1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

• a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
• b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
• c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi

• a) kiadási főösszegét 1.235.451.895 forintban,
• b) bevételi főösszegét 1.139.227.372 forintban állapítja meg a 7. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1.235.451.895 forint,
• b) a teljesített költségvetési kiadások összege:1.139.227.372 forint,
• c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 96.224.523 forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

• a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 660.529.776 forint,
• b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 30.000.000 forint,
• c) B3 Közhatalmi bevételek: 56.497.517 forint
• d) B4 Működési bevételek: 180.421.753 forint,
• e) B5 Felhalmozási bevételek: 7.830.549 forint,
• f) B6. Finanszírozási bevételek: 13.417.236 forint,
• g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
• h) B8 Előző évi maradvány 28.600.541 forint,
• i) B9 Intézményfinanszírozás 258.154.523 forint
• j) B10 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint,
• k) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B10-ig): 1.235.451.895 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1.235.451.895 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:0 forint,
• c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.197.621.346 forint,
• b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 37.830.549 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

• a) K1. Személyi juttatások: 303.359.303 forint,
• b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 49.953.087 forint,
• c) K3. Dologi kiadások: 239.983.986 forint,
• d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 188.039 forint,
• e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 467.897.790 forint,
• f) K6. Beruházások: 14.025.375 forint,
• g) K7. Felújítások: 57.819.792 forint,
• h) Költségvetési kiadások összesen: 1.139.227.372 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

• a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 1.139.227.372 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
• c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.067.382.205 forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 71.845.167 forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett teljesített beruházási kiadások beruházásonként

• a) polgármesteri hivatal felújítási terve 3.175.000.-Ft
• b) háziorvosi szolgálat részére ekg szekrény, monitorok 1.288.098.-Ft
• c) telefonkészülék részletek 373.673.-Ft
• d) védőnő részére laptop beszerzés 199.986.-Ft
• e) radiátor,porszívó-polgármesteri hivatalban 66.976.-Ft
• f) ) orvosi eszközbeszerzés 1.731.010.-Ft
• g) ózongenerátor,lázmérők 230.618.-Ft
• h) közfoglalkoztatás eszközbeszerzése 557.200.-Ft
• i) fertőtlenítőszeradagoló 175.401.-Ft
• j) ) kerékpár-védőnő részére 39.900.-Ft
• k) klímabeszerelés-könyvtár 255.003.-Ft
• l) játszótéri játékok 4.733.925.-Ft
• m) számitógépfelújítás-óvoda 120.990.-Ft
• n) számítógép beszerzés 2db, ssd meghajtó, hálózati eszköz közös hivatal 594.672.-Ft
• o) számítógépbeszerzés 1db szoc.intézmény Sarud 226.096.-Ft
• p) hűtőgép,kávéfőző,mosógép,telefonkészülék,lázmérő szoc.int.Poroszló 256.830.-Ft.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett teljesített felújítási kiadások felújításonként:

• a) útfelújítás 29.084.828.-Ft
• b) temetőfelújítás 455.349.-Ft
• c) védőnői szolgálat tetőfelújítás 3.698.695.-Ft
• d) Szennyvízhálózaton végzett felújítások 9.398.486.-Ft
• e) művelődési ház nyílászárócsere 12.682.434.-Ft
• f) VWagen crafter motorfelújítás 2.500.000.-Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

• a) települési támogatás 106.000 forint,
• b) köztemetés 82.039 forint.

.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint, melyből:

• a) az általános tartalék 0 ezer forint,
• b) a céltartalék 0 forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 96.224.523 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 5. melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 84 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 85 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 45 fő.

10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2020. évi zárszámadásának

• a) kiadási főösszegét: 74.517.315 forintban,
• b) bevételi főösszegét: 74.826.291 forintban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 74.826291 forint,
• b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 74.517.315 forint,
• c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 308.976 forint többlet.

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

• a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
• b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
• c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
• d) B4. Működési bevételek: 31.202 forint,
• e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
• g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
• h) B8. Intézményfinanszírozás: 74.693.064 forint,
• i) B9. Finanszírozási bevételek: 102.025 forint,
• j) Költségvetési bevételek összesen: 74.826.291 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 74.826.291 ezer forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
• c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

• a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:74.826.291 forint,
• b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:0 forint.

12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

• a) K1. Személyi juttatások: 55.884.775 forint,
• b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.454.109 forint,
• c) K3. Dologi kiadások: 8.583.759 forint,
• d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
• e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
• f) K6. Beruházások: 594.672 forint,
• g) K7. Felújítások: 0 forint,
• h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
• i) Költségvetési kiadások összesen: 74.517.315 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

• a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 74.517.315 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
• c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 73.922.643 forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 594.672 forint.

13. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

14. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített 2020. évi zárszámadásának

• a) kiadási főösszegét: 122.482.147 forintban,
• b) bevételi főösszegét: 123.293.899 forintban

állapítja meg.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 123.293.899 forint,
• b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 122.482.147 forint,
• c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 811.752 forint többlet.

15. § (1) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

• a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 6.345.971 forint,
• b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
• c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
• d) B4. Működési bevételek: 24.669.315 forint,
• e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
• g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
• h) B8. Intézményfinanszírozás: 92.174.287 forint,
• i) B9. Finanszírozási bevételek: 104.326 forint,
• j) Költségvetési bevételek összesen: 123.293.899 forint.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 123.293.899 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
• c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

• a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 123.293.899 forint,
• b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

16. § (1) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

• a) K1. Személyi juttatások: 68.513.387 forint,
• b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.434.342 forint,
• c) K3. Dologi kiadások: 42.413.428 forint,
• d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
• e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
• f) K6. Beruházások: 120.990 forint,
• g) K7. Felújítások: 0 forint,
• h) K8. Finanszírozási kiadások: 0 forint,
• i) Költségvetési kiadások összesen: 122.482.147 forint.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

• a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:122.482.147 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
• c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 122.361.157 forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 120.990 forint.

17. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 6 fő.

18. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített 2020. évi zárszámadásának

• a) kiadási főösszegét: 139.026.138 forintban,
• b) bevételi főösszegét: 141.058.666 forintban állapítja meg.

(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 141.058.666 forint,
• b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 139.026.138 forint,
• c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 2.032.528 forint többlet.

19. § (1) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

• a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 7.163.987 forint,
• b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
• c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
• d) B4. Működési bevételek: 42.275.255 forint,
• e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
• g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
• h) B8. Intézményfinanszírozás: 91.287.172 forint,
• i) B9. Finanszírozási bevételek: 332.252 forint,
• j) Költségvetési bevételek összesen: 141.058.666 forint.

(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 141.058.666 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
• c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

• a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 141.058.666 forint,
• b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

20. § (1) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

• a) K1. Személyi juttatások: 83.563.253 forint,
• b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.927.653 forint,
• c) K3. Dologi kiadások: 41.052.306 forint,
• d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
• e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
• f) K6. Beruházások: 482.926 forint,
• g) K7. Felújítások: 0 forint,
• h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
• i) Költségvetési kiadások összesen: 139.026.138 forint.

(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikro-térségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

• a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 139.026.138 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
• c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 138.543.212 forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 482.926 forint.

21. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25 ő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.
• c) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 6 fő.

22. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített 2020. évi zárszámadásának

• a) kiadási főösszegét: 96.559.390 forintban,
• b) bevételi főösszegét: 101.624.597 forintban

állapítja meg.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 101.624.597 forint,
• b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 96.559.390 forint,
• c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 5.065.207 forint többlet.

23. § (1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

• a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 101.623.710 forint,
• b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
• c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
• d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
• e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
• g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
• h) B8. Finanszírozási bevételek: 887 forint.
• i) Költségvetési bevételek összesen: 101.624.597 forint.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) a kötelező feladatok teljesített bevételei 101.624.597 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
• c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

• a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 101.624.597 forint,
• b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

24. § (1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

• a) K1. Személyi juttatások: 2.516.600 forint,
• b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 419.345 forint,
• c) K3. Dologi kiadások: 2.336.273 forint,
• d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
• e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
• f) K6. Beruházások: 0 forint,
• g) K7. Felújítások: 0 forint,
• h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
• i) K9. Finanszírozási kiadások: 91.287.172 forint,
• j) Költségvetési kiadások összesen: 96.559.390 forint.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

• a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 96.559.390 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
• c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 96.559.390 forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

25. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –1 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

26. § (1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített 2020. évi zárszámadásának

• a) kiadási főösszegét: 92.174.287 forintban,
• b) bevételi főösszegét:92.185.120 forintban állapítja meg.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 92.185.120 forint,
• b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 92.174.287 forint,
• c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 10.833 forint többlet.

27. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

• a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 92.174.287 forint,
• b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
• c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
• d) B4. Működési bevételek: 5 forint,
• e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
• g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
• h) B8. Előző évi maradvány 10.833 forint,
• i) Költségvetési bevételek összesen: 92.185.120 forint.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 92.185.120 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
• c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

• a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 92.185.120 forint,
• b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

28. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

• a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
• b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
• c) K3. Dologi kiadások: 0 forint,
• d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
• e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
• f) K6. Beruházások: 0 forint,
• g) K7. Felújítások: 0 forint,
• h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint,
• i) K9. Finanszírozási kiadások 92.174.287 forint,
• j) Költségvetési kiadások összesen: 92.174.287 forint.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

• a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 92.174.287 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
• c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 92.174.287 forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

29. § (1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

30. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2020. évi teljesített költségvetésének

• a) kiadási főösszegét: 614.468.095 forintban,
• b) bevételi főösszegét: 702.463.322 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 702.463.322 forint,
• b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 614.468.095 forint,
• c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 87.995.227 forint többlet.

31. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

• a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 453.221.821 forint,
• b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 30.000.000 forint,
• c) B3. Közhatalmi bevételek: 56.497.517 forint,
• d) B4. Működési bevételek: 113.445.981 forint,
• e) B5. Felhalmozási bevételek: 7.830.549 forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
• g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
• h) B8. Finanszírozási bevételek: 41.467.454 forint,
• i) Költségvetési bevételek összesen: 702.463.322 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:

• a) a kötelező feladatok bevételei 702.463.322 forint,
• b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
• c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 664.632.773 forint,
• b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 37.830.549. forint.

32. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

• a) K1. Személyi juttatások: 98.881.288 forint,
• b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.717.638 forint,
• c) K3. Dologi kiadások: 145.598.220 forint,
• d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 188.039 forint,
• e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 284.436331 forint,
• f) K6. Beruházások: 12.826.787 forint,
• g) K7. Felújítások: 57.819.792 forint,
• h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
• i) Költségvetési kiadások összesen: 614.468.095 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:

• a) a kötelező feladatok kiadásai: 614.468.095 forint ,
• b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
• c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 543.821.516 forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 70.646.579 forint.

33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2020. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 23 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 23 ő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 33 fő.

34. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.

35. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 4. melléklet tartalmazza.

36. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

37. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

38. § Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba.