Kiskassa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 26- 2021. 08. 26

Kiskassa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiskassa Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja meg:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 43 892 065 Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 23 717 065 Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 20 175 000 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 51 940 935 Ft-ban,
- ba) működési költségvetési kiadását 26 470 000 Ft-ban,
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását 25 470 935 Ft-ban,
- bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 8 829 935 Ft-ban,
- ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 2 752 935 Ft-ban,
- cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 5 295 935 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
- da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
- db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 781 065 Ft-ban,
- ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 781 065 Ft-ban,
- eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

BEVÉTELEK				Ft-ban
Működési támogatások				19 637 344
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				2 979 721
Közhatalmi bevételek				500 000
Egyéb saját bevételek				600 000
*Működési bevételek összesen:*				*23 717 065*
Felhalmozási központi támogatások				3 367 678
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:				16 807 322
*Felhalmozási bevételek összesen*				*20 175 000*
Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele				8 829 935
*Önkormányzat bevétele összesen:*				*52 722 000*
KIADÁSOK	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Összesen
Önkormányzati igazgatási feladatok	3 889 000	605 000	1 100 000	5 594 000
Város- és községgazdálkodási feladatok	172 500	28 000	1 913 000	2 113 500
Közvilágítás			928 000	928 000
Közfoglalkoztatás, Start programok	3 049 500	240 000		3 289 500
Falugondnoki szolgálat	3 094 000	478 000	1 000 000	4 572 000
Könyvtári tevékenységek		0	350 000	350 000
Közművelődési tevékenységek	250 000		2 670 000	2 920 000
Köztemető fenntartás	75 000	12 000	113 000	200 000
Kiadások összesen:	10 530 000	1 363 000	8 074 000	19 967 000
Nyugdíj kiegészítés				1 400 000
Helyi megáll. rendszeres és átmeneti ellátások				1 000 000
Ellátottak pénzbeni juttatása:				2 400 000
Természetbeni ellátások			2 346 000	2 346 000
Pénzeszköz átadás államháztartáson belüli				1 246 000
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				511 000
Átadott pénzeszköz:				1 757 000
*Működési kiadások összesen:*				*26 470 000*
*Felhalmozási kiadások:*				*25 470 935*
*Tartalékok*				0
*Finanszírozási kiadások*				*781 065*
*Önkormányzat kiadása összesen:*	*10 530 000*	*1 363 000*	*10 420 000*	*52 722 000*”

2. melléklet

„2. melléklet

Költségvetési maradvány

Működési hiány fedezésére :	2 752 935	Ft
Felhalmozási hiány fedezésére:	5 295 935	Ft
Finanszírozási kiadás fedezésére:	781 065	Ft
maradvány összesen::	8 829 935	Ft”

3. melléklet

„3. melléklet

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételi jogcímek:	Kötelező feladatok
Helyi adó	500 000
Átvett pénzeszköz áh.belülről	2 979 721
Működési bevételek	600 000
Saját bevétel összesen:	4 079 721
Önkormányzat költségvetési támogatása	19 637 344
Működési bevétel	23 717 065
Felhalmozási bevételek:	20 175 000
Előző évi költségvetési maradvány	8 829 935
Önkormányzat bevételei összesen:	52 722 000
Kiadási jogcímek:
Személyi kiadás	10 530 000
Munkaadókat terhelő járulékok	1 363 000
Dologi kiadás	10 420 000
Egyéb működési célú kiadás	1 757 000
Ellátottak juttatása	2 400 000
Tartalékok	0
Működési kiadás	26 470 000
Felhalmozási kiadás:	25 470 935
Finanszírozási kiadások:	781 065
Önkormányzat kiadásai összesen:	52 722 000”

4. melléklet

„4. melléklet

adatok e Ft-ban

Bevételi jogcímek:	2021. terv	2022. terv	2023.terv	2024.terv
Működési bevételek	600	600	600	600
Helyi adó és bírság	500	500	500	500
Működési célú pénzeszköz átvétel	2 980	0	0	0
Visszatérítendő támogatások bevétele	0	0	0	0
Saját bevétel összesen:	4 080	1 100	1 100	1 100
Önkormányzat költségvetési támogatása	19 637	19 527	19 527	19 527
Felhalmozási bevételek	20 175
Előző évi pénzmaradvány	8 830	0	0	0
Összes bevétel:	52 722	20 627	20 627	20 627
Kiadási jogcímek:
Személyi kiadás	10 530	7 500	7 500	7 500
Munkaadókat terhelő járulékok	1 363	1 120	1 120	1 120
Dologi kiadás	10 420	8 507	8 507	8 507
Egyéb műk. célú kiadások	1 757	1 000	1 000	1 000
Ellátottak juttatásai	2 400	2 500	2 500	2 500
Tartalékok	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	25 471	0	0	0
Finanszírozási kiadások	781	0	0	0
Önkormányzat kiadásai összesen:	52 722	20 627	20 627	20 627”