Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 01- 2021. 09. 30Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
A képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét 1.609.540.354 - Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdésben meghatározott összeg feletti likvidhitel felvételről, valamint fejlesztési célú hitelfelvételről a képviselő-testület jogosult dönteni.
- a) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési rendeletében az általános tartalék mértékét 15.587.477.-Ft-ban állapítja meg.
- b) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési rendeletében céltartalékot képez 10.893.256.-Ft összegben, mely a víziközmű-fejlesztésre fordítható.
- c) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
- d) Rendkívüli, halasztást nem tűrő esetben a polgármester legfeljebb évi 500.000.-Ft összeghatárig átruházott hatáskörben dönthet az általános tartalék felhasználásáról. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja.
- e) Az általános tartalék terhére hozott döntések esetén az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.”
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.”
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3a. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3b. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4a. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4b. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5a. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5b. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6a. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6b. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7a. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7b. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.
(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9a. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.
(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9b. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.
5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet
- a) 1. § (6) bekezdése,
- b) 1. melléklet szerinti csatolmánya,
- c) 2. melléklet szerinti csatolmánya,
- d) 3. melléklet szerinti csatolmánya,
- e) 3a. melléklet szerinti csatolmánya,
- f) 3b. melléklet szerinti csatolmánya,
- g) 4. melléklet szerinti csatolmánya,
- h) 4a. melléklet szerinti csatolmánya,
- i) 4b. melléklet szerinti csatolmánya,
- j) 5. melléklet szerinti csatolmánya,
- k) 5a. melléklet szerinti csatolmánya,
- l) 5b. melléklet szerinti csatolmánya,
- m) 6. melléklet szerinti csatolmánya,
- n) 6a. melléklet szerinti csatolmánya,
- o) 6b. melléklet szerinti csatolmánya,
- p) 7. melléklet szerinti csatolmánya,
- q) 7a. melléklet szerinti csatolmánya,
- r) 7b. melléklet szerinti csatolmánya,
- s) 9a. melléklet szerinti csatolmánya,
- t) 9b. melléklet szerinti csatolmánya.
6. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Hortobágy Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés nettósított előirányzat Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata”
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
KIADÁSOK | 2019. évi tényleges teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 06.01. | 2021. évi előirányzatból | BEVÉTELEK | 2019. évi tényleges teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 06.01. | 2021. évi előirányzatból | ||||
Kötelező | Önként v. | Állami | Kötelező | Önként v. | Állami | ||||||||||
Működési kiadások | Működési bevételek | ||||||||||||||
K1. Személyi juttatások | 96 896 833 | 97 487 756 | 50 898 759 | 67 614 027 | 67 614 027 | 0 | 0 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 154 172 485 | 159 452 940 | 98 288 941 | 128 406 737 | 128 406 737 | 0 | 0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 482 498 | 15 835 160 | 7 459 077 | 8 735 907 | 8 735 907 | 0 | 0 | B3. Közhatalmi bevételek | 66 664 240 | 70 261 554 | 56 940 000 | 56 940 000 | 56 940 000 | 0 | 0 |
K3. Dologi kiadások | 114 772 591 | 113 523 355 | 111 149 649 | 123 589 838 | 123 589 838 | 0 | 0 | B4. Működési bevételek | 36 705 974 | 37 390 432 | 29 142 968 | 29 142 968 | 29 142 968 | 0 | 0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 452 911 | 2 775 880 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 78 176 | 3 835 886 | 901 452 | 901 452 | 901 452 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 37 147 299 | 26 717 753 | 54 437 286 | 54 437 287 | 54 437 287 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: tartalék (működési) | 0 | 0 | 16 756 466 | 15 587 477 | 16 756 466 | 0 | 0 | ||||||||
Működési kiadás összesen: | 268 752 132 | 256 339 904 | 228 444 771 | 258 877 059 | 258 877 059 | 0 | 0 | Működési bevétel összesen: | 257 620 875 | 270 940 812 | 185 273 361 | 215 391 157 | 215 391 157 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadások | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
K512. Tartalék (felhalmozási) | 0 | 0 | 10 893 256 | 10 893 255 | 10 893 255 | 0 | 0 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 545 556 831 | 40 400 654 | 804 973 984 | 805 873 785 | 805 873 785 | 0 | 0 |
K6. Beruházások | 23 338 934 | 28 567 383 | 1 052 831 956 | 1 053 731 757 | 1 053 731 757 | 0 | 0 | B5. Felhalmozási bevételek | 2 535 735 | 26 078 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K7. Felújítások | 51 313 060 | 6 504 540 | 164 432 713 | 164 432 713 | 164 432 713 | 0 | 0 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 8 486 199 | 118 039 224 | 118 039 224 | 118 039 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási kiadás összesen: | 74 651 994 | 43 558 122 | 1 346 197 149 | 1 347 096 949 | 1 347 096 949 | 0 | 0 | Felhalmozási bevétel összesen: | 548 092 566 | 66 478 688 | 804 973 984 | 805 873 785 | 805 873 785 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 343 404 126 | 299 898 026 | 1 574 641 920 | 1 605 974 008 | 1 605 974 008 | 0 | 0 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 805 713 441 | 337 419 500 | 990 247 345 | 1 021 264 942 | 1 021 264 942 | 0 | 0 |
K9. Finanszírozási kiadások | 3 063 257 | 3 566 346 | 3 566 346 | 3 566 346 | B8. Finanszírozási bevételek | 103 182 793 | 565 657 776 | 587 960 921 | 588 275 412 | 588 275 412 | 0 | 0 | |||
ebből:-működési maradvány | 25 785 342 | 46 737 756 | 46 719 092 | 46 719 092 | |||||||||||
-felhalmozási maradvány | 111 583 565 | 536 653 260 | 541 223 165 | 541 223 165 | 541 223 165 | ||||||||||
-műk.irányító szervi tám. | |||||||||||||||
-felh.irányító szervi tám. | |||||||||||||||
ÁH-n belüli megelőlegezések | 3 063 257 | ||||||||||||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK | 371 419 000 | 326 724 130 | 1 578 208 266 | 1 609 540 354 | 1 609 540 354 | 0 | 0 | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 933 857 602 | 926 840 123 | 1 578 208 266 | 1 609 540 354 | 1 609 540 354 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 371 419 000 | 326 724 130 | 1 578 208 266 | 1 609 540 354 | 1 609 540 354 | 0 | 0 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 933 857 602 | 926 840 123 | 1 578 208 266 | 1 609 540 354 | 1 609 540 354 | 0 | 0” |
2. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
2021. évi költségvetés | Működési előirányzat | Felhalmozási előirányzat | Összesen | |||
eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | |
1. Tárgyévi költségvetési bevétel | 185 273 361 | 215 391 157 | 804 973 984 | 805 873 785 | 990 247 345 | 1 021 264 942 |
2. Tárgyévi költségvetési kiadás | 232 011 117 | 262 443 405 | 1 346 197 149 | 1 347 096 949 | 1 578 208 266 | 1 609 540 354 |
3. Költségvetési többlet / hiány | -46 737 756 | -47 052 248 | -541 223 165 | -541 223 164 | -587 960 921 | -588 275 412 |
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 46 737 756 | 46 719 092 | 541 223 165 | 541 223 165 | 587 960 921 | 588 275 412 |
4.1. Előző évi működési pénzmaradvány | 46 737 756 | 46 719 092 | 46 737 756 | 46 719 092 | ||
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | 541 223 165 | 541 223 165 | 541 223 165 | 541 223 165 | ||
5. Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | 0 | 0 | |||
5.1. Hitel felvétel | 0 | |||||
5.2. Hitel visszafizetés | 0 | |||||
5.3. Hitel műveletek egyenlege | 0 | ” |
3. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2021. évi költségvetés előirányzat Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata”
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
KIADÁSOK | 2019. évi tényleges teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 06.01. | 2021. évi előirányzatból | BEVÉTELEK | 2019. évi tényleges teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 06.01. | 2021. évi előirányzatból | ||||
Kötelező | Önként v. | Állami | Kötelező | Önként v. | Állami | ||||||||||
Működési kiadások | Működési bevételek | ||||||||||||||
K1. Személyi juttatások | 96 896 833 | 97 487 756 | 50 898 759 | 67 614 027 | 67 614 027 | 0 | 0 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 154 172 485 | 159 452 940 | 98 288 941 | 128 406 737 | 128 406 737 | 0 | 0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 482 498 | 15 835 160 | 7 459 077 | 8 735 907 | 8 735 907 | 0 | 0 | B3. Közhatalmi bevételek | 66 664 240 | 70 261 554 | 56 940 000 | 56 940 000 | 56 940 000 | 0 | 0 |
K3. Dologi kiadások | 114 772 591 | 113 523 355 | 111 149 649 | 123 589 838 | 123 589 838 | 0 | 0 | B4. Működési bevételek | 36 705 974 | 37 390 432 | 29 142 968 | 29 142 968 | 29 142 968 | 0 | 0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 452 911 | 2 775 880 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 78 176 | 3 835 886 | 901 452 | 901 452 | 901 452 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 37 147 299 | 26 717 753 | 54 437 286 | 54 437 287 | 54 437 287 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: tartalék (működési) | 0 | 0 | 16 756 466 | 15 587 477 | 15 587 477 | 0 | 0 | ||||||||
Működési kiadás összesen: | 268 752 132 | 256 339 904 | 228 444 771 | 258 877 059 | 258 877 059 | 0 | 0 | Működési bevétel összesen: | 257 620 875 | 270 940 812 | 185 273 361 | 215 391 157 | 215 391 157 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadások | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
K512. Tartalék (felhalmozási) | 10 893 256 | 10 893 255 | 10 893 256 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 545 556 831 | 40 400 654 | 804 973 984 | 805 873 785 | 805 873 785 | 0 | 0 | ||||
K6. Beruházások | 23 338 934 | 28 567 383 | 1 052 831 956 | 1 053 731 757 | 1 053 731 757 | 0 | 0 | B5. Felhalmozási bevételek | 2 535 735 | 26 078 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K7. Felújítások | 51 313 060 | 6 504 540 | 164 432 713 | 164 432 713 | 164 432 713 | 0 | 0 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 8 486 199 | 118 039 224 | 118 039 224 | 118 039 224 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási kiadás összesen: | 74 651 994 | 43 558 122 | 1 346 197 149 | 1 347 096 949 | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási bevétel összesen: | 548 092 566 | 66 478 688 | 804 973 984 | 805 873 785 | 805 873 785 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 343 404 126 | 299 898 026 | 1 574 641 920 | 1 605 974 008 | 1 605 974 008 | 0 | 0 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 805 713 441 | 337 419 500 | 990 247 345 | 1 021 264 942 | 1 021 264 942 | 0 | 0 |
K9. Finanszírozási kiadások | 28 014 874 | 26 826 104 | 23 485 251 | 23 485 251 | 23 485 251 | 0 | 0 | B8. Finanszírozási bevételek | 128 144 161 | 589 420 623 | 607 879 826 | 608 194 317 | 608 194 317 | 0 | 0 |
ebből:-működési maradvány | 13 497 339 | 25 785 342 | 46 737 756 | 46 719 092 | 46 719 092 | 0 | 0 | ||||||||
-felhalmozási maradvány | 86 622 197 | 536 653 260 | 541 223 165 | 541 223 165 | 541 223 165 | 0 | 0 | ||||||||
-műk.irányító szervi tám. | 24 961 368 | 23 762 847 | 19 918 905 | 19 918 905 | 19 918 905 | 0 | 0 | ||||||||
-felh.irányító szervi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ÁH-n belüli megelőlegezések | 3 063 257 | ||||||||||||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK | 371 419 000 | 326 724 130 | 1 598 127 171 | 1 629 459 259 | 1 629 459 259 | 0 | 0 | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 933 857 602 | 926 840 123 | 1 598 127 171 | 1 629 459 259 | 1 629 459 259 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 371 419 000 | 326 724 130 | 1 598 127 171 | 1 629 459 259 | 1 629 459 259 | 0 | 0 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 933 857 602 | 926 840 123 | 1 598 127 171 | 1 629 459 259 | 1 629 459 259 | 0 | 0” |
4. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3a. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Hortobágy Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés előirányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata”
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3a. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
KIADÁSOK | 2019. évi tényleges teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 06.01. | 2021. évi előirányzatból | BEVÉTELEK | 2019. évi tényleges teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 06.01. | 2021. évi előirányzatból | ||||
Kötelező | Önként v. | Állami | Kötelező | Önként v. | Állami | ||||||||||
Működési kiadások | Működési bevételek | ||||||||||||||
K1. Személyi juttatások | 78 487 767 | 79 809 353 | 36 225 742 | 52 941 010 | 52 941 010 | 0 | 0 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 154 172 485 | 159 452 940 | 98 288 941 | 128 406 737 | 128 406 737 | 0 | 0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 887 501 | 12 544 382 | 5 184 759 | 6 461 589 | 6 461 589 | 0 | 0 | B3. Közhatalmi bevételek | 66 664 240 | 70 261 554 | 56 940 000 | 56 940 000 | 56 940 000 | 0 | 0 |
K3. Dologi kiadások | 111 872 660 | 110 051 567 | 104 052 764 | 116 511 617 | 116 511 617 | 0 | B4. Működési bevételek | 36 698 992 | 37 390 432 | 29 142 968 | 29 142 968 | 29 142 968 | 0 | 0 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 452 911 | 2 775 880 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 28 176 | 87 724 | 14 412 | 14 412 | 14 412 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 37 147 299 | 26 717 753 | 54 437 286 | 54 437 287 | 54 437 287 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: tartalék (működési) | 0 | 16 756 466 | 15 587 477 | 15 587 477 | 0 | 0 | |||||||||
Működési kiadás összesen: | 243 848 138 | 231 898 935 | 204 400 551 | 234 851 503 | 234 851 503 | 0 | 0 | Működési bevétel összesen: | 257 563 893 | 267 192 650 | 184 386 321 | 214 504 117 | 214 504 117 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadások | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
K512. Tartalék (felhalmozási) | 10 893 256 | 10 893 255 | 10 893 255 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 545 556 831 | 40 400 654 | 804 973 984 | 805 873 785 | 805 873 785 | 0 | 0 | ||||
K6. Beruházások | 23 319 814 | 28 348 523 | 1 052 831 956 | 1 053 731 757 | 1 053 731 757 | 0 | 0 | B5. Felhalmozási bevételek | 2 535 735 | 26 078 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K7. Felújítások | 51 313 060 | 6 504 540 | 164 432 713 | 164 432 713 | 164 432 713 | 0 | 0 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 8 486 199 | 118 039 224 | 118 039 224 | 118 039 224 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási kiadás összesen: | 74 632 874 | 43 339 262 | 1 346 197 149 | 1 347 096 949 | 1 347 096 949 | 0 | 0 | Felhalmozási bevétel összesen: | 548 092 566 | 66 478 688 | 804 973 984 | 805 873 785 | 805 873 785 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 318 481 012 | 275 238 197 | 1 550 597 700 | 1 581 948 452 | 1 581 948 452 | 0 | 0 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 805 656 459 | 333 671 338 | 989 360 305 | 1 020 377 902 | 1 020 377 902 | 0 | 0 |
K9. Finanszírozási kiadások | 28 014 874 | 26 826 104 | 23 485 251 | 23 485 251 | 23 485 251 | 0 | 0 | B8. Finanszírozási bevételek | 103 139 922 | 565 519 669 | 584 722 646 | 585 055 801 | 585 055 801 | 0 | 0 |
ebből:-működési maradvány | 13 454 468 | 25 647 235 | 43 499 481 | 43 832 636 | 43 499 481 | 0 | 0 | ||||||||
-felhalmozási maradvány | 86 622 197 | 536 653 260 | 541 223 165 | 541 223 165 | 541 223 165 | 0 | 0 | ||||||||
-műk.irányító szervi tám. | |||||||||||||||
-felh.irányító szervi tám. | |||||||||||||||
ÁH-n belüli megelőlegezések | 3 063 257 | 3 219 174 | |||||||||||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK | 346 495 886 | 302 064 301 | 1 574 082 951 | 1 605 433 703 | 1 605 433 703 | 0 | 0 | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 908 796 381 | 899 191 007 | 1 574 082 951 | 1 605 433 703 | 1 605 433 703 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 346 495 886 | 302 064 301 | 1 574 082 951 | 1 605 433 703 | 1 605 433 703 | 0 | 0 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 908 796 381 | 899 191 007 | 1 574 082 951 | 1 605 433 703 | 1 605 433 703 | 0 | 0” |
5. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3b. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2021. évi költségvetés előirányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata”
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3b. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
KIADÁSOK | 2019. évi tényleges teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 06.01. | 2021. évi előirányzatból | BEVÉTELEK | 2019. évi tényleges teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 06.01. | 2021. évi előirányzatból | ||||
Kötelező | Önként v. | Állami | Kötelező | Önként v. | Állami | ||||||||||
Működési kiadások | Működési bevételek | ||||||||||||||
K1. Személyi juttatások | 18 409 066 | 17 678 403 | 14 673 017 | 14 673 017 | 14 673 017 | 0 | 0 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 594 997 | 3 290 778 | 2 274 318 | 2 274 318 | 2 274 318 | 0 | 0 | B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K3. Dologi kiadások | 2 899 931 | 3 471 788 | 7 096 885 | 7 078 221 | 7 078 221 | 0 | 0 | B4. Működési bevételek | 6 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 50 000 | 3 748 162 | 887 040 | 887 040 | 887 040 | 0 | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ebből: tartalék (működési) | |||||||||||||||
Működési kiadás összesen: | 24 903 994 | 24 440 969 | 24 044 220 | 24 025 556 | 24 025 556 | 0 | 0 | Működési bevétel összesen: | 56 982 | 3 748 162 | 887 040 | 887 040 | 887 040 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadások | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
K512. Tartalék (felhalmozási) | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
K6. Beruházások | 19 120 | 218 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Felhalmozási kiadás összesen: | 19 120 | 218 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 24 923 114 | 24 659 829 | 24 044 220 | 24 025 556 | 24 025 556 | 0 | 0 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 56 982 | 3 748 162 | 887 040 | 887 040 | 887 040 | 0 | 0 |
K9. Finanszírozási kiadások | B8. Finanszírozási bevételek | 25 004 239 | 23 900 954 | 23 157 180 | 23 138 516 | 23 138 516 | 0 | ||||||||
ebből:-működési maradvány | 42 871 | 138 107 | 3 238 275 | 3 219 611 | 3 219 611 | 0 | |||||||||
-felhalmozási maradvány | |||||||||||||||
-műk.irányító szervi tám. | 24 961 368 | 23 762 847 | 19 918 905 | 19 918 905 | 19 918 905 | 0 | |||||||||
-felh.irányító szervi tám. | |||||||||||||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK | 24 923 114 | 24 659 829 | 24 044 220 | 24 025 556 | 24 025 556 | 0 | 0 | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 25 061 221 | 27 649 116 | 24 044 220 | 24 025 556 | 24 025 556 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 24 923 114 | 24 659 829 | 24 044 220 | 24 025 556 | 24 025 556 | 0 | 0 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 25 061 221 | 27 649 116 | 24 044 220 | 24 025 556 | 24 025 556 | 0 | 0” |
6. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 06.01. | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladatok |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 27 756 836 | 27 756 836 | 27 756 836 | 0 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 17 021 750 | 17 021 750 | 17 021 750 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 41 307 355 | 41 307 355 | 41 307 355 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 072 720 | 3 072 720 | 3 072 720 | 0 | |
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 89 158 661 | 89 158 661 | 89 158 661 | 0 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 9 130 280 | 39 248 076 | 39 248 076 | 0 | |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 98 288 941 | 128 406 737 | 128 406 737 | 0 | |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 804 973 984 | 805 873 785 | 805 873 785 | 0 | |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 804 973 984 | 805 873 785 | 805 873 785 | 0 | |
20 | Magánszemélyek kommunális adója | B34114 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | |
21 | Vagyoni típusú adók | B34 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | |
22 | Helyi iparűzési adó | B351 | 53 000 000 | 53 000 000 | 53 000 000 | 0 | |
23 | Gépjárműadó | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Idegenforgalmi adó | B355 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 0 | |
26 | Termékek és szolgáltatások adói (=22+…+25) | B35 | 53 900 000 | 53 900 000 | 53 900 000 | 0 | |
27 | Talajterhelési díj | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Helyszíni és szabálysértési bírság | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Egyéb bírság | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Helyi adópótlék, adóbírság | B36 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 0 | |
31 | Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30) | B36 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 0 | |
32 | Közhatalmi bevételek (=21+26+31) | B3 | 56 940 000 | 56 940 000 | 56 940 000 | 0 | |
33 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | |
34 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | |
35 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | |
36 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | |
37 | Ellátási díjak | B405 | 7 147 219 | 7 147 219 | 7 147 219 | 0 | |
38 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 6 195 749 | 6 195 749 | 6 195 749 | 0 | |
39 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Működési bevételek (=33+…+42) | B4 | 29 142 968 | 29 142 968 | 29 142 968 | 0 | |
44 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Felhalmozási bevételek (=44+…+48) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 14 412 | 14 412 | 14 412 | 0 | |
52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 887 040 | 887 040 | 887 040 | 0 | |
53 | Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52) | B6 | 901 452 | 901 452 | 901 452 | 0 | |
54 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57) | B1-B7 | 990 247 345 | 1 021 264 942 | 1 021 264 942 | 0 | |
59 | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Maradvány igénybevétele | B813 | 587 960 921 | 588 275 412 | 588 275 412 | 0 | |
61 | Államháztartáson belüli megelölegezések | B814 | 0 | 0 | |||
62 | Központi irányítószervi támogatás | B816 | 19 918 905 | 19 918 905 | 19 918 905 | 0 | |
63 | Finanszírozási bevételek | B8 | 607 879 826 | 608 194 317 | 604 974 706 | 0 | |
64 | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 1 597 240 131 | 1 628 572 219 | 1 628 572 219 | 0 | |
66 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 598 127 171 | 1 629 459 259 | 1 629 459 259 | 0 | 0” |
7. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4a. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Hortobágy Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés bevételek előirányzata”
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4a. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 06.01. | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladatok |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 27 756 836 | 27 756 836 | 27 756 836 | ||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 17 021 750 | 17 021 750 | 17 021 750 | ||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 41 307 355 | 41 307 355 | 41 307 355 | ||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 072 720 | 3 072 720 | 3 072 720 | ||
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | |||||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | |||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 89 158 661 | 89 158 661 | 89 158 661 | 0 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 9 130 280 | 39 248 076 | 39 248 076 | ||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 98 288 941 | 128 406 737 | 128 406 737 | 0 | |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 804 973 984 | 805 873 785 | 805 873 785 | ||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 804 973 984 | 805 873 785 | 805 873 785 | ||
20 | Magánszemélyek kommunális adója | B34114 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
21 | Vagyoni típusú adók | B34 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | |
22 | Helyi iparűzési adó | B351 | 53 000 000 | 53 000 000 | 53 000 000 | ||
23 | Gépjárműadó | B354 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Idegenforgalmi adó | B355 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | ||
26 | Termékek és szolgáltatások adói (=22+…+25) | B35 | 53 900 000 | 53 900 000 | 53 900 000 | 0 | |
27 | Talajterhelési díj | B36 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Helyszíni és szabálysértési bírság | B36 | 0 | ||||
29 | Egyéb bírság | B36 | 0 | ||||
30 | Helyi adópótlék, adóbírság | B36 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | ||
31 | Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30) | B36 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | ||
32 | Közhatalmi bevételek (=21+26+31) | B3 | 56 940 000 | 56 940 000 | 56 940 000 | 0 | |
33 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
34 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
35 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
36 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||
37 | Ellátási díjak | B405 | 7 147 219 | 7 147 219 | 7 147 219 | ||
38 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 6 195 749 | 6 195 749 | 6 195 749 | ||
39 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||
40 | Kamatbevételek | B408 | 0 | ||||
41 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | ||||
42 | Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 | |||
43 | Működési bevételek (=33+…+42) | B4 | 29 142 968 | 29 142 968 | 29 142 968 | 0 | |
44 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||
45 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||||
46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||
47 | Részesedések értékesítése | B54 | |||||
48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||||
49 | Felhalmozási bevételek (=44+…+48) | B5 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||||
51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 14 412 | 14 412 | 14 412 | ||
52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | |||||
53 | Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52) | B6 | 14 412 | 14 412 | 14 412 | 0 | |
54 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||||
55 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |||||
56 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | ||||
57 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56) | B7 | 0 | ||||
58 | Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57) | B1-B7 | 989 360 305 | 1 020 377 902 | 1 020 377 902 | 0 | |
59 | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről | B811 | |||||
60 | Maradvány igénybevétele | B813 | 584 722 646 | 585 055 801 | 585 055 801 | ||
61 | Államháztartáson belüli megelölegezések | B814 | |||||
62 | Központi irányítószervi támogatás | B816 | |||||
63 | Finanszírozási bevételek | B8 | 584 722 646 | 585 055 801 | 585 055 801 | ||
64 | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 1 574 082 951 | 1 605 433 703 | 1 605 433 703 | 0 | |
65 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 574 082 951 | 1 605 433 703 | 1 605 433 703 | 0 | ” |
8. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4b. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2021. évi költségvetés bevételek előirányzata”
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4b. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 06.01. | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladatok |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | |||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | |||||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | |||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | |||||
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | |||||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | |||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 0 | ||||
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 0 | ||||
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | ||||
20 | Magánszemélyek kommunális adója | B34114 | |||||
21 | Vagyoni típusú adók | B34 | |||||
22 | Helyi iparűzési adó | B351 | |||||
23 | Gépjárműadó | B354 | |||||
25 | Idegenforgalmi adó | B355 | |||||
26 | Termékek és szolgáltatások adói (=22+…+25) | B35 | 0 | ||||
27 | Talajterhelési díj | B36 | |||||
28 | Helyszíni és szabálysértési bírság | B36 | |||||
29 | Egyéb bírság | B36 | |||||
30 | Helyi adópótlék, adóbírság | B36 | |||||
31 | Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30) | B36 | 0 | ||||
32 | Közhatalmi bevételek (=21+26+31) | B3 | 0 | ||||
33 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||||
34 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | |||||
35 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | |||||
36 | Tulajdonosi bevételek | B404 | |||||
37 | Ellátási díjak | B405 | |||||
38 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | |||||
39 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||||
40 | Kamatbevételek | B408 | |||||
41 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||||
42 | Egyéb működési bevételek | B410 | |||||
43 | Működési bevételek (=33+…+42) | B4 | 0 | ||||
44 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||||
45 | Ingatlanok értékesítése | B52 | |||||
46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||
47 | Részesedések értékesítése | B54 | |||||
48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||||
49 | Felhalmozási bevételek (=44+…+48) | B5 | 0 | ||||
50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||||
51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |||||
52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 887 040 | 887 040 | 887 040 | ||
53 | Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52) | B6 | 887 040 | 887 040 | 887 040 | ||
54 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||||
55 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | ||||
56 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | ||||
57 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56) | B7 | 0 | 0 | |||
58 | Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57) | B1-B7 | 887 040 | 887 040 | 887 040 | ||
59 | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről | B811 | 0 | ||||
60 | Maradvány igénybevétele | B813 | 3 238 275 | 3 219 611 | 3 219 611 | ||
61 | Államháztartáson belüli megelölegezések | B814 | 0 | ||||
62 | Központi irányítószervi támogatás | B816 | 19 918 905 | 19 918 905 | 19 918 905 | ||
63 | Finanszírozási bevételek | B8 | 23 157 180 | 23 138 516 | 23 138 516 | ||
64 | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 24 044 220 | 24 025 556 | 24 025 556 | 0 | 0 |
65 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 24 044 220 | 24 025 556 | 24 025 556 | 0 | 0” |
9. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2021. évi költségvetés Kiadások előirányzata”
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 06.01. | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladat |
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
01 | Személyi juttatások | K1 | 50 898 759 | 67 614 027 | 67 614 027 | ||
02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 459 077 | 8 735 907 | 8 735 907 | ||
03 | Dologi kiadások | K3 | 111 149 649 | 123 589 838 | 123 589 838 | ||
04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
05 | Elvonások és befizetések | K502 | |||||
06 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||||
07 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||||
08 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 30 137 286 | 30 387 286 | 30 387 286 | - | |
09 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||||
10 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | - | |
11 | Tartalékok | K512 | 27 649 722 | 26 480 732 | 26 480 732 | - | |
12 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 65 330 542 | 65 330 542 | 65 330 542 | - | |
13 | Beruházások | K6 | 1 052 831 956 | 1 053 731 757 | 1 053 731 757 | - | |
14 | Felújítások | K7 | 164 432 713 | 164 432 713 | 164 432 713 | - | |
15 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | - | - | - | ||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 118 039 224 | 118 039 224 | 118 039 224 | ||
17 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | - | - | - | ||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | - | - | - | ||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | - | - | - | ||
20 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 118 039 224 | 118 039 224 | 118 039 224 | ||
21 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 1 574 641 920 | 1 605 974 008 | 1 605 974 008 | - | |
22 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | K914 | 3 566 346 | 3 566 346 | 3 566 346 | ||
24 | Központi irányító szervi támogatások | K915 | 19 918 905 | 19 918 905 | 19 918 905 | - | |
25 | TÁRGYÉVI KIADÁSOK | K1-K9 | 1 598 127 171 | 1 629 459 259 | 1 629 459 259 | - | |
26 | |||||||
27 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 598 127 171 | 1 629 459 259 | 1 629 459 259 | - | ” |
10. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5a. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Hortobágy Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés kiadások előirányzata”
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5a. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 06.01. | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladat |
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
01 | Személyi juttatások | K1 | 36 225 742 | 52 941 010 | 52 941 010 | ||
02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 184 759 | 6 461 589 | 6 461 589 | ||
03 | Dologi kiadások | K3 | 104 052 764 | 116 511 617 | 116 511 617 | ||
04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
05 | Elvonások és befizetések | K502 | 5 243 534 | 6 162 524 | 6 162 524 | ||
06 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | ||||
07 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | ||||
08 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 30 137 286 | 30 387 286 | 30 387 286 | ||
09 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | ||||
10 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
11 | Tartalékok | K513 | 27 649 722 | 26 480 732 | 26 480 732 | ||
12 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 65 330 542 | 65 330 542 | 65 330 542 | 0 | |
13 | Beruházások | K6 | 1 052 831 956 | 1 053 731 757 | 1 053 731 757 | ||
14 | Felújítások | K7 | 164 432 713 | 164 432 713 | 164 432 713 | ||
15 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | ||||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 118 039 224 | 118 039 224 | 118 039 224 | ||
17 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | ||||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | ||||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | ||||
20 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 118 039 224 | 118 039 224 | 118 039 224 | ||
21 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 1 550 597 700 | 1 581 948 452 | 1 581 948 452 | - | |
22 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 566 346 | 3 566 346 | 3 566 346 | ||
23 | Központi irányító szervi támogatások | K915 | 19 918 905 | 19 918 905 | 19 918 905 | ||
24 | TÁRGYÉVI KIADÁSOK | K1-K9 | 1 574 082 951 | 1 605 433 703 | 1 605 433 703 | - | |
25 | |||||||
26 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 574 082 951 | 1 605 433 703 | 1 605 433 703 | - | ” |
11. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5b. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2021. évi költségvetés kiadások előirányzata”
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5b. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 06.01. | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladat |
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Személyi juttatások | K1 | 14 673 017 | 14 673 017 | 14 673 017 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 274 318 | 2 274 318 | 2 274 318 | ||
Dologi kiadások | K3 | 7 096 885 | 7 078 221 | 7 078 221 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | |||||
Elvonások és befizetések | K502 | |||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | |||||
Tartalékok | K512 | |||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | |||||
Beruházások | K6 | |||||
Felújítások | K7 | |||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | |||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 24 044 220 | 24 025 556 | 24 025 556 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | K914 | 0 | ||||
Központi irányító szervi támogatások | K915 | 0 | ||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK | K1-K9 | 24 044 220 | 24 025 556 | 24 025 556 | ||
0 | 0 | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 24 044 220 | 24 025 556 | 24 025 556 | ” |
12. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Kormányzati funkciók | K1. Személyi juttatások | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K3. Dologi kiadások | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | K512. Tartalék | K6. Beruházások | K7. Felújítások | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K9. Finanszírozási kiadások | Összesen |
2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 9 415 092 | 1 458 339 | 16 848 329 | - | 31 306 276 | - | - | - | - | - | 59 028 036 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 350 000 | - | - | - | - | - | - | - | 350 000 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok | - | - | - | - | - | - | 1 052 831 956 | 164 432 713 | 118 039 224 | - | 1 335 303 893 |
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 566 346 | 3 566 346 |
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás | 2 622 336 | 253 699 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 876 035 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 19 605 582 | 1 450 361 | 12 125 698 | - | - | - | 899 801 | - | - | - | 34 081 442 |
044031 Civil szervezetek támogatása | - | - | - | - | 2 300 000 | - | - | - | - | - | 2 300 000 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | 500 000 |
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | - | - | - | 10 893 256 | - | - | - | - | 10 893 256 |
064010 Közvilágítás | - | - | 4 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 500 000 |
066010 Zöldterület-kezelés | - | - | 650 000 | - | - | - | - | - | - | - | 650 000 |
066020 Város és községgazdálkodás | 9 490 800 | 1 471 074 | 30 582 089 | - | 5 243 534 | 15 587 476 | - | - | - | 19 918 905 | 82 293 878 |
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | - | - | 27 553 006 | - | - | - | - | - | - | - | 27 553 006 |
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg.ell-k | - | - | - | 4 500 000 | - | - | - | - | - | - | 4 500 000 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | - | - | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 000 |
107052 Házi segítségnyújtás | 11 807 200 | 1 828 116 | 600 000 | - | - | - | - | - | - | - | 14 235 316 |
107051 Szociális étkeztetés | - | - | 7 534 116 | - | - | - | - | - | - | - | 7 534 116 |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | - | - | 14 268 379 | - | - | - | - | - | - | - | 14 268 379 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 14 673 017 | 2 274 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 947 335 | |
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai | 0 | 0 | 7 078 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 078 221 |
Összesen: | 67 614 027 | 8 735 907 | 123 589 838 | 4 500 000 | 38 849 810 | 26 480 732 | 1 053 731 757 | 164 432 713 | 118 039 224 | 23 485 251 | 1 629 459 259” |
13. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6a. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Kormányzati funkciók | K1. Személyi juttatások | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K3. Dologi kiadások | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | K512. Tartalék | K6. Beruházások | K7. Felújítások | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K9. Finanszírozási kiadások | Összesen |
2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 9 415 092 | 1 458 339 | 16 848 329 | 31 306 276 | 59 028 036 | ||||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 350 000 | 350 000 | |||||||||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok | 1 052 831 956 | 164 432 713 | 118 039 224 | 1 335 303 893 | |||||||
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | ||||||||||
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | 0 | ||||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel | 3 566 346 | 3 566 346 | |||||||||
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek | 0 | ||||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás | 2 622 336 | 253 699 | 2 876 035 | ||||||||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 19 605 582 | 1 450 361 | 12 125 698 | 899 801 | 34 081 442 | ||||||
044031 Civil szervezetek támogatása | 2 300 000 | 2 300 000 | |||||||||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 500 000 | 500 000 | |||||||||
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 0 | ||||||||||
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 0 | ||||||||||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 10 893 256 | 10 893 256 | |||||||||
064010 Közvilágítás | 4 500 000 | 4 500 000 | |||||||||
066010 Zöldterület-kezelés | 650 000 | 650 000 | |||||||||
066020 Város és községgazdálkodás | 9 490 800 | 1 471 074 | 30 582 089 | 5 243 534 | 15 587 476 | 19 918 905 | 82 293 878 | ||||
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0 | ||||||||||
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | ||||||||||
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | ||||||||||
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 0 | ||||||||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 27 553 006 | 27 553 006 | |||||||||
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | 0 | ||||||||||
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása | 0 | ||||||||||
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg.ell-k | 4 500 000 | 4 500 000 | |||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||
107052 Házi segítségnyújtás | 11 807 200 | 1 828 116 | 600 000 | 14 235 316 | |||||||
107051 Szociális étkeztetés | 7 534 116 | 7 534 116 | |||||||||
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | 14 268 379 | 14 268 379 | |||||||||
Összesen: | 52 941 010 | 6 461 589 | 116 511 617 | 4 500 000 | 38 849 810 | 26 480 732 | 1 053 731 757 | 164 432 713 | 118 039 224 | 23 485 251 | 1 605 433 703” |
14. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6b. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Kormányzati funkciók | K1. Személyi juttatások | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K3. Dologi kiadások | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | K512. Tartalék tartalék | K6. Beruházások | K7. Felújítások | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K9. Finanszírozási kiadások | Összesen |
2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 14 673 017 | 2 274 318 | 16 947 335 | ||||||||
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai | 7 078 221 | 7 078 221 | |||||||||
Összesen: | 14 673 017 | 2 274 318 | 7 078 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 025 556” |
15. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Hortobágy Község Önkormányzata 2021.évi költségvetés felhalmozási kiadások előirányzata összesen”
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Felújítási cél | Előirányzat | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg | Saját forrás | Támogatás, előleg | 2021-re áthúzódó |
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Kulturális centrum létrehozása, szabadtéri színpad felújítása) | 2021. eredeti | 114 419 291 | 35 580 709 | 150 000 000 | 150 000 000 | ||
2021. módosított | 114 419 291 | 35 580 709 | 150 000 000 | 150 000 000 | |||
35/2016. (IV.22.) Hö.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-"Kulturális Centrum létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége) | 2021. eredeti | 3 799 000 | 1 025 730 | 4 824 730 | 4 824 730 | ||
2021. módosított | 3 799 000 | 1 025 730 | 4 824 730 | 4 824 730 | |||
Magyar Falu Program - Titi Éva Faluház felújítása | 2021. eredeti | 7 565 341 | 2 042 642 | 9 607 983 | 9 607 983 | ||
2021. módosított | 7 565 341 | 2 042 642 | 9 607 983 | 9 607 983 | |||
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN | 2021. eredeti | 125 783 632 | 38 649 081 | 164 432 713 | 4 824 730 | 159 607 983 | 0 |
2021. módosított | 125 783 632 | 38 649 081 | 164 432 713 | 4 824 730 | 159 607 983 | ||
Beruházási, fejlesztési cél | Előirányzat | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg | Saját forrás | Támogatás, előleg | 2021-re áthúzódó |
Informatikai eszközök vásárlása | 2021. eredeti | 629 921 | 170 079 | 800 000 | 800 000 | ||
2021. módosított | 629 921 | 170 079 | 800 000 | 800 000 | |||
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115 | 2021. eredeti | 76 816 921 | 20 703 459 | 97 520 380 | 2 668 901 | 94 851 479 | |
2021. módosított | 76 816 921 | 20 703 459 | 97 520 380 | 2 668 901 | 94 851 479 | ||
45/2017. (IV.11.) Hö.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő | 2021. eredeti | 4 408 238 | 1 190 224 | 5 598 462 | 5 598 462 | ||
2021. módosított | 4 408 238 | 1 190 224 | 5 598 462 | 5 598 462 | |||
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat (kulturális centrum) | 2021. eredeti | 10 981 439 | 2 964 989 | 13 946 428 | 4 171 444 | 9 774 984 | |
2021. módosított | 10 981 439 | 2 964 989 | 13 946 428 | 4 171 444 | 9 774 984 | ||
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat | 2021. eredeti | 693 355 904 | 187 206 094 | 880 561 998 | 880 561 998 | ||
2021. módosított | 693 355 904 | 187 206 094 | 880 561 998 | 880 561 998 | |||
Magyar Falu Program- Eszközbeszerzés | 2021. eredeti | 11 674 800 | 3 152 196 | 14 826 996 | 0 | 14 826 996 | |
2021. módosított | 12 293 465 | 3 319 236 | 15 612 701 | 785 705 | 14 826 996 | ||
Magyar Falu Program- Elhagyott ingatlan vásárlása | 2021. eredeti | 1 330 000 | 0 | 1 330 000 | 1 330 000 | ||
2021. módosított | 1 330 000 | 0 | 1 330 000 | 1 330 000 | |||
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében elnevezésű pályázat Eszköz beszerzés | 2021. eredeti | 803 005 | 216 811 | 1 019 816 | 1 019 816 | ||
2021. módosított | 803 005 | 216 811 | 1 019 816 | 1 019 816 | |||
Közfoglalkoztatási programok beszerzései | 2021. eredeti | ||||||
2021. módosított | 708 505 | 191 296 | 899 801 | 899 801 | |||
Pályázati önerő, tartalék | 2021. eredeti | 24 813 288 | 6 699 588 | 31 512 876 | 31 512 876 | ||
2021. módosított | 24 194 623 | 6 532 548 | 30 727 171 | 30 727 171 | |||
BERUHÁZÁSOK | 2021. eredeti | 824 813 516 | 222 303 440 | 1 047 116 956 | 44 751 683 | 1 002 365 273 | 0 |
2021. módosított | 825 522 021 | 222 494 736 | 1 048 016 757 | 44 751 683 | 1 003 265 074 | ||
Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján) | 2021. eredeti | 4 500 000 | 1 215 000 | 5 715 000 | 5 715 000 | ||
2021. módosított | 4 500 000 | 1 215 000 | 5 715 000 | 5 715 000 | |||
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK | 2021. eredeti | 4 500 000 | 1 215 000 | 5 715 000 | 5 715 000 | 0 | 0 |
2021. módosított | 4 500 000 | 1 215 000 | 5 715 000 | 5 715 000 | |||
Beruházások összesen | 2021. eredeti | 829 313 516 | 223 518 440 | 1 052 831 956 | 50 466 683 | 1 002 365 273 | 0 |
2021. módosított | 830 022 021 | 223 709 736 | 1 053 731 757 | 50 466 683 | 1 003 265 074 | ||
Mindösszesen | 2021. eredeti | 955 097 148 | 262 167 521 | 1 217 264 669 | 55 291 413 | 1 161 973 256 | 0 |
2021. módosított | 955 805 653 | 262 358 817 | 1 218 164 470 | 55 291 413 | 1 162 873 057 | ||
” |
16. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7a. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Hortobágy Község Önkormányzata 2021.évi költségvetés felhalmozási kiadások előirányzata”
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7a. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Felújítási cél | Előirányzat | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg | Saját forrás | Támogatás, előleg | 2021-re áthúzódó |
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Kulturális centrum létrehozása, szabadtéri színpad felújítása) | 2021. eredeti | 114 419 291 | 35 580 709 | 150 000 000 | 150 000 000 | ||
2021. módosított | 114 419 291 | 35 580 709 | 150 000 000 | 150 000 000 | |||
35/2016. (IV.22.) Hö.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-"Kulturális Centrum létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége) | 2021. eredeti | 3 799 000 | 1 025 730 | 4 824 730 | 4 824 730 | ||
2021. módosított | 3 799 000 | 1 025 730 | 4 824 730 | 4 824 730 | |||
Magyar Falu Program - Titi Éva Faluház felújítása | 2021. eredeti | 7 565 341 | 2 042 642 | 9 607 983 | 9 607 983 | ||
2021. módosított | 7 565 341 | 2 042 642 | 9 607 983 | 9 607 983 | |||
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN | 2021. eredeti | 125 783 632 | 38 649 081 | 164 432 713 | 4 824 730 | 159 607 983 | 0 |
2021. módosított | 125 783 632 | 38 649 081 | 164 432 713 | 4 824 730 | 159 607 983 | ||
Beruházási, fejlesztési cél | Előirányzat | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg | Saját forrás | Támogatás, előleg | 2021-re áthúzódó |
Informatikai eszközök vásárlása | 2021. eredeti | 629 921 | 170 079 | 800 000 | 800 000 | ||
2021. módosított | 629 921 | 170 079 | 800 000 | 800 000 | |||
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115 | 2021. eredeti | 76 816 921 | 20 703 459 | 97 520 380 | 2 668 901 | 94 851 479 | |
2021. módósított | 76 816 921 | 20 703 459 | 97 520 380 | 2 668 901 | 94 851 479 | ||
45/2017. (IV.11.) Hö.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő | 2021. eredeti | 4 408 238 | 1 190 224 | 5 598 462 | 5 598 462 | ||
2021. módosított | 4 408 238 | 1 190 224 | 5 598 462 | 5 598 462 | |||
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat (kulturális centrum) | 2021. eredeti | 10 981 439 | 2 964 989 | 13 946 428 | 4 171 444 | 9 774 984 | |
2021. módosított | 10 981 439 | 2 964 989 | 13 946 428 | 4 171 444 | 9 774 984 | ||
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat | 2021. eredeti | 693 355 904 | 187 206 094 | 880 561 998 | 880 561 998 | ||
2021. módosított | 693 355 904 | 187 206 094 | 880 561 998 | 880 561 998 | |||
Magyar Falu Program- Eszközbeszerzés | 2021. eredeti | 11 674 800 | 3 152 196 | 14 826 996 | 0 | 14 826 996 | |
2021. módosított | 12 293 465 | 3 319 236 | 15 612 701 | 785 705 | 14 826 996 | ||
Magyar Falu Program- Elhagyott ingatlan vásárlása | 2021. eredeti | 1 330 000 | 0 | 1 330 000 | 1 330 000 | ||
2021. módosított | 1 330 000 | 0 | 1 330 000 | 1 330 000 | |||
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében elnevezésű pályázat Eszköz beszerzés | 2021. eredeti | 803 005 | 216 811 | 1 019 816 | 1 019 816 | ||
2021. módosított | 803 005 | 216 811 | 1 019 816 | 1 019 816 | |||
Közfoglalkoztatási programok beszerzései | 2021. eredeti | ||||||
2021. módosított | 708 505 | 191 296 | 899 801 | 899 801 | |||
Pályázati önerő, tartalék | 2021. eredeti | 24 813 288 | 6 699 588 | 31 512 876 | 31 512 876 | ||
2021. módosított | 24 194 623 | 6 532 548 | 30 727 171 | 30 727 171 | |||
BERUHÁZÁSOK | 2021. eredeti | 824 813 516 | 222 303 440 | 1 047 116 956 | 44 751 683 | 1 002 365 273 | 0 |
2021. módosított | 825 522 021 | 222 494 736 | 1 048 016 757 | 44 751 683 | 1 003 265 074 | ||
Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján) | 2021. eredeti | 4 500 000 | 1 215 000 | 5 715 000 | 5 715 000 | ||
2021. módosított | 4 500 000 | 1 215 000 | 5 715 000 | 5 715 000 | |||
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK | 2021. eredeti | 4 500 000 | 1 215 000 | 5 715 000 | 5 715 000 | 0 | 0 |
2021. módosított | 4 500 000 | 1 215 000 | 5 715 000 | 5 715 000 | |||
Beruházások összesen | 2021. eredeti | 829 313 516 | 223 518 440 | 1 052 831 956 | 50 466 683 | 1 002 365 273 | 0 |
2021. módosított | 830 022 021 | 223 709 736 | 1 053 731 757 | 50 466 683 | 1 003 265 074 | ||
Mindösszesen | 2021. eredeti | 955 097 148 | 262 167 521 | 1 217 264 669 | 55 291 413 | 1 161 973 256 | 0 |
2021. módosított | 955 805 653 | 262 358 817 | 1 218 164 470 | 55 291 413 | 1 162 873 057 | ” |
17. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7b. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2021.évi költségvetés felhalmozási kiadások előirányzata”
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7b. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Beruházási, fejlesztési, felújítási cél | Előirányzat | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg | Saját forrás | Támogatás, előleg | 2021-re áthúzódó |
2021. eredeti | 0 | 0 | |||||
2021. módosított | 0 | 0 | |||||
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN | 2021. eredeti | 0 | 0 | ||||
2021. módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021. eredeti | 0 | ||||||
2021. módosított | 0 | ||||||
2021. eredeti | 0 | ||||||
2021. módosított | 0 | ||||||
2021. eredeti | 0 | ||||||
2021. módosított | 0 | ||||||
BERUHÁZÁSOK | 2021. eredeti | 0 | |||||
2021. módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Összesen | 2021. eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. módosított | ” |
18. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9a. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
BEVÉTELEK | 0 | |||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 128 406 737 | 8 190 745 | 8 190 745 | 11 202 524 | 11 202 524 | 11 202 524 | 11 202 524 | 11 202 524 | 11 202 524 | 11 202 524 | 11 202 524 | 11 202 524 | 11 202 531 | 128 406 737 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 805 873 785 | 1 541 667 | 5 041 667 | 50 041 667 | 50 306 186 | 52 081 299 | 94 330 063 | 96 541 667 | 95 041 667 | 95 041 667 | 95 041 667 | 96 470 865 | 74 393 703 | 805 873 785 |
B3. Közhatalmi bevétel | 56 940 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 8 600 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 6 200 000 | 4 854 167 | 4 854 167 | 12 404 167 | 4 854 167 | 4 854 167 | 1 519 165 | 56 940 000 |
B4. Működési bevételek | 29 142 968 | 2 428 580 | 2 428 580 | 2 428 580 | 2 428 580 | 2 428 580 | 2 428 580 | 2 428 580 | 2 428 580 | 2 428 580 | 2 428 580 | 2 428 580 | 2 428 588 | 29 142 968 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | ||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 14 412 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 14 412 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek | 585 055 801 | 48 726 887 | 48 726 887 | 48 726 887 | 48 726 887 | 48 726 887 | 49 060 042 | 48 726 887 | 48 726 887 | 48 726 887 | 48 726 887 | 48 726 887 | 48 726 889 | 585 055 801 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 1 605 433 703 | 62 089 080 | 65 589 080 | 121 000 859 | 115 865 378 | 117 640 491 | 163 222 410 | 163 755 026 | 162 255 026 | 169 805 026 | 162 255 026 | 163 684 224 | 138 272 077 | 1 605 433 703 |
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
K1. Személyi juttatások | 52 941 010 | 3 018 812 | 3 018 812 | 4 690 339 | 4 690 339 | 4 690 339 | 4 690 339 | 4 690 339 | 4 690 339 | 4 690 339 | 4 690 339 | 4 690 339 | 4 690 335 | 52 941 010 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 461 589 | 432 063 | 432 063 | 559 746 | 559 746 | 559 746 | 559 746 | 559 746 | 559 746 | 559 746 | 559 746 | 559 746 | 559 749 | 6 461 589 |
K3. Dologi kiadások | 116 511 617 | 8 671 063 | 8 671 063 | 8 671 063 | 10 055 380 | 10 055 380 | 10 055 380 | 10 055 380 | 10 055 380 | 10 055 380 | 10 055 380 | 10 055 380 | 10 055 388 | 116 511 617 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 4 500 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 38 849 810 | 3 140 068 | 3 140 068 | 3 140 068 | 3 140 068 | 3 140 068 | 4 059 058 | 3 140 068 | 3 390 068 | 3 140 068 | 3 140 068 | 3 140 070 | 3 140 070 | 38 849 810 |
K512. Tartalék | 26 480 732 | 26 480 732 | 26 480 732 | |||||||||||
K6. Beruházások | 1 053 731 757 | 87 735 996 | 87 735 996 | 87 735 996 | 87 735 996 | 87 735 996 | 88 635 797 | 87 735 996 | 87 735 996 | 87 735 996 | 87 735 996 | 87 735 996 | 87 736 000 | 1 053 731 757 |
K7. Felújítások | 164 432 713 | 13 702 726 | 13 702 726 | 13 702 726 | 13 702 726 | 13 702 726 | 13 702 726 | 13 702 726 | 13 702 726 | 13 702 726 | 13 702 726 | 13 702 726 | 13 702 727 | 164 432 713 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 118 039 224 | 29 689 189 | 32 330 196 | 29 689 189 | 26 330 650 | 118 039 224 | ||||||||
K9. Finanszírozási kiadások | 23 485 251 | 5 226 252 | 1 659 909 | 1 659 909 | 1 659 909 | 1 659 909 | 1 659 909 | 1 659 909 | 1 659 909 | 1 659 909 | 1 659 909 | 1 659 909 | 1 659 909 | 23 485 251 |
KIADÁS ÖSSZESEN | 1 605 433 703 | 122 301 980 | 118 735 637 | 150 224 036 | 121 919 164 | 121 919 164 | 156 068 151 | 121 919 164 | 122 169 164 | 151 608 353 | 121 919 164 | 121 919 166 | 174 730 560 | 1 605 433 703” |
19. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9b. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
BEVÉTELEK | 0 | |||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |||||||||||||
B3. Közhatalmi bevétel | 0 | |||||||||||||
B4. Működési bevételek | 0 | |||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | |||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 887 040 | 147 840 | 147 840 | 147 840 | 147 840 | 147 840 | 147 840 | 887 040 | ||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek | 23 157 180 | 2 199 620 | 2 199 620 | 2 199 620 | 2 199 620 | 2 199 620 | 2 180 956 | 1 659 908 | 1 659 908 | 1 659 908 | 1 659 908 | 1 659 908 | 1 659 920 | 23 138 516 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 24 044 220 | 2 347 460 | 2 347 460 | 2 347 460 | 2 347 460 | 2 347 460 | 2 328 796 | 1 659 908 | 1 659 908 | 1 659 908 | 1 659 908 | 1 659 908 | 1 659 920 | 24 025 556 |
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
K1. Személyi juttatások | 14 673 017 | 1 222 751 | 1 222 751 | 1 222 751 | 1 222 751 | 1 222 751 | 1 222 751 | 1 222 751 | 1 222 751 | 1 222 751 | 1 222 751 | 1 222 751 | 1 222 756 | 14 673 017 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 274 318 | 189 526 | 189 526 | 189 526 | 189 526 | 189 526 | 189 526 | 189 526 | 189 526 | 189 526 | 189 526 | 189 526 | 189 532 | 2 274 318 |
K3. Dologi kiadások | 7 096 885 | 300 000 | 300 000 | 896 055 | 896 055 | 896 055 | 877 391 | 896 055 | 896 055 | 370 558 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 7 078 221 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 0 | |||||||||||||
K512. Tartalék | 0 | |||||||||||||
K6. Beruházások | 0 | |||||||||||||
K7. Felújítások | 0 | |||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások | 0 | |||||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 24 044 220 | 1 712 277 | 1 712 277 | 2 308 332 | 2 308 332 | 2 308 332 | 2 289 668 | 2 308 332 | 2 308 332 | 1 782 835 | 1 662 277 | 1 662 277 | 1 662 289 | 24 025 556” |