázat Eü.alapellátás infrastruktúrális fejl.visszafizetés | 28 430 | 28 430 | 28 429 | 100,00% |
46 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
47 | 0 | ||||
48 | Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: | 132 546 | 136 741 | 124 937 | 91,37% |
49 | Mindösszesen: | 132 546 | 136 741 | 124 937 | 91,37% |
8. melléklet
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020.ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
ezer Ft-ban | |||||
A | B | C | D | E | |
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a |
1 | Felújítások | 33 562 | 32 292 | 28 263 | 87,52% |
2 | Parti sétány felújítás | ||||
3 | Naturista Kemping felújítás | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 100,00% |
4 | Önkormányzati hivatal épület felújítás | 0 | 0 | 3 445 | |
5 | Naturista strand fejlesztés II.ütem Kisfaludy pályázat | 23 228 | 21 958 | 14 237 | 64,84% |
6 | Béke, Kodály utca felújítása Magyar Falu program | 0 | 0 | 127 | |
7 | Erkel Ferenc utca felújítása Magyar Falu program | 7 794 | 7 794 | 7 914 | 101,54% |
8 | Beruházások | 131 017 | 132 287 | 9 566 | 7,23% |
9 | B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás TOP pály. | 129 195 | 129 195 | 4 978 | 3,85% |
10 | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester | 127 | 127 | 53 | 41,73% |
11 | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés községgazdálkodás (chip leolvasó, telefon, székek,villanyóra) | 762 | 762 | 520 | 68,24% |
12 | Naturista strand fejlesztés II.ütem Kisfaludy pályázat | 0 | 1 270 | 3 787 | 298,19% |
13 | Konvektor beszerzés tűzoltóság | 0 | 0 | 102 | |
14 | Kis értékű tárgyi eszköz háziorvos (Ixnet forte) | 155 | 155 | 126 | 81,29% |
15 | Kis értékű tárgyi eszköz védőnő | 460 | 460 | 0 | 0,00% |
16 | Kis értékű tárgyi eszköz könyvtár | 318 | 318 | 0 | 0,00% |
17 | Fejlesztési kiadások összesen: | 164 579 | 164 579 | 37 829 | 22,99% |
9. melléklet
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2020.ÉV
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a |
1 | Működési bevételek | ||||
2 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
3 | Önkormányzat közhatalmi bevételei | 125 650 | 129 510 | 115 933 | 89,52% |
4 | Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 16 120 | 16 120 | 22 322 | 138,47% |
5 | Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 56 563 | 71 447 | 71 447 | 100,00% |
6 | Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 1 654 | 1 653 | 99,94% |
7 | Támogatás értékű bevétel | 31 094 | 36 109 | 28 455 | 78,80% |
8 | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 257 | |
9 | Működési kölcsön visszafizetés | 569 | 569 | 569 | 100,00% |
10 | Működési célú maradvány | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
11 | Működési célú bevétel összesen: | 229 996 | 255 409 | 240 636 | 94,22% |
12 | Működési kiadások | ||||
13 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
14 | Önkormányzat kiadásai | 239 343 | 252 466 | 194 942 | 77,22% |
15 | Általános tartalék | 3 300 | 3 300 | 0 | 0,00% |
16 | Hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | |
17 | Működési kiadás összesen: | 242 643 | 255 766 | 194 942 | 76,22% |
18 | Felhalmozási célú bevételek | ||||
19 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 454 | |
20 | Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | |
21 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 167 532 | 144 304 | 45 479 | 31,52% |
22 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 23 228 | 53 227 | 229,15% |
23 | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés | 85 | 85 | 0 | 0,00% |
24 | Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | 0 | |
25 | Felhalmozási célú maradvány | 103 883 | 99 531 | 99 531 | 100,00% |
26 | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 271 500 | 267 148 | 198 691 | 74,37% |
27 | Felhalmozási célú kiadások | ||||
28 | Felhalmozási kiadások | 131 017 | 132 287 | 9 566 | 7,23% |
29 | Felújítási kiadások | 33 562 | 32 292 | 28 263 | 87,52% |
30 | Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás | 28 430 | 28 447 | 28 446 | 100,00% |
31 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | |
32 | Pénzügyi részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | |
33 | Céltartalék | 65 844 | 73 765 | 0 | 0,00% |
34 | Felhalmozási kiadások összesen: | 258 853 | 266 791 | 66 275 | 24,84% |
10. melléklet
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2020. ÉV
Eszközök | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Források | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
---|---|---|---|---|---|
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 2 471 787 | 2 452 828 | G/ SAJÁT TŐKE | 2 598 318 | 2 637 630 |
I. Immateriális javak | 603 | 542 | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 780 649 | 2 780 649 |
II. Tárgyi eszközök | 2 468 104 | 2 449 206 | II. Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 3 080 | 3 080 | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 57 268 | 57 268 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | IV. Felhalmozott eredmény | -231 975 | -239 599 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | |||
B/ FORGÓESZKÖZÖK | 1 440 | 0 | VI. Mérleg szerinti eredmény | -7 624 | 39 312 |
I. Készletek | 1 440 | 0 | |||
