Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII.8.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet I. módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 09- 2021. 07. 10

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet I. módosításáról

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: Teljes bevételi fő összegét 1 345 778 E Ft-ban, Költségvetési bevételi fő összegét 1 068 277 E Ft-ban,

  • a) önkormányzat működési támogatásai 587 990 E Ft (a b.) pont szerinti kivétellel)
  • b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 144 589 E Ft, amelyből:
    • ba) elkülönített állami pénzalapból, 89 394 E Ft
    • bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 20 359 E Ft
    • bc) helyi önkormányzattól, 13 470 E Ft
    • bd) nemzetiségi önkormányzatoktól, 0 E Ft
    • be) jogi személyiségű társulástól, 0 E Ft
    • bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 21 366 E Ft
    • bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 E Ft
    • bh) központi költségvetés szervtől 0 E Ft
    • bi) egyéb államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel 0 E Ft származik,
  • c) közhatalmi bevétel 263 750 E Ft
  • d) működési bevétel, 38 743 E Ft
  • e) felhalmozási bevétel 17 805 E Ft
  • f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 15 400 E Ft
  • g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 E Ft
  • h) kölcsön 0 E Ft
  • i) előző évi maradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ E Ft
  • j) önkormányzatok sajátos bevételei
    • ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 0 E Ft
    • jb) önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 E Ft
  • k) egyéb bevételek 0 E Ft
  • l) finanszírozási bevételek 0 E Ft Finanszírozási célú műveletek bevételét 277 500 E Ft-ban,
    • la) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 90 985 E Ft-ban,
    • lb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 186 516 E Ft-ban határozza meg. Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 17. melléklet, a véglegesen átvett pénzeszközöket a 20. melléklet tartalmazza.”

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) a kötelező feladatok bevételei: 774 636 E Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 460 326 E Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 110 816 E Ft.”

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)

„a) működési bevételek: 1 086 690 E Ft,

b) felhalmozási bevételek: 259 088 E Ft.”

(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait, az önként vállalt feladatait, valamint az állami (államigazgatási) feladatait és azoknak az éves költségvetési kihatását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

2. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: Teljes kiadási fő összeg: 1 345 778 E Ft A költségvetési kiadások fő összege: 1 321 874 E Ft

  • a) működési költségvetés 1 098 362 E Ft
    • aa) személyi jellegű kiadások: 194 877 E Ft
    • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 29 444 E Ft
    • ac) dologi jellegű kiadások: 161 193 E Ft
    • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11 450 E Ft
    • ae) egyéb működési célú kiadások: 659 432 E Ft
  • b) felhalmozási költségvetés 223 512 E Ft
    • ba) beruházások, 151 328 E Ft
    • bb) felújítások 69 254 E Ft
    • bc) egyéb felhalmozási kiadások 2 930 E Ft
  • c) kölcsönök 0 E Ft
  • d) egyéb kiadások 0 E Ft
  • e) tartalékok 41 965 E Ft
  • f) finanszírozási kiadások 23 904 E Ft”

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) a kötelező feladatok kiadásai 898 749 E Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 326 155 E Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 120 873 E Ft.”

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból)

„a) működési kiadások: 1 098 362 E Ft,

b) felhalmozási kiadások: 223 512 E Ft,

c) működési tartalék 7 467 E Ft,

d) felhalmozási tartalék 34 498 E Ft.

e) finanszírozási kiadások összegét 23 904 E Ft-ban,

ea) fejlesztési hiteltörlesztés összegét 0 E Ft-ban,

eb) fejlesztési kölcsön, lízingdíj törlesztése 1 078 E Ft-ban,

ec) működési hiteltörlesztés összegét 0 E Ft-ban,

ed) likvid hitelek törlesztése 0 E Ft-ban

ee) értékpapírok kiadásai 0 E Ft-ban,

ef) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 22 826 E Ft-ban állapítja meg.

f) finanszírozási célú műveletek kiadását 23 904 E Ft-ban,

fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 22 826 E Ft-ban,

fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1 078 E Ft-ban állapítja meg.

g) költségvetési hiányát 253 596 E Ft-ban,

ga) működési költségvetési hiányát 68 158 E Ft-ban,

gb) felhalmozási költségvetési hiányát 185 438 E Ft-ban állapítja meg. A költségvetésbe forráshiány miatt nem tervezett, de várható, II. félévben jelentkező kiadásokat a 23. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összege a 15. mellékletben jelenik meg.”

3. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait az. 1. melléklet szerint, míg az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve, valamint a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint,”

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület:)

„h) az egyesületek, társadalmi szervezetek 2021. évi támogatását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület felhatalmazza a város polgármesterét, hogy az átadott pénzek egyéb szervezetek részére biztosított keret felhasználásáról rendelkezzen.”

4. § A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 5. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat, valamint intézményei működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 9.1, 9.2, 9.3. mellékletek tartalmazzák, az alábbiak szerint:)

  • „a) 9.1. Bátaszék Város Önkormányzata
  • b) 9.2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal
  • c) 9.3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár Bátaszék”

5. § A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A képviselő-testület az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott bátaszéki kiemelt szervezetek részére 2021. évben az alábbi összegű támogatásokat állapítja meg:]

  • „g) Bátaszéki Horgászegyesület 300 E Ft”

6. § A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi, valamint a központi költségvetéssel szemben fennálló tartozást a 10. melléklet tartalmazza.”

7. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 6. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

(7) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 7. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

(8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 8. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

(9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 9. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

(10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 10. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

(11) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 11. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.

(12) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 12. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

(13) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 13. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

(14) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 14. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.

(15) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 15. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

(16) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 16. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.

8. § A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete

  • a) 4. § (1) bekezdés c) pontjában az „az 1. tájékoztató” szövegrész helyébe az „a 13.” szöveg,
  • b) 4. § (1) bekezdés f) pont fc) alpontjában a „10” szövegrész helyébe a „22” szöveg,
  • c) 4. § (1) bekezdés g) pontjában a „4. tájékoztató” szövegrész helyébe a „16.” szöveg,
  • d) 6. § nyitó szövegrészében az „1, 9.2, 9.3. mellékletek tartalmazzák” szövegrész helyébe a „melléklet tartalmazza” szöveg,
  • e) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „400” szövegrész helyébe a „800” szöveg,
  • f) 6. § (1) bekezdés c) pontjában a „4 500” szövegrész helyébe a „9 000” szöveg,
  • g) 6. § (1) bekezdés f) pontjában az „500” szövegrész helyébe az „1 000” szöveg,
  • h) 9. § (1) bekezdésében a „2, 1.3, 1.4 mellékletek tartalmazzák” szövegrész helyébe a „melléklet tartalmazza” szöveg,
  • i) 9. § (5) bekezdésében a „6. tájékoztató” szövegrész helyébe a „18.” szöveg,
  • j) 9. § (6) bekezdésében a „2. tájékoztató” szövegrész helyébe a „14.” szöveg,
  • k) 9. § (7) bekezdésében a „7. tájékoztató” szövegrész helyébe a „19.” szöveg,
  • l) 13. § (1) bekezdésében a „9. tájékoztató” szövegrész helyébe a „21.” szöveg,
  • m) 15. § (1) bekezdésében a „CIXV” szövegrész helyébe a „CXCV” szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdés d) pontja.

10. § Ez a rendelet 2021. július 9-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Bátaszék Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés mérlege

1.1. melléklet

Megnevezés

Bátaszék Város Önkormányzata

'01

Feladat megnevezése

Összes bevétel-kiadás

01

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

566 871 689

21 117 870

21 117 870

587 989 559

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

200 511 710

975 694

975 694

201 487 404

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

203 276 450

6 384 000

6 384 000

209 660 450

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

149 032 779

8 290 138

8 290 138

157 322 917

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 050 750

1 750 100

1 750 100

15 800 850

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 717 938

3 717 938

3 717 938

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

96 003 600

7 219 236

7 219 236

103 222 836

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

96 003 600

7 219 236

7 219 236

103 222 836

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

41 366 639

41 366 639

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

41 366 639

41 366 639

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

21 366 639

21 366 639

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

253 600 000

10 150 000

10 150 000

263 750 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

4.3.

Iparűzési adó

220 000 000

10 150 000

10 150 000

230 150 000

4.4.

Talajterhelési díj

500 000

500 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

1 100 000

1 100 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

35 156 820

3 586 363

3 586 363

38 743 183

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

15 000

15 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

920 000

920 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 700 000

2 700 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

22 824 820

22 824 820

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 278 000

1 712 286

1 712 286

7 990 286

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 399 000

1 874 077

1 874 077

4 273 077

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

20 000

20 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

11 107 000

6 697 800

6 697 800

17 804 800

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

11 107 000

6 697 800

6 697 800

17 804 800

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 000 000

2 000 000

2 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

2 000 000

2 000 000

2 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

10 000 000

3 400 400

3 400 400

13 400 400

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

10 000 000

3 400 400

3 400 400

13 400 400

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 014 105 748

54 171 669

54 171 669

1 068 277 417

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

277 631 252

-282 487

-282 487

277 348 765

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

277 631 252

-282 487

-282 487

277 348 765

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

151 517

151 517

151 517

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

151 517

151 517

151 517

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

277 631 252

-130 970

-130 970

277 500 282

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 291 737 000

54 040 699

54 040 699

1 345 777 699

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1 082 282 745

16 079 436

16 079 436

1 098 362 181

1.1.

Személyi juttatások

187 940 460

6 936 813

6 936 813

194 877 273

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 833 247

610 881

610 881

29 444 128

1.3.

Dologi kiadások

156 671 021

4 522 413

4 522 413

161 193 434

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 450 000

11 450 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

637 524 017

21 908 039

21 908 039

659 432 056

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

119 281

119 281

119 281

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

27 168 578

27 168 578

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

447 699 335

10 493 758

10 493 758

458 193 093

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

162 656 104

9 295 000

9 295 000

171 951 104

1.18.

Tartalékok

59 864 000

-17 898 710

-17 898 710

41 965 290

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

7 000 000

-6 855 169

-6 855 169

144 831

1.20.

- Céltartalék

52 864 000

-11 043 541

-11 043 541

41 820 459

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

185 701 883

37 809 746

37 809 746

223 511 629

2.1.

Beruházások

110 387 438

40 940 593

40 940 593

151 328 031

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

94 116 231

94 116 231

2.3.

Felújítások

72 684 504

-3 430 847

-3 430 847

69 253 657

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 629 941

300 000

300 000

2 929 941

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2 244 000

2 244 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

385 941

300 000

300 000

685 941

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 267 984 628

53 889 182

53 889 182

1 321 873 810

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

23 752 372

151 517

151 517

23 903 889

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 674 867

151 517

151 517

22 826 384

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

1 077 505

1 077 505

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

23 752 372

151 517

151 517

23 903 889

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 291 737 000

54 040 699

54 040 699

1 345 777 699

1.2. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Bátaszék Város Önkormányzat kötelező feladatok pénzügyi mérlege összesen

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

566 871 689

21 117 870

21 117 870

587 989 559

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

200 511 710

975 694

975 694

201 487 404

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

203 276 450

6 384 000

6 384 000

209 660 450

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

149 032 779

8 290 138

8 290 138

157 322 917

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 050 750

1 750 100

1 750 100

15 800 850

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

3 717 938

3 717 938

3 717 938

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

33 828 600

33 828 600

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

33 828 600

33 828 600

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

6 656 500

6 656 500

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

15 000

15 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

420 000

420 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 900 000

1 900 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 200 000

1 200 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

918 500

918 500

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 183 000

2 183 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

20 000

20 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

607 356 789

21 117 870

21 117 870

628 474 659

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

146 292 152

-282 487

-282 487

146 009 665

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

146 292 152

-282 487

-282 487

146 009 665

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

151 517

151 517

151 517

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

151 517

151 517

151 517

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

146 292 152

-130 970

-130 970

146 161 182

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

753 648 941

20 986 900

20 986 900

774 635 841

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

824 534 924

10 353 318

10 353 318

834 888 242

1.1.

Személyi juttatások

185 340 460

-945 525

-945 525

184 394 935

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 633 247

28 633 247

1.3.

Dologi kiadások

122 000 000

1 385 804

1 385 804

123 385 804

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 450 000

11 450 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

477 111 217

9 913 039

9 913 039

487 024 256

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

119 281

119 281

119 281

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

27 168 578

27 168 578

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

447 699 335

9 793 758

9 793 758

457 493 093

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 243 304

2 243 304

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

38 791 857

2 243 000

2 243 000

41 034 857

2.1.

Beruházások

13 011 207

2 243 000

2 243 000

15 254 207

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

25 780 650

25 780 650

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

863 326 781

12 596 318

12 596 318

875 923 099

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

22 674 867

151 517

151 517

22 826 384

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 674 867

151 517

151 517

22 826 384

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

22 674 867

151 517

151 517

22 826 384

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

886 001 648

12 747 835

12 747 835

898 749 483

-132 352 707

-124 113 642

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-255 969 992

8 521 552

8 521 552

-247 448 440

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

123 617 285

-282 487

-282 487

123 334 798

1.3. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Bátaszék Város Önkormányzat önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege összesen

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

60 075 000

60 075 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

60 075 000

60 075 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

35 664 478

35 664 478

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

35 664 478

35 664 478

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

15 664 478

15 664 478

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

253 600 000

10 150 000

10 150 000

263 750 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

4.3.

