az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Általános indokolás

Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának jogi feltételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei határozták meg.

A gazdálkodás személyi feltételei: a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. E kötelezettség szem előtt tartásával folyt a 2020. évi gazdálkodás.

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, intézménye nincs.

Az Önkormányzati Képviselő-testület a 2/2020. (II.26.) rendeletével jóváhagyta a 2020. évi költségvetését. Módosításáról a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendeletében döntött. Gazdasági programját 2020-2024. évekre a 21/2020. VII.6.) határozatával fogadta el.

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és a 8. §-hoz

A faluban általános iskola nem működik, így az iskoláskorú gyermekek a szomszéd faluba, Sokorópátkára járnak át tudásuk gyarapítása érdekében. A községben óvodánk tagóvodaként (Sokorópátka) működik átlagban 15-16 fővel, a gyerekek felügyeletét 2 fő óvónő és 1 fő dajka látja el.

Az önkormányzat alapellátása közé tartozik az egészségügyi ellátás biztosítása. A község saját orvosi rendelővel rendelkezik, amelyben az egészségügyi alapszolgáltatást vállalkozó háziorvos látja el, térítést az önkormányzatnak nem fizet. Az orvosi rendelő épületében működik a védőnői szolgálat is. A háziorvos és a gyermekorvos hetente 1-1 alkalommal fogadja a betegeket. A rendelő fenntartására és korszerűsítésére nagy hangsúlyt fektetünk (külső-belső felújítás, karbantartás), igyekszünk különböző felszereléseket vásárolni, melyekkel a vizsgálatok helyben megoldhatók, valamint csoportos szűrővizsgálatra szállítjuk az igénybe vevőket a szakorvosi rendelőkbe.

Községünkben működik a Gici Szabadidő-és Sportegyesület, melyet lehetőségeinkhez mérten támogatunk. Részt veszünk a pályázatok összeállításában, elszámolásában.

Bevételeink az alábbiak szerint alakultak:

A feladatalapú támogatást az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Ez ettől eltérő felhasználás esetén az önkormányzat köteles a támogatás összegét kamatokkal terhelve a központi költségvetés részére visszafizetni.

Helyi önkormányzatok központi költségvetésről kapott támogatásai:

működési általános támogatás

címen 13.88.691 Ft

szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

címen 8.042.904 Ft

kulturális feladatok támogatására

2.000.000 Ft

Kiegészítő támogatások címén

514.350 Ft.

Önkormányzatunka a helyi adók közül az iparűzési adót vezette be. A tervezett bevételünk 2.400.000 Ft volt, a teljesítés 1.707.346 Ft.

Gépjárműadóból befolyt bevétel teljes összegét a Magyar Államkincstárnak kellett átutalni, önkormányzatunknak abból bevétele nem keletkezett. Késedelmi pótlékokból 36.338 Ft bevételünk keletkezett.

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összege 5.650.497 Ft, amely tartalmazza a közfoglalkoztatottak bér és járulékának térítményét 3.855.532 Ft összegben, valamint a Sokorópátkai Óvodafenntartó Társulástól átvett pénzeszközt 1.794.965 Ft összegben.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásként jelentkezett 69.000 Ft támogatás a villámárvíz miatti védekezésre kapott vis maior támogatás.

Felhalmozási célú támogatások bevételeink ÁHT-n belülről a Magyar Falu Programban kiírt pályázatokhoz kapcsolódik. A Rákóczi utcai járdaépítés anyagköltségére nyújtottunk be pályázatot, mely pozitív elbírálásban részesült, 4.999.828 Ft támogatást kaptunk. A projekt megvalósítása az idei (2021.) évben valósul meg.

Szintén pályázati támogatásként könyvelhettünk el 8.077.200 Ft támogatást, melyet traktor és pótkocsi beszerzésre fordítottunk.

A temetőfejlesztésre is Magyar Falu Program keretében nyertünk támogatást 3.263.905 Ft összegben, melyből a temetőkerítés, tereprendezés, valamint napelemes kandeláber világítás valósult meg.

Működési bevételünk összege 3.113.589 Ft, amely a földbérleti díjból, a szociális étkezők térítési díjából, a visszatérített közüzemi díjakból, valamint a közös hivatal maradványának visszaosztásából származott.

Bevételünk származott a régi traktor és pótkocsi értékesítéséből 5.800.000 Ft értékben.

Támogatást kaptunk a Bornát-éri fahíd felújítására 825.500 Ft értékben.

Bevételeink a kiemelt előirányzatok szerint a következőképpen alakultak:

- önkormányzatok működési támogatása 24.437.945

- működési célú támog. bevételei ÁHT-n belülről 5.650.497

- felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 16.409.933

- közhatalmi bevételek 1.743.684

- működési bevételek 3.113.589

- felhalmozási bevételek 5.800.000

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök 825.500

- finanszírozási bevételek 5.786.871

Kiadásaink az alábbiak szerint alakultak:

Az önkormányzat keretén belül 2 fő teljes munkaidőben, 6 fő pedig közfoglalkoztatottként dolgozik.

Személyi juttatásokra 12.946.276Ft-ot, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra 1.836.635 Ft-ot fizettünk ki.

Dologi kiadásokra tervezett előirányzatunk 13.011.850 Ft volt, a teljesítés pedig 19.550.575 Ft lett.

Ellátottak pénzbeli juttatására 2.545.139 Ft-ot fizettünk ki. Az óvodásoknak, általános iskolásoknak, középiskolásoknak és egyetemistáknak beiskolázási segélyt fizettünk, valamint hozzájárultunk a tankönyvek, füzetcsomagok megvásárlásához.

A faluban élő 60 éven felüli idősek egyszeri támogatást kaptak.

Temetési segélyben, valamint települési támogatásban részesítettük a rászorulókat.

2020. évben az alábbi pályázatokat nyújtottuk be:

Magyar Falu Program keretében kistelepülések járda építésének anyagtámogatása

Magyar Falu Program keretében közterületi játszótér fejlesztése

Magyar Falu Program keretében orvosi rendelő fejlesztése

BM. pályázat orvosi rendelő fejlesztése

Magyar Falu Program keretében önkormányzati temető fejlesztése

Magyar Falu Program keretében eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására

Vis-maior támogatás I-II. ütem

Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása

szociális célú tüzelőanyag támogatás

hosszú távú közfoglalkoztatás

Beruházási kiadásként az alábbiakat végeztük el:

traktor és pótkocsi vásárlás 8.077.200 Ft értékben

Felújítási kiadásként az alábbiakat végeztük el:

Járda építése 1.238.080 Ft értékben.

A falugondnoki szolgálat 2020. évben is segítette a rászoruló lakosságot, az intézmények működési feltételei biztosításához hozzájárult, végleges működési engedéllyel rendelkezik.

Feladatainkat igyekeztünk ellátni a lehetőségeink keretein belül.

Kiadásaink a kiemelt előirányzatok szerint a következőképpen alakultak:

- személyi juttatások 12.946.276

- járulékok 1.836.635

- dologi kiadások 19.550.575

- ellátottak pénzbeli juttatása 2.545.139

- elvonások és befizetése 54.720

- működési célú kiadás ÁHT belül 1.049.790

- működési célú kiadás ÁHT kívül 170.250

- beruházások 8.077.200

- felújítás 1.238.080

- finanszírozási kiadások 2.601.777

Önkormányzatunk 2020. évben támogatta:

a Gici Szabadidőés Sportegyesületet 100.000 Fttal

Rendőrség eszközvásárlását 46.000 Fttal

Szent Márton Járóbeteg központot 20.250 Fttal

Bursa Hungarica ösztöndíjprogramot 50.000 Fttal.

Az önkormányzat közvetett támogatásokat (kedvezmény, mentesség) nyújtott a szociális étkezők térítési díjából (9.melléklet szerint).

A vezetői ellenőrzés biztosított volt.

Önkormányzatunk 2020. évben a következő társulásoknak volt tagja:

- Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 8500 Pápa, Csáky L. u. 12.

- Sokorópátka-Gic-Bakonytamási községek egységes óvodai-bölcsödei

nevelési intézményfenntartó társulása 9112 Sokorópátka, Öreg u. 63.

- Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
9021 Győr, Városház tér 1.

- Pannónia Kincse Leader Egyesület 9024 Győr, Kálvária u. 1-3.

A felsorolt feladatok ellátása szakmai és pénzügyi hatékonyságának értékelése során megállapítható, hogy a feladatellátás színvonala megfelelő volt, így e feladatok ellátását továbbra is e társulások útján biztosítjuk.

Maradvány-kimutatás

Alaptevékenység költségvetési bevételei 57.981.148

Alaptevékenység költségvetési kiadásai 47.468.665

Alaptevékenység költségvetési egyenlege 10.512.483

Alaptevékenység finanszírozási bevételei 5.786.871

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 2.601.777

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 3.185.094

Alaptevékenység maradványa 13.697.577

Eredmény-kimutatás

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele 3.235.497

Egyéb eredményszemléletű bevétel 54.540.733

Anyagjellegű ráfordítás 16.208.783

Személyi jellegű ráfordítás 14.819.230

Értékcsökkenési leírás 5.344.161

Egyéb ráfordítás 9.057.066

Tevékenységek eredménye 12.346.990

Pénzügyi műveletek eredménye 7

Mérleg szerinti eredmény 12.346.997

Likviditási gondok 2020-ban nem jelentkeztek.

Összegzésként megállapítható, hogy önkormányzatunk a 2020. évi gazdálkodása során folyamatosan biztosította a kötelező feladatok ellátását, valamint az önként vállalt feladatokat teljesítette.

Anyagi lehetőségeinket figyelembe véve az önkormányzat a takarékos gazdálkodásra törekedett, hiszen ezt várja tőlünk az itt élő lakosság. Továbbra is bizonyítottuk, hogy takarékos gazdálkodás mellett, következetes munkával és irányítással községünk jó úton halad.