Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 08 18:00- 2021. 11. 09

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.08.

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét

a) 161.380.946 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) működési bevételek összege: 92.275.403 Ft,

ab) felhalmozási bevételek összege: 13.312.325 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 55.793.218 Ft.

b) 161.380.946 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

ba) működési kiadások összege: 103.063.805 Ft,

bb) felhalmozási kiadások összege: 55.719.930 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 2.597.211 Ft.

(2) A költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 53.196.007 forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 10.788.402 forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 42.407.605 forint hiány.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással az alábbiak szerint történik:az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 53.196.007 forint, ebből:

a) működési célú 10.788.402 Ft,

b) felhalmozási célú 42.407.605 Ft.””

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. november 8-án 18 órakor lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai
Ft-ban

Bevételek

2021. évi előirányzat

Kiadások

2021. évi előirányzat

Önkormányzat

AKÖH

Összesen

Önkormányzat

AKÖH

Összesen

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

79 222 247

0

79 222 247

Személyi juttatások

21 649 657

40 965 771

62 615 428

Közhatalmi bevételek

8 785 951

0

8 785 951

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 292 473

6 241 154

9 533 627

Működési bevételek

4 267 205

0

4 267 205

Dologi kiadások

21 796 843

7 068 008

28 864 851

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

450 000

0

450 000

Egyéb működési célú kiadások

1 599 899

0

1 599 899

Működési költségvetés

92 275 403

0

92 275 403

Működési költségvetés

48 788 872

54 274 933

103 063 805

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 715 023

0

8 715 023

Beruházások

5 650 314

781 000

6 431 314

Felhalmozási bevételek

2 685 480

0

2 685 480

Felújítások

49 288 616

0

49 288 616

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 911 822

0

1 911 822

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási költségvetés

13 312 325

0

13 312 325

Felhalmozási költségvetés

54 938 930

781 000

55 719 930

Maradvány igénybevétele

49 044 126

6 749 092

55 793 218

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 597 211

0

2 597 211

Intézményfinanszírozás

0

48 306 841

48 306 841

Intézményfinanszírozás

48 306 841

0

48 306 841

Támogatásmegelőző hitel felvétele

0

0

0

Támogatásmegelőző hitel törlesztése

0

0

0

Finanszírozási bevételek

49 044 126

55 055 933

104 100 059

Finanszírozási kiadások

50 904 052

0

50 904 052

Mindösszesen:

154 631 854

55 055 933

*209 687 787

Mindösszesen:

154 631 854

55 055 933

*209 687 787

Ebből:

Ebből:

Kötelező feladatok

143 231 351

55 055 933

149 980 443

Kötelező feladatok

145 916 831

55 055 933

152 665 923

Önként vállalt feladatok

11 400 503

0

11 400 503

Önként vállalt feladatok

8 715 023

0

8 715 023

Államigazgatási feladatok

0

0

0

Államigazgatási feladatok

0

0

0

*Önkormányzat bevételi, kiadási főösszege: 154.631.854,- Ft

AKÖH bevételi, kiadási főösszege: + 55.055.933,- Ft

Intézményfinanszírozás : - 48.306.841,- Ft

Alsószölnök Község Önkormányzata költségvetési szervvel összevont
bevételi, kiadási főösszege: 161.380.946,- Ft

2. melléklet

Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2021. évi
előirányzat

2

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján

45 438 591

3

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 338 120

4

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 048 000

5

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

212 934

6

Közutak fenntartásának támogatása

697 948

7

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 000 000

8

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés

0

9

Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

10

Polgármesteri illetmény támogatása

0

11

Lakott külterülettel kapcsolatos kiadás

53 550

12

Kiegészítő támogatás

0

13

Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..12)

55 789 143

14

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

15

Szociális feladatok egyéb támogatása

1 221 163

16

Szociális étkeztetés

1 395 894

17

Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás

4 479 000

18

Szociális ágazati pótlék

0

19

Gyermekétkeztetés támogatása

0

20

Kiegészítő támogatás

0

21

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (15+…20)

7 096 057

22

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

23

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 699 049

24

Elszámolásból származó bevételek

66 360

25

Költségvetési támogatás mindösszesen (13+14+21+22+23+24)