II. Értékpapírok | 0 | 0 | |||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | 10 557 | 7 763 | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | 104 625 | 184 200 | |||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 3 126 | 0 | |||
I. Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 2 263 | 1 653 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 133 | 344 | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 5 168 | 6 110 |
III. Forintszámlák | 104 492 | 183 856 | |||
IV. Devizaszámlák | 0 | 0 | |||
V. Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D/ KÖVETELÉSEK | 32 317 | 14 224 | |||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | |||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 32 242 | 14 204 | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 75 | 20 | J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 2 432 | 3 512 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 1 011 | -2 471 | |||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 127 | 124 | |||
Eszközök összesen: | 2 611 307 | 2 648 905 | Források összesen: | 2 611 307 | 2 648 905 |
11. melléklet
Balatonberény Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2020. évi beszámoló
Megnevezés | Önkormányzat adósságállománya | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | |
Működési célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fejlesztési célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összes adósságállomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020. év
ESZKÖZÖK | Sorszám | Könyv szerinti érték (eFt) | |
---|---|---|---|
2019. év | 2020. év | ||
A | B | D | D |
I. Immateriális javak | 01. | 603 | 542 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 2 468 104 | 2 449 206 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 2 441 366 | 2 413 667 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 1 086 560 | 1 073 907 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | ||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 571 123 | 564 719 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 783 683 | 775 041 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 25 488 | 16 471 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | ||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | ||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | ||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 25 488 | 16 471 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | 0 | 0 |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | ||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | ||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | ||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | ||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 1 250 | 19 068 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | 1 250 | 19 068 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | ||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | ||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | ||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | 0 | 0 |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | ||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | ||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | ||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | ||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 3 080 | 3 080 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 3 080 | 3 080 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | ||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | ||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 3 000 | 3 000 |
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 80 | 80 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | 0 | 0 |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | ||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | ||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | ||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | ||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Könyv szerinti érték (eFt) | |
2019. év | 2020. év | ||
A | B | D | D |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | 0 | 0 |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | ||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | ||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | ||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | ||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | ||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 2 471 787 | 2 452 828 |
I. Készletek | 46. | 1 440 | 0 |
II. Értékpapírok | 47. | ||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 1 440 | 0 |
I. Lekötött bankbetétek | 49. | ||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 133 | 344 |
III. Forintszámlák | 51. | 104 492 | 183 856 |
IV. Devizaszámlák | 52. | ||
V. Idegen pénzeszközök | 53. | ||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 54. | 104 625 | 184 200 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 55. | 32 242 | 14 204 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 56. | ||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 57. | 75 | 20 |
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57) | 58. | 32 317 | 14 224 |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 59. | 1 177 | 1 204 |
