Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 09- 2021. 09. 10Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Nyírtelek Város Polgármestere Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését:
1.123.530.252 Ft költségvetési bevétel
1.365.472.534 Ft költségvetési kiadás
241.942.282 Ft költségvetési hiány, ebből:
86.880.416 Ft működési hiány
155.061.866 Ft felhalmozási hiány
266.813.366 Ft finanszírozási bevétel
24.871.084 Ft finanszírozási kiadás
241.942.282 Ft finanszírozási többlet, ebből:
74.035.699 Ft működési többlet
167.906.583 Ft felhalmozási többlet
összegben állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 18. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 19. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.
(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 20. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.
(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 21. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.
(22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 22. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.
(23) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 23. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.
(24) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 24. melléklet szerinti 24. melléklettel egészül ki.
3. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 9-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege
Ft-ban
Ssz. | BEVÉTELEK | Ssz. | KIADÁSOK | ||||||||
|
|
| 2021. évi módosított előirányzat |
|
|
|
| ||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V) | 983.947.471 | 1.143.748.966 | 10.678.167 | 1.154.427.133 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI) | 983.947.471 | 1.160.322.847 | 6.949.003 | 1.167.271.850 | ||
I. | Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2) | 616.585.485 | 732.236.163 | 30.034.582 | 762.270.745 | I. | Személyi juttatások | 453.742.330 | 537.093.100 | 6.104.585 | 543.197.685 |
| Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
| Dologi kiadások |
|
|
|
|
II. | Közhatalmi bevételek | 231.850.000 | 231.850.000 | -22.164.414 | 209.685.586 | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19.100.000 | 19.100.000 | 0 | 19.100.000 |
III. | Működési bevételek | 78.532.794 | 80.756.020 | 2.807.999 | 83.564.019 | V. | Egyéb működési célú kiadások | 115.774.756 | 181.781.983 | -1.855.850 | 179.926.133 |
| Egyéb működési bevételek |
|
|
|
| 1. | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás | 9.352.813 | 9.352.813 |
|
|
IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. | Működési célú kiadás Áh-on belülre | 500.000 | 646.141 | 0 | 646.141 |
V. | Működési finanszírozási bevétel | 56.979.192 | 98.906.783 | 0 | 98.906.783 | 3. | Működési célú kiadás Áh-on kívülre | 100.500.000 | 143.000.000 | 0 | 143.000.000 |
1. | Pénzmaradvány | 56.979.192 | 97.855.318 | 0 | 97.855.318 | 4. | Tartalék | 5.421.943 | 28.783.029 | -5.434.029 | 23.349.000 |
2. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 1.051.465 | 0 | 1.051.465 | VI. | Működési finanszírozási kiadások | 23.819.619 | 24.871.084 | 0 | 24.871.084 |
|
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|
|
|
| |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
|
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|
|
|
| ||
VI. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | 4.445.863 | 20.240.173 | 24.686.036 | VII. | Beruházások | 82.659.681 | 85.372.853 | 2.807.394 | 88.180.247 |
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
| Felújítások | 102.729.333 | 103.329.577 |
|
| |
VII. | Felhalmozási bevételek | 26.368.206 | 32.923.865 | 10.400.001 | 43.323.866 | IX. | Egyéb felhalmozási kiadások áh. Kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
IX. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 159.020.808 | 167.906.583 | 0 | 167.906.583 | 0 | |||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1.169.336.485 | 1.349.025.277 | 41.318.341 | 1.390.343.618 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1.169.336.485 | 1.349.025.277 | 41.318.341 | 1.390.343.618” |
2. melléklet
„2. melléklet
2/a. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL
Ft-ban
|
| Rovat | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.V.27. | 2021. VIII.… | 2021. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) | 854.660.279 | 972.064.785 | 10.678.167 | 982.742.952 | ||
I. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | B1 | 595.490.485 | 711.141.163 | 30.034.582 | 741.175.745 |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 595.490.485 | 602.471.229 | 27.812.079 | 630.283.308 |
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 108.669.934 | 2.222.503 | 110.892.437 |
