Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 03- 2021. 12. 04

Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.03.

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 188.469.761 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 87.297.652 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 23.457.447 Ft-ban,

c) finanszírozási bevételeinek összegét 77.714.662 Ft-ban,

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 188.469.761 Ft-ban, ezen belül:

a) működési kiadásainak összegét 148.931.673 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 38.224.203 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.313.885 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az eszközhasználati díj és talajterhelési díj összegével (11.873.819 Ft), valamint az 5.366.008 Ft REKI támogatással csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 4.002.935 Ft működési hiány, melynek fedezete működőképesség megőrzését szolgáló támogatás.

(4) A 14.766.756 Ft felhalmozási hiány fedezete 1.363.073 Ft működőképesség megőrzését szolgáló támogatás, 13.403.683 Ft előző évi költségvetési maradvány.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 77.714.662 Ft, melyből 74.577.977 Ft kötött felhasználású, míg 3.136.685 Ft szabad maradvány.

5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 74.870.913 Ft céltartalékot tervez, melyből 74.678.798 Ft összegig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására lehet. 192.115 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható.

(2) A céltartalék fedezete 62.997.094 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, míg 11.873.819 Ft tárgyévi működési bevétel.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. december 3-án lép hatályba, és 2021. december 4-én hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	44 247 120	49 775 930
Elvonások, befizetések bevételei	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	2 609 103	2 609 103
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 500 000	8 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	6 000 000	8 207 111
Gépjárműadók	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
Közhatalmi bevételek	14 600 000	16 807 111	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési bevételek (intézményi)	14 390 093	17 805 508
Működési bevételek összesen	76 146 316	87 297 652	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 731 447
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		11 176 000
Felhalmozási bevételek		550 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0	23 457 447	0

Költségvetési bevételek	76 146 316	110 755 099	0

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	78 077 977	77 714 662
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Finanszírozási bevételek	78 077 977	77 714 662	0

Bevételek mindösszesen	154 224 293	188 469 761	0”

2. melléklet

„2. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata

Személyi juttatások	24 887 533	25 187 533
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 538 948	3 538 948
Dologi kiadások	34 076 573	35 487 635
Elvonások befizetések
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000	1 250 000
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	2 908 132	2 688 132
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	499 112	5 608 512
Tartalék	72 457 610	74 870 913
ebből: Általános tartalék
Céltartalék	72 457 610	74 870 913
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000
Működési kiadás	139 917 908	148 931 673	0

Felújítások	0	18 602 303
Beruházások	9 822 500	16 451 900
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 170 000	3 170 000
Felhalmozási kiadások	12 992 500	38 224 203	0

Költségvetési kiadások	152 910 408	187 155 876	0

Finanszírozási kiadások	1 313 885	1 313 885

KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 224 293	188 469 761	0
			”

3. melléklet

„3. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai
				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzat
Ingatlanok beszerzése létesítése	Ravatalozó átalakítás terv		90 000
Ingatlanok beszerzése létesítése	Urnafal kialakítása		533 400
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	MFP Közterület karbantartást szolgáló eszközbesz.	9 505 000	9 505 000
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás)	317 500	227 500


	Falugondnoki busz beszerzés		6 096 000
Beruházások összesen		9 822 500	16 451 900	0
Ingatlanok felújítása	Ravatalozó felújítása		4 546 600
Ingatlanok felújítása	Kossuth utca felújítása		14 055 703
Felújítás összesen		0	18 602 303	0
Felhalmozási kiadás összesen		9 822 500	35 054 203	0
					”

4. melléklet

„4. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		13 069			300 000					313 069
Önk. Jogalkotás	Módosított		148 899			300 000					448 899
	Teljesítés										0
013320	Eredeti										0
Köztemető fenntartás	Módosított										0
	Teljesítés										0
013350	Eredeti		13 086 855					0			13 086 855
Önk. Vagyonnal való	Módosított		16 015 920					550 000			16 565 920
gazd.	Teljesítés										0
018010	Eredeti				44 247 120						44 247 120
Önkorm. Elsz.	Módosított				49 775 930		11 731 447				61 507 377
Kp-i ktgvet	Teljesítés										0
018030	Eredeti			2 609 103					78 077 977		80 687 080
Tám. Célú finansz.	Módosított			0					77 714 662		77 714 662
műveletek	Teljesítés										0
041233	Eredeti			0							0
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			2 609 103							2 609 103
	Teljesítés										0

