Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 12- 2021. 10. 13

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit 577.381.850 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait 808.689.664 Ft-ban,
c) költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét -125.412.819 Ft-ban,
d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét -106.087.974 Ft-ban,
e) bevételi főösszegét 1.057.416.884 Ft-ban,
f) kiadási főösszegét 1.057.416.884 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 125.412.819 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.

(3) Az Önkormányzat a 106.087.974 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányát belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Röszke Község Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve

			(Ft-ban)
Önkormányzati bevételek főösszesítője:		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	289 093 617
B3	Közhatalmi bevételek	195 600 000	195 639 171
B4	Működési bevételek	35 598 399	39 028 396
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000
	*Működési bevételek összesen*	*482 612 360*	*524 761 184*
B5	Felhalmozási bevételek	-	2 188 362
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	50 239 325
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	*Felhalmozási bevételek összesen*	*41 054 893*	*52 427 687*
	Költségvetési bevételek összesen	523 667 253	577 188 871
B8	Finanszírozási bevételek	479 579 878	480 228 013
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 057 416 884


Röszke Község Önkormányzata
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	289 093 617
B3	Közhatalmi bevételek	195 600 000	195 639 171
B4	Működési bevételek	9 258 600	12 688 597
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000
	*Működési bevételek összesen*	*456 272 561*	*498 421 385*
B5	Felhalmozási bevételek	-	2 188 362
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	50 239 325
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	*Felhalmozási bevételek összesen*	*41 054 893*	*52 427 687*
	Költségvetési bevételek összesen	497 327 454	550 849 072
B8	Finanszírozási bevételek	241 124 703	241 772 838
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	738 452 157	792 621 910


Röszkei Polgármesteri Hivatal
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-
B4	Működési bevételek	26 289 699	26 289 699
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
	*Működési bevételek összesen*	*26 289 699*	*26 289 699*
B5	Felhalmozási bevételek	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	26 289 699	26 289 699
B8	Finanszírozási bevételek	120 077 135	120 077 135
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 366 834	146 366 834


Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-
B4	Működési bevételek	50 100	50 100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
	*Működési bevételek összesen*	*50 100*	*50 100*
B5	Felhalmozási bevételek	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100
B8	Finanszírozási bevételek	118 378 040	118 378 040
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 428 140	118 428 140”

2. melléklet

„2. melléklet

Röszke Község Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve

			(Ft-ban)
Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője:		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	214 541 282	222 701 282
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 240 493	33 872 941
K3	Dologi kiadások	198 644 164	201 483 993
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 850 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	184 265 787
	*Működési kiadások összesen*	*542 602 276*	*650 174 003*
K6	Beruházások	80 315 445	73 635 245
K7	Felújítások	123 533 088	77 241 516
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	7 638 900
	*Felhalmozási kiadások összesen*	*211 487 433*	*158 515 661*
	Költségvetési kiadások összesen	754 089 709	808 689 664
K9	Finanszírozási kiadások	249 157 422	248 727 220
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 057 416 884


Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:
Röszke Község Önkormányzata
K1	Személyi juttatások	47 436 148	55 596 148
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 354 286	7 986 734
K3	Dologi kiadások	132 701 731	135 211 360
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 850 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	184 265 787
	*Működési kiadások összesen*	*283 668 502*	*390 910 029*
K6	Beruházások	74 454 245	68 104 245
K7	Felújítások	123 533 088	77 241 516
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	7 638 900
	*Felhalmozási kiadások összesen*	*205 626 233*	*152 984 661*
	Költségvetési kiadások összesen	489 294 735	543 894 690
K9	Finanszírozási kiadások	249 157 422	248 727 220
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	738 452 157	792 621 910


Röszkei Polgármesteri Hivatal
K1	Személyi juttatások	75 834 126	75 834 126
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 871 075	11 871 075
K3	Dologi kiadások	52 950 433	53 280 633
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-
	*Működési kiadások összesen*	*140 655 634*	*140 985 834*
K6	Beruházások	5 711 200	5 381 000
K7	Felújítások	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	*Felhalmozási kiadások összesen*	5 711 200	5 381 000
	Költségvetési kiadások összesen	146 366 834	146 366 834
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 366 834	146 366 834


Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
K1	Személyi juttatások	91 271 008	91 271 008
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 015 132	14 015 132
K3	Dologi kiadások	12 992 000	12 992 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-
	*Működési kiadások összesen*	*118 278 140*	*118 278 140*
K6	Beruházások	150 000	150 000
K7	Felújítások	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	*Felhalmozási kiadások összesen*	*150 000*	*150 000*
	Költségvetési kiadások összesen	118 428 140	118 428 140
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 428 140	118 428 140”

3. melléklet

„3. melléklet

Röszke Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen (összevont)

					(Ft-ban)
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	289 093 617	Személyi juttatások	214 541 282	222 701 282
Közhatalmi bevételek	195 600 000	195 639 171	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 240 493	33 872 941
Működési bevételek	35 598 399	39 028 396	Dologi kiadások	198 644 164	201 483 993
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 850 000
			Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	184 265 787
*Működési bevételek összesen*	*482 612 360*	*524 761 184*	*Működési kiadások összesen*	*542 602 276*	*650 174 003*
Felhalmozási bevételek	-	2 188 362	Beruházások	80 315 445	73 635 245
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	50 239 325	Felújítások	123 533 088	77 241 516
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	7 638 900
*Felhalmozási bevételek összesen*	*41 054 893*	*52 427 687*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*211 487 433*	*158 515 661*
Költségvetési bevételek összesen	523 667 253	577 188 871	Költségvetési kiadások összesen	754 089 709	808 689 664
Finanszírozási bevételek	479 579 878	480 228 013	Finanszírozási kiadások	249 157 422	248 727 220
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 057 416 884	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 057 416 884
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 59 989 916*	*- 125 412 819*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 170 432 540*	*- 106 087 974*
*Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 230 422 456*	*- 231 500 793*
*Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege*	*230 422 456*	*231 500 793*

4. melléklet

„4. melléklet

Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik

					(Ft-ban)
	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját	Összesen
	Megnevezés	Megnevezés	Összeg	Saját	Összesen
1.	Műfüves pálya burkolat csere			2 000 000	2 000 000
2.	Konyha felújítás	Önkormányzati fejlesztések			-
3.	Polg.Hivatal felújítás			15 000 000	15 000 000
4.	Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db)			5 000 000	5 000 000
5.	Pályázati önerő			55 000 000	55 000 000
6.	Víziközművel kapcsolatos fejlesztés			241 516	241 516
	Felújítások összesen:		-	77 241 516	77 241 516
1.	Telkek vízellátásának és szennyvízelvezetésének tervezése			1 000 000	1 000 000
2.	Építési telkek kialakítása	Magyar Falu program	10 401 300		10 401 300
3.	Óvoda udvara felújítás	Magyar Falu program	4 836 260		4 836 260
4.	Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)			5 000 000	5 000 000
5.	Kerékpáros pihenőhely	IPA	42 346 768		42 346 768
6.	Orvos eszköz beszerzés 2019.	Magyar Falu program	61 170		61 170
7.	Orvos eszköz beszerzés 2020.	Magyar Falu program	2 858 747		2 858 747
8.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése			1 600 000	1 600 000
9.	Konyha felújítás project	Önkormányzati fejlesztések			-
10.	Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések			5 381 000	5 381 000
11.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése			150 000	150 000
12.	Élelmezési nyilvántartó program használatának éves díja				-
	Beruházások összesen (1+…+8)		60 504 245	13 131 000	73 635 245
	Felhalmozások összesen		60 504 245	90 372 516	150 876 761”

5. melléklet

„6. melléklet

Röszke Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

															(Ft-ban)
Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2021. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 613 038	25 613 038	25 613 038	21 954 021	22 026 713	34 707 910	21 405 994	21 405 994	21 405 994	27 083 918	21 405 994	20 857 965	289 093 617	289 093 617
2.	Közhatalmi bevételek	745 557	1 996 254	97 704 095	1 004 172	11 028 863	9 201 530	1 000 000	2 000 000	35 000 000	32 958 700	1 000 000	2 000 000	195 639 171	195 639 171
3.	Működési bevételek	3 571 117	3 571 117	3 571 116	3 056 523	2 897 393	2 833 952	2 966 533	2 966 533	2 966 533	2 966 534	2 966 534	4 694 511	39 028 396	39 028 396
4.	Működési célú átvett pénzeszközök							1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000
5.	*Működési bevételek összesen*	*29 929 712*	*31 180 409*	*126 888 249*	*26 014 716*	*35 952 969*	*46 743 392*	*26 372 527*	*26 372 527*	*59 372 527*	*63 009 152*	*25 372 528*	*27 552 476*	*524 761 184*	*524 761 184*
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	2 188 362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 188 362	2 188 362
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		41 054 893	4 486 926		825 462	137 186						3 734 858	50 239 325	50 239 325
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-	-
9.	*Felhalmozási bevételek összesen*	-	*41 054 893*	*6 675 288*	-	*825 462*	*137 186*	-	-	-	-	-	*3 734 858*	*52 427 687*	*52 427 687*
10.	Költségvetési bevételek összesen	29 929 712	72 235 302	133 563 537	26 014 716	36 778 431	46 880 578	26 372 527	26 372 527	59 372 527	63 009 152	25 372 528	31 287 334	577 188 871	577 188 871
11.	Finanszírozási bevételek	18 487 354	18 487 354	18 487 355	22 655 616	258 834 291	19 952 457	20 553 931	20 553 931	20 553 931	20 553 931	20 553 931	20 553 931	480 228 013	480 228 013
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 417 066	90 722 656	152 050 892	48 670 332	295 612 722	66 833 035	46 926 458	46 926 458	79 926 458	83 563 083	45 926 459	51 841 265	1 057 416 884	1 057 416 884

															(Ft)
Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2021. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	15 903 120	15 903 120	15 903 119	16 573 246	23 653 327	16 749 443	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	33 015 907	222 701 282	222 701 282
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 408 002	2 408 002	2 408 003	2 461 831	3 519 749	2 474 253	2 635 000	2 635 000	2 635 000	2 635 000	2 635 000	5 018 101	33 872 941	33 872 941
3.	Dologi kiadások	9 793 347	9 793 347	9 793 347	9 140 373	7 318 647	13 180 985	22 352 406	29 332 040	20 000 000	20 000 000	20 000 000	30 779 501	201 483 993	201 483 993
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	348 443	348 443	348 443	184 210	310 880	449 342	786 852	786 852	786 852	786 851	786 850	1 925 982	7 850 000	7 850 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 124 821	4 124 821	4 124 820	34 683 365	6 245 329	3 885 814	5 943 861	6 443 861	10 943 861	5 943 861	5 943 861	91 857 512	184 265 787	184 265 787
6.	*Működési kiadások összesen*	*32 577 733*	*32 577 733*	*32 577 732*	*63 043 025*	*41 047 932*	*36 739 837*	*48 718 119*	*56 197 753*	*51 365 713*	*46 365 712*	*46 365 711*	*162 597 003*	*650 174 003*	*650 174 003*
7.	Beruházások	285 667	285 667	285 666		507 365	29 900	15 401 300	450 000	3 618 795	3 800 000	6 350 000	42 620 885	73 635 245	73 635 245
8.	Felújítások				241 516			2 000 000	5 000 000			13 400 000	56 600 000	77 241 516	77 241 516
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					400 000		600 000					6 638 900	7 638 900	7 638 900
10.	*Felhalmozási kiadások összesen*	*285 667*	*285 667*	*285 666*	*241 516*	*907 365*	*29 900*	*18 001 300*	*5 450 000*	*3 618 795*	*3 800 000*	*19 750 000*	*105 859 785*	*158 515 661*	*158 515 661*
11.	Költségvetési kiadások összesen	32 863 400	32 863 400	32 863 398	63 284 541	41 955 297	36 769 737	66 719 419	61 647 753	54 984 508	50 165 712	66 115 711	268 456 788	808 689 664	808 689 664
12.	Finanszírozási kiadások	20 429 430	20 429 430	20 429 430	27 531 636	16 631 251	19 952 457	20 429 430	20 429 430	20 429 430	20 429 430	20 429 430	21 176 436	248 727 220	248 727 220
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 292 830	53 292 830	53 292 828	90 816 177	58 586 548	56 722 194	87 148 849	82 077 183	75 413 938	70 595 142	86 545 141	289 633 224	1 057 416 884	1 057 416 884
	Nyitó pénzkészlet	249 578 131	244 702 367	282 132 193	380 890 257	338 744 412	575 770 586	585 881 427	545 659 036	510 508 311	515 020 831	527 988 772	487 370 090	249 578 131	-
	Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás	244 702 367	282 132 193	380 890 257	338 744 412	575 770 586	585 881 427	545 659 036	510 508 311	515 020 831	527 988 772	487 370 090	249 578 131	249 578 131	-”

6. melléklet

„8. melléklet

Költségvetési létszámkeret 2021-ben

		2021. évi tényleges nyitó létszám	2021. évi létszámkeret
		(fő)	(fő)
I.	Röszkei Polgármesteri Hivatal
	jegyző	1	1
	ügyintéző	10	10
	Összesen:	11	11

II.	Röszke Község Önkormányzata
	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
	pályázatíró referens	1	1
	közművelődési feladatot ellátók	3	3
	önkormányzati közfeladatot ellátók	6	6
	Összesen:	12	12

IV.	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
	közalkalmazott	24	24
	*Ebből:*
	*- Óvodai egység*	19	19
	intézményvezető, intézményvezető-helyettes	2	2
	óvodapedagógus	9	9
	pedagógiai asszisztens	1	1
	óvodatitkár	1	1
	dajka	6	6
	*- Bölcsődei egység*	5	5
	szakmai vezető	1	1
	kisgyermeknevelő	3	3
	dajk, takarító	1	1
	Összesen:	24	24

	MINDÖSSZESEN	47	47
	A létszámkereten a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámát kell érteni.


		2021. évi tervezett éves átlag létszám
	Röszke Község Önkormányzatánál közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlaglétszáma	8

7. melléklet

„11. melléklet

Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terh.járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb műk.kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Finansz. kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh. belülről	Közhat. Bevétel	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh. belülről	Felhalmozási bevétel	Finansz. bevétel	Összes forrás
011130	Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.	15 024 948	2 358 167	907 500							18 290 615		17 772 865	381 000				136 750	18 290 615
013320	Köztemető fenntartás és műk.			232 410							232 410	232 410						-	232 410
013350	Önk.vagyonnal való gaz. feladatok			3 083 500			1 000 000	70 000 000	-		74 083 500	355 600		9 729 488		1 295 325	1 574 803	61 128 284	74 083 500
018010	Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel			100 834		26 837 373				10 702 247	37 640 454							37 640 454	37 640 454
018020	Központi költségvetési befizetések					40 326 337					40 326 337		40 326 337					-	40 326 337
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					26 091 440				238 024 973	264 116 413	190 453 109	73 663 304					-	264 116 413
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 084 720	869 113								11 953 833	10 373 722						1 580 111	11 953 833
045120	Utak, hidak építése							5 000 000			5 000 000							5 000 000	5 000 000
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			17 700 000							17 700 000	15 700 000						2 000 000	17 700 000
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 677 558	415 022	5 645 432			42 346 768				51 084 780					48 944 000		2 140 780	51 084 780
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások								1 200 000		1 200 000							1 200 000	1 200 000
062020	Településfejlesztési projectek és tám.	99 567	15 433	5 295 167			18 157 477				23 567 644					-		23 567 644	23 567 644
063020	Víztermelés, -kezelés, ellátás			317 500			1 000 000	241 516			1 559 016							1 559 016	1 559 016
064010	Közvilágítás			28 288 000							28 288 000	28 288 000						-	28 288 000
066010	Zölterület kezelés			5 418 000							5 418 000	5 418 000						-	5 418 000
066020	Város-, községgazd.egyéb szolg.	14 138 281	2 200 340	45 723 817		79 010 637	5 600 000	2 000 000			148 673 075	30 354 446	63 876 665	2 476 700			613 559	51 351 705	148 673 075
081030	Sportlétesítmény működt. és fejl.	2 831 842	429 816	2 200 000							5 461 658			81 409				5 380 249	5 461 658
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 650 121	538 851								4 188 972	3 251 868						937 104	4 188 972
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 089 111	800 092	4 558 000							10 447 203	4 666 462						5 780 741	10 447 203
086020	Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk.			1 260 000							1 260 000							1 260 000	1 260 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			-			-	-			-							-	-
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében			-			-	-			-							-	-
107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám.			1 016 000	7 850 000						8 866 000			20 000				8 846 000	8 866 000
*Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen*		*54 596 148*	*7 626 834*	*121 746 160*	*7 850 000*	*172 265 787*	*68 104 245*	*77 241 516*	*1 200 000*	*248 727 220*	759 357 910	*289 093 617*	*195 639 171*	*12 688 597*	-	*50 239 325*	*2 188 362*	*209 508 838*	*759 357 910*
016080	Kiemelt állami és önk. Rendezvény	1 000 000	359 900	10 600 000							11 959 900							11 959 900	11 959 900
046040	Hírügynökségi, információs szolgáltatás			190 500							190 500							190 500	190 500
083030	Egyéb kiadói tevékenység			1 417 500							1 417 500							1 417 500	1 417 500
083050	Televízió-műsor szolg. és tám.			457 200							457 200							457 200	457 200
084031	Civil szervezetek működési támogatása					12 000 000					12 000 000				1 000 000			11 000 000	12 000 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása								6 438 900		6 438 900				-			6 438 900	6 438 900
084060	Érdekképv., szakszerv.tev. Tám.			800 000							800 000							800 000	800 000
*Önként vállalt feladatok összesen*		*1 000 000*	*359 900*	*13 465 200*	-	*12 000 000*	-	-	*6 438 900*	-	33 264 000	-	-	-	*1 000 000*	-	-	*32 264 000*	*33 264 000*
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		55 596 148	7 986 734	135 211 360	7 850 000	184 265 787	68 104 245	77 241 516	7 638 900	248 727 220	792 621 910	289 093 617	195 639 171	12 688 597	1 000 000	50 239 325	2 188 362	241 772 838	792 621 910

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	57 727 126	9 108 795	12 422 300			5 000 000				84 258 221			2 298 000				81 960 221	84 258 221
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	5 488 118	837 004	11 606 309			117 424				18 048 855			17 248 118				800 737	18 048 855
016030	Állampolgársági ügyek	300 000	46 500	22 700							369 200							369 200	369 200
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	11 189 918	1 706 596	26 330 706			239 421				39 466 641			6 395 449				33 071 192	39 466 641
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	899 254	137 147	2 412 825			19 240				3 468 466			348 132				3 120 334	3 468 466
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	229 710	35 033	485 793			4 915				755 451							755 451	755 451
*Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen*		*75 834 126*	*11 871 075*	*53 280 633*	-	-	*5 381 000*	-	-	-	*146 366 834*	-	-	*26 289 699*	-	-	-	*120 077 135*	*146 366 834*
Hivatal kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		75 834 126	11 871 075	53 280 633	-	-	5 381 000	-	-	-	146 366 834	-	-	26 289 699	-	-	-	120 077 135	146 366 834

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	71 516 100	10 970 346	1 610 000							84 096 446							84 096 446	84 096 446
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		-	7 531 000			100 000				7 631 000			50 100				7 580 900	7 631 000
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	19 754 908	3 044 786	3 851 000			50 000				26 700 694							26 700 694	26 700 694
*Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen*		*91 271 008*	*14 015 132*	*12 992 000*	-	-	*150 000*	-	-	-	*118 428 140*	-	-	*50 100*	-	-	-	*118 378 040*	*118 428 140*
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		91 271 008	14 015 132	12 992 000	-	-	150 000	-	-	-	118 428 140	-	-	50 100	-	-	-	118 378 040	118 428 140
	MINDÖSSZESEN	222 701 282	33 872 941	201 483 993	7 850 000	184 265 787	73 635 245	77 241 516	7 638 900	248 727 220	1 057 416 884	289 093 617	195 639 171	39 028 396	1 000 000	50 239 325	2 188 362	480 228 013	1 057 416 884”

8. melléklet

„13. melléklet

Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2021. évi bevétele-kiadása

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján


2021. évre bevételek (Ft-ban)

1.	Pénzmaradvány (2020. december 31-i záró bankszámla egyenleg)	5 350 402
	ÖSSZES BEVÉTEL	5 350 402



2021. évre tervezett kiadások (Ft-ban)

1.	Vízelvezetés rekonstrukció	1 000 000
2.	Tartalék	4 050 402
3.	Zöld növények vásárlása	300 000
	ÖSSZES KIADÁS	5 350 402”

9. melléklet

„14. melléklet

Működési bevételek

			(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
*B401*	Készletértékesítés ellenértéke	0	-
	Önk.lakások lakbérbev.(szolg.lak.)	1 200 000	1 200 000
	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Műv.ház., Konf.terem., iroda, tornaterem)	1 740 000	1 740 000
	Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem)	350 000	350 000
	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(földterület)	1 300 000	1 300 000
	Esküvői többletszolgáltatás díja	300 000	300 000
*B402*	*Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen*	*4 890 000*	*4 890 000*
	ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	1 300 000	1 300 000
	ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	2 160 000	2 760 000
*B403*	*Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen*	*3 460 000*	*4 060 000*
	Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz)	400 000	400 000
	Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel	-	-
	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	-	-
*B404*	*Tulajdonosi bevételek összesen*	*400 000*	*400 000*
	Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj)	18 891 101	18 891 101
	Egyéb ellátási díjak	-	-
*B405*	*Ellátási díjak összesen*	*18 891 101*	*18 891 101*
	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	7 328 098	7 490 098
	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	27 000	461 917
*B406*	*Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen*	*7 355 098*	*7 952 015*
*B407*	*Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.*	-	*1 962 000*
	ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel	1 200	1 200
*B408*	*Kamatbevételek összesen*	*1 200*	*1 200*
*B409*	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*	-	-
*B410*	*Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel*	-	-
	Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	-	-
	Egyéb kártérítési bevételek	-	20 101
	Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése	-	-
	Egyéb költség-visszatérítés	-	20 000
	Követk.évek szem.juttatás visszatérítése	-	-
	Késedelmi kamat,kötbér bevétel	-	-
	Kezességhez,garanc.kapcs.díjbevétel	-	-
	Közbeszerz.ajánlati biztosíték	-	-
	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	-	-
	Egyéb különféle működési bevételek	600 000	831 979
*B411*	*Egyéb működési bevételek összesen*	*600 000*	*872 080*
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 597 399	39 028 396”

10. melléklet

„16. melléklet

Működési célú támogatások Áh-on belül, Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül

			(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	124 848 757	124 848 757
	Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása	84 919 030	84 919 030
	Telep.önk.egyes szoc.és gyermekjól.fel.tám.	22 432 000	22 432 000
	Telep.önk.gyermekétkeztetési.fel.tám.	-	27 438 067
	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	7 918 330	7 918 330
	Működési célú kv-i tám. és kieg.tám.	-	10 759 511
	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	-	-
	Egyéb központi működ.c.tám. (2020. évi elszámolás után még megillető rész)	-	48 600
*B11*	*Önkormányzatok működési támogatásai összesen*	*240 118 117*	*278 364 295*
	Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz.	-	-
	Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés	-	-
	Önk.alr.egyéb befiz,miatti bevételek	-	-
*B12*	*Elvonások és befizetések összesen*	-	-
*B13*	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről*	-	-
	Társaulástól műk.vissz.tám.kölcs.vtérítés	-	-
*B14*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről*	-	-
*B15*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről*	-	-
	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás bevétel	-	-
	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok működ. célú támogatási bevétele	8 714 570	355 600
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működ.célú támogatási bevétele	-	-
	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása)	1 581 274	10 373 722
	Helyi önkormányzati kv.sz.működ.c.támogatás bev.	-	-
	Társulástól működési célú támogatás bevétele	-	-
*B16*	*Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen*	*10 295 844*	*10 729 322*
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	250 413 961	289 093 617

B21	Felhalmozási célú központ.támogatások	-	-
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-
	Vis maior támogatások	-	-
	Egyéb központi felhalmozási célú támogatás	-	-
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-
	Társul.felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatér.	-	-
B23	*Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.vissz. ÁH belül összesen*	-	-
B24	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről*	-	-
	Kp.kv-i sz.felhalm. c.támogatás bev.(közfoglalk.)	-	-
	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	41 054 893	50 239 325
	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	-	-
	Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.	-	-
B25	*Egyéb felhalm.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen*	*41 054 893*	*50 239 325*
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	41 054 893	50 239 325”

11. melléklet

„17. melléklet

Felhalmozási bevételek

			(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Egyéb immateriális javak értékesítése	-	-
B51	*Immateriális javak értékesítése összesen*	-	-
B52	*Ingatlanok értékesítése*	-	*1 574 803*
	Informatikai eszközök értékesítése	-	-
	Egyéb gép, berend.értékesítése	-	-
	Jármű értékesítése	-	-
B53	*Egyéb tárgyi eszközök értékesítése*	-	-
	Áll.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-	-
	Önk.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-	-
	Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-	-
B54	*Részesedések értékesítése*	-	-
B55	*Részesedés.megszűnés.kapcs.bevételek*	-	*613 559*
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	2 188 362”

12. melléklet

„18. melléklet

Működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek

			(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
*B61*	*Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.ÁH.kiv.*	-	-
*B62*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól*	-	-
*B63*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől*	-	-
	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít.	1 000 000	1 000 000
	Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér.	-	-
*B64*	*Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen*	*1 000 000*	*1 000 000*
	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	-	-
	Önk.többs.tul.nem pü.v.műk.átvett.pe.	-	-
	Civil szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	-	-
	Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzszköz	-	-
*B65*	*Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen*	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 000 000	1 000 000

*B71*	*Felh.c.gar.és kezess.váll.szárm.megt. ÁH kívül összesen*	-	-
*B72*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól*	-	-
*B73*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől*	-	-
*B74*	*Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁH kívül*	-	-
	Korm.és nemz.sz.felh.c.átvett pénzeszk.	-	-
	Egyéb különféle felh.c.átvett pénzeszközök	-	-
*B75*	*Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök*	-	-
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-

	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
*B811*	*Hitelek bevételei*	-	-
	Forg.c.belf.nem tart.részesed.beváltása	-	-
	Bef.c.vás.belf.értékp.kapcs.fedez.ügylet	-	-
*B812*	*Belföldi értékpapírok bevételei összesen*	-	-
	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	241 124 703	242 203 040
*B813*	*Maradvány igénybevétele összesen*	*241 124 703*	*242 203 040*
*B814*	*ÁH-on belüli megelőlegezések*	-	-
*B815*	*ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése*	-	-
	Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások	-	-
	Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások (intézményfinanszírozás)	238 455 175	238 024 973
*B816*	*Központi, irányító szervi támogatás összesen*	*238 455 175*	*238 024 973*
*B817*	*Betétek megszüntetése*	-	-
*B818*	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei*	-	-
*B819*	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei*	-	-
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	479 579 878	480 228 013
B82	Külföldi finanszírozási bevételek	-	-
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-
B84	Váltóbevételek	-	-
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	479 579 878	480 228 013”

13. melléklet

„20. melléklet

Egyéb működési célú kiadások

			(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
*K501*	*Nemzetközi kötelezettségek*	-	-
	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	*40 326 337*	40 326 337
	Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz.kötelezettség)	-	26 837 373
*K502*	*Elvonások és befizetések összesen*	*40 326 337*	*67 163 710*
*K503*	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre*	-	-
*K504*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*	-	-
*K505*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre*	-	-
	Kp.Kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)	1 000 000	1 000 000
	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása	-	91 440
	Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	25 000 000	25 000 000
*K506*	*Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen*	*26 000 000*	*26 091 440*
*K507*	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre*	-	-
*K508*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*	*1 000 000*	*1 000 000*
*K509*	*Árkiegészítések, ártámogatások*	-	-
*K510*	*Kamattámogatások*	-	-
*K511*	*Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak*	-	-
	Vállalkozások működ.c.támogatása	-	-
	Civil szer.működ.c.támogatása	11 000 000	11 000 000
	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása	-	-
	Egyházak működ.c.támogatása	-	-
*K512*	*Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen*	*11 000 000*	*11 000 000*
	Tartalékok előirányzata	10 000 000	79 010 637
	Zárolt kiadási előirányzat	-	-
*K513*	*Tartalékok*	*10 000 000*	*79 010 637*
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 326 337	184 265 787”

14. melléklet

„21. melléklet

Beruházások, felújítások

			(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Vagyoni értékű jogok beszerzése	260 000	-
	Szellemi termékek beszerzése	-	-
*K61*	*Immateriális javak beszerzése, létesítése*	*260 000*	-
	Termőföld beszerzése	-	-
	Lakótelkek beszerzése	8 190 000	8 190 000
	Egyéb célú telkek beszerzése	-	-
	Lakóépület beszerzése	-	-
	Egyéb épület beszerzése	-	-
	Egyéb építmény beszerzése	41 876 401	41 876 401
	Ingat.kapcs. Vagyoni értékű jog beszerzés	-	-
*K62*	*Ingatlanok beszerzése, létesítése*	*50 066 401*	*50 066 401*
	Informatikai gép, berendezés beszerzése	29 709	285 539
	Kisért.inform.eszközök beszerzése	895 750	943 670
*K63*	*Informatikai eszközök beszerzése,létes.*	*925 459*	*1 229 209*
	Egyéb gép, berendezés beszerzése	5 826 770	826 770
	Kulturális javak beszerzése	-	-
	Jármű beszerzése	-	-
	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	6 161 878	5 858 128
*K64*	*Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése*	*11 988 648*	*6 684 898*
*K65*	*Részesedések beszerzése*	-	-
*K66*	*Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás*	-	-
	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	-	-
	Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA	17 074 937	15 654 737
*K67*	*Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA*	*17 074 937*	*15 654 737*
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	80 315 445	73 635 245

	Egyéb épület felújítása	91 977 314	55 118 111
	Egyéb építmény felújítása	5 511 811	5 701 981
*K71*	*Ingatlanok felújítása összesen*	*97 489 125*	*60 820 092*
*K72*	*Informatikai eszközök felújítása*	-	-
	Egyéb gép, berendezés felújítása	-	-
	Jármű felújítása	-	-
*K73*	*Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen*	-	-
	Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA	-	-
	Felújít.célú előz.felszám.le nem vonható ÁFA	26 043 963	16 421 424
*K74*	*Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen*	*26 043 963*	*16 421 424*
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	123 533 088	77 241 516”

15. melléklet

„23. melléklet

Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)

							(Ft-ban)
Megnevezés	2019. évi tény	2020. tény	2021. terv	Megnevezés	2019. évi tény	2020. tény	2021. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 289 510	223 658 958	289 093 617	Személyi juttatások	189 414 260	201 576 562	222 701 282
Közhatalmi bevételek	251 304 660	213 508 297	195 639 171	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 019 388	32 263 866	33 872 941
Működési bevételek	25 506 084	26 022 872	39 028 396	Dologi kiadások	155 573 737	121 976 001	201 483 993
Működési célú átvett pénzeszközök	1 080 000	1 400 000	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 908 733	6 136 820	7 850 000
				Egyéb működési célú kiadások	33 742 304	31 004 205	184 265 787
*Működési bevételek összesen*	*483 180 254*	*464 590 127*	*524 761 184*	*Működési kiadások összesen*	*422 658 422*	*392 957 454*	*650 174 003*
Felhalmozási bevételek	217 000	1 275 591	2 188 362	Beruházások	34 699 014	7 156 789	73 635 245
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 708 176	56 677 304	50 239 325	Felújítások	29 531 583	62 652 267	77 241 516
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	805 001	4 897 984	7 638 900
*Felhalmozási bevételek összesen*	*42 025 176*	*57 952 895*	*52 427 687*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*65 035 598*	*74 707 040*	*158 515 661*
Költségvetési bevételek összesen	525 205 430	522 543 022	577 188 871	Költségvetési kiadások összesen	487 694 020	467 664 494	808 689 664
Finanszírozási bevételek	343 824 402	415 308 805	480 228 013	Finanszírozási kiadások	200 576 598	227 984 293	248 727 220
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	869 029 832	937 851 827	1 057 416 884	KIADÁSOK ÖSSZESEN	688 270 618	695 648 787	1 057 416 884”

16. melléklet

„24. melléklet

Röszke Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

					(Ft-ban)
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	289 093 617	Személyi juttatások	47 436 148	55 596 148
Közhatalmi bevételek	195 600 000	195 639 171	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 354 286	7 986 734
Működési bevételek	9 258 600	12 688 597	Dologi kiadások	132 701 731	135 211 360
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 850 000
			Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	184 265 787
*Működési bevételek összesen*	*456 272 561*	*498 421 385*	*Működési kiadások összesen*	*283 668 502*	*390 910 029*
Felhalmozási bevételek	-	2 188 362	Beruházások	74 454 245	68 104 245
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	50 239 325	Felújítások	123 533 088	77 241 516
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	7 638 900
*Felhalmozási bevételek összesen*	*41 054 893*	*52 427 687*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*205 626 233*	*152 984 661*
Költségvetési bevételek összesen	497 327 454	550 849 072	Költségvetési kiadások összesen	489 294 735	543 894 690
Finanszírozási bevételek	241 124 703	241 772 838	Finanszírozási kiadások	249 157 422	248 727 220
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	738 452 157	792 621 910	KIADÁSOK ÖSSZESEN	738 452 157	792 621 910
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*172 604 059*	*107 511 356*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 164 571 340*	*- 100 556 974*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	8 032 719	6 954 382
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	- 8 032 719	- 6 954 382

17. melléklet

„25. melléklet

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

					(Ft-ban)
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Személyi juttatások	75 834 126	75 834 126
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 871 075	11 871 075
Működési bevételek	26 289 699	26 289 699	Dologi kiadások	52 950 433	53 280 633
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
*Működési bevételek összesen*	*26 289 699*	*26 289 699*	*Működési kiadások összesen*	*140 655 634*	*140 985 834*
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	5 711 200	5 381 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*5 711 200*	*5 381 000*
Költségvetési bevételek összesen	26 289 699	26 289 699	Költségvetési kiadások összesen	146 366 834	146 366 834
Finanszírozási bevételek	120 077 135	120 077 135	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 366 834	146 366 834	KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 366 834	146 366 834
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 114 365 935*	*- 114 696 135*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 5 711 200*	*- 5 381 000*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 120 077 135	- 120 077 135
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	120 077 135	120 077 135