Iparűzési adó

220 000 000

10 150 000

10 150 000

230 150 000

4.4.

Talajterhelési díj

500 000

500 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

1 100 000

1 100 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

28 500 320

3 586 363

3 586 363

32 086 683

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

500 000

500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

800 000

800 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

21 624 820

21 624 820

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 359 500

1 712 286

1 712 286

7 071 786

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

216 000

1 874 077

1 874 077

2 090 077

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

11 107 000

6 697 800

6 697 800

17 804 800

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

11 107 000

6 697 800

6 697 800

17 804 800

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

10 000 000

5 400 400

5 400 400

15 400 400

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

2 000 000

2 000 000

2 000 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

10 000 000

3 400 400

3 400 400

13 400 400

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

398 946 798

25 834 563

25 834 563

424 781 361

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

35 545 030

35 545 030

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

35 545 030

35 545 030

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

35 545 030

35 545 030

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

434 491 828

25 834 563

25 834 563

460 326 391

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

245 267 821

-2 767 101

-2 767 101

242 500 720

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

27 991 021

3 136 609

3 136 609

31 127 630

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

160 412 800

11 995 000

11 995 000

172 407 800

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

700 000

700 000

700 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

160 412 800

9 295 000

9 295 000

169 707 800

1.18.

Tartalékok

56 864 000

-17 898 710

-17 898 710

38 965 290

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

7 000 000

-6 855 169

-6 855 169

144 831

1.20.

- Céltartalék

49 864 000

-11 043 541

-11 043 541

38 820 459

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

52 793 795

29 783 259

29 783 259

82 577 054

2.1.

Beruházások

3 260 000

32 914 106

32 914 106

36 174 106

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

46 903 854

-3 430 847

-3 430 847

43 473 007

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 629 941

300 000

300 000

2 929 941

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2 244 000

2 244 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

385 941

300 000

300 000

685 941

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

298 061 616

27 016 158

27 016 158

325 077 774

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 077 505

1 077 505

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

1 077 505

1 077 505

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 077 505

1 077 505

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

299 139 121

27 016 158

27 016 158

326 155 279

135 352 707

134 171 112

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

100 885 182

-1 181 595

-1 181 595

99 703 587

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

34 467 525

34 467 525

1.4. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Bátaszék Város Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok pénzügyi mérlege összesen

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 100 000

7 219 236

7 219 236

9 319 236

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 100 000

7 219 236

7 219 236

9 319 236

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 702 161

5 702 161

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 702 161

5 702 161

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

5 702 161

5 702 161

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

7 802 161

7 219 236

7 219 236

15 021 397

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

95 794 070

95 794 070

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

95 794 070

95 794 070

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

95 794 070

95 794 070

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

103 596 231

7 219 236

7 219 236

110 815 467

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

12 480 000

8 493 219

8 493 219

20 973 219

1.1.

Személyi juttatások

2 600 000

7 882 338

7 882 338

10 482 338

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

200 000

610 881

610 881

810 881

1.3.

Dologi kiadások

6 680 000

6 680 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

3 000 000

3 000 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

3 000 000

3 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

94 116 231

5 783 487

5 783 487

99 899 718

2.1.

Beruházások

94 116 231

5 783 487

5 783 487

99 899 718

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

94 116 231

94 116 231

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

106 596 231

14 276 706

14 276 706

120 872 937

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

106 596 231

14 276 706

14 276 706

120 872 937

-3 000 000

-10 057 470

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-98 794 070

-7 057 470

-7 057 470

-105 851 540

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

95 794 070

95 794 070

2. melléklet

2. melléklet

Bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021.06.30-ig

2021.06.30 Módosítás után

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021.06.30-ig

2021.06.30 Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

566 871 689

21 117 870

587 989 559

Személyi juttatások

187 940 460

6 936 813

194 877 273

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

96 003 600

7 219 236

103 222 836

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 833 247

610 881

29 444 128

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

156 671 021

4 522 413

161 193 434

4.

Közhatalmi bevételek

253 600 000

10 150 000

263 750 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 450 000

11 450 000

5.

Működési bevételek

35 156 820

3 586 363

38 743 183

Egyéb működési célú kiadások

637 524 017

21 908 039

659 432 056

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

2 000 000

2 000 000

Általános tartalék

7 000 000

-6 855 169

144 831

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Céltartalék

14 496 000

-7 173 983

7 322 017

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

951 632 109

44 073 469

995 705 578

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

1 043 914 745

19 948 994

1 063 863 739

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

114 957 503

-24 124 475

90 833 028

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

114 957 503

-24 124 475

90 833 028

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

151 517

151 517

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

22 674 867

151 517

22 826 384

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

114 957 503

-23 972 958

90 984 545

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

22 674 867

151 517

22 826 384

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

############

20 100 511

1 086 690 123

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

1 066 589 612

20 100 511

1 086 690 123

26.

Költségvetési hiány:

92 282 636

-

68 158 161

Költségvetési többlet:

-

24 124 475

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021.06.30-ig

2021.06.30 Módosítás után

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021.06.30-ig

2021.06.30 Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 366 639

41 366 639

Beruházások

110 387 438

40 940 593

151 328 031

2.

1.-ből EU-s támogatás

21 366 639

21 366 639

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

94 116 231

94 116 231

3.

Felhalmozási bevételek

11 107 000

6 697 800

17 804 800

Felújítások

72 684 504

-3 430 847

69 253 657

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

10 000 000

3 400 400

13 400 400

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

2 629 941

300 000

2 929 941

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

38 368 000

-3 869 558

34 498 442

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

62 473 639

10 098 200

72 571 839

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

224 069 883

33 940 188

258 010 071

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

162 673 749

23 841 988

186 515 737

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

162 673 749

23 841 988

186 515 737

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

1 077 505

1 077 505

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

162 673 749

23 841 988

186 515 737

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

1 077 505

1 077 505

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

225 147 388

33 940 188

259 087 576

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

225 147 388

33 940 188

259 087 576

27.

Költségvetési hiány:

161 596 244

23 841 988

185 438 232

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-

3. melléklet

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.12.31-ig

2021. évi eredeti előirányzat

1. sz. módosítás

Módosítások összesen 2021. 06.30-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

TOP 3.2.1 Iskola energetika

95 823 731

2020-2021

1 707 500

94 116 231

5 783 487

5 783 487

99 899 718

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat

868 000

2020-2021

868 000

868 000

Idősek Otthona ideiglenes épület

7 000 000

2021

7 000 000

7 000 000

Budai utca leállósáv megszüntetése

1 000 000

2021

1 000 000

1 000 000

Napelemes kandeláber telepítése

1 000 000

2021

1 000 000

1 000 000

322/2020 Új közvilágítási lámpatestek beszerzése

1 293 207

2020

1 293 207

1 293 207

Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem

2 000 000

2021

2 000 000

2 000 000

Egyéb gép, berendezés beszerzése

800 000

2021

800 000

800 000

Szerverszoba klíma kiépítése

592 000

2021

592 000

592 000

KÖH egyéb gép, berendezés

292 000

2021

292 000

292 000

Könyvtár könyv beszerzés

1 045 000

2021

1 045 000

1 045 000

Könyvtár kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

381 000

2021

381 000

381 000

91/2021 846/1 hrsz ingatlan megvásárlása

6 000 000

6 000 000

6 000 000

122/2021 Szent István téri vízóra akna kiépítése

200 000

200 000

200 000

127/2021 Szabadság utca 3. parkoló kialakítása

1 800 000

1 800 000

1 800 000

129/2021 Bezerédj utca 580hrsz 2db parkolóhely kialakítása

1 400 000

1 400 000

1 400 000

131/2021 Garázshelyek kialakítása 54/37 hrsz

600 000

600 000

600 000

140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált.

6 223 000

6 223 000

6 223 000

8db szennyvízszivattyú beszerzése-E.R.Ö.V pályázat

8 815 106

8 815 106

8 815 106

Városháza beléptető rendszer kiépítése

576 000

576 000

576 000

172/2021 1094 hrsz megvásárlása Kossuth u. 49.

7 500 000

7 500 000

7 500 000

178/2021 Vörösmarty u. 8. alatti ingatlanon id.ép.telep. további költsége

526 000

526 000

526 000

Könyvtár érdekeltségnövelő tám-ból könyv, bútor

1 517 000

1 517 000

1 517 000

ÖSSZESEN:

112 094 938

1 707 500

110 387 438

40 940 593

40 940 593

151 328 031

4. melléklet

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.12.31-ig

2021. évi eredeti előirányzat

1. módosítás

Módosítások összesen 2021. június 30-ig

1.sz. módosítás után előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Tájház felújítás

37 703 854

2021

37 703 854

-3 430 847

-3 430 847

34 273 007

Budai utca járdafelújítás

25 780 650

2021

25 780 650

25 780 650

12/2021 Hunyadi u. 2/A szám alattoi ingatlan Fsz/3 elektromos rendszer felújítása

1 200 000

2021

1 200 000

1 200 000

12/2021 Budai u. 56-58. szám alatti ingatlan csoportos villamosmérőhely felújítása

6 000 000

2021

6 000 000

6 000 000

12/2021 Svábhegy utca kialakítása

2 000 000

2021

2 000 000

2 000 000

ÖSSZESEN:

72 684 504

72 684 504

-3 430 847

69 253 657

5. melléklet

9. melléklet

Összes bevétel, kiadás

Megnevezés

Bátaszék Város Önkormányzata

'01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

9.1. melléklet

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

566 871 689

21 117 870

21 117 870

587 989 559

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

200 511 710

975 694

975 694

201 487 404

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

203 276 450

6 384 000

6 384 000

209 660 450

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

149 032 779

8 290 138

8 290 138

157 322 917

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 050 750

1 750 100

1 750 100

15 800 850

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 717 938

3 717 938

3 717 938

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

82 533 600

7 219 236

7 219 236

89 752 836

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

82 533 600

7 219 236

7 219 236

89 752 836

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

41 366 639

41 366 639

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

41 366 639

41 366 639

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

253 600 000

10 150 000

10 150 000

263 750 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

4.3.

Iparűzési adó

220 000 000

10 150 000

10 150 000

230 150 000

4.4.

Talajterhelési díj

500 000

500 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

1 100 000

1 100 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

31 871 820

3 586 363

3 586 363

35 458 183

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

500 000

500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

850 000

850 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

22 824 820

22 824 820

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 697 000

1 712 286

1 712 286

7 409 286

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 000 000

1 874 077

1 874 077

3 874 077

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

11 107 000

6 697 800

6 697 800

17 804 800

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

11 107 000

6 697 800

6 697 800

17 804 800

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 000 000

2 000 000

2 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

2 000 000

2 000 000

2 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

10 000 000

3 400 400

3 400 400

13 400 400

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

10 000 000

3 400 400

3 400 400

13 400 400

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

997 350 748

54 171 669

54 171 669

1 051 522 417

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

276 076 641

276 076 641

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

276 076 641

276 076 641

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

151 517

151 517

151 517

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

151 517

151 517

151 517

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

276 076 641

151 517

151 517

276 228 158

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 273 427 389

54 323 186

54 323 186

1 327 750 575

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

865 449 356

16 309 948

16 309 948

881 759 304

1.1.

Személyi juttatások

33 425 000

6 884 838

6 884 838

40 309 838

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 442 000

610 881

610 881

5 052 881

1.3.

Dologi kiadások

120 246 021

4 522 413

4 522 413

124 768 434

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 450 000

11 450 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

636 022 335

22 190 526

22 190 526

658 212 861

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

119 281

119 281

119 281

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

27 168 578

27 168 578

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

446 197 653

10 776 245

10 776 245

456 973 898

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

162 656 104

9 295 000

9 295 000

171 951 104

1.18.

Tartalékok

59 864 000

-17 898 710

-17 898 710

41 965 290

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

7 000 000

-6 855 169

-6 855 169

144 831

1.20.

- Céltartalék

52 864 000

-11 043 541

-11 043 541

41 820 459

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

183 983 883

36 292 746

36 292 746

220 276 629

2.1.

Beruházások

108 669 438

39 423 593

39 423 593

148 093 031

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

94 116 231

94 116 231

2.3.

Felújítások

72 684 504

-3 430 847

-3 430 847

69 253 657

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 629 941

300 000

300 000

2 929 941

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2 244 000

2 244 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

385 941

300 000

300 000

685 941

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 049 433 239

52 602 694

52 602 694

1 102 035 933

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

223 994 150

1 720 492

1 720 492

225 714 642

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 674 867

151 517

151 517

22 826 384

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

200 241 778

1 568 975

1 568 975

201 810 753

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

1 077 505

1 077 505

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

223 994 150

1 720 492

1 720 492

225 714 642

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 273 427 389

54 323 186

54 323 186

1 327 750 575

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10

10

9.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

3 130 000

3 130 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

300 000

300 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 850 000

1 850 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

581 000

581 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

399 000

399 000

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

13 470 000

13 470 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13 470 000

13 470 000

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

16 600 000

16 600 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

183 814 000

-230 512

-230 512

183 583 488

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 155 000

-282 487

-282 487

872 513

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

182 659 000

51 975

51 975

182 710 975

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

200 414 000

-230 512

-230 512

200 183 488

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

200 122 000

-230 512

-230 512

199 891 488

1.1.

