Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 19- 2021. 08. 20Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete 2. §-ban foglalt táblázat fejléc és „-101.331.589.- Ft -52.331.589.- Ft -49.000.000.- Ft” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
304.113.287.-Ft | Költségvetési bevétellel |
|---|---|
405.444.876.-Ft | Költségvetési kiadással |
-101.331.589.- Ft | Költségvetési egyenleggel |
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete 2.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete 9.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete 9.1.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete 5. tájékoztató táblája helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. augusztus 19-én lép hatályba.
1. melléklet
„1.1. melléklet
Hejőpapi Község Önkormányzata 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 70 232 289 | 11 845 642 | 11 845 642 | 82 077 931 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 876 210 | 94 800 | 94 800 | 13 971 010 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 670 400 | 798 000 | 798 000 | 33 468 400 | |||||
1.3.1. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 654 400 | 48 400 | 48 400 | 2 702 800 | |||||
1.3.2. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 18 555 309 | 255 420 | 255 420 | 18 810 729 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 475 970 | 41 076 | 41 076 | 2 517 046 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 10 607 946 | 10 607 946 | 10 607 946 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 80 000 000 | 17 435 356 | 17 435 356 | 97 435 356 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 80 000 000 | 17 435 356 | 17 435 356 | 97 435 356 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 19 000 000 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 19 000 000 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 90 400 000 | 90 400 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 90 000 000 | 90 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 10 020 000 | 4 180 000 | 4 180 000 | 14 200 000 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 800 000 | 800 000 | 1 300 000 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 200 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 200 000 | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 620 000 | 880 000 | 880 000 | 2 500 000 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 700 000 | 700 000 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 255 652 289 | 48 460 998 | 48 460 998 | 304 113 287 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 104 140 880 | 104 140 880 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 104 140 880 | 104 140 880 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 104 140 880 | 104 140 880 | |||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 359 793 169 | 48 460 998 | 48 460 998 | 408 254 167 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 303 983 878 | 4 054 200 | 4 054 200 | 308 038 078 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 118 263 546 | 118 263 546 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 330 850 | 18 330 850 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 109 807 352 | 109 807 352 | |||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 000 000 | 7 000 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 45 582 130 | 4 054 200 | 4 054 200 | 49 636 330 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 2 054 200 | 2 054 200 | 2 054 200 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 27 418 140 | 27 418 140 | |||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 17 713 990 | 17 713 990 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 450 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 450 000 | |||||
1.18. | Tartalékok | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 53 000 000 | 44 406 798 | 44 406 798 | 97 406 798 | |||||
2.1. | Beruházások | 38 000 000 | 5 265 000 | 5 265 000 | 43 265 000 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 15 000 000 | 36 641 798 | 36 641 798 | 51 641 798 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 356 983 878 | 48 460 998 | 48 460 998 | 405 444 876 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 809 291 | 2 809 291 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 809 291 | 2 809 291 | |||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 809 291 | 2 809 291 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 359 793 169 | 48 460 998 | 48 460 998 | 408 254 167 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -101 331 589 | -101 331 589 | |||||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 101 331 589 | 101 331 589” | |||||||
2. melléklet
„1.2. melléklet
Hejőpapi Község Önkormányzata 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 70 232 289 | 11 845 642 | 11 845 642 | 82 077 931 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 876 210 | 94 800 | 94 800 | 13 971 010 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 670 400 | 798 000 | 798 000 | 33 468 400 | |||||
1.3.1. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 654 400 | 48 400 | 48 400 | 2 702 800 | |||||
1.3.2. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 18 555 309 | 255 420 | 255 420 | 18 810 729 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 475 970 | 41 076 | 41 076 | 2 517 046 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 10 607 946 | 10 607 946 | 10 607 946 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 80 000 000 | 17 435 356 | 17 435 356 | 97 435 356 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 80 000 000 | 17 435 356 | 17 435 356 | 97 435 356 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 19 000 000 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 19 000 000 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 90 400 000 | 90 400 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 90 000 000 | 90 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 10 020 000 | 4 180 000 | 4 180 000 | 14 200 000 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 800 000 | 800 000 | 1 300 000 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 200 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 200 000 | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 620 000 | 880 000 | 880 000 | 2 500 000 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 700 000 | 700 000 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 255 652 289 | 48 460 998 | 48 460 998 | 304 113 287 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 104 140 880 | 104 140 880 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 104 140 880 | 104 140 880 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 104 140 880 | 104 140 880 | |||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 359 793 169 | 48 460 998 | 48 460 998 | 408 254 167 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 303 983 878 | 4 054 200 | 4 054 200 | 308 038 078 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 118 263 546 | 118 263 546 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 330 850 | 18 330 850 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 109 807 352 | 109 807 352 | |||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 000 000 | 7 000 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 45 582 130 | 4 054 200 | 4 054 200 | 49 636 330 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 2 054 200 | 2 054 200 | 2 054 200 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 27 418 140 | 27 418 140 | |||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 17 713 990 | 17 713 990 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 450 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 450 000 | |||||
1.18. | Tartalékok | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 53 000 000 | 44 406 798 | 44 406 798 | 97 406 798 | |||||
2.1. | Beruházások | 38 000 000 | 5 265 000 | 5 265 000 | 43 265 000 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 15 000 000 | 36 641 798 | 36 641 798 | 51 641 798 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 356 983 878 | 48 460 998 | 48 460 998 | 405 444 876 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 809 291 | 2 809 291 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 809 291 | 2 809 291 | |||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 809 291 | 2 809 291 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 359 793 169 | 48 460 998 | 48 460 998 | 408 254 167 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -101 331 589 | -101 331 589 | |||||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 101 331 589 | 101 331 589” | |||||||
3. melléklet
„2.1. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 06.30.-ig | 2021. 1. Módisítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 06.30.-ig | 2021. 1. Módisítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 70 232 289 | 11 845 642 | 82 077 931 | Személyi juttatások | 118 263 546 | 118 263 546 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 80 000 000 | 17 435 356 | 97 435 356 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 330 850 | 18 330 850 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 109 807 352 | 109 807 352 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 90 400 000 | 90 400 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
5. | Működési bevételek | 10 020 000 | 4 180 000 | 14 200 000 | Egyéb működési célú kiadások | 45 582 130 | 4 054 200 | 49 636 330 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 1 000 000 | Tartalékok | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 251 652 289 | 33 460 998 | 285 113 287 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 303 983 878 | 4 054 200 | 308 038 078 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 75 731 012 | 75 731 012 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 75 731 012 | 75 731 012 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | 2 809 291 | 2 809 291 | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 75 731 012 | 75 731 012 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 2 809 291 | 2 809 291 | ||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 327 383 301 | 33 460 998 | 360 844 299 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 306 793 169 | 4 054 200 | 310 847 369 |
26. | Költségvetési hiány: | 52 331 589 | - | 22 924 791 | Költségvetési többlet: | - | 29 406 798 | - |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 20 590 132 | 29 406 798 | 49 996 930” |
4. melléklet
„2.2. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 06 30.-ig | 2021. 1. Módisítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 06 30.-ig | 2021. 1. Módisítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 000 000 | 15 000 000 | 19 000 000 | Beruházások | 38 000 000 | 5 265 000 | 43 265 000 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 15 000 000 | 36 641 798 | 51 641 798 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 4 000 000 | 15 000 000 | 19 000 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 53 000 000 | 44 406 798 | 97 406 798 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 28 409 868 | 28 409 868 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 28 409 868 | 28 409 868 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 28 409 868 | 28 409 868 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 32 409 868 | 15 000 000 | 47 409 868 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 53 000 000 | 44 406 798 | 97 406 798 |
27. | Költségvetési hiány: | 49 000 000 | 29 406 798 | 78 406 798 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | 20 590 132 | 29 406 798 | 49 996 930 | Bruttó többlet: | - | - | -” |
5. melléklet
„6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Forintban! | ||||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2021-ben | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021. 06.30.-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Magyar Falu Program - Elhagyatott ingatlanok megvásárlása | 7 000 000 | 2021 | 7 000 000 | 235 000 | 235 000 | 7 235 000 | ||
Műfüves pálya építés | 26 500 000 | 2021 | 26 500 000 | 1 430 000 | 1 430 000 | 27 930 000 | ||
START Eszközbeszerzés - Homlokrakodó | 4 500 000 | 2021 | 4 500 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 6 100 000 | ||
Magyar Falu Program - Köztéri játszótér | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||
ÖSSZESEN: | 38 000 000 | 38 000 000 | 5 265 000 | 43 265 000” |
6. melléklet
„7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Forintban! | ||||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2021-ben | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021. 06.30.-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás | 15 000 000 | 2021 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||
Magyar Falu Program - Útfelújítás | 15 000 000 | 2021 | 17 670 000 | 17 670 000 | 17 670 000 | |||
Kossuth u 66. | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
Orvosi rendelő melléképület | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |||||
Régi óvoda felújítás | 16 771 798 | 16 771 798 | 16 771 798 | |||||
ÖSSZESEN: | 30 000 000 | 15 000 000 | 36 641 798 | 51 641 798” |
7. melléklet
„9.1. melléklet
Hejőpapi Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 70 232 289 | 11 845 642 | 11 845 642 | 82 077 931 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 876 210 | 94 800 | 94 800 | 13 971 010 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 670 400 | 798 000 | 798 000 | 33 468 400 | |||||
1.3.1. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 654 400 | 48 400 | 48 400 | 2 702 800 | |||||
1.3.2. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 18 555 309 | 255 420 | 255 420 | 18 810 729 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 475 970 | 41 076 | 41 076 | 2 517 046 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 10 607 946 | 10 607 946 | 10 607 946 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 80 000 000 | 17 435 356 | 17 435 356 | 97 435 356 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 80 000 000 | 17 435 356 | 17 435 356 | 97 435 356 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 19 000 000 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 19 000 000 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 90 400 000 | 90 400 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 90 000 000 | 90 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 3 670 000 | 4 180 000 | 4 180 000 | 7 850 000 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 800 000 | 800 000 | 1 300 000 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 200 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 200 000 | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 270 000 | 880 000 | 880 000 | 1 150 000 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 700 000 | 700 000 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 249 302 289 | 48 460 998 | 48 460 998 | 297 763 287 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 103 882 689 | 103 882 689 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 103 882 689 | 103 882 689 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 103 882 689 | 103 882 689 | |||||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 353 184 978 | 48 460 998 | 48 460 998 | 401 645 976 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 236 399 537 | 4 054 200 | 4 054 200 | 240 453 737 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 82 609 402 | 82 609 402 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 804 457 | 12 804 457 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 83 403 548 | 83 403 548 | |||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 000 000 | 7 000 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 45 582 130 | 4 054 200 | 4 054 200 | 49 636 330 | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 2 054 200 | 2 054 200 | 2 054 200 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 27 418 140 | 27 418 140 | |||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 17 713 990 | 17 713 990 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 450 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 450 000 | |||||
1.18. | Tartalékok | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 53 000 000 | 44 406 798 | 44 406 798 | 97 406 798 | |||||
2.1. | Beruházások | 38 000 000 | 5 265 000 | 5 265 000 | 43 265 000 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 15 000 000 | 36 641 798 | 36 641 798 | 51 641 798 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 289 399 537 | 48 460 998 | 48 460 998 | 337 860 535 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 63 785 441 | 63 785 441 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 809 291 | 2 809 291 | |||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 60 976 150 | 60 976 150 | |||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 63 785 441 | 63 785 441 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 353 184 978 | 48 460 998 | 48 460 998 | 401 645 976 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 7 | 7 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 43 | 43” | ||||||||
8. melléklet
„9.1.1. melléklet
Hejőpapi Község Önkormányzata Kötelező feladatok bevételei, kiadása
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 70 232 289 | 11 845 642 | 11 845 642 | 82 077 931 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 876 210 | 94 800 | 94 800 | 13 971 010 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 670 400 | 798 000 | 798 000 | 33 468 400 | |||||
1.3.1. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 654 400 | 48 400 | 48 400 | 2 702 800 | |||||
1.3.2. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 18 555 309 | 255 420 | 255 420 | 18 810 729 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 475 970 | 41 076 | 41 076 | 2 517 046 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 10 607 946 | 10 607 946 | 10 607 946 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 80 000 000 | 17 435 356 | 17 435 356 | 97 435 356 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 80 000 000 | 17 435 356 | 17 435 356 | 97 435 356 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 19 000 000 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 19 000 000 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 90 400 000 | 90 400 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 90 000 000 | 90 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 3 670 000 | 4 180 000 | 4 180 000 | 7 850 000 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 800 000 | 800 000 | 1 300 000 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 200 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 200 000 | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 270 000 | 880 000 | 880 000 | 1 150 000 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 700 000 | 700 000 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 249 302 289 | 48 460 998 | 48 460 998 | 297 763 287 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 103 882 689 | 103 882 689 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 103 882 689 | 103 882 689 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 103 882 689 | 103 882 689 | |||||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 353 184 978 | 48 460 998 | 48 460 998 | 401 645 976 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 236 399 537 | 4 054 200 | 4 054 200 | 240 453 737 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 82 609 402 | 82 609 402 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 804 457 | 12 804 457 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 83 403 548 | 83 403 548 | |||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 000 000 | 7 000 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 45 582 130 | 4 054 200 | 4 054 200 | 49 636 330 | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 2 054 200 | 2 054 200 | 2 054 200 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 27 418 140 | 27 418 140 | |||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 17 713 990 | 17 713 990 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 450 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 450 000 | |||||
1.18. | Tartalékok | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 53 000 000 | 44 406 798 | 44 406 798 | 97 406 798 | |||||
2.1. | Beruházások | 38 000 000 | 5 265 000 | 5 265 000 | 43 265 000 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 15 000 000 | 36 641 798 | 36 641 798 | 51 641 798 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 289 399 537 | 48 460 998 | 48 460 998 | 337 860 535 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 63 785 441 | 63 785 441 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 809 291 | 2 809 291 | |||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 60 976 150 | 60 976 150 | |||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 63 785 441 | 63 785 441 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 353 184 978 | 48 460 998 | 48 460 998 | 401 645 976 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 7 | 7 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 43 | 43” | ||||||||
9. melléklet
„5. tájékoztató tábla
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
Forintban | |||
2020. évi XC. | Jogcím | 2021. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás |
A | B | C | C |
1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 3 029 040 | 3 029 040 |
1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 3 424 000 | 3 424 000 |
1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 233 220 | 233 220 |
1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közkutak támogatása | 2 689 950 | 2 784 750 |
1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 4 500 000 | 4 500 000 |
1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 4 577 800 | 4 577 800 |
1.2.2.1. | Pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 21 390 600 | 21 390 600 |
1.2.3.1.1.1.1. | Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 864 000 | 864 000 |
1.2.5.1.1. | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 5 838 000 | 6 636 000 |
1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés -önálló feladatellátás | 2 654 400 | 2 702 800 |
1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 11 238 480 | 11 493 900 |
1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 5 036 829 | 5 036 829 |
1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | 2 280 000 | 2 280 000 |
1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 2 475 970 | 2 517 046 |
2.1.6.3. | A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása | 10 607 946 | |
Összesen: | 70 232 289 | 82 077 931 | |
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény | ” | ||