Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 20- 2024. 12. 30

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. § A címrendet ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 439 656 000 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 612 552 000 Ft-ban,
c) maradványát 172 896 000 Ft-ban állapítom meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet szerint hagyom jóvá.

4. A költségvetési kiadások

6. § Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a következők szerint hagyom jóvá:

a) működési kiadások összesen 397 905 000 Ft-tal hagyom jóvá, ebből:
- aa) személyi jellegű kiadások: 152 836 000 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok: 25 872 000 Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 106 729 000 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 075 000 Ft
- ae) elvonások és befizetések (előző évi állami tám.) 136 000 Ft
- af) támogatás értékű működési kiadás 83 700 000 Ft
- ag) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 16 883 000 Ft
- ah) működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft
- ai) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés 6 674 000 Ft
- aj) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft.
b) az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyom jóvá.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait 41 751 000 Ft -ban hagyom jóvá.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházásokat 24 514 000 Ft-tal,
b) felújításokat 11 093 000 Ft-tal,
c) támogatás értékű felhalmozási kiadásokat 0 Ft-tal,
d) felhalmozási célú pénz átadást ÁHT-n kívülre 154 000 Ft-tal,
e) kincstárjegy vásárlást 0 Ft-tal,
f) felhalmozási célú kölcsön nyújtást 5 990 000 Ft-tal,
g) pénzügyi részesedést 0 Ft -tal hagyom jóvá.

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítom meg.

(4) Finanszírozási kiadások: pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 Ft.

(5) Finanszírozási bevételek: lekötött bankbetétek megszüntetése 0 Ft.

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3. melléklet, 4. melléklet, 14. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2020. évi kiegészítő, egyéb kötött felhasználású, általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 17. melléklet, a 2020. évi költségvetési évet követő három évét érintően a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat a 18. melléklet, a 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv megvalósulását a 19. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát a 20. melléklet szerint hagyom jóvá.

6. A költségvetési létszámkeret

12. § .Az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 36 főben hagyom jóvá.

7. A maradvány

13. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 172 896 609 Ft-ban hagyom jóvá a 13. melléklet szerint.

8. Önkormányzat vagyona

14. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 888 940 000 Ft-ban állapítom meg a 10. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet szerint hagyom jóvá.

9. Közvetett támogatások

15. § A közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyom jóvá.

10. Hitelállomány

16. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak elszámoltak, és azt a 7. melléklet szerint jóváhagyom.

12. Záró rendelkezések

18. § A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje 2020. évi beszámoló

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Cím	Alcím	2020.évi beszámoló

Sor- szám	Önkormányzat	az önkormányzat által irányított költségvetési szervei	Kiadás (1000 Ft)				Bevétel (1000 Ft)				Létszám (fő)
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	Balatonkeresztúr Önkormányzat		558 064	409 215	221 350	54,09%	790 505	636 314	595 432	93,58%	7
2		Szolgáltató Szervezet	117 303	119 638	103 321	86,36%	18 939	18 935	14 473	76,44%	11
3		Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal	136 346	128 965	114 985	89,16%	2 269	2 569	2 647	103,04%	18

4	Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen		811 713	657 818	439 656	66,84%	811 713	657 818	612 552	93,12%	36

2. melléklet

Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2020. évi beszámoló

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
Sor- szám	BEVÉTELEK					Sor- szám	KIADÁSOK
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
	Megnevezés	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft		Megnevezés	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	471 983	517 560	472294	91,25%	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	811 713	657 818	439656	66,84%
2	Pénzforgalmi bevételek	471 983	517 560	472294	91,25%	2	Pénzforgalmi kiadások	516 484	552 229	439656	79,61%
3	Működési célú bevételek	424 682	462 268	445884	96,46%	3	Működési célú kiadások	448 161	469 326	397905	84,78%
4	Működési bevételek	179 917	182 505	167917	92,01%	4	Személyi jellegű kiadások	162 998	158 794	152836	96,25%
5	Intézményi működési bevételek	34 317	34 617	27 309	78,89%	5	Munkaadót terhelő járulékok	29 537	28 884	25 872	89,57%
6	Közhatalmi bevételek	145 600	147 888	140608	95,08%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	154 054	155 893	106729	68,46%
7	Állami támogatás megelőlegezés	0	7 935	7 935	100,00%	7	Kamatkiadások	0	0	0
8	Támogatásértékű bevételek	76 796	66 967	64 943	96,98%	8
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0		9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 660	7 660	5 075	66,25%
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	228		10	Állami tám., megelőlegezés visszafiz.	6 675	6 811	6 810	99,99%
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	166 859	203 751	203751	100,00%	11	Támogatásértékű működési kiadás	76 291	91 646	83 700	91,33%
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	1 110	1 110	1 110	100,00%	12	Működési célú pénzeszközátadás	10 946	19 638	16 883	85,97%
13						13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
14	Felhalmozási célú	47 301	55 292	26 410	47,76%	14	Felhalmozási célú	68 323	82 903	41 751	50,36%
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	4 014		15	Beruházási kiadások	57 610	65 601	24 514	37,37%
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	46 968	54 959	20 548	37,39%	16	Felújítások	10 713	11 158	11 093	99,42%
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	333	333	1 848	554,95%	17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0		18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	154	154	100,00%
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0		19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	5 990	5 990	100,00%
20	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0		20	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
21						21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	295 229	105 589	0	0,00%
Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2020.évi beszámoló
	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
Sorszám	BEVÉTELEK					Sor- szám	KIADÁSOK
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
22						22	Működési célú tartalékok	52 665	34 358	0	0,00%
23						23	Általános tartalék	52 665	34 358	0
24						24	Céltartalékok	0	0	0
25						25	Felhalmozási célú tartalékok	242 564	71 231	0
26						26	Fejlesztési céltartalék	242 564	71 231	0
27						27	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	339 730	140 258	-32 638
28						28	Működési többlet	76 144	41 416	-47 979
29						29	Felhalmozási hiány	263 586	98 842	15 341
30						30	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
31						31	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
32						32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	471 983	517 560	472294	91,25%	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	516 484	552 229	439656	79,61%
34						34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	339 730	140 258	-32 638
35						35	Működési többlet	76 144	41 416	-47 979
36						36	Felhalmozási hiány	263 586	98 842	15 341
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					37
38	Belső forrásból	339 730	140 258	140258	100,00%	38
39	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	76 144	71 331	71 331	100,00%	39
40	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	263 586	68 927	68 927	100,00%	40
41	Külső forrásból	0	0	0		41
42	Működési célú hitelfelvétel			0		42
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0		43
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	811 713	657 818	612552	93,12%	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	811 713	657 818	439656	66,84%
45	Működési célú bevételek összesen	500 826	533 599	517215	96,93%	45	Működési célú kiadások összesen	500 826	503 684	397905	79,00%
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	310 887	124 219	95 337	76,75%	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	310 887	154 134	41 751	27,09%
47	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		47	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh.	0	0	0
48	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	811 713	657 818	612552	93,12%	48	KIADÁS MINDÖSSZESEN	811 713	657 818	439656	66,84%

3. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	*I. Működési költségvetés*	*181 027*	*183 615*	*169 027*	*92,06%*

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	19 286	19 586	15 192	*77,57%*

3	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet bevételei	18 336	18 336	13 874	*75,67%*
4	Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	950	1 250	1 318	*105,44%*

5	Önkormányzat működési költségvetési bevételei	161 741	164 029	153 835	*93,79%*

6	*Önkormányzat közhatalmi bevételei*	*145 600*	*147 888*	*140 608*	*95,08%*

7	Helyi adók	138 500	147 773	140 531	*95,10%*
8	- Építményadó	63 000	66 046	63 587	*96,28%*
9	- Telekadó	19 000	21 155	18 862	*89,16%*
10	- Iparűzési adó	50 000	58 444	57 338	*98,11%*
11	- Idegenforgalmi adó	6 000	967	439	*45,40%*
12	- Pótlék, bírság	500	1 161	305	*26,27%*
13	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	100	115	77	*66,96%*
14	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	0
15	- Jövedéki adó	0	0	0
16	- Talajterhelési díj	100	115	77	*66,96%*
17	Átengedett központi adók	7 000	0	0
18	- Gépjárműadó	7 000	0	0

19	Támogatási kölcsön visszatérülés	1 110	1 110	1 110	*100,00%*

20	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	15 031	15 031	12 117	*80,61%*

21	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	15 031	15 031	12 117	*80,61%*
22	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	13 731	13 731	11 614	*84,58%*
23	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 200	1 200	417	*34,75%*
24	- Kamatbevételek	100	100	86	*86,00%*

25	*II. Támogatások*	*166 859*	*203 751*	*203 751*	*100,00%*

26	Önkormányzat támogatásai	166 859	203 751	203 751	*100,00%*

27	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	166 859	203 751	203 751	*100,00%*
28	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 725	89 217	89 217	*100,00%*

	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

29	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	81 057	93 264	93 264	*100,00%*
30	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 077	3 053	3 053	*100,00%*
31	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 568	16 568	*100,00%*
32	- Előző évi elszámolásból származó bevételek	0	1 649	1 649	*100,00%*

33	*III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*	0	0	*4 014*

34	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	4 014

35	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	4 014
36	- Ingatlan értékesítés	0	0	4 000
37	- Gép, berendezés értékesítés	0	0	14
38	Lakáshitel visszafizetés	0	0	0
39	Osztalék	0	0	0
40	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	0	0
41	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0

42	*IV. Támogatás értékű bevétel*	*123 764*	*121 926*	*85 491*	*70,12%*

43	Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal támogatásértékű bevételei	0	0	0

44	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
45	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0
46	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0

47	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet támogatásértékű bevételei	0	0	0

48	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
49	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0

50	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
51	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0

52	Önkormányzat támogatás értékű bevételei	123 764	121 926	85 491	*70,12%*

53	Támogatásértékű működési bevétel	76 796	66 967	64 943	*96,98%*
54	- Többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
55	- Egyéb önkormányzattól	55 666	51 931	51 239	*98,67%*
56	- Társadalombiztosítási alaptól	0	0	72
57	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	21 025	13 573	12 210	*89,96%*
58	- Elkülönített állami pénzalaptól	105	1 463	1 422	*97,20%*

	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

59	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	46 968	54 959	20 548	*37,39%*
60	- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű felhalmozási bevétel Fitnesz park építés VP pályázat	6 074	6 074	5 953	*98,01%*
61	- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű felhalmozási bevétel Napelemes LEADER pályázat	6 604	6 604	6 603	*99,98%*
62	- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű felhalmozási bevétel Műfüves focipálya létesítés pályázat	34 290	34 290	0	*0,00%*
63	- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű felhalmozási bevétel Temetői infrastruktúra fejlesztés Magyar Falu program	0	4 991	4 992	*100,02%*
64	- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű felhalmozási bevétel Orvosi ezköz beszerzés Magyar Falu program	0	3 000	3 000	*100,00%*

65	*V. Véglegesen átvett pénzeszközök*	*333*	*333*	*2 076*	*623,42%*

66	Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	228

67	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	228
68	- Háztartástól átvett pénz	0	0	196
69	- Válalkozától átvett pénz	0	0	32
70	- Civil szervezetek