Személyi juttatások

146 927 000

51 975

51 975

146 978 975

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 161 000

23 161 000

1.3.

Dologi kiadások

28 879 000

28 879 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

1 155 000

-282 487

-282 487

872 513

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

292 000

292 000

2.1.

Beruházások

292 000

292 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

200 414 000

-230 512

-230 512

200 183 488

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

32

32

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

9.3. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

#HIV!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

155 000

155 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

15 000

15 000

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

120 000

120 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

20 000

20 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

155 000

155 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

17 982 389

1 517 000

1 517 000

19 499 389

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

399 611

399 611

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

17 582 778

1 517 000

1 517 000

19 099 778

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

18 137 389

1 517 000

1 517 000

19 654 389

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

16 711 389

16 711 389

1.1.

Személyi juttatások

7 588 460

7 588 460

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 230 247

1 230 247

1.3.

Dologi kiadások

7 546 000

7 546 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

346 682

346 682

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 426 000

1 517 000

1 517 000

2 943 000

2.1.

Beruházások

1 426 000

1 517 000

1 517 000

2 943 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

18 137 389

1 517 000

1 517 000

19 654 389

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

6. melléklet

13. melléklet

Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi tény

2020. évi várható

2021. évi 1. mód. után

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

554 746 000

540 091 083

587 989 559

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

138 011 000

158 390 876

201 487 404

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

179 930 000

198 149 580

209 660 450

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

172 196 000

162 584 246

157 322 917

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

10 434 000

12 966 381

15 800 850

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

54 175 000

8 000 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

3 717 938

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

123 477 000

122 456 194

103 222 836

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

123 477 000

122 456 194

103 222 836

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

5 854 000

20 016 698

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

145 605 000

218 218 011

41 366 639

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

9 383 000

17 019 650

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

136 222 000

201 198 361

41 366 639

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

117 222 000

181 802 941

21 366 639

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

363 976 000

349 945 016

263 750 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

32 970 000

31 380 106

32 000 000

4.3.

Iparűzési adó

308 262 000

317 092 349

230 150 000

4.4.

Telekadó

468 000

500 000

4.5.

Egyéb közhatalmi bevétel

21 458 000

4.6.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 281 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

5 000

1 004 561

1 100 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

174 405 000

132 693 241

38 743 183

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

16 000

78 100

15 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

13 532 000

11 545 135

920 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

7 466 000

4 257 238

2 700 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

8 514 000

11 156 061

22 824 820

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 479 000

5 720 419

7 990 286

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

135 736 000

99 911 338

4 273 077

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

11 000

163

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

597 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

54 000

24 787

20 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

14 513 000

8 533 070

17 804 800

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

14 513 000

240 945

17 804 800

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

8 292 125

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

4 386 000

5 359 633

2 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

2 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 386 000

5 359 633

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

170 000

39 418 937

13 400 400

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

70 000

4 730 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

100 000

34 688 937

13 400 400

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 381 278 000

1 416 715 185

1 068 277 417

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

876 435 000

458 413 471

277 631 252

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

876 435 000

458 413 471

277 348 765

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

18 636 000

23 357 025

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

18 636 000

23 357 025

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

895 071 000

481 770 496

277 500 282

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

2 276 349 000

1 898 485 681

1 345 777 699

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2019. évi tény

2020. évi várható

2021. évi 1. mód. után

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1 100 543 000

1 115 079 272

1 098 362 181

1.1.

Személyi juttatások

173 375 000

174 306 273

194 877 273

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 149 000

28 768 171

29 444 128

1.3.

Dologi kiadások

311 742 000

274 246 549

161 193 434

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 287 000

14 975 610

11 450 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

570 990 000

622 782 669

659 432 056

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 324 000

2 896 198

119 281

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

27 168 578

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

388 298 000

429 003 212

458 193 093

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2 000 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

181 368 000

190 883 259

171 951 104

1.18.

Tartalékok

41 965 290

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

144 831

1.20.

- Céltartalék

41 820 459

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

648 445 000

485 968 715

223 511 629

2.1.

Beruházások

539 888 000

418 592 411

151 328 031

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

94 116 231

2.3.

Felújítások

67 742 000

37 619 273

69 253 657

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

40 815 000

29 757 031

2 929 941

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

3 763 000

2 244 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

37 052 000

29 757 031

685 941

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 748 988 000

1 601 047 987

1 321 873 810

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

16 530 000

20 051 024

23 903 889

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

16 530 000

19 294 382

22 826 384

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

756 642

1 077 505

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

16 530 000

20 051 024

23 903 889

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 765 518 000

1 621 099 011

1 345 777 699

7. melléklet

14. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2021 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2021.

2022.

2023.

2023.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

1 707 500

94 116 231

95 823 731

TOP-3.2.1.-16-TL1-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése

2020-2021

1 707 500

94 116 231

95 823 731

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

1 707 500

94 116 231

95 823 731”

8. melléklet

15. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

650 000

650 000

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

650 000

650 000

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

27.

Összesen:

650 000

650 000

9. melléklet

16. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

forintban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1

Bevételek

2

Önkormányzatok működési támogatásai

47 000 079

47 000 079

47 000 079

47 000 079

47 000 079

50 300 999

50 300 999

50 300 999

50 300 999

50 300 999

51 183 170

50 300 999

587 989 559

3

Működési célú támogatások ÁH-on belül

3 300 000

3 300 000

23 500 000

3 300 000

3 300 000

25 500 000

4 300 000

4 300 000

20 500 000

4 300 000

5 018 836

2 604 000

103 222 836

4

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

21 366 639

10 000 000

10 000 000

41 366 639

5

Közhatalmi bevételek

3 600 000

1 000 000

10 000 000

91 000 000

7 000 000

6 500 000

5 500 000

8 000 000

100 000 000

12 000 000

7 000 000

2 000 000

253 600 000

6

Működési bevételek

1 000 000

1 000 000

6 000 000

1 800 000

1 000 000

6 000 000

1 500 000

1 857 000

6 000 000

4 000 000

2 586 183

6 000 000

38 743 183

7

Felhalmozási bevételek

11 107 000

4 697 800

2 000 000

17 804 800

8

Működési célú átvett pénzeszközök

2 000 000

2 000 000

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 000 000

3 400 400

13 400 400

10

Finanszírozási bevételek

277 631 252

-130 970

277 500 282

11

Bevételek összesen:

54 900 079

52 300 079

374 131 331

154 207 079

79 535 748

96 399 199

63 600 999

76 457 999

176 800 999

70 600 999

75 788 189

60 904 999

1 335 627 699

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

14 000 000

12 000 000

16 000 000

15 000 000

15 000 000

18 000 000

16 000 000

16 000 000

18 000 000

17 874 546

18 000 000

19 002 727

194 877 273

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 170 000

1 860 000

2 600 000

2 325 000

2 325 000

2 863 128

3 125 000

3 125 000

2 100 000

2 325 000

2 126 000

2 500 000

29 444 128

15

Dologi kiadások

10 000 000

12 000 000

15 000 000

22 000 000

14 000 000

17 623 434

14 000 000

6 000 000

8 670 000

11 900 000

15 000 000

15 000 000

161 193 434

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

1 000 000

800 000

1 950 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 000 000

1 000 000

700 000

11 450 000

17

Egyéb működési célú kiadások

45 000 000

45 000 000

35 000 000

70 000 000

55 000 000

65 000 000

60 000 000

49 500 000

61 782 056

48 000 000

55 000 000

60 000 000

649 282 056

18

Beruházások

50 000 000

20 000 000

50 000 000

10 941 031

20 387 000

151 328 031

19

Felújítások

18 171 000

18 171 000

14 740 657

18 171 000

69 253 657

20

Egyéb felhalmozási kiadások

1 130 000

1 799 941

2 929 941

21

Finanszírozási kiadások

90 000

90 000

22 763 000

90 000

240 889

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

23 903 889

22

Kiadások összesen:

71 760 000

71 950 000

110 334 000

162 495 000

88 065 889

145 047 503

94 715 000

125 715 000

117 323 744

80 889 546

128 774 000

96 592 727

1 293 662 409

23

Egyenleg

-16 859 921

-19 649 921

263 797 331

-8 287 921

-8 530 141

-48 648 304

-31 114 001

-49 257 001

59 477 255

-10 288 547

-52 985 811

-35 687 728

41 965 290

10. melléklet

17. melléklet

Állami támogatások

Forintban

2020. évi XC.
törvény 2.melléklete száma*

Jogcím

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított támogatás

A

B

C

1.1.1.1.

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

149 796 109

150 261 229

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

9 366 840

9 366 840

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

13 568 000

13 568 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

2 451 777

2 451 777

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

7 693 484

7 964 620

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

17 482 500

17 482 500

1.1.1.7.

Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása

153 000

153 000

1.2.1.1.

Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatratási ideje eléri a myolc órát

27 466 800

27 466 800

1.2.2.1.

Pedagógus átlagbéralapú támogatása

122 023 650

122 023 650

1.2.3.1.1.1.1.

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképesítéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

3 024 000

3 024 000

1.2.4.1.1

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

4 058 000

4 058 000

1.2.5.1.1

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

46 704 000

53 088 000

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

7 362 000

7 362 000

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

6 970 000

7 235 540

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

6 967 800

7 094 850

1.3.2.4.3.

Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

31 145 400

32 442 300

1.3.2.6.2.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

9 439 500

9 752 265

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

13 206 000

13 206 000

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

1 775 000

1 775 000

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

39 560 400

40 459 500

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

32 351 319

32 351 319

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

255 360

255 360

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

14 050 750

14 283 850

566 871 689

577 126 400

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény

11. melléklet

18. melléklet

Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

2021. évi Támogatás összege

2021. évi I. módosítás

2021. évi I. módosítás utáni összeg

1.

Támogatásértékű működési kiadás

447 699 335

10 493 758

458 193 093

2.

ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék

16 290 624

16 290 624

3.

ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék

6 733 000

6 733 000

4.

ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása

31 145 400

31 145 400

5.

ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék

3 742 500

3 742 500

6.

ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása

9 439 500

9 439 500

7.

ESZGY Családsegítés Bátaszék

13 777 219

13 777 219

8.

ESZGY Gyermekjóléti és családsegitére igényelt állami támogatás átadása

6 970 000

6 970 000

9.

ESZGY védőnők Bátaszék

1 626 847

1 626 847

10.

ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék

3 036 639

3 036 639

11.

ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék

8 905 200

8 905 200

12.

ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása

6 967 800

6 967 800

13.

ESZGY JHSNY támogatása

1 585 000

1 585 000

14.

Szociális ágazati pótlék 01. hó ESZGY

1 014 052

1 014 052

15.

Szociális ágazati pótlék 02. hó ESZGY

1 115 996

1 115 996

16.

Szociális ágazati pótlék 03. hó ESZGY

1 116 001

1 116 001

17.

Szociális ágazati pótlék 04. hó ESZGY

1 106 737

1 106 737

18.

Szociális ágazati pótlék 05. hó ESZGY

1 035 997

1 035 997

19.

Bérkompenzáció 01.hó ESZGY

44 699

44 699

20.

Bérkompenzáció 02.hó ESZGY

38 925

38 925

21.

Bérkompenzáció 03.hó ESZGY

38 462

38 462

22.

Bérkompenzáció 04.hó ESZGY

35 921

35 921

23.

Gondozási Kp dolgozóinak jutalom

4 500 000

4 500 000

24.

MOB bérekre átadott állami támogatás Bátaszék

168 727 650

168 727 650

25.

MOB müködtetésre átadott állami támogatás Bátaszék

27 466 800

27 466 800

26.

MOB óvopedagógosok kiegészító átadott állami támogatás Bátaszék

3 024 000

3 024 000

27.

MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék

4 058 000

4 058 000

28.

MOB bölcsödére átadott állami támogatás Bátaszék

14 981 000

14 981 000

29.

MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék

71 911 719

71 911 719

30.

MOB rászoruló gyermekek szünidei gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék

255 360

255 360

31.

MOB Működési hozzájárulás Bátaszék

38 888 395

38 888 395

32.

MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék

33.

MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék

5 065 000

5 065 000

34.

MOB működtetésére Bátaszék tartalék

35.

Bérkompenzáció 01.hó MOB

15 824

15 824

36.

Bérkompenzáció 02.hó MOB

2 426

2 426

37.

Bérkompenzáció 03.hó MOB

4 621

4 621

38.

Bérkompenzáció 04.hó MOB

6 584

6 584

39.

Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500 000

500 000

40.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

200 000

200 000

41.

Bursa Hungarica ösztöndíjak

1 600 000

1 600 000

42.

KÖH tartalékok

1 155 000

-282 487

872 513

43.

Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés

346 682

346 682

44.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

162 656 104

9 295 000

171 951 104

45.

Pogárőrség támogatása

400 000

400 000

800 000

46.

Nemzetőrség támogatása

47.

BSE támogatása

4 500 000

4 500 000

9 000 000

48.

BSE TAO önerő támogatása

49.

Matematika Tehetséggondozó Alapítvány

400 000

400 000

50.

Vöröskereszt véradók támogatása

300 000

300 000

51.

Vállalkozók Ipartestülete támogatás

500 000

500 000

1 000 000

52.

Tűzoltó Köztestület támogatása

1 950 000

1 950 000

53.

Horgász Egyesület támogatása

300 000

300 000

54.

Egyházak pályázható támogatási keretösszege

55.

Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege

56.

Alapítványok pályázható támogatási keretösszege

57.

Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)

58.

Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege

59.

Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege

3 750 000

3 750 000

60.

243/2020 Bátaszéki Székelyek Baráti Köre

5 000 000

5 000 000

61.

Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)

27 548 000

27 548 000

62.

Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)

709 000

709 000

63.

Marketing Kft. Turizmussal kapcs. feladatok (közfeladatellátási szerződés)

64.

Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)

2 608 000

2 608 000

65.

261/2018 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020.

1 304 800

1 304 800

66.

344/2020 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020. pót

1 200 000

1 200 000

67.

Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása

32 066 000

32 066 000

68.

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés

51 500 000

51 500 000

69.

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése

3 600 000

3 600 000

70.

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya

11 900 000

11 900 000

71.

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok

14 827 000

14 827 000

72.

Panteon Kft. Temető működésre átadott

2 243 304

2 243 304

73.

22/2021 Rákóczi Szövetség támogatása

100 000

100 000

74.

100/2021 T.M.Matematika Alapítvány tám.szerz.megszüntetés

-400 000

-400 000

75.

Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2019.év

25 000

25 000

76.

Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2020.év

60 000

60 000

77.

Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2021.év

60 000

60 000

78.

189/2021 XX. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó támogatása

100 000

100 000

79.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

2 244 000

0

2 244 000

80.

MOB Társulásnak átadott

81.

JHSNY feladat támogatása Bátaszék

95 000

95 000

82.

IK hozzájárulás Bátaszék

469 000

469 000

83.

Családsegítés Bátaszék

361 000

361 000

84.

Szociális étkeztetésre támogatás átadása

279 000

279 000

85.

Védőnők Bátaszék

456 000

456 000

86.

HSNY-re hozzájárulás Bátaszék

241 000

241 000

87.

Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék

343 000

343 000

88.

89.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

385 941

300 000

685 941

90.

BSE TAO önerő támogatása 68/2019 fennmaradó támogatás

385 941

385 941

91.

71/2021 Plébániatemplom óraszerkezet helyreállítása

300 000

300 000

Összesen:

612 985 380

20 088 758

633 074 138

12. melléklet

19. melléklet

2021. évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

2023. évi

2024. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

586 000 000

600 000 000

620 000 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

100 000 000

105 000 000

105 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

31 500 000

47 200 000

55 000 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

260 000 000

265 000 000

265 000 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

35 000 000

36 000 000

36 000 000

4.3.

Iparűzési adó

223 600 000

227 700 000

227 800 000

4.4.

Talajterhelési díj

300 000

200 000

100 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

1 100 000

1 100 000

1 100 000

5.

Működési bevételek

35 500 000

35 800 000

36 000 000

6.

Felhalmozási bevételek

10 000 000

10 000 000

20 000 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30 000 000

30 000 000

30 000 000

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 053 000 000

1 093 000 000

1 131 000 000

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

280 000 000

280 000 000

280 000 000

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

1 333 000 000

1 373 000 000

1 411 000 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2022. évi

2023. évi

2024. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

1 100 000 000

1 150 000 000

1 170 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

233 000 000

223 000 000

241 000 000

2.1.

Beruházások

120 000 000

130 000 000

140 000 000

2.2.

Felújítások

110 000 000

90 000 000

96 000 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3 000 000

3 000 000

5 000 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 333 000 000

1 373 000 000

1 411 000 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

1 333 000 000

1 373 000 000

1 411 000 000

13. melléklet

20. melléklet

Véglegesen átvett pénzeszközök

forintban

Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat

1

2

3

2.5.

Támogatásértékű működési bevételek (2.5.1.+…+2.5.4.)

103 222 836

2.5.1

NEAK-től átvett pénzeszköz

20 358 600

Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás

20 358 600

2.5.2.

EU-s támogatásból származó bevétel

2.5.3.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

69 394 236

Bátaapáti TETT

60 075 000

Közfoglalkoztatásra átvett

2 100 000

70/2021 2021. évi közfoglalkoztatási program bér 9hó

7 219 236

2.5.4.

Egyéb kvi szervtől átvett támogatás

13 470 000

2.5.4.1.

Központi (fejezettől) kvi szervtől átv. pénz.

Gyermekvédelmi támogatásra (Erzsébet utalványok)

2.5.4.2.

Támogatás értékű bevétel önkormányzattól

13 470 000

A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB

6 618 000

KÖH

A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY

4 552 000

KÖH

Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás

900 000

KÖH

Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás

700 000

KÖH

Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás

700 000

KÖH

2.5.4.3.

Támogatás értékű bev. többcélú kistérségi társulástól

2.5.4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

3.5.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.5.1.+…+3.5.5.)

41 366 639

3.5.1.

NEAK-tól átvett pénzeszköz

3.5.2.

EU támogatás

21 366 639

TOP-1.1.3.Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken

14 451 278

TOP-3.2.1 Iskola energetika

5 702 161

TOP - 1.1.1. Ipari park

1 213 200

3.5.3.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

20 000 000

Bátaapáti TETT / felhalmozási

20 000 000

3.5.4.

Önkormányzatoktól társulástól átvett pénzeszköz

3.5.5.

Egyéb kvi szervtől átvett támogatás

7.3.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.3.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

13 400 400

Tájház pályázat

10 000 000

E.R.Ö.V szennyvízszivattyúk beszerzésére pályázat bevétele

3 400 400

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)

157 989 875

14. melléklet

21. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020. év

Módosított előirányzat 2020. év

Előirányzat 2021. év

1

2

3

4

5

1.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.]

2.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (2) bek.]

3.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása [Gyvt. 19. § 1a]

4.

Egyéb családi támogatás

5.

Családi támogatások (01+…+05)

0

0

0

6.

Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)

4 500 000

4 500 000

4 300 000

7.

Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)

5 500 000

4 500 000

4 250 000

8.

Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)

2 000 000

2 928 000

1 500 000

9.

Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)

1 000 000

1 000 000

350 000

10.

Bursa Hungarica (KT hat.)

11.

Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)

100 000

100 000

50 000

12.

Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §)

13.

Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)

14.

Köztemetés (önk.-i r. 27. §)

250 000

500 000

500 000

15.

Szociális tűzifa juttatás (önk.-i r. 26. §)

16.

90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) )

200 000

200 000

17.

Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A §

800 000

228 000

18.

Település támogatás (6+….+18)

14 350 000

13 956 000

10 950 000

19.

Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §)

900 000

900 000

500 000

20.

Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. §)

200 000

320 000

0

21.

Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. §)

150 000

150 000

22.

Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)

200 000

200 000

23.

Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)

24.

Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag

25.

Egyéb nem intézményi ellátások (19+…+25)

1 450 000

1 570 000

500 000

26.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (5+18+25)

15 800 000

15 526 000

11 450 000

*

Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §)

2 500 000

3 500 000

2 000 000

*

Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)

572 000

600 000

*

Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)

3 200 000

3 200 000

1 600 000

*

Védőoltások

1 000 000

1 300 000

750 000

*

Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A)

1 350 000

950 000

*

Bursa Hungarica (KT hat.)

1 600 000

1 600 000

800 000

*

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.]

2 500 000

2 500 000

2 200 000

*

Természetbeni jutatások összesen

10 800 000

14 022 000

8 900 000

15. melléklet

22. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi tartalékai

forintban

Határozat száma

Cél

Céltartalék

2021.

Fejlesztési

Kövesd

2 500 000

92/2021

Kövesd településen történő karbantartás CT feloldás

-328 930

Fejlesztési

Lajvér

2 000 000

33/2020

Fejlesztési

Viziközmű fejlesztésekre elkülönített pénz vízágazat önerő

3 339 000

33/2020

Fejlesztési

"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő

3 505 000

Önerő feloldás - Víziközmű pályázat

-3 540 628

Fejlesztési

Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés

1 206 000

Fejlesztési

2021.lakásfelújítási tartalék rendkívüli felújítási feladatokra

500 000

Fejlesztési

Pályázati saját forrás (önerő) céltartalék

10 000 000

Fejlesztési

Külterületi utak felújítására (Vadásztársaság)

5 083 000

Fejlesztési

Külterületi utak elk. számla

10 000

Fejlesztési

Jótállási biztosíték MNP

9 625 000

206/2018

Fejlesztési

Zsikó Erzsébet helyi védelem alatt álló ing.tám.

300 000

204/2018

Fejlesztési

Huy István helyi védelem alatt álló ing.tám.

300 000

Fejlesztési

Fejlesztési céltartalék összesen:

34 498 442

Működési

Szoc. Juttatások keret -köztisztviselők

150 000

Működési

Szoc. Juttatások keret - intézmények

60 000

Működési

Szoc. Juttatások keret - polgármester

150 000

Működési

Egyensúlyi céltartalék

5 000 000

180/2021

Működési

TOP Iskola Energ. további forrás biztosítása-Egyensúlyi Ct felold

-5 000 000

Működési

Védőoltások keretösszeg

900 000

Védőoltások keretösszeg feloldás

-900 000

Működési

EMMI támogatás (Bornapok)

5 000 000

Működési

Ünnepekhez kapcs. adomány

1 736 000

Működési

2021. évi közfoglakoztatási program önerő a 2020.év alapján

1 500 000

70/2021

Működési

2021. évi közfogllakoztatási program bér 9hó

-1 273 983

Működési

Működési céltartalékok összesen:

7 322 017

Mindösszesen

41 820 459

16. melléklet

23. melléklet

II. félévre áthúzódó, várható kiadások

Feladat megnevezés

Tervezett költség

Korm. Rendelet szerinti kiegészítő támogatás függvényében

kiegészítő támogatáson felül érkező bevétel esetén

1.

Dologi kiadások

17 493 799

17 493 799

0

2.

Szociális kiadások

10 000 000

10 000 000

0

3.

Német Önkormányzat támogatás

500 000

500 000

0

4.

Roma Önkormányzat támogatás

200 000

200 000

0

5.

Belső ellenőr díja

460 000

460 000

0

6.

Könyvtár könyv beszerzés

2 000 000

0

2 000 000

7.

Egyensúlyi CT

1 500 000

1 500 000

0

8.

Közfoglalkoztatás önerő CT

1 500 000

1 500 000

0

9.

Védőoltás keretösszeg CT

900 000

900 000

0

10.

Kiemelt szervezetek támogatása

5 700 000

5 700 000

0

11.

Civil támogatási keret

5 000 000

2 500 000

2 500 000

12.

Testvérvárosi kapcs.-utazási ktg.

2 000 000

2 000 000

0

13.

Városüz.kiadás-kátyúzás

1 000 000

1 000 000

0

14.

Városüz.kiadás-betonutak javítása

1 500 000

1 500 000

0

15.

Városüz.kiadás utcabútorok

500 000

0

500 000

16.

Városüz.kiadás - lakossági járda anyagktg.

1 500 000

1 500 000

0

17.

Városüz.kiadás egyéb városüz.fel.ok

2 000 000

2 000 000

0

18.

Városüz.kiadás belt.csap.víz elvezető árok rend.

2 000 000

0

2 000 000

19.

Városüz.kiadás - karácsonyi vilagítás

1 000 000

1 000 000

0

20.

Városüz.kiadás - külterületi utak karb.

1 500 000

0

1 500 000

21.

Városüz.kiadás - külterületi erdő művelése

1 000 000

0

1 000 000

22.

Városüz.kiadás - Budai utca növényesítés

2 400 000

500 000

1 900 000

23.

Közvilágítási lámpák cseréje

2 000 000

2 000 000

0

24.

Temető belső út (V:ütem) lélekharangtorony felújítása

4 000 000

4 000 000

0

25.

Babits játszótér gumi ütéscsillapítók (IV. ütem)

1 500 000

0

1 500 000

26.

Város Könyvtár (álmenyezet)

2 000 000

0

2 000 000

27.

Tájház (csapadékvíz levezetés,leállósáv építése)

2 000 000

0

2 000 000

28.

Művelődési Ház fűtéskorszerűsítés II. ütem

6 000 000

0

6 000 000

29.

Helyi védettség alatt álló ingatl. felújítási ktgeihez hj CT

1 000 000

0

1 000 000

30.

Ingatlanvásárlás piactéren CT

3 000 000

3 000 000

0

31.

VP Helyi Piac kialakítása pályázat önerő CT

18 000 000

0

18 000 000

32.

2021.évi rendezvényköltség első félévről áthúzódó

3 420 000

0

3 420 000

33.

Marketing Kft - rendezvény - közfeladatellátás

1 860 000

1 860 000

0

34.

Marketing Kft - rendezvény - közfeladatellátás

9 411 000

9 411 000

0

35.

Számvevőségi épület felújítás I. ütem (nyilászáró csere)

10 000 000

0

10 000 000

36.

ingatlanvásárlás

8 000 000

8 000 000

0

37.

Rácz-töltési zsilip felújítása

3 000 000

3 000 000

0

136 844 799

81 524 799

55 320 000