II. | Közhatalmi bevételek | B3 | 231.850.000 | 231.850.000 | -22.164.414 | 209.685.586 |
III. | Működési bevételek | B4 | 27.319.794 | 29.073.622 | 2.807.999 | 31.881.621 |
1. | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 26.368.206 | 37.369.728 | 30.640.174 | 68.009.902 | ||
V. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | B2 | 0 | 4.445.863 | 20.240.173 | 24.686.036 |
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 4.445.863 | 321.894 | 4.767.757 |
VI. | Felhalmozási bevételek | B5 | 26.368.206 | 32.923.865 | 10.400.001 | 43.323.866 |
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | B8 | 56.979.192 | 85.832.835 | 0 | 85.832.835 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 56.979.192 | 84.781.370 | 84.781.370 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 1.051.465 | 1.051.465 | ||
Központi irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | B8 | 159.020.808 | 159.020.808 | 0 | 159.020.808 | |
1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 159.020.808 | 159.020.808 | 0 | 159.020.808 |
2. | Központi irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1.097.028.485 | 1.254.288.156 | 41.318.341 | 1.295.606.497” |
3. melléklet
„3. melléklet
2/b. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege KIADÁS
Ft-ban
|
| Rovat | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.V.27. | 2021. VIII.… | 2021. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) | 358.738.741 | 524.652.787 | -14.062 | 524.638.725 | ||
I. | Személyi juttatások | K1 | 57.798.017 | 135.104.853 | 177.299 | 135.282.152 |
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 27.922.531 | 104.729.367 | 177.299 | 104.906.666 |
2. | Külső személyi juttatások | K12 | 29.875.486 | 30.375.486 | 0 | 30.375.486 |
= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 19.794.480 | 19.794.480 | 0 | 19.794.480 | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6.915.897 | 12.895.909 | 27.481 | 12.923.390 |
III. | Dologi kiadások | K3 | 159.150.071 | 175.770.042 | 1.637.008 | 177.407.050 |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 19.100.000 | 19.100.000 | 0 | 19.100.000 |
V. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 115.774.756 | 181.781.983 | -1.855.850 | 179.926.133 |
1. | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás | K502 | 9.352.813 | 9.352.813 | 3.578.179 | 12.930.992 |
2. | Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre | K506 | 500.000 | 646.141 | 0 | 646.141 |
3. | Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre | K512 | 100.500.000 | 143.000.000 | 0 | 143.000.000 |
4. | Tartalékok | K513 | 5.421.943 | 28.783.029 | -5.434.029 | 23.349.000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 173.922.514 | 177.235.930 | 34.369.338 | 211.605.268 | ||
VI. | Beruházások | K6 | 73.352.181 | 76.065.353 | 2.807.394 | 78.872.747 |
VII. | Felújítások | K7 | 100.570.333 | 101.170.577 | 31.561.944 | 132.732.521 |
VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kivülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 564.367.230 | 552.399.439 | 6.963.065 | 559.362.504 | |
1. | Előző évi megelőlegezés visszafizetése | K914 | 23.819.619 | 24.871.084 | 24.871.084 | |
2. | Központi irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 540.547.611 | 527.528.355 | 6.963.065 | 534.491.420 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1.097.028.485 | 1.254.288.156 | 41.318.341 | 1.295.606.497” |
4. melléklet
„4. melléklet
2/c. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban
Ssz. | Bevételek | Módosított előirányzat | Ssz. | Kiadások | Módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADAT | |||||
I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1.066.075.787 | I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 522.138.725 |
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 630.283.308 | 1. | Személyi juttatások | 135.282.152 |
2. |
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. | Közhatalmi bevételek | 209.685.586 | 3. | Dologi kiadások | 177.407.050 |
4. | Működési bevételek | 31.881.621 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19.100.000 |
5. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 177.426.133 |
6. | Költségvetési maradvány | 82.281.370 | 5.a | Általános tartalék | 23.349.000 |
7. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1.051.465 | |||
II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 227.030.710 | II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 211.605.268 |
1. | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 24.686.036 | 1. | Beruházások | 78.872.747 |
2. | Felhalmozási bevétel | 43.323.866 | 2. | Felújítások | 132.732.521 |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
4. | Költségvetési maradvány | 159.020.808 | 4. | Finanszírozási kiadás | 559.362.504 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1.293.106.497 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1.293.106.497” |
5. melléklet
„5. melléklet
2/d. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban
Ssz. | Bevételek | Módosított előirányzat | Ssz. | Kiadások | Módosított előirányzat |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | |||||
I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2.500.000 | I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2.500.000 |
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 1. | Személyi juttatások | 0 |
2. |
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 3. | Dologi kiadások | 0 |
4. | Működési bevételek | 0 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
5. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 2.500.000 |
6. | Költségvetési maradvány | 2.500.000 | 5.a | Általános tartalék | 0 |
7. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | |||
II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 |
1. | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 0 | 1. | Beruházások | 0 |
2. | Felhalmozási bevétel | 0 | 2. | Felújítások | 0 |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
4. | Költségvetési maradvány | 0 | 4. | Finanszírozási kiadás | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2.500.000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2.500.000” |
6. melléklet
„6. melléklet
3/a melléklet a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL
Ft-ban
|
| Rovat | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.V.27. | 2021. VIII.… | 2021. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) | 1.960.000 | 2.429.398 | 0 | 2.429.398 | ||
I. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. | Működési bevételek | B4 | 1.960.000 | 2.429.398 | 0 | 2.429.398 |
1. | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | B8 | 138.899.656 | 135.885.789 | 0 | 135.885.789 | |
1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 5.986.133 | 0 | 5.986.133 |
2. | Központi irányító szervi támogatás | B816 | 138.899.656 | 129.899.656 | 0 | 129.899.656 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | B8 | 0 | 4.000.500 | 0 | 4.000.500 | |
1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 4.000.500 | 0 | 4.000.500 |
2. | Központi irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 140.859.656 | 142.315.687 | 0 | 142.315.687” |
7. melléklet
„7. melléklet
3/b. melléklet a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege KIADÁS
Ft-ban
|
| Rovat | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.V.27. | 2021. VIII.… | 2021. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) | 136.859.156 | 138.315.187 | 0 | 138.315.187 | ||
I. | Személyi juttatások | K1 | 100.554.795 | 100.554.795 | 0 | 100.554.795 |
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 99.754.795 | 99.754.795 | 0 | 99.754.795 |
2. | Külső személyi juttatások | K12 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 14.119.361 | 14.119.361 | 0 | 14.119.361 |
III. | Dologi kiadások | K3 | 22.185.000 | 23.641.031 | 0 | 23.641.031 |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 4.000.500 | 4.000.500 | 0 | 4.000.500 | ||
VI. | Beruházások | K6 | 4.000.500 | 4.000.500 | 0 | 4.000.500 |
VII. | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Központi irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Központi irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 140.859.656 | 142.315.687 | 0 | 142.315.687” |
8. melléklet
„8. melléklet
3/c. melléklet a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban
Ssz. | Bevételek | Módosított előirányzat | Ssz. | Kiadások | Módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADAT | |||||
I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 138.315.187 | I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 138.315.187 |
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 1. | Személyi juttatások | 100.554.795 |
2. |
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 3. | Dologi kiadások | 23.641.031 |
4. | Működési bevételek | 2.429.398 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
5. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
6 | Központi irányitó szervi támogatás | 129.899.656 | 5.a | Általános tartalék | 0 |
7 | Költségvetési maradvány | 5.986.133 | |||
II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 4.000.500 | II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 4.000.500 |
1. | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 0 | 1. | Beruházások | 4.000.500 |
2. | Felhalmozási bevétel | 0 | 2. | Felújítások | 0 |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
4. | Központi irányitó szervi támogatás | 0 | 4. | Finanszírozási kiadás | 0 |
5. | Költségvetési maradvány | 4.000.500 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 142.315.687 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 142.315.687” |
9. melléklet
„9. melléklet
3/d. melléklet a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban
Ssz. | Bevételek | Módosított előirányzat | Ssz. | Kiadások | Módosított előirányzat |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | |||||
I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 1. | Személyi juttatások | ||
2. |
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
3. | Közhatalmi bevételek | 3. | Dologi kiadások | ||
4. | Működési bevételek | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
5. | Működési célú átvett pénzeszköz | 5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
6 | Központi irányitó szervi támogatás | 5.a | Általános tartalék | ||
7 | Költségvetési maradvány | ||||
II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||
1. | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 1. | Beruházások | ||
2. | Felhalmozási bevétel | 2. | Felújítások | ||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
4. | Központi irányitó szervi támogatás | 4. | Finanszírozási kiadás | ||
5. | Költségvetési maradvány | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | ” |
10. melléklet
„10. melléklet
4/a. melléklet a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL
Ft-ban
|
| Rovat | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.V.27. | 2021. VIII.… | 2021. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) | 253.000 | 253.000 | 0 | 253.000 | ||
I. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. | Működési bevételek | B4 | 253.000 | 253.000 | 0 | 253.000 |
1. | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | B8 | 241.146.624 | 239.146.624 | 0 | 239.146.624 | |
1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Központi irányító szervi támogatás | B816 | 241.146.624 | 239.146.624 | 0 | 239.146.624 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | B8 | 2.580.725 | 4.672.000 | 0 | 4.672.000 | |
1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 2.091.275 | 0 | 2.091.275 |
2. | Központi irányító szervi támogatás | B816 | 2.580.725 | 2.580.725 | 2.580.725 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 243.980.349 | 244.071.624 | 0 | 244.071.624” |
11. melléklet
„11. melléklet
4/b. mellékelt a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege KIADÁS
Ft-ban
|
| Rovat | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.V.27. | 2021. VIII.… | 2021. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) | 239.308.349 | 239.399.624 | 0 | 239.399.624 | ||
I. | Személyi juttatások | K1 | 158.943.194 | 158.943.194 | 0 | 158.943.194 |
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 157.673.194 | 157.673.194 | 0 | 157.673.194 |
2. | Külső személyi juttatások | K12 | 1.270.000 | 1.270.000 | 0 | 1.270.000 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 23.856.555 | 23.856.555 | 0 | 23.856.555 |
III. | Dologi kiadások | K3 | 56.508.600 | 56.599.875 | 0 | 56.599.875 |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 4.672.000 | 4.672.000 | 0 | 4.672.000 | ||
VI. | Beruházások | K6 | 4.672.000 | 4.672.000 | 0 | 4.672.000 |
VII. | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Központi irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Központi irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 243.980.349 | 244.071.624 | 0 | 244.071.624” |
12. melléklet
„12. melléklet
4/c. mellékelt a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban
Ssz. | Bevételek | Módosított előirányzat | Ssz. | Kiadások | Módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADAT | |||||
I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 239.399.624 | I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 239.399.624 |
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 1. | Személyi juttatások | 158.943.194 |
2. |
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 3. | Dologi kiadások | 56.599.875 |
4. | Működési bevételek | 253.000 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
5. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
6. | Központi irányító szervi támogatás | 239.146.624 | 5.a | Általános tartalék | 0 |
7. | Költségvetési maradvány | 0 | |||
II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 4.672.000 | II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 4.672.000 |
1. | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 0 | 1. | Beruházások | 4.672.000 |
2. | Felhalmozási bevétel | 0 | 2. | Felújítások | 0 |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
4. | Központi, irányító szervi támogatás | 2.580.725 | 4. | Finanszírozási kiadás | 0 |
5. | Költségvetési maradvány | 2.091.275 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 244.071.624 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 244.071.624” |
13. melléklet
„13. melléklet
4/d. melléklet a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban
Ssz. | Bevételek | Módosított előirányzat | Ssz. | Kiadások | Módosított előirányzat |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | |||||
I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 1. | Személyi juttatások | ||
2. |
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
3. | Közhatalmi bevételek | 3. | Dologi kiadások | ||
4. | Működési bevételek | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
5. | Működési célú átvett pénzeszköz | 5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
6. | Központi irányító szervi támogatás | 5.a | Általános tartalék | ||
7. | Költségvetési maradvány | ||||
II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||
1. | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 1. | Beruházások | ||
2. | Felhalmozási bevétel | 2. | Felújítások | ||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
4. | Központi irányító szervi támogatás | 4. | Finanszírozási kiadás | ||
5. | Költségvetési maradvány | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | ” |
14. melléklet
„14. melléklet
5/a. melléklet a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL
Ft-ban
|
| Rovat | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.V.27. | 2021. VIII.… | 2021. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) | 70.095.000 | 70.095.000 | 0 | 70.095.000 | ||
I. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | B1 | 21.095.000 | 21.095.000 | 0 | 21.095.000 |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21.095.000 | 21.095.000 | 0 | 21.095.000 |
II. | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. | Működési bevételek | B4 | 49.000.000 | 49.000.000 | 0 | 49.000.000 |
1. | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | B8 | 157.920.606 | 162.989.165 | 6.963.065 | 169.952.230 | |
1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 7.087.815 | 7.087.815 | |
2. | Központi irányító szervi támogatás | B816 | 157.920.606 | 155.901.350 | 6.963.065 | 162.864.415 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | B8 | 0 | 2.794.000 | 2.794.000 | ||
1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 2.794.000 | 0 | 2.794.000 |
2. | Központi irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 228.015.606 | 235.878.165 | 6.963.065 | 242.841.230” |
15. melléklet
„15. melléklet
5/b. melléklet a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi költségvetési mérlege KIADÁS
Ft-ban
|
| Rovat | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.V.27. | 2021. VIII.… | 2021. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) | 225.221.606 | 233.084.165 | 6.963.065 | 240.047.230 | ||
I. | Személyi juttatások | K1 | 136.446.324 | 142.490.258 | 5.927.286 | 148.417.544 |
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 135.606.324 | 141.650.258 | 5.927.286 | 147.577.544 |
2. | Külső személyi juttatások | K12 | 840.000 | 840.000 | 0 | 840.000 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 21.013.282 | 21.950.092 | 898.743 | 22.848.835 |
III. | Dologi kiadások | K3 | 67.762.000 | 68.643.815 | 137.036 | 68.780.851 |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 2.794.000 | 2.794.000 | 2.794.000 | |||
VI. | Beruházások | K6 | 635.000 | 635.000 | 635.000 | |
VII. | Felújítások | K7 | 2.159.000 | 2.159.000 | 2.159.000 | |
VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Központi irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Központi irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 228.015.606 | 235.878.165 | 6.963.065 | 242.841.230” |
16. melléklet
„16. melléklet
5/c. melléklet a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban
Ssz. | Bevételek | Módosított előirányzat | Ssz. | Kiadások | Módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADAT | |||||
I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 240.047.230 | I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 240.047.230 |
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 1. | Személyi juttatások | 148.417.544 |
2. |
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 3. | Dologi kiadások | 68.780.851 |
4. | Működési bevételek | 49.000.000 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
5. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
6. | Központi irányitó szervi támogatás | 162.864.415 | 5.a | Általános tartalék | 0 |
7. | Költségvetési maradvány | 7.087.815 | |||
II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2.794.000 | II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2.794.000 |
1. | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 0 | 1. | Beruházások | 635.000 |
2. | Felhalmozási bevétel | 0 | 2. | Felújítások | 2.159.000 |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
4. | Központi irányitó szervi támogatás | 0 | 4. | Finanszírozási kiadás | 0 |
5. | Költségvetési maradvány | 2.794.000 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 242.841.230 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 242.841.230” |
17. melléklet
„17. melléklet
5/d. melléklet a Nyírteleki Szociális Szolgáltató központ 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban
Ssz. | Bevételek | Módosított előirányzat | Ssz. | Kiadások | Módosított előirányzat |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | |||||
I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 1. | Személyi juttatások | ||
2. |
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
3. | Közhatalmi bevételek | 3. | Dologi kiadások | ||
4. | Működési bevételek | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
5. | Működési célú átvett pénzeszköz | 5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
6. | Központi irányitó szervi támogatás | 5.a | Általános tartalék | ||
7. | Költségvetési maradvány | ||||
II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||
1. | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 1. | Beruházások | ||
2. | Felhalmozási bevétel | 2. | Felújítások | ||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
4. | Központi irányitó szervi támogatás | 4. | Finanszírozási kiadás | ||
5. | Költségvetési maradvány | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | ” |
18. melléklet
„18. melléklet
6/a melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai
Ft-ban
| Működési költségvetési bevételek | Felhalmozási költségvetési bevételek | Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek | Bevételek összesen | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Nyírtelek Város | 95.791.888 | 110.892.437 | 209.685.586 | 31.881.621 | 0 | 24.686.036 | 43.323.866 | 0 | 243.802.178 | 1.051.465 | 0 | 761.115.077 |
Nyírteleki Polgármesteri | 0 | 0 | 0 | 2.429.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.986.633 | 0 | 129.899.656 | 142.315.687 |
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde | 0 | 0 | 0 | 253.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.091.275 | 0 | 241.727.349 | 244.071.624 |
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ | 0 | 21.095.000 | 0 | 49.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.881.815 | 0 | 162.864.415 | 242.841.230 |
Összesen: | 95.791.888 | 131.987.437 | 209.685.586 | 83.564.019 | 0 | 24.686.036 | 43.323.866 | 0 | 265.761.901 | 1.051.465 | 534.491.420 | 1.390.343.618” |
19. melléklet
„19. melléklet
6/b. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai
Ft-ban
| Működési költségvetési kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások | Működési finanszírozási kiadások |
| ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó |
| Ellátottak pénzbeli ellátása | Egyéb működési célú kiadások |
|
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás | ||
Nyírtelek Város Önkormányzata | 135.282.152 | 12.923.390 | 177.407.050 | 19.100.000 | 156.577.133 | 23.349.000 | 78.872.747 | 132.732.521 | 0 | 24.871.084 | 0 | 761.115.077 |
Nyírteleki Polgármesteri | 100.554.795 | 14.119.361 | 23.641.031 | 0 | 0 | 0 | 4.000.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.315.687 |
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde | 158.943.194 | 23.856.555 | 56.599.875 | 0 | 0 | 0 | 4.672.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.071.624 |
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ | 148.417.544 | 22.848.835 | 68.780.851 | 0 | 0 | 0 | 635.000 | 2.159.000 | 242.841.230 | |||
Összesen | 543.197.685 | 73.748.141 | 326.428.807 | 19.100.000 | 156.577.133 | 23.349.000 | 88.180.247 | 134.891.521 | 0 | 24.871.084 | 0 | 1.390.343.618” |
20. melléklet
„20. melléklet
7/a. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi saját hatáskörű bevételi előirányzatai
Ft-ban
| Működési költségvetési bevételek | Felhalmozási költségvetési bevételek | Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek |
| ||||||||
Önkormányz atok működési támogatásai | Egyéb működési támogatás Áh- n belülről |
|
| Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről |
|
|
| Egyéb finanszírozási bevétel | Irányító szervi támogatás folyósítása | ||
Nyírtelek Város Önkormányzata | ||||||||||||
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal | ||||||||||||
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde | ||||||||||||
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ | ||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0” |
21. melléklet
„21. melléklet
7/b. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi saját hatáskörű kiadási előirányzatai
Ft-ban
| Működési költségvetési kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások | Működési finanszírozási |
| ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó |
| Ellátottak pénzbeli ellátása | Egyéb működési célú kiadások |
|
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | Államháztartás on belüli megelőlegezése k visszafizetése | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás | ||
Nyírtelek Város Önkormányzata | ||||||||||||
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal | ||||||||||||
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde | ||||||||||||
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ | ||||||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0” |
22. melléklet
„22. melléklet
2/1. számú tájékoztató tábla Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve
forint
Nyírtelek Város Önkormányzata | |||||||||||||
Bevételi jogcímek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Nyitó pénzkészlet | 216.000.000 | 198.000.005 | 180.000.009 | 162.000.013 | 144.000.017 | 151.246.934 | 129.640.232 | 108.033.530 | 86.426.825 | 64.820.121 | 43.213.417 | 21.606.713 | |
Önkormányzatok működési támogatása | 49.624.208 | 49.624.207 | 49.624.207 | 49.624.207 | 50.496.800 | 50.496.800 | 50.496.800 | 56.059.216 | 56.059.216 | 56.059.216 | 56.059.216 | 56.059.215 | 630.283.308 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel | 19.320.833 | 19.320.833 | 19.320.833 | 19.320.833 | 19.320.833 | 19.320.833 | 19.320.833 | 14.887.950 | 14.887.950 | 14.887.950 | 14.887.950 | 14.887.955 | 209.685.586 |
Működési bevétel | 2.276.649 | 2.276.649 | 2.276.649 | 2.276.649 | 2.495.887 | 2.495.877 | 2.495.877 | 3.057.476 | 3.057.477 | 3.057.477 | 3.057.477 | 3.057.477 | 31.881.621 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 2.197.350 | 2.197.350 | 2.197.350 | 2.197.350 | 3.016.807 | 3.016.807 | 3.016.807 | 5.096.807 | 5.096.807 | 5.096.807 | 5.096.807 | 5.096.817 | 43.323.866 |
Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.732 | 555.732 | 555.732 | 4.603.767 | 4.603.767 | 4.603.767 | 4.603.767 | 4.603.772 | 24.686.036 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051.465 |
Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.802.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.802.178 |
Bevételek összesen: | 289.419.040 | 271.419.044 | 253.419.048 | 235.419.052 | 262.323.460 | 240.716.724 | 219.110.022 | 205.766.988 | 184.160.284 | 162.553.580 | 140.946.876 | 119.340.195 | 1.295.606.497 |
Kiadási jogcímek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Személyi juttatások | 4.816.501 | 4.816.501 | 4.816.501 | 4.816.501 | 14.479.864 | 14.479.855 | 14.479.855 | 14.515.315 | 14.515.315 | 14.515.315 | 14.515.315 | 14.515.314 | 135.282.152 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 576.324 | 576.324 | 576.324 | 576.324 | 1.323.838 | 1.323.825 | 1.323.825 | 1.329.321 | 1.329.321 | 1.329.321 | 1.329.321 | 1.329.322 | 12.923.390 |
Dologi kiadások | 13.262.505 | 13.262.505 | 13.262.505 | 13.262.505 | 15.340.001 | 15.340.001 | 15.340.001 | 15.667.403 | 15.667.403 | 15.667.403 | 15.667.403 | 15.667.415 | 177.407.050 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.591.666 | 1.591.666 | 1.591.666 | 1.591.666 | 1.591.666 | 1.591.666 | 1.591.666 | 1.591.666 | 1.591.666 | 1.591.666 | 1.591.666 | 1.591.674 | 19.100.000 |
Egyéb működési kiadások | 9.196.067 | 9.196.067 | 9.196.067 | 9.196.067 | 14.526.834 | 14.526.834 | 14.526.834 | 15.242.470 | 15.242.470 | 15.242.470 | 15.242.470 | 15.242.483 | 156.577.133 |
Általános tartalék | 451.828 | 451.828 | 451.828 | 451.828 | 3.371.963 | 3.371.963 | 3.371.963 | 2.285.159 | 2.285.159 | 2.285.159 | 2.285.159 | 2.285.163 | 23.349.000 |
Beruházások | 6.112.681 | 6.112.681 | 6.112.681 | 6.112.681 | 6.451.833 | 6.451.828 | 6.451.828 | 7.013.307 | 7.013.307 | 7.013.307 | 7.013.307 | 7.013.306 | 78.872.747 |
Felújítások | 8.380.861 | 8.380.861 | 8.380.861 | 8.380.861 | 8.455.892 | 8.455.892 | 8.455.892 | 14.768.281 | 14.768.281 | 14.768.281 | 14.768.281 | 14.768.277 | 132.732.521 |
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | 47.030.602 | 47.030.602 | 47.030.602 | 47.030.602 | 45.534.635 | 45.534.628 | 45.534.628 | 46.927.241 | 46.927.241 | 46.927.241 | 46.927.241 | 46.927.241 | 559.362.504 |
Kiadások összesen: | 91.419.035 | 91.419.035 | 91.419.035 | 91.419.035 | 111.076.526 | 111.076.492 | 111.076.492 | 119.340.163 | 119.340.163 | 119.340.163 | 119.340.163 | 119.340.195 | 1.295.606.497 |
Egyenleg | 198.000.005 | 180.000.009 | 162.000.013 | 144.000.017 | 151.246.934 | 129.640.232 | 108.033.530 | 86.426.825 | 64.820.121 | 43.213.417 | 21.606.713 | 0 | ” |
23. melléklet
„23. melléklet
2/2. számú tájékoztató tábla a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Forintban
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal | |||||||||||||
Bevételi jogcímek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Nyitó pénzkészlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.738.304 | 7.489.975 | 6.241.646 | 4.993.317 | 3.744.988 | 2.496.659 | 1.248.330 | |
Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevétel | 163.333 | 163.333 | 163.333 | 163.333 | 222.008 | 222.008 | 222.008 | 222.008 | 222.008 | 222.008 | 222.008 | 222.010 | 2.429.398 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi irányító szervi támogatás | 11.574.971 | 11.574.971 | 11.574.971 | 11.574.971 | 10.449.971 | 10.449.971 | 10.449.971 | 10.449.971 | 10.449.971 | 10.449.971 | 10.449.971 | 10.449.975 | 129.899.656 |
Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.986.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.986.633 |
Bevételek összesen: | 11.738.304 | 11.738.304 | 11.738.304 | 11.738.304 | 20.658.612 | 19.410.283 | 18.161.954 | 16.913.625 | 15.665.296 | 14.416.967 | 13.168.638 | 11.920.315 | 142.315.687 |
Kiadási jogcímek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Személyi juttatások | 8.379.566 | 8.379.566 | 8.379.566 | 8.379.566 | 8.379.566 | 8.379.566 | 8.379.566 | 8.379.566 | 8.379.566 | 8.379.566 | 8.379.566 | 8.379.569 | 100.554.795 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1.176.613 | 1.176.613 | 1.176.613 | 1.176.613 | 1.176.613 | 1.176.613 | 1.176.613 | 1.176.613 | 1.176.613 | 1.176.613 | 1.176.613 | 1.176.618 | 14.119.361 |
Dologi kiadások | 1.848.750 | 1.848.750 | 1.848.750 | 1.848.750 | 2.030.754 | 2.030.754 | 2.030.754 | 2.030.754 | 2.030.754 | 2.030.754 | 2.030.754 | 2.030.753 | 23.641.031 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 333.375 | 333.375 | 333.375 | 333.375 | 333.375 | 333.375 | 333.375 | 333.375 | 333.375 | 333.375 | 333.375 | 333.375 | 4.000.500 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások összesen: | 11.738.304 | 11.738.304 | 11.738.304 | 11.738.304 | 11.920.308 | 11.920.308 | 11.920.308 | 11.920.308 | 11.920.308 | 11.920.308 | 11.920.308 | 11.920.315 | 142.315.687 |
Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.738.304 | 7.489.975 | 6.241.646 | 4.993.317 | 3.744.988 | 2.496.659 | 1.248.330 | 0 | ” |
24. melléklet
„24. melléklet
2/3. számú tájékoztató tábla a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Forint
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde | |||||||||||||
Bevételi jogcímek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Nyitó pénzkészlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | 1.000.000 | 750.000 | 500.000 | 250.000 | |
Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevétel | 21.083 | 21.083 | 21.083 | 21.083 | 21.083 | 21.083 | 21.083 | 21.083 | 21.083 | 21.083 | 21.083 | 21.087 | 253.000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi irányítószervi támogatás | 20.310.612 | 20.310.612 | 20.310.612 | 20.310.612 | 20.060.612 | 20.060.612 | 20.060.612 | 20.060.612 | 20.060.612 | 20.060.612 | 20.060.612 | 20.060.617 | 241.727.349 |
Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.091.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.091.275 |
Bevételek összesen: | 20.331.695 | 20.331.695 | 20.331.695 | 20.331.695 | 22.172.970 | 21.831.695 | 21.581.695 | 21.331.695 | 21.081.695 | 20.831.695 | 20.581.695 | 20.331.704 | 244.071.624 |
Kiadási jogcímek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Személyi juttatások | 13.245.266 | 13.245.266 | 13.245.266 | 13.245.266 | 13.245.266 | 13.245.266 | 13.245.266 | 13.245.266 | 13.245.266 | 13.245.266 | 13.245.266 | 13.245.268 | 158.943.194 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1.988.046 | 1.988.046 | 1.988.046 | 1.988.046 | 1.988.046 | 1.988.046 | 1.988.046 | 1.988.046 | 1.988.046 | 1.988.046 | 1.988.046 | 1.988.049 | 23.856.555 |
Dologi kiadások | 4.709.050 | 4.709.050 | 4.709.050 | 4.709.050 | 4.800.325 | 4.709.050 | 4.709.050 | 4.709.050 | 4.709.050 | 4.709.050 | 4.709.050 | 4.709.050 | 56.599.875 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 389.333 | 389.333 | 389.333 | 389.333 | 389.333 | 389.333 | 389.333 | 389.333 | 389.333 | 389.333 | 389.333 | 389.337 | 4.672.000 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások összesen: | 20.331.695 | 20.331.695 | 20.331.695 | 20.331.695 | 20.422.970 | 20.331.695 | 20.331.695 | 20.331.695 | 20.331.695 | 20.331.695 | 20.331.695 | 20.331.704 | 244.071.624 |
Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | 1.000.000 | 750.000 | 500.000 | 250.000 | 0 | ” |