71	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	0

72	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
73	- Nonprofit társaságtól átvett pénz	0	0	0

74	Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei	333	333	1 848	*554,95%*

75	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	333	333	1 848	*554,95%*
76	- Egyháztól átvett pénz	0	0	0
77	- Háztartástól átvett pénz	333	333	1 848	*554,95%*

78	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet költségvetési bevételei	18 336	18 336	13 874	*75,67%*
79	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal működési bevételei	950	1 250	1 318	*105,44%*
80	Önkormányzat költségvetési bevételei	452 697	490 039	449 167	*91,66%*

81	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	471 983	509 625	464 359	*91,12%*

82	*VI. Maradvány*	*339 730*	*140 258*	*140 258*	*100,00%*

83	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradványa	1 922	1 918	1 918	*100,00%*

84	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet működési célú maradványa	603	599	599	*100,00%*
85	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal működési célú maradványa	1 319	1 319	1 319	*100,00%*

	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

86	Önkormányzat maradványa	337 808	138 340	138 340	*100,00%*

87	Önkormányzat működési célú maradvány	74 222	69 413	69 413	*100,00%*
88	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	263 586	68 927	68 927	*100,00%*

89	*VII. Finanszírozási célú bevételek*	0	*7 935*	*7 935*	*100,00%*

90	Állami támogatás megelőlegezés	0	7 935	7 935	*100,00%*
91	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
92	Fejlesztési hitel	0	0	0
93	Működési célú hitel	0	0	0


94	BEVÉTEL ÖSSZESEN	811 713	657 818	612 552	*93,12%*

4. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	*I. Működési költségvetés*	494 151	497 009	391 231	78,72%

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	249 394	244 348	215 808	88,32%

3	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet kiadásai	114 953	117 288	101 488	86,53%
4	- Személyi juttatás	32 322	34 270	34 214	99,84%
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 928	6 319	5 873	92,94%
6	- Dologi jellegű kiadások	76 703	76 699	61 401	80,05%
7	- Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
8	- Egyéb működési kiadások	0	0	0

9	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal kiadásai	134 441	127 060	114 320	89,97%
10	- Személyi juttatás	95 746	89 220	84 828	95,08%
11	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 290	16 135	14 544	90,14%
12	- Dologi jellegű kiadás	21 405	21 705	14 948	68,87%
13	- Egyéb működési célú kiadás	0	0	0

14	Önkormányzat kiadásai	244 757	252 661	175 423	69,43%
15	- Személyi juttatás	34 930	35 304	33 794	95,72%
16	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 319	6 430	5 455	84,84%
17	- Dologi kiadás	55 946	57 489	30 380	52,84%
18	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	7 660	7 660	5 075	66,25%
19	- Működési kölcsön nyújtás	0	0	0
20	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	87 237	111 420	100 719	90,40%
21	- Általános tartalék	52 665	34 358	0	0,00%

22	*II. Felhalmozási költségvetés*	*310 887*	*154 134*	*41 751*	27,09%

23	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet beruházásai	2 350	2 350	1 833	78,00%
24	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet felújításai	0	0	0

25	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	2 350	2 350	1 833	78,00%

26	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal beruházásai	1 905	1 905	665	34,91%
27	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal felújításai	0	0	0

28	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	1 905	1 905	665	34,91%

	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
29	Önkormányzati beruházási kiadás	53 355	61 346	22 016	35,89%
30	Önkormányzati felújítási kiadások	10 713	11 158	11 093	99,42%
31	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	154	154	100,00%
32	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	5 990	5 990	100,00%
33	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0
34	Céltartalék	242 564	71 231	0	0,00%
35	Fejlesztési hitel kamata	0	0	0

36	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	306 632	149 879	39 253	26,19%

37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	805 038	651 143	432 982	66,50%

38	*III. Finanszírozási célú kiadás*	*6 675*	*6 675*	*6 674*	99,99%

39	Előző évi állami támogatás visszafizetés	6 675	6 675	6 674	99,99%
40	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0

41	KIADÁS ÖSSZESEN	811 713	657 818	439 656	66,84%

5. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEI

															ezer Ft-ban
Sor szám	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
	Megnevezés	Saját bevétel		Önkormányzati támogatás	Közhatalmi bevétel	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Működési célú pénzmaradvány	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékes.	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Felhalmozási célú pénzmaradv.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN

1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3	- Közös Hivatal
4	Eredeti előirányzat	950		134 077		0	0	1 319	136346					0	136 346
5	Módosított előirányzat	1 250		126 396		0	0	1 319	128965					0	128 965
6	Tényleges teljesítés	1 318		113 120		0	0	1 319	115 757	10				10	115 767
7	Teljesítés %-a	105,44%		89,50%				100,00%	89,76%						89,77%

8	- Szolgáltató Szervezet
9	Eredeti előirányzat	18 336		98 364			0	603	117 303					0	117 303
10	Módosított előirányzat	18 336		100 703			0	599	119 638					0	119 638
11	Tényleges teljesítés	13 874		90 097			0	599	104570					0	104 570
12	Teljesítés %-a	75,67%		89,47%				100,00%	87,41%						87,41%

13	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen
14	Eredeti előirányzat		19 286	232 441	0	0	0	1 922	253649	0	0	0	0	0	253 649
15	Módosított előirányzat		19 586	227 099	0	0	0	1 918	248603	0	0	0	0	0	248 603
16	Tényleges teljesítés		15 192	203 217	0	0	0	1 918	220327	10	0	0	0	10	220 337
17	Teljesítés %-a		77,57%	89,48%				100,00%	88,63%						88,63%

Sorszám	A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
	Megnevezés		Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Közhatalmi bevétel	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Működési célú pénzmaradvány	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékes.	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Felhalmozási célú pénzmaradv.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN
18	Balatonkeresztúr Önkormányzat
19	Eredeti előirányzat		15 031	166 859	145 600	76796	1 110	74 222	479618	0	46 968	333	263 586	310 887	790 505
20	Módosított előirányzat		15 031	203 751	147 888	74 02	1 110	69 413	512095	0	54 959	333	68 927	124 219	636 314
21	Tényleges teljesítés		12 117	203 751	140 608	72878	1 338	69 413	500105	4 004	20 548	1 848	68 927	95 327	595 432
22	Teljesítés %-a		80,61%	100,00%	95,08%	97,30%	120,54%	100,00%	97,66%		37,39%	554,95%	100,00%	76,74%	93,58%

23	ÖSSZES BEVÉTEL
24	Eredeti előirányzat		34 317	166 859	145 600	76796	1 110	76 144	500826	0	46 968	333	263 586	310 887	811 713
25	Módosított előirányzat		34 617	203 751	147 888	74902	1 110	71 331	533599	0	54 959	333	68 927	124 219	657 818
26	Tényleges teljesítés		27 309	203 751	140 608	72878	1 338	71 331	517215	4 014	20 548	1 848	68 927	95 337	612 552
27	Teljesítés %-a		78,89%	100,00%	95,08%	97,30%	120,54%	100,00%	96,93%		37,39%	554,95%	100,00%	76,75%	93,12%

6. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI

														ezer Ft-ban
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KIADÁS ÖSSZESEN
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvet-ési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalm. tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások	Felhalmo- zási költségvetési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3	- Közös Hivatal
4	Eredeti előirányzat	95 746	17 290	21 405			0	134 441		1 905			1 905	136 346
5	Módosított előirányzat	89 220	16 135	21 705			0	127 060		1 905			1 905	128 965
6	Tényleges teljesítés	84 828	14 544	14 948			0	114 320		665			665	114 985
7	Teljesítés %-a	95,08%	90,14%	68,87%				89,97%		34,91%			34,91%	89,16%

8	- Szolgáltató Szervezet
9	Eredeti előirányzat	32 322	5 928	76 703			0	114 953		2 350			2 350	117 303
10	Módosított előirányzat	34 270	6 319	76 699			0	117 288		2 350			2 350	119 638
11	Tényleges teljesítés	34 214	5 873	61 401			0	101 488		1 833			1 833	103 321
12	Teljesítés %-a	99,84%	92,94%	80,05%				86,53%		78,00%			78,00%	86,36%

13	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen
14	Eredeti előirányzat	128 068	23 218	98 108	0	0	0	249 394	0	4 255	0	0	4 255	253 649
15	Módosított előirányzat	123 490	22 454	98 404	0	0	0	244 348	0	4 255	0	0	4 255	248 603
16	Tényleges teljesítés	119 042	20 417	76 349	0	0	0	215 808	0	2 498	0	0	2 498	218 306
17	Teljesítés %-a	96,40%	90,93%	77,59%				88,32%		58,71%			58,71%	87,81%

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KIADÁS ÖSSZESEN
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalm. tartalék	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhal mozási költségvetési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN
18	Balatonkeresztúr Önkormányzat
19	Eredeti előirányzat	34 930	6 319	55 946	52 665	7 660	93 912	251 432	10 713	53 355	242 564	0	306632	558 064
20	Módosított előirányzat	35 304	6 430	57 489	34 358	7 660	118 095	259 336	11 158	61 346	71 231	6 144	149879	409 215
21	Tényleges teljesítés	33 794	5 455	30 380	0	5 075	107393	182 097	11 093	22 016	0	6 144	39253	221 350
22	Teljesítés %-a	95,72%	84,84%	52,84%	0,00%	66,25%	90,94%	70,22%	99,42%	35,89%	0,00%	100,00%	26,19%	54,09%


23	ÖSSZES KIADÁS
24	Eredeti előirányzat	162 998	29 537	154 054	52 665	7 660	93 912	500 826	10 713	57 610	242564	0	310 887	811 713
25	Módosított előirányzat	158 794	28 884	155 893	34 358	7 660	118 095	503 684	11 158	65 601	71 231	6 144	154 134	657 818
26	Tényleges teljesítés	152 836	25 872	106 729	0	5 075	107393	397 905	11 093	24 514	0	6 144	41 751	439 656
27	Teljesítés %-a	96,25%	89,57%	68,46%	0,00%	66,25%	90,94%	79,00%	99,42%	37,37%	0,00%	100,00%	27,09%	66,84%

7. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	*Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai*	87 237	111 284	100 583	90,38%

2	Támogatásértékű működési kiadás	76 291	91 646	83 700	91,33%
3	Előző évi elszámolás Közös Hivatal B.mária, B.berény Önk.	6 200	6 200	6 200	100,00%
4	Tagdíj Marcali kistérség	17	17	17	100,00%
5	Orvosi ügyelet támogatás	963	963	963	100,00%
6	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás	332	332	332	100,00%
7	Kistérségi igazgatási társulási díj	299	299	299	100,00%
8	Vagyonbiztosítás	11	11	11	100,00%
9	Pénz átadás B.mária Önk-nak közös utcák közvilágítás	275	275	274	99,64%
10	Óvoda támogatás Marcali kistérség	6 471	6 471	4 728	73,06%
11	Előző évi elszámolás védőnő	631	631	631	100,00%
12	Védőnői szolgálat működési támogatás	895	895	895	100,00%
13	Előző évi alapszolgáltatási feladat elszámolás	4 053	4 053	4 053	100,00%
14	Pénz átadás Balatoni Szociális Társulás	56 144	71 499	65 297	91,33%

15	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 946	19 638	16 883	85,97%
16	Polgármesteri támogatási keret	350	350	100	28,57%
17	Víz és csatorna támogatás DRV	0	8 692	8 762	100,81%
18	Hulladékgazdálkodási társulási díj	1 000	1 000	0	0,00%
19	KNTSZ-nek átadott pénz keresztúri találkozóra	1 200	1 200	0	0,00%
20	Énekkar támogatás	350	350	350	100,00%
21	Zenakar támogatás	300	300	300	100,00%
22	Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás	230	230	230	100,00%
23	Sportkör támogatás	3 000	3 000	3 000	100,00%
24	Bursa Hungarica támogatás	240	240	90	37,50%
25	Horgászegyesület támogatás	80	80	80	100,00%
26	Polgárőrség támogatás	340	340	340	100,00%
27	Helyi tűzoltók támogatása	340	340	340	100,00%
28	Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre	2 500	2 500	2 187	87,48%
29	Egyházközségnek nyújtott működési támogatás	400	400	400	100,00%
30	Balaton Old Boys Együttes támogatás	100	100	75	75,00%
31	Alapítványok, szövetségek támogatása	30	30	20	66,67%
32	Fonyód mentőállomás támogatás	30	30	0	0,00%
33	Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egy.	65	65	66	101,54%
34	Tagdíj Keresztúr Nevű Települések	75	75	75	100,00%
35	Tagdíj Borút Egyesület	16	16	17	106,25%
36	Tagdíj Jégeső elhárítás	5	5	5	100,00%
37	Tagdíj Balatoni szövetség	95	95	94	98,95%
38	Tagdíj polgárvédelem	200	200	202	101,00%
39	Egyesületi támogatás Székelykeresztúr	0	0	100
40	Zétény település támogatás	0	0	50
41	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	87 237	111 284	100 583	90,38%

	A	B	B	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

42	*Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai*	0	154	154	100,00%

43	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
44		0	0	0

45	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	154	154	100,00%
46	Ezredév, béke utca pályázat elszámolás különbözet visszafizetés	0	41	41	100,00%
47	ASP program KÖFOP pályázat elszámolás különbözet visszafizetés	0	113	113	100,00%

48	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	87 237	111 438	100 737	90,40%

49	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek egyéb működési kiadása	0	0	0

50	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
51		0	0	0

52	Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása	0	0	0

53	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
54		0	0	0

55	Mindösszesen:	87 237	111 438	100 737	90,40%

8. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI BESZÁMOLÓ

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Önkormányzati felújítás	10 713	11 158	11 093	99,42%

2	Ezredév, Béke utca felújítás BM pályázat	10 713	10 713	10 649	99,40%
3	Inverter csere napelem felújítás Játszóház	0	445	444	99,78%

4	Önkormányzati beruházás	53 355	61 346	22 016	35,89%

5	Polgármester kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	127	127	199	156,69%
6	Műfüves focipálya létesítés	38 100	38 100	3 297	8,65%
7	Eszközbeszerzés közterület karbantartásra	14 899	14 899	14 898	99,99%
8	Látogatóközpont kis értékű tárgyi eszköz	127	127	0	0,00%
9	Játszóház kis értékű tárgyi eszköz	26	26	0	0,00%
10	Könyvtár székek beszerzése	76	76	0	0,00%
11	Orvosi eszköz beszerzés Magyar Falu program	0	3 000	3 000	100,00%
12	Temető infrastruktúra fejlesztés Magyar Falu program	0	4 991	0	0,00%
13	Kötél utca ivóvíz és szennyvíz elvezetés tervezés	0	0	622

14	Balatonkeresztúr Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:	64 068	72 504	33 109	45,67%

15	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek fejlesztési kiadásai

16	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházás	4 255	4 255	2 498	58,71%

28	Szolgáltató Szervezet kézi szerszámok pótlása	191	191	0	0,00%
29	Szolgáltató Szervezet kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	199
30	Sporttelep szivattyú beszerzés	0	0	68
31	Sportcsarnok porfogó szőnyegek, lábtörlők	254	254	0	0,00%
32	Sportcsarnok gőztisztító	0	0	44
33	Sportcsarnok székek beszerzése	1 905	1 905	1 522	79,90%
34	Számítógépek, bútorok, egyéb kis értékű tárgyi eszközök Közös Hivatal	1 905	1 905	665	34,91%


35	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházás összesen	4 255	4 255	2 498	58,71%

36	Fejlesztési kiadások összesen:	68 323	76 759	35 607	46,39%

9. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2020. ÉV

				Adatok: 1000 Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Működési bevételek

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	19 286	19 586	15 192	77,57%
3	Önkormányzat közhatalmi bevételei	145 600	147 888	140 608	95,08%
4	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	15 031	15 031	12 117	80,61%
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	166 859	203 751	203 751	100,00%
6	Támogatás értékű bevétel	76 796	66 967	64 943	96,98%
7	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	228
8	Működési kölcsön visszafizetés	1 110	1 110	1 110	100,00%
9	Állami támogatás megelőlegezés	0	7 935	7 935	100,00%
10	Pénzmaradvány	76 144	71 331	71 331	100,00%

11	Működési célú bevétel összesen:	500 826	533 599	517 215	96,93%

12	Működési kiadások

13	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	249 394	244 348	215 808	88,32%
14	Önkormányzat kiadásai	198 767	224 978	182 097	80,94%
15	Általános tartalék	52 665	34 358	0	0,00%
16	Hitel törlesztés	0	0	0