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | 60. | -166 | -3 675 |
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 61. | ||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60) | 62. | 1 011 | -2 471 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 63. | 127 | 124 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62) | 64. | 2 611 307 | 2 648 905 |
FORRÁSOK | Sorszám | Könyv szerinti érték (eFt) | |
2019. év | 2020. év | ||
A | B | D | D |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 65. | 2 780 649 | 2 780 649 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 66. | ||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 67. | 57 268 | 57 268 |
IV. Felhalmozott eredmény | 68. | -231 975 | -239 599 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 69. | 0 | 0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 70. | -7 624 | 39 312 |
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69) | 71. | 2 598 318 | 2 637 630 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 72. | 3 126 | 0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 73. | 2 263 | 1 653 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 74. | 5 168 | 6 110 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73) | 75. | 10 557 | 7 763 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 76. | ||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 77. | 2 432 | 3 512 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76) | 78. | 2 611 307 | 2 648 905 |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | Sorszám | Bruttó érték (eFt) | |
2019. év | 2020. év | ||
A | B | D | D |
"0"-ra leírt eszközök állománya | 79. | 67 026 | 71 883 |
- immateriális javak | 80. | 2 329 | 2 127 |
- ingatlanok | 81. | 27 219 | 36 378 |
- gép, berendezés, felszerelés, jármű | 82. | 37 478 | 33 378 |
Kisértékű eszközök | 83. | 9 602 | 10 201 |
- gép, berendezés, felszerelés, jármű | 84. | 7 682 | 8 435 |
- informatikai eszközök | 85. | 1 920 | 1 766 |
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya | 86. | 0 | 0 |
Függő követelések | 87. | 0 | -2 122 |
Függő kötelezettségek | 88. | 0 | 187 |
Biztos (jövőbeni) követelések | 89. | 0 | 0 |
13. melléklet
Maradvány kimutatás Balatonberény Önkormányzat 2020. év
Adatok: Ft-ban | |||
Sorsz. | Megnevezés | Önkormányzat | Összesen |
1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 338 142 933 | 338 142 933 |
2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 258 954 285 | 258 954 285 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 79 188 648 | 79 188 648 |
3 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 101 184 535 | 101 184 535 |
4 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 2 262 509 | 2 262 509 |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 98 922 026 | 98 922 026 |
A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 178 110 674 | 178 110 674 |
5 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 |
6 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 |
7 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 |
8 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 |
C) | Összes maradvány (=A+B) | 178 110 674 | 178 110 674 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 59 084 000 | 59 084 000 |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 119 026 674 | 119 026 674 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 |
14. melléklet
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2020. ÉV BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Sorszám | Megnevezés | Összeg ( Ft ) |
---|---|---|
1. | Nyitó pénzkészlet 2020. január 01-én ebből | 104 624 695 |
2. | Bankszámlák egyenlege | 104 491 570 |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 133 125 |
4. | Bevételek ( + ) | 340 792 508 |
5. | Kiadások ( - ) | 261 216 794 |
6. | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből | 184 200 409 |
7. | Bankszámlák egyenlege | 183 856 489 |
8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 343 920 |
Bevétel Ft-ban | ||
02. űrlap Bevételek tény mindösszesen | 338142933 | |
04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen | 101184535 | |
levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel | -99531227 | |
levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés | 0 | |
Bevétel összesen | 339796241 | |
Módosító tétel | 996267 | |
Bevétel mindösszesen | 340792508 | |
Kiadás Ft-ban | ||
01. űrlap Kiadások tény mindösszesen | 258954285 | |
03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen | 2262509 | |
levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés | 0 | |
Kiadás mindösszesen | 261216794 | |
Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban | ||
- Adott előleg tárgy évi | 0 | |
- Forgótőke tárgy évi | -20000 | |
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi | 0 | |
- Adott előleg előző évi | 0 | |
- Forgótőke előző évi | 75000 | |
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi | 0 | |
- Kapott előlegek tárgy évi | 6004130 | |
- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi | 105605 | |
- Letétre átvett pénzeszközök tárgy évi | 0 | |
- Kapott előlegek előző évi | -5097115 | |
- Más szervezetet megillető bevételek előző évi | -71353 | |
