Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete
Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 30- 2021. 10. 01Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 144.553.951 Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 111.361.089 Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét - Ft-ban,
- ac) finanszírozási bevételét 33.192.862 Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 144.553.951 Ft-ban,
- ba) működési költségvetési kiadását 123.062.029 Ft-ban,
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását 18.110.465 Ft-ban,
- bc) finanszírozási kiadását 3.381.457 Ft-ban
- c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 33.192.862 Ft-ban,
- ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0 Ft-ban,
- cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0 Ft-ban,
- d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
- da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
- db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
- e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
- ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
- eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
Vokány Önkormányzat 2021.I.félévi költségvetésének pénzügyi mérlege
Bevételi jogcímek: | Eredi előirányzat | Módosítás | I. Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
Önkorm.működési támogatása | 84.536.448 | 355.716 | 84.892.164 |
Átvett p.eszköz OEP-től | 6.465.000 | - | 6.465.000 |
Átvett p.eszk.helyi önkorm.-tól, hiv.-tól | 1.043.000 | - | 1.043.000 |
Elkülönített állami p.alaptól | 8.161.139 | 8.161.139 | |
Műk.célú támogatások államháztartáson belülről | 92.044.448 | 8.516.855 | 100.561.303 |
Gépjárműadó | - | - | - |
Iparűzési adó | 4.000.000 | - | 4.000.000 |
Kommunális adó | 3.000.000 | - | 3.000.000 |
Adópótlék, bírság | - | 154.469 | 154.469 |
Közhatalmi bevételek | 7.000.000 | 154.469 | 7.154.469 |
Fej.kez.EU-s program/kerékpárút | - | - | - |
Szolgáltatások ellenértéke | 250.000 | - | 250.000 |
Ellátási díjak /szoc.étk.tér.díj befizetése | - | 3.381.457 | 3.381.457 |
Kamatbevétel | - | - | - |
Egyéb működési bevételek/urnahely | 13.860 | - | 13.860 |
Egyéb működési bevételek | 263.860 | 3.381.457 | 3.645.317 |
Előző évi pénzmaradvány | 33.192.862 | - | 33.192.862 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | - | - | - |
Finanszírozási bevételek | 33.192.862 | - | 33.192.862 |
- | - | - | |
Önkorm. bevételei összesen: | 132.501.170 | 12.052.781 | 144.553.951 |
Kiadási jogcímek: | Eredeti előirányzat | Módosítás | I. Módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|
Személyi kiadás | 24.494.000 | 7.949.671 | 32.443.671 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 3.735.000 | 267.184 | 4.002.184 | |
Dologi kiadások | 27.946.000 | -123.013 | 27.822.987 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 6.900.000 | - | 6.900.000 | |
Átadott pénzeszköz | 51.488.556 | 404.631 | 51.893.187 | |
Finanszírozási kiadások | - | 3.381.457 | 3.381.457 | |
Tartalék | - | - | - | |
Tárgyi eszköz beszerzés | 1.389.000 | 172.851 | 1.561.851 | |
Felújítások | 16.548.614 | - | 16.548.614 | |
Önkorm. kiadásai összesen: | 132.501.170 | 12.052.781 | 144.553.951 | ” |
2. melléklet
„3. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai
Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosítás | I. Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
Tel. önkorm.működési támogatása | 21.182.712 | - | 21.182.712 |
Tel.önkorm.köznevelési fea.tám. | 26.727.500 | - | 26.727.500 |
Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám. | 15.271.680 | - | 15.271.680 |
Tel.önk.gyermekétkeztetési fea.tám. | 19.084.556 | - | 19.084.556 |
Tel.önkorm.kulturális fea.tám. | 2.270.000 | - | 2.270.000 |
Működési célú kiegészítő támogatás | - | 355.716 | 855.716 |
Átvett p.eszk.OEP-től | 6.465.000 | - | 6.465.000 |
Átvett p.eszk.helyi önkorm.-tól,hiv.-tól | 1.043.000 | - | 1.043.000 |
Elkül.állami p.alaptól | - | 8.161.139 | 8.161.139 |
Műk.célú támogatások államháztartáson belülről | 92.044.448 | 8.516.855 | 100.561.303 |
Gépjárműadó | - | - | - |
Iparűzési adó | 4.000.000 | - | 4.000.000 |
Kommunális adó | 3.000.000 | - | 3.000.000 |
Adópótlék, bírság | - | 154.469 | 154.469 |
Közhatalmi bevételek | 7.000.000 | 154.469 | 7.154.469 |
Fej.kez.EU-sprogram/kerékpárút | - | - | - |
Szolgáltatások ellenértéke | 250.000 | - | 250.000 |
Ellási díjak/ szoc.étk.tér.díj bevételek | -- | 3.381.457 | 3.381.457 |
Kamatbevétel | - | - | - |
Egyéb működési bevételek | 13.860 | - | 13.860 |
Működési bevételek összesen | 263.860 | 3.381.457 | 3.645.317 |
Előző évi pénzmaradvány | 33.192.862 | - | 33.192.862 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | - | - | |
Finanszírozási bevételek | 33.192.862 | 3.381.457 | 33.192.862 |
Önkormányzat bevétele összesen: | 132.501.170 | 12.052.781 | 144.553.951 |
Kiadások | Személyi juttatás | Járulék | Dologi kiadás | Ellátások, péNZBELI JUTTATÁSA | Pénzeszköz átadás | Felhalmozási kiadás | Összesen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosítás | I. Módo- | Eredeti | Módosítás | I. Módo- | Eredeti előirányzat | Módosítás | I. Módo- | Eredeti előirányzat | Módosítás | I. Módo- | Eredeti előirányzat | Módosítás | I. Módo- | Eredeti előirányzat | Módosítás | I. Módo- | Eredeti | Módosítás | I. Módo- | |
Zöldterület kezelés | 4293000 | - | 4293000 | 665000 | - | 665000 | 452000 | - | 452000 | 5410000 | - | 5410000 | |||||||||
Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás | 8523000 | - | 8523000 | 1321000 | - | 1321000 | 6723000 | -307623 | 6415377 | 300000 | 300000 | 9596051 | - | 9596051 | 26163051 | -7623 | 26155428 | ||||
Város- és | - | - | - | - | 3960000 | -378079 | 3581921 | 5152563 | 156992 | 5309555 | 9112563 | -221087 | 8891476 | ||||||||
Utak,hidak | 3810000 | 3810000 | 3810000 | 3810000 | |||||||||||||||||
Közvilágítás | 4181000 | 4181000 | 4181000 | 4181000 | |||||||||||||||||
Védőnői fea. | 5937000 | - | 5937000 | 905000 | - | 905000 | 1423000 | - | 1423000 | 8265000 | - | 8265000 | |||||||||
Szociális étkeztetés | 2611000 | - | 2611000 | 405000 | 405000 | 66000 | 271654 | 337654 | - | - | - | 3082000 | 271654 | 3353654 | |||||||
Műv. házak | 2830000 | - | 2830000 | 439000 | - | 439000 | 6672000 | -15859 | 6656141 | 2300000 | 15859 | 2315859 | 12241000 | - | 12241000 | ||||||
Könyvtár | 120000 | - | 120000 | 120000 | - | 120000 | |||||||||||||||
Sportfela-datok | 221000 | 221000 | 221000 | 221000 | |||||||||||||||||
Temető fenntartás | 300000 | 300000 | - | - | - | 121000 | - | 121000 | 889000 | 889000 | 1310000 | - | 1310000 | ||||||||
Átadott p.e. | 45812056 | - | 45812056 | 45812056 | - | 45812056 | |||||||||||||||
Átadott p.eszk-Óv.Társulásnak | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||||||||||
Átadott p.e. | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||||||||||||||
Átadott p.eszk.önkor-mányzatoknak | 1091000 | - | 1091000 | 1091000 | - | 1091000 | |||||||||||||||
Átadott p.eszk.Megyei Önkorm.EU-s | 4285500 | 4285500 | 4285500 | 4285500 | |||||||||||||||||
Lakásfenntart. tám. | 600000 | - | 600000 | 600000 | - | 600000 | |||||||||||||||
Átmeneti seg. | 202992 | 202992 | 6300000 | - | 6300000 | 6300000 | 202992 | 6502992 | |||||||||||||
Háziorvosi ellátás | 197000 | - | 197000 | 197000 | - | 197000 | |||||||||||||||
2021.évi előleg norm.áll.tám. | - | 3381457 | 3381457 | ||||||||||||||||||
Tartalék | - | - | |||||||||||||||||||
Elvonások,visszafiz.kötelezettségek | - | - | 104631 | 104631 | - | 104631 | 104631 | ||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak | - | 7949671 | 7949671 | - | 267184 | 267184 | 103902 | 103902 | - | - | - | - | 8320757 | 8320757 | |||||||
Fertőző megbetegedések megelőzése | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Önkormány-zat kiadása | 24494000 | 7949671 | 32443671 | 3735000 | 267184 | 4002184 | 27946000 | -123013 | 27822987 | 69000000 | - | 6900000 | 51488556 | 404631 | 51893187 | 17937614 | 172851 | 18110465 | 132501170 | 12052781 | 144553951” |
3. melléklet
„4. melléklet
Felújítás
Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítás módosításának előirányzata 16.548.614.-Ft
ebből kifizetésre került:
Óvoda fűtés korszerűsítés 5.872.735.-Ft”
4. melléklet
„5. melléklet
Felhalmozási kiadások
Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási kiadása: 1.561.851.-Ft
ebből kifizetésre került:
Garázs+alap készítés 691.280.-Ft
Ózongenerátor vásárlás 59,990.-Ft
fűkasza vásárlás 198.999.-Ft
Forgószék vásárlás / 3 db 113.700.-Ft
Kültéri szemétgyűjtő 225.000.-Ft”