Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2021. évi 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 24- 2021. 11. 25Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2021. évi 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kaposújlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésén belül bevételi főösszegét: 309 943 562 Ft-ban ebből:
Bevételi főösszegét: 207 080 113 Ft-ban ebből:
a) Költségvetési bevételeit: 149 429 994 Ft-ban
aa) működési célú támogatások 23 872 574 Ft-ban
ab) egyéb működési célú támogatásokat 4 219 872 Ft-ban
ac) felhalmozási célú támogatásokat 86 623 795 Ft-ban
ad) felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
ae) közhatalmi bevételeket 29 054 980 Ft-ban
af) működési célú bevételeket 4 343 657 Ft-ban
ag) működési célú átvett pénzeszközt 1 315 116 Ft-ban
b) Finanszírozási bevételeit 160 481 355 Ft-ban
ebből pénzmaradvány: 148 731 355 Ft
Kiadási főösszegét: 309 943 562 Ft-ban
c) működési célú kiadásokat 285 933 332 Ft-ban ebből:
ca) a személyi juttatások kiadásait 22 989 682 Ft-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 000 000 Ft-ban
cc) a dologi kiadásokat 47 254 169 Ft-ban
cd) ellátottak pénzbeli juttatása 1 300 000 Ft-ban
ce) működési célú kiadás 211 389 481 Ft-ban
cf) tartalék 197 130 675 Ft-ban
d) felhalmozási célú kiadást 23 465 657 Ft-ban ebből:
da) a beruházások 17 425 657 Ft-ban
db) felújítások 6 040 000 Ft-ban
e) finanszírozási kiadások 544 573 Ft-ban
állapítja meg. ”
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. november 24-én lép hatályba.
1. melléklet
2021. év költségvetési bevételek |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. év |
Módosított előirányzat 2021. év |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 265 366 |
11 265 366 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
78 945 |
78 945 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
78 945 |
78 945 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
10 258 263 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
13 614 311 |
23 872 574 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 489 335 |
4 219 872 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
15 103 646 |
28 092 446 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
86 623 795 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
86 623 795 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
86 623 795 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 545 000 |
1 545 000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
26 271 122 |
27 316 290 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
14 700 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
26 271 122 |
27 330 990 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
178 990 |
178 990 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
27 995 112 |
29 054 980 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
500 000 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
2 755 905 |
2 755 905 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
744 095 |
744 095 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
22 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
22 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
343 657 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
3 500 000 |
4 343 657 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) |
0 |
1 315 116 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
1 315 116 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
46 598 758 |
149 429 994 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
11 750 000 |
11 750 000 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
11 750 000 |
11 750 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
148 731 355 |
148 763 568 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
148 731 355 |
148 763 568 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
160 481 355 |
160 513 568 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
160 481 355 |
160 513 568 |
Összes bevétel: |
207 080 113 |
309 943 562” |
2. melléklet
2021. év költségvetési kiadások |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. év |
Módosított előirányzat 2021. év |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 943 000 |
12 000 000 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
146 166 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
460 000 |
460 000 |
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
8 403 000 |
12 606 166 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 481 260 |
9 481 260 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
902 256 |
902 256 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 383 516 |
10 383 516 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
18 786 516 |
22 989 682 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 733 660 |
3 000 000 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 500 000 |
3 500 000 |
17 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 550 000 |
3 550 000 |
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
600 000 |
600 000 |
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
250 000 |
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
850 000 |
850 000 |
21 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 400 000 |
2 400 000 |
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
900 000 |
23 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
150 000 |
1 221 418 |
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
17 000 000 |
17 000 000 |
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
2 000 000 |
26 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 000 000 |
11 500 000 |
27 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
24 250 000 |
35 021 418 |
28 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
100 000 |
100 000 |
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
100 000 |
100 000 |
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 000 000 |
5 527 751 |
31 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
205 000 |
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
700 000 |
2 000 000 |
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 700 000 |
7 732 751 |
34 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
32 450 000 |
47 254 169 |
35 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
36 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 300 000 |
1 300 000 |
38 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
39 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
1 300 000 |
1 300 000 |
40 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
73 559 |
41 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
11 828 932 |
12 775 247 |
42 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
11 828 932 |
12 848 806 |
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
160 000 |
44 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 230 000 |
1 250 000 |
46 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
47 |
Tartalékok (K513) |
132 166 432 |
197 130 675 |
48 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
145 225 364 |
211 389 481 |
49 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
1 975 000 |
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
11 745 990 |
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
3 704 667 |
52 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
17 425 657 |
53 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 755 905 |
4 755 905 |
54 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 284 095 |
1 284 095 |
55 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
6 040 000 |
6 040 000 |
56 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
206 535 540 |
309 398 989 |
57 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
544 573 |
544 573 |
58 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
544 573 |
544 573 |
59 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
544 573 |
544 573 |
60 |
Kiadások összesen: |
207 080 113 |
309 943 562” |
3. melléklet
költségvetési mérleg |
|||
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Módosított |
Megnevezés |
Módosított |
eredeti |
eredeti |
||
Működési bevétel |
4 343 657 |
Személyi juttatások |
22 989 682 |
Önkormányzatok működési támogatása |
23 872 574 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 000 000 |
Egyéb működési támogatás |
4 219 872 |
Dologi kiadások |
47 254 169 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 315 116 |
Egyéb működési célú kiadások |
211 389 481 |
Közhatalmi bevételek |
29 054 980 |
Ellátási díjak |
1 300 000 |
Finanszírozási bevételek |
160 513 568 |
Finanszírozási kiadások |
544 573 |
Működési bevétel összesen |
223 319 767 |
Működési kiadás összesen |
286 477 905 |
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Módosított |
Megnevezés |
Módosított |
eredeti |
eredeti |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítási kiadások |
6 040 000 |
Felhalmozási célú támogatások |
86 623 795 |
Beruházási kiadások |
17 425 657 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
309 943 562 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
309 943 562” |
4. melléklet
Likviditási ütemterv Kaposújlak Községi Önkormányzat |
2021. év |
||||||||||||
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
1 989 381 |
1 989 381 |
1 989 381 |
1 989 381 |
1 989 381 |
1 989 381 |
1 989 381 |
1 989 381 |
1 989 381 |
1 989 381 |
1 989 381 |
1 989 381 |
23 872 574 |
Felhalmozási célú támogatás (B2) |
7 218 650 |
7 218 650 |
7 218 650 |
7 218 650 |
7 218 650 |
7 218 650 |
7 218 650 |
7 218 650 |
7 218 650 |
7 218 650 |
7 218 650 |
7 218 650 |
86 623 795 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
351 656 |
351 656 |
351 656 |
351 656 |
351 656 |
351 656 |
351 656 |
351 656 |
351 656 |
351 656 |
351 656 |
351 656 |
4 219 872 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
15 000 000 |
5 000 000 |
15 085 000 |
29 054 980 |
|||||||||
Működési bevételek (B4) |
361 971 |
361 971 |
361 971 |
361 971 |
361 971 |
361 971 |
361 971 |
361 971 |
361 971 |
361 971 |
361 971 |
361 971 |
4 343 657 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
109 593 |
109 593 |
109 593 |
109 593 |
109 593 |
109 593 |
109 593 |
109 593 |
109 593 |
109 593 |
109 593 |
109 593 |
1 315 116 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
12 452 500 |
12 452 500 |
12 452 500 |
12 452 500 |
12 452 500 |
12 452 500 |
12 452 500 |
12 452 500 |
12 452 500 |
12 452 500 |
12 452 500 |
12 452 500 |
149 429 994 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
12 396 964 |
12 396 964 |
12 396 964 |
12 396 964 |
12 396 964 |
12 396 964 |
12 396 964 |
12 396 964 |
12 396 964 |
12 396 964 |
12 396 964 |
12 396 964 |
148 763 568 |
Pénzügyi befektetés bevételei: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 750 000 |
Bevételek összesen : |
34 880 715 |
34 880 715 |
49 880 715 |
39 880 715 |
34 880 715 |
34 880 715 |
34 880 715 |
34 880 715 |
49 965 715 |
34 880 715 |
34 880 715 |
34 880 715 |
309 943 562 |
Személyi juttatások(K1) |
1 915 807 |
1 915 807 |
1 915 807 |
1 915 807 |
1 915 807 |
1 915 807 |
1 915 807 |
1 915 807 |
1 915 807 |
1 915 807 |
1 915 807 |
1 915 807 |
22 989 682 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
Dologi kiadások (K3) |
3 937 847 |
3 937 847 |
3 937 847 |
3 937 847 |
3 937 847 |
3 937 847 |
3 937 847 |
3 937 847 |
3 937 847 |
3 937 847 |
3 937 847 |
3 937 847 |
47 254 169 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
650 000 |
650 000 |
1 300 000 |
||||||||||
Elvonások és befizetések (k502) |
1 070 734 |
1 070 734 |
1 070 734 |
1 070 734 |
1 070 734 |
1 070 734 |
1 070 734 |
1 070 734 |
1 070 734 |
1 070 734 |
1 070 734 |
1 070 734 |
12 848 806 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
1 000 000 |
950 000 |
1 410 000 |
||||||||||
Beruházás és felújítás(K6-7) |
1 955 471 |
1 955 471 |
1 955 471 |
1 955 471 |
1 955 471 |
1 955 471 |
1 955 471 |
1 955 471 |
1 955 471 |
1 955 471 |
1 955 471 |
1 955 471 |
23 465 657 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
137 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
544 573 |
Kiadások összesen : |
9 267 292 |
9 129 860 |
9 129 860 |
10 129 860 |
9 129 860 |
9 129 860 |
9 129 860 |
9 129 860 |
10 729 860 |
9 779 860 |
9 129 860 |
9 129 860 |
112 812 887 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 130 675” |