Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete
Nagyhalász Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló, 1/2021. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 10- 2021. 06. 11Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete
Nagyhalász Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló, 1/2021. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Nagyhalász Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.
1. § A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 1.369.405.575 Ft költségvetési bevétellel 1.610.414.302 Ft költségvetési kiadással, 241.008.727 Ft költségvetési hiánnyal (ebből: működési hiány: 204.156.320 Ft, felhalmozási hiány: 36.852.407 Ft) állapítja meg.”
2. § (1) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 25. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 26. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. június 10-én lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege
Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege | |||
1. sz. táblázat BEVÉTELEK | Forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 486 041 929 | 486 567 929 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 203 226 542 | 203 226 542 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 230 578 491 | 250 316 187 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 499 200 | 13 025 200 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 39 737 696 | 20 000 000 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 181 254 969 | 226 876 122 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 181 254 969 | 226 876 122 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 141 223 106 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 550 534 580 | 519 578 357 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 000 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 550 534 580 | 516 578 357 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 353 308 018 | 480 238 159 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 60 500 000 | 60 500 000 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 10 000 000 | 10 000 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||
4.3. | Iparűzési adó | 50 000 000 | 50 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 50 000 | 50 000 |
4.5. | Gépjárműadó | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 450 000 | 450 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 22 068 496 | 22 068 496 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 994 400 | 5 994 400 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 291 800 | 9 291 800 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 672 488 | 1 672 488 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 109 808 | 5 109 808 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 16 000 000 | 27 700 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 16 000 000 | 27 700 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 987 505 | 1 987 505 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 987 505 | 1 987 505 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 318 387 479 | 1 345 278 409 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 256 411 753 | 258 860 896 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 256 411 753 | 258 860 896 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 771 000 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 771 000 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 256 411 753 | 261 631 896 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 574 799 232 | 1 606 910 305 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 986 096 750 | 1 000 168 867 |
1.1. | Személyi juttatások | 351 776 188 | 361 706 048 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 101 985 | 40 091 855 |
1.3. | Dologi kiadások | 332 299 661 | 335 452 048 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 997 680 | 56 997 680 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 199 933 731 | 199 933 731 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 181 461 087 | 181 461 087 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 472 644 | 18 472 644 |
1.18. | Tartalékok | 5 987 505 | 5 987 505 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 987 505 | 3 987 505 |
1.20. | - Céltartalék | 2 000 000 | 2 000 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 570 850 313 | 586 118 269 |
2.1. | Beruházások | 570 850 313 | 582 330 869 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 340 423 751 | 346 808 018 |
2.3. | Felújítások | 3 787 400 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 556 947 063 | 1 586 287 136 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 17 852 169 | 20 623 169 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 852 169 | 20 623 169 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 17 852 169 | 20 623 169 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 574 799 232 | 1 606 910 305 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Forintban | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -238 559 584 | -241 008 727 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 238 559 584 | 241 008 727” |
2. melléklet
„2. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege | |||
1. sz. táblázat B E V É T E L E K | Forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | Módosított |
A | B | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 486 041 929 | 486 567 929 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 203 226 542 | 203 226 542 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 230 578 491 | 250 316 187 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 499 200 | 13 025 200 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 39 737 696 | 20 000 000 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 181 254 969 | 226 876 122 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 181 254 969 | 226 876 122 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 141 223 106 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 550 534 580 | 519 578 357 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 000 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 550 534 580 | 516 578 357 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 353 308 018 | 480 238 159 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 60 500 000 | 60 500 000 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 10 000 000 | 10 000 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||
4.3. | Iparűzési adó | 50 000 000 | 50 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 50 000 | 50 000 |
4.5. | Gépjárműadó | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 450 000 | 450 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 658 688 | 16 658 688 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 994 400 | 5 994 400 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 991 800 | 8 991 800 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 672 488 | 1 672 488 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 16 000 000 | 27 700 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 16 000 000 | 27 700 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 987 505 | 1 987 505 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 987 505 | 1 987 505 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 312 977 671 | 1 339 868 601 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 244 537 202 | 246 765 771 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 244 537 202 | 246 765 771 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 771 000 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 771 000 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 244 537 202 | 249 536 771 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 557 514 873 | 1 589 405 372 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 853 516 171 | 862 922 714 |
1.1. | Személyi juttatások | 250 939 452 | 260 869 312 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 594 791 | 25 584 661 |
1.3. | Dologi kiadások | 315 063 012 | 313 549 825 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 997 680 | 56 997 680 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 199 933 731 | 199 933 731 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 181 461 087 | 181 461 087 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 472 644 | 18 472 644 |
1.18. | Tartalékok | 5 987 505 | 5 987 505 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 987 505 | 3 987 505 |
1.20. | - Céltartalék | 2 000 000 | 2 000 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 564 500 313 | 584 213 269 |
2.1. | Beruházások | 564 500 313 | 580 425 869 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 340 423 751 | 346 808 018 |
2.3. | Felújítások | 3 787 400 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 418 016 484 | 1 447 135 983 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 17 852 169 | 20 623 169 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 852 169 | 20 623 169 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 17 852 169 | 20 623 169 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 435 868 653 | 1 467 759 152 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Forintban | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -105 038 813 | -107 267 382 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 226 685 033 | 228 913 602” |
3. melléklet
„4. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege
Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege | |||
1. sz. táblázat B E V É T E L E K | #HIV | ||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | Módosított |
A | B | C | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | ||
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||
4.3. | Iparűzési adó | ||
4.4. | Talajterhelési díj | ||
4.5. | Gépjárműadó | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 5 409 808 | 5 409 808 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | 300 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 109 808 | 5 109 808 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 5 409 808 | 5 409 808 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 8 610 050 | 8 830 624 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8 610 050 | 8 830 624 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 8 610 050 | 8 830 624 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 14 019 858 | 14 240 432 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | #HIV | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | Eredeti | Módosított |
A | B | C | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 129 316 078 | 133 981 652 |
1.1. | Személyi juttatások | 100836736 | 100836736 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 507 194 | 14 507 194 |
1.3. | Dologi kiadások | 13 972 148 | 18 637 722 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6 350 000 | 1 905 000 |
2.1. | Beruházások | 6 350 000 | 1 905 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 135 666 078 | 135 886 652 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 135 666 078 | 135 886 652 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | HIV | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -130 256 270 | -130 476 844 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 8 610 050 | 8 830 624” |
4. melléklet
„5. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | |||||
---|---|---|---|---|---|
#HIV | |||||
Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | B | C | D | D |
Önkormányzatok működési támogatásai | 486 041 929 | 486 567 929 | Személyi juttatások | 351 776 188 | 361 706 048 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 181 254 969 | 226 876 122 | Munkaadókat terhelő járulékok és szochó | 39 101 985 | 40 091 855 |
2.-ból EU-s támogatás | 141 223 106 | Dologi kiadások | 332 299 661 | 335 452 048 | |
Közhatalmi bevételek | 60 500 000 | 60 500 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 997 680 | 56 997 680 |
Működési bevételek | 22 068 496 | 22 068 496 | Egyéb működési célú kiadások | 199 933 731 | 199 933 731 |
Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 5 987 505 | 5 987 505 | ||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 749 865 394 | 796 012 547 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 986 096 750 | 1 000 168 867 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 254 083 525 | 222 008 489 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 254 083 525 | 222 008 489 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 17 852 169 | 20 623 169 | ||
Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek | 2 771 000 | ||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 254 083 525 | 224 779 489 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 17 852 169 | 20 623 169 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 003 948 919 | 1 020 792 036 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 003 948 919 | 1 020 792 036 |
Költségvetési hiány: | 236 231 356 | 204 156 320 | Költségvetési többlet: | - | - |
Bruttó hiány: | - | - | Bruttó többlet: | - | -” |
5. melléklet
„6. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
#HIV | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Megnevezés | Eredeti | Módosított | |
A | B | B | C | D | D | |
1. | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 550 534 580 | 519 578 357 | Beruházások | 570 850 313 | 582 330 869 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 353 308 580 | 480 238 159 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 340 423 751 | 346 808 018 |
3. | Felhalmozási bevételek | 16 000 000 | 27 700 000 | Felújítások | 3 787 400 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 1 987 505 | 1 987 505 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | Tartalékok | |||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 568 522 085 | 549 265 862 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 570 850 313 | 586 118 269 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 2 328 228 | 36 852 407 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 328 228 | 36 852 407 | Hitelek törlesztése | ||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú értékpapírok vásárlása | ||||
19. | Hiány külső finanszírozás bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 2 328 228 | 36 852 407 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 570 850 313 | 586 118 269 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 570 850 313 | 586 118 269 |
27. | Költségvetési hiány: | 2 328 228 | 36 852 407 | Költségvetési többlet: | - | - |
28. | Bruttó hiány: | - | - | Bruttó többlet: | - | -” |
6. melléklet
„10. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés | Felhasználás | 2021. évi eredeti | 2021. év utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Ingatlanvásárlás | 31 600 000 | 2021. | 31 600 000 | ||
Közfoglalkoztatás keretében megvásárolt anyagok | 36 340 198 | 2021. | 36 340 198 | ||
Léüzem beruházásához anyagbeszerzés | 171 448 620 | 2020. | 7 394 500 | 164 054 120 | |
ITS | 1 500 000 | 2021. | 1 500 000 | ||
Tárgyi eszköz beszerzése (önkormányzat) | 5 080 000 | 2021. | 5 080 000 | ||
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac beruházása | 46 051 661 | 2019. | 32 292 839 | 13 758 822 | |
TOP-2.1.2.-15-SB1-2017-00038 Zöldváros beuházása | 98 580 757 | 2019. | 96 590 757 | 1 990 000 | |
TOP-3.2.1.-16-SB1-2018-00033 Energetikai pályázat | 109 049 842 | 2019. | 106 841 713 | 2 208 129 | |
TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007 Társ.együttműk.erősítő pr. | 2 540 000 | 2021. | 2 540 000 | ||
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 Leromlott városi ter.reh. | 319 926 800 | 2021. | 319 926 800 | ||
Kisértékű eszköz, informatikai eszköz (Polg.Hiv.) | 1 905 000 | 2021. | 1 905 000 | ||
Kisértékű tárgyi eszköz (Könyvtár) | 792 800 | 2021. | 792 800 | ||
Kisértékű tárgyi eszköz (Műv.Ház) | 635 000 | 2021. | 635 000 | ||
ÖSSZESEN: | 825 450 678 | 243 119 809 | 582 330 869 | ” |
7. melléklet
„11. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés | Felhasználás | 2021. évi | 2021. év |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Csapadékvíz II.ütem (TOP-2.1.3.16) | 787 400 | 2021. | 787 400 | ||
Művelődési ház padló felújítása | 3 000 000 | 2021 | 3 000 000 | ||
ÖSSZESEN: | 3 787 400 | 3 787 400 | ” |
8. melléklet
„13. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat - Összes bevétel, kiadás
8. melléklet a 9 /2021.(VI.09.) önkormányzati rendelethez | 13. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |
Fa megnev. | Összes bevétel, kiadás | 01 | |
forintban | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 486 041 929 | 486 567 929 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 203 226 542 | 203 226 542 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 230 578 491 | 250 316 187 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 499 200 | 13 025 200 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 39 737 696 | 20 000 000 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 181 254 969 | 226 876 122 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 181 254 969 | 226 876 122 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 141 223 106 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 550 534 580 | 519 578 357 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 000 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 550 534 580 | 516 578 357 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 353 308 018 | 480 238 159 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 60 500 000 | 60 500 000 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 10 000 000 | 10 000 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||
4.3. | Iparűzési adó | 50 000 000 | 50 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 50 000 | 50 000 |
4.5. | Gépjárműadó | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 450 000 | 450 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 258 688 | 16 258 688 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 994 400 | 5 994 400 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 591 800 | 8 591 800 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 672 488 | 1 672 488 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 16 000 000 | 27 700 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 16 000 000 | 27 700 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 987 505 | 1 987 505 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 987 505 | 1 987 505 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 312 577 671 | 1 339 468 601 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 242 260 164 | 244 486 043 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 242 260 164 | 244 486 043 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 771 000 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 771 000 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 242 260 164 | 247 257 043 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 554 837 835 | 1 586 725 644 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 820 113 753 | 829 149 406 |
1.1. | Személyi juttatások | 236 735 052 | 246 664 912 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 471 223 | 23 461 093 |
1.3. | Dologi kiadások | 297 988 562 | 296 104 485 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 997 680 | 56 997 680 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 199 933 731 | 199 933 731 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 181 461 087 | 181 461 087 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 472 644 | 18 472 644 |
1.18. | Tartalékok | 5 987 505 | 5 987 505 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 987 505 | 3 987 505 |
1.20. | - Céltartalék | 2 000 000 | 2 000 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 563 230 313 | 582 785 469 |
2.1. | Beruházások | 563 230 313 | 578 998 069 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 340 423 751 | 346 808 018 |
2.3. | Felújítások | 3 787 400 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 383 344 066 | 1 411 934 875 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 171 493 769 | 174 790 769 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 852 169 | 20 623 169 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 153 641 600 | 154 167 600 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 171 493 769 | 174 790 769 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 554 837 835 | 1 586 725 644 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 159 | 173” |
9. melléklet
„14. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat - Kötelező feladatok bevételei, kiadása
9. melléklet a 9/2021.(VI.09.) önkormányzati rendelethez | 14. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |
Fa megnev. | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | |
forintban | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 486 041 929 | 486 567 929 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 203 226 542 | 203 226 542 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 230 578 491 | 250 316 187 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 499 200 | 13 025 200 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 39 737 696 | 20 000 000 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 181 254 969 | 226 876 122 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 181 254 969 | 226 876 122 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 141 223 106 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 550 534 580 | 519 578 357 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 000 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 550 534 580 | 516 578 357 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 353 308 018 | 480 238 159 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 60 500 000 | 60 500 000 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 10 000 000 | 10 000 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||
4.3. | Iparűzési adó | 50 000 000 | 50 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 50 000 | 50 000 |
4.5. | Gépjárműadó | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 450 000 | 450 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 258 688 | 16 258 688 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 994 400 | 5 994 400 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 591 800 | 8 591 800 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 672 488 | 1 672 488 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 16 000 000 | 27 700 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 16 000 000 | 27 700 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 987 505 | 1 987 505 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 987 505 | 1 987 505 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 312 577 671 | 1 339 468 601 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 242 260 164 | 244 486 043 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 242 260 164 | 244 486 043 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 771 000 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 771 000 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 242 260 164 | 247 257 043 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 554 837 835 | 1 586 725 644 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 820 113 753 | 829 149 406 |
1.1. | Személyi juttatások | 236 735 052 | 246 664 912 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 471 223 | 23 461 093 |
1.3. | Dologi kiadások | 297 988 562 | 296 104 485 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 997 680 | 56 997 680 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 199 933 731 | 199 933 731 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 181 461 087 | 181 461 087 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 472 644 | 18 472 644 |
1.18. | Tartalékok | 5 987 505 | 5 987 505 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 987 505 | 3 987 505 |
1.20. | - Céltartalék | 2 000 000 | 2 000 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 563 230 313 | 582 785 469 |
2.1. | Beruházások | 563 230 313 | 578 998 069 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 340 423 751 | 346 808 018 |
2.3. | Felújítások | 3 787 400 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 383 344 066 | 1 411 934 875 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 171 493 769 | 174 790 769 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 852 169 | 20 623 169 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 153 641 600 | 154 167 600 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 171 493 769 | 174 790 769 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 554 837 835 | 1 586 725 644 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 159 | 173” |
10. melléklet
„17. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Polgármesteri hivatal - Összes bevétel, kiadás
10. melléklet a 9/2021.(VI.09.) önkormányzati rendelethez | 17. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Ktgv-i szerv megnev. | Polgármesteri hivatal | 02 | |
Feladat | Összes bevétel, kiadás | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 5 409 808 | 5 409 808 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | 300 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 5 109 808 | 5 109 808 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 5 409 808 | 5 409 808 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 130 256 270 | 130 476 844 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 610 050 | 8 830 624 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 121 646 220 | 121 646 220 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 135 666 078 | 135 886 652 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 129 316 078 | 133 981 652 |
1.1. | Személyi juttatások | 100 836 736 | 100 836 736 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 507 194 | 14 507 194 |
1.3. | Dologi kiadások | 13 972 148 | 18 637 722 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 6 350 000 | 1 905 000 |
2.1. | Beruházások | 6 350 000 | 1 905 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 135 666 078 | 135 886 652 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21 | 21 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
11. melléklet
„20. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal - Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
11. melléklet a 9/2021.(VI.09.) önkormányzati rendelethez | 20. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal | 02 | |
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 | |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 5 409 808 | 5 409 808 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | 300 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 5 109 808 | 5 109 808 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 5 409 808 | 5 409 808 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 130 256 270 | 130 476 844 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 610 050 | 8 830 624 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 121 646 220 | 121 646 220 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 135 666 078 | 135 886 652 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 129 316 078 | 133 981 652 |
1.1. | Személyi juttatások | 100 836 736 | 100 836 736 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 507 194 | 14 507 194 |
1.3. | Dologi kiadások | 13 972 148 | 18 637 722 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 6 350 000 | 1 905 000 |
2.1. | Beruházások | 6 350 000 | 1 905 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 135 666 078 | 135 886 652 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21 | 21 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
12. melléklet
„21. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Anóka Eszter Városi Könyvtár - Összes bevétel, kiadás
12. melléklet a 9/2021.(VI.09) önkormányzati rendelethez | 21. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Költségvetési szerv | Anóka Eszter Város Könyvtár | 03 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 200 000 | 200 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 200 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 200 000 | 200 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 16 752 049 | 17 278 049 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 978 633 | 978 633 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 15 773 416 | 16 299 416 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 16 952 049 | 17 478 049 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 16 317 049 | 16 685 249 |
1.1. | Személyi juttatások | 7 304 400 | 7 304 400 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 091 268 | 1 091 268 |
1.3. | Dologi kiadások | 7 921 381 | 8 289 581 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 635 000 | 792 800 |
2.1. | Beruházások | 635 000 | 792 800 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 16 952 049 | 17 478 049 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
13. melléklet
„22. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Anóka Eszter Városi Könyvtár - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
13. melléklet a 9/2021.(VI.09.) önkormányzati rendelethez | 22. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Költségvetési szerv megnevezése | Anóka Eszter Városi | 03 | |
Feladat | Kötelező feladatok | 01 | |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Erdeti ei. | Módosított ei. |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 200 000 | 200 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 200 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 200 000 | 200 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 16 201 218 | 16 727 218 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 427 802 | 427 802 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 15 773 416 | 16 299 416 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 16 401 218 | 16 927 218 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 15 766 218 | 16 134 418 |
1.1. | Személyi juttatások | 7 304 400 | 7 304 400 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 091 268 | 1 091 268 |
1.3. | Dologi kiadások | 7 370 550 | 7 738 750 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 635 000 | 792 800 |
2.1. | Beruházások | 635 000 | 792 800 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 16 401 218 | 16 927 218 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
14. melléklet
„25. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Petőfi Sándor Művelődési Ház - Összes bevétel, kiadás
14.melléklet a 9/2021.(VI.09.) önkormányzati rendelethez | 25. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Költségvetési szerv | Petőfi Sándor Művelődési Ház | 03 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 200 000 | 200 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 200 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 200 000 | 200 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 20 784 870 | 20 787 560 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 562 906 | 4 565 596 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 16 221 964 | 16 221 964 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 20 984 870 | 20 987 560 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 20 349 870 | 20 352 560 |
1.1. | Személyi juttatások | 6 900 000 | 6 900 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 032 300 | 1 032 300 |
1.3. | Dologi kiadások | 12 417 570 | 12 420 260 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 635 000 | 635 000 |
2.1. | Beruházások | 635 000 | 635 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 20 984 870 | 20 987 560 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
15. melléklet
„26. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Petőfi Sándor Művelődési Ház - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
15. melléklet a /2021.( ) önkormányzati rendelethez | 26. melléklet az 1/2021. (II.15 .) önkormányzati rendelethez | ||
Költségvetési szerv | Petőfi Sándor Művelődési Ház | 03 | |
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, | 01 | |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 200 000 | 200 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 200 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 200 000 | 200 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 18 071 200 | 18 073 890 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 849 236 | 1 851 926 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 16 221 964 | 16 221 964 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 18 271 200 | 18 273 890 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 17 636 200 | 17 638 890 |
1.1. | Személyi juttatások | 6 900 000 | 6 900 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 032 300 | 1 032 300 |
1.3. | Dologi kiadások | 9 703 900 | 9 706 590 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 635 000 | 635 000 |
2.1. | Beruházások | 635 000 | 635 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 18 271 200 | 18 273 890 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |