Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 16- 2021. 12. 17

Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.16.

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 4.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja: A 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotását követően az időközben meghozott a költségvetést érintő képviselő-testületi határozatok, intézményi átcsoportosítások, egyéb gazdasági események miatt szükségessé vált a rendelet módosítása. A módosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak figyelembevételével megtörtént.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.941.012 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési bevétel 1.900.432 ezer forint

b) a felhalmozási bevétel 40.580 ezer forint

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.941.012 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési kiadás 1.900.432 ezer forint

b) a felhalmozási kiadás 177.460 ezer forint

c) a felhalmozási hiány -136.579 ezer forint

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének működési többletét 36.714. ezer forintban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.””

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a tartalék összegét 173.294 ezer forintban hagyja jóvá, ebből:

a) általános tartalék 3.545 ezer forint,

b) céltartalék 169.749 ezer forint.”

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés

Módosított előirányzat

I-VI. havi teljesítés

Megnevezés

Módosított előirányzat

I-VI. havi teljesítés

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Működési bevételek (intézményi)

210 794 384

77 665 612

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Közhatalmi bevételek

536 123 298

308 181 454

Felhalmozási bevételek

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

578 987 676

312 206 201

tárgyi eszk., imm.javak értékesítése

- ebből: általános működési támogatás

68 791 270

35 771 462

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

836 721

- ebből : feladatalapú támogatás

437 349 287

229 000 846

Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről

40 580 298

- ebből szolidaritási hozzájárulás

Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz

72 847 119

47 433 893

Előző évi fejlesztési pénzmaradvány

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Működési célú hitel

Előző évi pénzmaradvány

129 603 276

315 531 468

Finanszírozási bevétel

444 923 513

200 535 325

Működési bevételek összesen

1 900 432 147

1 214 120 060

Felhalmozási bevételek összesen

40 580 298

836 721

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

502 365 446

225 242 995

Beruházások

60 413 396

40 982 657

Munkaadókat terhelő járulékok

74 525 134

34 598 280

Felújítások

82 905 019

10 441 936

Dologi kiadások

350 570 692

161 986 598

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 458 000

Ellátottak pénzbeni juttatásai

14 287 600

3 535 540

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről

3 458 000

Egyéb működési célú kiadások

340 466 323

157 308 373

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

34 380 000

Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség

1 983 217

1 234 615

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

306 086 323

Felhalmozási célú hitel visszafizetése

28 400 000

14 200 000

Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok

173 293 439

347 132 451

Felhalmozási tartalék

Általános tartalék

3 544 560

347 132 451

Működési tartalékok (céltartalék)

169 748 879

Finanszírozási kiadások összesen

444 923 513

17 758 011

államházt.belüli megel. Vissza

17 758 011

Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)

444 923 513

200 535 325

Működési kiadások összesen

1 900 432 147

1 148 097 573

Felhalmozási kiadások összesen

177 159 632

66 859 208

Működési többlet:

36 714 105

281 109 964

Felhalmozási hiány:

-136 579 334

-66 022 487”

2. melléklet

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.1–1.6. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1.1. Beremend Nagyközség Önkormányzata és szervei bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

I. félévi teljesítés

Működési költségvetés

I. B4. Működési bevétel (intézményi)

73 566 882

3 811 000

69 755 882

23 126 054

II. B3. Közhatalmi bevételek

536 123 298

536 123 298

308 181 454

III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

506 140 557

506 140 557

0

264 772 308

Általános működési támogatás

68 791 270

35 771 462

Feladatalapú támogatás

437 349 287

229 000 846

Támogatásértékű bevétel

0

IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

72 847 119

72 847 119

47 338 641

V. B8112. Működési célú hitel

0

VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

126 296 618

126 296 618

308 867 616

VII. B8. Finanszírozási bevételek

0

Felhalmozási költségvetés

I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

II. B5. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

836 721

III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

40 580 298

40 580 298

IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

0

V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

VI. B8.Finanszírozási bevételek

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 355 554 772

1 285 798 890

69 755 882

953 122 794

* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés

1.2. Napsugár Óvoda bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

I. félévi teljesítés

Működési költségvetés

I. B4. Működési bevétel (intézményi)

310 134

310 134

116 080

II. B3. Közhatalmi bevételek

III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

0

0

Általános működési támogatás

Feladatalapú támogatás

0

Támogatásértékű bevétel

IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

V. B8112. Működési célú hitel

VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

362 626

362 626

445 814

VII. B8. Finanszírozási bevételek

80 041 934

80 041 934

35 011 745

Felhalmozási költségvetés

I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

II. B5. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

VI. B8.Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

80 714 694

80 714 694

0

35 573 639

1.3. Bölcsőde bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

I. félévi teljesítés

Működési költségvetés

I. B4. Működési bevétel (intézményi)

282 900

282 900

83 445

II. B3. Közhatalmi bevételek

III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

0

0

Általános működési támogatás

Feladatalapú támogatás

0

Támogatásértékű bevétel

IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

V. B8112. Működési célú hitel

VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

358 208

358 208

683 596

VII. B8. Finanszírozási bevételek

46 261 923

46 261 923

20 348 851

Felhalmozási költségvetés

I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

II. B5. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

VI. B8.Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

46 903 031

46 903 031

21 115 892

1.4. Iskolai és Közművelődési Könyvtár bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

I. félévi teljesítés

Működési költségvetés

I. B4. Működési bevétel (intézményi)

0

II. B3. Közhatalmi bevételek

III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

0

Általános működési támogatás

Feladatalapú támogatás

0

Támogatásértékű bevétel

IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

V. B8112. Működési célú hitel

VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

519 231

519 231

519 231

VII. B8. Finanszírozási bevételek

20 746 630

20 746 630

9 332 812

Felhalmozási költségvetés

I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

II. B5. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

VI. B8.Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

21 265 861

21 265 861

9 852 043

1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I. félévi teljesítés

Működési költségvetés

I. B4. Működési bevétel (intézményi)

57 579 250

6 341 599

51 237 651

29 222 438

II. B3. Közhatalmi bevételek

III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

0

Általános működési támogatás

0

Feladatalapú támogatás

Támogatásértékű bevétel

IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

95 252

V. B8112. Működési célú hitel

VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 827 783

1 827 783

2 910 212

VII. B8. Finanszírozási bevételek

199 855 989

64 358 559

18 995 337

116 502 093

91 504 752

Felhalmozási költségvetés

I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

II. B5. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

VI. B8.Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

259 263 023

70 700 158

70 232 989

118 329 876

123 732 654

1.6. Idősek Szociális Otthona bevételei

Kiemelt bevételi előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

I. félévi teljesítés

Működési költségvetés

I. B4. Működési bevétel (intézményi)

53 049 328

53 049 328

25 117 595

II. B3. Közhatalmi bevételek

III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

0

0

Általános működési támogatás

Feladatalapú támogatás

0

Támogatásértékű bevétel

IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

V. B8112. Működési célú hitel

VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

238 810

238 810

2 104 999

VII. B8. Finanszírozási bevételek

98 455 317

98 455 317

44 337 165

Felhalmozási költségvetés

I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

II. B5. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

VI. B8.Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

151 743 455

151 743 455

71 559 759”

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1–2.6. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„2.1. Beremend Nagyközség Önkormányzata és szervei kiadásai

adatok Ft-ban

Kiemelt kiadási előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

I. félévi teljesítés

Működési költségvetés

I. K1. Személyi juttatások összesen

183 405 583

172 540 833

10 864 750

79 905 285

II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

25 057 025

23 372 989

1 684 036

11 848 866

III. K3. Dologi kiadások

156 299 062

92 665 474

63 633 588

76 599 623

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

14 287 600

14 287 600

3 535 540

V.K5. Egyéb működési célú kiadások

340 466 323

0

340 466 323

157 308 373

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

34 380 000

34 380 000

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

306 086 323

306 086 323

VI. K512.Tartalékok

173 293 439

173 293 439

0

339 021 603

Általános tartalék

3 544 560

3 544 560

339 021 603

Működési tartalék (céltartalék)