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
052020	Eredeti		100 000								100 000
Szennyvíz gyüjtése	Módosított		100 000								100 000
kezelése	Teljesítés										0
062020	Eredeti										0
Településfejl. Projekt	Módosított						11 176 000				11 176 000
és támogatásuk	Teljesítés										0
066020	Eredeti										0
Községgazd.	Módosított		350 520								350 520
	Teljesítés										0
096015	Eredeti		891 518								891 518
Gyermekétkeztetés	Módosított		891 518								891 518
	Teljesítés										0
107051	Eredeti		298 151								298 151
szoc. étkeztetés	Módosított		298 151								298 151
	Teljesítés										0
900020	Eredeti	14 600 000	500								14 600 500
Funkcióra nem	Módosított	16 807 111	500								16 807 611
sorolható bev.	Teljesítés										0
I. Vereb Község	Eredeti	14 600 000	14 390 093	2 609 103	44 247 120	300 000	0	0	78 077 977	0	154 224 293
Önkormányzata	Módosított	16 807 111	17 805 508	2 609 103	49 775 930	300 000	22 907 447	550 000	77 714 662	0	188 469 761
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0”

5. melléklet

„5. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
														forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK												KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások		Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	10 983 143	1 590 780	5 783 546			300 000	72 457 610						91 115 079
Önkormányzati	Módosított	10 983 143	1 590 780	5 420 146			300 000	74 870 913						93 164 982
jogalkotás	Teljesítés													0
013320	Eredeti			381 000										381 000
Köztemető fenntart.	Módosított			381 000					90 000					471 000
és működtetés	Teljesítés													0
013350	Eredeti			1 600 000										1 600 000
Önkorm. Vagyon	Módosított			2 301 592										2 301 592
gazdálkodás	Teljesítés													0
018010	Eredeti											1 313 885		1 313 885
Önk. Elsz.	Módosított											1 313 885		1 313 885
Kp-i ktgvetéssel	Teljesítés													0
018030	Eredeti					2 908 132								2 908 132
Támogatási célú fin.	Módosított					2 688 132	5 109 400							7 797 532
	Teljesítés													0

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
														forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK												KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások		Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
041233	Eredeti	2 690 490	208 513	355 600										3 254 603
Hosszabb távú	Módosított	2 690 490	208 513	355 600										3 254 603
közfoglalk.	Teljesítés													0
045160	Eredeti			3 016 250										3 016 250
Közutak fenntartása	Módosított			3 016 250							14 055 703			17 071 953
működtetése	Teljesítés													0
052020	Eredeti													0
Szennyvíz gyűjtés,	Módosított			38 100										38 100
elhelyezése	Teljesítés													0
062020	Eredeti								9 505 000					9 505 000
Településfejl.	Módosított								16 134 400		4 546 600			20 681 000
projektek és tám.	Teljesítés													0
064010	Eredeti			2 055 000										2 055 000
Közvilágítás	Módosított			2 016 900										2 016 900
	Teljesítés													0

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
														forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK												KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások		Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
066010	Eredeti	2 830 200	438 681	1 524 000					317 500					5 110 381
Zöldterület kezelés	Módosított	3 130 200	438 681	1 384 000					143 376					5 096 257
	Teljesítés													0
066020	Eredeti			2 212 960										2 212 960
Községgazdálkodási	Módosított			2 012 960										2 012 960
szolgáltatások	Teljesítés													0
072111	Eredeti			73 500			299 112							372 612
Háziorvosi	Módosított			73 500			299 112							372 612
alapellátás	Teljesítés													0
072112	Eredeti			38 112										38 112
Háziorvosi ügyeleti	Módosított			38 112										38 112
ellátás	Teljesítés													0
072311	Eredeti													0
Fogorvosi	Módosított			279 400										279 400
alapellátás	Teljesítés													0