- Letétre átvett pénzeszközök előző évi | 0 | |
Módosító tételek összesen | 996267 |
15. melléklet
Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2020. évi beszámoló
A | B | C | D | ||
S.sz | Az önkormányzat bevételi | Össz. | Ssz. | Közvetett támogatás | Össz. |
jogcímei | |||||
1 | Alaptevékenység bevételei | 0 | 1 | Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások | 0 |
tartozó közvetett támogatások | |||||
Ebből: | - | Ebből: | - | ||
2 | Intézményi ellátási díjak | 0 | 2 | Int. ellátási díj elengedés és | 0 |
kedvezmény | |||||
3 | Alkalmazottak térítése | 0 | 3 | Alkalmazottak térítésének | 0 |
eleng.,és kedvezménye | |||||
4 | Hatósági engedélyezési, | 0 | 4 | Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. | 0 |
felügy.,ellenőrzési feladatok | felad.díjbev.eleng.és kedvez- | ||||
díjbevétele | ménye | ||||
5 | Alaptevékenységgel össze- | 10629 | 5 | Alaptev.gel összefüggő egyéb | 0 |
függő egyéb bevételek | bev-hez tart.közv.támogat.ok | ||||
6 | Intézmények egyéb sajátos | 11693 | 6 | Intézmények egyéb sajátos | 0 |
bevételei | bev-hez tart.közv.támogat.ok | ||||
Ebből: | - | Ebből: | - | ||
7 | Helyiségek, eszközök tartós | 0 | 7 | Helyiségek, eszközök tartós | 0 |
bérbeadásának díja | bérbead.i díjának eleng.és kedv. | ||||
8 | Helyiségek, eszközök eseti | 11693 | 8 | Helyiségek, eszközök eseti | |
bérbead-nak díja | bérbead.i díjának eleng. kedv. | ||||
9 | 9 | Kártérítés és egyéb térítés | |||
eleng.és kedvezménye | |||||
10 | Illeték és helyi adó bevételek | 131062 | 10 | Illeték és helyi adó bevételhez | 17040 |
tart.közvetett támogatások | |||||
Ebből: | - | Ebből: | - | ||
11 | Helyi adó bevétel | 131062 | 11 | Helyi adó elengedés és kedv | 17040 |
12 | - Idegenforgalmi. adó | 930 | 12 | - Idegenforgalmi adó | |
13 | - Építmény adó | 56078 | 13 | - építmény adó | 12300 |
14 | - Telek .adó | 40740 | 14 | - telek adó | 4700 |
- kommunális adó | 6439 | - kommunális adó | 40 | ||
15 | - Iparűzési adó | 26875 | 15 | - iparűzési adó | |
16 | Átengedett központi adók | 0 | 16 | Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások | 0 |
tartozó közvetett támogatások | |||||
Ebből: | - | Ebből: | |||
17 | Gépjárműadó | 0 | 17 | Gépjárműadó elengedés és | 0 |
kedvezmény | |||||
18 | Egyéb sajátos bevételek | 0 | 18 | Egyéb sajátos bevételekhez | 0 |
tartozó közvetett támogatások | |||||
1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások | 153384 | ||||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) | |||||
ténylegesen tervevezett bevételek | 136344 | Közvetett támogatások | |||
Közvetett támogatások összesen: 87733 | 17040 | összesen: (I-VI.pontig) | 17040 | ||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról | |||||
Balatonberény Önkormányzat | |||||
IV/1. sor Építményadónál | |||||
8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján | |||||
Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft, | |||||
IV/1. sor Telekadónál | |||||
13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján | |||||
Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft | |||||
IV/1. sor Kommunális adónál | |||||
1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján | |||||
Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft |
16. melléklet
BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2020. évi beszámoló
A | B | C | D | E | F | G | |
Sorszám | Megnevezés | Engedélyezett létszám (fő) | Tényleges létszám (fő) | ||||
Szakmai | Technikai | Összesen | Szakmai | Technikai | Összesen | ||
1 | ÖnkormányzatI jogalkotás | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Védőnői szolgálat | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Művelődési Ház | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | Közterület | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Balatonberény Önkormányzat összesen: | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
6 | Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
7 | Mindösszesen: | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 |
17. melléklet
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2020. ÉV
Adatok: Ft-ban | |||||
A | B | C | D | E | |
Sor-szám | Megnevezés | Költségvetési törvény alapján támogatás | Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak |
1 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 43 506 983 | -10 505 568 | 33 001 415 | 0 |
2 | A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása | 1 024 800 | 0 | 1 024 800 | 0 |
3 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 1 484 167 | 1 484 167 | 0 |
4 | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatás | 145 920 | -107 160 | 38 357 | -403 |
5 | A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 0 | 56 320 | 42 240 | -14 080 |
6 | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 10 085 015 | 0 | 5 103 349 | -4 981 666 |
7 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 |
8 | Kulturális illetménypótlék | 0 | 404 590 | 404 590 | 0 |
9 | A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 0 | 504 820 | 504 820 | 0 |
10 | Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás | 0 | 5 361 300 | 5 361 300 | 0 |
11 | A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás | 0 | 1 767 840 | 1 767 840 | 0 |
12 | Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás | 0 | 15 917 600 | 18 308 800 | 2 391 200 |
13 | Működési célú állami támogatás összesen | 56 562 718 | 14 883 909 | 68 841 678 | -2 604 949 |
14 | 0 | 0 | |||
15 | Felhalmozási célú állami támogatás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Állami támogatás összesen | 56 562 718 | 14 883 909 | 68 841 678 | -2 604 949 |
18. melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2020. évi költségvetési évet követő 3 évre
Működési bevételek és kiadások: | ||||
Megnevezés | 2020.év | 2021.év | 2022.év | 2023.év |
Intézményi működési bevételek | 22322 | 17421 | 15000 | 15000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei | 115933 | 91600 | 92000 | 89300 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 71447 | 41333 | 45000 | 50000 |
Állami támogatás megelőlegezés | 1653 | 0 | 0 | 0 |
Támogatásértékű működési bevétel | 28455 | 32401 | 23460 | 20000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel | 257 | 0 | 0 | 0 |
Hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés | 569 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
Működési célú bevételek összesen: | 240636 | 182755 | 180460 | 179300 |
Személyi juttatások | 32368 | 37089 | 32000 | 33000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 5043 | 5736 | 4960 | 5115 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. | 52870 | 90734 | 60000 | 65000 |
Támogatásértékű működési kiadás | 31784 | 33166 | 25000 | 25000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. | 64707 | 66320 | 30000 | 29594 |
Ellátottak pb.juttatásai | 3877 | 5410 | 6000 | 6500 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés | 4293 | 4704 | 0 | 0 |
Működési célú kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési tartalékok | 0 | 3300 | 5000 | 5000 |
Működési célú kiadások összesen: | 194942 | 246459 | 162960 | 169209 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: | ||||
Megnevezés | 2020.év | 2021.év | 2022.év | 2023.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. | 454 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 45479 | 129195 | 30000 | 30000 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. | 53227 | 0 | 0 | 0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés | 0 | 85 | 0 | 0 |
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel | 99531 | 178110 | 15206 | 15000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 198691 | 307390 | 45206 | 45000 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ | 9566 | 172558 | 15000 | 15000 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ | 28263 | 16192 | 40000 | 32385 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás | 28446 | 0 | 0 | 0 |
Támogatási kölcsön folyósítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékpapír beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási tartalékok | 0 | 54936 | 7706 | 7706 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 66275 | 243686 | 62706 | 55091 |
Önkorm.bevétel összesen: | 439327 | 490145 | 225666 | 224300 |
Önkorm.kiadás összesen: | 261217 | 490145 | 225666 | 224300 |
19. melléklet
Balatonberény Önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2020. évi beszámoló
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
Sorszám | Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Bevételek | ||||||||||||||
1 | Saját bevétel | 2584 | 4273 | 53953 | 538 | 6943 | 2103 | 3837 | 17640 | 39291 | 6359 | 857 | 2285 | 140663 |
2 | Átvett pénzeszköz | 935 | 24235 | 18750 | 818 | 10070 | 1809 | 15566 | 3100 | 1427 | 1852 | 16347 | 32323 | 127232 |
3 | Tárgyi eszköz értékesítés | 16 | 8 | 354 | 76 | 454 | ||||||||
4 | Önkormányzati támogatás | 6820 | 4559 | 4559 | 4559 | 3095 | 3268 | 3868 | 4635 | 5411 | 9004 | 18567 | 3102 | 71447 |
5 | Előző havi záró pénz | 99531 | 95735 | 122855 | 135800 | 119637 | 127078 | 104679 | 117258 | 127637 | 163489 | 162959 | 177887 | 99531 |
6 | Bevételek összesen: | 109886 | 128810 | 200471 | 141715 | 139745 | 134258 | 127950 | 142633 | 173766 | 180780 | 198730 | 215597 | 439327 |
Kiadások | ||||||||||||||
7 | Működési kiadások | 7375 | 5955 | 58730 | 19757 | 8753 | 17610 | 10692 | 12012 | 10277 | 17190 | 20075 | 34962 | 223388 |
8 | Felújítási kiadások | 3126 | 5595 | 2231 | 2358 | 11969 | 2984 | 28263 | ||||||
9 | Fejlesztési kiadások | 3650 | 346 | 90 | 1556 | 631 | 768 | 2525 | 9566 | |||||
10 | Tartalék felhasználása | 0 | ||||||||||||
11 | Kiadások összesen: | 14151 | 5955 | 64671 | 22078 | 12667 | 29579 | 10692 | 14996 | 10277 | 17821 | 20843 | 37487 | 261217 |
12 | Egyenleg | 95735 | 122855 | 135800 | 119637 | 127078 | 104679 | 117258 | 127637 | 163489 | 162959 | 177887 | 178110 | 178110 |
Össz.bev.-össz kiad. |
20. melléklet
TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN
ezer Ft-ban | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
Sor-szám | Feladat megnevezése | Ösz-szes kia-dás | E b b ő l | ||||||||||||
Előző év vé-géig | Beszá-molás évében felme-rült kiadás | Terv évi elő-irány-zat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
1 | Feladatok | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Fejlesztési hitel | ||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | ||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
9 | Összesen: (2+3+5+7+8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |