Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2021. 02. 26- 2021. 05. 27Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésébe foglalt felhatalmazása alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Törökszentmiklós Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a Konzultatív Tanács, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága, a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága véleményének kikérésével Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire (a továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek a költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. A költségvetés előirányzatai
2. § (1) Az Önkormányzat által 2021. január 1-től január 31-ig
beszedett bevételek összegét 287.711.131 Ft-ban
teljesített kiadások összegét 364.816.558 Ft-ban
a Képviselő-testület tudomásul veszi.
(2) a) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
3.807.634.742 Ft | Költségvetési bevétellel |
|---|---|
4.909.050.172 Ft | Költségvetési kiadással |
1.101.415.430 Ft | Költségvetési hiánnyal |
állapítja meg.
b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 1.101.415.430 Ft összegben állapítja meg, melyből 1.182.014.458 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 106.065.003 Ft, felhalmozási célú 1.075.949.455 Ft) és 80.599.028 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 50.967.028 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft).
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány belső finanszírozására és a finanszírozási kiadások fedezetére 1.182.014.458 Ft előző évi maradványának igénybevételéről dönt. A Képviselő-testület az előző évi működési célú maradványt 112.764.203 Ft összegben, felhalmozási célú pénzmaradványt 1.069.250.255 Ft összegben állapítja meg.
(4) A (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1 melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek részletezik. A költségvetési bevételek és kiadások között államigazgatási feladathoz kapcsolódó bevételt és kiadást nem állapít meg.
(7) Az állami támogatások alakulását jogcímenként a Képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 4. sz. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(5) A 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9-11. mellékletek szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.
(7) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 20.000.000 Ft-ban, a céltartalék összegét 26.511.947 Ft-ban határozza meg.
(8) A céltartalék összege e rendelet 8. számú mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik. A polgármesteri működési céltartalékról a polgármester saját hatáskörben dönt, melyről a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(9) Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2021. évi Európai Uniós projektjei összes bevételét és összes kiadását a 13. melléklet tartalmazza.
(10) Az általános- és céltartalék felhasználásáról – a (7) bekezdésben nevesített polgármesteri működési tartalék kivételével - esetenként 10 millió Ft-ig a polgármester dönt, melyről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja, a 10 millió Ft feletti felhasználásra csak a Képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.
(11) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület a 6. § (13) bekezdésben foglaltak kivételével fenntartja magának.
(12) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát, e rendelethez tartozó mellékletekben és táblázatokban meghatározott tartalommal állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradványát a 2021. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is.
(2) Az intézményi maradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg
a. a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b. meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.
(3) A Képviselő-testület a 2020. évi gazdálkodás intézményi maradványát– a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – kivéve nemleges adat esetén – havonta a tárgyhó végi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 25-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni a 12. sz. melléklet szerinti adatlapon.
(5) A Képviselő-testület a városi költségvetésből támogatott szervezetek, illetve személyek számára pályázati felhívásban részletezett számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A számadási kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a pályázati felhívásban és támogatási szerződésben meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.
(6) A (5) bekezdésben szereplő támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését a Képviselő-testület jogosult ellenőrizni.
(7) A Képviselő-testület a nyilvántartott és eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg:
a. 100.000 Ft alatt intézményi hatáskör, az intézményvezető, illetve a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző engedélyezi, melyet be kell jelenteni a polgármesternek,
b. 100.000 Ft - 500.000 Ft között a polgármester engedélyezi,
c. 500.000 Ft - 1.000.000 Ft között a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság engedélyezi,
d. 1.000.000 Ft felett a Képviselő-testület engedélyezi.
(8) A (7) bekezdésben szereplő értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók.
(9) Folyószámla-hitel igénybevételét engedélyezi a Képviselő-testület, az elfogadott, maximális 300.000.000 Ft összegben, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történhet.
(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitel felvételére kötött szerződést meghosszabbítsa.
(11) A hitellel történő finanszírozás csökkentése érdekében az évközben képződő működési többletbevételeket, továbbá az esetleges szabad maradványt a hiány csökkentésére kell fordítani. A Polgármesteri Hivatal a (10) bekezdés szerinti hitel igénybevételéről legkésőbb a negyedéves beszámolók alkalmával tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(12) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése, valamint a minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:
a. A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézmények maradványának elszámolását a Közpénzügyi osztály vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható maradvány terhére kötelezettség nem vállalható.
b. E rendelet mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.
c. Fedezet hiányában vállalt, ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalásból adódó kifizetés nem történhet.
d. A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók.
(13) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy tőkegarantált nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítson.
7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 30.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) A polgármester a (2) bekezdésben meghatározott összeghatárt meghaladó előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 100.000.000 Ft összeghatárig a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága előzetes jóváhagyásával gyakorolja.
(4) A polgármester a soron következő testületi ülésen a (2) és (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról köteles beszámolni, a költségvetési rendelet módosításáról negyedévente köteles javaslatot tenni.
(5) Az intézmények bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörükben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A polgármester az így végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatja.
(6) Az intézmények a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. Az intézmény alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló dologi kiadás előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok módosítását felügyeleti jogkörében engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján, ideértve az átvett pénzeszközök és működési bevételi többletek felhasználásához kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, továbbá az átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként.
(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja.
(9) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós kötelezettségvállalást nem eredményezhet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel.
(10) A képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(11) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(12) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(13) A (9) bekezdésben nem szereplő központi előirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
(14) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.
(15) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyekhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2021. évre, illetve a következő évekre.
(16) Intézményi körben jutalom kifizetésére a személyi juttatás előirányzat maradvány (bérmegtakarítás) terhére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, és az intézményben biztosított a foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete rendelkezésre áll.
(17) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.
(18) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.
(19) Az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az illetményalapot 52.000 Forintban állapítja meg.
(20) Az intézményi előirányzatok felhasználását legalább negyedévente ellenőrizni kell és az előirányzat túllépésének veszélye esetén haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedést.
(21) Az egészségügyi alapellátást és a járó beteg szakellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett előirányzat a megkötésre kerülő finanszírozási szerződés alapján változhat.
(22) Az intézményeknél tervezett közüzemi szolgáltatások előirányzat maradványa más kiadási előirányzat emelésére csak Képviselő-testület jóváhagyásával történhet.
(23) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
8. § (1) Az intézmények a személyi juttatásokkal és az ahhoz kapcsolódó járulékokkal és egyéb közterhekkel minden esetben, az egyéb előirányzatokkal az irányító szerv döntései alapján előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Városi Óvodai Intézmény, Városi Bölcsőde, Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténet Múzeum, Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák, Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ és a Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ a nem személyi juttatásokkal és ahhoz kapcsolódó járulékokkal és közterhekkel összefüggő előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét, a gazdasági tevékenységét ellátó Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.
(3) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény feladatai ellátásáról, a munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a hozzá kapcsolt intézmény részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(5) A hivatal, valamint az intézmények az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Átmeneti és vegyes rendelkezések
10. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2022. január 1-jétől a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.
11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 8. számú táblázatban – 2021. évi átadott pénzeszközök – nevesített előirányzatokhoz kapcsolódó támogatási megállapodások és megállapodás módosítások megkötésére, valamint a közbeszerzési értékhatárt el nem érő jelen rendeletben rögzített előirányzatokat terhelő kötelezettségvállalások, jognyilatkozatok megtételére.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021 év január 1. napjától kell alkalmazni.
Melléklet
T A R T A L O M J E G Y Z É K
KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK | |||
|---|---|---|---|
1.1 számú melléklet | 1. sz. táblázat | Bevételek | |
2. sz. táblázat | Kiadások | ||
1.2 számú melléklet | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat | ||
2021. évi költségvetés | |||
kötelező feladatainak mérlege | |||
1. sz. táblázat | Bevételek | ||
2. sz. táblázat | Kiadások | ||
1.3 számú melléklet | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat | ||
2021. évi költségvetés | |||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE | |||
1. sz. táblázat | Bevételek | ||
2. sz. táblázat | Kiadások | ||
2.1 számú melléklet | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE | |
(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN) | |||
2.2 számú melléklet | II. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE | |
(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN) | |||
3. számú melléklet | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat | ||
2021. ÉVI ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS ÉS ÁGAZATI FELADATOK | |||
TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT | |||
4. számú melléklet | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat | ||
2021. ÉVI HITELÁLLOMÁNYÁNAK ÉS AZOK TÖRLESZTÉSÉNEK | |||
ALAKULÁSÁRÓL LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINT | |||
5. számú melléklet | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat | ||
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLEGBŐLSZÁRMAZÓ TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ | |||
6. számú melléklet | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat | ||
2021. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT | |||
7. számú melléklet | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat | ||
2021. ÉVI TERVEZETT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | |||
FELÚJÍTÁSONKÉNT | |||
8. számú melléklet | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat | ||
2021. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKA | |||
9. számú melléklet | HELYI ÖNKORMÁNYZAT | Bevételek | |
Kiadások | |||
10. számú melléklet | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | Bevételek | |
Kiadások | |||
10.1. számú melléklet | TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL | Bevételek | |
Kiadások | |||
10.2. számú melléklet | TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT | Bevételek | |
FŐZŐ- ÉS TÁLALÓKONYHÁK | Kiadások | ||
10.3. számú melléklet | VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT | Bevételek | |
GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET | Kiadások | ||
10.4. számú melléklet | TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ÓVODAI INTÉZMÉNY | Bevételek | |
Kiadások | |||
10.5. számú melléklet | TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSÓDÉJE | Bevételek | |
Kiadások | |||
10.6. számú melléklet | IPOLYI ARNOLD MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS | Bevételek | |
BUTYKA BÉLA HELYTÖRTÉNETI GYÜJTEMÉNY | Kiadások | ||
10.7. számú melléklet | TÖRÖKSZENTMIKLÓSI CSALÁD- ÉS GYERMEK JÓLÉTI KÖZPONT | Bevételek | |
Kiadások | |||
10.8. számú melléklet | TÖRÖKSZENTMIKÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | Bevételek | |
Kiadások | |||
11. számú melléklet | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat | ||
2021. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁMKERETE | |||
12. számú melléklet | ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL | ||
13. számú melléklet | Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2021. évi Európai Uniós projektjei | ||
TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK | ||
1. számú | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat | |
2. számú | Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) | |
3. számú | Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre | |
4. számú | 2021. évi Oktatási, kulturális, sport feladatok kiadásai | |
5. számú | 2021. évi környezetvédelmi kiadások | |
6. számú | Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2022.-2024. évi gördülő tervezése | |
7. számú | Helyi Önkormányzat 2021. évi dologi kiadásainak előirányzata kormányzati funkciónként | |
8. számú | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi átadott pénzeszközök | |
9. számú | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi karbantartási kiadások feladatonként | |
10. számú | Önkormányzati lakások 2021. évi felújítási, karbantartási terve | |
11. számú | Önkormányzati Intézmények 2021. évi felújítási, karbantartási terve | |
12. számú | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat | |
13. számú | Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-hez kapcsolódó 2021. évi költségvetési kiadások | |
Címrend Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséhez | ||
|---|---|---|
Cím száma | Alcím száma | Cím/alcím neve |
I. | Helyi Önkormányzat | |
II. | Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek | |
1. | Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal | |
2. | Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet | |
III. | Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek | |
1. | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Föző- és Tálalókonyhák | |
2. | Törökszentmikósi Óvodai Intézmény | |
3. | Törökszentmiklós Város Bölcsődéje | |
4. | Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény | |
5. | Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ | |
6. | Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ | |
1.1.sz.mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat | ||
|---|---|---|
BEVÉTELEK | ||
Forintban | ||
Száma | Jogcímek | 2021. évi |
Eredeti előirányzat | ||
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 274 175 687 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 408 926 570 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 369 239 830 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 313 458 639 |
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 120 069 350 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 45 057 880 |
1.6. | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | 17 423 418 |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 502 548 601 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 502 548 601 |
2.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 2 000 000 |
2.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 32 946 230 |
2.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 395 518 000 |
2.5.4. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 29 918 915 |
2.5.5. | - EU-s támogatás | 42 165 456 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 333 634 040 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 333 634 040 |
3.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 0 |
3.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 0 |
3.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 0 |
3.5.4. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 0 |
3.5.5. | - EU-s támogatás | 333 634 040 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 944 500 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 935 000 000 |
4.1.1. | - Építményadó | 63 000 000 |
4.1.2. | - Magánszemélyek kommunális adója | 72 000 000 |
4.1.3. | - Iparűzési adó | 800 000 000 |
4.1.4. | - Termőföld bérbeadása miatti szja | 0 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | 1 500 000 |
4.3 | Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.) | 8 000 000 |
4.3.1 | - Bírság, pótlék | 5 000 000 |
4.3.2 | - Talajterhelési díj | 3 000 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 556 654 214 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 6 700 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 188 303 320 |
5.2.1. | - Alkalmazottak térítése | 4 759 504 |
5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 13 095 000 |
5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 170 448 816 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 27 573 246 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 130 534 000 |
5.5. | Ellátási díjak | 61 601 920 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 117 524 361 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 337 800 |
5.8. | Kamatbevételek | 0 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 21 079 567 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 195 536 200 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 68 060 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 650 000 |
6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 126 826 200 |
6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | 90 000 000 |
6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | 0 |
6.4.3. | - Részesedések értékesítése | 36 826 200 |
6.4.4. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés | 0 |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 36 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 36 000 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 550 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 550 000 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 807 634 742 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 182 014 458 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 182 014 458 |
12.1.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési | 112 764 203 |
12.1.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási | 1 069 250 255 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 1 182 014 458 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 4 989 649 200 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 3 205 599 730 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 576 427 369 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 255 393 575 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 215 241 786 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 49 613 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 108 924 000 |
1.5.1. | - Elvonások és befizetések | 62 274 000 |
1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 750 000 |
1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.5.7. | - Kamattámogatások | |
1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 42 900 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4) | 1 656 938 495 |
2.1. | Beruházások | 1 435 159 195 |
2.1.1. | - Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 229 135 613 |
2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 919 665 107 |
2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 286 358 475 |
2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása | |
2.2. | Felújítások | 220 879 300 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 900 000 |
2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 600 000 |
2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása | |
2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 46 511 947 |
3.1. | Működési tartalék | 34 111 947 |
3.1.1. | - Általános tartalék | 10 000 000 |
3.1.2. | - Céltartalék | 24 111 947 |
3.2. | Felhalmozási tartalék | 12 400 000 |
3.2.1. | - Általános tartalék | 10 000 000 |
3.2.2. | - Céltartalék | 2 400 000 |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 4 909 050 172 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 29 632 000 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 29 632 000 |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 50 967 028 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 50 967 028 |
7.3.. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 80 599 028 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 4 989 649 200 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -1 101 415 430 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1. | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- | 1 101 415 430 |
1.1. | Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor) | 1 182 014 458 |
1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor) | 112 764 203 |
1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor) | 1 069 250 255 |
1.2. | Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor) | 80 599 028 |
1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor) | 50 967 028 |
1.2.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor) | 29 632 000 |
1.2.sz.mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat | ||
|---|---|---|
Forintban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi |
Eredeti előirányzat | ||
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 272 972 987 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 408 926 570 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 369 239 830 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 312 255 939 |
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 120 069 350 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 45 057 880 |
1.6. | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | 17 423 418 |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 94 828 557 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 94 828 557 |
2.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 1 000 000 |
2.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 232 785 |
2.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 68 925 000 |
2.5.4. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 13 011 800 |
2.5.5. | - EU-s támogatás | 11 658 972 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 333 634 040 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 333 634 040 |
3.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |
3.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | |
3.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |
3.5.4. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |
3.5.5. | - EU-s támogatás | 333 634 040 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 944 500 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 935 000 000 |
4.1.1. | - Építményadó | 63 000 000 |
4.1.2. | - Magánszemélyek kommunális adója | 72 000 000 |
4.1.3. | - Iparűzési adó | 800 000 000 |
4.1.4 | - Termőföld-bérbeadás miatti szja | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | 1 500 000 |
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.) | 8 000 000 |
4.3.1 | -Bírság, pótlék | 5 000 000 |
4.3.2 | - Talajterhelési díj | 3 000 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 514 265 314 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 400 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 173 057 320 |
5.2.1. | - Alkalmazottak térítése | 4 759 504 |
5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 5 341 000 |
5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 162 956 816 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 20 413 246 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 130 384 000 |
5.5. | Ellátási díjak | 59 901 920 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 115 636 461 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 337 800 |
5.8. | Kamatbevételek | 0 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 8 134 567 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 195 536 200 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 68 060 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 650 000 |
6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 126 826 200 |
6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | 90 000 000 |
6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
6.4.3. | - Részesedések értékesítése | 36 826 200 |
6.4.4. | - Felhalmozási célú áfa visszatérülés | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 36 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 36 000 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 550 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 550 000 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 356 323 098 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 162 261 525 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 162 261 525 |
12.1.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési | 93 011 270 |
12.1.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási | 1 069 250 255 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 1 162 261 525 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 4 518 584 623 |
Kiadások | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 2 560 640 040 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 194 077 366 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 200 060 631 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 042 565 043 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 49 613 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 74 324 000 |
1.5.1. | - Elvonások és befizetések | 62 274 000 |
1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 750 000 |
1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 |
1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.5.7. | - Kamattámogatások | |
1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 300 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | 1 651 415 495 |
2.1. | Beruházások | 1 432 236 195 |
2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 226 212 613 |
2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 919 665 107 |
2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 286 358 475 |
2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 |
2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 0 |
2.2. | Felújítások | 218 879 300 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 300 000 |
2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 |
2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása | |
2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 34 361 947 |
3.1. | Működési tartalék | 24 361 947 |
3.1.1. | - Általános tartalék | 10 000 000 |
3.1.2. | - Céltartalék | 14 361 947 |
3.2. | Felhalmozási tartalék | 10 000 000 |
3.2.1. | - Általános tartalék | 10 000 000 |
3.2.2. | - Céltartalék | 0 |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 4 246 417 482 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 29 632 000 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 29 632 000 |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 50 967 028 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 50 967 028 |
7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása | |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 |
8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 80 599 028 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 4 327 016 510 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -890 094 384 |
1.3.sz. mell. a 9/2021. (II.25.) Ör.-hez
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat | ||
|---|---|---|
BEVÉTELEK | Forintban | |
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi |
Eredeti előirányzat | ||
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 202 700 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 202 700 |
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.6. | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 407 720 044 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 407 720 044 |
2.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 1 000 000 |
2.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 32 713 445 |
2.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 326 593 000 |
2.5.4. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 16 907 115 |
2.5.5. | - EU-s támogatás | 30 506 484 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 0 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
3.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |
3.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | |
3.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |
3.5.4. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |
3.5.5. | - EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 0 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Építményadó | |
4.1.2. | - Magánszemélyek kommunális adója | |
4.1.3. | - Iparűzési adó | |
4.1.4. | - Termőföld-bérbeadás miatti szja | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3 | Egyéb közhatalmi bevételek | |
4.3.1 | -Bírság, pótlék | |
4.3.2 | - Talajterhelési díj | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 42 388 900 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 300 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 246 000 |
5.2.1. | - Alkalmazottak térítése | |
5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 7 754 000 |
5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 7 492 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 160 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 150 000 |
5.5. | Ellátási díjak | 1 700 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 887 900 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 12 945 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 0 |
6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | |
6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
6.4.3. | - Részesedések értékesítése | |
6.4.4. | - Felhalmozási célú áfa visszatérülés | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 451 311 644 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 19 752 933 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 19 752 933 |
12.1.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési | 19 752 933 |
12.1.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 19 752 933 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 471 064 577 |
Kiadások | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 644 959 690 |
1.1. | Személyi juttatások | 382 350 003 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 332 944 |
1.3. | Dologi kiadások | 172 676 743 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 34 600 000 |
1.5.1. | - Elvonások és befizetések | |
1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 000 000 |
1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.5.7. | - Kamattámogatások | |
1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 31 600 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | 5 523 000 |
2.1. | Beruházások | 2 923 000 |
2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 2 923 000 |
2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
2.2. | Felújítások | 2 000 000 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 600 000 |
2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 600 000 |
2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása | |
2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 12 150 000 |
3.1. | Működési tartalék | 9 750 000 |
3.1.1. | - Általános tartalék | |
3.1.2. | - Céltartalék | 9 750 000 |
3.2. | Felhalmozási tartalék | 2 400 000 |
3.2.1. | - Általános tartalék | |
3.2.2. | - Céltartalék | 2 400 000 |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 662 632 690 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 0 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása | |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 0 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 662 632 690 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -211 321 046 |
2.1.sz.mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2021. év (Önkormányzati szinten) | ||||
|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||
Sor- szám | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 274 175 687 | Személyi juttatások | 1 576 427 369 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 502 548 601 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 255 393 575 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 42 165 456 | Dologi kiadások | 1 215 241 786 |
4. | Közhatalmi bevételek | 844 500 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 49 613 000 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 36 000 | Egyéb működési célú kiadások | 108 924 000 |
6. | Egyéb működési bevételek | 556 654 214 | Működési tartalék | 34 111 947 |
7. | - Általános tartalék | 10 000 000 | ||
8. | - Céltartalék | 24 111 947 | ||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 3 177 914 502 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) | 3 239 711 677 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19 ) | 112 764 203 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 112 764 203 | Likviditási hitelek törlesztése | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Értékpapírok bevételei | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | Betét visszavonásából származó bevétel | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) | Betét elhelyezése | ||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 50 967 028 | |
22. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
23. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) | 112 764 203 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22) | 50 967 028 |
24. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23) | 3 290 678 705 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23) | 3 290 678 705 |
25. | Költségvetési hiány: | 61 797 175 | Költségvetési többlet: | |
26. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
2.2..sz. melléklet a 9/2021.(II.25.) Ör-hez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2021. év | ||||
|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||
Bevételek | Kiadások | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 333 634 040 | Beruházások | 1 435 159 195 |
2. | - ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 229 135 613 | |
3. | - ebből:EU támogatások | 333 634 040 | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 919 665 107 |
4. | - ebből:Hazai támogatások | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 286 358 475 | |
5. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 550 000 | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
6. | Iparűzési adó | 100 000 000 | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
7. | Tárgyi eszközök értékesítése | 68 710 000 | Felújítások | 220 879 300 |
8. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 126 826 200 | Egyéb felhalmozási kiadások | 900 000 |
9. | - Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | 126 826 200 | Felhalmozási tartalék | 12 400 000 |
10. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | - Általános tartalék | 10 000 000 | |
11. | - Részesedések értékesítése | 36 826 200 | - Céltartalék | 2 400 000 |
12. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés | 36 826 200 | ||
13. | ||||
14. | ||||
16. | Költségvetési bevételek összesen: | 629 720 240 | Költségvetési kiadások összesen: | 1 669 338 495 |
17. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 18+…+22) | 1 069 250 255 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
18. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 069 250 255 | Hitelek törlesztése | |
19. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
20. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 29 632 000 | |
21. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
22. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
23. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28 ) | Betét elhelyezése | ||
24. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
25. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
26. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
27. | Értékpapírok kibocsátása | |||
28. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
29. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23) | 1 069 250 255 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28) | 29 632 000 |
30. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29) | 1 698 970 495 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) | 1 698 970 495 |
31. | Költségvetési hiány: | 1 039 618 255 | Költségvetési többlet: | - |
32. | Tárgyévi hiány: | Tárgyévi többlet: | - | |
3.sz. mell. a 9/2021.(II.25.) Ör.hez
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | ||||
|---|---|---|---|---|
Jogcím | mennyiségi egység | Fajlagos összeg | Mutató (Ft) | Támogatás (Ft) |
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | 408 926 570 | |||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | elismert hivatali létszám | 5 475 000 | 42,92 | 234 987 000 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | hektár | 25 200 | 1313,50 | 33 100 200 |
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | forint | 51 320 000 | ||
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása | forint | 32 791 020 | ||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | forint | 56 062 800 | ||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | forint | 2 550 | 261,00 | 665 550 |
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 369 239 830 | |||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 97 400 | 487,70 | 47 501 980 |
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása | fő | 4 861 500 | 43,9 | 213 419 850 |
1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kieg.tám-a-akik a minősítést 2020.jan-1-jéig történő átsorolással szerzték meg | fő | 432 000 | 21,0 | 9 072 000 |
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 2 919 000 | 34,0 | 99 246 000 |
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 313 458 639 | |||
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | forint | 96 719 239 | ||
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat | számított létszám | 4 100 000 | 2,6 | 10 660 000 |
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ | számított létszám | 3 650 000 | 7,4 | 27 010 000 |
1.3.2.3.1. Szociális étkezés | fő | 66 360 | 190 | 12 608 400 |
1.3.2.4.1. Szociális segítés | fő | 25 000 | 15 | 375 000 |
1.3.2.4.2. Személyi gondozás | fő | 363 000 | 114 | 41 382 000 |
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása | fő | 217 000 | 34 | 7 378 000 |
1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | fő | 732 000 | 3 | 2 196 000 |
1.3.2.7.3. Foglalk.támog.-ban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményben ellátotak száma | fő | 439 200 | 23 | 10 101 600 |
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása | fő | 732 000 | 50 | 36 600 000 |
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | fő | 251 100 | 8 | 2 008 800 |
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény | forint | 10 065 900 | ||
1.3.2.13.4. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely | férőhely | 601 350 | 2 | 1 202 700 |
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 5 100 000 | 1,0 | 5 100 000 |
1.3.3.1.2. Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 4 260 000 | 8,6 | 36 636 000 |
1.3.3.2. Bölcsödei üzemeltetési támogatás | forint | 13 415 000 | ||
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 120 069 350 | |||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | fő | 2 376 000 | 19,81 | 47 068 560 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | forint | 70 078 286 | ||
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása | forint | 456 | 6 409 | 2 922 504 |
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 45 057 880 | |||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatatainak támogatása | fő | 2 170 | 20 764 | 45 057 880 |
2. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA | 17 423 418 | |||
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | forint | 17 423 418 | ||
Mindösszesen | 1 274 175 687 | |||
4.sz. mell. a 9/2021. (III.25.) Ör-hez
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||||||
Sor-szám | Pénzintézet megnevezése | Adósságszolgálat megnevezése | Szerződéses összeg | Devizanem | Hitelből eredő fizetési kötelezettség | |||||
2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2025. évet követő évek | Összesen | |||||
1. | CIB Bank Zrt. | Folyószámla hitelkeret | 300 000 000 | HUF | ||||||
2. | CIB Bank Zrt. | Beruházási hitelkeret | 356 823 969 | HUF | 35 629 832 | 34 992 744 | 34 369 256 | 33 718 568 | 190 179 148 | 328 889 548 |
Összesen | 35 629 832 | 34 992 744 | 34 369 256 | 33 718 568 | 190 179 148 | 328 889 548 | ||||
5.sz. mell. a 9/2020. (II.25.) Ör-hez
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
|---|---|---|
Forintban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 935 000 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 90 000 000 |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 105 536 200 |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 5 000 000 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 1 135 536 200 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. | ||
6.sz. mell. a 9/2021.(II:25.) Ör-hez
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadások beruházásonként | Forintban | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám | Megnevezés | 2021. évi tervezett összegek | |||||||||||
Önkormányzati sajáterő | Hazai támogatás | EU-s támogatás | Összesen | ||||||||||
Eredeti előirányzat | Pénzmaradvány | Összesen | Eredeti előirányzat | Pénzmaradvány | Összesen | Eredeti előirányzat | Pénzmaradvány | Összesen | Eredeti előirányzat | Pénzmaradvány | Összesen | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 12. | 9. | 10. | 11. |
1. | Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||||||||
2. | Emlékmű állítás | 26 850 000 | 26 850 000 | 0 | 26 850 000 | 26 850 000 | |||||||
3. | Városháza udvar felújítás | 120 000 000 | 2 896 733 | 122 896 733 | 120 000 000 | 122 896 733 | |||||||
4. | Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan felújításhoz kapcsolódó közmű kiváltás (földgázvezeték kiváltás) | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | ||||||||
5. | Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan közműellátása (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos) | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | ||||||||
6. | Ágdaráló vásárlás | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | ||||||||
7. | Ingatlanvásárlás (Toldi utcai ingatlanok, öntöde, Budai N. A. utca 5.) | 11 150 000 | 11 150 000 | 11 150 000 | 11 150 000 | ||||||||
8. | Rekortán pálya kiegészítő munkák (4 db kamera telepítése) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||
9. | Derogációval összefüggő beruházási kiadások (átemelőkhöz vezető út útalap építés) | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||
10. | Martinovics utca 5. szám alatti ingatlan szennyvízbekötés kiépítése | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | |||||||
11. | Szennyvízszivattyú beszerzése (25 db) | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | ||||||||
12. | Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV | 1 841 500 | 1 841 500 | 1 841 500 | 1 841 500 | ||||||||
13. | Tenyői úti buszmegállóba buszváró telepítése | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | |||||||
14. | Aranyalma Tagóvoda (Almásy u. 9.) külső raktárhelyiség kialakítása | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | |||||||
15. | Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ, Hajléktalanok Nappali Melegedője (Puskás F. u. 1.) fedett kerékpártároló kialakítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |||||||
16. | Karácsonyi díszek vásárlása | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | |||||||
17. | Napfény Tagóvoda (Bajcsy-Zs. u. 9.) előtető felszerelése a főbejárat fölé | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | |||||||
18. | Nyitnikék Tagóvoda ( Damjanich u. 23.) felnőtt kézmosó kialakítása | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | |||||||
19. | CLAAS Ipari csarnok fűtési rendszer beruházása | 113 320 | 113 320 | 0 | 113 320 | ||||||||
20. | Teqball asztal | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||||
21. | Közvilágítási eszközök beszerzése | 127 000 | 127 000 | 127 000 | |||||||||
21. | Városi rendezvények eszközbeszerzés | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||
22. | Egyéb kisértékű eszközbeszerzések | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||
I. | ÖSSZESEN: | 161 341 500 | 50 487 053 | 211 828 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 341 500 | 36 850 000 | 211 828 553 |
1. | KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" | 0 | 0 | 80 224 693 | 80 224 693 | 160 449 386 | 80224693 | 80224693 | 160 449 386 | ||||
2. | TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése | 52 543 795 | 156 314 680 | 208 858 475 | 0 | 0 | 52 543 795 | 156 314 680 | 208 858 475 | ||||
3. | TOP 7.1.1-16. Közösségi funkciójú terek kialakítása Kossuth Lajos u. 95. épületben | 139 151 625 | 139 151 625 | 139 151 625 | 0 | 139 151 625 | |||||||
4. | Kossuth Lajos 95. alatti ingatlanhoz kapcsolódó beruházás | 63 500 000 | 63 500 000 | 0 | 0 | 63 500 000 | 63 500 000 | ||||||
5. | TOP-3.2.1-16 Önkormányzati intézmények -iskolakonyha- energetikai korszerűsítése | 79 981 641 | 79 981 641 | 0 | 79 981 641 | 79 981 641 | |||||||
6. | TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése | 501 858 352 | 501 858 352 | 0 | 501 858 352 | 501 858 352 | |||||||
7. | TOP-4.2.1-15 Törökszentmiklós Bartai u. 1/a alatti idősek klubja fejlesztése | 14 000 000 | 14 000 000 | 38 224 103 | 38 224 103 | 14 000 000 | 38 224 103 | 52 224 103 | |||||
II. | ÖSSZESEN: | 66 543 795 | 219 814 680 | 286 358 475 | 0 | 0 | 0 | 219 376 318 | 700 288 789 | 919 665 107 | 285 920 113 | 920 103 469 | 1 206 023 582 |
III. | Önkormányzat beruházási kiadásai | 227 885 295 | 270 301 733 | 498 187 028 | 0 | 219 376 318 | 700 288 789 | 919 665 107 | 447 261 613 | 956 953 469 | 1 417 852 135 | ||
IV. | Intézmények beruházási kiadásai | 17 307 060 | 17 307 060 | 0 | 17 307 060 | ||||||||
V. | MINDÖSSZESEN: III+IV. | 245 192 355 | 270 301 733 | 515 494 088 | 0 | 219 376 318 | 700 288 789 | 919 665 107 | 447 261 613 | 956 953 469 | 1 435 159 195 | ||
7.sz. mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadások felújításonként | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(adatok Ft-ban) | |||||||
Sor-szám | Megnevezés | Önkormányzati saját erő | Hazai támogatás | Összesen | |||
Eredeti előirányzat | Pénzmaradvány | Összesen | Eredeti előirányzat | Pénzmaradvány | |||
1. | Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV | 110 258 500 | 110 258 500 | 110 258 500 | |||
2. | Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének részleges felújítása | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |||
3. | Barta 0195/2 hrsz. alatti Népház kerítés felújítás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
4. | Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása ,tisztítóaknák kiépítése | 11 320 000 | 11 320 000 | 11 320 000 | |||
5. | Óvodák hőszivattyús rendszerének felújítása | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |||
6. | Járdafelújítás anyagbiztosítás közmunkához, külső megrendelés | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |||
7. | Közmunka program keretében gépeken végzett felújítások | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
8. | EGYMI Lapostető csapadékvíz 2 db lefolyócső bélelése | 2 286 000 | 2 286 000 | 2 286 000 | |||
9. | Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltaó Központ (Almásy u. 23.) tetőfelújítás | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
10. | Törökszentmiklós Város Bölcsődéje (Petőfi u. 50.) 2 csoportszoba padlófelújítás | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
11. | Ipolyi Arnold Művelődési Központ (Pánthy E. út 2-6.) Klíma részleges felújítása | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | |||
12. | Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) az épület szennyvízhálózatának felújítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
13. | Százszorszép Tagóvoda (Herman O. u. 2/A) szennyvíz hálózat részleges felújítása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
14. | Nyitnikék Tagóvoda (Damjanich u. 23.) udvar burkolatfelújítás | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | |||
15. | Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ, Fogyatékosok Nappali Intézménye (Almásy út 69.) tetőfelújítás | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | |||
16. | Zenész utcai közösségiház hőszivattyú felújítás | 1 060 000 | 1 060 000 | 1 060 000 | |||
17. | Önkormányzati lakások felújítása | 17 259 300 | 17 259 300 | 17 259 300 | |||
18. | Önkormányzati bérlemények felújítása | 2 095 500 | 2 095 500 | 2 095 500 | |||
19. | Kossuth tér öntözőrendszer felújítás | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
20. | Törökszentmiklós Város Bölcsődéje (Petőfi u. 50.) játszókerti telepített fa eszközök felújítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
I. | Felújítási feladatok összesen | 220 879 300 | 0 | 220 879 300 | 0 | 0 | 220 879 300 |
8.sz. mell. a 9/2021.(II.25.) Ör.-hez
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi általános- és céltartaléka | |||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Sor-szám | Megnevezés | 2021. évi | |
Eredeti előirányzat | |||
I. | Működési tartalék | 34 111 947 | |
1. | Általános működési tartalék | 10 000 000 | |
2. | Működési céltartalék | Polgármesteri működési tartalék | 4 000 000 |
3. | Képviselő keret | 2 200 000 | |
TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban | 11 929 343 | ||
TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi színtű komplex programok pályázat | 1 432 604 | ||
4. | Ipoly A. Kult. Központ érdekeltségnövelő pály. önereje | 1 000 000 | |
5. | Közfoglalkozatási pályázat önerő | 3 550 000 | |
II. | Felhalmozási tartalék | 12 400 000 | |
1. | Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok) | 10 000 000 | |
2. | Felhalmozási céltartalék | Képviselői keret | 2 400 000 |
Tartalékok összesen:I.+II. | 46 511 947 | ||
9.sz.mell. 9/2021.(II.25.) Ör.hez
I. | Önkormányzat | 2021. évi |
|---|---|---|
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
1 | 2 | 3 |
Bevételek | Forintban | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 274 175 687 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 408 926 570 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 369 239 830 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 313 458 639 |
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 120 069 350 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 45 057 880 |
1.6. | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | 17 423 418 |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 53 715 854 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 53 715 854 |
2.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |
2.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 22 270 564 |
2.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |
2.5.4. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 29 918 915 |
2.5.5. | - EU-s támogatás | 1 526 375 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 333 634 040 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 333 634 040 |
3.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |
3.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | |
3.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |
3.5.4. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |
3.5.5. | - EU-s támogatás | 333 634 040 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 944 500 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 935 000 000 |
4.1.1. | - Építményadó | 63 000 000 |
4.1.2. | - Magánszemélyek kommunális adója | 72 000 000 |
4.1.3. | - Iparűzési adó | 800 000 000 |
4.1.4. | - Termőföld bérbeadása miatti szja | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | 1 500 000 |
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 8 000 000 |
4.3.1 | -Bírság, pótlék | 5 000 000 |
4.3.2 | - Talajterhelési díj | 3 000 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 266 727 887 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 6 700 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30 741 000 |
5.2.1. | - Alkalmazottak térítése | |
5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 741 000 |
5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 30 000 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 13 470 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 130 534 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 65 906 500 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 19 376 387 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) | 195 536 200 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 68 060 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 650 000 |
6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 126 826 200 |
6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | 90 000 000 |
6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
6.4.3. | - Részesedések értékesítése | 36 826 200 |
6.4.4. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 550 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 550 000 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 068 839 668 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 171 446 074 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 171 446 074 |
12.1.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési | 102 195 819 |
12.1.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási | 1 069 250 255 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 1 171 446 074 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 4 240 285 742 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 885 101 934 |
1.1. | Személyi juttatások | 143 847 110 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 360 452 |
1.3. | Dologi kiadások | 562 357 372 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 49 613 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 108 924 000 |
1.5.1. | - Elvonások és befizetések | 62 274 000 |
1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 750 000 |
1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.5.7. | - Kamattámogatások | |
1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 42 900 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 1 639 631 435 |
2.1. | Beruházások | 1 417 852 135 |
2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 211 828 553 |
2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 919 665 107 |
2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 286 358 475 |
2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
2.2. | Felújítások | 220 879 300 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 900 000 |
2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 600 000 |
2.3.5 | - Részesedés,üzletrész vásárlása | |
2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 46 511 947 |
3.1. | Működési tartalék | 34 111 947 |
3.1.1. | - Általános tartalék | 10 000 000 |
3.1.2. | - Céltartalék | 24 111 947 |
3.2. | Felhalmozási tartalék | 12 400 000 |
3.2.1. | - Általános tartalék | 10 000 000 |
3.2.2. | - Céltartalék | 2 400 000 |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 2 571 245 316 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 29 632 000 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 29 632 000 |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 1 639 408 426 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 50 967 028 |
7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása | 1 588 441 398 |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1 669 040 426 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 4 240 285 742 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 28,0 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 150 | |
10.sz. mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez
Intézmények összesen | 2021. évi | |
|---|---|---|
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
1 | 2 | 3 |
Bevételek | Forintban | |
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 289 926 327 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 157 562 320 |
1.2.1. | - Alkalmazottak térítése | 4 759 504 |
1.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 12 354 000 |
1.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 140 448 816 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 14 103 246 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
1.5. | Ellátási díjak | 61 601 920 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 51 617 861 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 337 800 |
1.8. | Kamatbevételek | 0 |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 703 180 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 448 832 747 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 448 832 747 |
2.3.1. | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 2 000 000 |
2.3.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 10 675 666 |
2.3.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 395 518 000 |
2.3.4. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 0 |
2.3.5 | - EU-s támogatás | 40 639 081 |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 0 |
4.4. | - EU-s támogatás | 0 |
4.5. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 0 |
4.6. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 0 |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 0 |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 36 000 |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 738 795 074 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 1 599 009 782 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 10 568 384 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 588 441 398 |
9.3.1. | Normatíva állami hozzájárulás | 1 025 755 793 |
9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 562 685 605 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 2 337 804 856 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 2 320 497 796 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 432 580 259 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 235 033 123 |
1.3. | Dologi kiadások | 652 884 414 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) | 17 307 060 |
2.1. | Beruházások | 17 307 060 |
2.2. | Felújítások | 0 |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 2 337 804 856 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 371,5 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 36 | |
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő) | 0 | |
10.1. sz. mell. a 9/2020.(II.25.) Ör-hez
II. 1. | Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal | 2021. évi |
|---|---|---|
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
1 | 2 | 3 |
Bevételek | Forintban | |
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 3 070 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
1.2.1. | - Alkalmazottak térítése | |
1.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | |
1.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 500 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 405 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 165 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 10 365 382 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 365 382 |
2.3.1. | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |
2.3.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | |
2.3.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |
2.3.4. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |
2.3.5. | - EU-s támogatás | 10 365 382 |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |
4.4. | - EU-s támogatás | |
4.5. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |
4.6. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 0 |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 13 435 382 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 383 103 000 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 383 103 000 |
9.3.1. | Állami hozzájárulás | 234 987 000 |
9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 148 116 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 396 538 382 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 394 645 382 |
1.1. | Személyi juttatások | 278 148 600 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 279 115 |
1.3. | Dologi kiadások | 68 217 667 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) | 1 893 000 |
2.1. | Beruházások | 1 893 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 396 538 382 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 68 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) | ||
10.2.sz.mell. a 9/2021.(II.25.) Ör.hez
II. 2. | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Föző- és Tálalókonyhák | 2021. évi |
|---|---|---|
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
1 | 2 | 3 |
Bevételek | Forintban | |
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 142 661 335 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 93 987 575 |
1.2.1. | - Alkalmazottak térítése | 3 734 404 |
1.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | |
1.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 90 253 171 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 231 246 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 15 064 120 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 30 316 394 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Egyéb működési bevételek | 62 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 040 554 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 040 554 |
2.4. | - 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |
2.5. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 766 855 |
2.6. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |
2.7. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |
2.8. | - EU forrásból | 273 699 |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |
4.4. | - EU forrásból | |
4.5. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |
4.6. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 143 701 889 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 142 135 821 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 142 135 821 |
9.3.1. | Állami hozzájárulás | 111 701 728 |
9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 30 434 093 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 285 837 710 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 284 940 710 |
1.1. | Személyi juttatások | 71 176 975 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 091 197 |
1.3. | Dologi kiadások | 202 672 538 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) | 897 000 |
2.1. | Beruházások | 897 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 285 837 710 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 26 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 8 | |
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő) | ||
10.3.sz.mell. a 9/2021. (II:25.) Ör.-hez
II. 3. | Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet | 2021. évi |
|---|---|---|
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
1 | 2 | 3 |
Bevételek | Forintban | |
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 23 816 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 246 000 |
1.2.1. | - Alkalmazottak térítése | |
1.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 7 754 000 |
1.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 7 492 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 040 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 530 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 396 518 000 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 396 518 000 |
2.4. | - 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 1 000 000 |
2.5. | - Elkülönített állami pénzalaptól | |
2.6. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 395 518 000 |
2.7. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |
2.8. | - EU forrásból | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |
4.4. | - EU forrásból | |
4.5. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |
4.6. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 420 334 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 46 068 000 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 10 000 000 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 36 068 000 |
9.3.1. | Állami hozzájárulás | |
9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 36 068 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 466 402 000 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 466 049 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 302 143 378 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46 946 476 |
1.3. | Dologi kiadások | 116 959 146 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 353 000 |
2.1. | Beruházások | 353 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 466 402 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 57 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 2 | |
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) | ||
10.4.sz. mell. a 9/2021.(II.25.)Ör.-hez
III. 1. | Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény | 2021. évi |
|---|---|---|
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
1 | 2 | 3 |
Bevételek | Forintban | |
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 2 828 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.2.1. | - Alkalmazottak térítése | |
1.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | |
1.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 168 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 540 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 120 000 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 8 136 042 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 8 136 042 |
2.4. | - 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |
2.5. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 8 136 042 |
2.6. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |
2.7. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |
2.8. | - EU-s támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |
4.4. | - EU-s támogatás | |
4.5. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |
4.6. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 10 964 042 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 463 838 777 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 463 838 777 |
9.3.1. | Normatíva állami hozzájárulás | 369 239 830 |
9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 94 598 947 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 474 802 819 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 469 115 759 |
1.1. | Személyi juttatások | 363 946 607 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 63 515 056 |
1.3. | Dologi kiadások | 41 654 096 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 5 687 060 |
2.1. | Beruházások | 5 687 060 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 474 802 819 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 89 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 8 | |
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) | ||
10.5.sz.mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez
III. 2. | Törökszentmiklós Város Bölcsődéje | 2021. évi |
|---|---|---|
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
1 | 2 | 3 |
Bevételek | Forintban | |
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 33 958 512 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 25 843 312 |
1.2.1. | - Alkalmazottak térítése | 1 025 100 |
1.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | |
1.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 24 818 212 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 887 800 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 217 400 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Egyéb működési bevételek | 10 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | - 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |
2.5. | - Elkülönített állami pénzalaptól | |
2.6. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |
2.7. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |
2.8. | - EU forrásból | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |
4.4. | - EU forrásból | |
4.5. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |
4.6. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 33 958 512 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 84 753 501 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 84 753 501 |
9.3.1. | Állami hozzájárulás | 63 518 622 |
9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 21 234 879 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 118 712 013 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 118 077 013 |
1.1. | Személyi juttatások | 67 873 876 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 202 863 |
1.3. | Dologi kiadások | 40 000 274 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) | 635 000 |
2.1. | Beruházások | 635 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 118 712 013 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 4 | |
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) | ||
10.6.sz. mell. a 9/2021.(II.25.) Ör.-hez
III. 3. | Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény | 2021. évi |
|---|---|---|
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
1 | 2 | 3 |
Bevételek | Forintban | |
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 30 127 300 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 22 485 433 |
1.2.1. | - Alkalmazottak térítése | |
1.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 4 600 000 |
1.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 17 885 433 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 424 067 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 217 800 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 30 232 785 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 30 232 785 |
2.4. | - 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |
2.5. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 232 785 |
2.6. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |
2.7. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |
2.8. | - EU forrásból | 30 000 000 |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |
4.4. | - EU forrásból | |
4.5. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |
4.6. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 60 360 085 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 158 285 740 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 158 285 740 |
9.3.1. | Állami hozzájárulás | 45 057 880 |
9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 113 227 860 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 218 645 825 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 211 463 825 |
1.1. | Személyi juttatások | 96 627 335 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 873 122 |
1.3. | Dologi kiadások | 99 963 368 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) | 7 182 000 |
2.1. | Beruházások | 7 182 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 218 645 825 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 25 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 3 | |
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) | ||
10.7.sz.mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez
III. 4. | Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ | 2021. évi |
|---|---|---|
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
1 | 2 | 3 |
Bevételek | Forintban | |
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 7 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.2.1. | - Alkalmazottak térítése | |
1.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | |
1.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Egyéb működési bevételek | 7 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 222 254 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 222 254 |
2.4. | - 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |
2.5. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 222 254 |
2.6. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |
2.7. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |
2.8. | - EU forrásból | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |
4.4. | - EU forrásból | |
4.5. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |
4.6. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 229 254 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 71 670 872 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 568 384 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 71 102 488 |
9.3.1. | Állami hozzájárulás | 62 929 533 |
9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 8 172 955 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 71 900 126 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 71 700 126 |
1.1. | Személyi juttatások | 52 055 370 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 067 431 |
1.3. | Dologi kiadások | 11 577 325 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) | 200 000 |
2.1. | Beruházások | 200 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 71 900 126 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 16,5 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 5 | |
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) | ||
10.8.sz.mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez
III. 5. | Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ | 2021. évi |
|---|---|---|
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
1 | 2 | 3 |
Bevételek | Forintban | |
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 53 458 180 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.2.1. | - Alkalmazottak térítése | |
1.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | |
1.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 164 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 45 650 000 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 185 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Egyéb működési bevételek | 459 180 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 2 317 730 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 317 730 |
2.4. | - 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 1 000 000 |
2.5. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 1 317 730 |
2.6. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |
2.7. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |
2.8. | - EU forrásból | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |
4.4. | - EU forrásból | |
4.5. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |
4.6. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 36 000 |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 55 811 910 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 249 154 071 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 249 154 071 |
9.3.1. | Állami hozzájárulás | 138 321 200 |
9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 110 832 871 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 304 965 981 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 304 505 981 |
1.1. | Személyi juttatások | 200 608 118 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 057 863 |
1.3. | Dologi kiadások | 71 840 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) | 460 000 |
2.1. | Beruházások | 460 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 304 965 981 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 71 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 6 | |
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) | ||
11.sz. mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi tervezett létszámkerete | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím-szám | Intézmény | Közalkalmazott szakmai álláshelyek | Közalkalmazott gazdasági álláshelyek | Közalkalmazott technikai álláshelyek | MT. hatálya alá tartozó álláshelyek | Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek | Köztisztviselő álláshelyek | Összesen |
1. | Önkormányzati konyhák | 20 | 4 | 2 | 26 | |||
2. | EGYMI | 42 | 5 | 10 | 57 | |||
3. | Polgármesteri Hivatal | 68 | 68 | |||||
4. | Tmiklós Önkormányzat | 28 | 28 | |||||
5. | Óvodai Intézmény | 85 | 2 | 2 | 89 | |||
6. | Városi Bölcsőde | 12 | 1 | 6 | 19 | |||
7. | Ipolyi Arnold IKK | 25 | 25 | |||||
8. | TCSGYK | 16,5 | 16,5 | |||||
9. | TSZSZK | 59 | 5 | 2 | 5 | 71 | ||
Mindösszesen | 262,5 | 17 | 20 | 25 | 0 | 68 | 399,5 | |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi tervezett létszámkerete | ||||||||
Cím-szám | Intézmény | Közalkalmazott szakmai álláshelyek | Közalkalmazott gazdasági álláshelyek | Közalkalmazott technikai álláshelyek | MT. hatálya alá tartozó álláshelyek | Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó állaáshelyek | Köztisztviselő álláshelyek | Összesen |
1. | Önkormányzati konyhák | 20 | 4 | 2 | 26 | |||
2. | EGYMI | 57 | 57 | |||||
3. | Polgármesteri Hivatal | 68 | 68 | |||||
4. | Tmiklós Önkormányzat | 28 | 28 | |||||
5. | Óvodai Intézmény | 85 | 2 | 2 | 89 | |||
6. | Városi Bölcsőde | 12 | 1 | 6 | 19 | |||
7. | Ipolyi Arnold IKK | 25 | 25 | |||||
8. | TCSGYK | 16,5 | 16,5 | |||||
9. | TSZSZK | 59 | 5 | 2 | 5 | 71 | ||
Mindösszesen | 220,5 | 12 | 10 | 25 | 57 | 68 | 399,5 | |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi tervezett létszámkerete | ||||||||
Cím-szám | Intézmény | Közalkalmazott szakmai álláshelyek | Közalkalmazott gazdasági álláshelyek | Közalkalmazott technikai álláshelyek | MT. hatálya alá tartozó álláshelyek | Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó állaáshelyek | Köztisztviselő álláshelyek | Összesen |
1. | Önkormányzati konyhák | 20 | 3 | 2 | 25 | |||
2. | EGYMI | 57 | 57 | |||||
3. | Polgármesteri Hivatal | 68 | 68 | |||||
4. | Tmiklós Önkormányzat | 28 | 28 | |||||
5. | Óvodai Intézmény | 85 | 2 | 2 | 89 | |||
6. | Városi Bölcsőde | 12 | 1 | 6 | 19 | |||
7. | Ipolyi Arnold IKK | 25 | 25 | |||||
8. | TCSGYK | 16,5 | 16,5 | |||||
9. | TSZSZK | 59 | 5 | 2 | 5 | 71 | ||
Mindösszesen | 220,5 | 11 | 10 | 25 | 57 | 68 | 398,5 | |
12.sz.mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez
Adatszolgáltatás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat | |||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | ………………………………… | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft | ||||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | |||||
…..................., 2021. …....................... hó ….. nap | ||||||
költségvetési szerv vezetője | ||||||
13.sz. mell. a 9/2021.(II.25.) Ör-hez
Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2021. évi Európai Uniós projektjei | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Megnevezés | Bevétel | Kiadás | 2021. évi | |||||||||||||||||
Támogatást biztosító megnevezése | Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése | Támogatás összesen (Ft) | Saját erő (Ft) | Összes bevétel (Ft) | Támogatás intentzitása (%) | Terv évet megelőző támogatás (Ft) | Terv évi támogatás (Ft) | További években (Ft) | Tárgyévet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft) | Tárgyévben kiadás pályázati forrásból(Ft) | További években kiadás pályázati forrásból (Ft) | Saját erő tárgyévet megelőzően (Ft) | Saját erő tárgyévben (Ft) | Saját erő további években (Ft) | Összes kiadás (Ft) | Felhalmozási terv évben (Ft) | Működési terv évben (Ft) | ||||
Személyi juttatások | Munkáltatói járulékok | Dologi kiadás | |||||||||||||||||||
1. | KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" derogációs szennyvíz | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 2 048 101 263 | 7 009 910 | 2 055 111 173 | 93 | 1 967 876 570 | 80 224 693 | 0 | 1 892 810 827 | 160 449 386 | 1 850 960 | 2 055 111 173 | 160 449 386 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 751 773 830 | 201 803 480 | 953 577 310 | 85 | 642 794 500 | 108 979 330 | 0 | 718 755 147 | 33 018 863 | 23 120 894 | 178 682 406 | 953 577 310 | 208 858 475 | 0 | 0 | 2 842 794 | ||
3. | TOP 7.1.1-16. Közösségi funkciójú terek kialakítása Kossuth Lajos u. 95. épületben | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 140 678 000 | 113 500 000 | 254 178 000 | 100 | 0 | 140 678 000 | 0 | 140 678 000 | 63 500 000 | 50 000 000 | 254 178 000 | 202 651 625 | 1 526 375 | |||||
4. | TOP-3.2.1-16 Önkormányzati intézmények -iskolakonyha- energetikai korszerűsítése | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 86 997 751 | 86 997 751 | 100 | 86 743 751 | 254 000 | 3 111 500 | 83 632 251 | 254 000 | 86 997 751 | 79 981 641 | 0 | 0 | 3 650 610 | |||||
5. | TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 520 000 000 | 520 000 000 | 100 | 520 000 000 | 0 | 10 102 000 | 509 898 000 | 0 | 0 | 520 000 000 | 501 858 352 | 8 039 648 | ||||||
6. | TOP-4.2.1-15 Törökszentmiklós Bartai u. 1/a alatti idősek klubja fejlesztése | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 40 588 353 | 14 000 000 | 54 588 353 | 100 | 40 588 353 | 0 | 863 600 | 39 724 753 | 0 | 0 | 14 000 000 | 0 | 54 588 353 | 38 224 103 | 1 500 650 | |||
7. | TOP-7.1.1-16 "Törökszentmiklós 300" | Nemzetgazdasági Minisztérium | Polgármesteri Hivatal | 48 305 000 | 48 305 000 | 100 | 26 488 209 | 10 365 382 | 11 451 409 | 23 815 588 | 10 365 382 | 14 124 030 | 48 305 000 | 0 | 8 301 600 | 1 492 115 | 571 667 | ||||
Összesen | 3 636 444 197 | 336 313 390 | 3 972 757 587 | 3 284 491 383 | 340 247 405 | 11 705 409 | 2 649 458 662 | 977 766 635 | 14 378 030 | 24 971 854 | 256 182 406 | 50 000 000 | 3 972 757 587 | 1 192 023 582 | 8 301 600 | 1 492 115 | 18 131 744 | ||||
1.sz. tájékoztató tábla
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat | ||||
|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | ||||
Forintban | ||||
Száma | Jogcímek | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 133 103 250 | 1 161 456 356 | 1 274 175 687 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 257 516 018 | 277 029 489 | 408 926 570 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 352 037 354 | 372 372 495 | 369 239 830 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 461 371 559 | 465 992 567 | 433 527 989 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 33 771 591 | 42 854 953 | 45 057 880 |
1.5. | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | 28 030 428 | 929 200 | 17 423 418 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 376 300 | 2 277 652 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 578 793 668 | 584 351 255 | 502 548 601 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 3 330 094 | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 630 000 | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 575 463 574 | 583 721 255 | 502 548 601 |
2.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 2 802 729 | 1 220 055 | 2 000 000 |
2.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 219 924 287 | 154 677 951 | 32 946 230 |
2.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 292 126 659 | 348 246 986 | 395 518 000 |
2.5.4. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 43 887 126 | 29 052 724 | 29 918 915 |
2.5.5. | - EU-s támogatás | 16 722 773 | 50 523 539 | 42 165 456 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 468 159 233 | 815 937 306 | 333 634 040 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 63 498 763 | 433 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 404 660 470 | 815 504 306 | 333 634 040 |
3.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |||
3.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 2 031 600 | 2 378 156 | |
3.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |||
3.5.4. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 651 702 | 1 680 000 | |
3.5.5. | - EU-s támogatás | 401 977 168 | 811 446 150 | 333 634 040 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 000 157 474 | 984 418 140 | 944 500 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 942 780 806 | 975 019 510 | 935 000 000 |
4.1.1. | - Építményadó | 63 167 661 | 62 174 579 | 63 000 000 |
4.1.2. | - Magánszemélyek kommunális adója | 70 824 332 | 69 015 324 | 72 000 000 |
4.1.3. | - Iparűzési adó | 808 788 813 | 843 829 607 | 800 000 000 |
4.1.4. | - Termőföld bérbeadása miatti szja | |||
4.2. | Gépjárműadó | 49 505 665 | 535 541 | 0 |
4.3. | Talajterhelési díj és Idegenforgalmi adó | 5 725 667 | 3 333 472 | 4 500 000 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 2 145 336 | 5 529 617 | 5 000 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 549 727 929 | 554 702 418 | 556 654 214 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 447 178 | 6 700 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 190 522 544 | 160 319 172 | 188 303 320 |
5.2.1. | - Alkalmazottak térítése | 4 367 496 | 4 800 000 | 4 759 504 |
5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 15 606 320 | 7 921 515 | 13 095 000 |
5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 170 548 728 | 147 597 657 | 170 448 816 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 36 661 818 | 61 464 003 | 27 573 246 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 139 195 828 | 135 486 606 | 130 534 000 |
5.5. | Ellátási díjak | 55 534 857 | 54 154 472 | 61 601 920 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 90 002 687 | 104 944 701 | 117 524 361 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 535 000 | 3 993 000 | 3 337 800 |
5.8. | Kamatbevételek | 18 | 12 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 34 275 177 | 28 893 274 | 21 079 567 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 27 040 059 | 83 591 667 | 195 536 200 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 24 464 723 | 39 323 938 | 68 060 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 903 926 | 410 005 | 650 000 |
6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 1 671 410 | 43 857 724 | 126 826 200 |
6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | 1 571 410 | 43 857 724 | 90 000 000 |
6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |||
6.4.3. | - Részesedések értékesítése | 100 000 | 36 826 200 | |
6.4.4. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 10 796 858 | 5 510 593 | 36 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 9 978 453 | 5 000 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 818 405 | 510 593 | 36 000 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 981 574 | 240 480 | 550 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 921 574 | 240 480 | 550 000 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 60 000 | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 768 760 045 | 4 190 208 215 | 3 807 634 742 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 356 823 969 | 0 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 356 823 969 | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 362 207 314 | 1 243 733 932 | 1 182 014 458 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 362 207 314 | 1 243 733 932 | 1 182 014 458 |
12.1.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési | 526 698 970 | 1 243 733 932 | 106 065 003 |
12.1.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási | 1 835 508 344 | 1 075 949 455 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 40 332 613 | 50 967 028 | 0 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 40 332 613 | 50 967 028 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | 0 |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 2 402 539 927 | 1 651 524 929 | 1 182 014 458 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 6 171 299 972 | 5 841 733 144 | 4 989 649 200 |
Kiadások | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi előirányzat | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 3 321 993 733 | 3 105 379 656 | 3 205 599 730 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 571 323 916 | 1 584 219 432 | 1 576 427 369 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 294 394 452 | 269 241 156 | 255 393 575 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 340 709 207 | 1 159 095 695 | 1 215 241 786 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 43 831 955 | 44 215 845 | 49 613 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 71 734 203 | 48 607 528 | 108 924 000 |
1.5.1. | - Elvonások és befizetések | 5 829 860 | 684 000 | 62 274 000 |
1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 630 000 | ||
1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 7 470 987 | 4 633 640 | 3 750 000 |
1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 5 507 405 | 5 000 000 | |
1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.5.7. | - Kamattámogatások | |||
1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 52 925 951 | 37 659 888 | 42 900 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4) | 1 569 842 952 | 1 257 907 814 | 1 656 938 495 |
2.1. | Beruházások | 1 518 570 675 | 1 006 039 473 | 1 435 159 195 |
2.1.1. | - Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 76 073 497 | 412 727 200 | 229 135 613 |
2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 1 257 871 952 | 585 911 536 | 919 665 107 |
2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 179 873 326 | 1 270 000 | 286 358 475 |
2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 4 606 537 | 5 081 144 | |
2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása | 145 363 | 1 049 593 | |
2.2. | Felújítások | 50 972 277 | 251 868 341 | 220 879 300 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 300 000 | 900 000 | |
2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 600 000 | ||
2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása | |||
2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 | 300 000 | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 46 511 947 | ||
3.1. | Működési tartalék | 0 | 0 | 34 111 947 |
3.1.1. | - Általános tartalék | 0 | 10 000 000 | |
3.1.2. | - Céltartalék | 0 | 24 111 947 | |
3.2. | Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 12 400 000 |
3.2.1. | - Általános tartalék | 0 | 10 000 000 | |
3.2.2. | - Céltartalék | 0 | 2 400 000 | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 4 891 836 685 | 4 363 287 470 | 4 909 050 172 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 29 632 000 | 29 632 000 | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 29 632 000 | 29 632 000 | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 35 727 268 | 40 332 613 | 50 967 028 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 35 727 268 | 40 332 613 | 50 967 028 |
7.3.. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 35 727 268 | 69 964 613 | 80 599 028 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 4 927 563 953 | 4 433 252 083 | 4 989 649 200 |
2.sz. tájékoztató tábla
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | ||
|---|---|---|
Ezer forintban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmények összege |
1 | 2 | 4 |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | |
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | |
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | |
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | |
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 7 800 000 |
6. | - ebből: Építményadó | |
7. | Telekadó | |
9. | Magánszemélyek kommunális adója | 6 400 000 |
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
11. | Idegenforgalmi adó épület után | |
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 1 400 000 |
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | |
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 15 738 115 |
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | |
16. | Egyéb kedvezmény | |
17. | Egyéb kölcsön elengedése | |
27. | Összesen: | 23 538 115 |
3.sz. tájékoztató tábla
Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 106 182 | 106 181 | 106 181 | 106 182 | 106 181 | 106 181 | 106 182 | 106 181 | 106 182 | 106 181 | 106 181 | 106 181 | 1 274 176 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 50 116 | 50 116 | 50 116 | 39 133 | 39 134 | 39 134 | 39 133 | 39 134 | 39 133 | 39 133 | 39 134 | 39 133 | 502 549 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 333 634 | 333 634 | |||||||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 6 000 | 6 000 | 309 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 411 500 | 6 000 | 6 000 | 170 000 | 944 500 |
6. | Működési bevételek | 46 270 | 46 280 | 46 280 | 46 270 | 46 280 | 46 280 | 46 280 | 46 270 | 46 280 | 46 280 | 46 280 | 47 604 | 556 654 |
7. | Felhalmozási bevételek | 200 | 85 186 | 200 | 200 | 200 | 42 500 | 200 | 15 000 | 42 500 | 660 | 400 | 8 290 | 195 536 |
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | ||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 550 |
10. | Finanszírozási bevételek | 109 700 | 11 500 | 215 000 | 215 000 | 230 000 | 250 000 | 38 000 | 110 000 | 2 814 | 1 182 014 | |||
11. | Bevételek összesen: | 318 513 | 305 308 | 845 465 | 197 830 | 412 840 | 455 149 | 427 840 | 462 630 | 645 649 | 236 299 | 308 040 | 374 086 | 4 989 649 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 138 281 | 138 281 | 138 281 | 129 065 | 129 065 | 129 065 | 129 065 | 129 065 | 129 065 | 129 065 | 129 065 | 129 064 | 1 576 427 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 818 | 21 818 | 21 818 | 21 104 | 21 104 | 21 104 | 21 104 | 21 104 | 21 105 | 21 105 | 21 105 | 21 105 | 255 394 |
15. | Dologi kiadások | 98 100 | 134 799 | 108 100 | 98 100 | 98 101 | 108 101 | 98 101 | 98 101 | 108 101 | 98 101 | 99 435 | 102 214 | 1 249 354 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 134 | 4 134 | 4 134 | 4 135 | 4 135 | 4 135 | 4 135 | 4 135 | 4 134 | 4 134 | 4 134 | 4 134 | 49 613 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 5 190 | 5 190 | 5 190 | 14 465 | 8 765 | 11 834 | 8 765 | 8 765 | 14 465 | 8 765 | 8 765 | 8 765 | 108 924 |
18. | Beruházások | 127 | 345 400 | 86 000 | 142 300 | 142 300 | 142 300 | 188 832 | 142 300 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 1 447 559 | |
19. | Felújítások | 21 429 | 31 150 | 31 150 | 31 150 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 220 879 | |||
20. | Egyéb felhalmozási kiadások | 300 | 300 | 300 | 900 | |||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | 50 967 | 7 408 | 7 408 | 7 408 | 7 408 | 80 599 | |||||||
22. | Kiadások összesen: | 318 490 | 304 349 | 630 631 | 374 298 | 434 920 | 455 097 | 434 620 | 471 502 | 447 778 | 368 370 | 369 704 | 379 890 | 4 989 649 |
23. | Egyenleg | 23 | 959 | 214 834 | -176 468 | -22 080 | 52 | -6 780 | -8 872 | 197 871 | -132 071 | -61 664 | -5 804 | |
Összesített egyenleg | 23 | 982 | 215 816 | 39 348 | 17 268 | 17 320 | 10 540 | 1 668 | 199 539 | 67 468 | 5 804 | |||
4.sz. tájékoztató tábla
2021. évi oktatási, kulturális, sport feladatok kiadásai | Forintban | ||
|---|---|---|---|
Sor-szám | Megnevezés | Kiadás tervezett összege | |
1. | Városi és egyéb rendezvények, ünnepségek (külön táblázatban részletezve) | 48 922 385 | |
2. | Civil szervezetek támogatása | 4 000 000 | |
3. | Civil szervezetek pályázati önerő | 200 000 | |
4. | Polgárőrség, Tűzoltóság, Mentő, Rendőrség támogatása | 7 200 000 | |
5. | Rákóczi Szövetség támogatása | 100 000 | |
6. | Nyári táboroztatás, erdei iskola támogatása (sport táborok kivételével) | 2 000 000 | |
7. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat | 3 000 000 | |
8. | Szakértői díjak | 100 000 | |
9. | Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat | 1 000 000 | |
10. | Díszpolgári cím, Pro Urbe díjak, Törökszentmiklósért Emlékérem, Közművelődési Díj | 850 000 | |
11. | Ipolyi A. Kult. Közp. érdekeltségnövelő pályázat önereje | 1 000 000 | |
12. | Közművelődési koncepció alapján kiadványokra (hiteles történeti, szépírói munkák, stb.) | 1 000 000 | |
13. | Prezentációs anyagok (szóróanyagok, kiadványok), protokoll ajándékok és zászlók pótlása | 2 500 000 | |
14. | ARTISJUS szerzői jogvédői díjak, városi rendezvények egyéb költségei | 1 200 000 | |
15. | Város felzászlózása 6 alkalommal | 360 000 | |
16. | Városi rendezvények eszközbeszerzés | 500 000 | |
Összesen: | 73 932 385 | ||
Sport keret | |||
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
I. keret | Diáksport, szabadidő sport, játékvezetői díjak, érmek, oklevelek, fogyatékosok sporttevékenységének támogatása | 1 800 000 | 3 200 000 |
Jó tanuló, jó sportoló diákok és edzőik valamint kiemelkedő munkát végző egyesületi vezetők jutalmazása | 800 000 | ||
Nyári sporttáborok támogatása | 600 000 | ||
II. keret | Utánpótlás-nevelés támogatása, versenysport, élsport működési célú támogatása (sportegyesületek támogatása) | 20 000 000 | |
Összesen: | 23 200 000 | ||
Városi rendezvények, egyéb ünnepségek részletezése | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám | Tervezett rendezvény | Előirányzat (Ft) | Ebből Önkormányzatnál | Ebből IKK-nál | Ebből IKK-nál TOP CLLD-ből | Előirányzatban nem szereplő IKK-nál TOP CLLD-ből |
1. | Urivi áttörés emlékünnepe (január 11.) | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
2. | Magyar Kultúra Napja (január 22.) | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
3. | Kommunizmus áldozatainak emléknapja (február 25.) | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
4. | Történelmi játszóház, táncház (március 14.) | 750 000 | 0 | 50 000 | 700 000 | 0 |
5. | Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója (március 15.) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
6. | Majális (május 1.) | 3 031 850 | 0 | 360 000 | 2 671 850 | 0 |
7. | Gyereknap (május 29.) | 3 710 350 | 0 | 360 000 | 3 350 350 | 0 |
8. | Pünkösdi Vigadalom (május 31.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Vándorló bográcsok találkozója (május 29.) | 2 066 400 | 0 | 0 | 2 066 400 | 0 |
10. | Nemzetközi Népzenei Fesztivál (május 29.) | 364 000 | 0 | 0 | 364 000 | 0 |
11. | Hősök Vasárnapja | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
12. | Trianoni emléknap (június 4.) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
13. | Juniális (június 12.) | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 4 129 340 |
14. | Baráti Főzőverseny (június 19.) | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 1 920 176 |
15. | Gyerek Juniális (június 26.) | 725 450 | 0 | 725 450 | 0 | 1 819 614 |
16. | Kodály Filharmónia Psalmus Hungaricus (június 27.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 |
17. | Kuláküldözés áld.emléknapja, Idősek világnapja | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
18. | Hagyományörző nyári tábor (június 28- július 2.) | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 |
19. | Utcazene Fesztivál (július 2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 000 |
20. | Szentmiklósi Napok (július 3.) | 1 133 500 | 0 | 1 133 500 | 0 | 6 183 450 |
21. | Fogathajtók baráti találkozója (július 4.) | 5 322 450 | 0 | 910 000 | 4 412 450 | 0 |
22. | VI. Töröki Szárnyas Fesztivál (augusztus 6-7.) | 2 496 350 | 0 | 700 000 | 1 796 350 | 0 |
23. | Történelmi táncjáték (hangosítás) (augusztus 7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 500 |
24. | Népzenei fúvós fesztivál (augusztus 19.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 000 |
25. | Augusztus 19. - Szentmiklósi civil - zenei forgatag (augusztus 19.) | 434 450 | 0 | 434 450 | 0 | 1 453 970 |
26. | Szent István napja (augusztus 20.) | 7 589 950 | 100 000 | 858 500 | 6 631 450 | 0 |
27. | Mobilitás hét | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 |
28. | Megyei Kórustalálkozó (október 2.) | 601 500 | 0 | 0 | 601 500 | 0 |
29. | Aradi Vértanúk emléknapja (október 6.) | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
30. | Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulója (október 23.) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31. | Őszi Táncház (október 30.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 000 |
32. | Szent Miklós Napja (december 6.) | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 |
33. | Mindenki Karácsonya rendezvénysorozat, adventi ünnepkör rendezvényei | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
34. | Hangverseny (Kodály Filharmónia) | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
35. | Nemzetközi rendezvények (testvér-települési kapcsolatok, külföldi kiküldetés) | 1 375 000 | 1 375 000 | 0 | 0 | 0 |
36. | Városi Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, köztisztviselők napja, szociális munka napja | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 |
37. | Rendezvények támogatása, prevenciós rendezvények, "Törökszentmiklós 300" emlékév | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
38. | Pánthy Endre Emlékkönyv | 1 449 000 | 0 | 0 | 1 449 000 | 0 |
39. | Egyéb rendezvények dolgozói díjak | 580 000 | 580 000 | 0 | 0 | 0 |
40. | Városi rendezvények megbízási díjai járulékkal, reprezentáció, üzleti ajándék, üzemanyag | 4 130 485 | 0 | 4 130 485 | 0 | 0 |
41. | Projekt díjak | 2 858 050 | 0 | 0 | 2 858 050 | 2 704 950 |
42. | Megvalósult rendezvények (Város Dala, Utcazene Fesztivál (20.09.14., Ünnepi Hangverseny (20.10.30.)) | 2 598 600 | 0 | 0 | 2 598 600 | 0 |
43. | "Tiszta udvar, rendes ház" | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 48 922 385 | 8 660 000 | 10 262 385 | 30 000 000 | 25 000 000 | |
5.sz. tájékoztató tábla
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat | ||||
|---|---|---|---|---|
2021. évi környezetvédelmi kiadások | Forintban | |||
Sor-szám | Feladat megnevezése | eredeti előirányzat | ||
1. | Környezetvédelemi feladatok, környezetvédelmi célok | 28 455 000 | ||
- | Volt "VEGYTEK" telephely kármentesítésével kapcsolatos kötelező feladatok ellátása | 20 955 000 | ||
- | Rekultivált települési szilárd hulladéklerakó utógondozása | 3 000 000 | ||
- | Szennyvíziszap elszállítása, ártalmatlanítása | 2 500 000 | ||
- | Hulladékgazdálkodási feladatok | 1 000 000 | ||
- | Hatósági díjak, eljárási illetékek, felügyeleti díjak, pályázati díjak | 1 000 000 | ||
2. | Szúnyog- és rágcsálógyérítés | 4 200 000 | ||
- | földi és légi kémiai szúnyoggyérítés | 4 000 000 | ||
- | szükség szerinti rovar- és rágcsáló irtás | 200 000 | ||
3. | Kóbor ebek befogása, állati hulladékok | 4 614 800 | ||
- | gyepmesteri feladatok ellátása | 4 614 800 | ||
4. | Zöldfelület gazdálkodási feladatok | 8 500 000 | ||
- | fakivágás, gallyazás, tuskó eltávolítási feladatok | 8 500 000 | ||
5. | Hulladékgazdálkodással, illegális hulladékképződés visszaszorításával kapcsolatos feladatok megvalósítása | 600 000 | ||
- | a "Hulladékgazdálkodási koncepció és feladatterv az illegális hulladékképződés visszaszorítására" tárgyú programban meghatározott feladatok: | |||
- | érdekeltségi jutalom a bizonyítékkal szolgáló bejelentőknek | 200 000 | ||
- | kamerák energia költségének fedezése a lakosság irányába | 300 000 | ||
- | illegális hulladéklerakó tiltó, tájékoztató táblák további kihelyezése, meglévőek pótlása, javítása | 100 000 | ||
Összesen | 46 369 800 | |||
6.sz. tájékoztató tábla
Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2022-2024. évi gördülő tervezése | ||||
|---|---|---|---|---|
Ezer forintban | ||||
Sorszám | Bevételek | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
1. | Önkormányzat működési támogatása | 1 337 800 | 1 404 780 | 1 475 200 |
2. | Műk. célú támogatás értékű bevételek | 575 200 | 661 400 | 760 400 |
3. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
4. | Közhatalmi bevételek | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
5. | Működési bevételek | 582 700 | 611 900 | 678 500 |
6. | Felhalmozási bevételek | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 500 | 500 | 500 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 250 | 250 | 250 |
9. | Maradvány igénybevétele | 717 650 | 212 500 | 211 050 |
10. | ebből: működési | 83 500 | 92 300 | 102 400 |
11. | felhalmozási | 634 150 | 120 200 | 108 650 |
12. | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
ebből: működési | ||||
felhalmozási | ||||
Bevételek összesen | 4 340 100 | 4 017 330 | 4 251 900 | |
Sorszám | Kiadások | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
1. | Személyi juttatások | 1 702 600 | 1 838 800 | 1 985 900 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 255 400 | 257 400 | 258 200 |
3. | Dologi kiadások | 1 083 400 | 1 040 600 | 998 900 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 61 000 | 61 000 | 61 000 |
5. | Egyéb működési célú kiadás | 112 200 | 115 500 | 118 900 |
6. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 971 400 | 541 130 | 656 400 |
7. | Tartalékok | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
8. | Finanszírozási kiadások | 88 100 | 96 900 | 106 600 |
Kiadások összesen | 4 340 100 | 4 017 330 | 4 251 900 | |
7.sz. tájékoztató tábla
Helyi Önkormányzat 2021. évi dologi kiadásainak előirányzata kormányzati funkciónként | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | |||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | 041230 | 051020 | 051030 | 045160 | 013350 | 066010 | 011130 | 016080 | 064010 | 066020 | 031030 | 022010 | 047410 | 041237 | 083030 | 082092 | 081043 | 063080 | 107060 | 053020 | 052030 | 062020 | 081030 | 107080 | Önkor- mányzat összesen |
Termőföld művelés | Szelektív hulladék-gyűjtés | Vegyes hulladék-gyűjtés | Közutak üzemeltetése | Önk. vagyon-nal való gazdálkodás | Zöld terület kezelés | Önkorm.ált. igazgatási tev. | Kiemelt állami és önk. rend. | Közvilágítás | Városgazd. egyéb szolg. | Közterület rend.fenn-tartása | Polgári védelem | Ár-és belvíz-védelem | Minta programok közfoglal-koztatás | Hírlap terjesztés | Közművelődési tev. | Iskolai diák sport | Közkifolyók | Szociális pénzbeli és term.beni ellátások | Szennyeződés ment.tev. | Szennyvíz- iszap kezelés | Településfejl Projektek | Sportpálya | Esélyegyen-lőség elősegítését célzó tev. | ||
Informatikai szolg. Igénybevétele | 1 600 000 | 100 000 | 40 000 | 90 000 | 1 830 000 | ||||||||||||||||||||
Szakmai anyagbeszerzés | 450 000 | 500 000 | 50 000 | 200 000 | 1 200 000 | ||||||||||||||||||||
Egyéb anyagbeszerzés | 600 000 | 3 175 000 | 3 055 700 | 500 000 | 1 700 000 | 557 700 | 2 862 000 | 2 915 000 | 200 000 | 441 832 | 4 250 000 | 900 000 | 21 157 232 | ||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatás díjak | 12 200 000 | 100 000 | 130 000 | 30 000 | 12 460 000 | ||||||||||||||||||||
Bérleti díj | 1 200 000 | 80 000 | 200 000 | 620 000 | 2 100 000 | ||||||||||||||||||||
Közüzemi díjak | 9 485 000 | 26 770 000 | 9 185 000 | 2 745 000 | 1 200 000 | 2 326 000 | 165 000 | 51 876 000 | |||||||||||||||||
Karbantartás, kisjavítás | 3 000 000 | 8 100 000 | 252 000 | 3 150 000 | 20 052 500 | 1 700 000 | 1 575 000 | 700 000 | 220 000 | 38 749 500 | |||||||||||||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. | 920 000 | 741 000 | 4 725 000 | 19 005 000 | 8 035 000 | 46 740 000 | 13 340 000 | 3 150 480 | 28 276 800 | 335 000 | 7 110 000 | 1 000 000 | 17 700 000 | 400 000 | 13 000 000 | 1 970 000 | 2 258 798 | 400 000 | 200 000 | 169 307 078 | |||||
Szakmai szolgáltatások | 1 560 250 | 23 024 500 | 403 280 | 3 543 300 | 39 912 000 | 100 000 | 5 860 000 | 2 550 000 | 76 953 330 | ||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások | 10 200 000 | 250 000 | 644 000 | 450 000 | 11 544 000 | ||||||||||||||||||||
Vásárolt termékek áfája vig | 530 000 | 200 000 | 4 112 000 | 3 398 000 | 583 114 | 170 000 | 120 000 | 9 113 114 | |||||||||||||||||
Vásárolt termékek áfája nem vig | 1 275 000 | 7 120 000 | 6 628 380 | 13 745 000 | 5 944 300 | 1 530 660 | 9 036 700 | 22 974 500 | 1 050 000 | 2 970 000 | 389 000 | 4 800 000 | 153 700 | 530 000 | 324 000 | 1 150 000 | 5 095 000 | 530 000 | 2 352 505 | 1 204 000 | 185 000 | 88 987 745 | |||
Szolgáltatások áfa befizetése | 100 000 | 100 000 | |||||||||||||||||||||||
Reklám, propaganda | 94 260 | 1 000 000 | 450 000 | 2 507 350 | 4 051 610 | ||||||||||||||||||||
Kiküldetések kiadásai | 100 000 | 600 000 | 700 000 | ||||||||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások | 1 883 000 | 11 126 000 | 1 354 653 | 1 712 890 | 32 199 200 | 12 305 000 | 130 000 | 374 320 | 950 000 | 3 557 700 | 65 592 763 | ||||||||||||||
Kamatkiadások | 6 635 000 | 6 635 000 | |||||||||||||||||||||||
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 500 000 | 941 000 | 6 000 000 | 33 500 000 | 53 333 590 | 72 711 000 | 60 715 453 | 7 355 010 | 81 334 200 | 140 415 800 | 6 300 000 | 200 000 | 14 400 000 | 1 830 832 | 22 500 000 | 728 020 | 2 600 000 | 1 524 000 | 5 400 000 | 23 955 000 | 2 500 000 | 13 809 467 | 6 344 000 | 1 460 000 | 562 357 372 |
8.sz. tájékoztató tábla
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi átadott pénzeszközök | ||
|---|---|---|
Forintban | ||
Sor-szám | Támogatott szervezet, feladat | Előirányzat |
1. | JNSZM-i Rendőr-Főkapitányság | 750 000 |
2. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat | 3 000 000 |
I. | Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre | 3 750 000 |
1. | Civil szervezetek támogatása pályázat útján | 4 000 000 |
2. | Civil szervezetek részére önerő biztosítása külső pályázatok benyújtásához | 200 000 |
3 | Városi Polgárőrség | 1 500 000 |
4. | Sport egyesületek | 20 000 000 |
5. | Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság | 4 650 000 |
6. | N-R-A Busz Kft | 2 500 000 |
7. | Nyári táborok | 2 000 000 |
8. | Nyári sport táborok | 600 000 |
9. | Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat támogatása | 1 000 000 |
10. | Rákóczi Szövetség | 100 000 |
11. | Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány | 300 000 |
12. | Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek,sportegyesületeknek | 2 800 000 |
13. | Zeneiskoláért Alapítvány támogatása | 250 000 |
14. | Pályázati forrás | 3 000 000 |
II. | Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre | 42 900 000 |
Összesen: I.+II. | 46 650 000 | |
9.sz. tájékoztató tábla
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi karbantartási és egyéb városgazdálkodási kiadások feladatonként | ||
|---|---|---|
Forintban | ||
Sor-szám | Megnevezés | Előirányzat |
1. | Karácsonyi díszkivilágítás fel-és leszerelés, beüzemelés | 5 000 000 |
2. | Karácsonyi díszek javítása és pótlása | 1 000 000 |
3. | Karbantartással nem javítható közvilágítási elemek cseréje | 4 000 000 |
4. | Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartási javítási feladatai (mosatás, gépbérlet) | 2 000 000 |
5. | Útjavítások, kátyúzás, betondarálás | 10 000 000 |
6. | Azonnali hibaelhárítás, beavatkozás közterületen, középületeken | 9 000 000 |
7. | Beruházási és felújítási projektekhez kapcsolódó dologi kiadások, általános költségek, hatósági díjak | 5 000 000 |
8. | OLC monitoring | 4 320 000 |
9. | Közmunka dologi kiadás (pályázati saját erővel) pályázat saját erő 3.550.000, közmunka dologi 5.000.000 | 8 550 000 |
10. | Illegális hulladéklerakók felszámolása | 2 500 000 |
11. | Mezőgazdasági munkák költségei | 2 500 000 |
12. | Napfény Tagóvoda (Bajcsy-Zs. u. 9.) kerítés javítása (kapuk, lábazat) | 2 000 000 |
13. | Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet (Kossuth L. u. 126.) a tüdőgondozó épületrész süllyedésének statikai vizsgálata, helyreállítása | 600 000 |
14. | Kossuth tér burkolat javítása | 2 000 000 |
15. | Aranyalma Tagóvoda (Almásy u. 9.) konyha burkolatjavítás | 1 400 000 |
16. | Aranykapu Tagóvoda (Arany J. u. 22/A) parketta csere 1 csoportszobában | 900 000 |
17. | Nyitnikék Tagóvoda (Damjanich u. 23.) tető beázásának megszüntetése | 2 000 000 |
18. | Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.) parketta csiszolása, lakkozása 4 csoportban | 3 500 000 |
19. | Sportpálya összetört kerítés javítása | 1 000 000 |
20. | Főépítészi feladatokhoz kapcsolódó kiadások (TAK felülvizsg., támogatások, értékvizsg.) | 6 000 000 |
21. | Önkormányzat által üzemeltetett telephelyek karbantartása | 3 637 280 |
22. | Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet (Kossuth L. u. 126.) mozgássérült feljáró korlát megerősítése | 100 000 |
23. | Önkormányzati lakások karbantartása | 6 997 700 |
24. | Önkormányzati bérlemények karbantartása | 3 213 100 |
25. | Zöldfelületek gazdálkodási feladatai | 12 000 000 |
26. | EU-s pályázatok előkészítési és pályázatban el nem számolható dologi költségei | 12 000 000 |
27. | Kiemelt tervezési feladatok | 24 222 000 |
28. | EU-s projektek fenntartási költségei | 2 050 000 |
I. | Karbantartási feladatok összesen | 137 490 080 |
10.sz. tájékoztató tábla
Önkormányzati lakások 2021. évi felújítási, karbantartási terve | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | |||||||||||||
Helyszín | Feladat | Karbantartás | Felújítás | Beruházás | Mindösszesen | ||||||||
Alap | Áfa | Összesen | Alap | Áfa | Összesen | Alap | Áfa | Összesen | Alap | Áfa | Összesen | ||
Almásy u. 46-48. 1/13. | Parketta csiszolása 2 szobában (30 m2) | 150 000 | 40 500 | 190 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 40 500 | 190 500 | ||
Almásy u. 46-48. 1/11. | Bejárati ajtó csere | 0 | 0 | 120 000 | 32 400 | 152 400 | 0 | 0 | 120 000 | 32 400 | 152 400 | ||
Kossuth Lajos utca 127 1 lh. 4/13 | Nyílászáró cserék | 0 | 0 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | ||
Táncsics ltp 8 ép. 2/12 | Nyílászáró cserék | 0 | 0 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | ||
Petőfi 39/c. 1. lh. fsz. 1. | Nyílászáró cserék | 0 | 0 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | ||
Petőfi 39/c. 1. lh. fsz. 3. | Nyílászáró cserék | 0 | 0 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | ||
Petőfi 39/c. 1. lh. 2/12. | Nyílászáró cserék | 0 | 0 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | ||
Petőfi 39/c. 2. lh. 1/17. | Nyílászáró cserék | 0 | 0 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | ||
Széchenyi u. 112. 2. lh. 3/11 | Nyílászáró cserék | 0 | 0 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | ||
Kossuth L. u. 127. 1. lh. 1/1. | Nyílászáró cserék | 0 | 0 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | ||
Almásy u. 4. | Tetőjavítás (25m2) | 140 000 | 37 800 | 177 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 37 800 | 177 800 | ||
Kossuth u. 14. | Tetőjavítás (20m2) | 170 000 | 45 900 | 215 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 45 900 | 215 900 | ||
Nefelejcs u. 15 | Tetőjavítás (18m2) | 150 000 | 40 500 | 190 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 40 500 | 190 500 | ||
Kossuth L. u. 118. 1. lakás | Bontás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kossuth L. u. 118. 4. lakás | Bontás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kossuth L. u. 118. 6. lakás | Bontás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kossuth L. u. 118. 7. lakás | Bontás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Almásy u. 11. 2. lakás | Külső WC fal megerősítés+ vakolás | 120 000 | 32 400 | 152 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 32 400 | 152 400 | ||
Fertő u. 6. 1. lakás | Mell.ép. bontás, építés, Fő ép. külső vakolat javítás, járda készítés | 0 | 0 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | ||
Fertő u. 6. 2. lakás | 0 | 0 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | |||
Kossuth L. u. 112. 2 lakás | Padlás feljáró készítés | 180 000 | 48 600 | 228 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 48 600 | 228 600 | ||
Almásy u. 46-48. 1/4. | 1db konvekt.és 1db vízmelegítő.csere | 0 | 0 | 220 000 | 59 400 | 279 400 | 0 | 0 | 220 000 | 59 400 | 279 400 | ||
Petőfi u. 39/c. 2. lh. fsz. 15. | Nyílászáró cserék | 0 | 0 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | ||
Almásy u. 73. 1/4. | Nyílászáró cserék | 0 | 0 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | ||
Vasvári P. u. 1. 1 lakás | Belső vakolat javítás | 100 000 | 27 000 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 27 000 | 127 000 | ||
Vasvári P. u. 1. 2 lakás | Vizesedés csökkentése | 100 000 | 27 000 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 27 000 | 127 000 | ||
Vasvári P. u. 1. 3 lakás | Festés | 100 000 | 27 000 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 27 000 | 127 000 | ||
Budai N. A. 2. 2 lakás | Belső felújítás | 0 | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 0 | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | ||
Kossuth L. u. 118. 2 lakás | Bontás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kossuth L. u. 118. 5 lakás | Bontás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lakások érintésvédelme 58.000/db (kb. 30 db) | 1 400 000 | 378 000 | 1 778 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 378 000 | 1 778 000 | |||
Szemere B. u. 16 lakás | Kazáncserék, 5 lakás + kémény | 0 | 0 | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | ||
Batthyány 87-93. Fecske lakások | Kerékpártároló felújítás, | 0 | 0 | 750 000 | 202 500 | 952 500 | 0 | 0 | 750 000 | 202 500 | 952 500 | ||
Szivárvány utca 2. | Hőszivattyú karbantartása | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | ||
Szemere B. u. 16 lakás | Társasházzá nyilvánítás | 900 000 | 243 000 | 1 143 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 243 000 | 1 143 000 | ||
Azonnali hibaelhárítás | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | |||
Mindösszesen: | 5 510 000 | 1 487 700 | 6 997 700 | 13 590 000 | 3 669 300 | 17 259 300 | 0 | 0 | 0 | 19 100 000 | 5 157 000 | 24 257 000 | |
Önkormányzati bérlemények 2021. évi felújítási karbantartási terve | |||||||||||||
Forintban | |||||||||||||
Helyszín | Feladat | Karbantartás | Felújítás | Beruházás | Mindösszesen | ||||||||
Alap | Áfa | Összesen | Alap | Áfa | Összesen | Alap | Áfa | Összesen | Alap | Áfa | Összesen | ||
Kossuth L. u. 112. volt Pont ponyva | Tetőfelújítás (140 m2) | 0 | 0 | 1 100 000 | 297 000 | 1 397 000 | 1 100 000 | 297 000 | 1 397 000 | ||||
Batthyány út 102 | Nagykapu javítás | 80 000 | 21 600 | 101 600 | 0 | 0 | 80 000 | 21 600 | 101 600 | ||||
Kossuth Lajos utca 125. (női divat üzlet) | Kazáncsere | 0 | 0 | 350 000 | 94 500 | 444 500 | 350 000 | 94 500 | 444 500 | ||||
Budai Nagy Antal utca 2. | Külső homlokzat javítás (60m2) | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | ||||
Kossuth tér 6. | Előtér, folyosó vakolatjavítás, festés (150m2) | 250 000 | 67 500 | 317 500 | 0 | 0 | 250 000 | 67 500 | 317 500 | ||||
Kossuth Lajos utca 131. (Kézilabda Szövetség) | Vizesedés megszüntetése, vakolatjavítás, festés (20 m2) | 100 000 | 27 000 | 127 000 | 0 | 0 | 100 000 | 27 000 | 127 000 | ||||
Kossuth L. u. 112. | Bejárati ajtó csere | 0 | 0 | 200 000 | 54 000 | 254 000 | 200 000 | 54 000 | 254 000 | ||||
Azonnali hibaelhárítás | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | |||||
Mindösszesen: | 2 530 000 | 683 100 | 3 213 100 | 1 650 000 | 445 500 | 2 095 500 | 0 | 0 | 0 | 4 180 000 | 1 128 600 | 5 308 600 | |
11.sz. tájékoztató tábla
Önkormányzat által üzemeltetett telephelyek 2021. évi felújítási, karbantartási igénye | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | |||||||||||||
Telephelyek | Megnevezés | Karbantartás | Felújítás | Beruházás | Mindösszesen | ||||||||
Alap | Áfa | Összesen | Alap | Áfa | Összesen | Alap | Áfa | Összesen | Alap | Áfa | Összesen | ||
Rekortán pálya éves nagy karbantartása | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | |||
Rekortán pálya (Vásárhelyi Pál utca) | Azonnali hibaelhárítás | 50 000 | 13 500 | 63 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 13 500 | 63 500 | ||
Összesen | 550 000 | 148 500 | 698 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 148 500 | 698 500 | |
Törökszentmiklósi Járási Hivatal | Azonnali hibaelhárítás | 100 000 | 27 000 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 27 000 | 127 000 | ||
Összesen | 100 000 | 27 000 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 27 000 | 127 000 | |
Kossuth L. u. 3/5. | Azonnali hibaelhárítás | 100 000 | 27 000 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 27 000 | 127 000 | ||
Összesen | 100 000 | 27 000 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 27 000 | 127 000 | |
Zenész utcai közösségi ház | Hőszivattyú karbantartása | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | ||
Összesen | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | |
Műfüves pálya éves nagy karbantartása | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | |||
Önjáró fűnyíró traktor karbantartása | 114 000 | 30 780 | 144 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 000 | 30 780 | 144 780 | ||
Sportpálya | Kézi fűnyíró eszközök karbantartása | 100 000 | 27 000 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 27 000 | 127 000 | ||
Összesen | 714 000 | 192 780 | 906 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 000 | 192 780 | 906 780 | |
Azonnali hibaelhárítás | 100 000 | 27 000 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 27 000 | 127 000 | |||
Alkalmi karbantartási feladatok | 400 000 | 108 000 | 508 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 | |||
Városháza | PH díszterem mennyezet festése | 400 000 | 108 000 | 508 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 | ||
Összesen | 900 000 | 243 000 | 1 143 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 243 000 | 1 143 000 | |
Mindösszesen: | 2 864 000 | 773 280 | 3 637 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 864 000 | 773 280 | 3 637 280 | |
12.sz. tájékoztató tábla
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat | |||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Sor-szám | Ellátás fajtája | Becsült jogosult létszám (fő) | Támogatás összege összesen (Ft) |
1. | Rendkívüli települési támogatás gyermeket eltartó személyek részére | 200 | 4 000 000 |
2. | Rendkívüli települési támogatás egyedülálló személyek részére | 180 | 1 800 000 |
3. | Lakhatással kapcsolatos támogatás | 350 | 17 500 000 |
4. | Gyógyszer költségek viseléséhez támogatás | 150 | 7 500 000 |
5. | Temetési költségek viseléséhez támogatás | 70 | 4 200 000 |
6. | Köztemetés | 12 | 1 300 000 |
7. | Krízis támogatás | 250 | 5 000 000 |
8. | Karácsonyi csomag | 962 | 3 600 000 |
9. | Balneológiai kezelések igénybevételéhez nyújtott támogatás | 105 | 1 050 000 |
10. | Családalapítási és bővítési támogatás | 90 | 9 000 000 |
9. | Hulladékgyűjtő edényzet beszerzésének támogatása | 10 | 63 000 |
Összesen: | 2 379 | 55 013 000 | |
13.sz. tájékoztató tábla
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-hez kapcsolódó 2021. évi költségvetési kiadások | ||
|---|---|---|
Forintban | ||
Sor szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
1. | Szelektív hulladékgyűjtő rendszer üzemeltetése | 941 000 |
2. | Síkosság mentesítés, hó eltakarítás | 20 000 000 |
3. | Köztéri hulladékgyűjtők ürítése (hulladék elhelyezési díjjal együtt) | 6 000 000 |
4. | Park, zöldterületek karbantartása (hulladék elhelyezési díjjal együtt) | 41 200 000 |
5. | Padok, játékok fenntartása | 4 500 000 |
6. | Közúti tartozékok fenntartása, javítása | 3 500 000 |
7. | Csapadékvíz rendszerek üzemeltetése karbantartása | 8 800 000 |
8. | Gyepmesteri szolgáltatás | 254 000 |
9. | Törökszentmiklósi termálrendszer üzemeltetés | 6 000 000 |
10. | Zöldhulladék begyűjtő zsák biztosítása lakosság részére | 6 511 000 |
Kiadások összesen: | 97 706 000 | |