66 920 609

26

Központi költségvetési szervektől

0

27

Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programra

0

28

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

25 000

29

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

5 907 600

30

Elkülönített állami pénzalapoktól

488 662

31

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől

5 880 376

32

Társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

33

Nemzetiségi önkormányzatoktól

0

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (26+….33)

12 301 638

35

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+34)

79 222 247

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2021. évi
előirányzat

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

4

Központi költségvetési szervektől

0

5

Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programra

3 032 294

6

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

5 682 729

7

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

8

Elkülönített állami pénzalapoktól

0

9

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől

0

10

Társulások és költségvetési szerveiktől

0

11

Nemzetiségi önkormányzatoktól

0

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4+…11)

8 715 023

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+3+12)

8 715 023

Működési célú átvett pénzeszközök
Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2021. évi
előirányzat

2

Nonprofit gazdasági társaságoktól

0

3

Egyéb vállalkozásoktól

0

4

Háztartásoktól

0

5

Pénzügyi vállalkozásoktól

0

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (2+…5)

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2021. évi
előirányzat

2

Nonprofit gazdasági társaságoktól

0

3

Egyéb civil szervezetektől

0

4

Háztartásoktól

0

5

Egyéb vállalkozásoktól

1 911 822

6

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2+..5)

1 911 822

3. melléklet

Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei
Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2

Épület után fizetett idegenforgalmi adó

0

3

Magánszemélyek kommunális adója

460 000

4

Vagyoni típusú adók (2+3)

460 000

5

Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

8 300 951

6

Gépjárműadók

0

7

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)

0

8

Termékek és szolgáltatások adói (5+…7)

8 300 951

9

Igazgatási és szolgáltatási díjak

0

10

Egyéb bírság

0

11

Egyéb közhatalmi bevétel

25 000

12

Egyéb közhatalmi bevételek (9+….11)

25 000

13

Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+12)

8 785 951

4. melléklet

Az önkormányzat beruházásai és felújításai
Ft-ban

Feladat megnevezése

2021. évi előirányzat

Önkormányzat

AKÖH

Összesen

1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

2

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (2.1)

0

315 000

315 000

2.1

Egyéb informatikai eszközök

0

315 000

315 000

3

Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (3.1+3.2)

4 449 067

300 000

4 749 067

3.1

MFP-KOEB/2021Közterületek karbantartását szolgáló eszköz beszerzés

4 340 732

0

4 340 732

3.2

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Fisckars ágvágó, MTD fűnyíró)

108 335

300 000

408 335

4

Beruházási célú ÁFA

1 201 247

166 000

1 367 247

5

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: (1+..4)

5 650 314

781 000

6 431 314

6

Ingatlanok felújítása (6.1+6.2)

38 810 000

0

38 810 000

6.1

Térségfejlesztési program – Faluház tetőszerkezetének felújítása

38 564 884

0

38 564 884

6.2

Sírkő rögzítése fém szerkezettel (grófnő emléke)

245 116

0

245 116

7

Felújítási célú ÁFA

10 478 616

0

10 478 616

8

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:( 6+7)

49 288 616

0

49 288 616

5. melléklet

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai
Egyéb működési célú kiadások
Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

3

Társulásoknak

1 444 346

4

Központi költségvetési szervnek - Bursa Hungarica

100 000

5

Fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

6

Működési célú támogatások államháztartáson belülre (2+…5)

1 544 346

7

Egyéb civil szervezeteknek

5 000

8

Háztartásoknak

50 000

9

Egyházi jogi személynek

0

10

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (7…+9)

55 000

11

Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre

0

12

Elvonások és befizetések

553

13

Tartalék

0

14

Egyéb működési célú kiadások (6+10+11+12+13)

1 599 899

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

3

Társulásoknak

0

4

Nemzetiségi önkormányzatoknak

0

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (2…+4)

0

6

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

7

Egyéb felhalmozási célú kiadások (5+6)

0

6. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek
Az önkormányzat a Gst. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
Ft-ban

A

B

C

1

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

Futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi
határideje

Kötelezettség
összesen

2

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

-

0

3

Összesen

-

0

A figyelembe vehető saját bevételek:
Ft-ban

A

B

C

1

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,
esedékessége

Bevétel összege

2

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2021.03.15
2021.09.15

8 785 951

3

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

folyamatos

1 310 000

4

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

5

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

2021.12.31

2 685 480

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

0

7

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

8

Összesen

12 781 431