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
														forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK												KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások		Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
074040	Eredeti			254 000										254 000
Járványügyi ellátás	Módosított			254 000										254 000
	Teljesítés													0
082042	Eredeti	600 000	94 500	56 452										750 952
Könyvtári szolg.	Módosított	600 000	94 500	132 652										827 152
	Teljesítés													0
082091	Eredeti	5 660 400	877 362	6 187 858										12 725 620
Közösség színterek	Módosított	5 660 400	877 362	6 111 658					84 124					12 733 544
fejlesztése	Teljesítés													0
084031	Eredeti			82 550			200 000							282 550
Civil szervezetek	Módosított			82 550			200 000							282 550
műk. támogatása	Teljesítés													0
091140	Eredeti			1 177 290										1 177 290
Óvoda	Módosított			1 177 290										1 177 290
működtetési kiad.	Teljesítés													0

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
														forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK												KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások		Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
096015	Eredeti	2 123 300	329 112	7 111 630										9 564 042
Gyermekétkeztetés	Módosított	2 123 300	329 112	7 151 630										9 604 042
	Teljesítés													0
104037	Eredeti			79 553										79 553
Szünidei	Módosított			79 553										79 553
étkeztetés	Teljesítés													0
104042	Eredeti			85 752										85 752
Családsegítés	Módosított			85 752										85 752
	Teljesítés													0
107051	Eredeti			723 900										723 900
Szoc. Étkezt.	Módosított			723 900										723 900
	Teljesítés													0
107052	Eredeti													0
Házi segítségnyújt.	Módosított													0
	Teljesítés													0

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú támogatások

Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

107060

Eredeti

1 277 620

1 250 000

2 527 620

Egyéb szoc.

Módosított

2 371 090

1 250 000

3 621 090

pénzbeli ellátás

Teljesítés

900060

Eredeti

3 170 000

Forgatási célú

Módosított

3 170 000

hitelműveletek

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

I. Vereb

Eredeti

24 887 533

3 538 948

34 076 573

1 250 000

2 908 132

799 112

72 457 610

9 822 500

3 170 000

1 313 885

154 224 293

Község Önkor-

Módosított

25 187 533

3 538 948

35 487 635

1 250 000

2 688 132

5 908 512

74 870 913

16 451 900

21 772 303

1 313 885

188 469 761

mányzat összesen

Teljesítés

0”

6. melléklet

„7. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve
													forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	79 070 501	79 757 425	68 014 560	70 185 612	67 820 209	69 106 812	69 461 864	67 597 436	68 983 428	86 763 354	88 069 889	80 966 352
Személyi juttatások összesen	1 991 570	1 991 570	1 991 570	1 991 570	1 991 570	1 991 570	2 291 570	1 991 570	1 991 570	1 991 570	1 991 570	2 980 263	25 187 533
Munkaadókat terhelő járulékok	279 959	279 959	279 959	279 959	279 959	279 959	279 959	279 959	279 959	279 959	279 959	459 399	3 538 948
Dologi kiadások	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 566 000	2 600 000	2 300 000	2 751 592	2 476 573	3 100 000	3 100 000	4 193 470	35 487 635
Elvonások, befizetések													0
Egyéb működési célú kiadás	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	224 926	24 926	24 926	5 134 326	24 926	24 926	24 926	5 608 512
Működési célú támogatások	286 511	187 065	187 065	187 065	187 065	187 065	187 065	286 511	187 065	187 065	187 065	431 525	2 688 132
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	400 000	350 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 250 000
Működési célú kölcsön nyújtása	100 000		100 000						100 000				300 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 832 966	5 633 520	5 733 520	5 983 520	5 399 520	5 333 520	5 133 520	5 384 558	10 219 493	5 633 520	5 633 520	8 139 583	74 060 760
Felhalmozási kiadások		9 505 000	254 000	317 500		3 170 000				13 801 703	5 080 000	6 096 000	38 224 203
Finanszírozási kiadások	1 313 885												1 313 885
KIADÁS ÖSSZESEN	7 146 851	15 138 520	5 987 520	6 301 020	5 399 520	8 503 520	5 133 520	5 384 558	10 219 493	19 435 223	10 713 520	14 235 583	113 598 848

Működési bevételek	3 200 000	190 000	200 000	250 000	3 200 000	250 000	430 520	3 144 895	3 200 000	250 000	290 093	3 200 000	17 805 508
Önkormányzatok működési támogatásai	4 171 584	2 693 464	2 496 381	2 660 617	2 887 077	8 196 381	2 496 381	2 693 464	7 605 781	8 553 567	2 857 699	2 463 534	49 775 930
Közhatalmi bevételek	200 000	250 000	5 200 000	1 000 000	336 855	150 000	80 000	120 000	5 200 000	500 000	200 000	3 570 256	16 807 111
Működési célú támogatások Áht-n belül	237 191	237 191	237 191		237 191	237 191	237 191	237 191	237 191	237 191	237 191	237 193	2 609 103
Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 833 775	3 395 655	8 158 572	3 935 617	6 686 123	8 858 572	3 269 092	6 220 550	16 267 972	9 565 758	3 609 983	9 495 983	87 297 652
Felhalmozási bevételek								550 000	11 731 447	11 176 000			23 457 447
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 833 775	3 395 655	8 158 572	3 935 617	6 686 123	8 858 572	3 269 092	6 770 550	27 999 419	20 741 758	3 609 983	9 495 983	110 755 099
Záró pénzkészlet	79 757 425	68 014 560	70 185 612	67 820 209	69 106 812	69 461 864	67 597 436	68 983 428	86 763 354	88 069 889	80 966 352	76 226 752		”

7. melléklet

„9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és
pénzeszköz átadásai
			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	0	0	0
Fogászati hozzájárulás	220 000	0	0
Szociális gondozás	100 000	100 000
Családsegítő működési hozzájárulás	1 634 996	1 634 996
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	150 000	150 000
Ügyeleti hozzájárulás	803 136	803 136
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 908 132	2 688 132	0
Laborvizsgálati hozzájárulás	299 112	299 112
Civil szervezetek támogatása	200 000	200 000
DRV Zrt lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása		5 109 400
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	499 112	5 608 512	0

Óvodáztatási támogatás
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0

Köztemetés	350 000	350 000
Iskolakezdési támogatás
Rendkívüli települési támogatás	600 000	600 000
Települési támogatás (gyógyszer)
Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 250 000	1 250 000	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000	1 250 000	0
			”

8. melléklet

„12. melléklet

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege
			forintban
Megnevezés	2021. évi terv		2021. évi terv
I. Vereb Község Önkormányzata


Önkormányzatok működési támogatásai	49 775 930	Személyi juttatások	25 187 533
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	2 609 103	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 538 948
Közhatalmi bevételek	16 807 111	Dologi kiadások	35 487 635
Működési célú átvett pénzeszközök		Elvonások befizetések
Működési bevételek (intézményi)	17 805 508	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000
ebből eszközhasználati díj	11 873 819	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	2 688 132
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül	300 000	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	5 608 512
		Tartalék	74 870 913
		Működési célú kölcsönök nyújtása	300 000
Működési bevételek összesen	87 297 652	Működési kiadás	148 931 673
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 731 447
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	11 176 000	Felújítások	18 602 303
Felhalmozási bevételek	550 000	Beruházások	16 451 900
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 170 000
Felhalmozási bevételek összesen	23 457 447	Felhalmozási kiadások	38 224 203

Finanszírozási bevételek	77 714 662	Finanszírozási kiadások	1 313 885

Bevételek mindösszesen	188 469 761	Kiadások mindösszesen	188 469 761
			”

9. melléklet

„13. melléklet

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
								Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 479 090	14 377 675	14 377 675
02	Normatív jutalmak	K1102	988 700	988 700		988 700
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		101 415	101 415
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 467 790	15 467 790	14 479 090	988 700	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 719 743	8 719 743	8 719 743
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	900 000	900 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 419 743	9 719 743	9 719 743	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	24 887 533	25 187 533	24 198 833	988 700	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 538 948	3 538 948	3 385 700	153 249
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	92 500	92 500
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 236 000	4 514 500	4 514 500
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 276 000	4 607 000	4 607 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	798 064	798 064	798 064
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	226 800	226 800	226 800
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 024 864	1 024 864	1 024 864	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	4 750 000	4 750 000	4 750 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	6 232 349	6 232 349	6 232 349
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
								Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 650 000	2 650 000	2 650 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	390 000	410 000	410 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 323 547	6 553 547	6 553 547
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	20 345 896	20 595 896	20 595 896	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 157 764	6 286 234	6 286 234
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	2 301 592	2 301 592
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	672 049	672 049	672 049
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	8 429 813	9 259 875	9 259 875	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 076 573	35 487 635	35 487 635	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 250 000	1 250 000	1 250 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
								Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 908 132	2 688 132	2 688 132
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000	300 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	499 112	5 608 512	5 408 512	200 000
70	Tartalékok	K513	72 457 610	74 870 913	74 870 913
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	76 164 854	83 467 557	83 267 557	200 000	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		510 000	510 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 734 252	12 463 386	12 463 386
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 088 248	3 478 514	3 478 514
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	9 822 500	16 451 900	16 451 900	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71		14 647 483	14 647 483
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		3 954 820	3 954 820

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
								Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	18 602 303	18 602 303	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	3 170 000	3 170 000	3 170 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 170 000	3 170 000	3 170 000	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	152 910 408	187 155 876	185 813 928	1 341 949	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 313 885	1 313 885	1 313 885
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 313 885	1 313 885	1 313 885	0	0
	Kiadások összesen	K	154 224 293	188 469 761	187 127 813	1 341 949	0

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
								Forintban
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 056 695	18 056 695	18 056 695
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B1131	4 493 080	4 493 080	4 493 080
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	8 027 345	8 027 345	8 027 345
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	12 520 425	12 520 425	12 520 425
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	11 400 000	16 702 350	16 702 350
08	Elszámolásból származó bevételek	B116		226 460	226 460
09	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	44 247 120	49 775 930	49 775 930	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 609 103	2 609 103	2 609 103
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	46 856 223	52 385 033	52 385 033	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		11 731 447	11 731 447
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
								Forintban
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		11 176 000	11 176 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	22 907 447	22 907 447	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	50 000	50 000	50 000
23	Társaságok jövedelemadói	B312
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	50 000	50 000	50 000	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
27	Vagyoni tipusú adók	B34	8 500 000	8 500 000	8 500 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 000 000	8 207 111	8 207 111
29	Fogyasztási adók	B352
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
33	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 000 000	8 207 111	8 207 111	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	50 000
35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	14 600 000	16 807 111	16 807 111	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 072 000	936 170	936 170
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		350 520	350 520
39	Tulajdonosi bevételek	B404	9 460 516	11 873 819	11 873 819
40	Ellátási díjak	B405	916 983	916 983	916 983
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 807 261	3 458 853	3 458 853
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	500	500
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	500	500	0	0

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
								Forintban
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
50	Egyéb működési bevételek	B411	132 833	268 663	268 663
51	Működési bevételek	B4	14 390 093	17 805 508	17 805 508	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51
53	Ingatlanok értékesítése	B52		550 000		550 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
55	Részesedések értékesítése	B54
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
57	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	550 000	0	550 000	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	300 000	300 000	300 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	300 000	300 000	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
								Forintban
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	B1-B7	76 146 316	110 755 099	110 205 099	550 000	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	78 077 977	77 714 662	74 577 977	3 136 685
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	78 077 977	77 714 662	74 577 977	3 136 685	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	78 077 977	77 714 662	74 577 977	3 136 685	0
30	Bevételek összesen	B	154 224 293	188 469 761	184 783 076	3 686 685	0