Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisgyőr Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 1.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

Költségvetési bevételét 357.045.216 Ft-ban,

Költségvetési kiadását 712.911.590 Ft-ban,

Költségvetési egyenlegét 355.886.445 Ft-ban állapítja meg.

A hiány finanszírozása céljából a finanszírozási bevételek összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Betétek visszavonása : - Ft

II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevétele 355.886.445 Ft

melyből: - működési célú 29.975.873 Ft

- felhalmozási célú 325.812.531 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések: 98.041 Ft

III. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek - Ft

(2) Az önkormányzat módosított költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.”

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az 1.§-ban megállapított módosított bevételi előirányzatot, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.”

3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az 1. §-ban megállapított módosított kiadási előirányzatot, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.”

4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi módosított kiadási előirányzatait feladat-bontásban a 4. melléklet tartalmazza.”

5. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 12.§-a-helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § A képviselő-testület a 2020. évi módosított előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. melléklet, a módosított intézmény-finanszírozási ütemtervét a 6. melléklet szerint fogadja el.”

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet


*KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE*
*2020. IV. negyedév*
					Ft-ban
Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	244 260 488	349 786 393	Működési költségvetés kiadásai összesen	277 858 686	386 497 799
B1. Működési célú támogatások áht.belülről	161 104 093	270 190 354	K1. Személyi juttatás	153 696 408	201 132 236
B3. Közhatalmi bevételek	40 032 783	40 032 783	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	27 181 187	31 391 660
B4. Működési bevételek	34 003 112	39 313 256	K3. Dologi kiadások	87 201 091	120 855 505
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	9 120 500	250 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	5 091 795
			K5. Egyéb működési kiadások	5 280 000	28 026 603

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	7 258 823	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	313 505 936	320 287 130
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	0	7 258 823	K6. Beruházások	253 173 732	259 761 442
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	60 332 204	60 525 688
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 260 488	357 045 216	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	591 364 622	706 784 929
B8. Finanszírozási bevételek	347 104 134	355 886 445	K9. Finanszírozási kiadások	0	6 126 661
I. Belföldi finanszírozás bevételei	347 104 134	355 886 445	I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0
I.1. Maradvány igénybevétele	347 104 134	355 788 404	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6 126 661
- működési célú	33 598 198	29 975 873	II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
- felhalmozási célú	313 505 936	325 812 531	III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
I.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések		98 041	IV. Váltókiadások
II. Külföldi finanszírozás bevételei
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
IV. Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	591 364 622	712 931 661	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	591 364 622	712 911 590

Irányító szervtől kapott támogatás	146 762 769	153 934 912	Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás	146 762 769	153 934 912

Összesen	738 127 391	866 866 573	Összesen	738 127 391	866 846 502

2. melléklet

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi módosított bevételi előirányzatai összesen
									Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Szociális Intézmény		Mindösszesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	221 361 518	320 662 401	102 000	5 802 000	18 171 062	18 318 062	4 625 908	5 003 930	244 260 488	349 786 393
B1 Működési célú támogatások áht.belülről	161 104 093	264 112 332		5 700 000				378 022	161 104 093	270 190 354
B3. Közhatalmi bevételek	40 032 783	40 032 783							40 032 783	40 032 783
B4. Működési bevételek	11 104 142	16 267 286	102 000	102 000	18 171 062	18 318 062	4 625 908	4 625 908	34 003 112	39 313 256
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	9 120 500	250 000							9 120 500	250 000

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	7 258 823	0	0	0	0	0	0	0	7 258 823
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	0	7 258 823	0	0	0	0	0	0	0	7 258 823
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 361 518	327 921 224	102 000	5 802 000	18 171 062	18 318 062	4 625 908	5 003 930	244 260 488	357 045 216

B8. Finszírozási bevételek (I+II+III+IV)	341 300 652	349 976 218	58 340 335	61 542 073	73 940 619	74 700 576	20 285 297	23 602 490	493 866 903	509 821 357
I. Belföldi finanszírozás bevételei (I.1+I.2+I.3)	341 300 652	349 976 218	58 340 335	61 542 073	73 940 619	74 700 576	20 285 297	23 602 490	493 866 903	509 821 357
I.1. Maradvány igénybevétele	341 300 652	349 878 177	4 914 258	4 914 258	514 492	621 237	374 732	374 732	347 104 134	355 788 404
- működési	28 594 716	24 865 646	4 814 258	4 814 258	114 492	221 237	74 732	74 732	33 598 198	29 975 873
- felhalmozási	312 705 936	325 012 531	100 000	100 000	400 000	400 000	300 000	300 000	313 505 936	325 812 531
I.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		98 041							0	98 041
I.3. Központi, irányító szervi támogatás			53 426 077	56 627 815	73 426 127	74 079 339	19 910 565	23 227 758	146 762 769	153 934 912
II. Külföldi finanszírozás bevételei
III. Adóssághoz nem kapcsolódó szerámazékos ügyletek
IV. Váltóbevételek

									0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	562 662 170	677 897 442	58 442 335	67 344 073	92 111 681	93 018 638	24 911 205	28 606 420	738 127 391	866 866 573

Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen									591 364 622	712 931 661

3. melléklet

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi módosított kiadási előirányzatai összesen
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Szoc. Int.		Mindösszesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai összesen	103 193 465	198 814 503	58 342 335	67 183 923	91 711 681	92 192 953	24 611 205	28 306 420	277 858 686	386 497 799
K1. Személyi juttatások	39 968 156	81 358 979	42 780 131	46 014 635	56 752 746	56 754 046	14 195 375	17 004 576	153 696 408	201 132 236
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	6 860 939	10 541 308	7 486 523	7 698 908	10 259 535	10 259 762	2 574 190	2 891 682	27 181 187	31 391 660
K3. Dologi kiadások	46 584 370	75 111 175	8 075 681	12 155 023	24 699 400	25 179 145	7 841 640	8 410 162	87 201 091	120 855 505
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	5 091 795							4 500 000	5 091 795
K5. Egyéb működési célú kiadások	5 280 000	26 711 246		1 315 357					5 280 000	28 026 603
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	312 705 936	319 001 295	100 000	160 150	400 000	825 685	300 000	300 000	313 505 936	320 287 130
K6. Beruházások	252 373 732	258 475 607	100 000	160 150	400 000	825 685	300 000	300 000	253 173 732	259 761 442
K7. Felujítások	60 332 204	60 525 688							60 332 204	60 525 688
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen									0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	415 899 401	517 815 798	58 442 335	67 344 073	92 111 681	93 018 638	24 911 205	28 606 420	591 364 622	706 784 929

K9. Finanszírozási kiadások	146 762 769	160 061 573	0	0	0	0	0	0	146 762 769	160 061 573
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	146 762 769	160 061 573	0	0	0	0	0	0	146 762 769	160 061 573
I.1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	6 126 661	0	0	0	0	0	0	0	6 126 661
I.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	146 762 769	153 934 912	0	0	0	0	0	0	146 762 769	153 934 912
II. Külföldi finanszírozás kiadásai
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
IV. Váltókiadások

KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+…E)	562 662 170	677 877 371	58 442 335	67 344 073	92 111 681	93 018 638	24 911 205	28 606 420	738 127 391	866 846 502

Irányítás alá tartozó szerveknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen									591 364 622	712 911 590



Létszám	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Szoc. Int.		Mindösszesen
Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Választott tisztségviselő	7	7							7	7
Köztisztviselő			9	9					9	9
Közalkalmazott	6	6			15	15	4	4	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma	50	50							50	50
Engedélyezett létszám összesen	63	63	9	9	15	15	4	4	91	91

4. melléklet

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi módosított kiadási előirányzatai feladat-bontásban




									Ft-ban

	Államigazgatási feladat		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat		Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat			199 390	199 390	415 700 011	523 763 140	146 762 769	153 934 912	562 662 170	677 897 442
Hivatal	58 442 335	67 344 073							58 442 335	67 344 073
Óvoda					92 111 681	93 018 638			92 111 681	93 018 638
Szociális Intézmény			11 490 306	12 402 694	13 420 899	16 203 726			24 911 205	28 606 420
									0	0
Összesen	58 442 335	67 344 073	11 689 696	12 602 084	521 232 591	632 985 504	146 762 769	153 934 912	738 127 391	866 866 573

5. melléklet

2020. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV


									Ft-ban
Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Havi záró
Hónap	Előző havi záró	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	Havi záró
Január	0	389 450 124	30 755 936							358 694 188
Február	358 694 188	32 036 602	29 277 500							361 453 290
Március	361 453 290	10 372 446	16 715 858							355 109 878
Április	355 109 878	26 189 042	43 932 500							337 366 420
Május	337 366 420	24 324 698	59 725 659							301 965 459
Június	301 965 459	23 538 588	60 894 169							264 609 878
Július	264 609 878	24 700 000	68 900 000							220 409 878
Augusztus	220 409 878	21 920 000	70 500 158							171 829 720
Szeptember	171 829 720	41 627 438	65 847 280							147 609 878
Október	147 609 878	41 000 000	86 400 500							102 209 378
November	102 209 378	40 500 000	93 510 000							49 199 378
December	49 199 378	37 272 723	86 472 101							0
Összesen	0	712 931 661	712 931 661	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet

2020. évi módosított intézmény-finanszírozási ütemterv



Hónap	Intézmény megnevezése			Összesen
Hónap	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	Kisgyőri Óvoda	Kisgyőri Szociális Intézmény	Összesen
Január	3 926 077	6 000 000	1 600 000	11 526 077
Február	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Március	4 534 545	6 001 527	2 356 121	12 892 193
Április	4 500 000	6 000 000	1 999 694	12 499 694
Május	4 500 000	6 300 000	1 853 165	12 653 165
Június	5 987 457	6 000 000	1 869 654	13 857 111
Július	5 550 000	6 000 000	1 952 398	13 502 398
Augusztus	4 900 000	6 000 000	1 952 398	12 852 398
Szeptember	4 707 560	6 538 115	1 952 397	13 198 072
Október	4 500 000	6 500 000	1 600 000	12 600 000
November	4 500 000	6 307 284	1 600 000	12 407 284
December	4 522 176	6 432 413	2 891 931	13 846 520
Összesen	56 627 815	74 079 339	23 227 758	153 934 912