169 748 879

169 748 879

VII. K9. Finanszírozási kiadások

444 923 513

444 923 513

200 535 325

Felhalmozási költségvetés

I. K6.Beruházások

60 413 396

60 413 396

37 028 365

II. K7.Felújítások

82 905 019

82 905 019

14 147 188

III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások

3 458 000

3 458 000

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

3 458 000

3 458 000

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. K512.Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. K9.Finanszírozási kiadások összesen

30 383 217

30 383 217

33 192 626

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

30 383 217

30 383 217

15 434 615

államhazt.belüli megelőlegezés vissza

17 758 011

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 514 892 177

921 083 848

593 808 329

953 122 794

* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás

2.2. Napsugár Óvoda kiadásai

adatok Ft-ban

Kiemelt kiadási előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

I. félévi teljesítés

Működési költségvetés

I. K1. Személyi juttatások összesen

57 404 877

57 404 877

26 107 795

II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

8 897 756

8 897 756

4 074 162

III. K3. Dologi kiadások

14 412 061

14 412 061

5 255 553

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

V.K5. Egyéb működési célú kiadások

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

VI. K512.Tartalékok

136 129

Általános tartalék

136 129

Működési tartalék (céltartalék)

VII. K9. Finanszírozási kiadások

Felhalmozási költségvetés

I. K6.Beruházások

II. K7.Felújítások

III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. K512.Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. K9.Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

80 714 694

80 714 694

35 573 639

2.3. Bölcsőde kiadásai

adatok Ft-ban

Kiemelt kiadási előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

I. félévi teljesítés

Működési költségvetés

I. K1. Személyi juttatások összesen

36 167 050

36 167 050

15 962 791

II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

5 605 893

5 605 893

2 472 518

III. K3. Dologi kiadások

5 130 088

5 130 088

2 090 898

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

V.K5. Egyéb működési célú kiadások

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

VI. K512.Tartalékok

524 695

Általános tartalék

524 695

Működési tartalék (céltartalék)

VII. K9. Finanszírozási kiadások

Felhalmozási költségvetés

I. K6.Beruházások

64 990

II. K7.Felújítások

0

III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. K512.Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. K9.Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

46 903 031

46 903 031

21 115 892

2.4. Iskolai és Közművelődési Könyvtár kiadásai

adatok Ft-ban

Kiemelt kiadási előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

I. félévi teljesítés

Működési költségvetés

I. K1. Személyi juttatások összesen

12 663 357

12 663 357

6 075 038

II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

1 962 821

1 962 821

893 058

III. K3. Dologi kiadások

6 639 683

6 639 683

2 712 088

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

V.K5. Egyéb működési célú kiadások

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

VI. K512.Tartalékok

171 859

Általános tartalék

171 859

Működési tartalék (céltartalék)

VII. K9. Finanszírozási kiadások

Felhalmozási költségvetés

I. K6.Beruházások

II. K7.Felújítások

III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. K512.Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. K9.Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 265 861

21 265 861

9 852 043

2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

adatok Ft-ban

Kiemelt kiadási előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I. félévi teljesítés

Működési költségvetés

I. K1. Személyi juttatások összesen

130 085 437

22 880 242

23 225 172

83 980 023

60 979 449

II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

20 192 572

3 546 438

3 599 902

13 046 232

9 354 864

III. K3. Dologi kiadások

111 794 552

45 766 044

44 724 886

21 303 622

52 262 396

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

V.K5. Egyéb működési célú kiadások

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

VI. K512.Tartalékok

951 895

Általános tartalék

951 895

Működési tartalék (céltartalék)

VII. K9. Finanszírozási kiadások

Felhalmozási költségvetés

I. K6.Beruházások

184 050

II. K7.Felújítások

III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. K512.Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. K9.Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

262 072 560

72 192 724

71 549 960

118 329 876

123 732 654

2.6. Idősek Szociális Otthona kiadásai

adatok Ft-ban

Kiemelt kiadási előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

I. félévi teljesítés

Működési költségvetés

I. K1. Személyi juttatások összesen

82 639 142

82 639 142

36 212 637

II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

12 809 067

12 809 067

5 954 812

III. K3. Dologi kiadások

56 295 246

56 295 246

23 066 040

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

V.K5. Egyéb működési célú kiadások

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

VI. K512.Tartalékok

6 326 270

Általános tartalék

6 326 270

Működési tartalék (céltartalék)

VII. K9. Finanszírozási kiadások

Felhalmozási költségvetés

I. K6.Beruházások

II. K7.Felújítások

III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. K512.Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. K9.Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

151 743 455

151 743 455

71 559 759”

3. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés B3. Közhatalmi bevételek

adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I. félévi teljesítés

B34. Építményadó

195 000 000

98 009 811

Telekadó

Vállalkozók kommunális adója

B311. Magánszemélyek jövedelemadói

30 000

Idegenforgalmi adó /tart. utáni/

B351. Iparűzési adó /áll.jell./

340 784 298

210 091 847

Iparűzési adó /ideiglenes.jell./

Helyi adók összesen

535 814 298

308 101 658

B354. Gépjármű adó

B36. Pótlék, bírság, egyéb bevételek

69 000

56 576

B355. Talajterhelési díj

240 000

23 220

Közhatalmi bevételek mindösszesen

536 123 298

308 181 454”

4. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés B6. Működési célú átvett pénzeszközök

adatok Ft-ban

Funkció

Megnevezés

Eredeti előirányzat

teljesítés

Működési célú támogatási bevételek
Beremend Nagyközség Önkormányzata
TB alapoktól

Védőnői szolgálat
Központi költségvetési szervtől
Közcélú foglalkoztatás
Helyi önkormányzatoktól
Központi költségvetésből- mezőőri támogatás

64 864 329

44 456 067

64 864 329

44 456 067

7 269 600

3 625 100

072311

074031

7 269 600

3 625 100

56 514 729

28 456 983

041231

56 514 729

28 456 983

1 080 000

270 000

011130

TOP -5.3.1 pályázat

2 743 200

EFOP előleg

12 103 984

011130

földalapú tám, bértámogatás

1 613 109

234 626

Bölcsőde ráemelési kérelem támogatása

5 937 748

Kulturális támogatás

431 933

Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen

72 847 119

47 433 893”

5. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

adatok ezer Ft-ban

Funkció

Megnevezés

Eredeti előirányzat

teljesítés

Felhalmozási célú támogatási bevételek
Beremend Nagyközség Önkormányzata
Lakosságtól

40 580 298

836 721

40 580 298

836 721

011130

800 000

836 721

Magyar Falu Program - ravatalozó

29 999 574

Hidak, járdák, felújítása_ BM pályázat

9 780 724

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, hitel- és kölcsönfelvétel Áht-on kívülről összesen

40 580 298

836 721”

6. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K5. Egyéb működési célú kiadások

adatok Ft-ban

Funkció

Megnevezés

Eredeti előirányzat

teljesítés

Pénzeszköz átadások

333 138 831

157 308 373

Beremend Nagyközség Önkormányzata

333 138 831

157 308 373

011130

Önkormányzati igazgatás
ITR Bizottsági keret
Pályázati keret
Hétvégi ügyelet
Helyi Védelmi Bizottság támogatása
7. osztály- kirándulás támogatása
Duna- Dráva Víz támogatás
Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás támogatása
Határ menti Települések tám. 2021. évi tagdíj
Dráva- Tenkes Társulás, KÖSZ tagdíj

9 737 278

3 717 327

4 000 000

254 310

0

2 341 580

1 231 140

150 000

150 000

62 890

300 000

2 005 698

2 005 698

10 000

500 000

138 289

NEFELA Egyesülés

80 000

011130

Bursa Hungarica

200 000

25 000

107054

Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás
Állami támogatás - átadás

8 741 902

173 881 295

85 718 163

Szolidaritási hozzájárulás mértéke

93 567 481

48 701 888

011130

Beremend Sport Kft. Támogatása

11 000 000

3 866 812

072311

Fogorvosnak átadott pénzeszköz

4 600 000

1 656 118

074011

Foglalkozás egészségügy

900 000

340 254

Gyermekorvos -heti-4 órában- keret

2 400 000

327 000

MÁK 2019. évi felülvizsgálat+kamat

6 610 875

6 748 533

Ördögkatlan Fesztivál támogatása

700 000

Támogatásértékű kiadások

10 500 000

6 232 278

Önkormányzati igazgatás
Lakossági szennyvíztámogatás

10 500 000

6 232 278

52020

10 500 000

6 232 278

Támogatási keret- magánszemélyeknek

0

0

Vállalkozói keret

0

0

Egyéb működési célú kiadások összesen

333 138 831

157 308 373”

7. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások, K9. Finanszírozási kiadások

adatok Ft-ban

Funkció

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

teljesítés

Felhalmozási célú támogatások

2 000 000

0

11130

Lakásvásárlási támogatás

1 000 000

11130

Munkáltatói kölcsön

1 000 000

K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

30 383 217

15 434 615

Szőlőhegyi vill. Hálózat kiépítéséhez támogatás 77/2021. (X.7.)

1 458 000

Felhalmozási célra kiadások, és finanszírozási kiadások összesen:

33 841 217

15 434 615”

8. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

adatok Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Rovat

Eredeti
előirányzat

teljesítés

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

800 000

0

egyéb önkorm. Pénzbeni család támogatás

K42/29

rendszeres gyerekvédelmi támogatás

K42/31

800 000

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

0

0

ápolási díj

K44/21

közgyógyellátás

K44/22

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

foglalkoztatást helyettesítő támogatás

K45/27

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

1 600 000

535 000

lakásfenntartási támogatások

K46/21

1 600 000

535 000

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés)

K47/9

2 000 000

592 545

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

9 887 600

2 407 995

rendszeres szociális támogatás

K48/21

rendkívüli segélyek

K48/22

600 000

185 000

temetési segély

K48/23

1 200 000

810 000

köztemetés

K48/24

750 000

egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás

K48/25

7 337 600

1 412 995

9.

Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

K4

14 287 600

3 535 540”

9. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K7. Beruházások

adatok Ft-ban

Funkció

Felújítási cél

Eredeti előirányzat

Teljesítés

nettó

Áfa

bruttó


011130

Beremend Nagyközség Önkormányzata

65 279 542

9 168 248

43 124 721

10 441 936

0

0

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007_Bölcsődei nevelés feltételeinek javítása Beremenden

350 000

94 500

444 500

TOP -3.2.1-16-BA1-2018-00064- könyvtár

1 654 260

446 650

2 100 910

1 312 746

TOP -3.2.1-16-BA1-2018-0006- Tornaterem

3 044 260

821 950

3 866 210

Pályázati önerő_keretösszeg (2020-as többlet költségek)

0

0

0

Strand nyitás előtti munkálatai

2 204 725

595 276

2 800 000

279 960

Településfejlesztési Bizottság keret

17 716 535

4 783 464

22 500 000

7 842 480

Pályázati önerő_keretösszeg (2021-es pályázatokhoz)

0

0

0

Kazánok cseréje, javítása 74/2021. (X.7.)

3 622 047

977 953

4 600 000

Idősek Szociális Otthona_kapacitásbővítési ell. Alapján

0

0

Óvoda-villámvédelem

1 580 000

426 600

2 006 600

Tehergépjárművek felújítási kerete

2 362 205

637 795

3 000 000

1 006 750

Bölcsőde-villámvédelem

950 000

256 500

1 206 500

Óvoda-redőnyök

472 441

127 559

600 000

Magyar Falu Prg- ravatalozó felúj.

23 621 712

6 377 862

29 999 574

Belügy pály-hidak, járdák felújítása

7 701 357

2 079 366

9 780 724

011130

Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

0

KÖH felújítás (általános tartalék)

0

0

0

ÖSSZESEN

65 279 542

17 625 476

82 905 018

10 441 936”

10. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K6. Beruházások

adatok Ft-ban

Funkció

Beruházási cél

Eredeti előirányzat

Teljesítés

nettó

Áfa

bruttó


011130

Beremend Nagyközség Önkormányzat

43 498 128

9 536 268

53 034 396

36 757 277

Földterület vásárlási keret

4 000 000

4 000 000

Kút tervezési,engedélyezési költségei 73/2021. (X.7.)

2 000 000

0

2 000 000

Szennyvíz_beruházás 10%-os önrész

0

0

0

Sportpálya épületgépészeti karbant.

0

0

713 740

MFP/5253/2020. -gépjármű beszerzés- önerő

574 803

155 197

730 000

730 000

MFP-EIM/2020. - elhagyott ingatlan vás.

5 700 000

5 700 000

5 700 000

MFP-AEE/2020. - orvosi eszköz

2 166 673

585 002

2 751 675

315 890

Ivóvíz_rekonstrukció (vízkezelő technológia-br.152.976.706,- 60 %-a)

0

0

0

Közterület kbt. Szolgáló eszközbeszerzés (fűnyíró)

11 811 024

3 188 976

15 000 000

14 999 474

Sport Kft. Kisbusz

3 937 008

1 062 992

5 000 000

5 000 000

CMTS_kábeltv.

1 200 000

324 000

1 524 000

1 479 865

Start program - beruházások

2 178 620

0

2 178 620

2 885 719

emlékmű felújitás

0

0

366 080

kis értékű te

0

0

1 302 690

START Közm.Prg. Bevétele - kiadása_billencs kisteherautó

9 930 000

2 681 100

12 611 100

Óvoda parkoló

0

0

1 322 631

urna sírhely

893 260

közvilágítási támpontok

0

0

1 047 928

011130

Közös Önkormányzati Hivatal
Informatikai rendszer fejlesztése

6 299 212

1 700 787

8 000 000

4 225 380

Informatikai eszközök beszerzése

787 401

212 598

1 000 000

Klíma (rendezvényterem)

5 511 811

1 488 189

7 000 000

4 225 380

ÖSSZESEN

49 797 340

11 777 055

60 413 396

40 982 657”

11. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K512. Tartalékok

Előirányzat

eredeti

teljesítés

1.

Általános tartalék:

3 544 560

539 397 944

2.

Céltartalék összesen:
Működési céltartalék
Felhalmozási céltartalék
Pályázati önrész
Egyéb

33 169 545

169 748 879

-136 579 334

Tartalék összesen

36 714 105

539 397 944”

12. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Össz.:

Személyi juttatások

40 465 586

40 465 586

40 465 586

40 465 586

40 465 586

41 371 267

41 371 267

41 371 267

41 371 267

44 850 816

44 850 816

44 850 816

502 365 446

Járulékok

6 006 301

6 006 301

6 006 301

6 006 301

6 006 301

6 125 092

6 125 092

6 125 092

6 125 092

6 664 422

6 664 422

6 664 422

74 525 134

dologi kiadások

28 860 769

28 860 769

28 860 769

28 860 769

28 860 769

29 404 988

29 404 988

29 404 988

29 404 988

29 548 966

29 548 966

29 548 966

350 570 692

Államháztartáson kívüli pe.átadás

2 490 000

2 490 000

2 490 000

2 490 000

2 490 000

2 490 000

2 490 000

2 490 000

2 990 000

2 490 000

2 490 000

2 490 000

30 380 000

Támogatásértékű kiadás

23 367 048

23 367 048

23 367 048

23 367 048

23 367 048

25 190 691

25 190 691

25 190 691

25 190 691

29 496 106

29 496 106

29 496 106

306 086 323

Ellátottak pénzbeni juttatásai

768 333

768 333

768 333

768 333

768 333

768 333

768 333

1 200 133

768 333

768 333

5 404 133

768 333

14 287 600

Felújítások

3 210 393

3 210 393

3 210 393

3 210 393

3 210 393

3 210 393

3 210 393

3 210 393

12 991 117

3 210 393

7 810 393

33 209 967

82 905 019

Beruházások

3 640 191

3 640 191

3 640 191

3 640 191

3 640 191

3 640 191

3 640 191

3 640 191

3 640 191

20 371 291

3 640 191

3 640 191

60 413 396

Pénzforgalom nélküli kiadások

36 416 097

36 416 097

36 416 097

36 416 097

36 416 097

41 955 281

41 955 281

41 955 281

41 955 281

46 398 002

46 398 002

46 398 002

489 095 618

Hiteltörlesztés

7 595 804

7 595 804

7 595 804

7 595 804

30 383 217

Kiadások összesen

145 224 718

145 224 718

152 820 523

145 224 718

145 224 718

154 156 237

161 752 041

154 588 037

164 436 961

191 394 134

176 303 030

204 662 608

1 941 012 445

Intézm. Működési bevételek

17 388 383

17 388 383

17 388 383

17 388 383

17 388 383

17 388 383

17 388 383

17 894 273

17 388 383

17 931 016

17 931 016

17 931 016

210 794 384

Közhatalmi bevételek

247 669 500

40 784 298

247 669 500

536 123 298

Ktgvetési támogatások

36 995 857

36 995 857

36 995 857

36 995 857

44 492 803

43 820 667

36 995 857

36 995 857

48 198 785

49 217 721

49 217 721

49 217 721

506 140 557

Felhalmozási bevétel

200 000

200 000

39 780 298

200 000

200 000

40 580 298

Támogatásértékű bevételek

5 405 361

5 405 361

5 405 361

5 544 735

5 405 361

5 405 361

5 405 361

11 343 109

5 405 361

6 040 583

6 040 583

6 040 583

72 847 119

Átvett pénzeszközök

0

Kölcsönök visszatérülése

0

Hitelfelvétel

0

Pénzforgalom nélküli bevétel

46 622 136

46 622 136

46 622 136

46 987 863

46 987 863

46 987 863

46 987 863

46 987 863

46 987 863

50 911 069

50 911 069

50 911 069

574 526 789

Bevételek összesen

106 611 737

106 411 737

354 081 237

107 116 837

155 058 707

113 602 273

146 557 761

113 421 101

365 649 891

124 100 389

124 100 389

124 300 389

1 941 012 445”

13. melléklet

„18. melléklet
Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés Likviditási terv

adatok Ft-ban

Hónap

Adat
jellege

Nyitó
pénzáll.

Pénzforgalmi

Záró
pénzáll.

Likviditás
milyensége

Likviditási hitel

Korrigált
záró egy.

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Felvét

Törlesztés

Egyenleg

Január

havi

129 603 276

106 611 737

145 224 718

-38 612 981

90 990 295

jó

halmozott

jó

Február

havi

90 990 295

106 611 737

145 224 718

-38 612 981

52 377 314

jó

halmozott

jó

Március

havi

52 377 314

354 081 237

152 820 523

201 260 714

253 638 028

jó

halmozott

jó

Április

havi

253 638 028

107 116 837

145 224 718

-38 107 881

215 530 147

jó

halmozott

jó

Május

havi

215 530 147

155 058 707

145 224 718

9 833 989

225 364 136

jó

halmozott

jó

Június

havi

225 364 136

113 602 273

154 156 237

-40 553 964

184 810 172

jó

halmozott

jó

Július

havi

184 810 172

146 557 761

161 752 041

-15 194 280

169 615 892

jó

halmozott

jó

Augusztus

havi

169 615 892

113 421 101

154 588 037

-41 166 936

128 448 956

jó

halmozott

jó

Szeptember

havi

128 448 956

365 649 891

164 436 961

201 212 930

329 661 886

jó

halmozott

jó

Október

havi

329 661 886

124 100 389

191 394 134

-67 293 745

262 368 141

jó

halmozott

jó

November

havi

262 368 141

124 100 389

176 303 030

-52 202 641

210 165 500

jó

halmozott

jó

December

havi

210 165 500

124 100 389

204 662 608

-80 562 219

129 603 281

jó

halmozott

jó

”

14. melléklet

„19. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások 2020/2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg

adatok ezer forintban

Megnevezés

2021. év

2022. év

2023. év

I. Működési bevételek és kiadások

Működési bevételek

210 795

217 119

223 632

Közhatalmi bevételek

536 123

552 207

568 773

Önkormányzatok működési támogatásai

506 140

521 324

536 964

Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről

72 847

75 032

77 283

Múködési célú pénzeszköz átvétel Áht-on kívülről

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen:

1 325 905

1 365 682

1 406 653

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele

129 603

133 491

137 496

Központi irányítószervi támogatás

444 924

458 272

472 020

Finanszírozási bevételek összesen:

574 527

591 763

609 516

Működési bevételek összesen:

1 900 432

1 957 445

2 016 168

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

502 365

517 436

532 959

Külső személyi juttatások

0

0

0

Személyi juttatások összesen:

502 365

517 436

532 959

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

74 525

76 761

79 064

Dologi kiadások összesen:

350 571

361 088

371 921

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 288

14 717

15 158

Tartalékok

173 293

178 492

183 847

Központi irányítószervi támogatás

444 924

458 272

472 020

Egyéb működési célú kiadások

340 466

350 680

361 200

Finanszírozási bevételek összesen:

972 971

1 002 160

1 032 225

Működési célú kiadások összesen:

1 900 432

1 957 445

2 016 168

Működési célú költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0”

15. melléklet

„20. mellék
Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020/2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg

adatok ezer forintban

Megnevezés

2021. év

2022. év

2023. év

II. Felhalmozási bevételek és kiadások

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áht-on belülről

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-on belülről

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-on belülről

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-on belülről

0

0

Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

0

0

Ingatlanok értékesítése

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

Részesedések értékesítése

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áht-on kívülről

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-on kívülről

0

0

0

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés

0

0

Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

40 580

42 203

43 891

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

40 580

42 203

43 891

Finanszírozási bevételek

40 580

42 203

43 891

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

47 569

48 996

50 466

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

0

Részesedések beszerzése

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

12 844

13 229

13 626

Beruházások összesen:

60 413

62 225

64 092

Ingatlanok felújítása

65 280

67 238

69 256

Informatikai eszközök felújítása

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

17 626

18 154

18 699

Felújítások összesen:

82 906

85 393

87 955

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre

3 458

3 562

3 669

Felhalmozási célú hitel visszafizetés, hitel kamat

30 383

29 548

28 713

Tartalékok

-136 579

-140 676

-144 897

Belföldi finanszírozás kiadásai:

-102 738

-107 567

-112 515

Finanszírozási kiadások összesen:

40 580

40 051

39 531

Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege

0

2 152

4 360”