17	Működési kiadás összesen:	500 826	503 684	397 905	79,00%

18	Felhalmozási célú bevételek

19	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	4 014
20	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	46 968	54 959	20 548	37,39%
22	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	333	333	1 848	554,95%
23	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
24	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0
25	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
26	Pénzmaradvány	263 586	68 927	68 927	100,00%

27	Felhalmozási célú bevételek összesen:	310 887	124 219	95 337	76,75%

28	Felhalmozási célú kiadások

29	Felhalmozási kiadások	57 610	65 601	24 514	37,37%
30	Felújítási kiadások	10 713	11 158	11 093	99,42%
31	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	154	154	100,00%
32	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	5 990	5 990	100,00%
33	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0
34	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0
35	Céltartalék	242 564	71 231	0	0,00%

36	Felhalmozási kiadások összesen:	310 887	154 134	41 751	27,09%

10. melléklet

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2020. év

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

*A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK*	*2 729 380*	*2 690 988*	*G/ SAJÁT TŐKE*	*2 859 516*	*2 859 295*

I. Immateriális javak	665	588	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 540 249	2 540 249
II. Tárgyi eszközök	2 685 026	2 646 711	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	43 689	43 689	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	302 325	302 325
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	142 144	16 942
			V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
*B/ FORGÓESZKÖZÖK*	*1 350*	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	-125 202	-221

I. Készletek	1 350	0
II. Értékpapírok	0	0
			*H/ KÖTELEZETTSÉGEK*	*14 816*	*15 437*
*C/ PÉNZESZKÖZÖK*	*148 303*	*180 196*
			I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 674	7 935
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	524	558	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 142	7 502
III. Forintszámlák	147 779	179 638
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0		0	0

*D/ KÖVETELÉSEK*	*14 366*	*13 598*
			*I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK*	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	14 269	13 395
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	97	203	*J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*	*22 433*	*14 208*

*E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK*	*3 171*	*3 761*

*F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*	*195*	*397*

Eszközök összesen:	2 896 765	2 888 940	Források összesen:	2 896 765	2 888 940

11. melléklet

Balatonkeresztúr Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2020. évi beszámoló

Megnevezés	Önkormányzat adósságállománya
	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2024.12.31
Működési célú hitel	0	0	0	0	0



Összes adósságállomány	0	0	0	0	0

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről Balatonkeresztúr Önkormányzat 2020. év

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Könyv szerinti érték (eFt)*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*2019. év*	*2020. év*
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	665	588
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 685 026	2 646 711
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 670 247	2 628 139
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 961 235	1 925 651
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	13 303	12 972
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	313 494	309 500
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	382 215	380 016
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	14 779	18 572
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	14 779	18 572
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	0	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	43 689	43 689
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	43 689	43 689
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	43 689	43 689

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Könyv szerinti érték (eFt)*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*2019. év*	*2020. év*
A	B	C	D
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 729 380	2 690 988
I. Készletek	46.	1 350	0
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 350	0
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	524	558
III. Forintszámlák	51.	147 779	179 638
IV. Devizaszámlák	52.
V. Idegen pénzeszközök	53.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)	54.	148 303	180 196
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.	14 269	13 395
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.	97	203
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	58.	14 366	13 598
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	59.	4 291	6 106
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.	-1 120	-2 345
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	61.	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60)	62.	3 171	3 761
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	195	397
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)	64.	2 896 765	2 888 940

FORRÁSOK	*Sorszám*	*Könyv szerinti érték (eFt)*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*2019. év*	*2020. év*
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	65.	2 540 249	2 540 249
II. Nemzeti vagyon változásai	66.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67.	302 325	302 325
IV. Felhalmozott eredmény	68.	142 144	16 942
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	69.
VI. Mérleg szerinti eredmény	70.	-125 202	-221
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)	71.	2 859 516	2 859 295
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	72.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	73.	6 674	7 935
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	74.	8 142	7 502
H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)	75.	14 816	15 437
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	76.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77.	22 433	14 208
FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76+77)	78.	2 896 765	2 888 940

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	*Sorszám*	*Bruttó érték (eFt)*
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	*Sorszám*	*2019. év*	*2020. év*
A	B	C	D
"0"-ra leírt eszközök állománya	79.	68 044	64 620
- immateriális javak	80.	6 910	7 322
- ingatlanok	81.
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	82.	61 134	57 298
Kisértékű eszközök	83.	19 242	26 796
- immateriális javak	84.	164	164
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	85.	16 240	21 886
- informatikai eszközök	86.	2 838	4 746
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya	87.	0	0
Függő követelések	88.	0	-1 327
Függő kötelezettségek	89.	0	737
Biztos (jövőbeni) követelések	90.	0	0

13. melléklet

Maradvány kimutatás Balatonkeresztúr Önkormányzat 2020. év

				Adatok forintban!
Sorsz.	Megnevezés	Önkormány-zat	Szolgáltató Szervezet	Közös Hivatal	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	449 158 024	13 872 885	1 328 231	464 359 140
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	214 675 646	103 320 549	114 984 997	432 981 192
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	234 482 378	-89 447 664	-113 656 766	31 377 948
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146 274 401	90 697 885	114 437 898	351 410 184
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	209 891 523	0	0	209 891 523
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-63 617 122	90 697 885	114 437 898	141 518 661
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	170 865 256	1 250 221	781 132	172 896 609
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	170 865 256	1 250 221	781 132	172 896 609
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 992 000	0	0	4 992 000
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	165 873 256	1 250 221	781 132	167 904 609
F)	*Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2020. ÉV BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT

					Adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Balatonkeresztúr Önkormányzat	Szolgáltató Szervezet	Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat mindösszesen
1.	Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-én ebből	146381683	600314	1321290	148303287
2.	Bankszámlák egyenlege	146164108	404854	1210450	147779412
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	217575	195460	110840	523875
4.	Bevételek ( + )	456404037	103916504	114444839	674765380
5.	Kiadások ( - )	424567169	103320549	114984997	642872715
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből	178218551	1196269	781132	180195952
7.	Bankszámlák egyenlege	177898891	1095919	642977	179637787
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	319660	100350	138155	558165

	Bevétel Ft-ban
	02. űrlap Bevételek tény mindösszesen	449158024	13872885	1328231	464359140
	04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen	146274401	90697885	114437898	351410184
	levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel	-138339765	-600314	-1318290	-140258369
	levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés	0	0	0	0
	Bevétel összesen	457092660	103970456	114447839	675510955
	Módosító tétel	-688623	-53952	-3000	-745575
	Bevétel mindösszesen	456404037	103916504	114444839	674765380

	Kiadás Ft-ban
	01. űrlap Kiadások tény mindösszesen	214675646	103320549	114984997	432981192
	03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen	209891523	0	0	209891523
	levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés	0	0	0	0
	Kiadás mindösszesen	424567169	103320549	114984997	642872715

	Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban
	- Adott előleg tárgy évi	0	-56000	0	-56000
	- Forgótőke tárgy évi	-147000	0	0	-147000
	- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi	0	0	0	0
	- Adott előleg előző évi	15000	0	0	15000
	- Forgótőke előző évi	82000	0	0	82000
	- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi	0	0	0	0
	- Kapott előlegek tárgy évi	6110771	2048	0	6112819
	- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi	541524	0	0	541524
	- Letétre átvett pénzeszközök tárgy évi	848000	0	0	848000
	- Kapott előlegek előző évi	-7604905	0	-3000	-7607905
	- Más szervezetet megillető bevételek előző évi	-534013	0	0	-534013
	- Letétre átvett pénzeszközök előző évi	0	0	0	0
	Módosító tételek összesen	-688623	-53952	-3000	-745575

15. melléklet

Kimutatás a Balatonkeresztúr Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

	A	B		C	D
S.sz	Az önkormányzat bevételi	Össz.	Ssz.	Közvetett támogatás	Össz.
	jogcímei
1	Alaptevékenység bevételei	28747	1	Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások	22696
				tartozó közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:	-
2	Intézményi ellátási díjak	28747	2	Int. ellátási díj elengedés és	22696
				kedvezmény
3	Alkalmazottak térítése	0	3	Alkalmazottak térítésének	0
				eleng.,és kedvezménye
4	Hatósági engedélyezési,	0	4	Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.	0
	felügy.,ellenőrzési feladatok			felad.díjbev.eleng.és kedvez-
	díjbevétele			ménye
5	Alaptevékenységgel össze-	12308	5	Alaptev.gel összefüggő egyéb	0
	függő egyéb bevételek			bev-hez tart.közv.támogat.ok
6	Intézmények egyéb sajátos	0	6	Intézmények egyéb sajátos	0
	bevételei			bev-hez tart.közv.támogat.ok
	Ebből:	-		Ebből:	-
7	Helyiségek, eszközök tartós	0	7	Helyiségek, eszközök tartós	0
	bérbeadásának díja			bérbead.i díjának eleng.és kedv.
8	Helyiségek, eszközök eseti	7905	8	Helyiségek, eszközök eseti
	bérbead-nak díja			bérbead.i díjának eleng. kedv.
9			9	Kártérítés és egyéb térítés
				eleng.és kedvezménye
10	Illeték és helyi adó bevételek	154001	10	Illeték és helyi adó bevételhez	13776
				tart.közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:	-
11	Helyi adó bevétel	154001	11	Helyi adó elengedés és kedv	13776
12	- Idegenforgalmi. adó	439	12	- Idegenforgalmi adó
13	- Építmény adó	75308	13	- építmény adó	11721
14	- Telek .adó	20916	14	- telek adó	2055
15	- Iparűzési adó	57338	15	- iparűzési adó
16	Átengedett központi adók	0	16	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	0
				tartozó közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:
17	Gépjárműadó	0	17	Gépjárműadó elengedés és	0
				kedvezmény
18	Egyéb sajátos bevételek	0	18	Egyéb sajátos bevételekhez	0
				tartozó közvetett támogatások
I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások		195056
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)					36472
ténylegesen tervezett bevételek		158584		Közvetett támogatások
Közvetett támogatások összesen: 87733		36472		összesen: (I-VI.pontig)	36472

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
Balatonkeresztúr Önkormányzat

Az intézményi ellátási díjak kedvezménye abból adódik, hogy a gyerekek csak a nyersanyag
költséget fizetik. A gyerekek között még olyan gyerek is van, aki nem fizet a kedvezmények
miatt.

IV/1. sor Építményadónál
1. Nyaraló
Adó tétel 500Ft / m2
Nyaralók adótétele 500Ft / m2
Kedvezmény 0 Ft /m2				0 Ft

2. Lakás
Adótétel 500Ft / m2
Lakások adótétele 100Ft / m2
Kedvezmény 400Ft /m2
Összes kedvezmény 720 lakás esetében				11721000

E kedvezményben benne van a személyenként adott 25 m2 /fő kedvezmény is.

Építményadó kedvezmény összesen: 10.933 e Ft,				11721000
(0+11721=11721)

IV/1. sor Telekadónál

1. Nyaralótelek
Adótétel 60 Ft/ m2
Nyaralótelkek adótétele 60 Ft/ m2
Kedvezmény 0Ft/ m2

2. Lakótelek
Adótétel 60Ft / m2
Lakótelek adótétele: 20Ft / m2
Kedvezmény 40Ft / m2
Összes kedvezmény 76 db lakótelek esetén				2055000


Telekadó kedvezmény összesen: 2.589 e Ft				2055000
(0+2055+534)

16. melléklet

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)			Tényleges létszám (fő)
Sorszám	Megnevezés	Szakmai	Technikai	Összesen	Szakmai	Technikai	Összesen

1	Önkormányzati jogalkotás	1	0	1	1	0	1
2	Könyvtár	1	0	1	1	0	1
3	Bél Mátyás Látogatóközpont	0	4	4	0	4	4
4	Játszóház	0	1	1	0	1	1
5	Szolgáltató Szervezet	0	11	11	0	11	11
6	Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal	17	1	18	17	1	18
7	ebből: idegenforgalmi adóellenőrök	0	0	0	0	0	0
8	Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen:	19	17	36	19	17	36

9	Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak	0	2	2	0	2	2

10	Mindösszesen:	19	19	38	19	19	38

17. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2020. ÉV

				Adatok: Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján támogatás	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak


1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	83 689 012	4 187 604	87 876 616	0
2	Polgármesterek illetmény támogatása	35 600	0	35 600	0
3	2019-2020.évi bérkompenzáció	0	1 029 678	1 029 678	0
4	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	275 500	275 500	0
5	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	46 441 248	6 677 920	54 053 816	934 648
6	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	5 189 300	5 211 300	22 000
7	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 723 000	0	4 723 000	0
8	Szociális ágazati összevont pótlék	0	7 233 579	7 233 579	0
9	Gyermekétkeztetés támogatás	29 893 095	-7 753 009	22 294 086	154 000
10	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	858 880	871 200	12 320
11	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 076 660	0	2 076 660	0
12	Kulturális illetménypótlék	0	263 203	263 203	0
13	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	713 800	713 800	0
14	Lakossági víz és cstornaszolgáltatás támogatás	0	8 691 800	8 691 800	0
15	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás		1 543 050	1 543 050	0
16	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	6 332 900	6 500 550	167 650
17	Előző évi zárszámadás elszámolásból származó bevétel	0	1 648 668	1 648 668	0
18	Önkormányzatok működési állami támogatás összesen	166 858 615	36 892 873	205 042 106	1 290 618


19	Belterületi utak, járdák felújítása (2019.évi támogatás felhasználása 2020-ban)	0	6 962 861	6 921 586	-41 275
20	Önkormányzatok felhalmozási állami támogatás összesen	0	6 962 861	6 921 586	-41 275


21	Állami támogatás összesen	166 858 615	43 855 734	211 963 692	1 249 343

18. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2020.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:
Megnevezés	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év
Intézményi működési bevételek	27309	31886	35000	35000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	140608	112400	130000	135000
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	203751	198366	130000	135000
Támogatásértékű működési bevétel	64943	86536	58000	59000
Működési célú pénzeszk.átvétel	228	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	1110	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	7935	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	71331	2031	20000	20000
Működési célú bevételek összesen:	517215	431219	373000	384000
Személyi juttatások	152836	154450	145000	150000
Munkaadót terhelő járulékok	25872	23903	31000	32000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	106729	151631	100000	105000
Támogatásértékű működési kiadás	83700	87685	60000	60000
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	16883	7119	15000	15000
Ellátottak pb.juttatásai	5075	9230	9000	9000
Finanszírozási kiadások	6810	12515	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	25300	3000	3000
Működési célú kiadások összesen:	397905	471833	363000	374000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:
Megnevezés	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	4014	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	20548	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	1848	333	0	0
Értékpapír visszatérülés	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	5990	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	68927	170865	30000	30000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	95337	177188	30000	30000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	24514	16777	10000	10000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	11093	0	20000	20000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	154	2696	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	5990	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	117101	10000	10000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	41751	136574	40000	40000
Önkorm.bevétel összesen:	612552	608407	403000	414000
Önkorm.kiadás összesen:	439656	608407	403000	414000

19. melléklet

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemterve önkormányzat mindösszesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Bevételek
1	Saját bevétel	2445	7523	66718	791	1994	3544	9123	7273	49859	6430	11093	5248	172041
2	Átvett pénzeszköz	76	6737	20703	5961	12362	3914	6914	4099	8403	6498	4944	17539	98150
3	Önkormányzati támogatás	20512	13866	17390	14931	14107	14208	17314	14761	16088	23223	20654	15049	202103
4	Előző havi záró pénz	140258	134478	125297	172865	141005	144385	142856	140615	145899	190430	181557	166802	140258
5	Bevételek összesen:	163291	162604	230108	194548	169468	166051	176207	166748	220249	226581	218248	204638	612552


	Kiadások
6	Működési kiadások	28793	21928	56799	41372	21787	23195	34970	20824	29656	41982	51032	31711	404049
7	Felújítási kiadások			444	10649									11093
8	Fejlesztési kiadások	20	15379		1522	3296		622	25	163	3042	414	31	24514
9	Tartalék felhasználása													0
10	Kiadások összesen:	28813	37307	57243	53543	25083	23195	35592	20849	29819	45024	51446	31742	439656
11	Egyenleg	134478	125297	172865	141005	144385	142856	140615	145899	190430	181557	166802	172896	172896
11	Össz.bev.-össz kiad.

20. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

														ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	E b b ő l
			Előző év végéig	Beszámolás évében felmerült kiadás	Terv évi előirányzat	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Előző év végéig	Beszámolás évében felmerült kiadás	Terv évi előirányzat
1	Feladatok

2
3

4	Fejlesztési hitel

5

6	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


8	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0